LAPORAN POSISI KEUANGAN

28 Februari 2021
(dalam jutaan Rupiah)

No. POS-POS 28 Februari 2021

ASET
1. Kas 3,256,276
2. Penempatan pada Bank Indonesia 13,469,638
3. Penempatan pada bank lain 4,051,469
4. Tagihan spot dan derivatif/forward 1,530,706
5. Surat berharga yang dimiliki 60,506,076
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 5,896,637
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali (reverse repo ) 3,209,700
8. Tagihan akseptasi 3,055,115
9. Kredit yang diberikan 137,018,949
10. Pembiayaan syariah 32,237,155
11. Penyertaan modal 1,082,535
12. Aset keuangan lainnya 4,981,144
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
22a a. Surat berharga yang dimiliki (16,220)
22b b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (12,508,540)
22c c. Lainnya (646,089)
14. Aset tidak berwujud 3,380,414
23a Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (1,630,273)
15. Aset tetap dan inventaris 9,587,094
24a Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (2,500,643)
16. Aset non produktif
25a a. Properti terbengkalai -
25b b. Aset yang diambil alih 248,440
25c c. Rekening tunda 131,131
25d d. Aset antarkantor 132,230
17. Aset lainnya 5,143,656
TOTAL ASET 271,616,600

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS
1. Giro 58,967,300
2. Tabungan 69,127,057
3. Deposito 72,928,512
4. Uang Elektronik 90,148
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia -
6. Liabilitas kepada bank lain 3,880,782
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward 721,391
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji
dibeli kembali (repo ) 6,021,469
9. Liabilitas akseptasi 3,055,115
10. Surat berharga yang diterbitkan 6,564,777
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima 224,385
12. Setoran jaminan 191,838
13. Liabilitas antarkantor -
14. Liabilitas lainnya 9,915,532
TOTAL LIABILITAS 231,688,306
EKUITAS
15. Modal disetor
47a a. Modal dasar 2,900,000
47b b. Modal yang belum disetor -/- (1,287,743)
47c c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- (253,832)
16. Tambahan modal disetor
48a a. Agio 7,033,450
48b b. Disagio -/- -
48d c. Dana setoran modal -
48e d. Lainnya 96,529
17. Penghasilan komprehensif lain
49d a. Keuntungan 3,839,821
49f b. Kerugian -/- (113)
18. Cadangan
53a a. Cadangan umum 351,538
53b b. Cadangan tujuan -
19. Laba/rugi
54a a. Tahun-tahun lalu 26,628,443
b. Tahun berjalan 620,201
54b c. Dividen yang dibayarkan -/- -
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK 39,928,294
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 271,616,600
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Periode 1 Januari - 28 Februari 2021
(dalam jutaan Rupiah)

No. POS-POS 2021

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

A. Pendapatan dan Beban Bunga

1 Pendapatan Bunga 3,086,385

2 Beban Bunga (1,014,718)

Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 2,071,667

B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan 154,165
Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan -
Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan 263,074
Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised ) 115,847
Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method -
Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing (48,369)
Pendapatan dividen -
Komisi/provisi/fee dan administrasi 305,143
Pendapatan lainnya 46,292
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) (824,948)
Kerugian terkait risiko operasional (3,289)
Beban tenaga kerja (678,730)
Beban promosi (48,079)
Beban lainnya (595,025)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya (1,313,919)

LABA (RUGI) OPERASIONAL 757,748

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (1,586)
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 34,887
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 33,301

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 791,049

Pajak Penghasilan
a. Taksiran pajak periode berjalan -/- (214,549)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 43,701

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN 620,201

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi -
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap -
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti -
c. Lainnya -

2 Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi (762,151)

a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
mata uang asing -
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur
pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (762,151)
c. Lainnya -

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK (762,151)

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN (141,950)

TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT -

 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 28 Februari 2021
(dalam jutaan Rupiah)

No. POS-POS 28 Februari 2021

I. TAGIHAN KOMITMEN

1 Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik 213,600

2 Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan
derivatif/forward 50,451,649
3 Lainnya 2,019,586

II. KEWAJIBAN KOMITMEN

1 Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik

i. Committed 13,416,269
ii. Uncommitted 64,170,426
2 Irrevocable L/C yang masih berjalan 2,291,098
3 Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan
derivatif/forward 70,814,931
4 Lainnya 2,452,379

III. TAGIHAN KONTINJENSI

1 Garansi yang diterima 214,820

2 Pendapatan bunga dalam penyelesaian 609,026
3 Lainnya -

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI

1 Garansi yang diberikan 4,005,469

2 Lainnya -