BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SANGIANG

DESA CITEPOK KECAMATAN PASEH - SUMEDANG

PERIODE DESEMBER 2021

JURNAL UMUM
TRANSAKSI
NO TANGGAL JENIS TRANSAKSI SALDO
MASUK (Rp) KELUAR (Rp)
1 1-Jan Saldo Kas di Tangan (Tahun Sebelumnya) 5,248,984 - 5,248,984
2 1-Jan Saldo Bank BRI Bumdes - 5,248,984
3 1-Jan Biaya Pembagian SHU 2020 - 1,058,902 4,190,082
4 10-Jan Biaya Denda Wify tahun 2020 - 1,000,000 3,190,082
5 12-Jan Biaya 'Deposit Wify 2021 - 300,000 2,890,082
6 20-Feb Biaya Tagihan Internet Februari 2012 - 100,000 2,790,082
7 17-Jul Setoran Laba Usaha Ke Rekening BRI BUMDes - 2,790,082
8 1-Jun Biaya ATK - 200,000 2,590,082
9 5-Jun Biaya Transfortasi Tamu BUMDes - 500,000 2,090,082
10 30-Jun Biaya Pembelian Sembako Bantuan Paket ISOMAN Covid 19 - 400,000 1,690,082
11 20-Jul Biaya Wify juni dan juli 2021 - 710,000 980,082
20-Sep Biaya Pembelian Printer BUMDes - 980,082 -
12 20-Sep Biaya Wify September s,d Oktober -
13 1-Oct Penyertaan Modal Desa 37,500,000 - 37,500,000
14 1-Oct Biaya Study Banding - 2,500,000 35,000,000
15 5-Oct Biaya Kontrak Tempat Saung Arung Jeram 2 tahun - 3,500,000 31,500,000
16 14-Oct Biaya Rapat PKS Bumdes dan Tagana - 600,000 30,900,000
17 18-Oct Setor Ke Rekening BRI BUMDes - 30,900,000
18 27-Oct Biaya Pembenahan Area Finish - 5,500,000 25,400,000
19 1-Nov Biaya Service Perahu Tagana - 3,000,000 22,400,000
20 1-Nov Penarikan dari Rekening BRI BUMDes - 22,400,000
21 2-Nov Biaya Transfort Ke Kuningan 4 orang @Rp.250.000 - 1,500,000 20,900,000
22 6-Nov Biaya Tambahan Modal BRI Link - 5,000,000 15,900,000
23 17-Nov Biaya Listrik - 1,500,000 14,400,000
24 20-Nov Biaya Pembuatan saung depan - 1,900,000 12,500,000
25 30-Nov Biaya Pembelian 4 Set Tubbing (1) - 1,300,000 11,200,000
26 6-Dec Penarikan dari Rekening BRI BUMDes - 11,200,000
27 8-Dec Biaya Pembelian 4 Set Tubbing (2) - 1,300,000 9,900,000
28 9-Dec Biaya Pembelian Pelampung dan Helm Rescue (2) - 487,000 9,413,000
29 9-Dec Biaya Pembelian Tali Lempar - 164,700 9,248,300
30 11-Dec Biaya Pembelian Dudukan Ban 10 Set - 556,500 8,691,800
31 11-Dec Biaya Pembelian Pelampung atunas 5 pcs - 386,800 8,305,000
32 12-Dec Biaya Penguatan Kapasitas SDM bersama FAJI - 500,000 7,805,000
33 12-Dec Biaya Pembelian Kertas Stiker - 25,000 7,780,000
34 14-Dec Biaya Pembenahan Saung depan (bangku dll) - 500,000 7,280,000
35 15-Dec Biaya Pembelian Helm 10 pcs - 550,000 6,730,000
36 16-Dec Biaya Pembelian Ijuk - 631,000 6,099,000
37 16-Dec Biaya Pembelian Ban Dalam Bekas 4 pcs - 200,000 5,899,000
38 16-Dec Biaya Pembelian Ban Dalam Bekas 10 pcs - 600,000 5,299,000
39 18-Dec Biaya pembelian tambang sungai - 100,000 5,199,000
40 18-Dec Biaya Pelampung Bumdes 15 pcs - 2,850,000 2,349,000
41 20-Dec BiayaPembelian Paket P3K - 80,000 2,269,000
42 20-Dec Biaya Pembelian Dudukan Ban 10 dan tali lempar - 1,105,000 1,164,000
43 27-Dec Penyertaan Modal Desa 12,500,000 - 13,664,000
44 27-Dec Biaya pemasangan ijuk saung - 100,000 13,564,000
45 28-Dec Pembelian Kertas A4 1 rim - 50,000 13,514,000
46 28-Dec Biaya Cadangan Wify 2022 6 bln - 3,000,000 10,514,000
47 28-Dec Biaya Cadangan Gaji Pengurus - 4,000,000 6,514,000
48 28-Dec Biaya Pembelian Alat Jualan Bajigur Saung UMKM - 218,500 6,295,500
49 29-Dec Catering Acara desa - 1,050,000 5,245,500
31-Dec Bayar biaya administrasi Bank - 5,245,500

-
-
J u m l a h : …………………………………………………………………………..… 55,248,984 50,003,484 5,245,500

Citepok, 31 Desember 2020

Mengetahui, yang melaporkan,
Komisaris Ketua Bendahara
ABDUL MAJID ROBI ISKANDAR, S.Pd NENENG DENO H