REPORT KAS KOST GALUR-nov
REPORT KAS KOST GALUR-nov
1 6/16/2022 SALDO AWAL KOST RR, Uang untuk pek. persiapan dan bongkaran Transfer Dari bu Rey Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
2 6/16/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang transport Mandor & Tukang Transfer Ke Darwin 4 Rp 300,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp 48,800,000
3 6/16/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang transport Akomodasi Billie Transfer Ke Billie 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 48,700,000
4 6/16/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang Rokok, Kopi, om ambon Transfer Ke Billie 1 Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 48,650,000
5 6/16/2022 Persiapan KOST RR, Kasur Lantai, Sapu, Pel, Dll Cash Ke Maul 1 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 48,300,000
6 6/17/2022 Persiapan KOST RR, Kasbon Tukang Cash Ke Darwin 4 Rp 500,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 46,300,000
7 6/17/2022 Mobilisasi KOST RR, Beli Peralatan (Palu,Pahat, Linggis Dll) Transfer Ke Darwin 1 Rp 534,000 Rp 534,000 Rp 534,000 Rp 45,766,000
8 6/18/2022 Persiapan KOST RR, Uang transport Tukang Baru Cash Ke Darwin 2 Rp 300,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp 45,166,000
9 6/18/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang transport Akomodasi Billie Cash Ke Billie 2 Rp 100,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 44,966,000
10 6/19/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang transport Akomodasi Pa Agus Transfer Ke Pa Agus 1 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 44,716,000
11 6/19/2022 Persiapan KOST RR, Kasbon Tukang Cash Ke Darwin 1 Rp 1,750,000 Rp 1,750,000 Rp 1,750,000 Rp 42,966,000
12 6/19/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang Rokok, Kopi, om ambon Transfer Ke Billie 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 42,866,000
13 6/19/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang Makan Tukang (Sayur) Cash Ke Darwin 1 Rp 1,750,000 Rp 1,750,000 Rp 1,750,000 Rp 41,116,000
14 6/20/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang (3 Hari) Cash Ke Darwin 1 Rp 2,220,000 Rp 2,220,000 Rp 2,220,000 Rp 38,896,000
15 6/21/2022 Struktur KOST RR, Beli Peralatan (Paku,Bogem,Blencong Dll) Cash Ke Darwin 1 Rp 1,245,000 Rp 1,245,000 Rp 1,245,000 Rp 37,651,000
16 6/21/2022 Pembongkaran KOST RR, Biaya Buang Puing Cash Ke Pa Agus 5 Rp 400,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 35,651,000
17 6/21/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang transport Akomodasi Pa Agus Transfer Ke Pa Agus 1 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 35,451,000
18 6/21/2022 Persiapan KOST RR, Uang transport Tukang Baru Transfer Ke Darwin 2 Rp 300,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp 34,851,000
19 6/22/2022 Persiapan KOST RR, Beli Seng Asbes Cash Ke Darwin 18 Rp 77,500 Rp 1,395,000 Rp 1,395,000 Rp 33,456,000
20 6/22/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang Rokok, Kopi, om ambon Cash Ke Pa Agus 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 33,356,000
21 6/22/2022 Pembongkaran KOST RR, Beli Paku, Kawat, Kaso Cash Ke Darwin 1 Rp 375,000 Rp 375,000 Rp 375,000 Rp 32,981,000
22 6/23/2022 Pembongkaran KOST RR, Biaya Buang Puing Cash Ke Pa Agus 5 Rp 400,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 30,981,000
23 6/23/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang transport Akomodasi Billie Transfer Ke Billie 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 30,881,000
24 6/23/2022 Mobilisasi KOST RR, Kasbon Tukang Cash Ke Darwin 3 Rp 500,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp 29,381,000
25 6/24/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang transport Akomodasi Billie Cash Ke Billie 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 29,281,000
26 6/25/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang transport Akomodasi Pa Agus Transfer Ke Pa Agus 1 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 29,031,000
27 6/25/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang transport Akomodasi Billie Cash Ke Billie 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 28,931,000
28 6/25/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang Rokok, Kopi, om ambon Cash Ke Pa Agus 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 28,831,000
29 6/26/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang 9 Orang Cash Ke Darwin 1 Rp 8,575,000 Rp 8,575,000 Rp 8,575,000 Rp 20,256,000
30 6/26/2022 Persiapan KOST RR, Beli Bambu kawat dll Untuk steger Cash Ke Darwin 1 Rp 264,000 Rp 264,000 Rp 264,000 Rp 19,992,000
31 6/26/2022 Struktur KOST RR, Beli Besi D14, D10, D,6 Dll Cash Ke Darwin 1 Rp 4,682,000 Rp 4,682,000 Rp 4,682,000 Rp 15,310,000
32 6/26/2022 Struktur KOST RR, Beli Waterpass Slang pipa Transfer Ke Darwin 1 Rp 120,000 Rp 120,000 Rp 120,000 Rp 15,190,000
33 6/26/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang Rokok, Kopi, om ambon Cash Ke Billie 1 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 15,090,000
34 6/26/2022 Struktur KOST RR, Beli Potong Gerinda Cash Ke Darwin 1 Rp 529,000 Rp 529,000 Rp 529,000 Rp 14,561,000
35 6/26/2022 Pembongkaran KOST RR, Biaya Buang Puing Transfer Ke Pa Agus 5 Rp 400,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 12,561,000
36 6/26/2022 Pekerja KOST RR, Uang Transport Pak Agus Cash Ke Pa Agus 1 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 12,361,000
37 7/27/2022 Struktur KOST RR, Beli Paku dan Kawat Beton Cash Ke Darwin 1 Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 12,311,000
38 7/27/2022 Pembongkaran KOST RR, Biaya Buang Puing Cash Ke Darwin 2 Rp 400,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 11,511,000
39 7/27/2022 Mobilisasi KOST RR, Uang transport Akomodasi Billie Cash Ke Billie 1 Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 11,461,000
40 7/28/2022 Pembongkaran KOST RR, Biaya Buang Puing Cash Ke Darwin 4 Rp 400,000 Rp 1,600,000 Rp 1,600,000 Rp 9,861,000
41 7/28/2022 Mobilisasi KOST RR, Beli Kawat, Gegep, Cash Ke Darwin 1 Rp 475,000 Rp 475,000 Rp 475,000 Rp 9,386,000
42 6/29/2022 SALDO ITEM 1 & 2 KOST RR, Uang Saldo Pekerjaan 1 dan 2 dari Rab Cash Dari bu Rey 1 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000 Rp 29,386,000
43 6/29/2022 Struktur KOST RR, Paku dan Bambu Cash Ke Darwin 1 Rp 252,000 Rp 252,000 Rp 252,000 Rp 29,134,000
44 6/29/2022 Struktur KOST RR, Pasir hitam, Splite, Semen, Dll Cash Ke Darwin 1 Rp 6,468,000 Rp 6,468,000 Rp 6,468,000 Rp 22,666,000
45 6/30/2022 Struktur KOST RR, Besi 13, Besi 10, Dll Transfer Ke Darwin 1 Rp 4,802,000 Rp 4,802,000 Rp 4,802,000 Rp 17,864,000
46 7/1/2022 Struktur KOST RR, Kawat, Gegep Cash Ke Darwin 1 Rp 485,000 Rp 485,000 Rp 485,000 Rp 17,379,000
47 7/1/2022 Struktur KOST RR, Papan Cor, Kaso Cash Ke Darwin 1 Rp 1,760,000 Rp 1,760,000 Rp 1,760,000 Rp 15,619,000
48 7/2/2022 Struktur KOST RR, Besi 6, Slang air Cash Ke Darwin 1 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 15,419,000
49 7/3/2022 Pembongkaran KOST RR, Biaya Buang Puing Cash Ke Darwin 7 Rp 400,000 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 Rp 12,619,000
50 7/3/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang 27 juni - 3 juli Cash Ke Darwin 1 Rp 9,350,000 Rp 9,350,000 Rp 9,350,000 Rp 3,269,000
51 7/3/2022 Struktur KOST RR, Triplek, Pasir Cor Cash Ke Darwin 1 Rp 1,650,000 Rp 1,650,000 Rp 1,650,000 Rp 1,619,000
52 7/3/2022 Pekerja KOST RR, Uang Transport Agus - Billie Cash Ke Billie 2 Rp 250,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 1,119,000
53 7/5/2022 SALDO KE 3 KOST RR, Uang Saldo Pekerjaan Struktur Transfer Dari bu Rey Rp 50,000,000 Rp 51,119,000
No Tanggal Keterangan Project Kategori Cash/Transfer Ke/Dari Rekening Qty Satuan Harga Satuan Cash In Cash Out Saldo
54 7/6/2022 Struktur KOST RR, Bayar Material 3 Nota Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 14,191,000 Rp 14,191,000 Rp 14,191,000 Rp 36,928,000
55 7/6/2022 Pekerja KOST RR, Beras Tukang & Sayur Cash Ke Darwin 1 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 36,678,000
56 7/7/2022 Struktur KOST RR, beli Hebel dan Besi Cash Ke Darwin 1 Rp 601,000 Rp 601,000 Rp 601,000 Rp 36,077,000
57 7/8/2022 Pembongkaran KOST RR, Biaya Buang Puing Cash Ke Darwin 4 Rp 400,000 Rp 1,600,000 Rp 1,600,000 Rp 34,477,000
59 7/10/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang 4 Juli - 10 Juli Cash Ke Darwin 1 Rp 9,350,000 Rp 9,350,000 Rp 9,350,000 Rp 25,127,000
60 7/10/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Pertama Om Ambon Cash Ke Ambon 1 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 24,627,000
61 7/12/2022 Pembongkaran KOST RR, Biaya Buang Puing Cash Ke Darwin 4 Rp 400,000 Rp 1,600,000 Rp 1,600,000 Rp 23,027,000
62 7/12/2022 Mobilisasi KOST RR, Mengurus IMB, Izin ttd, Dan Baner Cash Ke Billie 1 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 22,027,000
63 7/15/2022 Struktur KOST RR, Beli Besi D14,D,6 Dll Cash Ke Darwin 1 Rp 6,495,000 Rp 6,495,000 Rp 6,495,000 Rp 15,532,000
64 7/15/2022 REMBES JATINEGARA KOST RR, Kepake Di Proyek Rumah Jatinegara Cash Ke Pa Agus 0 Rp 11,930,000 Rp - Rp - Rp 15,532,000
65 7/16/2022 Struktur KOST RR, Beli Hebel, Perekat, MU Cash Ke Darwin 1 Rp 3,220,000 Rp 3,220,000 Rp 3,220,000 Rp 12,312,000
66 7/17/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang 11 - 17 Juli Cash Ke Darwin 1 Rp 9,400,000 Rp 9,400,000 Rp 9,400,000 Rp 2,912,000
67 7/18/2022 Plumbing KOST RR, PIPA PVC 4" , 3" Dll Cash Ke Darwin 1 Rp 1,159,000 Rp 1,159,000 Rp 1,159,000 Rp 1,753,000
68 7/19/2022 Struktur KOST RR, Pasir Cor, Meteran, Dan Sarung Tangan Cash Ke Darwin 1 Rp 855,300 Rp 855,300 Rp 855,300 Rp 897,700
69 7/21/2022 REMBES JATINEGARA KOST RR, Balikin Saldo yg Kepake Di Rumah Jatinegara Transfer Ke Pa Agus 0 Rp 11,930,000 Rp - Rp - Rp 897,700
70 7/21/2022 SALDO KE 4 KOST RR, Uang Saldo Pekerjaan Struktur Transfer Dari bu Rey Rp 45,000,000 Rp 45,897,700
72 7/21/2022 Plumbing KOST RR, Besi, Hebel, Semen, Pasir, Dll untuk Septictank Transfer Ke Darwin 1 Rp 9,400,000 Rp 9,400,000 Rp 9,400,000 Rp 36,497,700
73 7/22/2022 Plumbing KOST RR, Uang transport Tukang Baru Transfer Ke Darwin 1 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 36,197,700
74 7/23/2022 Struktur KOST RR, Kaso, Pipa 4", Pipa 3" Split Dll Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 8,260,000 Rp 8,260,000 Rp 8,260,000 Rp 27,937,700
75 7/23/2022 Struktur KOST RR, Besi 13 Ulier, Besi 10 Ulir, Paku, 7cm, 5cm,4cm Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 14,803,000 Rp 14,803,000 Rp 14,803,000 Rp 13,134,700
76 7/23/2022 Struktur KOST RR, Pasir Hitam, Hebel Transfer Ke Darwin 1 Rp 3,370,000 Rp 3,370,000 Rp 3,370,000 Rp 9,764,700
77 7/24/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang 18 Juli - 24 Juli Transfer Ke Darwin 1 Rp 11,500,000 Rp 11,500,000 Rp 11,500,000 -Rp 1,735,300
80 7/27/2022 Struktur KOST RR, Besi 13, Triplek Transfer Ke Darwin 1 Rp 1,262,000 Rp 1,262,000 Rp 1,262,000 -Rp 2,997,300
81 7/29/2022 Struktur KOST RR, Semen 20 sak, Pasir Cor Transfer Ke Darwin 1 Rp 2,160,000 Rp 2,160,000 Rp 2,160,000 -Rp 5,157,300
82 7/30/2022 Pembongkaran KOST RR, Biaya Buang Puing Transfer Ke Darwin 3 Rp 400,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 -Rp 6,357,300
83 7/30/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Om Ambon Juli Transfer Om Ambon 1 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 -Rp 6,657,300
84 8/2/2022 SALDO KE 5 KOST RR, Struktur 30 juta, Arsitektur 22 Juta Transfer Dari bu Rey 1 Rp 52,000,000 Rp 52,000,000 Rp 52,000,000 Rp - Rp 45,342,700
85 8/2/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang 25-31 Juli Transfer Ke Darwin 1 Rp 10,750,000 Rp 10,750,000 Rp 10,750,000 Rp 34,592,700
86 8/2/2022 Struktur KOST RR, Biaya Cor (Gaji Org Lokal) Transfer Om Ambon 3 Rp 300,000 Rp 900,000 Rp 900,000 Rp 33,692,700
87 8/2/2022 Struktur KOST RR, Biaya Makan Dan Minum Tukang Saat Cor Transfer Ke Darwin 15 Rp 100,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp 32,192,700
88 8/2/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Om Ambon Juli Transfer Om Ambon 1 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 31,492,700
89 8/2/2022 Struktur KOST RR, Pasir Bangka, Split, Bondex Dll Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 7,420,000 Rp 7,420,000 Rp 7,420,000 Rp 24,072,700
90 8/3/2022 Arsitektur KOST RR, Beli Hebel dan Semen MU Transfer Ke Darwin 1 Rp 2,808,000 Rp 2,808,000 Rp 2,808,000 Rp 21,264,700
91 8/4/2022 Plumbing KOST RR, PIPA PVC 1" , 2" Dll Transfer Ke Darwin 1 Rp 850,000 Rp 850,000 Rp 850,000 Rp 20,414,700
92 8/5/2022 Arsitektur KOST RR, Pasir, Semen 10 Sak Transfer Ke Darwin 1 Rp 2,035,000 Rp 2,035,000 Rp 2,035,000 Rp 18,379,700
93 8/7/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang 1-7 Agustus Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 13,712,500 Rp 13,712,500 Rp 13,712,500 Rp 4,667,200
94 8/7/2022 Pekerja KOST RR, Biaya Transport Tukang Pulang (evaluasi) Transfer Ke Darwin 2 Rp 250,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 4,167,200
95 8/8/2022 Plumbing KOST RR, Pipa Air Bersih, dan Kotor LT. 2 Besi Dll Transfer Ke Darwin 1 Rp 1,038,000 Rp 1,038,000 Rp 1,038,000 Rp 3,129,200
96 8/9/2022 Arsitektur KOST RR, Hebel, Baut, Kni L Dll Transfer Ke Darwin 1 Rp 3,040,000 Rp 3,040,000 Rp 3,040,000 Rp 89,200
97 8/9/2022 Arsitektur KOST RR, Pasir Transfer Ke Darwin 1 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 -Rp 660,800
98 8/13/2022 SALDO KE 6 KOST RR, SALDO Arsitektur & Plumbing Transfer Dari bu Rey 1 Rp 35,000,000 Rp 35,000,000 Rp 35,000,000 Rp 34,339,200
99 8/13/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang 8-14 Agustus Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 11,275,000 Rp 11,275,000 Rp 11,275,000 Rp 23,064,200
100 8/14/2022 Pekerja KOST RR, Biaya Transport Tukang Dateng Transfer Ke Darwin 3 Rp 250,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 22,314,200
101 8/14/2022 Arsitektur KOST RR, Hebel, MOU, Pasir Transfer Ke Darwin 1 Rp 3,540,000 Rp 3,540,000 Rp 3,540,000 Rp 18,774,200
102 8/15/2022 SALDO KE 6 KOST RR, SALDO Atap dan ME Transfer Dari bu Rey 1 Rp 35,000,000 Rp 35,000,000 Rp - Rp 53,774,200
103 8/16/2022 M.E KOST RR, MCB Box, Kabel Transfer Ke Darwin 1 Rp 2,695,000 Rp 2,695,000 Rp 2,695,000 Rp 51,079,200
104 8/18/2022 Struktur KOST RR, Besi 16, 10 dan Bendrat Transfer Ke Darwin 1 Rp 1,869,500 Rp 1,869,500 Rp 1,869,500 Rp 49,209,700
105 8/19/2022 Arsitektur KOST RR, Semen 20 Sak, Benang dan Kabel Transfer Ke Darwin 1 Rp 3,312,500 Rp 3,312,500 Rp 3,312,500 Rp 45,897,200
106 8/21/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Om Ambon Agustus Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 45,397,200
107 8/21/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang 15-21 Agustus Transfer Ke Darwin 1 Rp 12,325,000 Rp 12,325,000 Rp 12,325,000 Rp 33,072,200
108 8/22/2022 Plumbing KOST RR, Pipa, Perbaiki dan Pindah Posisi Mesin Air Transfer Ke Darwin 1 Rp 1,803,200 Rp 1,803,200 Rp 1,803,200 Rp 31,269,000
No Tanggal Keterangan Project Kategori Cash/Transfer Ke/Dari Rekening Qty Satuan Harga Satuan Cash In Cash Out Saldo
109 8/23/2022 Arsitektur KOST RR, Hebel, Mou, Reng, papan, paku Transfer Ke Darwin 1 Rp 4,090,000 Rp 4,090,000 Rp 4,090,000 Rp 27,179,000
110 8/23/2022 Pekerja KOST RR, Ongkos Pulangkan Tukang cash Ke Darwin 2 Rp 300,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp 26,579,000
111 8/24/2022 M.E KOST RR, Kabel 3 Rol, Dan Sparingan Kontak Transfer Ke Darwin 1 Rp 4,983,500 Rp 4,983,500 Rp 4,983,500 Rp 21,595,500
112 8/25/2022 Pembongkaran KOST RR, Angkut Puing Bongkaran Atas Transfer Dari Pa Agus 4 Rp 400,000 Rp 1,600,000 Rp 1,600,000 Rp 19,995,500
113 8/27/2022 Pembongkaran KOST RR, beli perlatan Bongkar dak beton atas Transfer Ke Darwin 1 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 19,645,500
113 8/27/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Om Ambon Agustus Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 19,145,500
114 8/29/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang 22-28 Agustus Transfer Ke Darwin 1 Rp 12,325,000 Rp 12,325,000 Rp 12,325,000 Rp 6,820,500
115 8/29/2022 Atap KOST RR, DP Atap Baja Ringan (Vendor) Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 1,820,500
116 9/1/2022 Pembongkaran KOST RR, Angkut Puing Dak Beton Atap Transfer Ke Darwin 1 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 1,420,500
117 9/1/2022 SALDO KE 7 KOST RR, Saldo Arsitektur, Atap, Plumbing Transfer Dari bu Rey 1 Rp 75,000,000 Rp 75,000,000 Rp 75,000,000 Rp 76,420,500
118 9/2/2022 Arsitektur KOST RR, Besi, Paku, Meteran, Pasir Split, DLL Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 4,825,000 Rp 4,825,000 Rp 4,825,000 Rp 71,595,500
119 9/5/2022 Arsitektur KOST RR, Triplek, Reng, Cangkul, Besi DLL Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 1,400,000 Rp 1,400,000 Rp 1,400,000 Rp 70,195,500
120 9/5/2022 Pekerja KOST RR, Gaji 29agus-3sep Cash Ke Darwin 1 Rp 13,625,000 Rp 13,625,000 Rp 13,625,000 Rp 56,570,500
121 9/5/2022 SALDO KE 7 KOST RR, Saldo Arsitektur, Atap, Plumbing Transfer Dari bu Rey 1 Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 Rp 81,570,500
122 9/6/2022 Atap &Arsitektur KOST RR, Kaso Baja, Reng,Pasir, Semen, Split Cash Ke Darwin 1 Rp 38,180,000 Rp 38,180,000 Rp 38,180,000 Rp 43,390,500
124 9/11/2022 Pekerja KOST RR, Gaji 4-10 Sep 2022 Cash Ke Darwin 1 Rp 12,675,000 Rp 12,675,000 Rp 12,675,000 Rp 30,715,500
125 9/12/2022 Struktur KOST RR, Besi 6,8,10, Pasir Bangka, Dan semen 10 sak Cash Dari Pa Agus 1 Rp 4,405,000 Rp 4,405,000 Rp 4,405,000 Rp 26,310,500
126 9/14/2022 Arsitektur KOST RR, Semen, Pasir, Paku Beton Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 2,496,000 Rp 2,496,000 Rp 2,496,000 Rp 23,814,500
127 9/14/2022 Atap KOST RR, Baut Baja Ringan Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 23,564,500
128 9/15/2022 Pekerja KOST RR, Akomodasi Travel Tukang Baru Cash Ke Darwin 2 Rp 300,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp 22,964,500
129 9/15/2022 Atap KOST RR, Kaso, Reng, Spandek Transfer Ke Darwin 1 Rp 5,095,000 Rp 5,095,000 Rp 5,095,000 Rp 17,869,500
130 9/16/2022 Arsitektur KOST RR, Pasir, Mortar, Split Transfer Ke Darwin 1 Rp 2,330,000 Rp 2,330,000 Rp 2,330,000 Rp 15,539,500
131 9/18/2022 Pekerja KOST RR, Gaji 11-17 Sep 2022 Cash Ke Darwin 1 Rp 13,725,000 Rp 13,725,000 Rp 13,725,000 Rp 1,814,500
132 9/18/2022 Pekerja KOST RR, Gaji om Ambon Sep Cash Dari Pa Agus 1 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 1,314,500
134 9/19/2022 SALDO KE 8 KOST RR, SALDO MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLAFON Transfer Dari bu Rey 1 Rp 75,000,000 Rp 75,000,000 Rp 75,000,000 Rp 76,314,500
135 9/20/2022 ATAP, ARSITEKTUR KOST RR, Roofing, Semen, Baut, Aquaproof DLL Cash Dari Pa Agus 1 Rp 7,210,000 Rp 7,210,000 Rp 7,210,000 Rp 69,104,500
136 9/21/2022 M.E KOST RR, Kabel, Nym, Saklar, Stokkontak, MCB Cash Dari Pa Agus 1 Rp 7,532,000 Rp 7,532,000 Rp 7,532,000 Rp 61,572,500
137 9/22/2022 Pekerja KOST RR, Uang Ongkos Tukang Listrik Transfer Ke Darwin 1 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 61,272,500
138 9/22/2022 SALDO KE 8 KOST RR, SALDO PLAFOND/LANGIT LANGIT Transfer Dari bu Rey 1 Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Rp 79,272,500
139 9/23/2022 Pekerja KOST RR, Ongkos Pulangkan Tukang Transfer Ke Darwin 2 Rp 300,000 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp 78,672,500
140 9/23/2022 ARSITEKTUR KOST RR, Pasir, Hebel, Besi, Weirmesh DLL Cash Dari Pa Agus 1 Rp 15,681,000 Rp 15,681,000 Rp 15,681,000 Rp 62,991,500
141 9/23/2022 Atap KOST RR, Baut, Kompoon, Skrup, Paku, Dll Cash Dari Pa Agus 1 Rp 513,000 Rp 513,000 Rp 513,000 Rp 62,478,500
143 9/25/2022 Pekerja KOST RR, Gaji 19-25 Sep 2022 Cash Dari Pa Agus 1 Rp 14,525,000 Rp 14,525,000 Rp 14,525,000 Rp 47,953,500
144 9/24/2022 Atap KOST RR, Beli Cat Aquaproof Cash Ke Darwin 1 Rp 210,000 Rp 210,000 Rp 210,000 Rp 47,743,500
145 9/26/2022 LANGIT LANGIT KOST RR, Hoolow, Gypsum 1 Rp 4,576,000 Rp 4,576,000 Rp 4,576,000 Rp 43,167,500
144 9/27/2022 STRUKTUR KOST RR, Semen 20 sak, Pasir cor Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 4,760,000 Rp 4,760,000 Rp 4,760,000 Rp 38,407,500
145 9/28/2022 Pekerja KOST RR, Ongkos datangkan Tukang Cash Ke Darwin 1 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 38,107,500
146 9/29/2022 M.E KOST RR, Kabel NYM, Pipa Listrik, Dll Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 5,060,000 Rp 5,060,000 Rp 5,060,000 Rp 33,047,500
145 9/30/2022 ARSITEKTUR KOST RR, Split, Dan Perekat dinding Cash Ke Darwin 1 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 32,647,500
146 10/1/2022 M.E KOST RR, Kabel Tis, NHHO, Pipa Listrik, Benang. Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 1,090,000 Rp 1,090,000 Rp 1,090,000 Rp 31,557,500
147 10/1/2022 STRUKTUR KOST RR, Pasir Bangka, Tangga Besi Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 3,350,000 Rp 3,350,000 Rp 3,350,000 Rp 28,207,500
148 10/2/2022 Pekerja KOST RR, Gaji 20sep - 02 Okt 2022 Cash Ke Darwin 1 Rp 12,500,000 Rp 12,500,000 Rp 12,500,000 Rp 15,707,500
150 10/4/2022 STRUKTUR KOST RR, Pasir Bangka, Semen, Struktur Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 4,170,000 Rp 4,170,000 Rp 4,170,000 Rp 11,537,500
151 10/5/2022 Pekerja KOST RR, Gaji om Ambon Okt Cash Dari Pa Agus 1 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 11,037,500
152 10/6/2022 Pekerja KOST RR, Akomodasi Tukang Pulang, Dan Tukang Baru Transfer Ke Darwin 3 Rp 300,000 Rp 900,000 Rp 900,000 Rp 10,137,500
153 10/6/2022 Pekerja KOST RR, Biaya Beras, Obat Obatan Tukang, P3 Cash Ke Darwin 1 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 9,737,500
155 10/9/2022 Pekerja KOST RR, Gaji 02-09 Okt 2022 Cash Ke Darwin 1 Rp 12,050,000 Rp 12,050,000 Rp 12,050,000 -Rp 2,312,500
157 10/10/2022 SALDO KE 9 KOST RR, Saldo Sanitasi, Finishing Dinding, Lantai Transfer Dari bu Rey 1 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000 Rp 70,000,000 Rp 67,687,500
158 10/3/2022 M.E KOST RR, Terminal colokan , piting lampu Cash Ke Darwin 1 Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 67,657,500
159 10/7/2022 Atap KOST RR, Sekrup gypsum Cash Ke Darwin 1 Rp 40,000 Rp 40,000 Rp 40,000 Rp 67,617,500
160 10/8/2022 Pekerja KOST RR, Beras Tukang & Sayur Cash Ke Darwin 1 Rp 130,000 Rp 130,000 Rp 130,000 Rp 67,487,500
161 10/9/2022 Arsitektur KOST RR, Amplas, Mata Gerinda Cash Ke Darwin 1 Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 67,467,500
162 10/10/2022 Atap KOST RR, Sekrup, Baut Gypsum Cash Ke Darwin 1 Rp 35,000 Rp 35,000 Rp 35,000 Rp 67,432,500
163 10/11/2022 Finishing Dinding KOST RR, Pasir Bangka, Kompon Aplus, Kompon Kayu Transfer Ke Darwin 1 Rp 4,991,000 Rp 4,991,000 Rp 4,991,000 Rp 62,441,500
164 10/12/2022 Atap KOST RR, Mata Bor Cash Ke Darwin 1 Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 62,421,500
165 10/12/2022 Arsitektur KOST RR, Semen 30 sak, Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 1,832,000 Rp 1,832,000 Rp 1,832,000 Rp 60,589,500
166 10/12/2022 Pekerja KOST RR, Cutter, Benang, Buku Cash Ke Darwin 1 Rp 35,000 Rp 35,000 Rp 35,000 Rp 60,554,500
167 10/12/2022 Sanitasi KOST RR, Clossed TOTO Transfer Dari Pa Agus 12 Rp 2,300,000 Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 Rp 32,954,500
168 10/13/2022 Sanitasi KOST RR, Benang, Lem Pipa, Cash Ke Darwin 1 Rp 192,000 Rp 192,000 Rp 192,000 Rp 32,762,500
169 10/13/2022 Plumbing KOST RR, Sambungan T, L, F Pipa gantung, Keran Cash Ke Darwin 1 Rp 144,000 Rp 144,000 Rp 144,000 Rp 32,618,500
170 10/13/2022 Finishing Dinding KOST RR, Cat Alkali, Waterproof, kompon aplus, dll Cash Ke Darwin 1 Rp 4,187,600 Rp 4,187,600 Rp 4,187,600 Rp 28,430,900
171 10/13/2022 Pembongkaran KOST RR, Buang Puing Transfer Dari Pa Agus 9 Rp 400,000 Rp 3,600,000 Rp 3,600,000 Rp 24,830,900
172 10/14/2022 Finishing Dinding KOST RR, Aibon Cash Ke Darwin 1 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 24,815,900
173 10/14/2022 Pekerja KOST RR, Ongkos Tukang Dateng 2, Pulang 1 Transfer Ke Darwin 3 Rp 300,000 Rp 900,000 Rp 900,000 Rp 23,915,900
174 10/14/2022 Arsitektur KOST RR, Hebel. Paku Cash Ke Darwin 1 Rp 1,070,000 Rp 1,070,000 Rp 1,070,000 Rp 22,845,900
176 10/15/2022 Finishing Dinding KOST RR, Semen Coanting Acian Dinding Cash Ke Darwin 1 Rp 2,448,000 Rp 2,448,000 Rp 2,448,000 Rp 20,397,900
177 10/16/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang 10-16 Oktober 2022 Cash Ke Darwin 1 Rp 14,250,000 Rp 14,250,000 Rp 14,250,000 Rp 6,147,900
178 10/17/2022 Finishing Dinding KOST RR, Pasir, Ember Dll Transfer Ke Darwin 1 Rp 2,590,000 Rp 2,590,000 Rp 2,590,000 Rp 3,557,900
180 10/17/2022 SALDO KE 10 KOST RR, Dana Keramik Wc, Kabel listrik, Mou Acian Transfer Dari bu Rey 1 Rp 31,304,000 Rp 31,304,000 Rp 31,304,000 Rp 34,861,900
181 10/17/2022 ARSITEKTUR KOST RR, Semen, Pasir, Paku Beton, solasi benang Cash Dari Pa Agus 1 Rp 1 Rp 5,260,000 Rp 5,260,000 Rp 29,601,900
182 10/17/2022 Pekerjaan Lantai KOST RR, Beli Keramik Wc Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 7,232,100 Rp 7,232,100 Rp 7,232,100 Rp 22,369,800
183 10/17/2022 Pekerjaan Lantai KOST RR, Ongkir Kirim Keramik Transfer Ke Darwin 1 Rp 509,000 Rp 509,000 Rp 509,000 Rp 21,860,800
184 10/18/2022 LANGIT LANGIT KOST RR, Cat Gypsum Vinilex Cash Ke Darwin 2 Rp 160,000 Rp 320,000 Rp 320,000 Rp 21,540,800
185 10/18/2022 Dan Lain Lan KOST RR, Cat Roster Cash Ke Darwin 1 Rp 105,000 Rp 105,000 Rp 105,000 Rp 21,435,800
186 10/19/2022 M.E KOST RR, Stop kontak, Saklar, LampuDownlight Cash Ke Darwin 1 Rp 2,288,000 Rp 2,288,000 Rp 2,288,000 Rp 19,147,800
187 10/19/2022 M.E KOST RR, 8 Rol Kabel NYM, MCB Box Panel Dll Cash Ke Darwin 1 Rp 5,890,000 Rp 5,890,000 Rp 5,890,000 Rp 13,257,800
188 10/19/2022 M.E KOST RR, Pipa Listrik, Benang, Kabel Tis Cash Ke Darwin 1 Rp 1,090,000 Rp 1,090,000 Rp 1,090,000 Rp 12,167,800
189 10/19/2022 LANGIT LANGIT KOST RR, Paku Gypsum dan Hollow Cash Ke Darwin 1 Rp 90,000 Rp 90,000 Rp 90,000 Rp 12,077,800
190 10/20/2022 LANGIT LANGIT KOST RR, Hollow 4x4x0,3 Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 695,000 Rp 695,000 Rp 695,000 Rp 11,382,800
191 10/21/2022 M.E KOST RR, Kabel Nym 3x1,5 & Nym 2x1,5, DL Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 10,030,000 Rp 10,030,000 Rp 10,030,000 Rp 1,352,800
10/22/2022 SALDO KE 11 KOST RR, Dana Gaji Tukang Transfer Dari bu Rey 1 Rp 14,700,000 Rp 14,700,000 Rp 14,700,000 Rp 16,052,800
10/23/2022 Pekerja KOST RR, Gaji tukang 17-23 Oktober Cash Ke Darwin 1 Rp 14,700,000 Rp 14,700,000 Rp 14,700,000 Rp 1,352,800
10/23/2022 Pekerja KOST RR, Beras Dan Air Galon Mingguan Cash Ke Darwin 1 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 1,002,800
10/23/2022 SALDO KE 12 KOST RR, Beli Semen, Kompon, Amplas Transfer Dari bu Rey 1 Rp 4,765,000 Rp 4,765,000 Rp 4,765,000 Rp 5,767,800
10/24/2022 Pekerjaan Lantai KOST RR, Pasir, Semen, Mata Granit Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 5,070,000 Rp 5,070,000 Rp 5,070,000 Rp 697,800
10/30/2022 SALDO KE 13 KOST RR, Beli Cat Kamar, Koridor Dan semen Pasir Transfer Dari bu Rey 1 Rp 30,145,000 Rp 30,145,000 Rp 30,145,000 Rp 30,842,800
10/31/2022 Pekerjaan Lantai KOST RR, Pasir Bangka 2 Rit, 30 Sak Semen Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 4,140,000 Rp 4,140,000 Rp 4,140,000 Rp 26,702,800
10/31/2022 Finishing Dinding KOST RR, Beli Cat Putih, Sealer, Cat Koridor Cash Dari Pa Agus 1 Rp 12,615,000 Rp 12,615,000 Rp 12,615,000 Rp 14,087,800
10/30/2022 Pekerja KOST RR, Gaji tukang 24-30 Oktober Cash Dari Pa Agus 1 Rp 13,950,000 Rp 13,950,000 Rp 13,950,000 Rp 137,800
10/30/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Om Ambon Cash Dari Pa Agus 1 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 -Rp 362,200
10/30/2022 Pekerja KOST RR, Beras Dan Air Galon Mingguan Cash Dari Pa Agus 1 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 -Rp 712,200
11/2/2022 Finishing Dinding KOST RR, Go Box (Kirim Cat, Sealer, Semen Mild) Cash Dari Billie 1 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 -Rp 912,200
11/6/2022 SALDO KE 14 KOST RR, Gaji Tukang Transfer Dari bu Rey 1 Rp 15,775,000 Rp 15,775,000 Rp 15,775,000 Rp 14,862,800
11/6/2022 Pekerja KOST RR, Gaji Tukang 31 okt - 06 Nov 2022 Cash Ke Darwin 1 Rp 15,775,000 Rp 15,775,000 Rp 15,775,000 -Rp 912,200
11/7/2022 SALDO KE 15 KOST RR, Beli Pasir Semen Untuk Pekerjaan Keramik Transfer Dari bu Rey 1 Rp 4,250,000 Rp 4,250,000 Rp 4,250,000 Rp 3,337,800
11/7/2022 Pekerjaan Lantai KOST RR, Pasir Bangka 2 Rit, 30 Sak Semen Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 4,129,000 Rp 4,129,000 Rp 4,129,000 -Rp 791,200
11/8/2022 SALDO KE 16 KOST RR, Dana Pindah Segel Listrik Transfer Dari bu Rey 1 Rp 950,000 Rp 950,000 Rp 950,000 Rp 158,800
11/9/2022 M.E KOST RR, Dana Pindah Segel Listrik Transfer Dari Pa Agus 1 Rp 950,000 Rp 950,000 Rp 950,000 -Rp 791,200
CASH FLOW
NO ITEM PEKERJAAN NILAI DANA RAB DANA DIGUNAKAN SELISIH DANA
1 PEKERJAAN PERSIAPAN Rp 6,000,000 Rp 15,218,000 -Rp 9,218,000
2 PEKERJAAN PEMBONGKARAN Rp 64,000,000 Rp 51,020,000 Rp 12,980,000
3 PEKERJAAN STRUKTUR Rp 125,000,000 Rp 155,122,300 -Rp 30,122,300
4 PEKERJAAN ARSITEKTUR Rp 87,000,000 Rp 122,762,000 -Rp 35,762,000
5 PEKERJAAN LANTAI Rp 88,000,000 Rp 7,741,100 Rp 80,258,900
6 PEKERJAAN LANGIT LANGIT Rp 58,000,000 Rp 13,406,000 Rp 44,594,000
7 PEKERJAAN ATAP Rp 43,000,000 Rp 80,165,500 -Rp 37,165,500
8 PEKERJAAN FINSIHING DINDING' Rp 56,000,000 Rp 15,956,600 Rp 40,043,400
9 PEKERJAAN PINTU JENDELA Rp 94,000,000 Rp - Rp 94,000,000
10 PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL Rp 67,000,000 Rp 40,688,000 Rp 26,312,000
11 PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING Rp 60,000,000 Rp 58,816,200 Rp 1,183,800
12 PEKERJAAN LAIN LAIN Rp 52,000,000 Rp 2,855,000 Rp 49,145,000
Rp 581,304,000
DANA DI SITE PROYEK
NO ITEM PEKERJAAN
1 PEKERJAAN PERSIAPAN
2 MOBILISASI
3 PEMBONGKARAN
4 ARSITEKTUR
5 STRUKTUR
6 PEKERJAAN ME
7 PEKERJA
8 PLUMBING
9 ATAP
10 atap & arsitektur
11 LANGIT LANGIT
12 PEKERJAAN LANTAI
13 PEKERJAAN FINSIHING DINDING'
14 SANITASI
15 PEKERJAAN LAIN LAIN
Rp 579,951,200
*NOTE
1 PEKERJAAN PERSIAPAN DAN MOBILISASI MASUK DI ITEM PEKERJAAN PERSIAPAN
2 GAJI TUKANG DI BUATKAN PRESNTASI SAJA KE ITEM YG TERDAPAT DI RAB
3 ATAP & ARSITEKTUR DI PECAH DI DETAILLKAN
4 BUAT PERBANDINGAN REAL LAPANGAN DENGAN RAB
5 PEKERJA biaya ongkos tukang maupun biaya lainnya di masukan ke pekerjaan apa yg di lakukan tukang te
nota 20/9/2022
1 Atap AquaProof, ListPlang, Dll
2 Arsitektur Hebel, Pasir, Semen Dll
#PEKERJA
6/20/2022 PEMBONGKARAN pembongkaran,
KERJAAN PERSIAPAN
RDAPAT DI RAB
Rp 200,000
8/23/2022 ARSITEKTUR
Rp 7,480,000
Rp 1,870,000 8/27/2022 ARSITEKTUR
Rp 9,350,000
8/29/2022 ARSITEKTUR
Rp 500,000 STRUKTUR
ATAP
Rp 250,000
Rp 500,000
DARI RAB
NILAI DANA RAB DANA DI SITE
Rp 6,000,000 Rp 15,218,000
Rp 64,000,000 Rp 51,020,000
Rp 125,000,000 Rp 155,122,300
Rp 87,000,000 Rp 122,762,000
Rp 88,000,000 Rp 7,741,100
Rp 58,000,000 Rp 13,406,000
Rp 43,000,000 Rp 80,165,500
Rp 56,000,000 Rp 15,956,600
Rp 94,000,000 Rp -
L ELEKTRIKAL Rp 67,000,000 Rp 51,888,500
AN PLUMBING Rp 60,000,000 Rp 58,816,200
Rp 52,000,000 Rp 2,855,000
Rp 6,959,000
Rp 8,259,000
Rp 15,218,000
Rp 3,505,000 10/5/2022
Rp 3,920,000
Rp 2,555,000 10/6/2022
Rp 1,470,000
Rp 875,000 10/6/2022
Rp 12,325,000
10/9/2022
Rp 600,000
Rp 500,000
Rp 4,765,000
Rp 3,920,000
Rp 3,640,000
Rp 12,325,000 10/16/2022
Rp 4,765,000
Rp 3,920,000
Rp 3,715,000
Rp 1,225,000
Rp 13,625,000
Rp 4,765,000 10/8/2022
Rp 2,410,000
Rp 4,275,000 10/12/2022
Rp 1,225,000
Rp 12,675,000 10/14/2022
Rp 600,000
Rp 3,575,000
Rp 2,725,000
Rp 5,325,000
Rp 1,225,000
Rp 875,000
Rp 13,725,000
Rp 500,000
Rp 300,000
Rp 600,000
Rp 2,725,000
Rp 2,100,000
Rp 5,775,000
Rp 3,925,000
Rp 14,525,000
Rp 300,000
Rp 2,100,000
Rp 2,700,000
Rp 6,125,000
Rp 1,575,000
Rp 12,500,000
SELISIH DANA
-Rp 9,218,000
Rp 12,980,000
-Rp 30,122,300
-Rp 35,762,000
Rp 80,258,900
Rp 44,594,000
-Rp 37,165,500
Rp 40,043,400
Rp 94,000,000
Rp 15,111,500
Rp 1,183,800
Rp 49,145,000
Rp 214,397,500
ARSITEKTUR Rp 500,000
ARSITEKTUR Rp 4,987,500
ATAP Rp 3,187,500
LANGIT LANGIT Rp 2,975,000
PEKERJAAN LAIN LAIN Rp 1,375,000
PEKERJAAN FINSIHING DINDING' Rp 1,725,000
Rp 14,250,000
ARSITEKTUR Rp 130,000
ARSITEKTUR Rp 35,000
ARSITEKTUR Rp 900,000