BUKU KAS UMUM

Format BOS –
Bulan : Februari 2011 K3
Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA
Kecamatan : CIMANGGIS
Jumlah No. Jumlah
Tanggal Uraian No. Bukti Tanggal Uraian Jenis Biaya
(Rp) Bukti (Rp)
31/01/2011 Saldo Kas Tunai dan Bank 4.136.737 05/02/2011 Dibayarkan sewa sarana olah raga badminton 240.000
2/02/2011 Terima alokasi dana bos 26.737.500 05/02/2011 Dibayarkan sewa sarana olah raga futsal 350.000
Terima dana bos 27.000.000 10/02/2011 Dibayarkan rekening listrik 327.650
Diterima dana bos 27.000.000
28/02/2011 Dibayarkan honor guru 6.620.000
28/02/2011 Dibayarkan dana yayasan 14.000.000

Jumlah Penerimaan 57.874.237 Jumlah Pengeluaran 48.537.650

Saldo Akhir Bulan : Februari 2011 9.336.587

JUMLAH PENUTUPAN 57.874.237 JUMLAH PENUTUPAN 57.874.237

Pada hari ini, Jum’at tanggal : 28 Februari 2011 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : 9.336.587 ,00 KEPALA MADRASAH BENDAHARA/GURU
Terdiri dari :
Saldo Bank : 707.830 ,00
Saldo Kas Tunai : 8.628.757 ,00
Jumlah : 9.336.587 ,00 DRS. EDI SUHAEDI YAYUK IDA RASYIFAH, S.AG
Perbedaan : - ,00 NIP. NIP. 150330900
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Januari 2011 Format BOS – K3
Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA
Kecamatan : CIMANGGIS
Jumlah No. Jumlah
Tanggal Uraian No. Bukti Tanggal Uraian Jenis Biaya
(Rp) Bukti (Rp)
31/12/2010 Saldo Kas Tunai dan Bank 1.917.387 05/01/2011 Dibayarkan sewa sarana olah raga badminton 240.000
2/01/2011 Terima Dana Yayasan 10.000.000 05/01/2011 Dibayarkan sewa sarana olah raga futsal 350.000
10/01/2011 Dibayrakan rekening listrik 570.650
31/01/2011 Dibayarkan honor guru 6.620.000

Jumlah Penerimaan 11.917.387 Jumlah Pengeluaran 7.780.650

Saldo Akhir Bulan : Januari 2011 4.136.737

JUMLAH PENUTUPAN 11.917.387 JUMLAH PENUTUPAN 12.917.387

Pada hari ini, Jum’at tanggal : 31 Januari 2011 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : 4.136.737 ,00 KEPALA MADRASAH BENDAHARA/GURU
Terdiri dari :
Saldo Bank : 970.330 ,00
Saldo Kas Tunai : 3.166.407 ,00
Jumlah : 4.136.737 ,00 DRS. EDI SUHAEDI YAYUK IDA RASYIFAH, S.AG
Perbedaan : - ,00 NIP. NIP. 150330900
 Format BOS – K3
Bulan : Maret 2011
Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA
Kecamatan : CIMANGGIS
Jumlah No. Jumlah
Tanggal Uraian No. Bukti Tanggal Uraian Jenis Biaya
(Rp) Bukti (Rp)
31/12/2010 Saldo Kas Tunai dan Bank 9.336.587 05/01/2011 Dibayarkan sewa sarana olah raga badminton 240.000
05/01/2011 Dibayarkan sewa sarana olah raga futsal 350.000
10/01/2011 Dibayrakan rekening listrik 472.600
31/01/2011 Dibayarkan honor guru 6.620.000

Jumlah Penerimaan 9.336.587 Jumlah Pengeluaran 7.682.600

Saldo Akhir Bulan : Januari 2010 1.653.987

JUMLAH PENUTUPAN 9.336.587 JUMLAH PENUTUPAN 9.336.587

Pada hari ini, Jum’at tanggal : 31 Maretl 2011 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : 1.563.987 ,00 KEPALA MADRASAH BENDAHARA/GURU
Terdiri dari :
Saldo Bank : 707.830 ,00
Saldo Kas Tunai : 946.157 ,00
Jumlah : 1.563.987 ,00 DRS. EDI SUHAEDI YAYUK IDA RASYIFAH, S.AG
Perbedaan : - ,00 NIP. NIP. 150330900
 BUKU KAS TUNAI
Bulan : Januari
Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA Format BOS – K4
Desa/Kecamatan : TUGU / CIMANGGIS

Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 30/12/2010 Saldo kas tunai 947.057 947.057
2 01/01/2011 Terima kas dari yayasan 10.000.000 10.947.057
3 05/01/2011 Dibayarkan sewa sarana olahraga Badminton 240.000 10.707.057
4 05/01/2011 Dibayarkan sewa sarana olahraga futsal 350.000 10.357.057
5 10/01/2011 Dibayarkan rekening listrik 570.650 9.786.407
6 31/01/2011 Dibayarkan honor guru 6.620.000 3.166.407

Jumlah 10.947.057 7.780.650 3.166.407

 BUKU KAS TUNAI
Bulan : Februari
Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA Format BOS – K4
Desa/Kecamatan : TUGU / CIMANGGIS

Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 31/01/2011 Saldo kas tunai 3.166.407 3.166.407
2 Terima Alokasi dana Bos 27.000.000 30.166.407
3 05/02/2011 Dibayarkan sewa sarana olahraga Badminton 240.000 29.926.407
4 05/02/2011 Dibayarkan sewa sarana olahraga futsal 350.000 29.576.407
5 10/02/2011 Dibayarkan rekening listrik 327.650 29.248.757
6 28/02/2011 Dibayarkan honor guru 6.620.000 22.628.757
7 28/02/2011 Dibayarkan pengembalian dana yayasan 14.000.000 8.628.757

Jumlah 30.166.407 21.537.650 8.628.757

 BUKU KAS TUNAI
Bulan : Maret
Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA Format BOS – K4
Desa/Kecamatan : TUGU / CIMANGGIS

Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 28/02/2011 Saldo kas tunai 8.628.757 8.628.757
2 05/03/2011 Dibayarkan Sewa sarana olahraga Badminton 240.000 8.388.757
3 05/03/2011 Dibayarkan sewa sarana olahraga Futsal 350.000 8.038.757
4 10/03/2011 Dibayarkan rekening listrik 472.600 7.566.157
5 31/03/2011 Dibayarkan honor guru 6.620.000 946.157

Jumlah 8.628.757 7.682.600 946.157

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : Januari 2011

Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA Format BOS – K5

Desa/Kecamatan : TUGU/CIMANGGIS

No Debet Kredit Saldo

No Tanggal Uraian
Bukti (Rp) (Rp) (Rp)
1 01/01/2011 Saldo Kas Bank 970.330

Jumlah 970.330
 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : Februari 2011

Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA Format BOS – K5

Desa/Kecamatan : TUGU/CIMANGGIS

No Debet Kredit Saldo

No Tanggal Uraian
Bukti (Rp) (Rp) (Rp)
1 01/02/2011 Saldo Kas Bank 970.330
/02/2011 Terima Alokasi Dana Bos 26.737.500 27.707.830
/02/2011 Diambil Dana Bos 27.000.000 707.830

Jumlah 27.707.830 27.000.000 707.830

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : Maret 2011

Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA Format BOS – K5

Desa/Kecamatan : TUGU/CIMANGGIS

No Debet Kredit Saldo

No Tanggal Uraian
Bukti (Rp) (Rp) (Rp)
1 01/03/2011 Saldo Kas Bank 707.830

Jumlah 707.830
 BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : Januari 2011
Format BOS – K6
Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA
Desa/Kecamatan : TUGU/CIMANGGIS
Kabupaten/Kota : DEPOK

PPh PPh PPh Jumlah PPh PPh PPh Jumlah

No Tanggal Uraian Penerimaan PPN No Tanggal Uraian Pengeluaran PPN
23 22 21 (Rp) 23 22 21 (Rp)
1 01/01/2011 Saldo Kas Pajak 0 0

Jumlah 0 0
 BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : Februari 2011
Format BOS – K6
Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA
Desa/Kecamatan : TUGU/CIMANGGIS
Kabupaten/Kota : DEPOK

PPh PPh PPh Jumlah PPh PPh PPh Jumlah

No Tanggal Uraian Penerimaan PPN No Tanggal Uraian Pengeluaran PPN
23 22 21 (Rp) 23 22 21 (Rp)
1 01/01/2011 Saldo Kas Pajak 0 0

Jumlah 0 0
 BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : Maret 2011
Format BOS – K6
Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA
Desa/Kecamatan : TUGU/CIMANGGIS
Kabupaten/Kota : DEPOK

PPh PPh PPh Jumlah PPh PPh PPh Jumlah

No Tanggal Uraian Penerimaan PPN No Tanggal Uraian Pengeluaran PPN
23 22 21 (Rp) 23 22 21 (Rp)
1 01/01/2011 Saldo Kas Pajak 0 0

Jumlah 0 0