PERIODE 31 AGUSTUS 2022 (Dalam Jutaan Rp) Pos-Pos Individual ASET 1. Kas 3,819,444 2. Penempatan Pada Bank Indonesia 14,934,439 3. Penempatan Pada Bank Lain 2,659,673 4. Tagihan Spot dan Forward - 5. Surat Berharga Yang Dimiliki 63,484,448 6. Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali ( Reverse Repo ) - 7. Tagihan Akseptasi 109,232 8. Piutang 125,954,467 a. Piutang Murabahah 116,572,568 b. Piutang Istishna' 196 c. Piutang Multijasa - d. Piutang Qardh 9,211,831 e. Piutang Sew a 169,872 9. Pembiayaan Bagi Hasil 69,233,278 a. Mudharabah 1,403,332 b. Musyarakah 67,829,946 c. Lainnya - 10. Pembiayaan Sew a 723,241 11. Penyertaan Modal - 12. Aset Keuangan Lainnya 1,477,530 13. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/- 8,497,596 14. Salam - 15. Aset Istishna' Dalam Penyelesaian - Termin Istishna' -/- - 16. Persediaan 3,478 17. Aset Tidak Berw ujud 207,122 18. Aset Tetap dan Inventaris 3,731,806 19. Aset Nonproduktif 9,381 a. Properti Terbengkalai 9,381 b. Agunan Yang Diambil Alih - c. Rekening Tunda - d. Aset Antar Kantor - 20. Aset lainnya 3,433,946 TOTAL ASET 281,283,889 LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 31 AGUSTUS 2022 (Dalam Jutaan Rp) Pos-Pos Individual LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Dana Simpanan Wadiah 61,456,745 a. Giro 21,253,119 b. Tabungan 40,203,626 2. Dana Investasi Non Profit Sharing 185,574,372 a. Giro 21,751,316 b. Tabungan 67,598,928 c. Deposito 96,224,128 3. Uang Elektronik 18 4. Liabilitas Kepada Bank Indonesia - 5. Liabilitas Kepada Bank Lain 1,152,230 6. Liabilitas Spot dan Forward - 7. Surat Berharga Yang Diterbitkan 1,375,000 8. Liabilitas Akseptasi 109,232 9. Pembiayaan Yang Diterima 742,125 10. Setoran Jaminan 19,091 11. Liabilitas Antarkantor - 12. Liabilitas Lainnya 3,634,927 13. Dana Investasi Profit Sharing - TOTAL LIABILITAS 254,063,740 EKUITAS 14. Modal Disetor 20,564,654 a. Modal Dasar 40,000,000 b. Modal Yang Belum Disetor -/- 19,435,346 c. Saham Yang Dibeli Kembali (Treasury Stock ) -/- - 15. Tambahan modal disetor (6,366,776) a. Agio 943,815 b. Disagio -/- 7,310,591 c. Modal Sumbangan - d. Dana Setoran Modal - e. Lainnya - 16. Penghasilan Komprehensif Lain 716,232 a. Keuntungan 745,008 b. Kerugian -/- 28,776 17. Cadangan 1,384,677 a. Cadangan Umum 1,384,677 b. Cadangan Tujuan - 18. Laba/rugi 10,921,362 a. Tahun-Tahun Lalu 8,824,315 b. Tahun Berjalan 2,854,098 c. Dividen Yang Dibayarkan -/- 757,051 TOTAL EKUITAS 27,220,149 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 281,283,889 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PUBLIKASI BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 1 JANUARI S/D 31 AGUSTUS 2022 (Dalam Jutaan Rp) Pos-Pos Individual PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Operasional Dari Penyaluran Dana 1. Pendapatan dari Penyaluran Dana 13,211,305 a. Pendapatan Dari Piutang 7,971,628 i. Murabahah 7,400,369 ii. Istishna' 146 iii. Multijasa - iv. Ujrah 571,113 v. Lainnya - b. Pendapatan Dari Bagi Hasil 3,007,253 i. Mudharabah 105,566 ii. Musyarakah 2,901,687 iii. Lainnya - c. Pendapatan Sew a 47,129 d. Lainnya 2,185,295 2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi 2,561,609 a. Non Profit Sharing 2,561,609 b. Profit Sharing - 3. Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil 10,649,696 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana 1. Keuntungan/Kerugian Dari Peningkatan/Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan (1,215) 2. Keuntungan/Kerugian Dari Penurunan/Peningkatan Nilai Wajar Liabilitas Keuangan - 3. Keuntungan/Kerugian Penjualan Aset Keuangan 80,968 4. Keuntungan/Kerugian Transaksi Spot dan Forward (realised) 21,241 5. Keuntungan/Kerugian Dari Penyertaan Dengan Equity Method - 6. Keuntungan/Kerugian Penjabaran Transaksi Valuta Asing 23,841 7. Pendapatan Bank Selaku Mudharib Dalam Mudharabah Muqayyadah - 8. Dividen - 9. Komisi/Provisi/Fee dan Administrasi 1,051,904 10. Pendapatan Lainnya 658,802 11. Beban Bonus Wadiah -/- 16,224 12. Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Impairment ) -/- 2,291,568 13. Kerugian Terkait Risiko Operasional -/- 24,380 14. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya (Non Keuangan) -/- 91,349 15. Beban Tenaga Kerja -/- 3,088,608 16. Beban Promosi -/- 276,052 17. Beban Lainnya -/- 2,824,585 Pendapatan / Beban Operasional Lainnya Bersih (6,777,225) LABA / RUGI OPERASIONAL 3,872,471 PENDAPATAN / BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan /Kerugian Penjualan Aset Tetap Dan Inventaris - 2. Pendapatan /Beban Non Operasional Lainnya (92,231) LABA /RUGI NON OPERASIONAL (92,231) LABA /RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 3,780,240 Pajak Penghasilan a. Taksiran Pajak Tahun Berjalan -/- 854,184 b. Pendapatan /Beban Pajak Tangguhan (71,958) LABA /RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN 2,854,098
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -
1. Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi 160,207 a. Keuntungan Yang Berasal Dari Revaluasi Aset Tetap - b. Keuntungan/Kerugian Yang Berasal Dari Pengukuran Kembali Atas Program Pensiun Manfaat Pasti 160,207 c. Lainnya - 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (51,039) a. Keuntungan/Kerugian Yang Berasal Dari Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing - b. Keuntungan/Kerugian Yang Berasal Dari Peningkatan Nilai Wajar (MTM) Aset Keuangan Instrumen Ekuitas Yang Diukur (51,039) Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya c. Lainnya - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 109,168 TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 2,963,266 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 31 AGUSTUS 2022 (Dalam Jutaan Rp) Pos-Pos Individual I. TAGIHAN KOMITMEN - 1. Fasilitas Pembiayaan Yang Belum Ditarik - 2. Posisi Valas Yang Akan Diterima Dari Transaksi Spot dan Forward - 3. Lainnya - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 3,380,055 a. Committed - b. Uncommitted 826,474 2. Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan 343,840 3. Posisi Valas Yang Akan Diserahkan Untuk Transaksi Spot dan Forward - 4. Lainnya 2,209,741 III. TAGIHAN KONTINJENSI 549,497 1. Garansi Yang Diterima 225,977 2. Pendapatan Dalam Penyelesaian 297,852 a. Murabahah 234,139 b. Istishna' - c. Sew a 32,844 d. Bagi Hasil 28,868 e. Lainnya 2,001 3. Lainnya 25,668 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 2,529,186 1. Garansi Yang Diberikan 2,529,186 2. Lainnya -