IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT.PRIMAFOOD INTERNASIONAL

NPWP : 02.039.176.9.056.000
Alamat : Jl. Ancol VIII/1
No. Telepon : 40625
No. WhatsApp : 0817-0108-021

DAFTAR NAMA AKUN

KODE
NAMA AKUN HEADER TIPE AKUN
AKUN
1.0000 ASET H Aset
1.1000 Aset Lancar H Aset
1.1101 Kas di Bank   Bank
1.1102 Kas Kecil   Bank
1.1200 Piutang Usaha/Dagang   Account receivable
1.1300 Persediaan Barang Dagang   Other Current Aset
1.1400 Penyisihan Kerugian Piutang   Account Receivable
1.1600 Perlengkapan Toko   Other Current Aset
1.1601 PPN Masukan   Other Current Aset
1.1700 Asuransi Dibayar Dimuka   Other Current Aset
1.1800 Sewa Dibayar Dimuka   Other Current Aset
1.2000 Aset Tetap H Aset
1.2100 Peralatan Toko   Fixed Aset
1.2110 Akm. Penyusutan Peralatan Toko   Fixed Aset
1.3100 Tanah   Fixed Aset
1.3210 Gedung   Fixed Aset
1.3220 Akumulasi Penyusutan Gedung   Fixed Aset
1.3410 Kendaraan   Fixed Aset
1.3420 Akumulasi Penyusutan Kendaraan   Fixed Aset
2.0000 KEWAJIBAN H Liability
2.1000 Kewajiban Lancar   Liability
2.1100 Utang Dagang/Usaha   Account Payable
2.1301 PPN Keluaran   Other Current Liability
2.1310 Utang Gaji   Other Current Liability
2.2000 Kewaiban Jangka Panjang H Liability
2.2100 Bank Loan   Long Term Liability
3.0000 EKUITAS H Equity
3.1100 Modal Saham   Equity
3.4000 Deviden   Equity
3.6000 Laba Ditahan   Equity
3.8000 Laba Tahun Berjalan   Equity
3.9999 Selisih Penyeimbang   Equity
4.0000 PENDAPATAN H Income
4.1100 Penjualan   Income
4.1120 Potongan Penjualan   Income
4.1200 Retur Penjualan   Income
5.0000 COGS H Cost Of Sale
5.1000 Harga Pokok Penjualan   Cost Of Sale
5.2000 Potongan Pembelian   Cost Of Sale
5.3000 Beban Angkut Penjualan   Cost Of Sale
6.0000 BEBAN H Expense
6.1100 Retur Pembelian   Expense
6.1200 Beban Perlengkapan Toko   Expense
6.1300 Beban Penyusutan Gedung   Expense
6.1400 Beban Penyusutan Kendaraan   Expense
6.1500 Beban Penyusutan Peralatan Toko   Expense
6.1600 Beban Kerugian Piutang   Expense
6.1700 Beban Asuransi   Expense
6.1800 Beban Sewa   Expense
6.1900 Beban Gaji Toko   Expense
6.2200 Beban Telepon & Internet   Expense
6.2300 Beban Listrik & Air   Expense
8.0000 Pendapatan Lain-Lain H Other Income
8.1000 Pendapatan Bunga   Other Income
9.0000 Biaya Lain-Lain H Other Expense
9.2000 Beban Administrasi Bank   Other Expense

TOKO UNGGAS
Neraca Saldo
Per 1 Mei 2022
KODE
NAMA AKUN DEBIT (RP) KREDIT (RP)
AKUN
1.1101 Kas di Bank 114.000.000  
1.1102 Kas Kecil 15.000.000  
1.1200 Piutang Usaha/Dagang 75.000.000  
1.1300 Persediaan Barang Dagang 120.000.000  
1.1400 Penyisihan Kerugian Piutang   36.800.000
1.1600 Perlengkapan Toko 12.000.000  
1.1700 Asuransi Dibayar Dimuka 7.000.000  
1.1800 Sewa Dibayar Dimuka 12.000.000  
1.2100 Peralatan Toko 200.000.000  
1.2110 Akm. Penyusutan Peralatan Toko   185.000.000
1.3100 Tanah 1.300.000.000  
1.3210 Gedung 350.000.000  
1.3220 Akumulasi Penyusutan Gedung   340.000.000
1.3410 Kendaraan 800.000.000  
1.3420 Akumulasi Penyusutan Kendaraan   425.000.000
2.1100 Utang Dagang/Usaha   390.000.000
2.1310 Utang Gaji   16.350.000
 2.2100 Bank Loan   360.500.000
3.1100 Modal Saham   1.000.000.000
3.4000 Deviden 400.000.000  
3.6000 Laba Ditahan   373.500.000
4.1100 Penjualan   337.650.000,00
4.1120 Potongan Penjualan 125.000.000  
4.1200 Retur Penjualan 125.000.000  
5.1000 Harga Pokok Penjualan 100.000.000  
5.1200 Potongan Pembelian   375.000.000
5.2200 Beban Listrik & Air 13.000.000  
5.2940 Beban Penyusutan Gedung 11.850.000  
5.2950 Beban Penyusutan Kendaraan 5.600.000  
5.2970 Beban Penyusutan Peralatan Toko 6.750.000  
6.1500 Beban Asuransi 2.000.000  
6.1600 Beban Sewa 20.500.000  
6.1700 Beban Gaji Toko 252.000.000  
6.2200 Beban Telepon & Internet 8.000.000  
8.1000 Pendapatan Bunga   235.100.000
9.2000 Beban Administrasi Bank 2.000.000  
JUMLAH 4.076.700.000 4.076.700.000

DAFTAR SALDO PERSEDIAN BARANG DAGANGAN

KOD UNI
PRODUK COGS HARGA JUAL JUMLAH
E T
F1 Nugget 100 45.000 50.500 4.500.000
F2 Sosis 200 55.000 60.000 11.000.000
F3 Telur 250 25.000 30.000 6.250.000
Jumlah   21.750.000

DAFTAR COSTUMER
NO NAMA ALAMAT TELEPON
C1 Widi Jl. Sindangreret,Cibiru Wetan 0812-2222-9838

C2 Naisya Griya Cigending 0838-3311-7061

C3 Yuwan Jl. Cinunuk 0896-7404-9204

DAFTAR SUPPLIER
NO NAMA ALAMAT TELEPON
 Jl. Margahayu Raya 1 No. 4,
S1 Mita Rosmaya (022) 5411419
Bandung
Jl. Cikudapateuh No. 14,
S2 Asep Mulyana (022) 7504873
Kota Bandung

DAFTAR SALDO PIUTANG DAGANG

TANGGAL
KODE COSTUMER NO.BUKTI SALDO
INVOICE
IF.10-11 2/1
C1 Widi 10/05/2022 4.362.500
0 N/30
IF.10-12 2/1
C2 Naisya 03/05/2022 2.200.000
0 N/30
IF. 10-13 2/
C3 Yuwan 15/05/2022 5.861.000
10 N/30
TOTAL PIUTANG 12.423.500

DAFTAR SALDO UTANG DAGANG

TANGGAL
KODE SUPPLIER NO.BUKTI SALDO
INVOICE
FD.11-56 N
S1 Mita Rosmaya 10/05/2022 4.525.000
/30
FD.11-25 N
S2 Asep Mulyana 15/05/2022 5.501.400
/30
TOTAL UTANG 10.026.400