LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN JASA

MENU UTAMA

COA

CONTROL

KOLOM BANTU
MENU UTAMA

PROFILE USAHA

Nama Usaha : MANISE TOUR

Alamat : Jl. Antoni Reebok No. 21 Ambon

Kontak : 0812 3184 0727

Email : manisetour@gamil.com

Periode : 01 Januari 2021 - 31 Desember 2021

Copyright @Jabida Latuamury-2021

 DAFTAR AKUN

KODE AKUN NAMA AKUN TYPE AKUN DEBET

110000 KAS KAS

120000 BANK BANK

130000 PIUTANG USAHA PIUTANG USAHA

140000 PERLENGKAPAN PERSEDIAAN

150000 PERALATAN KANTOR AKTIVA TETAP

180000 GEDUNG KANTOR AKTIVA TETAP

190000 KENDARAAN AKTIVA TETAP

210000 HUTANG USAHA HUTANG USAHA

220000 HUTANG BANK HUTANG JANGKA PANJANG

310000 MODAL AWAL MODAL

320000 PRIVE MODAL

330000 LABA DITAHAN MODAL

340000 LABA PERIODE BULAN BERJALAN MODAL

410000 PENDAPATAN JASA PENDAPATAN

510000 BIAYA ATAS PENDAPATAN HPP

610000 BIAYA GAJI BIAYA

620000 BIAYA LISTRIK BIAYA

630000 BIAYA AIR BIAYA

640000 BIAYA TELPON BIAYA

650000 BIAYA PENGINAPAN BIAYA

660000 BIAYA BUNGA BANK BIAYA

670000 BIAYA SEWA BIAYA

680000 BIAYA IKLAN BIAYA

 MENU UTAMA

KREDIT SN POS

Db NRC

Db NRC

Db NRC

Db NRC

Db NRC

Db NRC

Db NRC

Kr NRC

Kr NRC

Kr NRC

Kr NRC

Kr NRC

Kr NRC

Kr LR

Db LR

Db LR

Db LR

Db LR

Db LR

Db LR

Db LR

Db LR

Db LR
 TYPE AKUN SN POS

KAS Db NRC

BANK Db NRC

PIUTANG USAHA Db NRC

PERSEDIAAN Db NRC

AKTIVA LANCAR LAINNYA Db NRC

AKTIVA TETAP Db NRC

AKUMULASI PENYUSUTAN Kr NRC

HUTANG USAHA Kr NRC

HUTANG JANGKA PANJANG Kr NRC

HUTANG LANCAR LAINNYA Kr NRC

MODAL Kr NRC

PENDAPATAN Kr LR

HPP Db LR

PENDAPATAN LAINNYA Kr LR

BIAYA Db LR

BIAYA LAINNYA Db LR
 MENU UTAMA KODE BANTU

KODE KETERANGAN JENIS SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN

COSTUMER

C001 PT MADANI PIUTANG 20,000,000 -

PIUTANG - -

- -

- -

- -

TOTAL PIUTANG - 20,000,000 -

SUPLIER

S001 BANK CIMBNIAGA HUTANG 300,000,000 -

S002 TOKO PERABOTAN HUTANG 30,000,000 -

S003 INDO MOBIL HUTANG 440,000,000 -

S004 PT TOYOTA HUTANG 85,000,000 -

- -

TOTAL HUTANG - 855,000,000 -

SALDO

20,000,000

20,000,000

300,000,000

30,000,000

440,000,000

85,000,000

855,000,000
 FORM JURNAL

TANGGAL REF KETERANGAN KB KODE

menyerahkan uang tunai & membeli lima unit
1/2/2021 110000
kendaraan

190000

310000

1/4/2021 pinjaman kredit dari bank CIMBNIAGA 120000

S001 220000

1/5/2021 PEMBAYARAN SEWA KANTOR 670000

110000

1/6/2021 PEMBELIAN PERALATAN KANTOR 150000

S002 210000

110000

1/7/2021 PEMBAYARAN IKLAN 680000

110000

1/8/2021 PEMBELIAN PERLENGKAPAN 140000

110000

PENJUALAN SATU PAKET WISATA KE

1/11/2021 110000
BALI

C001 130000

410000

PENJUALAN SATU PAKET WISATA KE

1/14/2021 110000
RAJA AMPAT

410000

PEMBELIAN MOBIL TOYOTA HAICE

1/15/2021 190000
DARI INDO MOBIL
 S003 210000

110000

PEMBELIAN MOBIL TOYOTA AVANZA

1/16/2021 190000
BEKAS DARI PT TOYOTA

S004 210000

110000

PELUNASAN PIUTANG DARI PT

1/18/2021 110000
MADANI

130000

PEMBAYARAN BIAYA TELPON LISTRIK

1/19/2021 640000
& AIR

620000

630000

110000

PEMBAYARAN BIAYAY PENGINAPAN

1/22/2021 650000
DI HOTEL ANINDYA BEACH VILLAS

110000

PEMB BIAYA PENGINAPAN DI HOTEL

1/23/2021 650000
ASTON AMBON & HOTEL AMBOINA

110000

1/24/2021 PEMBAYARAN HUTANG USAHA 210000

110000

1/25/2021 PENGAMBILAN PRIBADI TUAN ANTON 320000

310000

1/28/2021 PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN 610000

110000

1/29/2021 PEMBAYARAN BIAYA BUNGA BANK 660000

110000
RM JURNAL MENU UTAMA
BALANCE 2,140,400,000 2,140,400,000

NAMA AKUN DEBET KREDIT KB BB KB BP

KAS 150,000,000 1110000

KENDARAAN 800,000,000 1190000

MODAL AWAL 950,000,000 1310000

BANK 300,000,000 1120000

HUTANG BANK 300,000,000 1220000 1S001

BIAYA SEWA 10,000,000 1670000

KAS 10,000,000 2110000

PERALATAN KANTOR 47,000,000 1150000

HUTANG USAHA 30,000,000 1210000 1S002

KAS 17,000,000 3110000

BIAYA IKLAN 5,000,000 1680000

KAS 5,000,000 4110000

PERLENGKAPAN 5,500,000 1140000

KAS 5,500,000 5110000

KAS 22,500,000 6110000

PIUTANG USAHA 20,000,000 1130000 1C001

PENDAPATAN JASA 42,500,000 1410000

KAS 40,000,000 7110000

PENDAPATAN JASA 40,000,000 2410000

KENDARAAN 540,000,000 2190000

HUTANG USAHA 440,000,000 2210000 1S003

KAS 100,000,000 8110000

KENDARAAN 125,000,000 3190000

HUTANG USAHA 85,000,000 3210000 1S004

KAS 40,000,000 9110000

KAS 20,000,000 10110000

PIUTANG USAHA 20,000,000 2130000

BIAYA TELPON 1,500,000 1640000

BIAYA LISTRIK 2,500,000 1620000

BIAYA AIR 700,000 1630000

KAS 4,700,000 11110000

BIAYA PENGINAPAN 8,000,000 1650000

KAS 8,000,000 12110000

BIAYA PENGINAPAN 6,000,000 2650000

KAS 6,000,000 13110000

HUTANG USAHA 10,000,000 4210000

KAS 10,000,000 14110000

PRIVE 7,500,000 1320000

MODAL AWAL 7,500,000 2310000

BIAYA GAJI 15,000,000 1610000

KAS 15,000,000 15110000

BIAYA BUNGA BANK 4,200,000 1660000

KAS 4,200,000 16110000
 MANISE TOUR
BUKU BESAR
PERIODE 1 JANUARI s.d DESEMBER 2021

KODE 150000

AKUN PERALATAN KANTOR

TANGGAL REF KETERANGAN DEBET

PEMBELIAN PERALATAN
1 1/6/2021 0 47,000,000
KANTOR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 AKUN 150000
AKTIVA TETA
ER 2021 Db

MENU
SALDO AWAL - 0
UTAMA
SALDO AKHIR 47,000,000 0

KREDIT SALDO FILTER

- 47,000,000 1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 MENU UTAMA

KODE NAMA AKUN TYPE POS SN

110000 KAS KAS NRC Db

120000 BANK BANK NRC Db

130000 PIUTANG USAHA PIUTANG USAHA NRC Db

140000 PERLENGKAPAN PERSEDIAAN NRC Db

150000 PERALATAN KANTOR AKTIVA TETAP NRC Db

180000 GEDUNG KANTOR AKTIVA TETAP NRC Db

190000 KENDARAAN AKTIVA TETAP NRC Db

210000 HUTANG USAHA HUTANG USAHA NRC Kr

220000 HUTANG BANK HUTANG JANGKA PANJANG NRC Kr

310000 MODAL AWAL MODAL NRC Kr

320000 PRIVE MODAL NRC Kr

330000 LABA DITAHAN MODAL NRC Kr

340000 LABA PERIODE BULAN BERJALAN MODAL NRC Kr

410000 PENDAPATAN JASA PENDAPATAN LR Kr

510000 BIAYA ATAS PENDAPATAN HPP LR Db

610000 BIAYA GAJI BIAYA LR Db

620000 BIAYA LISTRIK BIAYA LR Db

630000 BIAYA AIR BIAYA LR Db

640000 BIAYA TELPON BIAYA LR Db

650000 BIAYA PENGINAPAN BIAYA LR Db

660000 BIAYA BUNGA BANK BIAYA LR Db

670000 BIAYA SEWA BIAYA LR Db

680000 BIAYA IKLAN BIAYA LR Db

TOTAL
 MANISE TOUR
NERACA LAJUR
PERIODE 01 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2021

SALDO AWAL PERGERAKAN

DEBET KREDIT DEBET KREDIT
- - 232,500,000 225,400,000

- - 300,000,000 -

- - 20,000,000 20,000,000

- - 5,500,000 -

- - 47,000,000 -

- - - -

- - 1,465,000,000 -

- - 10,000,000 555,000,000

- - - 300,000,000

- - - 957,500,000

- - 7,500,000 -

- - - -

- - - -

- - - 82,500,000

- - - -

- - 15,000,000 -

- - 2,500,000 -

- - 700,000 -

- - 1,500,000 -

- - 14,000,000 -

- - 4,200,000 -

- - 10,000,000 -

- - 5,000,000 -

- - 2,140,400,000 2,140,400,000
 TOUR
LAJUR
.d 31 DESEMBER 2021

SALDO AKHIR LABA RUGI

DEBET KREDIT DEBET KREDIT
7,100,000 - - -

300,000,000 - - -

- - - -

5,500,000 - - -

47,000,000 - - -

- - - -

1,465,000,000 - - -

- 545,000,000 - -

- 300,000,000 - -

- 957,500,000 - -

- - 7,500,000 - -

- - - -

- - - -

- 82,500,000 - 82,500,000

- - - -

15,000,000 - 15,000,000 -

2,500,000 - 2,500,000 -

700,000 - 700,000 -

1,500,000 - 1,500,000 -

14,000,000 - 14,000,000 -

4,200,000 - 4,200,000 -

10,000,000 - 10,000,000 -

5,000,000 - 5,000,000 -

1,877,500,000 1,877,500,000 52,900,000 82,500,000

29,600,000
LABA BALANCE
 NERACA
DEBET KREDIT FILTER
7,100,000 - 1

300,000,000 - 1

- - 1

5,500,000 - 1

47,000,000 - 1

- - 0

1,465,000,000 - 1

- 545,000,000 1

- 300,000,000 1

- 957,500,000 1

- - 7,500,000 1

- - 0

- - 0

- - 1

- - 0

- - 1

- - 1

- - 1

- - 1

- - 1

- - 1

- - 1

- - 1

1,824,600,000 1,795,000,000
29,600,000
1,824,600,000 1,824,600,000
 MANISE TOUR
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 1 JANUARI s.d DESEMBER 2021

KODE KETERANGAN SALDO

PENDAPATAN
410000 PENDAPATAN JASA 82,500,000

TOTAL PENDAPATAN 82,500,000

BIAYA ATAS PENDAPATAN

510000 BIAYA ATAS PENDAPATAN -

TOTAL BIAYA ATAS PENDAPATAN -

LABA KOTOR 82,500,000

BIAYA OPERASIONAL
610000 BIAYA GAJI 15,000,000
620000 BIAYA LISTRIK 2,500,000
630000 BIAYA AIR 700,000
640000 BIAYA TELPON 1,500,000
650000 BIAYA PENGINAPAN 14,000,000
660000 BIAYA BUNGA BANK 4,200,000
670000 BIAYA SEWA 10,000,000
680000 BIAYA IKLAN 5,000,000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL 52,900,000

LABA PERIODE BERJALAN 29,600,000

 MANISE TOUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2021

KODE KETERANGAN SALDO

ASET
110000 KAS 7,100,000
120000 BANK 300,000,000
130000 PIUTANG USAHA -
140000 PERLENGKAPAN 5,500,000
150000 PERALATAN KANTOR 47,000,000
180000 GEDUNG KANTOR -
190000 KENDARAAN 1,465,000,000

TOTAL ASET 1,824,600,000

LIABILITAS
210000 HUTANG USAHA 545,000,000
220000 HUTANG BANK 300,000,000
TOTAL LIABILITAS 845,000,000

EKUITAS
310000 MODAL AWAL 957,500,000
320000 PRIVE - 7,500,000
330000 LABA DITAHAN -
340000 LABA PERIODE BULAN BERJALAN 29,600,000
TOTAL EKUITAS 979,600,000

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1,824,600,000

 MANISE TOUR

LAPORAN ARUS KAS

PERIODE 1 JANUARI s.d DESEMBER 2021

Aktivitas Operasi
Penerimaan dari Pelanggan 29,600,000
Aset Lancar Lainnya
Pembayaran ke Pemasok 550,500,000
Liabilitas jangka Pendek Lainnya
Pendapatan Lainnya
Pengeluaran Operasional
Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasional 580,100,000

Aktivitas Investasi
Perolehan/Penjualan Aset
Aktivitas Investasi Lainnya
Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi 0

Aktivitas Pendanaan
Pembayaran/Penerimaan Pinjaman
Ekuitas Modal 957,500,000
Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 957,500,000

Kenaikan (Penurunan) Kas 1,537,600,000

Saldo Kas Awal 0
Saldo Kas Akhir 1,537,600,000
 MANISE TOUR
BUKU PEMBANTU
PERIODE
KODE S002 SALDO AWAL
AKUN TOKO PERABOTAN SALDO AKHIR

TANGGAL REF KETERANGAN DEBET KREDIT

1 12/30/1899 0 0 - 30,000,000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
 AKUN S002
HUTANG
0
-
- 30,000,000

SALDO FILTER
30,000,000 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0