Contoh Catatan Rekening Bank

Nama Akun Tabungan dibank A

TANGGAL URAIAN NO REF DEBET KREDIT SALDO

SALDO AWAL 5,000,000
1/22/2011 BAYAR UTANG DENGAN CEK 2,500,000

Total 1
 CATATAN JURNAL
TANGGAL URAIAN NO.BUKTI DEBET KREDIT
BAYAR UTANG DENGAN CEK 2,500,000
UTANG DAGANG 2,500,000
BANK/TABUNGAN DI BANK A

1/23/2022 DIBAYAR OLEH PELANGGAN

1/23/2022 DENGAN CEK NO 1, RP 2JT

1/23/2022 BANK 2,000,000

1/23/2022 PIUTANG DAGANG 2,000,000

1/23/2022 TITIPAN CEK/CEK YANG BELUM DISETOR 2,000,000

1/23/2022 BANK 2,000,000

1/23/2022 BANK
1/23/2022 PENDAPATAN JASA BUNGA

1/23/2022 PPH PASAL 22/PAJAK ATAS BUNGA SIMPANAN 500,000

1/23/2022 BANK 500,000
 LAPORAN REKONSILASI BANK
TANGGAL: 31 JANUARI 2022

KETERANGAN JUMLAH

SALDO MENURUT REKENING KORAN 11,525,111

SALDO MENURUT CATATAN PERUSASHAAN 10,250,109
SELISIH 1,275,002

KOREKSI YANG DILAKUKAN

1 YANG MENAMBAH SALDO BANK
1.1 BUNGA BANK 150,000
1.2

JUMLAH 1 150,000

2 YANG MENGURANGI SALDO BANK

2.1 CEK/ TITIPAN YANG BELUM DIUANGKAN
2.2 BEBAN ADM BANK 15,000

JUMLAH 2 15,000

SALDO BANK SETELAH KOREKSI 10,385,109