Pemasukan Pamsimas/Bumdes 2021

25 Januari 2021 Setor PAM I Rp. 1.023.000

Setor PAM II Rp. 2.560.000
Setor PAM III Rp. 825.000
25 Februari 2021 Setor PAM I Rp. 930.000
Setor PAM II Rp. 2.900.000
Setor PAM III Rp. 800.000
25 Maret 2021 Setor PAM I Rp. 1.176.000
Setor PAM II Rp. 3.055.000
Setor PAM III Rp. 815.000
25 April 2021 Setor PAM I Rp. 1.351.000
Setor PAM II Rp. 3.420.000
Setor PAM III Rp. 800.000
25 Mei 2021 Setor PAM I Rp. 1.155.000
Setor PAM II Rp. 3.200.000
Setor PAM III Rp. 1.000.000
25 Juni 2021 Setor PAM I Rp. 1.174.500
Setor PAM II Rp. 3.025.000
Setor PAM III Rp. 900.000
25 Juli 2021 Setor PAM I Rp. 1.020.000
Setor PAM II Rp. 3.000.000
Setor PAM III Rp. 900.000
25 September 2021 Setor PAM I (Agustus-September) Rp. 2.007.000
Setor PAM II Rp. 6.585.000
Setor PAM III Rp. 1.900.000
25 November 2021 Setor PAM I (Oktober-November) Rp. 1.952.000
Setor PAM II Rp. 5.100.000
Setor PAM III Rp. 1.950.000
25 Desember 2021 Setor PAM I Rp. 1.500.000
Setor PAM II Rp. 4.000.000
Setor PAM III Rp. 1.025.000
Total: 61.048.500
 Pengeluaran Pamsimas/Bumdes 2021

30 Januari 2021 Fee petugas 10% PAM I Rp. 100.000

Operasional bulanan Rp. 223.000
Fee petugas 10% PAM II Rp. 250.000
Bayar talangan Rp. 464.000
Fee petugas 10% PAM III Rp. 65.000
Pengurasan Rp. 150.000
Slametan+upah masak Rp. 350.000
Listrik PAM III Rp. 203.000
Perbaikan Panel Rp. 4.690.000
Konsumsi laporan bulanan Rp. 55.000
Desember
Uang kebersihan renov kantor Rp. 100.000
Bumdes
28 Februari 2021 Listrik Rp. 1.309.000
Fee Petugas 10% Rp. 500.000
Pemeliharaan (pengurasan dll) Rp. 775.000
Pengeluaran lain P Rp. 1.300.000
25 Maret 2021 Pengeluaran global PAM I Rp. 897.000
Pengeluaran global PAM II Rp. 856.000
Pengeluaran global PAM III Rp. 575.000
Konsumsi rapat Rp. 150.000
25 April 2021 Listrik Rp. 1.312.000
Fee Petugas 10% Rp. 530.000
Pemeliharaan (pengurasan dll) Rp. 775.000
Bingkisan Lebaran Rp. 800.000
25 Mei 2021 Listrik Rp. 1.747.500
Fee Petugas 10% Rp. 539.000
Pemeliharaan (pengurasan dll) Rp. 495.000
Bayar Wifi Desa Rp. 300.000
Tambahan biaya listrik Rp. 400.000
25 Juni 2021 Listrik Rp. 1.375.000
Fee Petugas 10% Rp. 567.000
Pemeliharaan (pengurasan dll) Rp. 737.000
Pengeluaran lain K Rp. 320.000
25 Juli 2021 Listrik Rp. 1.765.000
Fee Petugas 10% Rp. 490.000
Pemeliharaan (pengurasan dll) Rp. 340.000
Tambahan biaya listrik Rp. 310.000
Support kegiatan agustusan Rp. 500.000
25 September 2021 Listrik Rp. 4.384.000
(Laporan Agustus-
September)
Fee Petugas 10% Rp. 1.030.000
Pemeliharaan (pengurasan dll) Rp. 1.927.000
Tambahan biaya listrik Rp. 200.000
Akomodasi test lab air Rp. 100.000
Test lab air Rp. 500.000
Perbaikan Rp. 4.200.000
 Konsumsi rapat Rp. 40.000
25 November 2021 Listrik Rp. 4.311.000
(Laporan Oktober-
November)
Fee Petugas 10% Rp. 900.000
Pemeliharaan (pengurasan dll) Rp. 1.811.000
Konsumsi Rp. 100.000
Pengeluaran lain K Rp. 180.000
25 Desember 2021 Listrik Rp. 2.383.000
Fee Petugas 10% Rp. 665.000
Pemeliharaan (pengurasan dll) Rp. 720.000
Wifi Desa Rp. 635.000
Tambahan biaya listrik Rp. 300.000
Perbaikan Rp. 200.000
Wifi Desa Rp. 320.000
Study banding Budidaya Klanceng Rp. 1.000.000
Subsidi min Januari 2022 Rp. 189.000
Perbaikan besar ganti mesin dalam Rp. 16.500.000
sumur PAM II dll
Total: 68.909.500

Saldo: -7.861.000

Saldo 2020: 28.716.500

Saldo Akhir: 20.855.500