PERIODE 31 JULI 2022 (Dalam Jutaan Rp) Pos-Pos Individual ASET 1. Kas 4,051,803 2. Penempatan Pada Bank Indonesia 16,172,308 3. Penempatan Pada Bank Lain 1,460,951 4. Tagihan Spot dan Forward 195 5. Surat Berharga Yang Dimiliki 64,551,412 6. Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali ( Reverse Repo ) - 7. Tagihan Akseptasi 109,103 8. Piutang 123,604,161 a. Piutang Murabahah 114,400,066 b. Piutang Istishna' 249 c. Piutang Multijasa - d. Piutang Qardh 9,040,587 e. Piutang Sew a 163,259 9. Pembiayaan Bagi Hasil 68,842,461 a. Mudharabah 1,612,063 b. Musyarakah 67,230,398 c. Lainnya - 10. Pembiayaan Sew a 726,683 11. Penyertaan Modal - 12. Aset Keuangan Lainnya 1,376,658 13. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/- 8,349,124 14. Salam - 15. Aset Istishna' Dalam Penyelesaian - Termin Istishna' -/- - 16. Persediaan 3,549 17. Aset Tidak Berw ujud 199,613 18. Aset Tetap dan Inventaris 3,740,434 19. Aset Nonproduktif 9,381 a. Properti Terbengkalai 9,381 b. Agunan Yang Diambil Alih - c. Rekening Tunda - d. Aset Antar Kantor - 20. Aset lainnya 3,631,856 TOTAL ASET 280,131,444 LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 31 JULI 2022 (Dalam Jutaan Rp ) Pos-Pos Individual LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Dana Simpanan Wadiah 61,755,098 a. Giro 21,741,122 b. Tabungan 40,013,976 2. Dana Investasi Non Profit Sharing 184,427,147 a. Giro 18,696,016 b. Tabungan 67,570,110 c. Deposito 98,161,021 3. Uang Elektronik 51 4. Liabilitas Kepada Bank Indonesia - 5. Liabilitas Kepada Bank Lain 1,186,919 6. Liabilitas Spot dan Forward 113 7. Surat Berharga Yang Diterbitkan 1,375,000 8. Liabilitas Akseptasi 109,103 9. Pembiayaan Yang Diterima - 10. Setoran Jaminan 19,225 11. Liabilitas Antarkantor - 12. Liabilitas Lainnya 4,577,699 13. Dana Investasi Profit Sharing - TOTAL LIABILITAS 253,450,355 EKUITAS 14. Modal Disetor 20,564,654 a. Modal Dasar 40,000,000 b. Modal Yang Belum Disetor -/- 19,435,346 c. Saham Yang Dibeli Kembali (Treasury Stock ) -/- - 15. Tambahan modal disetor (6,366,776) a. Agio 943,815 b. Disagio -/- 7,310,591 c. Modal Sumbangan - d. Dana Setoran Modal - e. Lainnya - 16. Penghasilan Komprehensif Lain 545,821 a. Keuntungan 584,801 b. Kerugian -/- 38,980 17. Cadangan 1,384,677 a. Cadangan Umum 1,384,677 b. Cadangan Tujuan - 18. Laba/rugi 10,552,713 a. Tahun-Tahun Lalu 8,824,315 b. Tahun Berjalan 2,485,449 c. Dividen Yang Dibayarkan -/- 757,051 TOTAL EKUITAS 26,681,089 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 280,131,444 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PUBLIKASI BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 1 JANUARI S/D 31 JULI 2022 (Dalam Jutaan Rp) Pos-Pos Individual PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Operasional Dari Penyaluran Dana 1. Pendapatan dari Penyaluran Dana 11,479,509 a. Pendapatan Dari Piutang 6,944,635 i. Murabahah 6,442,540 ii. Istishna' 129 iii. Multijasa - iv. Ujrah 501,966 v. Lainnya - b. Pendapatan Dari Bagi Hasil 2,580,813 i. Mudharabah 93,962 ii. Musyarakah 2,486,851 iii. Lainnya - c. Pendapatan Sew a 44,837 d. Lainnya 1,909,224 2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi 2,228,259 a. Non Profit Sharing 2,228,259 b. Profit Sharing - 3. Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil 9,251,250 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana 1. Keuntungan/Kerugian Dari Peningkatan/Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan 224 2. Keuntungan/Kerugian Dari Penurunan/Peningkatan Nilai Wajar Liabilitas Keuangan - 3. Keuntungan/Kerugian Penjualan Aset Keuangan 70,077 4. Keuntungan/Kerugian Transaksi Spot dan Forward (realised) 16,882 5. Keuntungan/Kerugian Dari Penyertaan Dengan Equity Method - 6. Keuntungan/Kerugian Penjabaran Transaksi Valuta Asing 17,337 7. Pendapatan Bank Selaku Mudharib Dalam Mudharabah Muqayyadah - 8. Dividen - 9. Komisi/Provisi/Fee dan Administrasi 920,109 10. Pendapatan Lainnya 514,775 11. Beban Bonus Wadiah -/- 16,117 12. Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Impairment ) -/- 1,965,599 13. Kerugian Terkait Risiko Operasional -/- 23,457 14. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya (Non Keuangan) -/- 87,416 15. Beban Tenaga Kerja -/- 2,652,422 16. Beban Promosi -/- 239,107 17. Beban Lainnya -/- 2,452,782 Pendapatan / Beban Operasional Lainnya Bersih (5,897,496) LABA / RUGI OPERASIONAL 3,353,754 PENDAPATAN / BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan /Kerugian Penjualan Aset Tetap Dan Inventaris - 2. Pendapatan /Beban Non Operasional Lainnya (79,621) LABA /RUGI NON OPERASIONAL (79,621) LABA /RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 3,274,133 Pajak Penghasilan a. Taksiran Pajak Tahun Berjalan -/- 888,674 b. Pendapatan /Beban Pajak Tangguhan 99,990 LABA /RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN 2,485,449
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -
1. Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi - a. Keuntungan Yang Berasal Dari Revaluasi Aset Tetap - b. Keuntungan/Kerugian Yang Berasal Dari Pengukuran Kembali Atas Program Pensiun Manfaat Pasti - c. Lainnya - 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (61,243) a. Keuntungan/Kerugian Yang Berasal Dari Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing - b. Keuntungan/Kerugian Yang Berasal Dari Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Aset Keuangan Instrumen Ekuitas Yang Diukur (61,243) Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya c. Lainnya - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (61,243) TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 2,424,206 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 31 JULI 2022 (Dalam Jutaan Rp) Pos-Pos Individual I. TAGIHAN KOMITMEN 44,498 1. Fasilitas Pembiayaan Yang Belum Ditarik - 2. Posisi Valas Yang Akan Diterima Dari Transaksi Spot dan Forward 44,498 3. Lainnya - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 7,041,549 1. Fasilitas Pembiayaan Yang Belum Ditarik 799,649 a. Committed - b. Uncommitted 799,649 2. Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan 331,658 3. Posisi Valas Yang Akan Diserahkan Untuk Transaksi Spot dan Forward 72,728 4. Lainnya 5,837,514 III. TAGIHAN KONTINJENSI 544,505 1. Garansi Yang Diterima 225,825 2. Pendapatan Dalam Penyelesaian 293,197 a. Murabahah 227,882 b. Istishna' - c. Sew a 31,838 d. Bagi Hasil 31,696 e. Lainnya 1,781 3. Lainnya 25,483 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 2,428,403 1. Garansi Yang Diberikan 2,428,403 2. Lainnya -