BAB V

KEUANGAN DAN HARTA MILIK

REKAPITULASI KEUANGAN MURNI KAS RUTIN

TAHUN 2022
JEMAAT GMIT BAITANI SUMBAWA BESAR

NO BULAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo 31 Des 21 112.639.679
1 JANUARI 40.954.500 35.089.198
2 FEBRUARI 28.887.500 47.419.925
3 MARET 91.072.150 94.364.918
4 APRIL 64.542.500 90.335.297
5 MEI 50.373.700 54.900.175
6 JUNI 59.388.500 66.046.928
7 JULI 64.285.000 52.806.281
8 AGUSTUS 48.041.000 49.748.375
9 SEPTEMBER 72.602.615
44.455.000
10 OKTOBER 66.369.500 83.206.291
11 NOVEMBER 49.494.000 64.459.926

12 DESEMBER 103.588.446
104.066.000
JUMLAH 711.929.350 814.568.375 10.000.654

REKAPITULASI KEUANGAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2022
JEMAAT GMIT BAITANI SUMBAWA BESAR

NO BULAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo 31 Des 2021 41.036.731
1 JANUARI 2.310.000 43.346.731
2 FEBRUARI 3.315.000 46.661.731
3 MARET 4.830.000 28.000.000 23.491.731
4 APRIL 4.270.000 19.006.500 8.755.231
5 MEI 4.015.000 12.770.231
6 JUNI 3.960.000 16.730.231
7 JULI 3.970.000 20.700.231
8 AGUSTUS 4.345.000 25.045.231
9 SEPTEMBER 2.955.000 28.000.231
10 OKTOBER 3.810.000 30.082.241 1.727.990
11 NOVEMBER 2.230.000 3.957.990
12 DESEMBER 10.255.000 14.212.990
JUMLAH 50.265.000 77.088.741 14.212.990

REKAPITULASI KEUANGAN DUKA

TAHUN 2022
JEMAAT GMIT BAITANI SUMBAWA BESAR

NO BULAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo 31 Des 2021 7.703.000
1 JANUARI 1.095.000 2.082.500
2 FEBRUARI 1.650.000 1.719.000
3 MARET 2.055.000 4.232.500
4 APRIL 1.835.000
5 MEI 1.075.000
6 JUNI 1.546.000 4.850.000
7 JULI 1.568.000
8 AGUSTUS 505.000
9 SEPTEMBER 1.140.000
10 OKTOBER 578.000
11 NOVEMBER 690.000 1.960.000
12 DESEMBER 3.608.000 2.111.000
JUMLAH 17.345.000 16.955.000 8.093.000