Form Bendahara Pengeluaran

1. DATA UMUM
NAMA SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KO
NO. REKENING BEND PENGELUARAN 00501140000032
NAMA BENDAHARA PENGELUARAN IRMA KANDOWANGKO
NIP 19730610 199403 2 007
NO. TELP 0813 4043 4199
NAMA KEPALA SKPD DRS. SIKAMANG, MAP

2. SP2D UP
TU
GU
LS GAJI 2,099,953,020.00
PIHAK KE 3 1,149,389,112.00
LAINNYA 1,388,452,508.00
JUMLAH LS
JUMLAH SP2D

3. SPJ
GU 108,692,136.00
GU NIHIL 30,000,000.00
JUMLAH GU+GU NIHIL
TU NIHIL
LS
JUMLAH SPJ

4 SISA UYHD/SISA UP/TU

PENYETORAN SEBELUM 31 DES 2016

TANGGAL SEBESAR
TANGGAL SEBESAR
TANGGAL SEBESAR
TANGGAL SEBESAR

SISA UYHD YANG BELUM DISETORKAN S.D 31 DES 2016

PENYETORAN SETELAH 31 DES 2015
TANGGAL SEBESAR
TANGGAL SEBESAR
TANGGAL SEBESAR
TANGGAL SEBESAR
5. PENGEMBALIAN BELANJA (KONTRAPOS)
TANGGAL SEBESAR
TANGGAL SEBESAR
TANGGAL SEBESAR
TANGGAL SEBESAR

6.
Jumlah SPP Rp 4,776,486,776.00 Selisih terjadi Karena
Jumlah SPM Rp 4,776,486,776.00
Jumlah SP2D Rp 4,776,486,776.00

Catatan:
Nilai SPJ pada form ini belum/sudah dikurangi jumlah pengembalian gaji
Sehingga jumlah riil belanja =
 Lampiran 6

Februari 2016

KASI DAN INFORMATIKA KOTA BITUNG

03 2 007

30,000,000.00

108,692,136.00

Rp 4,637,794,640.00
Rp 4,776,486,776.00

Rp 138,692,136.00
-
Rp 4,637,794,640.00
Rp 4,776,486,776.00

Rp -

Rp -
Rp -

Rp -
 Rp -

Rp -
Rp 4,776,486,776.00
###
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BITUNG

Nama Bendahara IRMA KANDOWANGKO Rekening Koran

No Rekening 00501140000032

Tempat Penyimpanan Uang

Rekening Giro Kas Daerah dibuka TA.2016 -
Kalau Ada Permohonan
Dasar Penetapan
Perjanjian khusus dgn bank
Penggunaan utk

RINCIAN REKENING KORAN TA 2016

Bulan So Awal Penerimaan Pengeluaran So Akhir
Januari 171,715,987.00 171,717,315.00 (1,328.00)
Februari (1,328.00) 263,963,810.00 263,963,810.00 (1,328.00)
Maret (1,328.00) 251,860,834.00 251,860,834.00 (1,328.00)
April (1,328.00) 211,839,241.00 211,837,316.00 597.00
Mei 597.00 228,016,613.00 225,167,425.00 2,849,785.00
Juni 2,849,785.00 528,250,792.00 513,836,792.00 17,263,785.00
Juli 17,263,785.00 347,186,018.00 224,479,002.00 139,970,801.00
Agustus 139,970,801.00 94,240,925.00 227,144,011.00 7,067,715.00
September 7,067,715.00 234,225,470.00 241,270,898.00 22,287.00
Oktober 22,287.00 435,543,820.00 295,995,911.00 139,570,196.00
Nopember 139,570,196.00 303,719,490.00 303,720,578.00 139,569,108.00
Desember 139,569,108.00 318,336,594.00 457,887,417.00 18,285.00
Jumlah 3,388,899,594.00 3,388,881,309.00

BUKU KAS UMUM TAHUN 2015

 Bulan Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir
Januari - 216,223,862.00 194,622,172.00 21,601,690.00
Februari 21,601,690.00 375,536,343.00 385,817,942.00 11,320,091.00
Maret 11,320,091.00 337,568,771.00 322,058,262.00 26,830,600.00
April 26,830,600.00 293,376,316.00 302,238,976.00 17,967,940.00
Mei 17,967,940.00 429,800,476.00 445,557,783.00 2,210,633.00
Juni 2,210,633.00 598,859,338.00 580,588,030.00 20,481,941.00
Juli 20,481,941.00 226,883,722.00 236,601,858.00 10,763,805.00
Agustus 10,763,805.00 214,663,596.00 225,600,636.00 (173,235.00)
September (173,235.00) 368,675,666.00 345,353,726.00 23,148,705.00
Oktober 23,148,705.00 733,527,387.00 747,737,453.00 8,938,639.00
Nopember 8,938,639.00 576,966,308.00 584,179,572.00 1,725,375.00
Desember 1,725,375.00 543,097,127.00 544,822,502.00 -
Jumlah 4,915,178,912.00 4,915,178,912.00

Dibuat secara harian

Ditutup minimal sebulan sekali dan telah diperiksa atasan langsung
Dimana bukti disimpan
Bukti semuanya telah diverifikasi
 REKONSILIASI BANK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BITUNG

REKENING KORAN Jumlah BUKU KAS UMUM Jumlah

Penerimaan 3,388,899,594.00 Penerimaan 4,915,178,912.00

Dikurangi: Dikurangi:
- Jasa Giro 49,011.00 Pajak -
Mutasi kas bank ke
setoran tunai 138,692,136.00
kas tunai
dll PPh 21 Final 69,730,711.00

Jumlah pengurang 49,011.00 Jumlah pengurang 208,422,847.00

Ditambah Ditambah
LS Pihak ke-3 1,149,389,112.00
Potongan gaji 166,959,120.00

Jumlah penambah 1,316,348,232.00 Jumlah penambah -

### Saldo penerimaan stlh rekon 4,705,198,815.00 Saldo penerimaan stlh rekon 4,706,756,065.00

Pengeluaran 3,388,881,309.00 Pengeluaran 4,915,178,912.00

Dikurangi: Dikurangi:
Jasa Giro 49,011.00 Pajak -
Mutasi kas bank ke
setoran tunai 138,692,136.00
kas tunai
dll PPh 21 Final 69,730,711.00

umlah pengurang 49,011 Jumlah pengurang 208,422,847.00

Ditambah Ditambah
LS Pihak ke-3 1,149,389,112.00
Potongan gaji 166,959,120.00

Jumlah penambah 1,316,348,232.00 Jumlah penambah -

Saldo pengeluaran setelah rekon 4,705,180,530.00 Saldo pengeluaran setelah rekon 4,706,756,065.00

Keterangan:

Pemeriksa,
BPD Sulut Lainnya: .

Brangkas Rekening Giro

Ada Tidak

Ada Tidak

Gaji netto Jasa giro

(masuk rekening) Pendapatan Setor ke Kasda
141,715,600.00 387.00 387.00
137,567,600.00 - -
137,964,300.00 - -
138,356,600.00 1,925.00 1,925.00
277,480,400.00 - -
400,441,300.00 - -
139,929,600.00 22,916.00 22,916.00
514.00 514.00
139,407,200.00 4,002.00 4,002.00
279,085,000.00 9,411.00 9,411.00
139,542,500.00 8,323.00 8,323.00
1,503,800.00 1,533.00 1,533.00
1,932,993,900.00 49,011.00 49,011.00

Gaji bruto Pajak setahun (dalam BKU)

 (SP2D) Dipungut Disetor
156,223,862.00 -
151,610,733.00 -
152,071,403.00 -
152,522,553.00 -
305,951,305.00 -
416,088,604.00 -
153,131,448.00 -
-
152,551,003.00 -
305,416,262.00 -
152,708,131.00 -
1,677,716.00 -
2,099,953,020.00 - -

Ya Tidak
Ya Tidak
Ruang Bendahara Brankas
Ya Sebagian
A KOTA BITUNG

control

(1,557,250.00)
138,692,136.00
(1,575,535.00)

Bendaraha Pengeluaran

IRMA KANDOWANGKO
19730610 199403 2 007
BANK Sulut Gaji netto Jasa giro
Bulan Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir (masuk rekening) Pendapatan Setor ke Kasda
Januari - 171,715,600.00 171,715,600.00 - 141,715,600.00 - -
Februari - 137,567,600.00 137,567,600.00 - 137,567,600.00 - -
Maret - 160,724,209.00 160,724,209.00 - 137,964,300.00 - -
April - 138,356,600.00 138,356,600.00 - 138,356,600.00 - -
Mei - 138,342,400.00 138,342,400.00 - 138,342,400.00 - -
Juni - 528,250,792.00 511,005,292.00 17,245,500.00 400,288,300.00 - -
Juli 17,245,500.00 347,186,018.00 224,479,002.00 139,952,516.00 139,813,400.00 22,916.00 22,916.00
Agustus 139,952,516.00 94,240,925.00 227,144,011.00 7,049,430.00 139,407,200.00 514.00 514.00
September 7,049,430.00 234,225,470.00 241,270,898.00 4,002.00 139,407,200.00 4,002.00 4,002.00
Oktober 4,002.00 435,543,820.00 295,995,911.00 139,551,911.00 139,542,500.00 9,411.00 9,411.00
Nopember 139,551,911.00 303,719,490.00 303,720,578.00 139,550,823.00 139,542,500.00 8,323.00 8,323.00
Desember 139,550,823.00 318,336,594.00 457,887,417.00 - 139,542,500.00 1,533.00 1,533.00
Jumlah 3,008,209,518.00 3,008,209,518.00 1,931,490,100.00 46,699.00 46,699.00

bank BRI Gaji netto Jasa giro

Bulan Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir (masuk rekening) Pendapatan Setor ke Kasda
Januari - 387.00 387.00 387.00 387.00
Februari 387.00 62,125,750.00 62,125,750.00 387.00 -
Maret 387.00 88,285,125.00 88,285,125.00 387.00 -
April 387.00 73,482,641.00 73,480,716.00 2,312.00 1,925.00 1,925.00
Mei 2,312.00 62,275,713.00 62,278,025.00 - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
Jumlah 286,169,616.00 286,169,616.00 - 2,312.00 2,312.00
Bank BNI Gaji netto Jasa giro
Bulan Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir (masuk rekening) Pendapatan Setor ke Kasda
Januari 1,715.00 1,715.00 - -
Februari - 64,270,460.00 64,270,460.00 - -
Maret - 2,851,500.00 2,851,500.00 - -
April - - -
Mei - 27,398,500.00 24,547,000.00 2,851,500.00 -
Juni 2,851,500.00 2,831,500.00 20,000.00 -
Juli 20,000.00 20,000.00 -
Agustus 20,000.00 20,000.00 -
September 20,000.00 20,000.00 -
Oktober 20,000.00 20,000.00 -
Nopember 20,000.00 20,000.00 -
Desember 20,000.00 20,000.00 -
Jumlah 94,520,460.00 94,502,175.00 - - -