REKENING KORAN

No. Rekening : 0102010000203213

Nama Nasabah : RATNA R
Saldo Awal: : IDR Rp 6.416.206
Saldo Akhir: : IDR Rp 41.973.445
Mata Uang : IDR

Tanggal Keterangan Debit Kredit

16-Nov-2022 TRF.ONUS@13010001@TO.010201 100.000

0000203213@FR.0102010000123791
18-Nov-2022 TRF.ONUS@13010001@TO.010201 250.000
0000203213@FR.0102010000123791
22-Nov-2022 000027.010.295.1122|RATNA|PEMB 1.470.000
AYARAN TU9 BELANJA MAKAN
MINUM FASILITASI TAMU BLN
OKTOBER 2 SETDA 202
22-Nov-2022 000027.010.295.1122|RATNA|PEMB 1.470.000
AYARAN TU9 BELANJA MAKAN
MINUM FASILITASI TAMU BLN
OKTOBER 2 SETDA 202
22-Nov-2022 000027.010.295.1122|RATNA|PEMB 1.470.000
AYARAN TU9 BELANJA MAKAN
MINUM FASILITASI TAMU BLN
OKTOBER 2 SETDA 202
22-Nov-2022 000027.010.295.1122|RATNA|PEMB 1.862.000
AYARAN TU9 BELANJA MAKAN
MINUM FASILITASI TAMU BLN
OKTOBER 2 SETDA 202
22-Nov-2022 TARIK ATM@010003 1.000.000
22-Nov-2022 TARIK ATM@010003 1.000.000
23-Nov-2022 PENARIKAN TUNAI TAB YBS 7.000.000
23-Nov-2022 TRF.ONUS@13010001@TO.010201 250.000
0000203213@FR.0102010000123791
25-Nov-2022 000053.010.295.1122|RATNA|PEMB 850.000
AYARAN GU10 HONORARIUM NON
ASN STAF ASISTEN BLN
NOPEMBER SETDA 2022
25-Nov-2022 BIAYA PENGELOLA 11.500
25-Nov-2022 BIAYA ADMINISTRASI ATM 2.500
26-Nov-2022 TRN.EDC PRIMA@000000@014 357.000
26-Nov-2022 TRK.PRIMA@000000@009 500.000
28-Nov-2022 TRF.ONUS@13010001@TO.010201 100.000
0000203213@FR.0102010000123791
30-Nov-2022 JATAB-21.203213 1.769
 Tanggal Keterangan Debit Kredit

30-Nov-2022 PAJAK ATAS BUNGA 222

02-Des-2022 TARIK ATM@010003 1.000.000
02-Des-2022 TARIK ATM@010003 1.100.000
03-Des-2022 TRF.ATMB@TO.1520018775086@00 1.000.000
8
03-Des-2022 TRF.ATMB@TO.1520018775086@00 6.500
8
03-Des-2022 TRK.PRIMA@000000@002 1.000.000
06-Des-2022 000010.010.295.1222|RATNA|PEMB 3.423.000
AYARAN GU10 BELANJA MAKAN
MINUM HARIAN PEGAWAI BLN NOP
SETDA 2022
06-Des-2022 000047.010.01.1222|ANNIAR|PEMBA 8.374.546
YARAN TU MAMIN (KEDAI PRATIWI)
KEG. PELAKSANAAN RESES A.N
SYAMSUDDIN,
06-Des-2022 TRF.ONUS@010003@TO.01020100 8.374.546
00207219@FR.0102010000203213
07-Des-2022 000002.010.269.1222|ANNA KANTIN 8.749.440
RATNA R)|BELANJA MAKAN MINUM
HARIAN PEGAWAI BULAN
NOPEMBER 2022.
07-Des-2022 000003.010.269.1222|ANNA KANTIN 5.115.600
RATNA R)|BELANJA MAKAN MINUM
TAMU BULAN NOPEMBER 2022
07-Des-2022 TARIK ATM@010003 1.000.000
08-Des-2022 PENARIKAN TUNAI TAB YBS 13.860.000
08-Des-2022 000026.010.114.1222|RATNA 3.278.546
R|PEMBAYARAN MAKAN MINUM
HARIAN ASN DISKOMINFO SP
UNTUK BULAN NOVEMBER 202
09-Des-2022 Payment 25.000
TELKOMSEL@13010001@001
09-Des-2022 Payment 1.500
TELKOMSEL@13010001@001
09-Des-2022 Payment PLN@13010001@001 74.630
09-Des-2022 Payment PLN@13010001@001 2.500
09-Des-2022 PAYMENT PDAM@13010001@001 35.400
09-Des-2022 PAYMENT PDAM@13010001@001 2.500
09-Des-2022 000028.010.295.1222|RATNA|PEMB 1.470.000
AYARAN TU10 BELANJA MAKAN
MINUM FASILITASI TAMU
DESEMBER SETDA 2022
09-Des-2022 000028.010.295.1222|RATNA|PEMB 1.470.000
AYARAN TU10 BELANJA MAKAN
MINUM FASILITASI TAMU
DESEMBER SETDA 2022
 Tanggal Keterangan Debit Kredit

09-Des-2022 000028.010.295.1222|RATNA|PEMB 1.470.000

AYARAN TU10 BELANJA MAKAN
MINUM FASILITASI TAMU
DESEMBER SETDA 2022
09-Des-2022 000028.010.295.1222|RATNA|PEMB 1.911.000
AYARAN TU10 BELANJA MAKAN
MINUM FASILITASI TAMU
DESEMBER SETDA 2022
09-Des-2022 000028.010.295.1222|RATNA|PEMB 1.078.000
AYARAN TU10 BELANJA MAKAN
MINUM FASILITASI TAMU
DESEMBER SETDA 2022
09-Des-2022 000029.010.295.1222|RATNA|PEMB 1.470.000
AYARAN TU BELANJA CETAK DAN
MAKAN MINUM KEG BAG
KEUANGAN SETDA 2022
09-Des-2022 000029.010.295.1222|RATNA|PEMB 1.470.000
AYARAN TU BELANJA CETAK DAN
MAKAN MINUM KEG BAG
KEUANGAN SETDA 2022
12-Des-2022 000005.010.269.1222|ANNA KANTIN 211.680
RATNA R)|BELANJA MAKAN MINUM
RAPAT KEGIATAN PENGHARGAAN
KESEHATAN KS
12-Des-2022 TRF.ONUS@13010001@TO.010201 300.000
0000203213@FR.0102010000123791
13-Des-2022 TARIK ATM@010003 1.000.000
13-Des-2022 TARIK ATM@010003 1.000.000
14-Des-2022 000119.010.01.1222|RATNA. 10.757.728
R|PEMBAYARAN TU MAMIN
JAMUAN TAMU KEG. FASILITASI
KUNJUNGAN TAMU BLN SEPTE
14-Des-2022 000120.010.01.1222|RATNA. 11.025.000
R|PEMBAYARAN TU MAMIN
JAMUAN TAMU KEG. FASILITASI
KUNJUNGAN TAMU BLN OKTOB
14-Des-2022 000121.010.01.1222|RATNA. 5.612.728
R|PEMBAYARAN TU MAMIN
JAMUAN TAMU KEG. FASILITASI
KUNJUNGAN TAMU BLN NOVEM