Anda di halaman 1dari 37

LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN

PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR BUMI JAYA 1 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 13.00
Account Officer : NUR ALISAH Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003005 NELI YANA BINTI HARRUDIN 0 2Y5040 45 43 4,000,000 800,000 80,000 20,000 400,000

2 91802000003 MARSIDAH Binti LEKOK YUNUS 322 HSMP52 4 1 2,000,000 2,660,000 39,000 13,000 315,000

3 91802000005 ASMAWATI Binti SOMAD 750 MM5S50 29 27 5,000,000 4,100,000 100,000 25,000 250,000

4 91802000006 SUTARYANTI Binti SUWANDI 832 HSMP52 22 10 2,000,000 2,192,000 39,000 13,000 469,000

5 91802000052 AAN MARLINA Binti KOSASIH 15,584 MM5S50 4 2 4,000,000 4,900,000 80,000 20,000 200,000

6 91802000053 ASNAWATI Binti SUKANDI 2,300 MM5S50 12 10 5,000,000 5,125,000 100,000 25,000 250,000

7 91802002713 ROBIAH BINTI WANGSO 0 3Y5040 31 29 4,000,000 2,200,000 80,000 20,000 400,000

8 91802000237 KAMSIAH Binti KAMYAH 945 MM5S50 12 10 5,000,000 5,125,000 100,000 25,000 250,000

9 91802000631 MAY SAROH BINTI MAMAK 666 MS2608 4 2 3,867,600 4,357,800 49,985 7,015 0

10 91802000831 SARIYAH BINTI JASAN 336 MS2608 36 17 8,000,000 3,676,800 308,200 60,800 369,000

11 91802001363 SANIAH BINTI JASAN 4 HSMP52 20 9 2,000,000 2,244,000 39,000 13,000 469,000

12 91802001363 SANIAH BINTI JASAN 4 MS2608 46 22 8,000,000 1,831,800 308,200 60,800 469,000

13 91802002560 NENENG BINTI SUBARI 0 MM5S50 26 24 4,000,000 2,700,000 80,000 20,000 200,000

14 91802003037 SAILAH BINTI SANTAKA 0 2Y5040 46 44 4,000,000 700,000 80,000 20,000 400,000

15 91802000876 EKA DAMAYANYI BINTI BENI WIJAYA 169 5Y5050 33 31 5,000,000 2,625,000 100,000 25,000 500,000

16 91802003467 MARIA ANGLAINI BINTI KAMIDI 0 1Y5030 47 43 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

17 91802003038 ARYATI BINTI MAMAK 0 2Y5030 43 41 3,000,000 750,000 60,000 15,000 300,000

18 91802003750 MUJIASIH BINTI GIYONO 0 MS350 7 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 74,867,600 50,262,400 1,763,385 412,615

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BUMI MULYA 2 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802002237 YANTI BINTI LUYIMAN 0 MM5S50 20 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

2 91802002240 MARTI NINGSIH BINTI KATIMIN 10,000 MM5S50 15 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

3 91802002241 SUKIRAH BINTI SAMIN 0 MM5S50 11 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000

4 91802001068 SAWIYEM BINTI BUDI SURAHMAN 3,166 MS5207 44 21 7,000,000 6,006,400 134,800 53,200 288,000

5 91802001068 SAWIYEM BINTI BUDI SURAHMAN 3,166 HSMP52 26 12 2,000,000 2,088,000 39,000 13,000 288,000

6 91802002535 YATINI BINTI KAINO 0 3Y5040 33 31 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 400,000

7 91802002243 TIKA ISMAYA BINTI TUKIRIN 0 MM5S50 15 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

8 91802002244 NELI SUSANTI BINTI SYARIF 5,000 3Y5040 44 42 4,000,000 900,000 80,000 20,000 400,000

9 91802003109 SITI NIURHENI BINTI SALIMAN 0 MM5S50 28 26 2,000,000 1,250,000 40,000 10,000 100,000

10 91802001070 JULIYANA BINTI MUHTAR ALI 1,251 MS5207 44 21 7,000,000 6,006,400 134,800 53,200 288,000

11 91802001071 NURHAYATI BINTI KATWADI 6,129 HSMP52 26 12 2,000,000 2,088,000 39,000 13,000 288,000

12 91802001071 NURHAYATI BINTI KATWADI 6,129 MS5207 44 21 7,000,000 6,006,400 134,800 53,200 288,000

13 91802001072 TRI SUCIATI BINTI MARTO SENGOJO 1,386 HSMP52 28 13 2,000,000 2,036,000 39,000 13,000 315,000

14 91802001072 TRI SUCIATI BINTI MARTO SENGOJO 1,386 MS5208 36 17 8,000,000 7,721,600 154,200 60,800 315,000

15 91802001101 PUTRI YANA BINTI AGUS TAMI 2,000 MS5207 44 21 7,000,000 6,006,400 134,800 53,200 288,000

16 91802001343 YAHMI BINTI SUGIMAN 3,746 MS5207 44 21 7,000,000 6,006,400 134,800 53,200 288,000

17 91802002246 SUMINI BINTI TUGIRAN 0 MM5S50 23 21 4,000,000 3,000,000 80,000 20,000 200,000

18 91802002247 FITRI INDRIYANI BINTI SUJOTO 0 MM5S50 29 27 5,000,000 3,000,000 100,000 25,000 350,000

19 91802002247 FITRI INDRIYANI BINTI SUJOTO 0 HMS050 4 2 2,000,000 2,283,000 40,000 7,000 350,000

20 91802002288 MARLINA BINTI HAWA 142 4Y5040 45 43 4,000,000 800,000 80,000 20,000 400,000

21 91802003175 SISKA RATNA SARI BINTI SARBINI 0 MM5S50 22 20 4,000,000 3,100,000 80,000 20,000 200,000

22 91802003243 SUNTIYAH BINTI SUKASAN 0 MM5S50 15 13 3,000,000 2,850,000 60,000 15,000 150,000

23 91802003272 SURYANTI BINTI SARING 0 MM5S50 14 12 2,000,000 1,950,000 40,000 10,000 100,000

24 91802002735 SETIAWATI BINTI SAGIBUNG 0 MM5S50 15 13 4,000,000 3,800,000 80,000 20,000 200,000

25 91802003502 TUMINI BINTI MAD YONO 0 1Y5030 44 40 3,000,000 825,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 110,000,000 88,598,600 2,165,200 667,800

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BUMI RAHARJO 3 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003764 Eka candra dewi BINTI Amir samsudin 0 MS350 6 2 2,000,000 2,450,000 40,000 10,000 100,000

2 91802003777 NIKEN PIWI BINTI Supandi 0 MS350 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

3 91802003794 GIAH BINTI San suraji 0 MS350 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

4 91802003217 NORA YUSMITA BINTI SUWASTO 0 MM5S50 17 15 2,000,000 1,800,000 40,000 10,000 100,000

5 91802000513 WAGINEM BINTI PARSONO 692 MS5207 80 40 7,000,000 2,752,456 134,800 53,200 188,000

6 91802000597 LISANAWATI BINTI TOHIR 1,916 MS5207 4 2 5,112,800 6,946,400 66,492 23,508 0

7 91802001660 SUMARNI BINTI TAMAN 166 M10S52 6 2 7,500,000 10,180,000 144,615 55,385 375,000

8 91802003002 LINDA ANDRIYANI BINTI SUMIJAH 0 2Y5040 51 49 4,000,000 200,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 30,612,800 28,003,856 565,907 187,093

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PAGI HAYU 3 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802002746 MUJIATI BINTI SAKIMAN 0 3Y5040 37 35 4,000,000 1,600,000 80,000 20,000 400,000

2 91802002866 YENI PUSPITA SARI BINTI SUWARDI 0 3Y5050 42 40 5,000,000 1,375,000 100,000 25,000 500,000

3 91802003074 RUSTINI BINTI DULAH 0 MM5S50 17 15 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

4 91802001093 ALISAH BINTI ILYAS 1,060 MM5S50 16 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 250,000

5 91802002539 ELA ARISMA BINTI RIZAL 0 3Y5040 41 39 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 400,000

6 90478000919 AYUNAH Binti ABDUL RAHMAN 11,091 M10S52 26 12 8,000,000 8,729,000 153,923 59,077 400,000

7 91802000648 SUPINAH BINTI SARBINI 625 MS5207 56 26 7,000,000 5,066,400 134,800 53,200 288,000

8 91802001162 JUMINI BINTI NGADIMIN 914 MM5S50 22 20 5,000,000 3,875,000 100,000 25,000 250,000

9 91802001177 DASMINA BINTI M MUKHTAR 1,288 MM5S50 22 20 5,000,000 3,875,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 48,000,000 34,845,400 948,723 277,277

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : WALISONGO BRKH Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003766 SUHARYANI BINTI Saleh 0 MS350 6 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SANGGAR 2 MEKAAR Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90478000588 DWI PRATIWI Binti PORWADI 644 HSMP52 8 3 2,000,000 2,556,000 39,000 13,000 342,000

2 90478000588 DWI PRATIWI Binti PORWADI 644 MS5209 42 20 9,000,000 7,958,800 173,600 68,400 342,000

3 91802002248 NURHAYATI BINTI SAMAT 0 3Y5050 44 42 5,000,000 1,125,000 100,000 25,000 500,000

4 91802002382 SRI DEVI BINTI MUHAMMAD ARIS 0 MM5S50 7 5 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 250,000

5 91802002583 SITI ASMINAH BINTI NGADIMEN 0 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000

6 91802002694 SULIWATI BINTI PAINO 0 3Y5040 47 45 4,000,000 900,000 80,000 20,000 400,000

7 91802002736 SUTINEM BINTI PANUT 0 MM5S50 11 9 4,000,000 4,200,000 80,000 20,000 200,000

8 91802002737 PRISKA FITASARI BINTI SUSILO 0 MM5S50 4 2 4,000,000 4,900,000 80,000 20,000 200,000

9 91802002761 NUR ETIK KURNI ASARI BINTI AMAT 0 3Y5050 31 29 5,000,000 2,750,000 100,000 25,000 500,000
YADI
10 90478000589 SUMIRAH Binti SOYI 0 HSMP52 8 3 2,000,000 2,556,000 39,000 13,000 342,000

11 90478000589 SUMIRAH Binti SOYI 0 MS5209 42 20 9,000,000 7,958,800 173,600 68,400 342,000

12 90478000591 SITI AISYAH Binti NAROH 0 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000

13 90478001883 TOWIYAH Binti TOLIB 0 HSMP26 8 3 2,000,000 2,150,000 77,000 13,000 288,000

14 90478001883 TOWIYAH Binti TOLIB 0 MS5207 50 24 7,000,000 5,442,400 134,800 53,200 288,000

15 91802002290 DITA ANISA BINTI MUKTI 0 MM5S50 29 27 5,000,000 3,000,000 100,000 25,000 250,000

16 91802003377 BELLA SILVIANA BINTI RAMELAN 0 MM5S50 7 5 4,000,000 4,600,000 80,000 20,000 200,000

17 91802003600 Sulimah BINTI Warto 0 1Y5030 34 29 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 150,000

18 90478000594 SUPARKAH Binti TIMIN 849 M10S52 8 3 9,000,000 11,976,000 173,538 66,462 450,000

19 91802002787 SITI ZUBAIDAH BINTI NGATEMEN 0 3Y5050 38 36 5,000,000 1,875,000 100,000 25,000 500,000

20 91802002788 ELI ERMAWATI BINTI SURATNI 0 MM5S50 11 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000

21 91802002216 SITI NURJANAH BINTI SOBERI 0 MM5S50 7 5 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 250,000

22 90478000592 NURUL BADRIYAH Binti M.SAIBANI 200 HSMP26 8 3 2,000,000 2,150,000 77,000 13,000 315,000

23 91802000907 RAHMAWATI BINTI YATIMAN 377 MS5207 62 30 7,000,000 4,487,622 134,800 53,200 188,000

24 90478000593 SITI NURSIYAM Binti KADINO 0 MM5S50 29 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 200,000

25 91802002983 PENI PUSPITA SARI BINTI SAMIYO 0 2Y5020 41 39 2,000,000 600,000 40,000 10,000 200,000

JUMLAH 119,000,000 103,735,622 2,422,338 711,662

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BULUSARI 6 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003625 Destia ferlinda BINTI Abdulah 0 MM5S50 30 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

2 91802002453 HARTINI BINTI UGIRAN 0 3Y5030 38 36 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 300,000

3 91802002454 SITI AISYAH BINTI JUMPUT 0 3Y5040 38 36 4,000,000 1,500,000 80,000 20,000 400,000

4 91802002503 KESTI SI IMAH BINTI KAMID 0 3Y5040 41 39 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 400,000

5 91802002503 KESTI SI IMAH BINTI KAMID 0 MM5S50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 250,000

6 91802002504 SARINTEN BINTI SARIPON 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

7 91802002541 SULASMI BINTI SUWANDI 0 3Y5040 38 36 4,000,000 1,500,000 80,000 20,000 400,000

8 91802002702 SILVIA HERMALICE BINTI HIDRUN 0 MM5S50 25 23 4,000,000 2,800,000 80,000 20,000 200,000

9 91802003029 YAYUK MAYASARI BNTI BOIMIN 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

10 91802003047 SUHARMINI BINTI TUKIMIN 0 MM5S50 7 5 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 250,000

11 91802000108 ELIDA SARI Binti ABDULAH 492 MM5S50 15 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 350,000

12 91802000108 ELIDA SARI Binti ABDULAH 492 HMS050 20 18 2,000,000 1,531,000 40,000 7,000 350,000

13 91802001120 TITIK INDRAWATI BINTI PARLAN 3,843 HSMP52 22 10 2,000,000 2,192,000 39,000 13,000 500,000

14 91802001311 RATNA AGUSTINA BINTI SUPARIO 69 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 250,000

15 91802002856 SUGIATI BINTI TAHLIL 0 MM5S50 29 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

16 91802003134 EVA TASARI BINTI SULUR 0 MM5S50 11 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000

17 91802003587 HENI SANTOSO BINTI UNTUNG SANTOSO 50,000 1Y5020 35 31 2,000,000 1,000,000 40,000 10,000 100,000

18 91802003587 HENI SANTOSO BINTI UNTUNG SANTOSO 50,000 MM5S50 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

19 91802003739 Siti isnani BINTI Suroyo 0 MS350 8 4 3,000,000 3,525,000 60,000 15,000 150,000

20 91802003315 ASIYAH BINTI IMBRON 0 MM5S50 22 20 4,000,000 3,100,000 80,000 20,000 200,000

21 91802002567 MERY ERMAWATI BINTI SUTIMIN 0 MM5S50 21 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

22 91802000157 MARSINI Binti TAHLIL 1,576 M10S52 30 14 9,000,000 9,400,000 173,808 68,192 550,000

23 91802000157 MARSINI Binti TAHLIL 1,576 HSMP52 12 5 2,000,000 2,452,000 39,000 13,000 550,000

24 91802000539 ROSIAH BINTI LATIF 693 HSMP52 22 10 2,000,000 2,192,000 39,000 13,000 500,000

25 91802000409 AGUSTINA BINTI SOKIMAN 247 HSMP52 22 10 2,000,000 2,192,000 39,000 13,000 315,000

26 91802002062 RENITA BINTI YUDA 599 4Y5050 37 35 5,000,000 2,000,000 100,000 25,000 500,000

27 91802002148 SITI HUSNA BINTI AHMAD HUSNI 774 MM5S50 24 22 3,000,000 2,175,000 60,000 15,000 150,000

28 91802002258 TRI WIDIYATI BINTI KADIR 0 MM5S50 7 5 3,000,000 3,450,000 60,000 15,000 150,000

29 91802002561 SRI KARYANI BINTI TUKIMAN 0 3Y5040 34 32 4,000,000 1,900,000 80,000 20,000 400,000

30 91802003246 ROSITA BINTI RUSWAWI 0 MM5S50 12 10 4,000,000 4,100,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 105,000,000 89,284,000 2,089,808 557,192

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : WATES 7 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003783 SINDY MIRA SANTIKA BINTI MANSYUR 0 MS350 5 2 2,000,000 2,450,000 40,000 10,000 100,000

2 90478000921 SUGIASIH Binti SALIP 592 5Y5050 47 45 5,000,000 750,000 100,000 25,000 500,000

3 90478000922 SUTILAH Binti ARJO TUKIMIN 4,092 MM5S50 14 12 5,000,000 4,875,000 100,000 25,000 250,000

4 91802001342 TUMINAH BINTI WARSO 608 MM5S50 17 15 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

5 91802002220 HERAWATI BINTI M TAUFIK 0 MM5S50 19 17 4,500,000 3,825,000 90,000 22,500 225,000

6 91802002969 DISKA NATALIA BINTI RATNO 0 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 250,000

7 91802002205 SAYEM BINTI HAKIM 0 MM5S50 15 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

8 91802002192 AMINAH BINTI TARWI 1,250 3Y5020 47 45 2,000,000 300,000 40,000 10,000 200,000

9 91802001655 HARTATI BINTI MARNO 2,420 MM5S50 15 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

10 91802003466 ANGGIA ESTI WINAHYU MUHAMMAD 0 1Y5030 48 44 3,000,000 525,000 60,000 15,000 150,000
MAHFUD
11 91802000405 SUKATMINAH BINTI ARJO 0 4Y5040 40 37 4,000,000 1,400,000 80,000 20,000 400,000

12 91802003710 SITI KHOTIMAH BINTI Khoiri 0 MS350 12 8 3,000,000 3,225,000 60,000 15,000 150,000

13 91802001117 YUYU RANI SANTI BINTI WAGINO 583 MM5S50 14 12 5,000,000 4,875,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 53,500,000 42,350,000 1,070,000 267,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR SIDOKERTO WAWAI 2 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802000140 SITI ARIYATI Binti RUSLAN 30,947 M10S26 8 3 7,500,000 8,252,000 288,615 55,385 375,000

2 91802002747 TUMIRAH ASBARI ASLORI 5,000 MM5S50 10 8 5,000,000 5,375,000 100,000 25,000 250,000

3 91802002829 SUMINI BINTI SADI SOLIKIN 0 3Y5050 45 43 5,000,000 1,975,000 100,000 25,000 500,000

4 91802002869 RINGGI ANTIKA BINTI RAKIMAN 0 3Y5040 41 39 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 400,000

5 91802000142 SITI LATIFAH Binti SARNAWI 475 MS5207 11 5 3,225,600 4,014,400 42,297 13,703 0

6 91802000289 ROSWATI BINTI RAHMAN 22 MS5207 11 5 3,090,800 3,855,372 39,800 13,200 0

7 91802001804 SETIOWATI BINTI MULIWAT 1,000 MM5S50 27 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000

8 91802003203 SITI NURYANI BINTI SARIJO 0 MM5S50 20 18 4,000,000 3,300,000 80,000 20,000 200,000

9 91802003548 ATMINAH BINTI KASWIRJA 0 1Y5030 40 36 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 150,000

10 91802003477 INTAN PUSPA MANISHA BINTI WIDODO 0 1Y5030 47 43 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 150,000

11 91802001240 SITI SARIYATI BINTI RUSLAN 5,000 MM5S50 21 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

12 91802002808 RIKA ANDRAYANI BINTI PARTISO 0 3Y5050 46 44 5,000,000 1,250,000 100,000 25,000 500,000

13 91802002809 TUYEM BINTI NGADIO 0 MM5S50 23 21 5,000,000 3,750,000 100,000 25,000 250,000

14 91802001842 SEMIATI BINTI SUPARDI 2,320 MM5S50 27 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000

15 91802001905 FATIMAH BINTI MASLAM 0 MM5S50 9 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 66,816,400 50,421,772 1,430,712 347,288

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR BULUSARI 2 TRF Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802000020 SITI AMINAH Binti KASMAN 2 6Y5050 43 41 5,000,000 1,250,000 100,000 25,000 500,000

2 91802001986 TRI WAHYUNI BINTI TINO PRAYITNO 654 MM5S50 30 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

3 91802002331 TRI WAHYUNI BINTI SUMADI 0 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 250,000

4 91802002348 TUJIYEM BINTI MUJI 0 3Y5030 49 47 3,000,000 300,000 60,000 15,000 300,000

5 91802000023 JUWITASARI Binti TAMAM 779 MM5S50 30 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 350,000

6 91802000023 JUWITASARI Binti TAMAM 779 HMS050 28 26 2,000,000 1,155,000 40,000 7,000 350,000

7 91802001275 HARYANTI BINTI WARDI 4,109 HMS050 27 25 2,000,000 1,202,000 40,000 7,000 350,000

8 91802001275 HARYANTI BINTI WARDI 4,109 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 350,000

9 91802001288 SRI HARTATI BINTI SOLEKAN 671 MS5208 40 19 8,000,000 7,291,600 154,200 60,800 315,000

10 91802001289 NURIKA BINTI UMARYO 0 MM5S50 30 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

11 91802001290 SUDARTI BINTI PADIO 8 MS5208 40 19 8,000,000 7,291,600 154,200 60,800 315,000

12 91802001312 SRI RAHAYU BINTI MUKSIM 162 5Y5055 39 37 5,500,000 1,925,000 110,000 27,500 550,000

13 91802001750 SAMIYEM BINTI PAWIRRO 599 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000

14 91802003394 DINA MAHARANI BINTI SUGIANTO 0 MM5S50 18 16 4,000,000 3,500,000 80,000 20,000 200,000

15 91802003444 SRI YATUN BINTI PADIO 0 MM5S50 13 11 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 200,000

16 91802002195 RISMA PUSPITA SARI BINTI HERI 306 MM5S50 22 20 5,000,000 3,875,000 100,000 25,000 250,000
SUSONGKO
17 91802001329 SUSIATUN BINTI DUL MUNGIT 598 5Y5040 47 45 4,000,000 600,000 80,000 20,000 400,000

18 91802003563 Fadilah Nur Khovivah BINTI Moeh Khosim 0 1Y5030 39 35 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

19 91802003703 Anggit saskia BINTI Sutomo 0 MS350 13 9 3,000,000 3,150,000 60,000 15,000 150,000

20 91802003761 Murniyati BINTI Damen 0 MS350 6 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 89,500,000 66,915,200 1,778,400 483,100

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR BUMI JAYA 2 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003592 Rusmiati maulidah BINTI Muhamad sahidin 0 1Y5030 34 30 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 150,000

2 91802003650 Beni trisnawati BINTI Marsono 0 MS350 23 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

3 91802003762 LIA FITRIANI BINTI DANGIN 0 MS350 6 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

4 91802003036 SARINAH BINTI SAMSUDIN 0 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

5 91802003045 ANISA BINTI ABU BAKAR 0 2Y5040 36 34 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 400,000

6 91802003662 Haryana BINTI Hamidi 0 MS350 21 17 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

7 91802000007 ANA MARIANA Binti SUBARI 2,493 MS2608 36 17 8,000,000 3,676,800 308,200 60,800 469,000

8 91802000238 JUNARIAH Binti JUMADI 272 MS5208 42 20 8,000,000 7,076,600 154,200 60,800 315,000

9 91802000240 YULI ASTUTI Binti KASMIN 3,874 3Y5050 47 45 5,000,000 750,000 100,000 25,000 500,000

10 91802001802 SUKRIYAH BINTI SUKEM 237 MM5S50 8 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 250,000

11 91802001092 SURYANI BINTI BAHRI 2,000 2Y5030 37 35 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 300,000

12 91802000054 KARNIATI Binti KANIM 991 M10S52 16 7 8,000,000 9,794,000 153,923 59,077 400,000

13 91802002209 BAISAH BINTI BISRI 0 MM5S50 17 15 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

14 91802002672 SULASTRI BINTI SOIN 0 MM5S50 21 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

15 91802000528 LIIFATUL MASAMAH BINTI MAKSUM 0 MS5208 36 17 8,000,000 7,721,600 154,200 60,800 315,000

16 91802000679 ASMIYAH BINTI ADUNG 682 5Y5050 40 38 5,000,000 1,625,000 100,000 25,000 500,000

17 91802001666 MIRNA BINTI A MUJARI 7,000 HSMP26 22 10 2,000,000 1,520,000 77,000 13,000 423,000

18 91802001667 SUPINI BINTI SAPRI 70 3Y5050 48 46 5,000,000 625,000 100,000 25,000 500,000

19 91802003795 Herlina BINTI Halimi 0 MS350 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 90,000,000 69,189,000 1,967,523 534,477

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR BUMI RAHARJO 1 JAYA Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802002409 SOLIYAH BINTI ABDUL ROJAK 5,778 3Y5040 33 31 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 400,000

2 91802002540 EKA MARTINA AGUSTYANINGSIH BINTI 2,500 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 250,000
SUHERMAN
3 91802003027 SALIYEM BINTI SAN BAKIR 0 2Y5030 49 47 3,000,000 300,000 60,000 15,000 300,000

4 91802000056 MARTINEM Binti DAKUN 334 MM5S50 4 2 4,000,000 4,900,000 80,000 20,000 200,000

5 91802000057 KASNI Binti CARWADI 9,820 6Y5050 41 39 5,000,000 1,500,000 100,000 25,000 500,000

6 91802000058 AL MUNAWAROH HOLILIA Binti IMAM 7,193 M10S52 20 9 8,000,000 9,368,000 153,923 59,077 400,000
ROBANGI
7 91802000060 ETIK LESTARI Binti MOHALI 500 6Y5030 32 30 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 300,000

8 91802000060 ETIK LESTARI Binti MOHALI 500 MM5S50 0 0 0 0 0 0 4,000,000 200,000

9 91802001328 SUMIATIN BINTI PAIJO 735 MM5S50 13 11 5,000,000 5,000,000 100,000 25,000 250,000

10 91802001361 RENI SUSANTI BINTI SABAN 663 MM5S50 1 1 4,000,000 5,000,000 80,000 20,000 200,000

11 91802001641 RINA BINTI YAKOP 0 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 250,000

12 91802002015 HAYATUN BINTI MARNO 3,918 MM5S50 25 23 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

13 91802002280 YAYAH FATIMAH BINTI NUR HIDAYAT 0 3Y5040 38 36 4,000,000 1,500,000 80,000 20,000 400,000
SYARIF
14 91802002407 NGATINI BINTI NGATIJO 500 MM5S50 9 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

15 91802003472 FITRIYANA BINTI SUNARKO 0 MM5S50 11 8 4,000,000 4,300,000 80,000 20,000 200,000

16 91802003653 Titin Haryanti BINTI Bapak nya 0 MS350 23 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 65,000,000 57,693,000 1,293,923 344,077

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : WATES 8 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003169 NELA FITRIANI BINTI ZAINAL ABIDIN 0 MM5S50 30 28 4,000,000 2,300,000 80,000 20,000 200,000

2 91802003171 YUNI TRI LESTARI BINTI ISMAIL 0 MM5S50 21 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

3 91802003172 LINA MARLIANA BINTI SARKAM 0 MM5S50 8 6 4,000,000 4,500,000 80,000 20,000 200,000

4 91802003174 ENDANG WAHYU NINGSIH BINTI MARTO 0 MM5S50 21 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000
CURIS
5 91802003740 SRI SUSILOWATI BINTI Wagimin 0 MS350 8 4 3,000,000 3,525,000 60,000 15,000 150,000

6 91802003809 Eka suprihatin BINTI Sahrun 0 MS350 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

JUMLAH 19,000,000 16,725,000 380,000 95,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR BUMI RAHARJO 2 B Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003034 YUS GINARNI BINTI MARTO KASIMAN 0 MM5S50 9 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

2 91802003039 GIYANTI BINTI WASIYAM 0 2Y5030 46 44 3,000,000 525,000 60,000 15,000 300,000

3 91802003055 TRI LESTARI BINTI SATIMIN 0 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000

4 91802003126 SARNI BINTI JOREJO 0 MM5S50 28 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

5 91802003153 SUMIYATI BINTI KARTOMO 0 2Y5030 39 37 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 300,000

6 91802003257 WIDI ASTUTI BINTI SUTIYO 0 MM5S50 20 18 4,000,000 3,300,000 80,000 20,000 200,000

7 91802003620 Septi apriani BINTI Gumyak guntoro 0 1Y5020 31 27 2,000,000 1,200,000 40,000 10,000 100,000

8 91802003673 Siti aminatun BINTI Sadiyo 0 MS350 19 15 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

9 91802000170 SUWARTI Binti WARNO 514 MM7S26 6 2 6,000,000 7,211,000 231,308 57,692 300,000

10 91802000257 ESTI RAHAYU BINTI KAMIJO 413 4Y5050 31 29 5,000,000 2,750,000 100,000 25,000 500,000

11 91802000603 RUSMINI BINTI SAMPYUH 1,415 MM5S50 15 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

12 91802001595 SAMIYEM BINTI KARSO WIKROMO 1,494 M10S52 10 4 7,500,000 9,780,000 144,615 55,385 375,000

JUMLAH 51,500,000 46,516,000 1,135,923 303,077

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : WATES 6 B Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802000223 PONIYEM Binti SABRO 109 4Y5050 4 3 1,800,000 2,250,000 18,000 4,500 0

2 91802000287 HALIANA BINTI AHMAD 4,500 MS5207 76 36 7,000,000 3,562,400 134,800 53,200 188,000

3 91802000288 NASMAWATI BINTI MAJEN 999 6Y5040 4 3 1,840,000 2,300,000 18,400 4,600 0

4 91802000318 HARNI BINTI SURADI 18,664 MM5S50 24 22 5,000,000 4,150,000 100,000 25,000 250,000

5 91802000457 SUPRIHATIN BINTI ARJO DIONO 0 MM5S50 20 18 4,000,000 3,400,000 80,000 20,000 200,000

6 91802000787 HINDUN BINTI SAKIP 10,167 MS5207 36 17 7,000,000 6,946,400 134,800 53,200 188,000

7 91802001575 NAPSIAH BINTI ARSADI 845 MM5S50 25 23 5,000,000 4,150,000 100,000 25,000 250,000

8 91802001707 PUTRI SUHARYATI BINTI SLAMET RIYADI 3,917 4Y5030 42 40 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 300,000

9 91802002929 MINEM BINTI MIJAN 0 3Y5050 32 30 5,000,000 3,325,000 100,000 25,000 0

10 91802002963 FITRIYANI BINTI RATNO 0 2Y5040 48 46 4,000,000 500,000 80,000 20,000 400,000

11 91802003274 ALKI SAPUTRI BINTI MUGIONO 0 MM5S50 7 5 3,280,000 3,822,000 32,800 6,200 0

12 91802003275 ANISA PUTRI BINTI SAMSUDIN 0 MM5S50 6 4 3,520,000 4,400,000 35,200 8,800 0

JUMLAH 50,440,000 40,155,800 894,000 260,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PAGI HAYU 1 B Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003435 AGUSTIN BINTI SUWARNO 0 1Y5030 4 3 885,000 965,250 8,850 900 0

2 90478000914 SRI RAHAYU Binti HAMDAN 0 2Y5030 48 46 3,000,000 900,000 60,000 15,000 0

3 91802001178 LIDYA BINTI NIMONG 2,000 3Y5040 47 45 4,000,000 600,000 80,000 20,000 400,000

4 91802001404 SITI SABIAH BINTI WIRO WIJOYO 0 4Y5040 41 39 4,000,000 1,700,000 80,000 20,000 400,000

5 91802003283 KARIYAH BINTI PAINI 0 1Y5030 4 3 75,000 74,250 750 0 0

6 91802003341 NUR HAYATI BINTI SUARJA 0 MM5S50 22 20 4,000,000 3,600,000 80,000 20,000 200,000

7 91802003352 PUTRI AYU RAHMA BINTI SAMSU ARIA 0 MM5S50 17 15 4,000,000 4,100,000 80,000 20,000 200,000
ACHMADI
8 91802003388 NURLITA BINTI EDI HERIYANSAH 0 1Y5030 4 3 570,000 594,000 5,700 300 0

9 91802003432 ANIS NOVITA BINTI SUMARDI 0 1Y5030 4 3 825,000 891,000 8,250 750 0

10 91802000696 JUBAIDAH BINTI SAEPUDIN 0 2Y5030 47 45 3,000,000 825,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 24,355,000 14,249,500 463,550 111,950

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR BULUSARI 2 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : LINA HERLINA Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802002118 SULARMI BINTI JAIMAN 458 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 250,000

2 91802000021 LINDA NIRWANA Binti R. HASANUDIN 663 HMS100 26 24 2,000,000 2,039,000 20,000 7,000 350,000

3 91802000021 LINDA NIRWANA Binti R. HASANUDIN 663 MM5S50 16 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 350,000

4 90478001753 MAIMANAH Binti MUKMIN 689 4Y5045 79 76 2,115,500 414,798 21,155 0 0

5 91802001465 SUGIYANTI BINTI TUKIMIN 689 5Y5050 32 30 5,000,000 2,625,000 100,000 25,000 600,000

6 91802001465 SUGIYANTI BINTI TUKIMIN 689 HMS100 26 24 2,000,000 2,039,000 20,000 7,000 600,000

7 91802000025 EKA SARI Binti MUHTAR 899 6Y5050 41 39 5,000,000 1,500,000 100,000 25,000 500,000

8 91802000026 NENENG YULIANA Binti M. AMIN ABAS 136 5Y5040 36 34 4,000,000 1,700,000 80,000 20,000 400,000

9 91802000214 SANTI BINTI YAIMIN 2,000 MM5S50 26 24 4,000,000 2,700,000 80,000 20,000 200,000

10 91802001274 MARTUTI BINTI PAMIJO 0 5Y5050 36 34 5,000,000 2,125,000 100,000 25,000 600,000

11 91802001274 MARTUTI BINTI PAMIJO 0 HMS100 11 9 2,000,000 2,444,000 20,000 7,000 600,000

12 91802002751 FITRIANA BINTI LAMIDI 0 MM5S50 26 24 5,000,000 3,375,000 100,000 25,000 250,000

13 91802000925 DESI PRASEAWATI BINTI MISLAN 57 M10S52 8 3 8,000,000 10,646,000 153,923 59,077 500,000

14 91802000925 DESI PRASEAWATI BINTI MISLAN 57 HSMP52 28 13 2,000,000 2,036,000 39,000 13,000 500,000

15 91802000028 HUSNUL CHOTIMAH Binti MARDJUKI 0 MM5S50 9 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

16 91802000029 JUMIATI Binti JOYO KARTO 652 5Y5040 35 33 4,000,000 1,800,000 80,000 20,000 400,000

17 91802000032 BARIYAH Binti KARDIAN 2,000 M10S52 16 7 8,000,000 9,794,000 153,923 59,077 500,000

18 91802000926 SUKIYAH BINTI KASIMAN 129 6Y5050 34 32 5,000,000 2,375,000 100,000 25,000 600,000

19 91802000926 SUKIYAH BINTI KASIMAN 129 HMS050 28 26 2,000,000 1,155,000 40,000 7,000 600,000

20 91802001628 TRI SUSILOWATI BINTI JAMIRAN 291 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 350,000

21 91802001628 TRI SUSILOWATI BINTI JAMIRAN 291 HMS100 11 9 2,000,000 2,444,000 20,000 7,000 350,000

22 91802002793 SUPARTEN BINTI YAIMEN 7,500 MM5S50 30 26 3,500,000 2,012,500 70,000 17,500 175,000

JUMLAH 90,615,500 75,599,298 1,698,001 468,654

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR BULUSARI 1 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : LINA HERLINA Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802000106 UUN HERMAWATI Binti UNTUNG 3,548 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 250,000

2 91802003044 SUNARTI BINTI MINGAN 0 MM5S50 15 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

3 91802000107 PURWATI Binti SUBANDI 0 5Y5050 42 40 5,000,000 1,375,000 100,000 25,000 500,000

4 91802000109 TUMINI Binti YADI 469 6Y5050 46 44 5,000,000 875,000 100,000 25,000 500,000

5 91802003778 Sri yanti BINTI Jono 0 MS350 5 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

6 91802000305 SITI NUR HABIDAH BINTI NGABIDIN 0 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 250,000

7 91802003810 Nova sabrina BINTI Maryono 0 MS350 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

8 91802002938 ISNAINI BINTI SUKEMI 0 MM5S50 20 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

9 91802001613 SUMIYATI BINTI LAMRI 2,500 MM5S50 7 5 4,000,000 4,600,000 80,000 20,000 200,000

10 91802003200 ICALOLITA SITOMPUL BINTI TIMBUL 0 2Y5040 36 34 4,000,000 2,100,000 80,000 20,000 400,000
HASIHOLAN SITOMPUL
11 91802003214 MUVILUIS TRIANONI BINTI MUSNI AK 0 MM5S50 20 18 4,000,000 3,300,000 80,000 20,000 200,000

12 91802000914 WASILAH BINTI SUKADI 574 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

13 91802000915 FITRIYANI BINTI SUKADI 754 MM5S50 15 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

14 91802003201 YULINA SARI BINTI SAMAD 0 2Y5040 37 35 4,000,000 1,600,000 80,000 20,000 400,000

15 91802002714 TARYATI BINTI SUPARDI 0 MM5S50 11 9 4,000,000 4,200,000 80,000 20,000 200,000

16 91802002014 KATIAH BINTI MUKIBAN 264 MM5S50 23 21 4,000,000 3,000,000 80,000 20,000 200,000

17 90478000378 SUPRIHATIN Binti MARSUNU 182 MM5S50 21 19 2,000,000 1,525,000 40,000 10,000 100,000

JUMLAH 69,000,000 58,125,000 1,380,000 345,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR BUMI RAHARJO 1 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802000055 SURIYAH Binti SANGIDI 160 MM5S50 14 12 3,000,000 2,925,000 60,000 15,000 150,000

2 91802003731 Vivi yuliana sari BINTI Nadarlis 0 MS350 9 5 3,000,000 3,450,000 60,000 15,000 150,000

3 91802003781 Tika septiana BINTI Juwahir 0 MS350 5 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

4 91802003425 ROSE DIANA BINTI ABDUL ROJAK 0 MM5S50 5 3 4,000,000 4,800,000 80,000 20,000 200,000

5 91802003380 ITA ISTININGSIH BINTI SUDARSONO 0 MM5S50 11 8 4,000,000 4,300,000 80,000 20,000 200,000

6 91802001119 MURNI FITRIANI BINTI SUPARNO 189 MM5S50 8 6 4,000,000 4,500,000 80,000 20,000 200,000

7 91802000061 SELLY NURSAINI Binti SANGIDI 514 MM5S50 11 9 3,000,000 3,150,000 60,000 15,000 150,000

8 91802000062 MISNEM Binti MAT KIRNO 5,837 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

9 91802000063 MARNI Binti MARDJI 16,257 MM5S50 8 6 4,000,000 4,500,000 80,000 20,000 200,000

10 91802000197 ENDANG KRISDIANA WATI Binti 944 MM5S50 18 16 5,000,000 4,375,000 100,000 25,000 250,000
SAGIMAN
11 91802000198 DIKEM Binti SURATMAN 10,210 MM5S50 5 3 2,000,000 2,400,000 40,000 10,000 100,000

12 91802000967 IIN DAMAYANTI BINTI WARSO 28,708 MM5S50 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

13 91802001407 RANI AGUSTIN BINTI SUWARTO 0 MM5S50 11 9 4,000,000 4,200,000 80,000 20,000 200,000

14 91802002271 SUSMIYATI BINTI SARIMUN 0 MM5S50 12 10 4,000,000 4,100,000 80,000 20,000 200,000

15 91802002564 SULISTIANI BINTI SUNARMIN 0 3Y5030 38 36 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 300,000

16 91802002773 SARTINAH BINTI NGADIMIN 0 2Y5030 51 49 3,000,000 150,000 60,000 15,000 300,000

17 91802002775 JUMIATI BINTI ROHMAT 0 MM5S50 14 12 3,000,000 2,925,000 60,000 15,000 150,000

18 91802002939 ANA PERTIWI BINTI BUDIONO 0 MM5S50 21 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

19 91802003101 SURYATINI BINTI SISWO UTOMO 0 MM5S50 26 24 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 150,000

20 91802003393 BERTYA DELCHA ARSHINTA BINTI 0 MM5S50 4 2 4,000,000 4,900,000 80,000 20,000 200,000
SARMIN
21 91802000186 WARIYANTI Binti SANGIDI 11,889 MM5S50 24 22 3,000,000 2,175,000 60,000 15,000 150,000

22 91802000746 SARKEM BINTI NARWIN 0 2Y5030 33 31 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 300,000

23 91802003493 IDA KOMALA SARI BINTI SUDARSONO 0 1Y5030 45 41 3,000,000 750,000 60,000 15,000 150,000

24 91802003753 Fitriani BINTI Palal 0 MS350 7 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 83,000,000 78,400,000 1,660,000 415,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BULU SARI MEKAAR - MEKAAR BULUSARI 1 PNC BRTN Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : 22052018[TRF
LIZA SAFITRI 90478:90478073] Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003730 Lia setiani BINTI Taslim 0 MS350 8 4 3,000,000 3,525,000 60,000 15,000 150,000

2 90478000845 IDAWATI SUSANTI Binti TARMIJI 526 M10S52 10 4 9,000,000 11,736,000 173,538 66,462 450,000

3 91802002730 SUBITNAH BINTI SUPARDAN 0 3Y5040 31 29 4,000,000 2,200,000 80,000 20,000 400,000

4 91802002908 RUKINI BINTI SUNARTO 0 2Y5020 42 40 2,000,000 550,000 40,000 10,000 200,000

5 91802001387 SUTRI BINTI KADEMAN 248 MS5207 86 42 7,000,000 2,226,400 134,800 53,200 188,000

6 91802002149 SARNI BINTI GIO 626 4Y5030 36 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 300,000

7 91802002167 MUNJIATI BINTI MARNO 2,621 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 250,000

8 91802002201 MARSIH BINTI KROMO TARUNO 0 4Y5050 37 35 5,000,000 2,000,000 100,000 25,000 500,000

9 91802002563 APRIYANI BINTI MIJANTO 0 2Y5030 51 49 3,000,000 150,000 60,000 15,000 300,000

10 90478000025 Habibah Binti A Dahud 154 5Y5045 78 76 2,220,000 236,024 22,200 0 0

11 91802002926 SUMARA DEWI BINTI XXX 0 3Y5050 32 30 5,000,000 2,625,000 100,000 25,000 500,000

12 90478000851 RATNA SARI Binti ABDULLAH 2,933 MM5S50 20 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

13 91802000684 TRISNAWATI BINTI KOMARUDIN 1,411 MS5207 86 41 7,000,000 2,246,400 134,800 53,200 188,000

14 91802003184 FERA MARDIANA BINTI SOLEHAN 0 MM5S50 24 22 4,000,000 2,900,000 80,000 20,000 200,000

15 91802001677 MIRAH BINTI SAIMUN 2,030 MM5S50 15 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

16 91802002634 FATONAH BINTI SUDIMIN 0 3Y5040 36 34 4,000,000 1,700,000 80,000 20,000 400,000

17 91802003116 KARYATI BINTI LEGIYO 0 2Y5040 39 37 4,000,000 1,400,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 77,220,000 49,769,824 1,505,338 432,862

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR BUMI RAHARJO BRKH Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : LIZA SAFITRI Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802002684 SEPTIKA SARI BINTI PAINO 0 3Y5050 46 44 5,000,000 875,000 100,000 25,000 500,000

2 91802000134 LISTIANI Binti KARNO 278 MS5207 84 40 7,000,000 2,434,400 134,800 53,200 188,000

3 91802001579 HABIBAH BINTI ABDUL MUTOLIB 0 4Y5030 36 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 300,000

4 91802002683 LESTARI BINTI PAINO 0 3Y5050 49 47 5,000,000 500,000 100,000 25,000 500,000

5 91802001501 NGATINI BINTI YATIMI 442 M10S52 6 2 8,000,000 10,859,000 153,923 59,077 400,000

6 91802001582 ENI PRIHATI BINTI NASIP 0 MM7S26 8 3 6,000,000 6,922,000 231,308 57,692 300,000

7 91802001583 DWI RAHAYU BINTI SUMINTO 442 M10S52 6 2 8,000,000 10,859,000 153,923 59,077 400,000

8 91802001626 UMI HASANAH BINTI HI JAINUDIN 8,818 MM7S26 8 3 6,000,000 6,922,000 231,308 57,692 300,000

9 91802000686 APRIYANA BINTI NGADEN 2,500 MS5207 11 5 5,517,200 7,510,400 71,446 25,554 0

10 91802003230 SUTARMI BINTI TARKIM 0 2Y5040 35 33 4,000,000 1,800,000 80,000 20,000 400,000

11 91802003236 MERI YUNITA BINTI PAIDI 0 2Y5040 36 34 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 0

12 91802003553 NANDA KHUSNUL KHOTIMAH BINTI 0 1Y5030 40 36 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 150,000
MUGIONO
13 91802003436 HILDA FITRIANI BINTI BASIRUN 0 1Y5030 51 47 3,000,000 300,000 60,000 15,000 150,000

14 91802003446 HENI PURWATI BINTI TISMAN 0 MM5S50 9 7 4,000,000 4,400,000 80,000 20,000 200,000

15 91802003438 ANISATUN WULAN HASANAH BINTI 0 1Y5030 11 9 1,380,000 1,604,250 13,800 3,450 0
GARWAN
16 91802003439 RAISAH BINTI SAIFUDIN 0 1Y5030 11 9 1,380,000 1,604,250 13,800 3,450 0

17 91802003449 NERI FITRIANI BINTI TUKIMAN 0 1Y5030 7 5 1,260,000 1,527,750 12,600 3,150 0

18 91802003322 LASMINI BINTI SANDI ASAK 0 1Y5030 11 9 900,000 1,046,250 9,000 2,250 0

JUMLAH 76,437,200 64,064,300 1,645,908 479,592

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR SIDOKERTO WAWAI 1 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 13.00
Account Officer : SELLA AMELIA Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003088 TITIN SUKARTINAH BINTI SUKARDI 0 MM5S50 23 21 4,000,000 3,000,000 80,000 20,000 200,000

2 91802001402 DIANA EKA SARI BINTI MUSLIM 958 2Y5030 79 77 1,800,000 312,150 18,000 0 0

3 91802000145 VIVI EKA WATI Binti MARDIYO 1,467 HSMP52 12 5 2,000,000 2,452,000 39,000 13,000 315,000

4 91802000145 VIVI EKA WATI Binti MARDIYO 1,467 MS5208 32 15 8,000,000 8,151,600 154,200 60,800 315,000

5 91802000290 BIBIT KHASANAH BINTI EKOYONO 1,000 5Y5040 46 44 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 400,000

6 91802001118 TATIK SURATMI BINTI JAMIN 2,928 MS5208 11 5 5,070,200 6,894,600 65,277 25,723 0

7 91802002414 ERNAWATI BINTI TURMAN 0 HMS050 12 10 2,000,000 1,907,000 40,000 7,000 400,000

8 91802002695 DEVI TRIYANI BINTI SAPTONO 0 3Y5040 7 5 2,000,000 2,425,000 20,000 5,000 0

9 91802000146 PAINI Binti AKIN 1,000 MS5207 82 39 7,000,000 2,622,400 134,800 53,200 188,000

10 91802000149 SRI MULYANINGSIH Binti NURSANI 0 MS5207 11 5 1,338,400 1,576,400 17,821 4,179 0

11 91802000770 WIDI NURITASARI BINTI KARSONO 0 1Y5030 11 9 720,000 697,500 7,200 300 0

12 91802001609 KHUSSETYOWATI BINTI MUSINI 366 HMS050 12 10 2,000,000 1,907,000 40,000 7,000 400,000

13 91802002780 MEGAWATI PUTRI BINTI WARDIMAN 0 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 250,000

14 91802000143 RAHMAWATI Binti RAHMAD 11,000 5Y5050 49 47 5,000,000 750,000 100,000 25,000 500,000

15 91802002289 ANI NURHAYATI BINTI NURSANI 5,000 3Y5040 7 5 480,000 582,000 4,800 1,200 0

16 91802002912 LILIANA BINTI JUNAIDI 0 MM5S50 29 27 5,000,000 3,000,000 100,000 25,000 250,000

17 91802000242 SUPARTI BINTI PARIJO 111 MM5S50 19 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 350,000

18 91802000242 SUPARTI BINTI PARIJO 111 HMS050 12 10 2,000,000 1,907,000 40,000 7,000 350,000

19 91802003754 Endang puspita sari BINTI Suyatno 0 MS350 7 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

20 91802003211 ITA AFRILIANA BINTI KASUM 0 MM5S50 23 21 4,000,000 3,000,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 69,408,600 56,359,650 1,281,098 359,402

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR BUMI RAHARJO 2 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003060 BIBIT BINTI JODO 0 MM5S50 14 12 5,000,000 4,875,000 100,000 25,000 250,000

2 91802000166 WIWIK WINARNI Binti SALIMIN 0 MM5S50 28 26 5,000,000 3,125,000 100,000 25,000 250,000

3 91802003541 IDAH BINTI PARINO 4,000 1Y5030 41 37 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 150,000

4 91802001362 DINI ASTUTI BINTI KASIMAN 529 MM5S50 5 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 250,000

5 91802001549 UMI SRI KANI BINTI SUMINO 84 MM5S50 15 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 250,000

6 91802001593 KIKI ASTRIANNI BINTI TUKINO 279 MM5S50 11 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000

7 91802001683 SRIYATUN BINTI NIRUN 622 MM5S50 11 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000

8 91802001747 SUKATI BINTI NGADIMAN 0 MM5S50 14 12 5,000,000 4,800,000 100,000 25,000 250,000

9 91802002536 INDAH OLIVIAYANTI BINTI SAMURI 0 3Y5040 35 33 4,000,000 1,800,000 80,000 20,000 400,000

10 91802002842 NUR CAHYANTI BINTI WARIS 5,000 MM5S50 17 15 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

11 91802002232 TUMINAH BINTI SASTRO WASITO 0 MM5S50 5 3 4,000,000 4,800,000 80,000 20,000 200,000

12 91802003107 WARSIYEM BINTI WARDO 0 2Y5030 31 29 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 300,000

13 91802003398 TRI ASTUTI BINTI KATINO 0 MM5S50 14 12 4,000,000 3,900,000 80,000 20,000 200,000

14 91802003675 Trias kusuma dewi BINTI Kasam 0 MS350 19 15 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

15 91802003690 Kustiyah BINTI Dimin 0 MS350 17 13 3,000,000 2,850,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 64,000,000 57,300,000 1,280,000 320,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR BUMI AYU JAYA 1 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003248 ANIS TRI LARAS BINTI KADI 0 MM5S50 17 15 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

2 91802000181 MUSINAH Binti NGADENI 1,773 6Y5060 35 33 6,000,000 2,700,000 120,000 30,000 600,000

3 91802000182 JUMRONAH Binti SAMSI 292 5Y5050 49 47 5,000,000 500,000 100,000 25,000 500,000

4 91802002314 MAYA OKTARIYA BINTI MUJIONO 0 MM5S50 7 5 3,000,000 3,450,000 60,000 15,000 150,000

5 91802000184 PONIYAH Binti SAMUT 225 MM5S50 28 26 5,000,000 3,125,000 100,000 25,000 250,000

6 91802000187 RUSMINI Binti SUJONO 611 MM5S50 18 16 4,000,000 3,500,000 80,000 20,000 200,000

7 91802002166 PANIRAH BINTI KASIAN 360 MM5S50 30 28 4,000,000 2,300,000 80,000 20,000 200,000

8 91802003212 SITI KOSIDAH BINTI SUGIMIN 0 MM5S50 16 14 4,000,000 3,700,000 80,000 20,000 200,000

9 91802003811 Sri Lestari BINTI Jayus 0 MS350 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

JUMLAH 34,000,000 21,975,000 680,000 170,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BUMI RAHAYU 5 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 12.00
Account Officer : MARYANA Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802002848 NURI ANDRIYANI BINTI TARSIMAN 0 MM5S50 19 17 5,000,000 4,250,000 100,000 25,000 250,000

2 91802003734 Dwi gusniati BINTI Saidi 0 MS350 9 5 3,000,000 3,450,000 60,000 15,000 150,000

3 91802000232 JUM'ATI SYURURIYAH Binti MARSUDI 818 MS5208 32 15 8,000,000 8,151,600 154,200 60,800 215,000

4 91802000680 RENA YUSTIKA WATI BINTI BACHTIAR 334 5Y5030 43 41 3,000,000 750,000 60,000 15,000 300,000

5 91802001771 INNA ELSITA BINTI JAIMUL 944 MM7S52 24 11 6,000,000 7,260,000 116,308 57,692 300,000

6 91802002723 ANITA FITRIYANI BINTI MULYONO 0 HMS050 9 7 2,000,000 2,048,000 40,000 7,000 350,000

7 91802002723 ANITA FITRIYANI BINTI MULYONO 0 MM5S50 28 26 5,000,000 3,125,000 100,000 25,000 350,000

8 91802000234 SRIYATI Binti SUMARTO 0 MM5S50 12 10 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

9 91802000354 SUTIKEM BINTI KARTO DIKROMO 417 MM5S50 12 10 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

10 91802000526 RUSMINI BINTI RUSLI 22,386 MS5208 36 17 8,000,000 7,721,600 154,200 60,800 215,000

11 91802001704 SUNARMI BINTI SATIYO 958 MM7S26 8 3 6,000,000 6,922,000 231,308 57,692 300,000

12 91802002537 PUTRIYA NINGSIH BINTI PITOYO 0 MM5S50 8 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 55,000,000 53,203,200 1,196,016 368,984

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : WATES 6 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : VENI ANGGRAENI MAHDALENA Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802002082 JINJA LARASATI BINTI SUTRISNO 641 4Y5045 4 3 1,620,000 2,004,750 16,200 4,050 0

2 91802002745 SUSI SUSANTI BINTI UMAR 0 3Y5040 4 3 2,240,000 2,800,000 22,400 5,600 0

3 91802003678 Hartati BINTI Suradi 0 MS350 19 15 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

4 91802003135 MERI SAPITANOVA BINTI SYAHRIL 0 MM5S50 4 3 2,580,000 3,225,000 25,800 6,450 0

5 91802000284 SUWATI BINTI JAED 0 MS5207 7 3 3,360,400 4,419,400 43,679 14,321 0

6 91802000286 NELLY BINTI BUNYAMIN 1,132 4Y5040 4 3 1,448,000 1,789,920 14,480 3,600 0

7 91802001602 SUSANA BINTI JUNJUN HARAHAB 2,722 3Y5040 4 3 1,280,000 1,584,000 12,800 3,200 0

8 91802003161 SRI WAHYUNI BINTI SENIN 15,000 2Y5040 4 3 1,760,000 2,178,000 17,600 4,400 0

9 91802002424 IKA OKTAVIA SAGITA BINTI WARDOYO 0 3Y5040 4 3 1,120,000 1,386,000 11,200 2,800 0

10 91802003179 MARDIANA BINTI MARIJO 0 MM5S50 22 20 4,000,000 3,100,000 80,000 20,000 200,000

11 91802003223 PONIJAH BINTI KUMPUL 0 MM5S50 7 5 3,360,000 3,960,000 33,600 6,400 0

12 91802003314 LUSIANA ROMADONA BINTI 0 MM5S50 7 5 3,360,000 3,960,000 33,600 6,400 0


HERMANSYAH NURI
13 91802003324 DEA LESTARI BINTI NARDI 0 MM5S50 7 5 3,520,000 4,158,000 35,200 6,800 0

14 91802003334 DHILLA REZA SAILA BINTI RIZAL 0 MM5S50 4 3 3,035,000 3,775,000 30,350 7,400 0

15 91802003362 SUGIARTI BINTI IRPAN 0 1Y5030 4 3 600,000 742,500 6,000 1,500 0

16 91802003427 SANIK BINTI AKIMI 0 MM5S50 4 3 3,410,000 4,250,000 34,100 8,400 0

17 90478001399 DANIATI Binti RUSNEN 2,202 MS5208 7 3 4,761,800 6,431,600 61,592 21,408 0

18 91802003333 METHA JARI BINTI PAINO 0 MM5S50 24 22 4,000,000 3,750,000 80,000 20,000 200,000

19 91802003320 ERINDA DAMAYATI BINTI DAMAN HURI 0 MM5S50 24 22 4,000,000 3,650,000 80,000 20,000 200,000

20 91802003516 INDO SITI NURWATI BINTI DALIMIN 0 1Y5030 43 39 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 150,000

21 91802003517 TRISKA WINDI PRAMUGITA BINTI 500 1Y5030 43 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000
ROHJANI
JUMLAH 58,455,200 61,889,170 818,601 207,729

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PAGI HAYU 1 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : NUR ALISAH Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003119 APRILIA SUSANTI BINTI SUARJA 0 2Y5040 45 43 4,000,000 1,700,000 80,000 20,000 400,000

2 91802003121 SUHERTI BINTI ABDUL RAHMAN 0 2Y5040 41 38 4,000,000 1,600,000 80,000 20,000 400,000

3 90478001552 SURYANINGSIH Binti SUNARTO 9,748 HSMP52 36 17 2,000,000 2,088,000 39,000 13,000 100,000

4 90478001552 SURYANINGSIH Binti SUNARTO 9,748 MS5208 4 2 4,299,200 5,786,600 55,931 19,069 100,000

5 91802002779 ACIH SUWARSIH BINTI SUKIRAN 16,400 MM5S50 4 3 4,750,000 5,750,000 47,500 10,000 0

6 91802003557 MERAH NOVELA BINTI AGUS UMAR 0 1Y5030 4 3 1,470,000 1,707,750 14,700 2,550 0

7 91802003596 TUGINEM BINTI Serin 75,000 1Y5030 34 30 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 150,000

8 91802000697 SARAH BINTI SIDOK 293 MS5207 56 26 7,000,000 5,066,400 134,800 53,200 288,000

9 91802003346 INTAN AGUS TINA BINTI ENDI RIBUT 0 MM5S50 20 18 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 200,000

10 91802000864 SUNDARI BINTI SANURI 1,876 HSMP26 34 16 2,000,000 980,000 77,000 13,000 423,000

11 91802000865 YUMIATI BINTI KARTUBI 83 MM5S50 16 14 3,000,000 2,775,000 60,000 15,000 150,000

12 91802002580 SITI NURJANAH BINTI SAKAR 0 3Y5040 47 45 4,000,000 600,000 80,000 20,000 400,000

13 90478001406 SITI RUKMINI Binti SASTRA 0 MM5S50 20 18 4,000,000 3,300,000 80,000 20,000 300,000

JUMLAH 47,519,200 36,928,750 888,931 240,819

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SANGGAR MEKAAR[TRF 90478:90478052] Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 14.00
Account Officer : SHELLY DELIMA NAWAWI Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802001976 SITI YUSMARLENA BINTI AHMAD 470 MS5207 68 33 7,000,000 3,918,400 134,800 53,200 188,000
SUWANDI
2 91802002083 ENIK SETIAWATI BINTI BAMBANG 375 MS5207 68 33 7,000,000 3,918,400 134,800 53,200 188,000
SISWANTO
3 90478001882 SUPARTINI Binti KARDI 349 MM5S50 9 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

4 91802001309 RIKHLAWATI BINTI MUKLASI 335 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 250,000

5 91802002169 SOKIPAH BINTI HAURI 110 MM5S50 9 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

6 91802002170 MUTOHIR BINTI JUMRI 110 MM5S50 27 25 4,000,000 2,600,000 80,000 20,000 200,000

7 91802003647 Nur fitriyani BINTI Oyo heryana 0 MS350 24 20 3,000,000 2,325,000 60,000 15,000 150,000

8 91802003749 Siti rohana BINTI Abdul karim 0 MS350 7 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

9 91802000598 ASIAH BINTI JUMRI 376 MM5S50 11 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000

10 91802001745 MARYANTI BINTI SAKIMIN 1,363 MM5S50 17 15 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

11 91802002368 SURYA NINGSIH BINTI NASIP 0 3Y5040 33 31 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 400,000

12 90478002499 MISTI Binti A EHWAN 394 MS2608 32 15 8,000,000 4,414,800 308,200 60,800 369,000

13 90478002501 JUMIAH Binti JAHURI 66 MP5208 38 18 8,000,000 5,378,600 154,200 60,800 215,000

JUMLAH 69,000,000 54,780,200 1,512,000 423,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BUMI RAHAYU MEKAAR[TRF 90478:90478135] Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : DEDEK RIA IRAWATI Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802002383 SRI MESA YUNITA BINTI M DIN EFFENDI 0 3Y5020 47 45 2,000,000 300,000 40,000 10,000 200,000

2 91802002886 TRI LESTARI BINTI 0 MM5S50 20 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

3 91802003006 WAGIMAH BINTI MAIDI 0 2Y5030 44 42 3,000,000 675,000 60,000 15,000 300,000

4 91802003471 VEVI HANDAYANI BINTI ROHADI 0 MM5S50 9 7 4,000,000 4,400,000 80,000 20,000 200,000

5 90478001694 SAKINEM Binti TOKARNO 458 MM5S50 30 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

6 90478001697 MARSIYAH Binti ABDUL KADIR 387 MM5S50 13 11 4,500,000 4,500,000 90,000 22,500 225,000

7 91802001486 DETI MEIZA NATALIZA BINTI KADIMIN 0 4Y5050 47 45 5,000,000 750,000 100,000 25,000 500,000

8 91802001882 RITA SIAHAAN BINTI MUCHTAR 557 4Y5040 37 35 4,000,000 1,600,000 80,000 20,000 400,000
SIAHAAN
9 91802002060 SUMARNI BINTI SALIYO 1,099 MM5S50 20 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

10 91802000231 YETI SUSILOWATI Binti KARNO SEMITO 2,000 MM5S50 8 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 250,000

11 90478001699 MISIYEM Binti PONIMAN 469 6Y5050 45 43 5,000,000 1,000,000 100,000 25,000 500,000

12 90478001702 SRI ASTUTI Binti YANTO 7,718 6Y5040 39 37 4,000,000 1,400,000 80,000 20,000 400,000

13 91802003773 Sulistiana BINTI Sugito 0 MS350 5 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

14 91802003505 RIKA RATU SANDERA BINTI KADIMIN 0 1Y5030 44 40 3,000,000 825,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 57,500,000 35,875,000 1,150,000 287,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SUKOHARJO I MEKAAR - MEKAAR SIDOKERTO 1 PNC BRTN Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 9.00
Account Officer : 22052018[TRF
SELLA AMELIA 90478:90478051] Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90478000573 SRI MARIANA Binti ABU BAKAR 861 6Y5050 49 47 5,000,000 1,250,000 100,000 25,000 0

2 91802003712 Dyta winda fransiska BINTI Asep riyanto 0 MS350 12 8 3,000,000 3,225,000 60,000 15,000 150,000

3 91802003718 SINTA PERTIWI BINTI Rudi 0 MS350 11 7 2,000,000 2,200,000 40,000 10,000 100,000

4 91802001479 MINTARSIH BINTI MADRAIS 4,504 MM5S50 24 22 5,000,000 3,625,000 100,000 25,000 350,000

5 91802001479 MINTARSIH BINTI MADRAIS 4,504 HMS050 11 9 2,000,000 1,954,000 40,000 7,000 350,000

6 90478000576 YASMONAH Binti TUTUR 550 MS5208 40 19 8,000,000 7,291,600 154,200 60,800 215,000

7 91802000651 SRI KARTINI BINTI PARTO REJO 274 MM5S50 21 19 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

8 91802001499 VERA SOFI RAHAYU BINTI MASIKAN 2,388 MM5S50 9 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

9 91802002281 LISTIANA BINTI KADIR 0 3Y5020 40 38 2,000,000 650,000 40,000 10,000 200,000

10 91802002470 NURISA HAYATI BINTI ABU BAKAR 0 3Y5040 45 43 4,000,000 1,600,000 80,000 20,000 400,000

11 91802002462 MUSWATI BINTI MUGIMAN 0 3Y5040 38 36 4,000,000 1,500,000 80,000 20,000 400,000

12 91802003535 JUMYATI BINTI KASRUDIN 0 1Y5030 42 37 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 150,000

13 90478000582 ASNAH Binti RUSLAN 2,000 MS5207 85 40 7,000,000 2,434,400 134,800 53,200 188,000

14 91802000494 FERA DESTA YULIANTI BINTI FERIANTO 306 5Y5050 50 48 5,000,000 625,000 100,000 25,000 500,000

15 91802000497 WAKINEM BINTI MAD MURKI 0 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 350,000

16 91802000497 WAKINEM BINTI MAD MURKI 0 HMS050 8 6 2,000,000 2,095,000 40,000 7,000 350,000

17 91802000698 TUGINAH BINTI RAPUJI 624 5Y5050 45 43 5,000,000 1,000,000 100,000 25,000 500,000

18 91802002975 LINAWATI BINTI MUSIRAN 0 MM5S50 28 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

19 91802003000 SAMIRAH BINTI WARKUM 0 MM5S50 24 22 5,000,000 3,625,000 100,000 25,000 250,000

20 91802003125 PARELA BINTI KASMAN 0 2Y5040 36 34 4,000,000 1,700,000 80,000 20,000 400,000

21 90478000584 ROBIYAH Binti TUKIRAN 1,363 MS2608 40 19 8,000,000 2,938,800 308,200 60,800 369,000

22 90478000586 WARSITEM Binti RUJAN 63 MS5207 85 40 7,000,000 2,434,400 134,800 53,200 288,000

23 90478000587 IKA PUSPITASARI Binti SUYANTO 769 MS2608 40 19 8,000,000 2,938,800 308,200 60,800 369,000

24 91802003486 HILIYA WULANDARI BINTI AHMAD 0 1Y5030 46 42 3,000,000 675,000 60,000 15,000 150,000
BUHORI
JUMLAH 111,000,000 62,937,000 2,500,200 647,800

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : WATES CEMPAKA Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 14.00
Account Officer : DEDEK RIA IRAWATI Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802000812 MEI SUTAMI BINTI SUPOYO 18,792 MM5S50 8 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 350,000

2 91802000812 MEI SUTAMI BINTI SUPOYO 18,792 HMS050 19 17 2,000,000 1,578,000 40,000 7,000 350,000

3 91802000813 TRI UTAMI NINGSIH BINTI REBO 251 MM5S50 8 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 350,000

4 91802000813 TRI UTAMI NINGSIH BINTI REBO 251 HMS050 19 17 2,000,000 1,578,000 40,000 7,000 350,000

5 91802001893 YULIANA BINTI YAKOB 15,898 HMS050 19 17 2,000,000 1,578,000 40,000 7,000 500,000

6 91802001893 YULIANA BINTI YAKOB 15,898 4Y5040 38 36 4,000,000 1,500,000 80,000 20,000 500,000

7 91802002410 DESY AYUNAN SARI BINTI M GURUH 21,000 MM5S50 8 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 350,000

8 91802002410 DESY AYUNAN SARI BINTI M GURUH 21,000 HMS050 19 17 2,000,000 1,578,000 40,000 7,000 350,000

9 91802002411 IIN ARIYANTI BINTI PONIMIN 15,000 MM5S50 8 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 350,000

10 91802002411 IIN ARIYANTI BINTI PONIMIN 15,000 HMS050 19 17 2,000,000 1,578,000 40,000 7,000 350,000

11 91802002425 ROKAYAH BINTI TONDO 0 3Y5040 47 45 4,000,000 600,000 80,000 20,000 400,000

12 91802002426 DEWI RATNA WATI BINTI UNTUNG 22,000 3Y5040 38 36 4,000,000 1,500,000 80,000 20,000 500,000

13 91802002426 DEWI RATNA WATI BINTI UNTUNG 22,000 HMS050 19 17 2,000,000 1,578,000 40,000 7,000 500,000

14 91802002645 FERONIKA YESI MARBETA BINTI 0 MM5S50 6 4 5,000,000 5,875,000 100,000 25,000 350,000
ANTONIAS JEMINGAN
15 91802002645 FERONIKA YESI MARBETA BINTI 0 HMS050 19 17 2,000,000 1,578,000 40,000 7,000 350,000
ANTONIAS JEMINGAN
16 91802002553 ARSINAH BINTI MASTURI 0 MM5S50 24 22 4,000,000 2,900,000 80,000 20,000 200,000

17 91802002221 TARI SETYAWATI BINTI SUMARDI 0 3Y5040 37 35 4,000,000 1,600,000 80,000 20,000 400,000

18 91802002126 DARMINI BINTI KASIRUN 7,216 MM5S50 24 22 4,000,000 2,900,000 80,000 20,000 200,000

19 90478002139 SRI BUDI REZEKI Binti SUTI UNTORO 27,097 MM5S50 21 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

20 91802003110 ROSIDAH BINTI SLAMET 0 MM5S50 11 9 4,000,000 4,200,000 80,000 20,000 200,000

21 91802003084 JUMROTUS SOLEKHA BINTI SAMSURI 0 MM5S50 4 1 4,000,000 5,000,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 74,000,000 62,021,000 1,480,000 349,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BUMI MULYA Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802002445 MASINEM BINTI SANDI MULYA 0 3Y5050 47 45 5,000,000 750,000 100,000 25,000 500,000

2 90478001757 TINA FEBRIANA Binti SARKIM 291 4Y5045 79 76 2,490,500 443,487 24,905 0 0

3 91802002421 EMA WIJAYANTI BINTI EDI WINOTO 0 3Y5040 36 34 4,000,000 1,700,000 80,000 20,000 400,000

4 91802002436 TUMIATI BINTI TURUT 0 3Y5040 47 45 4,000,000 600,000 80,000 20,000 400,000

5 91802001073 DAROYAH BINTI JAINI 208 MS5207 44 21 7,000,000 6,006,400 134,800 53,200 288,000

6 91802001074 MISYATI BINTI TOKARSO 93 MS5207 44 21 7,000,000 6,006,400 134,800 53,200 288,000

7 91802001103 NGATINI BINTI KASIJO 1,100 HSMP26 28 13 2,000,000 1,250,000 77,000 13,000 315,000

8 91802001170 SURATI BINTI SUYONO 41,681 MS5208 36 17 8,000,000 7,721,600 154,200 60,800 315,000

9 91802001778 BONIEM BINTI BUDINO 15,815 HSMP52 24 11 2,000,000 2,140,000 39,000 13,000 288,000

10 91802001778 BONIEM BINTI BUDINO 15,815 MS5207 44 21 7,000,000 6,006,400 134,800 53,200 288,000

11 91802002257 TRIYANI BINTI PANUT 500 3Y5040 48 46 4,000,000 500,000 80,000 20,000 400,000

12 91802002992 SULASMI BINTI TRUNO SEMITO 0 MM5S50 5 3 4,000,000 4,800,000 80,000 20,000 200,000

13 91802003295 NURLENAWATI BINTI WAHRUDIN 0 MM5S50 29 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 200,000

14 91802003478 BONIAH BINTI SANJAN 0 MM5S50 5 3 4,000,000 4,800,000 80,000 20,000 200,000

15 91802003479 SIMEN BINTI NGISAK 0 1Y5030 46 42 3,000,000 675,000 60,000 15,000 150,000

16 91802003611 DEVI NOVITA SARI BINTI Tukiman 0 1Y5030 32 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 70,490,500 47,524,287 1,399,505 421,400

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PAGI HAYU 2 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 12.00
Account Officer : VENI ANGGRAENI MAHDALENA Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802002117 DESTRI YULIANTI BINTI TUGIRAN 400 5Y5050 44 42 5,000,000 1,125,000 100,000 25,000 500,000

2 91802000279 HOLILAH BINTI ZAKARIA 48 6Y5050 45 43 5,000,000 2,125,000 100,000 25,000 500,000

3 91802003515 EIS TIANA BINTI SAHRUDIN 0 1Y5030 43 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

4 91802000321 NURHASANAH BINTI SAHRONI 519 MS5209 40 19 9,000,000 9,143,800 173,600 68,400 242,000

5 91802003518 TAM BIYAH BINTI JAWINIH 0 1Y5030 43 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

6 91802000756 YETI APRIANI BINTI MISNO 1,012 MS5208 4 2 5,687,000 7,721,600 72,915 26,085 0

7 91802003547 KAMELIA BINTI SUHADA 0 1Y5030 41 36 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 150,000

8 91802000275 RATNA SARI BINTI MUGIYONO 7,365 MS2608 4 2 2,163,200 2,588,800 28,544 5,456 0

9 91802003552 ADE ELA BINTI WARSA 0 1Y5030 40 36 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 150,000

10 91802000320 SUHAINI BINTI SUPENA 13,556 MM5S50 13 11 5,000,000 5,000,000 100,000 25,000 250,000

11 91802000412 TUTI HASANAH BINTI SELAMAT 2,000 3Y5040 48 46 4,000,000 1,000,000 80,000 20,000 400,000

12 91802002518 SUMIATI BINTI KATIMAH 0 2Y5030 43 41 3,000,000 750,000 60,000 15,000 300,000

13 91802000761 TUSARI BINTI DUL HAMID 958 4Y5040 48 46 4,000,000 1,100,000 80,000 20,000 0

14 91802001551 UMAYAH BINTI JOHANI 667 4Y5040 40 38 4,000,000 1,300,000 80,000 20,000 400,000

15 91802001770 NENI NURAINI BINTI SUKARMON 945 4Y5040 41 39 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 400,000

16 91802003492 EVA FITRIYA BINTI WAHYUDIN 0 1Y5030 45 41 3,000,000 750,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 65,850,200 37,854,200 1,255,059 344,941

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BUMI RAHARJO BRKH 2 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : NUR ALISAH Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802003614 Ana windara BINTI Wandi 0 1Y5030 32 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000

2 91802000135 NUR PRIYATI Binti TUKIRAN 125 5Y5040 39 37 4,000,000 1,400,000 80,000 20,000 400,000

3 91802001121 SURATINAH BINTI ALIF 0 MS5207 74 35 7,000,000 3,374,400 134,800 53,200 188,000

4 91802001661 LINA BINTI WAGIYO 20 MS5207 46 22 7,000,000 6,282,400 134,800 53,200 188,000

5 91802002313 TUGINI BINTI RAME 0 MM7S26 8 3 6,000,000 6,922,000 231,308 57,692 300,000

6 91802002369 BADRIYAH BINTI TOLKAH 0 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 250,000

7 91802002416 LIES RUMIATI BINTI AJA 0 MM5S50 4 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 250,000

8 91802003381 SITI KHOMSATUN BINTI TOLKAH 0 MM5S50 10 8 4,000,000 4,300,000 80,000 20,000 200,000

9 91802003401 SUMIATI BINTI SUTARDI 0 1Y5030 4 3 660,000 816,750 6,600 1,650 0

10 91802000137 WAGINEM Binti KASID 0 MS5207 84 40 7,000,000 2,434,400 134,800 53,200 188,000

11 91802003525 MISIROH BINTI SLAMET 0 1Y5030 42 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 150,000

12 91802003539 MARIA OVANIA TIRA RENDYTA BINTI 0 MM5S50 6 4 4,000,000 4,700,000 80,000 20,000 200,000
YUSTINUS SUDI RIYANTO
13 91802003399 KARMIYATI BINTI RESO DIKROMO 0 MM5S50 1 1 4,000,000 5,000,000 80,000 20,000 200,000

14 91802003404 RULIANI BINTI SUMAKIR 0 MM5S50 7 5 4,000,000 4,600,000 80,000 20,000 200,000

15 91802003411 PAINI BINTI TARJUAN 0 1Y5030 11 9 1,200,000 1,255,500 12,000 1,500 0

16 91802003487 SINTIA DARMA YANTI BINTI TUGIYANTO 0 1Y5030 46 42 3,000,000 675,000 60,000 15,000 150,000

17 91802003497 ERNAWATI BINTI A TUKIJO 0 1Y5030 45 41 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

18 91802003506 MELIA SAPUTRI BINTI NGADINI 0 1Y5030 11 9 1,860,000 2,022,750 18,600 3,150 0

19 91802003514 REFIA YOVI ARADHITA BINTI SUGIONO 0 1Y5030 11 9 1,980,000 2,184,750 19,800 3,450 0

JUMLAH 74,700,000 61,817,950 1,532,708 437,042

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAAR BUMI RAHARJO Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802001867 SUKATMI BINTI JARMIN 0 3Y5030 42 40 3,000,000 825,000 60,000 15,000 300,000

2 91802001872 KARNI BINTI SARMIN 0 4Y5050 7 5 2,200,000 2,695,000 22,000 5,500 0

3 91802001873 RITA SARIYANI BINTI SUNARDI 306 4Y5050 33 31 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 500,000

4 91802001874 MARSINI BINTI ISMAIL 306 MM7S26 8 3 6,000,000 6,922,000 231,308 57,692 300,000

5 91802001939 SANI BINTI WIRIYONO 83 3Y5040 40 38 4,000,000 1,300,000 80,000 20,000 400,000

6 91802001940 HENI MUSLIMAH BINTI MASKUR 500 4Y5045 37 35 4,500,000 1,800,000 90,000 22,500 450,000

7 91802003244 HESTI DESTIANA BINTI SUWARTO 0 MM5S50 28 26 4,000,000 2,600,000 80,000 20,000 200,000

8 91802001869 MEI PUSPITA SARI BINTI MESRAN 0 MM5S50 7 5 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 250,000

9 91802001898 DEVI ROSMIASIH BINTI SUGITO 985 MM7S26 6 2 6,000,000 7,211,000 231,308 57,692 300,000

10 91802002625 SUMARNI BINTI M JURI 0 3Y5030 35 33 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 300,000

11 91802003309 DESI TRI MAELANI BINTI ASRIYONO 0 1Y5030 11 9 840,000 976,500 8,400 2,100 0

12 91802003294 SURAYEM BINTI SUMARNO 0 MM5S50 5 3 4,000,000 4,800,000 80,000 20,000 200,000

13 91802003351 RETNO WIJAYANTI BINTI REDI 0 MM5S50 8 6 4,000,000 4,500,000 80,000 20,000 200,000

14 91802003429 SUPARTI BINTI SUKIMAN 0 1Y5030 52 48 3,000,000 225,000 60,000 15,000 150,000

15 91802003429 SUPARTI BINTI SUKIMAN 0 MM5S50 0 0 0 0 0 0 4,000,000 200,000

JUMLAH 54,540,000 43,454,500 1,283,016 320,484

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BULUSARI 3 Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802002135 LAILATUL SAKDIYAH BINTI SARJAN 948 4Y5050 34 32 5,000,000 2,375,000 100,000 25,000 500,000

2 91802002136 EVI YULIANTI BINTI MUJIONO 195 4Y5050 31 29 5,000,000 2,750,000 100,000 25,000 500,000

3 91802002137 SUTARMI BINTI TARNO 194 4Y5050 33 31 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 500,000

4 91802002138 ROHATI BINTI RUSMANI 1,948 4Y5050 31 29 5,000,000 2,750,000 100,000 25,000 500,000

5 91802002153 KOWIYAH BINTI SARJIYO 906 MM5S50 29 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

6 91802002566 DESMA MENTARI BINTI YURIXAL SALEH 0 3Y5040 37 35 4,000,000 1,600,000 80,000 20,000 400,000

7 91802003630 Legimah BINTI Ngabidin 0 MM5S50 29 25 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

8 91802002140 SUMIATI BINTI HADI SUKAMTO 0 MM5S50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 250,000

9 91802002141 SUPINAH BINTI AMAT NGALIMUN 19,418 MM5S50 12 10 5,000,000 5,125,000 100,000 25,000 250,000

10 91802002172 TRI REZEKI BINTI SUPARDI 683 MM5S50 25 23 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

11 91802002183 SUDARMI BINTI PAWIRO 102 MM5S50 24 22 3,000,000 2,175,000 60,000 15,000 150,000

12 91802002184 PAYEM BINTI JOPAWIRO 556 MM5S50 22 20 4,000,000 3,100,000 80,000 20,000 200,000

13 91802002381 RISKA APRILIANA BINTI SUDADI 0 3Y5050 45 43 5,000,000 1,000,000 100,000 25,000 500,000

14 91802002412 RAWIYAH BINTI SAMINGAN 0 3Y5040 41 39 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 400,000

15 90478001760 MIFTAHUL JANAH Binti JAELANI 452 4Y5045 79 76 2,218,500 462,038 22,185 0 0

16 91802003127 LAM ULIMA HUTAHAEAN BINTI RAKIM 0 2Y5040 34 32 4,000,000 1,900,000 80,000 20,000 400,000
HUTAHAEAN
17 91802002231 FIKA NOVIA BINTI TUKIJANG 0 MM5S50 7 5 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 250,000

18 91802003606 Welis BINTI Kamidah 0 1Y5030 33 29 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 150,000

19 91802003722 I ketut kristi cahyanti BINTI Suradi 0 MS350 11 7 3,000,000 3,300,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 71,218,500 43,412,038 1,402,185 345,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : TULUNG KAKAN SYARIAH Inisial / Cabang : M.BRTN- Bumi Ratu Nuban/M.BRTN Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Selasa Tanggal : 2023-05-09
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91802002213 SURATI BINTI SEMO 0 MM5S50 9 7 3,000,000 3,300,000 60,000 15,000 150,000

2 91802003618 Mesinem BINTI Marno 0 1Y5030 31 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

3 91802002214 LUKI YULIANA BINTI SUGITO 0 MM5S50 28 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 200,000

4 91802002215 SEPTIANA BINTI MUJIONO 0 MM5S50 4 2 4,000,000 4,900,000 80,000 20,000 200,000

5 91802003545 SRIYANI BINTI WAJIRIN 0 1Y5020 40 36 2,000,000 750,000 40,000 10,000 100,000

6 91802002907 ENDANG KHUSNAINI BINTI WAHYUDI 0 MM5S50 4 2 4,000,000 4,900,000 80,000 20,000 200,000
HM
7 91802003780 Jami BINTI Soeman 0 MS350 5 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

8 91802003767 Siti insiyah BINTI M ali 0 MS350 6 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 26,000,000 25,500,000 520,000 130,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi

Anda mungkin juga menyukai