KSPPS ABDI KERTA RAHARJA

KC PANDEGLANG
LAPORAN NERACA SYARIAH

Per Tanggal : 30-09-2022

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

Kas 100.212.500

Bank 0

Bank Mandiri 0

Bank Syariah Mandiri 0

Bank BNI 0

Bank BNI Syariah 0

Bank BJB Cabang Tangerang 0

Bank BJB Cabang Balaraja 0

Bank BJB Syariah 0

Bank DKI Syariah 0

Bank DKI Syariah Escrow 0

Bank Muamalat 0

Bank Muamalat Escrow 0

PD. BPR Kerta Raharja 0

Bank BNI Syariah Escrow 0

Bank BJB Syariah (Ziswaf) 0

AKR Pay 0

PT BPRS Riyal Irsyadi 0

PT BPR Bina Dana Makmur 0

Piutang 2.669.151.088

Pinjaman Qardh 0

Piutang Murabahah 3.176.556.690

Piutang Salam 0

Piutang Istishna 0

Piutang Ijarah 11.695.600

Pembiayaan Mudharabah 0

Pembiayaan Musyarakah 0

Piutang Wakalah 69.580.000

(Pendapatan Margin Ditangguhkan) -588.681.202

Antar Kantor Aktiva 0

Dana KCP Mandiri 0

Dana KCP Panongan 0

Dana KCP Serpong 0

(1)
 Dana KCP Kelapa Dua 0

Dana KCP Tigaraksa 0

Dana KCP Kota Serang 0

Dana KCP Ciruas 0

Dana KCP Gunung Sindur 0

Dana KCP Tenjo 0

Dana KCP Pabuaran 0

Dana KCP Pinang 0

Dana KCP Ciputat 0

Dana KCP Bojong Gede 0

Dana KCP Mancak 0

Dana KCP Kemang 0

Dana KCP Leuwisadeng 0

Dana KCP Cilegon 0

Dana KCP Pandeglang 0

Dana KCP Gunung Kaler 0

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -6.731.499

Persediaan 0

Jumlah Aktiva Lancar 2.762.632.089

INVESTASI JANGKA PANJANG

Penyertaan Pada koperasi Sekunder / lainnya 0

Investasi Saham / Obligasi Jangka Panjang 0

Investasi Jangka Panjang Lainnya / Deposito 0

Jumlah Investasi Jangka Panjang 0

AKTIVA TETAP

Tanah 0

Bangunan 0

Akum Penyusutan Bangunan 0

Kendaraan 21.317.000

Akum. Penyusutan Kendaraan -1.332.312

Peralatan Kantor 38.882.333

Akum. Penyusutan Peralatan Kantor -29.814.947

Jumlah Aktiva Tetap 29.052.074

Aktiva Tidak Berwujud 20.333.333

Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud -11.986.109

JUMLAH AKTIVA TAK BERWUJUD 8.347.224

AKTIVA LAIN-LAIN

(2)
 Sewa Dibayar Dimuka 20.000.003

Biaya Dibayar Di Muka 0

Amortisasi Beban Ditangguhkan 0

Agunan yang diambil Alih 0

Bangunan Dalam Penyelesaian 0

JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN 20.000.003

TOTAL AKTIVA 2.820.031.390

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Simpanan Khusus 183.374.000

Simpanan Khusus Minggon 183.286.000

Simpanan Khusus Bulanan 88.000

Simpanan Sukarela 147.019.017

Simpanan Sukarela Anggota Mandiri 2.710.294

Simpanan Sukarela Anggota Sipintar 144.308.723

Simpanan Berjangka 53.000.000

Simpanan Berjangka Anggota Mandiri 50.000.000

Simpanan Berjangka Anggota Si Pintar 3.000.000

Simpanan Qurban Aqiqah Terencana 269.887

Simpanan Qurban Aqiqah Terencana Anggota Mandiri 0

Simpanan Qurban Aqiqah Terencana Anggota Si Pintar 269.887

Simpanan Tamasya (SITASYA) 0

Simpanan Tamasya (SITASYA) Anggota Mandiri 0

Simpanan Tamasya (SITASYA) Anggota Si Pintar 0

Simpanan Idul Fitri (SIFITRI) 47.070.000

Simpanan Idul Fitri (SIFITRI) Anggota Mandiri 500.000

Simpanan Idul Fitri (SIFITRI) Anggota Si Pintar 46.570.000

Simpanan Hasil Usaha Anggota (SIHATA) 18.268.258

Hutang Pajak 0

Dana SHU Anggota 0

Dana Pengurus dan Pengawas 0

Dana Pengelola dan Karyawan 0

Dana Pendidikan 0

Dana Sosial 0

Dana Pembangunan Daerah Kerja 0

Titipan 63.023

Titipan Dana Ta'awun 0

Titipan Dana Tabarru 0

Titipan ZISWAF 63.023

Titipan Zakat 0

(3)
 Titipan Infaq dan Sodaqoh 63.023

Titipan Wakaf 0

Titipan Jaminan Kesehatan 0

Titipan Premi Asuransi Kendaraan Karyawan 0

Kewajiban Lain-Lain 0

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 449.064.185

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) 541.430

Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) Anggota Mandiri 541.430

Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) Anggota Si Pintar 0

Simpanan Haji dan Umroh Terencana 0

Simpanan Haji dan Umroh Terencana Anggota Mandiri 0

Simpanan Haji dan Umroh Terencana Anggota Si Pintar 0

Hutang Bank 0

Hutang Bank Rakyat Indonesia 0

Hutang Bank BNI Syariah 0

Hutang Bank BJB Syariah 0

Hutang Bank DKI Syariah 0

Hutang Bank Muamalat 0

Hutang PD. BPR Kerta Raharja 0

Hutang LPDB-KUMKM 0

Hutang UPDB-KUMKM Kabupaten Tangerang 0

Hutang PT. Mekar Investama Sampoerna 0

Hutang PT Bahana Artha Ventura 0

Hutang PT. Kreasi Anak Indonesia 0

Hutang PT BPRS Riyal Irsyadi 0

Hutang BPR Bina Dana Makmur 0

Antar Kantor Pasiva 2.073.640.672

Antar Kantor Pasiva KCP Mandiri 0

Antar Kantor Pasiva KCP Panongan 0

Antar Kantor Pasiva KCP Serpong 0

Antar Kantor Pasiva KCP Kelapa Dua 0

Antar Kantor Pasiva KCP Tigaraksa 0

Antar Kantor Pasiva KCP Kota Serang 0

Antar Kantor Pasiva KCP Kab. Serang 0

Antar Kantor Pasiva KCP Gunung Sindur 0

Antar Kantor Pasiva KCP Tenjo 0

Antar Kantor Pasiva KCP Pabuaran 0

Antar Kantor Pasiva KCP Pinang 0

Antar Kantor Pasiva KCP Ciputat 0

(4)
 Antar Kantor Pasiva KCP Bojong Gede 0

Antar Kantor Pasiva KCP Mancak 0

Antar Kantor Pasiva KCP Kemang 0

Antar Kantor Pasiva KCP Leuwisadeng 0

Antar Kantor Pasiva KCP Cilegon 0

Antar Kantor Pasiva KCP Pandeglang 2.073.640.672

Antar Kantor Pasiva KCP Gunung Kaler 0

Modal Penyertaan 0

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 2.074.182.102

EKUITAS

Simpanan Pokok 45.450.000

Simpanan Pokok Anggota Mandiri 90.000

Simpanan Pokok Anggota Sipintar 45.360.000

Simpanan Wajib 300.080.000

Simpanan Wajib Anggota Mandiri 320.000

Simpanan Wajib Anggota Sipintar 299.760.000

Simpanan Daftar Anggota 1.526.000

Simpanan Daftar Anggota Mandiri 3.000

Simpanan Daftar Anggota Sipintar 1.523.000

Cadangan 0

Hibah 0

SHU Tahun Lalu Belum Dibagi 0

SHU Tahun Berjalan -50.270.897

Jumlah Ekuitas 296.785.103

TOTAL PASSIVA 2.820.031.390

KC PANDEGLANG, 30-09-2022
Mengetahui membuat

ALANTIJAR RIFKI RUSTAMI

(5)