JAMU MAKGANAK

Bukit Merapin Pangkalpinang

REKAP CASHFLOW KEUANGAN NOVEMBER 2020

TOTAL INCOME PENGELUARAN ENTERTAIMENT

TGL
DEBIT CASH PIUTANG Ket.
OMSET / HARI BAHAN BAKU OPERASIONAL RUTIN TAMBAHAN KET NOMINAL
BCA BNI MANDIRI
1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
3 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
6 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
7 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
8 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
9 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
10 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
11 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
12 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
13 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
14 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
15 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
16 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
17 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
18 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
19 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
20 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
21 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
22 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
23 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
24 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
25 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
26 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
27 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
28 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
29 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
30 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
31 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
JMLH Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - -
TOT Rp - Rp - Rp -

Total Omset Rp -
Gaji Karyawan
Pengeluaran Rp -
CASH ON HAND Rp -
Piutang Rp -
LABA BERSIH Rp -
 JAMU MAK GANAK
Bukit merapin Pangkalpinang
PERIODE NOVEMBER 2020 POTONGAN TOTAL
THR TOTAL PPH 21 TOTAL
NO NAMA PEGAWAI UNIT PRORATE / ABSEN LEMBUR BPJS
PENDAPATAN
/ KASBON DIBAYAR
JHK GAJI NORMAL
HARI RP JAM RP BULAN RP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (12) (13) (14) (15)

1 Rp - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2 Rp - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
3 Rp - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
4 Rp - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5 Rp - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
6 Rp - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
7 Rp - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
8 Rp - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
9 Rp - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
10 Rp - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
11 Rp - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
12 Rp - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - - - -
Dibuat Oleh, Mengetahui, Total gaji Rp -
Jumlah Kasbon Rp -
jumlah gaji yang dibayarkan Rp -

Acct.& Adm Direktur/Owner

 REKAP PENGELUARAN JAMU MAK GANAK NOVEMBER 20
TGL RUTIN BAHAN BAKU OPERASIONAL
KET NILAI KET NILAI KET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL Rp - Rp -
Rp
MAK GANAK NOVEMBER 2020
OPERASIONAL ABIS PAKAI TOTAL
NILAI KET NILAI
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - Rp - Rp -
-
 REKAP PIUTANG MAK GANAK NOVEMBER 2020
BAYAR
TGL JATUH TEMPO NAMA RESELLER NOMINAL TUNGGAKAN
CASH TRANSFER
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - Rp - Rp -
ER 2020
TOTAL
KETERANGAN

LUNAS/BELUM LNS Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -