PT.

HALUAN MEDIA POS

AKTIVA
PER 31 DESEMBER 2021

Akumulasi
Harga Dasar Biaya AKK Nilai Buku
NO KETERANGAN TAHUN UNIT SET Penyusutan
perolehan Penyusutan Penyusutan Penyusutan 31-12-2020
(01-01-2021)
A INVENTARIS KANTOR
A-I GOL.I MASA MANFAAT 0 S/D 4 THN,(50%)
1 Komputer 2 2.300.000 0 - - - 2.300.000
2 Meja 1 250.000 0 - - - 250.000
3 Kursi 2 120.000 0 60.000 30.000 90.000 30.000
Jumlah Inventaris 2.670.000 0 60.000 30.000 90.000 2.580.000
B KENDARAAN
B-I GOL.II MASA MANFAAT 0 S/D 8 THN (25%)
1
2
3
4

JUMLAH KENDARAAN
B MESIN
B-I GOL.III MASA MANFAAT 0 S/D 8 THN (12%)
1
2
3
4

JUMLAH ALAT BERAT

C TANAH & BANGUNAN
C-I GOL.II MASA MANFAAT 0 S/D 8 THN (15%)

JUMLAH TANAH DAN BANGUNAN

JUMLAH AKTIVA TETAP

Pekanbaru 31 Desember 2021

SARWAN
DIREKTUR
 PT.HALUAN MEDIA POS
LAPORAN NERACA
PER 31 DESEMBER 2021

ASET
Kas dan Setara kas 1.780.000
Bank 12.530.000
Piutang Usaha 7.500.000
Piutang Saham -
Beban Dibayar Dimuka -
Persediaan -
Pajak Dibayar Dimuka -
Sewa Dibayar Dimuka -

Jumlah Aset Lancar 21.810.000

ASET TETAP
Harga Perolehan 2.670.000
Akm. Peny. Aktiva Tetap (90.000)
Nilai Buku 2.760.000
JUMLAH ASET 24.570.000

KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Bank -
Hutang PPh 21 -
Hutang PPH 23 -
Hutang Lain-lain -
Hutang Pajak Badan -
Jumlah Kewajiban Lancar -

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Jumlah Kewajiban
ASET BERSIH
Modal 30.000.000
Rugi /laba ditahan tahun sebelumnya
rugi/laba tahun berjalan (5.430.000)
Jumlah Aset Bersih 24.570.000

JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH 24.570.000

Pekanbaru, 31 Desember 2021

Sarwan
Direktur
 PT.HALUAN MEDIA POS
LAPORAN RUGI/LABA
PER 31 DESEMBER 2021

KETERANGAN KOMERSIAL KOREKSI POSITIF/NEGATIF

FISKAL
A. Pendapatan 55.000.000 55.000.000
Pendapatan Lain-lain - -
-
Total Pendapatan 55.000.000 55.000.000
B. HARGA POKOK PRODUKSI
- pembelian Bahan
- Persediaan Awal
- Persediaan Akhir
Jumlah Harga Pokok Produksi - -
Laba kotor 55.000.000 55.000.000

BIAYA ADM & UMUM

Biaya Gaji Karyawan 58.000.000 58.000.000
Biaya ATK/Cetak/Media Cetak 1.500.000 1.500.000
Biaya Listrik, Air & Telp 600.000 600.000
Biaya Promosi - -
Biaya internet -
Biaya BPJS / Jamsostek - -
Biaya Bantuan dan Sumbangan - -
Biaya Administrasi Proyek - -
Biaya Pengiriman Dokumen 300.000 300.000
Biaya Survey Lokasi -
Biaya Perjalanan Dinas -
Biaya Jasa Managemen - -
Biaya Penyusutan 30.000 30.000
Biaya perlengkapan - -
-
JUMLAH BIAYA 60.430.000 60.430.000
RUGI SEBELUM PAJAK (5.430.000) (5.430.000)
PPH Badan Terhutang - -
LABA/RUGI SESUDAH PAJAK (5.430.000) (5.430.000)

Pekanbaru, 31 Desember 2021

Sarwan
Direktur