SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH Indeks KKP :

Pemeriksaan Interim/ Terinci Kabupaten Kuantan Singingi TA 2019 Dibuat Oleh : ARIMAN ABRONI
Direview Oleh :

Kontrol Rekap Total LS, Pihak Ketiga dan SP2D UP/GU/TU

SP2D Bulanan Akumulasi SP2D Fungsional

NO Bulan SP2D dari BUD Selisih
Gaji LS Barang dan Jasa UP/GU/TU Jumlah Gaji LS Barang dan Jasa UP/GU/TU Jumlah

1 2 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9

1 Januari 188,948,839 - - 188,948,839 188,948,839 - - 188,948,839 188,948,839.00 -

2 Februari 189,895,688 - 650,688,357 840,584,045 378,844,527 - 650,688,357 1,029,532,884 840,584,045.00 -

3 Maret 186,585,901 - - 186,585,901 565,430,428 - 650,688,357 1,216,118,785 186,585,901.00 -

4 April 759,124,351 21,600,000 - 780,724,351 1,324,554,779 21,600,000 650,688,357 1,996,843,136 780,724,351.00 -

5 Mei 1,016,550,105 58,800,000 637,233,312 1,712,583,417 2,341,104,884 80,400,000 1,287,921,669 3,709,426,553 1,712,583,417.00 -

6 Juni 563,421,887 25,357,200 - 588,779,087 2,904,526,771 105,757,200 1,287,921,669 4,298,205,640 588,779,087.00 -

7 Juli - - - - 2,904,526,771 105,757,200 1,287,921,669 4,298,205,640 - -

8 Agustus - - - - 2,904,526,771 105,757,200 1,287,921,669 4,298,205,640 - -

9 September - - - - 2,904,526,771 105,757,200 1,287,921,669 4,298,205,640 - -

10 Oktober - - - - 2,904,526,771 105,757,200 1,287,921,669 4,298,205,640 - -

11 November - - - - 2,904,526,771 105,757,200 1,287,921,669 4,298,205,640 - -

12 Desember - - - - 2,904,526,771 105,757,200 1,287,921,669 4,298,205,640 - -

Jumlah 2,904,526,771 105,757,200 1,287,921,669 4,298,205,640 2,904,526,771 105,757,200 1,287,921,669 4,298,205,640 4,298,205,640.00 -

Keterangan KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tidak Perlu diisi, sudah ada rumus KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

JAFRINALDI, AP.M.IP
7,076,613,752 NIP. 19740429 199311 1 001
 Indeks KKP :
Dibuat Oleh : ARIMAN ABRONI
Direview Oleh :
SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pemeriksaan Interim/ Terinci Kabupaten Kuantan Singingi TA 2019

Analisa Penerimaan R/K

Rincian Selisih

SP2D (Register SP2D Potongan LS Gaji

No Bulan Rekening Koran ( Cr ) Selisih Bruto (SP2D-RK) LS Barang dan Jasa tidak +potongan LS Barang Selisih Netto
BUD) Jasa Giro Total
masuk RK Bendahara dan Jasa yg masuk RK
Bend
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9=6+7-8 (10=5-9)
1 Januari 167,032,621.00 188,948,839.00 21,916,218 - 21,938,639.00 22,421.00 21,916,218.00 -
2 Februari 818,597,441.00 840,584,045.00 21,986,604 - 22,064,988.00 78,384.00 21,986,604.00 -
3 Maret 164,986,084.00 186,585,901.00 21,599,817 - 21,680,201.00 80,384.00 21,599,817.00 -
4 April 758,976,103.00 780,724,351.00 21,748,248 - 21,752,098.00 3,850.00 21,748,248.00 -
5 Mei 1,684,281,584.00 1,712,583,417.00 28,301,833 - 28,418,090.00 116,257.00 28,301,833.00 -
6 Juni 539,282,239.00 588,779,087.00 49,496,848 25,357,200 24,151,304.00 11,656.00 49,496,848.00 -
7 Juli - - - - - -
8 Agustus - - - - - -
9 September - - - - - -
10 Oktober - - - - - -
11 Nopember - - - - - -
12 Desember - - - - - -
Total 4,133,156,072.00 4,298,205,640.00 165,049,568.00 25,357,200.00 140,005,320.00 312,952.00 165,049,568.00 -
-
* nominal dan jumlah di BKU sesuai dengan register SP2D BUD KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Disclosure:
Keterangan Selisih
1
…………………………………………………. JAFRINALDI, AP.M.IP
2 NIP. 19740429 199311 1 001

………………………………………………….
 Indeks KKP :
Dibuat Oleh : ARIMAN ABRONI
Direview Oleh :
SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pemeriksaan Interim/ Terinci Kabupaten Kuantan Singingi TA 2019

Analisa Pengeluaran R/K

Rincian Selisih
Potongan LS Gaji
No Bulan Rekening Koran (Db) SP2D (Register SP2D BUD) Selisih Bruto (SP2D-RK) LS Barang dan Jasa +potongan LS Barang Selisih Netto
tidak masuk RK Jasa Giro Total
Bendahara dan Jasa yg masuk RK
Bend
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9=6+7-8 (10=5-9)
1 Januari 167,032,621.00 188,948,839.00 21,916,218.00 - 21,938,639.00 22,421.00 21,916,218.00 -
2 Februari 458,851,134.00 840,584,045.00 381,732,911.00 - 22,064,988.00 78,384.00 21,986,604.00 359,746,307.00
3 Maret 519,094,914.00 186,585,901.00 (332,509,013.00) - 21,680,201.00 80,384.00 21,599,817.00 (354,108,830.00)
4 April 758,960,967.00 780,724,351.00 21,763,384.00 - 21,752,098.00 3,850.00 21,748,248.00 15,136.00
5 Mei 1,659,602,697.00 1,712,583,417.00 52,980,720.00 - 28,418,090.00 116,257.00 28,301,833.00 24,678,887.00
6 Juni 567,157,239.00 588,779,087.00 21,621,848.00 25,357,200.00 24,151,304.00 11,656.00 49,496,848.00 (27,875,000.00)
7 Juli - - - - - - -
8 Agustus - - - - - - -
9 September - - - - - - -
10 Oktober - - - - - - -
11 Nopember - - - - - - -
12 Desember - - - - - - -
Total 4,130,699,572.00 4,298,205,640.00 167,506,068.00 25,357,200.00 140,005,320.00 312,952.00 165,049,568.00 2,456,500.00

* nominal dan jumlah di BKU sesuai dengan register SP2D BUD KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Disclosure:
Keterangan Selisih
1 JAFRINALDI, AP.M.IP
…………………………………………………….. NIP. 19740429 199311 1 001
2
………………………………………………………..
 Indeks KKP : B.1.1.2.ST.01.2

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pemeriksaan Interim/ Terinci Kabupaten Kuantan Singingi TA 2019

Perhitungan Kontrapos dan UUDP

Sisa Kas TA 2016 Kontra Pos (Sisa TU/ LS Gaji) UUDP (Sisa UP/GU) Selisih
Sebelum 31 Desember 2019 Setelah 31 Desember 2019 Sebelum 31 Desember 2019 Setelah 31 Desember 2019
Nominal Tanggal Total Nominal Tanggal Total Nominal Tanggal Total Nominal Tanggal Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
9,345,932.00 0.00
0.00

0 0 0 0 9,345,932

Disclosure: KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 42,276

Total SP2D 4,298,205,640 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2,000
Total SPJ Fungsional 4,288,859,708 4,000
Sisa Kas 9,345,932 48,276

JAFRINALDI, AP.M.IP
NIP. 19740429 199311 1 001
SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH Indeks KKP : B.1.1.2.ST.01.2
Pemeriksaan Interim/ Terinci Kabupaten Kuantan Singingi TA 2019
Nama Bendahara : ARIMAN ABRONI
Periode : 1 Januari s/d 30 Juni 2019
Bank Statement Data Pembukuan Selisih
No No. Rek Jenis Rekening Nama Bank Saldo Penerimaan Pengeluaran Saldo Saldo Penerimaan Pengeluaran Saldo Saldo Penerimaan Pengeluaran Saldo
Awal 2019 2019 Akhir Awal 2019 2019 Akhir Awal 2019 2019 Akhir
xxxx.xxxxx.xxxx a.n SKPD Rekening Giro Bank Riau
1 Januari 0.00 167,032,621.00 167,032,621.00 0.00 0.00 188,948,839.00 188,948,839.00 0.00 0.00 -21,916,218.00 -21,916,218.00 0.00
2 Februari 0.00 818,597,441.00 458,851,134.00 359,746,307.00 0.00 852,758,167.00 486,714,292.00 366,043,875.00 0.00 -34,160,726.00 -27,863,158.00 -6,297,568.00
3 Maret 359,746,307.00 164,986,084.00 519,094,914.00 5,637,477.00 366,043,875.00 196,719,796.00 536,857,236.00 25,906,435.00 -6,297,568.00 -31,733,712.00 -17,762,322.00 -20,268,958.00
4 April 5,637,477.00 758,976,103.00 758,960,967.00 5,652,613.00 25,906,435.00 809,882,032.00 822,333,422.00 13,455,045.00 -20,268,958.00 -50,905,929.00 -63,372,455.00 -7,802,432.00
5 Mei 5,652,613.00 1,684,281,584.00 1,659,602,697.00 30,331,500.00 13,455,045.00 1,758,210,043.00 1,732,563,703.00 39,101,385.00 -7,802,432.00 -73,928,459.00 -72,961,006.00 -8,769,885.00
6 Juni 30,331,500.00 539,282,239.00 567,157,239.00 2,456,500.00 39,101,385.00 601,933,676.00 628,192,404.00 12,842,657.00 -8,769,885.00 -62,651,437.00 -61,035,165.00 -10,386,157.00
7 Juli 2,456,500.00 0.00 0.00 2,456,500.00 12,842,657.00 - - 12,842,657.00 -10,386,157.00 0.00 0.00 -10,386,157.00
8 Agustus 2,456,500.00 0.00 0.00 2,456,500.00 12,842,657.00 - - 12,842,657.00 -10,386,157.00 0.00 0.00 -10,386,157.00
9 September 2,456,500.00 0.00 0.00 2,456,500.00 12,842,657.00 - - 12,842,657.00 -10,386,157.00 0.00 0.00 -10,386,157.00
10 Oktober 2,456,500.00 0.00 0.00 2,456,500.00 12,842,657.00 - - 12,842,657.00 -10,386,157.00 0.00 0.00 -10,386,157.00
11 Nopember 2,456,500.00 0.00 0.00 2,456,500.00 12,842,657.00 - - 12,842,657.00 -10,386,157.00 0.00 0.00 -10,386,157.00
12 Desember 2,456,500.00 0.00 0.00 2,456,500.00 12,842,657.00 - - 12,842,657.00 -10,386,157.00 0.00 0.00 -10,386,157.00
JUMLAH 0.00 4,133,156,072.00 4,130,699,572.00 2,456,500.00 0.00 4,408,452,553.00 4,395,609,896.00 12,842,657.00 0.00 -275,296,481.00 -264,910,324.00 -10,386,157.00
Pengungkapan 4,409,501,053 12,842,657.00
Bank BKU Selisih Pengecekan BKU dan SPJ Fungsional
1 Penerimaan Sebelum Rekonsiliasi 4,133,156,072.00 4,408,452,553.00 -275,296,481.00 Bulan SP2D Pajak BKU Seharusnya Selisih BKU
Pengeluaran Sebelum Rekonsiliasi 4,130,699,572.00 4,395,609,896.00 -264,910,324.00 Januari 188,948,839 - 188,948,839 -
Saldo 2,456,500.00 12,842,657.00 -10,386,157.00 Februari 840,584,045 12,174,122 852,758,167 -
Penjelasan Selisih Maret 186,585,901 8,362,505 194,948,406 1,771,390
Selisih RK Bank dan BKU -275,296,481.00 April 780,724,351 30,929,071 811,653,422 (1,771,390)
(+) Potongan LS Gaji yang tidak Masuk RK 140,005,320.00 Mei 1,712,583,417 43,746,173 1,756,329,590 1,880,453
(+) LS Pihak Ketiga yang tidak Masuk RK 25,357,200.00 Juni 588,779,087 11,538,317 600,317,404 1,616,272
(+) Pajak Dipungut tidak Masuk RK 111,295,413 Juli - - - -
(-) Jasa Giro Tidak Masuk BKU 312,952.00 Agustus - - - -
(+) Panjar Tidak Masuk RK 0.00 September - - - -
(+) Kas Tunai Tidak Masuk RK 0.00 Oktober - - - -
(-) Salah posting Sp2D oleh Bank - Nopember - - - -
(-)Potongan Pajak Lainnya tidak masuk BKU - Desember - - - -
Jumlah 1,048,500 Jumlah 4,298,205,640 106,750,188 4,404,955,828 3,496,725
2 Rekonsiliasi
Uraian Bank BKU
A Penerimaan Sebelum Rekonsiliasi 4,133,156,072 4,408,452,553 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH Bendahara Pengeluaran
Penambahan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Potongan LS Gaji 140,005,320
Jasa Giro 312,952
LS Pihak Ketiga yang tidak Masuk RK 25,357,200.00
PPN 36,093,096
PPh Pasal 4 (2) - JAFRINALDI, AP.M.IP ARIMAN ABRONI
PPh Pasal 21 66,796,981 NIP. 19740429 199311 1 001 NIP. 19781120 200502 1 001
PPh Pasal 22 5,071,500
PPh Pasal 23 851,836
Pajak Daerah 2,482,000
Pajak Lain -
Panjar Tidak Masuk RK -
Kas Tunai Tidak Masuk RK -
Salah posting Sp2D oleh Bank -
Potongan Pajak Lainnya tidak masuk BKU -
Penerimaan setelah Rekonsiliasi 4,409,814,005 4,408,765,505 -

B Pengeluaran Sebelum Rekonsiliasi 4,130,699,572.00 4,395,609,896.00

Penambahan
Potongan LS Gaji 140,005,320
Jasa Giro 312,952
LS Pihak Ketiga yang tidak Masuk RK 25,357,200.00
PPN 36,093,096
PPh Pasal 4 (2) -
PPh Pasal 21 66,796,981
PPh Pasal 22 5,071,500
PPh Pasal 23 851,836
Pajak Daerah 2,482,000
Pajak Lain -
Panjar Tidak Masuk RK -
Kas Tunai Tidak Masuk RK -
Denda Pihak ke tiga tidak masuk RK - -
Potongan Pajak Lainnya tidak masuk BKU -
Pengembalian BTL -
Pengurangan 2,799,000.00 Pajak
UYHD Terlambat Setor - - 416,000.00 UYHD barang dan jasa
Pajak Terlambat Setor -
Pengeluaran setelah Rekonsiliasi 4,407,357,505 4,395,922,848

C Saldo Setelah Rekonsiliasi (A-B) 2,456,500 12,842,657 (10,386,157)

 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BERITA ACARA REKONSILIASI

No. BA/DISDIKPORA-KS/2022

Tentang
Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Telah dilaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Antara Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana Dalam Rekonsiliasi dimaksud Telah Tercapai Kesepakatan
Antara Kedua Belah Pihak Antara Lain :

NO URAIAN Pembukuan Bendahara BAPENDA SIPKD Selisih

1 Retribusi tempat rekreasi dan 0 0 0 -
Olahraga
Sport Center 0 0 0 -
JUMLAH 0 0 0 -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh,

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PENGELOLA BKU BUD

BUDI UTOMO DESI ARISANDI,SE

NIP.19780520200904 1 001 NIP. 19760624 200701 2 003

Diketahui Oleh:

ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH KABID PEMBENDAHARAAN DAN KASDA BPKAD

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga KAB. KUANTAN SINGINGI

R.SAHDAN,SE RENO SUNKAR,SE

NIP. 1967120919990031005 NIP.19780521 200604 1 006
 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BADAN/DINAS……………………..

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS

No.

Pada hari ini Selasa tanggal …... bulan ……….tahun dua ribu dua puluh telah diadakan Rekonsiliasi
Kas Badan ……………….. Kabupaten Kuantan Singingi periode …………….2020 dengan hasil:

Saldo Kas Bank di BKU per tanggal ………….bulan………..tahun 2020 sebesar Rp…………….- sedangkan
di Rekening Koran sebesar Rp…………...,- terdapat selisih sebesar Rp……….,(jika terdapat selisih)-
yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo R/K Rp -
Saldo bku Rp -
selisih

keterangan selisih

Saldo setelah rekonsiliasi Rp -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Diperiksa Oleh, Dibuat Oleh

KASUBBID AKUNTANSI DAN KONSOLIDASI BENDAHARA PENGELUARAN

BPKAD KAB. KUANTAN SINGINGI DINAS/BADAN……

SUHELNA, SE BUDI UTOMO

NIP.19800828 200701 2 002 NIP.19780520 200904 1 001

Diketahui Oleh:

KABID AKUNTANSI BPKAD PENGGUNA ANGGARAN

KAB. KUANTAN SINGINGI DINAS/BADAN……

DWI YANTI MUHARNI YULIS, SE ……………………………

NIP. 19801108 200501 2 009 NIP.