BANK ABC

Jurnal Umum Kas Teller

Per. 7 Oktober 2021

No. Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

1. 10/7/2021 Kas Teller Rp 2,000,000

Kas Kantor/Induk Rp 2,000,000

2. Kas Teller Rp 500,000
Tabungan Tn. Joko Rp 500,000

JUMLAH Rp 2,500,000 Rp 2,500,000

 BANK ABC
Jurnal Penyerahan Uang Dari Teller ke Head Teller
Per. 07 Oktober 2021

No. Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

1 10/7/2021 Kas Kantor/Induk nominal diambil dari saldo akhir buku besar
Kas Teller

JUMLAH
 LAPORAN KEUANGAN HARIAN (BUKU BESAR KAS TELLER)
BANK ABC
KLUNGKUNG
Jl. Subali II Br. Siku Desa Kamasan Klungkung
Per. 7 Oktober 2021
No. Tanggal KAS Debit (Rp) Kredit (Rp)
10/7/2021 Teller meminta uang Tunai pada Head Teller
1 Rp 2,000,000
2 Setoran Tabungan Tunai an: Tn. Joko Rp 500,000
3 Pengambilan Tabungan Tunai an: Ny. Indah Rp 400,000
4
5
 Saldo (Rp)

Rp 2,000,000
Rp 2,500,000
Rp 2,100,000