BUKU KAS

Halaman :1

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Januari 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :2

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Februari 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :3

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Maret 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :4

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : April 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :5

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Mei 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

 Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002

BUKU KAS
Halaman :8

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Agustus 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini
 Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002

BUKU KAS
Halaman : 13

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : November 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, 11/30/2019

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini
Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :7

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Juli 2017

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

1 ### Saldo Awal Rp -
2 ### Diterima SP2D Pembayaran BOK Puskesmas Kartini TW 2 1200 Rp 75,350,000 Rp - Rp 75,350,000
3 ### Dibayar Lunas Akomodasi Pertemuan Integrasi 1201 Rp - Rp 16,250,000 Rp 59,100,000
4 ### Dibayar Lunas Perjalan dinas dalam daerah Keg. BOK April 1205 Rp - Rp 23,925,000 Rp 35,175,000
5 ### Dibayar Lunas Perjalan dinas dalam daerah Keg. BOK Mei 1206 Rp - Rp 14,700,000 Rp 20,475,000
6 ### Dibayar Lunas Perjalan dinas dalam daerah Keg. BOK Juni 1207 Rp - Rp 18,375,000 Rp 2,100,000
7 ### Dibayar Lunas Jasa Instruktur Senam 1202 Rp - Rp 2,100,000 Rp -
Total Rp 75,350,000 Rp 75,350,000 Rp -

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :9

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : September 2017

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

1 ### Saldo Awal Rp - Rp - Rp -

2 ### Diterima SP2D Pembayaran ATK BOK Puskesmas Kartini TW 1 dan 2 1809 Rp 3,725,000 Rp - Rp 3,725,000

3 ### Dibayar Lunas Pembelian ATK BOK TW 1 dan 2 1810 Rp - Rp 3,335,500 Rp 389,500

4 ### Dibayar Lunas PPN 1811 Rp - Rp 338,700 Rp 50,800

5 ### Dibayar Lunas Pph 22 1812 Rp - Rp 50,800 Rp -

Diterima SP2D Pembayaran PMT BOK Puskesmas Kartini TW 1 dan
6 ### 1813 Rp 30,600,000 Rp - Rp 30,600,000
2
7 ### Dibayar Lunas Pembelian PMT BOK TW 1 dan 2 1814 Rp - Rp 27,400,800 Rp 3,199,200

8 ### Dibayar Lunas PPN 1815 Rp - Rp 2,781,900 Rp 417,300

9 ### Dibayar Lunas Pph 22 1816 Rp - Rp 417,300 Rp -

Diterima SP2D Pembayaran Belanja Cetak BOK Puskesmas Kartini
10 ### 1817 Rp 16,500,000 Rp - Rp 16,500,000
TW 1 dan 2
11 ### Dibayar Lunas Belanja Cetak BOK TW 1 dan 2 1818 Rp - Rp 14,775,000 Rp 1,725,000

12 ### Dibayar Lunas PPN 1819 Rp - Rp 1,500,000 Rp 225,000

13 ### Dibayar Lunas Pph 22 1820 Rp - Rp 225,000 Rp -

14 ### Diterima SP2D Pembayaran Penggandaan BOK Puskesmas Kartini 1821 Rp 1,800,000 Rp - Rp 1,800,000
TW 1 dan 2
15 ### Dibayar Lunas Penggandaan BOK TW 1 dan 2 1822 Rp - Rp 1,636,300 Rp 163,700

16 ### Dibayar Lunas PPN 1823 Rp - Rp 163,700 Rp -

 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Makan Minum BOK Puskesmas
17 ### 1821 Rp 47,300,000 Rp - Rp 47,300,000
Kartini TW 1 dan 2
Halaman : 10

18 ### Dibayar Lunas Belanja Makan Minum BOK TW 1 dan 2 1822 Rp - Rp 46,354,000 Rp 946,000

19 ### Dibayar Lunas Pph 23 1823 Rp - Rp 946,000 Rp -

Total Rp 99,925,000 Rp 99,925,000 Rp -

Mengetahui Pematangsiantar, 9/30/2017

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman : 11

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Oktober 2017

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

1 ### Saldo Awal Rp - Rp - Rp -

2 ### Diterima SP2D Pembayaran ATK BOK Puskesmas Kartini TW 3 3191 Rp 1,650,000 Rp - Rp 1,650,000

3 ### Dibayar Lunas Pembelian ATK BOK TW 3 3192 Rp - Rp 1,500,000 Rp 150,000

4 ### Dibayar Lunas PPN 3193 Rp - Rp 150,000 Rp -

6 ### Diterima SP2D Pembayaran PMT BOK Puskesmas Kartini TW 3 3194 Rp 18,900,000 Rp - Rp 18,900,000

7 ### Dibayar Lunas Pembelian PMT BOK TW 3 3195 Rp - Rp 16,924,000 Rp 1,976,000

8 ### Dibayar Lunas PPN 3196 Rp - Rp 1,718,200 Rp 257,800

9 ### Dibayar Lunas Pph 22 3197 Rp - Rp 257,800 Rp -

Diterima SP2D Pembayaran Belanja Cetak BOK Puskesmas Kartini
10 ### 3198 Rp 10,500,000 Rp - Rp 10,500,000
TW 3
11 ### Dibayar Lunas Belanja Cetak BOK TW 3 3199 Rp - Rp 9,402,200 Rp 1,097,800

12 ### Dibayar Lunas PPN 3201 Rp - Rp 954,600 Rp 143,200

13 ### Dibayar Lunas Pph 22 3200 Rp - Rp 143,200 Rp -

Diterima SP2D Pembayaran Belanja Makan Minum BOK Puskesmas
17 ### 3202 Rp 23,550,000 Rp - Rp 23,550,000
Kartini TW 3
18 ### Dibayar Lunas Belanja Makan Minum BOK TW 3 3203 Rp - Rp 23,079,000 Rp 471,000

19 ### Dibayar Lunas Pph 23 3204 Rp - Rp 471,000 Rp -

20 ### Diterima SP2D Pembayaran BOK Puskesmas Kartini TW 3 2821 Rp 80,850,000 Rp - Rp 80,850,000
 21 ### Dibayar Lunas Akomodasi Pertemuan Integrasi 2822 Rp - Rp 5,750,000 Rp 75,100,000

Halaman : 12

22 ### Dibayar Lunas Perjalan dinas dalam daerah Keg. BOK Juli 2824 Rp - Rp 18,225,000 Rp 56,875,000

23 ### Dibayar Lunas Perjalan dinas dalam daerah Keg. BOK Agustus 2825 Rp - Rp 29,400,000 Rp 27,475,000

24 ### Dibayar Lunas Perjalan dinas dalam daerah Keg. BOK September 2826 Rp - Rp 24,075,000 Rp 3,400,000

25 ### Dibayar Lunas Jasa Narasumber 2823 Rp - Rp 3,400,000 Rp -

Total Rp 135,450,000 Rp 135,450,000 Rp -

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 REKAPITULASI DANA BOK PUSKESMAS KARTINI 2017

No Uraian Debet Kredit Saldo

1 DPA Puskesmas Kartini 2017 Rp 500,000,000 Rp - Rp 500,000,000

2 Penggunaan Dana Januari Rp - Rp - Rp 500,000,000

3 Penggunaan Dana Februari Rp - Rp - Rp 500,000,000

4 Penggunaan Dana Maret Rp - Rp - Rp 500,000,000

5 Penggunaan Dana April Rp - Rp - Rp 500,000,000

6 Penggunaan Dana Mei Rp - Rp - Rp 500,000,000

7 Penggunaan Dana Juni Rp - Rp 59,575,000 Rp 440,425,000

8 Penggunaan Dana Juli Rp - Rp 75,350,000 Rp 365,075,000

9 Penggunaan Dana Agustus Rp - Rp - Rp 365,075,000

10 Penggunaan Dana September Rp - Rp 99,925,000 Rp 265,150,000

11 Penggunaan Dana Oktober Rp - Rp 135,450,000 Rp 129,700,000

12 Penggunaan Dana November Rp - Rp - Rp 129,700,000

13 Penggunaan Dana Desember Rp - Rp 129,700,000 Rp -

Total Rp 500,000,000 Rp 500,000,000 Rp -

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman : 14

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Desember 2017

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

1 ### Saldo Awal Rp - Rp - Rp -

2 ### Diterima SP2D Pembayaran ATK BOK Puskesmas Kartini TW 4 4690 Rp 1,650,000 Rp - Rp 1,650,000

3 ### Dibayar Lunas Pembelian ATK BOK TW 4 4691 Rp - Rp 1,500,000 Rp 150,000

4 ### Dibayar Lunas PPN 4692 Rp - Rp 150,000 Rp -

5 ### Diterima SP2D Pembayaran Materai Puskesmas Kartini TW 4 4693 Rp 2,400,000 Rp - Rp 2,400,000

6 ### Dibayar Lunas Pembelian Materai ATK BOK TW 4 4694 Rp - Rp 2,149,000 Rp 251,000

7 ### Dibayar Lunas PPN 4696 Rp - Rp 218,200 Rp 32,800

8 ### Dibayar Lunas Pph 22 4695 Rp - Rp 32,800 Rp -

9 ### Diterima SP2D Pembayaran PMT BOK Puskesmas Kartini TW 4 4697 Rp 12,600,000 Rp - Rp 12,600,000

10 ### Dibayar Lunas Pembelian PMT BOK TW 4 4698 Rp - Rp 11,282,600 Rp 1,317,400

11 ### Dibayar Lunas PPN 4699 Rp - Rp 1,145,500 Rp 171,900

12 ### Dibayar Lunas Pph 22 4700 Rp - Rp 171,900 Rp -

Diterima SP2D Pembayaran Belanja Cetak BOK Puskesmas Kartini
13 ### 4701 Rp 10,500,000 Rp - Rp 10,500,000
TW 4
14 ### Dibayar Lunas Belanja Cetak BOK TW 4 4702 Rp - Rp 9,402,200 Rp 1,097,800

15 ### Dibayar Lunas PPN 4704 Rp - Rp 954,600 Rp 143,200

16 ### Dibayar Lunas Pph 22 4703 Rp - Rp 143,200 Rp -

 Diterima SP2D Pembayaran Penggandaan BOK Puskesmas Kartini
17 ### 4705 Rp 1,800,000 Rp - Rp 1,800,000
TW 4
Halaman : 15

18 ### Dibayar Lunas Penggandaan BOK TW 4 4706 Rp - Rp 1,636,300 Rp 163,700

20 ### Dibayar Lunas Pph 22 4707 Rp - Rp 163,700 Rp -

21 ### Diterima SP2D Pembayaran Belanja Makan Minum BOK Puskesmas 3202 Rp 22,450,000 Rp - Rp 22,450,000
Kartini TW 4
22 ### Dibayar Lunas Belanja Makan Minum BOK TW 4 3203 Rp - Rp 22,001,000 Rp 449,000

23 ### Dibayar Lunas Pph 23 3204 Rp - Rp 449,000 Rp -

24 ### Diterima SP2D Pembayaran BOK Puskesmas Kartini TW 4 4948 Rp 78,300,000 Rp - Rp 78,300,000

25 ### Dibayar Lunas Akomodasi Pertemuan Integrasi 4949 Rp - Rp 4,750,000 Rp 73,550,000

26 ### Dibayar Lunas Perjalan dinas dalam daerah Keg. BOK Oktober 4953 Rp - Rp 30,225,000 Rp 43,325,000

27 ### Dibayar Lunas Perjalan dinas dalam daerah Keg. BOK November 4954 Rp - Rp 26,625,000 Rp 16,700,000

28 ### Dibayar Lunas Perjalan dinas dalam daerah Keg. BOK Desember 4955 Rp - Rp 15,000,000 Rp 1,700,000

29 ### Dibayar Lunas Jasa Narasumber 4950 Rp - Rp 1,700,000 Rp -

Total Rp 129,700,000 Rp 129,700,000 Rp -

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :6

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Juni 2017

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

1 ### Saldo Awal Rp -
2 ### Diterima SP2D Pembayaran BOK Puskesmas Kartini TW 1 642 Rp 59,575,000 Rp - Rp 59,575,000
3 ### Dibayar Lunas Akomodasi Pertemuan Integrasi 643 Rp - Rp 2,500,000 Rp 57,075,000
4 ### Dibayar Lunas Perjalan dinas dalam daerah Keg. BOK Januari 644 Rp - Rp 13,350,000 Rp 43,725,000
5 ### Dibayar Lunas Perjalan dinas dalam daerah Keg. BOK Februari 645 Rp - Rp 22,275,000 Rp 21,450,000
6 ### Dibayar Lunas Perjalan dinas dalam daerah Keg. BOK Maret 646 Rp - Rp 20,850,000 Rp 600,000
7 ### Dibayar Lunas Jasa Instruktur Senam 647 Rp - Rp 600,000 Rp -
Total Rp 59,575,000 Rp 59,575,000 Rp -

Mengetahui Pematangsiantar, 31/06/2017

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :1

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Januari 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :2

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Februari 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :3

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Maret 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :4

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : April 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :5

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Mei 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

1 01 Mei 2019 Saldo Awal Rp - Rp - Rp -
2 31 Mei 2019 Diterima SP2D Pembayaran Penggandaan BOK Puskesmas Rp 1,800,000 Rp - Rp 1,800,000
Kartini TW 4
3 Dibayar Lunas Penggandaan BOK Rp - Rp 1,636,300 Rp 163,700
4 Dibayar Lunas PPN Rp - Rp 163,700 Rp -
5 31 Mei 2019 Diterima SP2D Pembayaran Cetak Manajemen BOK Rp 7,950,000 Rp - Rp 7,950,000
6 Dibayar Lunas Belanja Cetak BOK Rp - Rp 7,118,700 Rp 831,300
7 Dibayar Lunas PPN Rp - Rp 722,800 Rp 108,500
8 Dibayar Lunas Pph 22 Rp - Rp 108,500 Rp -
Diterima SP2D Pembayaran PMT BOK Puskesmas Kartini TW
9 Friday, May 31, 2019 Rp 8,100,000 Rp - Rp 8,100,000
4
10 Dibayar Lunas Pembelian PMT BOK Rp - Rp 7,253,100 Rp 846,900
11 Dibayar Lunas PPN Rp - Rp 736,400 Rp 110,500
12 Dibayar Lunas Pph 22 Rp - Rp 110,500 Rp -

13 Friday, May 31, 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Makan Minum Man. BOK Rp 29,425,000 Rp - Rp 29,425,000

14 Dibayar Lunas Belanja Makan Minum Man. BOK Rp - Rp 28,836,500 Rp 588,500

15 Dibayar Lunas Pph 22 Rp - Rp 588,500 Rp -
TOTAL Rp 47,275,000 Rp 47,275,000 Rp -

Mengetahui Pematangsiantar, Friday, May 31, 2019

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :6

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : juni 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

1 03 Juni 2019 Saldo Awal Rp - Rp - Rp -
2 10 Juni 2019 Diterima SP2D Pembayaran Perjalanan Dinas Rp 57,750,000 Rp - Rp 57,750,000
3 Dibayar Lunas Pembayaran Perjalanan Dinas Rp - Rp 57,750,000
4 11 Juni 2019 Diterima SP2D Pembayaran Bahan Pembantu Manajemen BOK Rp 1,490,000 Rp - Rp 1,490,000
5 Dibayar Lunas Pembayaran Bahan Pembantu Man. BOK Rp - Rp 1,354,500 Rp 135,500
6 Dibayar Lunas PPN Rp - Rp 135,500 Rp -
7 11 Juni 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Rp 4,500,000 Rp - Rp 4,500,000
8 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Rp - Rp 4,029,500 Rp 470,500
9 Dibayar Lunas PPN Rp - Rp 409,100 Rp 61,400
10 Dibayar Lunas Pph 22 Rp - Rp 61,400 Rp -
11 ### Diterima Sp2D Pembayaran Belanja Pranko, Materai dan Benda Pos Rp 2,450,000 Rp - Rp 2,450,000
12 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Pranko,Materai dan Benda Pos Rp 2,450,000
TOTAL Rp 66,190,000 Rp 66,190,000 Rp -

Mengetahui Pematangsiantar, Sunday, June 30, 2019

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :7

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Juli 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, ###

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :8

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Agustus 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, 31 Agustus 2019

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :9

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : September 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, 30 September 2019

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman : 10

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Oktober 2019

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

1 01 Oktober 2019 Saldo Awal Rp - Rp - Rp -
2 30 Oktober 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Cetak Man. BOK TW.II Rp 9,195,300 Rp - Rp 9,195,300
3 Dibayar Lunas cetak BOK Rp - Rp 8,233,900 Rp 961,400
4 Dibayar Lunas PPN Rp - Rp 836,000 Rp 125,400
5 Dibayar Lunas Pph 22 Rp - Rp 125,400 Rp -
6 31 Oktober 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Penggandaan Man. BOK TW II Rp 1,800,000 Rp - Rp 1,800,000
7 Dibayar Lunas Belanja Penggandaan Man. BOK Tw. II Rp - Rp 1,636,300 Rp 163,700
8 Dibayar Lunas PPN Rp - Rp 163,700 Rp -
9 ### Diterima SP2D Pembayaran Belanja ATK Man. BOK Tw. II Rp 2,700,000 Rp - Rp 2,700,000
10 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja ATK Man. BOK Tw. II Rp - Rp 2,417,600 Rp 282,400
11 Dibayar Lunas PPN Rp - Rp 245,500 Rp 36,900
12 Dibayar Lunas Pph 22 Rp - Rp 36,900 Rp -
TOTAL Rp 13,695,300 Rp 13,695,300 Rp -

Mengetahui Pematangsiantar, 31 Oktober 2019

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman : 11

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : November 2019
No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo
1 02 November 2019 Saldo Awal Rp - Rp - Rp -
2 05 November 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Bahan PMT Man. BOK Tw. II Rp 8,100,000 Rp - Rp 8,100,000
3 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Bahan PMT Man. BOK Tw. II Rp - Rp 7,253,100 Rp 846,900
4 Dibayar Lunas PPN Rp - Rp 736,400 Rp 110,500
5 Dibayar Lunas Pph 22 Rp - Rp 110,500 Rp -
Diterima SP2D Pembayaran Belanja Akomodasi dan Transportasi TW I dan
6 21 November 2019 Rp 30,100,000 Rp - Rp 30,100,000
Tw, II
7 Dibayar Lunas Belanja Akomodasi dan Transportasi TW I dan Tw, II Rp - Rp 30,100,000 Rp -
8 ### Diterima SP2D Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 37,425,000 Rp - Rp 37,425,000
9 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp - Rp 37,425,000 Rp -
10 ### Diterima SP2D Pembayaran Belanja Instruktur Senam Tw. I Rp 13,600,000 Rp - Rp 13,600,000
11 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Instruktur Senam Tw. I Rp - Rp 12,920,000 Rp 680,000
12 Dibayar Lunas Pph 21 Rp - Rp 680,000 Rp -
13 ### Diterima SP2D Pembayaran Belanja makan minum Man. BOK Tw. II Rp 31,215,000 Rp - Rp 31,215,000
14 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja makan minum Man. BOK Tw. II Rp - Rp 30,590,700 Rp 624,300
15 Dibayar Lunas Pph 23 Rp - Rp 624,300 Rp -
16 ### Diterima SP2D Pembayaran Belanja ATK Man. BOK Rp 500,000 Rp - Rp 500,000
17 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja ATK Man. BOK Rp - Rp 500,000 Rp -
18 ### Diterima SP2D Pembayaran Belanja Bahan PMT Man. BOK Rp 21,600,000 Rp - Rp 21,600,000
19 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Bahan PMT Man. BOK Rp - Rp 19,341,700 Rp 2,258,300
20 Dibayar Lunas PPN Rp - Rp 1,963,700 Rp 294,600
21 Dibayar Lunas Pph 22 Rp - Rp 294,600 Rp -
22 TOTAL Rp 142,540,000 Rp 142,540,000 Rp -

Mengetahui Pematangsiantar, 30 November 2019

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman : 12
Puskesmas : Kartini Pematangsiantar
Bulan : Desember 2019
No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo
1 02 Desember 2019 Saldo Awal Rp - Rp - Rp -
2 '06 Desember 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Makan minum Man. BOK 3554 Rp 30,775,000 Rp - Rp 30,775,000
3 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Makan minum Man. BOK 3555 Rp - Rp 30,159,500 Rp 615,500
4 Dibayar Lunas Pph 23 3556 Rp - Rp 615,500 Rp -
5 16 Desember 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3739 Rp 82,725,000 Rp - Rp 82,725,000
6 Dibayar Lunas Belanja Akomodasi dan Transportasi TW I dan Tw, II 3740 Rp - Rp 82,725,000 Rp -
7 Tuesday, December 17, 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Penggandaan 3745 Rp 1,800,000 Rp - Rp 1,800,000
8 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja pengandaan 3746 Rp - Rp 1,636,300 Rp 163,700
9 Dibayar Lunas PPN 3747 Rp - Rp 163,700 Rp -
10 Tuesday, December 17, 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Bahan PMT Man. BOK 3719 Rp 8,100,000 Rp - Rp 8,100,000
11 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Bahan PMT Man. BOK 3722 Rp - Rp 7,253,100 Rp 846,900
12 Dibayar Lunas PPN 3721 Rp - Rp 736,400 Rp 110,500
13 Dibayar Lunas Pph 22 3720 Rp - Rp 110,500 Rp -
14 Monday, December 23, 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja cetak Man.BOK 3729 Rp 3,346,000 Rp - Rp 3,346,000
15 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Cetak Man.BOK 3732 Rp - Rp 2,996,100 Rp 349,900
16 Dibayar Lunas Ps 22 3730 Rp - Rp 45,700 Rp 304,200
17 Dibayar Lunas PPN 3731 Rp - Rp 304,200 Rp -
18 Monday, December 23, 2019 Diterima SP2D Pembayaran belanja makan dan minum Man. BOK 3736 Rp 26,350,000 Rp - Rp 26,350,000
19 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Makan dan Minum Man. BOK 3738 Rp - Rp 25,823,000 Rp 527,000
20 Dibayar Lunas Pajak Penghasilan Ps 23 3737 Rp - Rp 527,000 Rp -
21 Thursday, December 26, 2019 Diterima SP2D Pembayaran Biaya Instruktur Senam BOK II s/d IV 3743 Rp 29,600,000 Rp - Rp 29,600,000
22 Dibayar Lunas Pembayaran Biaya Instruktur Senam BOK II s/d IV 3745 Rp - Rp 28,120,000 Rp 1,480,000
23 Dibayar Lunas Pajak Penghasilan Ps 21 3744 Rp - Rp 1,480,000 Rp -
24 Thursday, December 26, 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Cetak TW III Man. BOK 3725 Rp 11,890,000 Rp - Rp 11,890,000
25 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Cetak TW III Man. BOK 3728 Rp - Rp 10,646,800 Rp 1,243,200
26 Dibayar Lunas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3727 Rp - Rp 1,081,000 Rp 162,200
27 Dibayar Lunas Pajak Penghasilan Ps 22 3726 Rp - Rp 162,200 Rp -
28 Friday, December 27, 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Bahan Pembantu Man. BOK 3716 Rp 1,490,000 Rp - Rp 1,490,000
29 Dibayar Lunas Belanja Bahan Pembantu Man. BOK 3718 Rp - Rp 1,354,500 Rp 135,500
30 Dibayar Lunas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3717 Rp - Rp 135,500 Rp -
31 Tuesday, December 31, 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Penggandaan 3733 Rp 1,800,000 Rp - Rp 1,800,000
32 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Penggandaan 3735 Rp - Rp 1,636,300 Rp 163,700
33 Dibayar Lunas PPN 3734 Rp - Rp 163,700
34 Tuesday, December 31, 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja akomodasi dan Transportasi 3723 Rp 26,200,000 Rp - Rp 26,200,000
35 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Akomodasi dan Transportasi 3724 Rp - Rp 26,200,000 Rp -
36 Tuesday, December 31, 2019 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3741 Rp 64,950,000 Rp - Rp 64,950,000
37 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah 3742 Rp - Rp 64,950,000 Rp -
TOTAL Rp 289,026,000 Rp 289,026,000 Rp -
Mengetahui Pematangsiantar, 31 Desember 2019
Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini
 Renasti Bakkara, SKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19671231 199102 2 029 Nip. 19791229 200502 2 002
 REKAPITULASI KEUANGAN BOK 2019

No Tanggal/Bulan Debet Kredit Saldo

1 Saldo Awal Rp - Rp - Rp -
2 31 Januari 2019 Rp - Rp - Rp -
3 28 Februari 2019 Rp - Rp - Rp -
4 31 Maret 2019 Rp - Rp - Rp -
5 30 April 2019 Rp - Rp - Rp -
6 31 Mei 2019 Rp 47,275,000 Rp 47,275,000 Rp -
7 30 Juni 2019 Rp 66,190,000 Rp 66,190,000 Rp -
8 31 Juli 2019 Rp - Rp - Rp -
9 31 Agustus 2019 Rp - Rp - Rp -
10 30 September 2019 Rp - Rp - Rp -
11 31 Oktober 2019 Rp 13,695,300 Rp 13,695,300 Rp -
12 30 November 2019 Rp 142,540,000 Rp 142,540,000 Rp -
13 31 Desember 2019 Rp 289,026,000 Rp 289,026,000 Rp -
TOTAL Rp 558,726,300 Rp 558,726,300 Rp -

Mengetahui Pematangsiantar, 31 Desember 2019

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Renasti Bakkara, SKM

Nip. 19671231 199102 2 029 Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19791229 200502 2 002
 yang belum ada SP2D nya
Rp 465,126,300
- Rp 26,200,000
Rp 63,525,000
Rp 2,450,000
Rp 557,301,300
 BUKU KAS
Halaman :1

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Januari 2020

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, 30 Januari 2020

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19790806 200502 2 001 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :2

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Februari 2020

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, 29 Februari 2020

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19790806 200502 2 001 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :3

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Maret 2020

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, 31 Maret 2020

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19790806 200502 2 001 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :4

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : April 2020

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, 30 April 2020

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19790806 200502 2 001 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :5

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Mei 2020

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, 31 Mei 2020

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19790806 200502 2 001 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :6
Puskesmas : Kartini Pematangsiantar
Bulan : Juni 2020
No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo
1 02 Juni 2020 Saldo Awal Rp - Rp - Rp -
2 12 Juni 2020 Diterima SP2D Pembayaran belanja Bahan PMT Manajemen BOK Rp 7,500,000 Rp - Rp 7,500,000 *
3 Dibayar Lunas Pembelian PMT BOK Rp - Rp 6,715,800 Rp 784,200
4 Dibayar Lunas PPN Rp 681,900 Rp 102,300
5 Dibayar Lunas Pph 22 Rp 102,300
6 12 Juni 2020 Diterima SP2D Pembayaran Cetak Manajemen BOK Rp 22,300,000 Rp 22,300,000
7 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Cetak Rp 19,968,600 Rp 2,331,400
8 Dibayar Lunas PPN Rp 2,027,300 Rp 304,100
9 Dibayar Lunas Pph 22 Rp 304,100
10 12 Juni 2020 Diterima Sp2D Pembayaran Belanja Pranko, Materai dan Benda Pos Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
11 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Pranko,Materai dan Benda Pos Rp 1,818,100 Rp 181,900
12 Dibayar lunas PPN Rp 181,900
13 12 Juni 2020 Diterima SP2D Pembayaran Penggandaan BOK Puskesmas Kartini Rp 1,500,000 Rp - Rp 1,500,000
14 Dibayar Lunas Penggandaan BOK Rp - Rp 1,363,600 Rp 136,400
15 Dibayar Lunas PPN Rp - Rp 136,400 Rp -
16 12 Juni 2020 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,500,000 Rp - Rp 1,500,000
17 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Rp - Rp 1,363,600 Rp 136,400
18 Dibayar Lunas PPN Rp - Rp 136,400 Rp -
19 12 Juni 2020 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 53,925,000 Rp - Rp 53,925,000
20 Dibayar Lunas Belanja Akomodasi dan Transportasi TW I Rp - Rp 53,925,000 Rp -
21 15 Juni 2020 Diterima SP2D Pembayaran Belanja Makan minum Man. BOK Rp 25,875,000 Rp - Rp 25,875,000
22 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Makan minum Man. BOK Rp - Rp 25,357,500 Rp 517,500
23 Dibayar Lunas Pph 23 Rp - Rp 517,500 Rp -
24 22 Juni 2020 Diterima SP2D Pembayaran Transport Kader Rp 9,200,000 Rp - Rp 9,200,000
25 Dibayar Lunas Pembayaran Transportasi Kader TW I Rp - Rp 9,200,000 Rp -
TOTAL Rp 123,800,000 Rp 123,800,000 Rp -
Mengetahui Pematangsiantar, Sunday, June 30, 2019
Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19790806 200502 2 001 Nip. 19791229 200502 2 002
 REALISASI 2020
Nomor Harga Satuan
No Rekening Uraian Pagu Satuan Bulan/ Sesuai Jumlah No. Pesanan Tanggal Pesanan Nomor SP2D Penyedia
Pengusulan
1 5.2.2.02.12 Belanja Bahan Makanan Rp 45,900,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Cv. Ridho
00094/Kontrak/SP/07/Kartini/1.02.01.1/I/2020 10 Januari 2020 02976/SP2D-LS/1.02.1.1/VI/2020
2 5.2.2.06.01 Belanja Cetak Rp 43,395,670 Rp 22,300,000 Rp 22,300,000 Cv. Syalom
00194/Kontrak/SP/07/Kartini/1.02.01.1/I/2020 17 Januari 2020 02977/SP2D-LS/1.02.1.1/VI/2020
3 5.2.2.01.024 Belanja Materai Rp 61,096,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Cv. Syalom
00195/Kontrak/SP/07/Kartini/1.02.01.1/I/2020 17 Januari 2020 02975/SP2D-LS/1.02.1.1/VI/2020
4 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 6,000,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Cv. Syalom
1154/Kontrak/SP/07/Kartini/1.02.01.1/III/2020 26 Maret 2020 02978/SP2D-LS/1.02.1.1/VI/2020

5 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 6,000,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Cv. Syalom
00001/Kontrak/SP/07/Kartini/1.02.01.1/I/2020 02 Januari 2020 02974/SP2D-LS/1.02.1.1/VI/2020
6 5.2.2.12.01 Perjalanan dinas dalam daerah Rp 238,425,000 Rp 53,925,000 Rp 53,925,000 -
- - 02000/SP2D-LS/1.02.1.1/VI/2020

7 5.2.2.11.07 Belanja Makan Minum Rp 143,130,000 Rp 25,875,000 Rp 25,875,000 Catering Lely

00002/Kontrak/SP/07/Kartini/1.02.01.1/I/2020 02 Januari 2020 62987/SP2D-LS/1.02.1.1/VI/2020
8 5.2.2.03.12 Belanja Akomodasi dan Transpot Kader Rp 63,600,000 Rp 9,200,000 Rp 9,200,000 -
- - Belum

Rp 123,800,000 Rp 123,800,000

Kepala Puskesmas Kartini

Penanggung jawab BOK

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM

Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep.Ners
Nip : 19790806 200502 2 001
Nip : 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :7

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan :Juli 2020

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, 31 Juli 2020

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19790806 200502 2 001 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :8

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : Agustus 2020

No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo

NIHIL

Mengetahui Pematangsiantar, 30 Agustus 2020

Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19790806 200502 2 001 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman :9

Puskesmas : Kartini Pematangsiantar

Bulan : September 2020

No Tanggal Uraian

NIHIL

Mengetahui
Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM

Nip. 19790806 200502 2 001
UKU KAS

No. Bukti Debet Kredit Saldo

Pematangsiantar, 30 September 2020

Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes

Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman : 10
Puskesmas : Kartini Pematangsiantar
Bulan : Oktober 2020
No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo
1 01 Oktober 2020 Saldo Awal Rp - Rp - Rp -
2 13 Oktober 2020 Diterima SP2D Pembayaran Makan Minum Manajemen BOK 3017 Rp 5,295,000 Rp - Rp 5,295,000
3 Dibayar Lunas Pembelian Makan Minum BOK 3019 Rp - Rp 5,189,100 Rp 105,900
4 Dibayar Lunas Ps 23 3018 Rp 105,900
5 ### Diterima SP2D Belanja Penggandaan Manajemen BOK 3015 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
6 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Penggandaan 3016 Rp 1,500,000 Rp -
7 ### Diterima SP2D Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3023 Rp 34,800,000 Rp - Rp 34,800,000
8 Dibayar Lunas pembayaran Perjalanan dinas Dalam daerah 3024 Rp - Rp 34,800,000 Rp -
9 ### Diterima SP2D Pembayaran Cetak Manajemen BOK 3007 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
10 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Cetak 3010 Rp 4,029,500 Rp 470,500
11 Dibayar Lunas PPN 3009 Rp 409,100 Rp 61,400
12 Dibayar Lunas Pph 22 3008 Rp 61,400
13 ### Diterima SP2D Pembayaran Jasa Pengelola Keuangan BOK 3003 Rp 6,700,000 Rp - Rp 6,700,000
14 Dibayar Lunas Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 3004 Rp - Rp 6,700,000 Rp -
15 ### Diterima SP2D Pembayaran belanja Bahan PMT Manajemen BOK 2991 Rp 8,100,000 Rp - Rp 8,100,000
16 Dibayar Lunas Pembelian PMT BOK 2994 Rp - Rp 7,253,100 Rp 846,900
17 Dibayar Lunas PPN 2993 Rp 736,400 Rp 110,500
18 Dibayar Lunas Pph 22 2992 Rp 110,500
19 ### Diterima SP2D Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor 3285 Rp 1,500,000 Rp - Rp 1,500,000
20 Dibayar Lunas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor 3286 Rp - Rp 1,500,000 Rp -
TOTAL Rp 62,395,000 Rp 62,395,000 Rp -
Mengetahui Pematangsiantar, Saturday, October 31, 2020
Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19790806 200502 2 001 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman : 11
Puskesmas : Kartini Pematangsiantar
Bulan : November 2020
No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo
1 02 November 2020 Saldo Awal Rp - Rp - Rp -
2 23 November 2020 Diterima SP2D Pembayaran Jasa Pengelola Keuangan BOK 3005 Rp 1,200,000 Rp - Rp 1,200,000
3 Dibayar Lunas Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 3006 Rp - Rp 1,200,000 Rp -
4 23 November 2020 Diterima SP2D Pembayaran Akomodasi dan Transport Tw. III 3001 Rp 7,350,000 Rp 7,350,000
5 Dibayar Lunas Pembayaran Akomodasi dan Transport Tw. III 3002 Rp 7,350,000 Rp -
6 23 November 2020 Diterima SP2D Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3025 Rp 61,425,000 Rp - Rp 61,425,000
7 Dibayar Lunas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3026 Rp - Rp 61,425,000 Rp -
8 24 November 2020 Diterima SP2D Pembayaran Instruktur Senam BOK 3030 Rp 7,100,000 Rp 7,100,000
9 Dibayar Lunas Pembayaran Instruktur Senam BOK 3029 Rp 6,745,000 Rp 355,000
10 Dibayar Lunas Ps 21 3028 Rp 355,000
TOTAL Rp 77,075,000 Rp 77,075,000 Rp -
Mengetahui Pematangsiantar, ###
Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19790806 200502 2 001 Nip. 19791229 200502 2 002
 BUKU KAS
Halaman : 12
Puskesmas : Kartini Pematangsiantar
Bulan : Desember 2020
No Tanggal Uraian No. Bukti Debet Kredit Saldo
1 01 Desember 2020 Saldo Awal Rp - Rp - Rp -
2 01 Desember 2020 Diterima SP2D Pembayaran ATK Manajemen BOK III 2989 Rp 1,500,000 Rp - Rp 1,500,000
3 Dibayar Lunas Pembayaran ATK Manajemen BOK III 2990 Rp - Rp 1,500,000 Rp -
4 ### Diterima SP2D Belanja Bahan makanan 2994 Rp 12,600,000 Rp 12,600,000
5 Dibayar Lunas Belanja Bahan makanan 2995 Rp 11,282,600 Rp 1,317,400
6 Dibayar Lunas PPN 2997 Rp 1,145,500 Rp 171,900
7 Dibayar Lunas Pph 22 2996 Rp 171,900
8 ### Diterima SP2D Pembayaran belanja Cetak 3011 Rp 4,000,000 Rp - Rp 4,000,000
9 Dibayar Lunas Pembayaran Cetak Manajemen 3014 Rp - Rp 3,581,700 Rp 418,300
10 Dibayar Lunas PPN 3013 Rp 363,700 Rp 54,600
11 Dibayar Lunas Pph 22 3012 Rp 54,600
12 ### Diterima SP2D Pembayaran Bahan Makanan Manajemen BOK 2999 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
13 Dibayar Lunas Pembayaran Bahan Makanan Manajemen BOK 3000 Rp - Rp 2,000,000 Rp -
14 ### Diterima SP2D Pembayaran Makan Minum Manajemen BOK III 3020 Rp 16,770,000 Rp - Rp 16,770,000
15 Dibayar Lunas Pembayaran Makan Minum Manajemen BOK III 3022 Rp - Rp 16,434,600 Rp 335,400
16 Dibayar Lunas Ps 23 3021 Rp 335,400 Rp -
17 ### Diterima SP2D Pembayaran Makan Minum Manajemen BOK IV 3309 Rp 18,990,000 Rp - Rp 18,990,000
18 Dibayar Lunas Pembayaran Makan Minum Manajemen BOK IV 3311 Rp - Rp 18,610,200 Rp 379,800
19 Dibayar Lunas Ps 23 3310 Rp 379,800 Rp -
20 ### Diterima SP2D Pembayaran belanja penggandaan manajemen BOK Tw. III 3305 Rp 3,000,000 Rp - Rp 3,000,000
21 Dibayar Lunas Pembayaran belanja penggandaan 3308 Rp - Rp 2,686,200 Rp 313,800
22 Dibayar Lunas PPN 3307 Rp 272,800 Rp 41,000
23 Dibayar Lunas Pph 22 3306 Rp 41,000
24 ### Diterima SP2D Pembayaran belanja bahan makanan PMT Tw. IV 3291 Rp 15,100,000 Rp - Rp 15,100,000
25 Dibayar Lunas Pembayaran belanja bahan makanan PMT Tw. IV 3294 Rp - Rp 13,521,200 Rp 1,578,800
26 Dibayar Lunas PPN 3293 Rp 1,372,800 Rp 206,000
27 Dibayar Lunas Pph 22 3292 Rp 206,000
28 ### Diterima SP2D Pembayaran belanja ATK Tw. IV 3285 Rp 1,500,000 Rp - Rp 1,500,000
29 Dibayar Lunas Pembayaran belanja ATK Tw. IV 3286 Rp - Rp 1,500,000 Rp -
30 ### Diterima SP2D Pembayaran belanja Cetak BOK Tw. III 3299 Rp 12,595,000 Rp - Rp 12,595,000
31 Dibayar Lunas Pembayaran belanja Cetak 3302 Rp - Rp 11,278,200 Rp 1,316,800
32 Dibayar Lunas PPN 3301 Rp 1,145,000 Rp 171,800
33 Dibayar Lunas Pph 22 3300 Rp 171,800
34 ### Diterima SP2D Pembayaran Materai 3287 Rp 1,400,000 Rp - Rp 1,400,000
35 Dibayar Lunas Pembayaran belanja Materai 3288 Rp - Rp 1,400,000 Rp -
36 ### Diterima SP2D Pembayaran Jasa Instruktur Senam 3314 Rp 4,800,000 Rp - Rp 4,800,000
37 Dibayar Lunas Pembayaran Jasa Instruktur Senam 3316 Rp - Rp 4,560,000 Rp 240,000
38 Dibayar Lunas Ps 21 3315 Rp 240,000 Rp -
39 ### Diterima SP2D Pembayaran Perjalanan Dinas Tw. IV 3312 Rp 58,500,000 Rp - Rp 58,500,000
40 Dibayar Lunas Pembayaran Perjalanan Dinas Tw. IV 3313 Rp - Rp 58,500,000 Rp -
41 ### Diterima SP2D Pembayaran Jasa Pembantu Pengelola Keuangan BOK 3297 Rp 2,400,000 Rp - Rp 2,400,000
42 Dibayar Lunas Pembayaran Jasa Pembantu Pengelola Keuangan BOK 3298 Rp - Rp 2,400,000 Rp -
43 ### Diterima SP2D Belanja Bahan Pembantu Tw. I s/d Tw. IV 3289 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
44 Dibayar Lunas Belanja Bahan Pembantu Tw. I s/d Tw. IV 3290 Rp - Rp 2,000,000 Rp -
TOTAL Rp 157,155,000 Rp 157,155,000 Rp -
Mengetahui Pematangsiantar, ###
Ketua Tim Pengelola BOK Puskesmas Kartini Pengelola BOK Puskesmas Kartini

Zakia Husna Nasution, SKM.MKM Dor Mutiara Hutabarat, S.Kep, Ners, M.Kes
Nip. 19790806 200502 2 001 Nip. 19791229 200502 2 002