NERACA
PERIODE : 01 MARET 2018 - 31 MARET 2018
AKTIVA PASIVA
Aktiva Lancar Kewajiban
JUMLAH AKTIVA LANCAR 35.646.665 16.660.400 52.307.065 JUMLAH KEWAJIBAN 80.167.000 472.000 80.639.000
Aktiva Tetap
Peralatan Elektronik 5.350.000 - 5.350.000 SALDO DANA
Peralatan Elektronik 5.350.000 -
Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik - - Dana zakat 304.000 (295.000) 9.000
Peralatan Furniture 1.470.000 - 1.470.000 Dana infak/sedekah (76.724.040) 14.939.860 (61.784.180)
Peralatan Furniture 1.470.000 - Dana amil (532.105) (7.309.460) (7.841.565)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Furniture - - Dana nonhalal (30.191) - (30.191)
Kendaraan 74.000.000 - 74.000.000 Penyaluran terakumulasi dalam aktiva 132.682.000 8.853.000 141.535.000
Kendaraan 74.000.000 -
Akumulasi Penyusutan Kendaraan - -
Bangunan 19.400.000 - 19.400.000
Bangunan 19.400.000 - -
Akumulasi Penyusutan Bangunan - - -
Tanah - - -
JUMLAH AKTIVA TETAP 100.220.000 - 100.220.000 JUMLAH DANA 55.699.665 16.188.400 71.888.065
JUMLAH AKTIVA 135.866.665 16.660.400 152.527.065 JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA 135.866.665 16.660.400 152.527.065
http://manajemenkeuangan.net
Trenggalek, 31 Maret 2018
Direktur Eksekutif Manajer Adm & Keuangan
Pemasukan:
4100 Zakat maal (muzakki entitas) - - -
4110 Zakat maal (muzakki individu) 1.000.000 - 1.000.000
4120 Zakat profesi - - -
4130 Zakat fitrah - - -
4140 Fidyah - - -
4150 Hasil Penempatan zakat - - -
5100 Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 150.771.300 - 150.771.300
5110 Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 41.434.000 50.346.700 91.780.700
5130 Hasil pengelolaan 100.000 - 100.000
6000 Penerimaan hibah 550.000 - 550.000
6100 Penerimaan bagi hasil bank 629 - 629
6200 Penerimaan Lain 4.600.000 - 4.600.000
7100 Penerimaan Bunga Bank - - -
7110 Penerimaan Jasa Giro - - -
Penerimaan non halal lain - - -
7120
1100 Pengembalian piutang - - -
1200 Pengembalian investasi - - -
2100 Penerimaan hutang 83.907.000 4.250.000 88.157.000
Pengeluaran:
4200 Fakir - Miskin (446.000) (295.000) (741.000)
4210 Riqab - - -
4220 Gharim - - -
4230 Muallaf - - -
4240 Sabilillah - - -
4250 Ibnu sabil (150.000) - (150.000)
4270 Penyaluran zakat fitrah dan fidyah - - -
5200 Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah) (136.269.300) - (136.269.300)
5210 Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) (9.797.700) (16.484.500) (26.282.200)
5220 Alokasi pemanfaatan aset kelolaan - - -
7000 Gaji dan honor (10.296.500) (7.077.100) (17.373.600)
7010 Sekretariat dan Rumah tangga (3.210.400) (1.564.700) (4.775.100)
7020 Pemasaran (2.356.500) (8.607.000) (10.963.500)
7030 Pemberian hibah - - -
7040 Operasional lainnya (270.000) (130.000) (400.000)
7200 Penggunaan dana non halal - - -
7210 Administrasi bank (30.126) - (30.126)
1100 Pemberian piutang - - -
1200 Investasi (32.712.000) (8.853.000) (41.565.000)
2100 Pembayaran hutang (3.740.000) (3.778.000) (7.518.000)
PERIODE
KETERANGAN
BERJALAN
DANA ZAKAT
PENERIMAAN
Zakat maal (muzakki entitas) -
Zakat maal (muzakki individu) -
Zakat profesi -
Zakat fitrah -
Fidyah -
Hasil Penempatan zakat -
Jumlah Penerimaan Dana Zakat -
Bagian amil atas penerimaan dana zakat -
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil -
PENYALURAN
Fakir - Miskin (295.000)
Riqab -
Gharim -
Muallaf -
Sabilillah -
Ibnu sabil -
Penyaluran zakat fitrah dan fidyah -
Jumlah penyaluran dana zakat (295.000)
Surplus (defisit) (295.000)
Saldo awal 304.000
Saldo akhir 9.000
PENYALURAN
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah) -
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) (16.484.500)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (8.853.000)
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh (25.337.500)
Surplus (defisit) 14.939.860
Saldo awal (76.724.040)
Saldo akhir (61.784.180)
NU CARE LAZISNU UPZIS TRENGGALEK
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PERIODE : 01 MARET 2018 - 31 MARET 2018
PERIODE
KETERANGAN
BERJALAN
DANA AMIL
PENERIMAAN
Bagian amil atas penerimaan dana zakat -
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah 10.069.340
Penerimaan hibah -
Penerimaan bagi hasil bank -
Penerimaan Lain -
Penjualan aktiva tetap -
Jumlah Penerimaan Dana Amil 10.069.340
PENYALURAN
Gaji dan honor (7.077.100)
Sekretariat dan Rumah tangga (1.564.700)
Pemasaran (8.607.000)
Pemberian hibah -
Operasional lainnya (130.000)
Jumlah Penyaluran Dana Amil (17.378.800)
Surplus (defisit) (7.309.460)
Saldo awal (532.105)
Saldo akhir (7.841.565)
PENYALURAN
Penggunaan dana non halal -
Administrasi bank -
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal -
Surplus (defisit) -
Saldo awal (30.191)
Saldo akhir (30.191)
http://manajemenkeuangan.net
NU CARE LAZISNU UPZIS TRENGGALEK
BUKU BESAR
PERIODE : 01 MARET 2018 - 31 MARET 2018