Anda di halaman 1dari 69

LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN

PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RAHAYU 2 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 12.00


Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097002316 KAMALIYAH BINTI IMLAN 0 2Y5030 28 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 300,000

2 92097002318 MAZIDAH BINTI HAYAT (ALM) 0 3Y5045 20 18 4,500,000 3,712,500 90,000 22,500 450,000

3 92097003925 DIANAWATY BINTI M ADENAN H ALM 112,500 2Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

4 92097003926 ROSIDAH BINTI IMBRAN ALM 0 1Y5030 54 50 3,000,000 75,000 60,000 15,000 150,000

5 92097004045 LINA KUSWATI BINTI HADI PURWANTO 112,500 2Y5045 4 4 4,500,000 5,287,500 90,000 22,500 450,000
ALM
6 92097002322 RISDA AFRILITA BINTI ABDUL HADI 112,500 3Y5045 20 18 4,500,000 3,712,500 90,000 22,500 450,000

7 92097002323 RUSDIANA BINTI ANANG MUSLIM 112,500 3Y5045 4 4 4,500,000 5,287,500 90,000 22,500 450,000

8 92097002325 MAHMUDAH BINTI KASPUL ANWAR 0 3Y5045 20 18 4,500,000 3,712,500 90,000 22,500 450,000

9 92097003607 JUHAIRIAH BINTI MIJAN 112,500 2Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

10 92097004047 KIKI BINTI MASBRANSYAH 112,500 2Y5045 4 4 4,500,000 5,287,500 90,000 22,500 450,000

11 92097004098 SELLY BINTI DEHEN G 112,500 2Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

12 92097004099 MARLINA BINTI KASRAN 112,500 2Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

13 92097004100 YAYUK TRIHARTATI BINTI SUKIRNO 112,500 2Y5045 4 4 4,500,000 5,287,500 90,000 22,500 450,000

14 92097004418 HAIRUNISA BINTI BAHRUN 0 1Y5030 38 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

15 92097003427 NISBAH BINTI RAMLI 0 2Y5030 15 15 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 61,500,000 60,712,500 1,230,000 307,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : FLAMBOYAN 2 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : DIANA Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097002373 ISNAWATI BINTI BIYUN 0 3Y5045 18 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 450,000

2 92097002374 MARIA GIFTIA BINTI M IDRUS 116,500 3Y5045 2 2 4,500,000 5,512,500 90,000 22,500 450,000

3 92097002375 NORMIATI BINTI KURNI ALM 112,500 3Y5045 18 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 450,000

4 92097002583 NORBAINAH BINTI DARLIN 112,500 3Y5045 9 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 450,000

5 92097002968 HALIMAH BINTI DAHAM ALM 112,500 3Y5045 3 3 4,500,000 5,400,000 90,000 22,500 450,000

6 92097003263 NOR AISYAH FITRI BINTI NORMANSYAH 0 2Y5030 27 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 300,000

7 92097004314 SARMIAH BINTI ALIMAR 60,000 1Y5030 42 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 150,000

8 92097002377 INUR MUJINAH BINTI SIJIANTO ALM 20,000 2Y5030 48 46 3,000,000 375,000 60,000 15,000 300,000

9 92097002379 ARBAINAH BINTI SAMSUDIN 0 3Y5030 47 45 3,000,000 450,000 60,000 15,000 300,000

10 92097002552 MERNAWATI BINTI TASRIF AMRIH ALM 15,000 2Y5030 43 41 3,000,000 750,000 60,000 15,000 300,000

11 92097002584 RISNA BINTI AMIR HUSIN 112,500 3Y5045 3 3 4,500,000 5,400,000 90,000 22,500 450,000

12 92097002585 MASNANI BINTI ASMUNI 112,500 3Y5045 9 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 450,000

13 92097002586 SARMINI, HJ BINTI JUMBERI, H 112,500 3Y5045 9 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 450,000

14 92097003799 RUSDIANA BINTI AINI ALM 0 2Y5045 18 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 450,000

15 92097004274 ASNAH BINTI ABDUL TALIB ALM 15,000 1Y5030 43 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

16 92097003254 RATNA AGUSTINA BINTI SALMIN 75,000 2Y5030 13 13 3,000,000 2,850,000 60,000 15,000 300,000

17 92097003253 HANIAH BINTI MASKUR 78,000 2Y5030 13 13 3,000,000 2,850,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 64,500,000 53,400,000 1,290,000 322,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KENANGA 2 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : PATRICIA SINAR Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097005273 SITI JAHRATUNNISA BINTI HUSAINI 150,000 1Y5030 6 4 3,000,000 3,525,000 60,000 15,000 150,000

2 92097002392 SITI RATNA DEWI BINTI JAMBRIANSYAH 3,000 3Y5045 20 18 4,500,000 3,712,500 90,000 22,500 450,000

3 92097002393 HEMITA LISTRI BINTI ISIKMAN SANANG 165,000 2Y5030 23 22 1,650,000 1,540,500 16,500 3,000 0
ALM
4 92097002394 AISAH BINTI ASRANI ALM 125,000 3Y5040 2 2 4,000,000 4,900,000 80,000 20,000 400,000

5 92097002651 SAMIAH BINTI MAHLAN 112,500 3Y5045 20 18 4,500,000 3,712,500 90,000 22,500 450,000

6 92097004361 MISBAH BINTI MANSYAH ALM 0 1Y5030 2 2 1,440,000 1,785,000 14,400 3,450 0

7 92097004493 SRI WATIE BINTI KINOT 0 1Y5030 35 31 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

8 92097002523 SINTA BINTI ISIKMAN SANANG 0 2Y5030 6 6 1,984,500 2,237,500 19,845 3,780 0

9 92097003719 Wahidah BINTI Jamani 387,500 2Y5045 15 15 4,500,000 4,050,000 90,000 22,500 450,000

10 92097004258 MARIYANA BINTI M YUSRAN BAKRIE 0 1Y5030 44 40 3,000,000 750,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 31,574,500 27,713,000 580,745 142,730

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BERINGIN 1 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097002427 NURLAILA BINTI KASPUL ANWAR (ALM) 40,000 3Y5040 9 9 4,000,000 4,200,000 80,000 20,000 400,000

2 92097002428 ATI BINTI KADRI (ALM) 5,000 2Y5030 48 46 3,000,000 375,000 60,000 15,000 300,000

3 92097002429 RUSI PAHAYANI BINTI NASRUL (ALM) 5,000 2Y5030 41 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 300,000

4 92097002431 NORMILA BINTI MADI (ALM) 15,000 2Y5030 51 49 3,000,000 150,000 60,000 15,000 300,000

5 92097002650 DIANA BINTI JUHANI 5,000 2Y5030 48 46 3,000,000 375,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 16,000,000 6,000,000 320,000 80,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG BUNGA WJ Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097004965 NOOR SEHAN BINTI BASRI 0 1Y5030 19 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

2 92097002543 KUSTANIAH BINTI JAMSI (ALM) 4,000 2Y5030 49 45 3,000,000 375,000 60,000 15,000 300,000

3 92097002544 MASNIYAH BINTI JITAR (ALM) 113,500 3Y5045 2 2 4,500,000 5,512,500 90,000 22,500 450,000

4 92097002546 JAITUN BINTI DULADI 120,500 3Y5045 3 3 4,500,000 5,400,000 90,000 22,500 450,000

5 92097003859 RAFI'AH BINTI JUHARI 0 2Y5045 18 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 450,000

6 92097002547 ILYA BINTI SURIAN 125,000 3Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

7 92097002548 KURNIA BINTI ASRI 10,500 2Y5030 48 44 3,000,000 450,000 60,000 15,000 300,000

8 92097002550 NORITA R BINTI RANI S (ALM) 114,500 3Y5045 3 3 4,500,000 5,400,000 90,000 22,500 450,000

9 92097002812 ARMIYAH BINTI ZAINUDDIN 132,500 3Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

10 92097003860 CICA MUHTARI BINTI HAYADI ALM 0 2Y5045 18 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 450,000

JUMLAH 40,500,000 38,887,500 810,000 202,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SUKA DAMAI 2 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097002639 MAISARAH BINTI SIBELI 85,000 2Y5030 45 43 3,000,000 600,000 60,000 15,000 300,000

2 92097005117 Norhikmah BINTI Misransyah 75,000 1Y5030 11 9 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

3 92097002640 WANA BINTI SYAHRAN ALM 112,500 3Y5045 13 13 4,500,000 4,275,000 90,000 22,500 450,000

4 92097002642 LINA BINTI HUSNI 118,500 3Y5045 13 13 4,500,000 4,275,000 90,000 22,500 450,000

5 92097002643 TRI SUMARNI BINTI BASRAN ALM 66,500 3Y5045 13 13 4,500,000 4,275,000 90,000 22,500 450,000

6 92097002644 HERLINA BINTI AFFENDI 112,500 3Y5045 9 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 450,000

7 92097002645 YAYAH BINTI ARJANI 7,500 3Y5045 13 13 4,500,000 4,275,000 90,000 22,500 450,000

8 92097002646 FITRIA DAMAYANTI BINTI MASIR 146,500 3Y5045 10 10 4,500,000 4,612,500 90,000 22,500 450,000

9 92097002647 BAINAH BINTI HALIDI 119,500 3Y5045 11 11 4,500,000 4,500,000 90,000 22,500 450,000

10 92097002648 SITI NURIDAH BINTI AHMAD SANI ALM 149,500 3Y5045 9 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 450,000

JUMLAH 42,000,000 39,337,500 840,000 210,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MURJANI 2 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 11.00


Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097003523 RITA BINTI SADRI 285,000 2Y5045 23 21 4,500,000 3,375,000 90,000 22,500 450,000

2 92097004893 NORMILAH SANTI BINTI ASNAWI 200,000 1Y5030 21 17 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

3 92097003524 SITI RAHMAH BINTI BURHAN 162,500 2Y5045 22 20 4,500,000 3,487,500 90,000 22,500 450,000

4 92097003525 SITI JAMILAH BINTI RAKHMADI 170,000 2Y5045 22 20 4,500,000 3,487,500 90,000 22,500 450,000

5 92097003526 DIAH PERMATA SARI BINTI HASAN 155,000 2Y5045 22 20 4,500,000 3,487,500 90,000 22,500 450,000

6 92097003527 ABDAH BINTI ABDUL HAFIZ 342,500 2Y5045 23 21 4,500,000 3,375,000 90,000 22,500 450,000

7 92097003738 FARIDAH TURRAHMAH BINTI M RAKBIE 115,000 2Y5030 12 12 3,000,000 2,925,000 60,000 15,000 300,000

8 92097003529 NURHIKMAH BINTI ZAKARIA 362,500 2Y5045 23 21 4,500,000 3,375,000 90,000 22,500 450,000

9 92097003530 SARIAH BINTI BADRUN 177,500 2Y5045 23 21 4,500,000 3,375,000 90,000 22,500 450,000

10 92097003531 HATMAIYAH BINTI AHMAD SAMSI 249,000 2Y5045 23 21 4,500,000 3,375,000 90,000 22,500 450,000

11 92097003605 SITI AISYAH BINTI M AINI 209,000 2Y5045 22 20 4,500,000 3,487,500 90,000 22,500 450,000

12 92097003606 ASMAH BINTI SYARPAWI 337,500 2Y5045 23 21 4,500,000 3,375,000 90,000 22,500 450,000

13 92097005317 Saidah BINTI YUDA 80,000 1Y5030 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 54,000,000 43,350,000 1,080,000 270,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG SARI 45 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097003758 KASMI YATI BINTI MULYANI MANGUN 0 1Y5030 10 10 725,000 818,000 7,250 1,800 0

2 92097003759 ENDANG SRI RAHAYU BINTI ABDUL 112,500 2Y5045 2 2 4,500,000 5,512,500 90,000 22,500 450,000
SANI
3 92097003760 NORHENI BINTI ABDURRAHMAN 5,000 1Y5030 6 6 515,000 514,000 5,150 300 0

4 92097003761 TITIN JUHARIAH BINTI RAMIN 0 1Y5030 10 10 555,000 20,000 5,550 750 0

5 92097003761 TITIN JUHARIAH BINTI RAMIN 0 2Y5040 0 0 0 0 0 0 4,000,000 400,000

6 92097003762 SUSANNA BINTI R ADANG MENAN 15,000 1Y5030 2 2 1,024,000 1,112,000 10,240 1,080 0

7 92097005366 Kusmiati BINTI Sambri 75,000 1Y5030 3 1 3,000,000 3,750,000 60,000 15,000 150,000

8 92097005367 Siti fatimah BINTI Johansyah 75,000 1Y5030 3 1 3,000,000 3,750,000 60,000 15,000 150,000

9 92097005484 Marliani BINTI Muhamad lambran 0 1Y5030 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

JUMLAH 13,319,000 15,476,500 238,190 56,430

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG WARGA II Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 17.00


Account Officer : AO8-92097 Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097003825 DESSY RATNA SARI BINTI Muhammad jaini 5,000 2Y5045 20 18 4,500,000 3,712,500 90,000 22,500 450,000

2 92097003827 LASTRIANTI BINTI M rusli 112,500 2Y5045 3 3 4,500,000 5,400,000 90,000 22,500 450,000

3 92097003829 ZAITUN BINTI ASNAN 142,500 2Y5045 18 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 450,000

4 92097003830 DAHLIA BINTI HARIS FADILAH 0 2Y5045 18 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 450,000

5 92097003831 EKA NUARI RAMADANIA BINTI NURDIN 112,500 2Y5045 18 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 450,000
HAMI
6 92097003884 HILMAH BINTI WILDANI 5,000 2Y5045 7 7 4,500,000 4,950,000 90,000 22,500 450,000

7 92097004551 Ani soraya BINTI Aloi 0 1Y5030 32 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000

8 92097004062 FITRI ANI BINTI ATDI 0 1Y5030 51 45 3,000,000 300,000 60,000 15,000 150,000

9 92097004777 NOOR MILAWATI BINTI Rustam 75,000 1Y5030 26 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

10 92097005008 NORJANAH BINTI Rustam 75,000 1Y5030 18 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 39,000,000 32,775,000 780,000 195,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : HIJRAH Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 11.00


Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097005173 Misbah BINTI Iwan 0 1Y5030 10 8 3,000,000 3,225,000 60,000 15,000 150,000

2 92097005174 Sri wahyu ningsih BINTI Dokut 0 1Y5030 10 8 3,000,000 3,225,000 60,000 15,000 150,000

3 92097000568 SITI SARAH S AG BINTI MUHAMMAD 0 2Y5045 12 12 4,500,000 4,387,500 90,000 22,500 450,000
YUSUF ALM
4 92097004186 AISYAH BINTI HADALSYAH 10,000 2Y5045 10 10 4,500,000 4,612,500 90,000 22,500 450,000

5 92097004187 SARKIAH BINTI SABRI 5,000 2Y5045 10 10 4,500,000 4,612,500 90,000 22,500 450,000

6 92097004188 ARBAINAH BINTI ISYA 2,500 2Y5045 12 12 4,500,000 4,387,500 90,000 22,500 450,000

7 92097004189 NORHAYATI BINTI ABDUL MANAF 2,500 2Y5045 12 12 4,500,000 4,387,500 90,000 22,500 450,000

8 92097004190 SALAMIAH BINTI - 137,500 2Y5045 12 12 4,500,000 4,387,500 90,000 22,500 450,000

9 92097004191 SIFATUN BINTI UDIN 0 1Y5030 47 43 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

10 92097004192 NAIMAH BINTI MAHLAN 137,500 2Y5045 12 12 4,500,000 4,387,500 90,000 22,500 450,000

11 92097002978 NOORYANI BINTI SYARKAWIE 0 3Y5045 10 10 4,500,000 4,612,500 90,000 22,500 450,000

12 92097004193 MILAWARDAH BINTI M KAMIL 0 2Y5045 10 10 4,500,000 4,612,500 90,000 22,500 450,000

13 92097004339 RAISA HARTUTI BINTI RADIANSYAH ALM 0 1Y5030 41 37 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 150,000

14 92097004395 SRI WAHYUNI BINTI HERMANSYAH 100,000 2Y5040 1 1 4,000,000 5,000,000 80,000 20,000 400,000

15 92097005316 Norjannah BINTI Sabri 0 1Y5030 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 59,500,000 57,162,500 1,190,000 297,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SUKA DAMAI 3 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097004329 SULASRI BINTI AMAN SANTOSO ALM 112,500 2Y5045 5 5 4,500,000 5,175,000 90,000 22,500 450,000

2 92097004330 MUNA BINTI MASKAN ALM 127,500 2Y5045 5 5 4,500,000 5,175,000 90,000 22,500 450,000

3 92097004331 LATIFAH FITRIANI BINTI SARWANI 0 1Y5030 42 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 150,000

4 92097004332 NURUL QOTIMAH BINTI SRIYONO 112,500 2Y5045 4 4 4,500,000 5,287,500 90,000 22,500 450,000

5 92097004333 AYU LESTARI BINTI HELMI 120,000 2Y5045 4 4 4,500,000 5,287,500 90,000 22,500 450,000

6 92097004334 NOVITA TRI WIGIARTATI BINTI SUJARWO 10,000 1Y5030 42 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 150,000

7 92097004335 HAMIDAH BINTI SARKAWI 112,500 2Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

8 92097002641 SITI QOMARIAH BINTI BADRUN 112,500 3Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

9 92097005284 Yolanda claudya BINTI Sugiannoor 75,000 1Y5030 5 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 36,000,000 37,725,000 720,000 180,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MURJANI 1 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 11.00


Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097001502 JARIYAH BINTI AIDI 0 3Y5045 38 36 4,500,000 1,687,500 90,000 22,500 450,000

2 92097001986 FITRIAH BINTI BAHRUDDIN 10,000 2Y5030 36 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 300,000

3 92097002600 SRITINA SARI BINTI MUHAMMAD 37,500 3Y5045 11 11 4,500,000 4,500,000 90,000 22,500 450,000
IRVANSYAHDI
4 92097002601 NOORLIANI BINTI KANAPI ALM 0 2Y5030 44 40 3,000,000 725,000 60,000 15,000 300,000

5 92097002657 YASSYA SAFITRI BINTI SUKRAN ANES 10,000 2Y5030 30 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 300,000
(ALM)
6 92097004012 JAMILAH BINTI M YUSUF 0 1Y5030 52 46 3,000,000 225,000 60,000 15,000 150,000

7 92097002718 RIFKIYAH BINTI ABDUL BAHID 112,500 3Y5045 12 12 4,500,000 4,387,500 90,000 22,500 450,000

8 92097002950 MANTAN BINTI MASRUNI ALM 40,000 2Y5030 31 29 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 300,000

9 92097002979 MAHRITA BINTI JABRA (ALM) 20,000 2Y5030 31 29 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 300,000

10 92097003528 NORMALIANA BINTI ASMAD SAMSI 112,500 2Y5045 22 20 4,500,000 3,487,500 90,000 22,500 450,000

11 92097003684 NOR ALIYAH BINTI ABDUL HAMID 37,500 2Y5045 22 20 4,500,000 3,487,500 90,000 22,500 450,000

12 92097003146 MISNA BINTI BUNYAMIN ALM 0 2Y5030 30 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 300,000

13 92097003147 ISNANIAH BINTI DARHAM 0 2Y5030 36 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 300,000

14 92097003245 MENTARI BINTI MUHAMMAD AINI 0 2Y5030 30 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 300,000

15 92097003264 FITRIATI BINTI USMAN ALM 40,000 2Y5030 23 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 52,500,000 31,850,000 1,050,000 262,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PM NOOR 2 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 11.00


Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097004428 SALASIAH BINTI SAMSUNI 2,500 2Y5045 19 17 4,500,000 3,825,000 90,000 22,500 450,000

2 92097004567 FITRIA NINGSIH BINTI Machrus 15,000 2Y5045 5 5 4,500,000 5,175,000 90,000 22,500 450,000

3 92097004553 SRI IDAYATI BINTI Yuliansah 0 1Y5030 32 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000

4 92097004554 FITRIA BINTI Wardy 0 1Y5030 32 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000

5 92097005048 LIDA BINTI MARHAWI 5,000 1Y5030 14 12 3,000,000 2,925,000 60,000 15,000 150,000

6 92097004430 ASMAWATI BINTI GANGAN ALM 35,000 2Y5045 15 15 4,500,000 4,050,000 90,000 22,500 450,000

7 92097004431 ANITA BINTI MUHAMMAD AINI 60,000 2Y5045 18 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 450,000

8 92097004432 JUHAIRIAH BINTI ASMUNI 32,500 2Y5045 19 17 4,500,000 3,825,000 90,000 22,500 450,000

9 92097004433 FITRIANY ABIE BINTI MAS SAIRAJIE ABIE 0 2Y5045 15 15 4,500,000 4,050,000 90,000 22,500 450,000

10 92097004434 NOOR JANAH BINTI HUSNI ALM 112,500 2Y5045 19 17 4,500,000 3,825,000 90,000 22,500 450,000

11 92097004572 Raihanah BINTI Mansyah 80,000 1Y5030 26 22 3,000,000 2,175,000 60,000 15,000 150,000

12 92097005271 Nahdatul rahmah BINTI Arbain 0 1Y5030 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 46,500,000 40,912,500 930,000 232,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG KURNIA Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097004435 NORBAITI BINTI UMAR USMAN 0 1Y5030 2 2 2,185,920 2,572,000 21,859 3,861 0

2 92097000538 NURMAWATI BINTI RANI 15,000 2Y5030 2 2 720,000 900,000 7,200 1,800 0

3 92097003957 PIRAWATI BINTI HARUN UNDAS ALM 0 1Y5030 4 4 1,305,000 1,470,000 13,050 1,650 0

4 92097004436 YULIANA BINTI KURSANI ALM 3,000 1Y5030 10 10 1,970,000 2,254,000 19,700 4,800 0

5 92097004437 TINA BINTI KANDAR ALM 0 1Y5030 2 2 2,197,800 2,598,000 21,978 4,002 0

6 92097004438 RUKAYAH BINTI CABI ALM 0 1Y5030 10 10 1,915,000 2,127,000 19,150 3,750 0

7 92097004439 IRAWATI BINTI GAZALI RAHMAN 2,500 1Y5030 10 10 1,930,000 2,166,000 19,300 3,750 0

8 92097004440 AMANATUL MAKDIAH BINTI M BANANI 0 1Y5030 10 10 2,220,000 2,625,000 22,200 4,050 0
ALM
9 92097004441 HJ MASTINING BINTI M AMIN 0 1Y5030 10 10 2,340,000 2,910,000 23,400 5,850 0

10 92097004521 Noor asiah BINTI Abdul karim alm 10,000 1Y5030 33 29 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 150,000

11 92097004522 Siti nurbayah BINTI Lamsi 15,000 1Y5030 4 4 2,580,000 3,075,000 25,800 4,950 0

JUMLAH 22,363,720 24,347,000 253,637 53,463

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GANG GEMBIRA Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097004755 SALSIAH BINTI ERWIN 35,000 1Y5030 26 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

2 92097004756 RUSMINI BINTI LIDER 20,000 1Y5030 26 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

3 92097004757 HJ JURIATI BINTI SABIRIN 25,000 1Y5030 26 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

4 92097004758 TITIK SUNARSIH BINTI SURYADI 50,000 1Y5030 26 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

5 92097004928 SRI KASRIAH BINTI Suyatno 0 1Y5030 20 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

6 92097004967 SARIHAT BINTI Mansur 80,000 1Y5030 19 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

7 92097004968 ERMA BINTI Jamal 55,000 1Y5030 19 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

8 92097004759 SANDI ISNAWATI BINTI SUNARTO 40,000 1Y5030 26 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

9 92097004760 MITA NURMIATI BINTI NARTO 16,000 1Y5030 26 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

10 92097004761 ANISA SAFITRI BINTI M BAKRI 70,000 1Y5030 26 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

11 92097004969 LINA BINTI Joli 0 1Y5030 19 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

12 92097005205 Alusinah BINTI Saleh noor 80,000 1Y5030 8 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

13 92097005207 Karnila BINTI Rahmat ibus 100,000 1Y5030 8 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 150,000

14 92097004058 RUSDAH BINTI ABDUL RASYID 160,000 2Y5040 4 4 4,000,000 4,700,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 43,000,000 37,700,000 860,000 215,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : WIJAYA Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : MUSTAGHFITOH Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000041 JUBAIDAH BINTI SALMAN PARIS (ALM) 128,444 3Y5040 30 28 4,000,000 2,300,000 80,000 20,000 400,000

2 92097004673 MEISYARAH BINTI SHALAHUDDIN 25,000 1Y5030 30 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

3 92097000043 SAMSIYAH BINTI SAMSI (ALM) 239,223 3Y5040 28 26 4,000,000 2,500,000 80,000 20,000 400,000

4 92097000044 PATIMAH BINTI ABU BAKAR 325,877 3Y5040 30 28 4,000,000 2,300,000 80,000 20,000 400,000

5 92097000045 LATIFAH BINTI MASRANI (ALM) 455,320 3Y5040 14 14 4,000,000 3,700,000 80,000 20,000 400,000

6 92097000046 NORMILA BINTI AMBRAN (ALM) 581,224 4Y5050 18 17 5,000,000 4,355,000 100,000 25,000 500,000

7 92097000288 NIZAH MAIMUNAH BINTI MAHLAN ALM 1,015,179 5Y5060 14 14 6,000,000 5,550,000 120,000 30,000 600,000

JUMLAH 30,000,000 22,655,000 600,000 150,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : HIDAYAH Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : MUSTAGHFITOH Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097005287 Marni BINTI Masain 125,000 1Y5030 5 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

2 92097005311 Norliana BINTI Jailani Alm 80,000 1Y5030 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

3 92097005312 Yanti kurnia BINTI Muhammad Muhlis 75,000 1Y5030 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

4 92097005313 Siti dewi jayantie BINTI Abdullah alm 75,000 1Y5030 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

5 92097005314 Hamidah BINTI Ruslan Alm 75,000 1Y5030 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

6 92097000191 HELDA YANI BINTI IDI HARNI (ALM) 19,888 3Y5030 37 35 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 300,000

7 92097000193 WELDA SARI BINTI AHMAD IFOANSYAH 6,000 MS5207 22 10 7,000,000 8,074,400 134,800 53,200 188,000

8 92097000195 FITRI YANI BINTI ABDUL HAMID (ALM) 32,139 MS5207 22 11 7,000,000 8,066,741 134,800 53,200 188,000

9 92097002719 BASNAH BINTI ISYA ALM 75,000 2Y5030 40 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 300,000

10 92097004622 Dayanti BINTI H nor ifansyah 0 1Y5030 30 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

11 92097000196 RABIATUL ADAWIYAH BINTI TARMIJI 23,000 3Y5045 30 27 4,500,000 2,700,000 90,000 22,500 450,000
(ALM)
12 92097000197 MASRAWATI BINTI H.TARMIJI (ALM) 2,056 3Y5030 30 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 300,000

13 92097000198 IRIANI BINTI SAIIN (ALM) 0 MS5207 22 10 7,000,000 8,074,400 134,800 53,200 188,000

14 92097000199 SURYAWATI RAHMAN BINTI 420,000 4Y5050 21 19 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 500,000
ABDURRAHMAN
15 92097002559 DAIYAH BINTI BASRAN (ALM) 116,000 3Y5045 2 2 4,500,000 5,512,500 90,000 22,500 450,000

16 92097002560 ARSIDAH BINTI ARJANI 0 2Y5030 43 41 3,000,000 750,000 60,000 15,000 300,000

17 92097002561 AMINAH BINTI KITUK (ALM) 25,000 1Y5030 42 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 150,000

18 92097002562 NORLIA DURANI BINTI DURANI 5,000 2Y5030 43 41 3,000,000 750,000 60,000 15,000 300,000

19 92097003382 RUSNAH BINTI M AINI 0 2Y5030 30 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 300,000

20 92097003604 MASRAWIYAH BINTI H TARMIJI 100,000 2Y5040 26 23 4,000,000 2,800,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 78,000,000 67,578,041 1,544,400 444,600

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RINDANG BANUA Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00
Account Officer : AMELIA SYAHBANI PUTRI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097002504 ISPI HAINI BINTI ABDUL HAFIF 0 2Y5030 47 42 3,000,000 600,000 60,000 15,000 300,000

2 92097003029 Maria ulfah BINTI Ali badrun 0 2Y5030 42 40 3,000,000 825,000 60,000 15,000 300,000

3 92097003030 Tes aini BINTI Kursani 0 2Y5030 32 30 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 300,000

4 92097001600 TINA AYUNIDA BINTI M. AYUB 213,582 3Y5030 41 38 3,000,000 960,000 60,000 15,000 300,000

5 92097000248 ARBAINAH BINTI AMAT 689,473 MS2607 48 24 7,000,000 1,204,000 269,800 53,200 323,000

6 92097000250 BUNAWATI BINTI ZAMAN (ALM0 476,715 MS5207 22 10 7,000,000 8,074,400 134,800 53,200 188,000

7 92097003078 MASMULIANA BINTI DAMSI (ALM) 0 2Y5030 30 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 300,000

8 92097003629 MISNAWATI BINTI NURDIN ALM 0 2Y5040 20 18 4,000,000 3,300,000 80,000 20,000 400,000

9 92097004041 FATHUL JANNAH BINTI JASRANI 100,000 2Y5040 13 13 4,000,000 3,800,000 80,000 20,000 400,000

10 92097004301 RATNAWATI BINTI MASRAN 0 1Y5030 42 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 150,000

11 92097004272 RUSNAH BINTI MUKRI 0 1Y5030 42 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 150,000

12 92097004273 MASTAH BINTI BADRI 0 1Y5030 42 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 150,000

13 92097001466 MASNIAH BINTI MUKRI ALM 407,509 3Y5040 45 45 4,000,000 780,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 50,000,000 25,768,400 1,124,600 286,400

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KENANGA Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : HERMINI ERLISTANTI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000265 SAINAH BINTI HALIDI (ALM) 322,106 MS5207 20 10 7,000,000 8,242,400 134,800 53,200 188,000

2 92097005166 Asmah BINTI Aspan 80,000 1Y5030 10 8 3,000,000 3,225,000 60,000 15,000 150,000

3 92097000267 NORHAYATI BINTI SAMI DULLAH 206,293 4Y5045 9 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 450,000

4 92097001293 WARSINAH BINTI IDRIS ALM 253,608 MS5207 20 10 7,000,000 8,242,400 134,800 53,200 188,000

5 92097001329 MASDINAH BINTI SYAHRIN ALM 5,000 3Y5040 48 46 4,000,000 500,000 80,000 20,000 400,000

6 92097001330 NAHDIATI BINTI TUNI FAMSYAH 161,011 3Y5040 38 36 4,000,000 1,500,000 80,000 20,000 400,000

7 92097000270 UMIYATI BINTI DAMIATI (ALM) 76,043 MS5207 22 11 7,000,000 8,069,233 134,800 53,200 188,000

8 92097000271 YATMI FARIDA BINTI FAHMI KASIM (ALM) 3,917 3Y5030 46 44 3,000,000 525,000 60,000 15,000 300,000

9 92097000272 JAITUN BINTI MAJAIS (ALM) 12,640 MS5207 22 11 7,000,000 8,054,400 134,800 53,200 188,000

10 92097000400 TUMARDIAH BINTI ANDANG ALM 767,152 MS5207 22 11 7,000,000 8,054,400 134,800 53,200 188,000

11 92097000401 HJ NAPISAH BINTI TONY PANSYAH 388,209 MS5207 20 10 7,000,000 8,242,400 134,800 53,200 188,000

12 92097002073 HARIYANI BINTI BANGSAWAN (ALM) 230,000 3Y5040 8 8 4,000,000 4,300,000 80,000 20,000 400,000

13 92097002074 SANIAH BINTI MASTUR 25,000 3Y5045 12 12 4,500,000 4,387,500 90,000 22,500 450,000

14 92097002075 SUDIAH BINTI MANTAR 542,500 3Y5045 8 8 4,500,000 4,837,500 90,000 22,500 450,000

15 92097004075 JUBAIDAH BINTI JUMALI 5,000 1Y5030 50 46 3,000,000 375,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 76,500,000 73,280,233 1,498,800 491,700

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : FLAMBOYAN Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : MUSTAGHFITOH Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000310 ERNAWATI BINTI ARSUNI 16,972 4Y5050 20 19 5,000,000 4,117,250 100,000 25,000 500,000

2 92097000311 FITRIANI BINTI ABIDIN ALM 370,566 4Y5050 20 19 5,000,000 4,105,000 100,000 25,000 500,000

3 92097000312 HAMISAH BINTI HABUK ALM 157,500 4Y5050 13 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 500,000

4 92097000313 YINI YANU WANITA BINTI HUSAINI 397,648 4Y5050 7 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 500,000

5 92097000314 MARIANI BINTI ESLITER 365,807 4Y5050 13 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 500,000

6 92097002215 SITI JULAIHA BINTI ABLIANSAH 100,000 3Y5040 7 7 4,000,000 4,400,000 80,000 20,000 400,000

7 92097002765 ARBAINAH BINTI ABDURAHMAN (ALM) 0 2Y5030 41 37 3,000,000 825,000 60,000 15,000 300,000

8 92097003901 MUNTIARA INDAR BENENG BINTI INDAR 128,500 2Y5045 5 5 4,500,000 5,175,000 90,000 22,500 450,000
BENENG ALM
9 92097000316 JUMANTAN BINTI HADRIG ALM 157,972 4Y5050 20 19 5,000,000 4,117,250 100,000 25,000 500,000

10 92097000317 NAPSIAH BINTI JARMAN ALM 370,066 4Y5050 20 19 5,000,000 4,105,000 100,000 25,000 500,000

11 92097000318 YANTIE BINTI DAHALAN ALM 370,566 4Y5050 13 13 5,000,000 4,750,000 100,000 25,000 500,000

12 92097003251 HERLINA BINTI ABIDIN 75,000 2Y5030 26 23 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 300,000

13 92097003255 NINGSIH BINTI UMAR ALM 75,000 2Y5030 26 23 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 57,500,000 50,794,500 1,150,000 287,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PESANGGARAHAN Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : INDAH FRIDIYANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000319 NOR HALIMAH BINTI MUHAMMAD 322,725 MS5207 40 20 7,000,000 6,362,400 134,800 53,200 188,000

2 92097000322 JULIANA BINTI ABDULLAH ALM 30,751 MS5207 24 11 7,000,000 7,886,400 134,800 53,200 188,000

3 92097002588 DAHLIA BINTI WINDI ALM 0 2Y5030 34 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 300,000

4 92097000325 NUR FARIDAH BINTI NOOR YASIN ALM 0 MS5207 40 19 7,000,000 6,382,400 134,800 53,200 188,000

5 92097000326 JUWITA SARI BINTI JAINI 9,000 MS5207 40 19 7,000,000 6,382,400 134,800 53,200 188,000

6 92097000327 LATIPAH BINTI HABUK ALM 114,430 MS5207 40 20 7,000,000 6,374,650 134,800 53,200 188,000

7 92097000618 RENNI BINTI RONO ALM 189,000 MS5207 26 12 7,000,000 7,698,400 134,800 53,200 188,000

8 92097000716 NOOR AINAH BINTI HAMDI ALM 1,447,930 MS5207 40 20 7,000,000 6,364,317 134,800 53,200 188,000

9 92097000717 MARSHELLA BINTI EFENDY 201,000 MS5207 26 12 7,000,000 7,698,400 134,800 53,200 188,000

10 92097000718 NURBAINAH BINTI DARWIN ILEY 174,000 3Y5040 15 15 4,000,000 3,600,000 80,000 20,000 400,000

11 92097002658 RAMLAH BINTI HAMSI 0 2Y5030 34 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 300,000

12 92097002970 NORHAYATI BINTI TANDA ALM 0 3Y5045 8 8 4,500,000 4,837,500 90,000 22,500 450,000

13 92097003192 ALMA BINTI DOL KARIM 0 2Y5030 28 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 73,500,000 68,311,867 1,428,400 513,100

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NUSANTARA Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : SELVINA WIDIANTI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000329 NOR AINA BINTI MASAIM ALM 404,041 4Y5040 21 20 4,000,000 3,185,000 80,000 20,000 400,000

2 92097000331 FARIDAH BINTI ASEP 596,238 MS5207 24 12 7,000,000 7,871,400 134,800 53,200 188,000

3 92097000332 YULI WULANDARI BINTI BAWON 225,390 MS5207 24 12 7,000,000 7,871,400 134,800 53,200 188,000

4 92097002129 NOVA ARIANTI BINTI MARZUKI 132,500 3Y5045 15 15 4,500,000 4,050,000 90,000 22,500 450,000

5 92097002184 HANISAH BINTI HASIB 100,000 3Y5040 11 11 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 400,000

6 92097003735 Mia andini BINTI Abdul bahid 189,500 2Y5045 14 14 4,500,000 4,162,500 90,000 22,500 450,000

7 92097000333 HAMDIANA BINTI AINI 420,473 MS5207 12 6 7,000,000 8,826,400 134,800 53,200 188,000

8 92097000334 SABRINNA BINTI SABRAN ALM 15,000 MS5207 24 11 7,000,000 7,886,400 134,800 53,200 188,000

9 92097002165 SARIAH BINTI MAHLAN 112,500 3Y5045 13 13 4,500,000 4,275,000 90,000 22,500 450,000

10 92097002491 ARBAINAH BINTI MASHUR 12,000 2Y5030 48 46 3,000,000 375,000 60,000 15,000 300,000

11 92097003376 RAUDAH BINTI SURIADI 280,000 2Y5040 21 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 400,000

12 92097003775 SUSILAWATI BINTI Tamami 112,500 2Y5045 13 13 4,500,000 4,275,000 90,000 22,500 450,000

13 92097003902 RUSHERLINA BINTI RUSLAN 18,000 2Y5040 10 10 4,000,000 4,100,000 80,000 20,000 400,000

14 92097003903 DESTIANI HADIJAH BINTI SUKAH 0 2Y5040 10 10 4,000,000 4,100,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 69,000,000 68,178,100 1,359,200 417,800

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : FLAMBOYAN BAWAH Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 11.00
Account Officer : AMELIA SYAHBANI PUTRI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000301 HERIYANTI BINTI KASPUL ANWAR 0 MS5207 36 17 7,000,000 6,758,400 134,800 53,200 188,000

2 92097000302 NOR ZALEHA BINTI MANDAR ALM 270,361 MS5207 34 16 7,000,000 6,946,400 134,800 53,200 188,000

3 92097000303 MAWAR BINTI HENDRI ALM 295,083 MS2607 36 17 7,000,000 3,215,200 269,800 53,200 323,000

4 92097000304 RUSMIYATI BINTI NURAINI ALM 7,417 MS5207 36 17 7,000,000 6,758,400 134,800 53,200 188,000

5 92097002877 FARIDAH BINTI ANDEL MASRI 0 2Y5030 30 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 300,000

6 92097004465 Widya Masdiputri BINTI Satriya Masdipura 0 1Y5030 36 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

7 92097004466 Jalipah BINTI Banan 75,000 1Y5030 36 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

8 92097004546 Fitriani BINTI Muhammad Husin 1,000 1Y5030 32 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000

9 92097000305 JUBAIDAH BINTI YUSUP 195,543 3M5030 40 40 1,265,000 674,150 12,650 3,450 0

10 92097000306 HERLINA BINTI KASPUL ANWAR 7,000 MS5207 36 17 7,000,000 6,758,400 134,800 53,200 188,000

11 92097000307 MARFUAH BINTI ANANG ACIL ALM 351,807 3Y5050 5 5 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 500,000

12 92097000308 RAHMAWATI BINTI MASRANI 0 MS5207 34 16 7,000,000 6,946,400 134,800 53,200 188,000

13 92097000309 SARNIAH BINTI NURAINI 298,584 MS5207 36 17 7,000,000 6,758,400 134,800 53,200 188,000

14 92097002172 SAMDANAH BINTI YUSUF 0 3Y5040 30 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 400,000

15 92097002173 LISNA AGUSTIN BINTI HJ LUKMAN 0 3Y5040 36 34 4,000,000 1,700,000 80,000 20,000 400,000

16 92097002174 ANITA BINTI AGAU EFFENDY 100,000 3Y5040 1 1 4,000,000 5,000,000 80,000 20,000 400,000

17 92097002175 ERMA BINTI MURSID ALM 0 2Y5030 0 0 0 0 0 0 3,000,000 200,000

18 92097003323 TINAH BINTI HAMLI ALM 20,000 2Y5030 35 33 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 300,000

19 92097003324 DARMIAH BINTI GIRI ALM 20,000 2Y5030 35 33 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 300,000

20 92097003372 APRIYANI BINTI KASPUL ANWAR 0 2Y5040 35 33 4,000,000 1,800,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 89,265,000 70,540,750 1,871,250 570,850

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : HIJRAH 2 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : HERMINI ERLISTANTI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000346 SAMANIAH BINTI BADERI ALM 200,000 2Y5030 6 6 3,000,000 3,375,000 60,000 15,000 300,000

2 92097004861 NORIYA WATI BINTI USEN 49,000 1Y5030 22 18 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

3 92097004917 SARIPAH BINTI JALI 29,000 1Y5030 20 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

4 92097005076 NAILATUL MUDIAH BINTI ABERANSYAH 120,000 1Y5030 13 11 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

5 92097005108 DINA MARLINA BINTI DARSAH 200,000 1Y5030 11 9 3,000,000 3,150,000 60,000 15,000 150,000

6 92097000348 SITI WAHYUNI BINTI KALONG ALM 188,317 4Y5040 30 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 400,000

7 92097000349 FARIDAH YANTI BINTI BUSRAN ALM 551,793 MS5207 14 8 7,000,000 8,615,900 134,800 53,200 188,000

8 92097000350 MARIYAH BINTI ABDURRAHMAN ALM 259,151 3Y5045 47 44 4,500,000 877,500 90,000 22,500 450,000

9 92097000052 AMIANI BINTI BASRI (ALM) 209,799 4Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

10 92097004076 NORHAYATI BINTI KURNI 159,000 2Y5045 12 12 4,500,000 4,387,500 90,000 22,500 450,000

11 92097000353 SUMIYATI BINTI KURNI ALM 371,784 MS5207 14 8 7,000,000 8,615,900 134,800 53,200 188,000

12 92097003434 RUSITA KHOLPAH BINTI A SYAHRANI 112,500 2Y5045 19 17 4,500,000 3,825,000 90,000 22,500 450,000

JUMLAH 51,000,000 48,971,800 1,009,600 291,400

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PISANG Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000354 SITI MARIAM H J BINTI DURASUL ALM 276,527 MS5207 36 17 7,000,000 6,758,400 134,800 53,200 188,000

2 92097000355 RISDA BINTI SATAR 334,863 MS5207 36 17 7,000,000 6,758,400 134,800 53,200 188,000

3 92097000356 SITI PATIMAH BINTI TUNJUNG ALM 323,334 MS5207 28 13 7,000,000 7,510,400 134,800 53,200 188,000

4 92097000357 KHAIRUNNISAH BINTI SYAHRIN 323,001 4Y5050 15 15 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 500,000

5 92097000376 HELDA BINTI SYAHRIN 387,291 4Y5050 5 5 5,000,000 5,750,000 100,000 25,000 500,000

6 92097000377 RABIATUL ADAWIYAH BINTI NANANG 276,527 MS5207 36 17 7,000,000 6,758,400 134,800 53,200 188,000

7 92097002090 BARKIAH BINTI JAHURI ALM 112,500 3Y5045 13 13 4,500,000 4,275,000 90,000 22,500 450,000

8 92097002091 ARDINAH BINTI HAMRAN 0 3Y5045 15 15 4,500,000 4,050,000 90,000 22,500 450,000

9 92097000569 HELDA YANTI BINTI SAMIDI ALM 0 MS5207 36 17 7,000,000 6,758,400 134,800 53,200 188,000

10 92097002147 SAPNAH NIAH BINTI JAPRI 100,000 3Y5040 6 6 4,000,000 4,500,000 80,000 20,000 400,000

11 92097002659 ARBAINAH BINTI SARKAWI 0 2Y5030 34 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 61,000,000 59,044,000 1,194,000 396,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : FLAMBOYAN Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 12.00


Account Officer : OKTAFIYA TRI HARTATIK Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000366 LINDA WATI BINTI UTUHGANAL 0 MS5207 26 12 7,000,000 7,698,400 134,800 53,200 188,000

2 92097000367 HIS RINAWATI BINTI ASIKIN NOR 392,943 3Y5040 55 51 4,000,000 20,000 80,000 20,000 400,000

3 92097000368 HARTI BINTI ATAK 356,563 3Y5040 48 44 4,000,000 680,000 80,000 20,000 400,000

4 92097000369 HATNIAH BINTI NAJIR ALM 45,611 MS5207 24 12 7,000,000 7,878,650 134,800 53,200 188,000

5 92097000705 HERLINA BINTI MUHAMMAD RUMI 100,000 4Y5040 6 6 4,000,000 4,500,000 80,000 20,000 400,000

6 92097005486 SALASIAH BINTI UTUH GANAL 0 1Y5030 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

7 92097000371 LENY RELISTARI BINTI SUGITO 488,458 4Y5060 5 5 6,000,000 6,900,000 120,000 30,000 600,000

8 92097000373 MASYRUFAH BINTI AHMAD ALM 115,790 3Y5040 12 12 4,000,000 3,900,000 80,000 20,000 400,000

9 92097000374 HJ MEMEL BINTI USUF ALM 13,444 3Y5035 46 41 3,500,000 787,500 70,000 17,500 350,000

10 92097000706 RUSIDAH BINTI KARTA ALM 231,209 3Y5030 45 41 3,000,000 735,000 60,000 15,000 300,000

11 92097001286 NILAM BINTI HADIUM ALM 0 3Y5040 49 44 4,000,000 600,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 46,500,000 33,699,550 919,600 268,900

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MANUNGGAL Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : PATRICIA SINAR Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000378 NURUL HUDA BINTI HARUN 370,786 MS5207 22 11 7,000,000 8,054,400 134,800 53,200 188,000

2 92097004563 GUSTI NURUL HASANAH BINTI Gt midrus 5,000 1Y5030 31 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

3 92097003757 SITI SOSILAWATI BINTI GUSTI BAKRI 137,500 2Y5045 12 12 4,500,000 4,387,500 90,000 22,500 450,000

4 92097000379 JAMIYAH BINTI SYAHRAN 332,866 MS5207 22 11 7,000,000 8,054,400 134,800 53,200 188,000

5 92097000381 IDA FITRIANI BINTI BASRI ALM 340,306 MS5207 22 11 7,000,000 8,054,400 134,800 53,200 188,000

6 92097000382 YENITA RAHMI BINTI DIKEL 339,499 MS5207 22 10 7,000,000 8,074,400 134,800 53,200 188,000

7 92097002068 NIDYA NOVIANI BINTI TAJUDDIN 0 3Y5045 21 19 4,500,000 3,600,000 90,000 22,500 450,000

8 92097002069 MASMURAH BINTI HASAN (ALM) 112,500 3Y5045 7 7 4,500,000 4,950,000 90,000 22,500 450,000

9 92097001984 DINA ASTUT BINTI SABRIN 12,500 3Y5045 30 27 4,500,000 2,700,000 90,000 22,500 450,000

10 92097000712 RUSMIYANTI BINTI HARUN ALM 196,030 3Y5040 49 48 4,000,000 380,000 80,000 20,000 400,000

11 92097000713 BARIAH BINTI BAHTIAR ALM 169,275 4Y5040 7 7 4,000,000 4,400,000 80,000 20,000 400,000

12 92097000714 HADIATUL RUSDIANTI BINTI HARUN 20,000 3Y5040 49 47 4,000,000 400,000 80,000 20,000 400,000
ALM
13 92097000607 MARIA ULPAH BINTI ABDUL HAMID 370,688 4Y5045 7 7 4,500,000 4,950,000 90,000 22,500 450,000
ALM
14 92097002507 HALMIYATI BINTI HARUN ALM 3,800,000 2Y5030 38 36 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 300,000

15 92097003501 SANIAH BINTI ZAINI ALM 0 2Y5040 27 25 4,000,000 2,600,000 80,000 20,000 400,000

16 92097003502 SITI PATIMAH BINTI BACHLAM ALM 0 2Y5040 30 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 400,000

17 92097004663 Isnaniah BINTI Hamid 0 1Y5030 30 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 79,500,000 67,880,100 1,569,200 470,300

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MURJANI Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : PUTRIANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000385 AGUSTINA BINTI BAHRUN 136,648 MS5207 38 19 7,000,000 6,550,400 134,800 53,200 188,000

2 92097001325 NOR SIDAH BINTI HJ SURYANSYAH ALM 556,862 5Y5050 1 1 5,000,000 6,250,000 100,000 25,000 500,000

3 92097000291 SRI UTAMI BINTI JOKO 35,584 4Y5050 44 40 5,000,000 1,125,000 100,000 25,000 500,000

4 92097003861 NOR MESFAH BINTI MUHAMMAD TASAR 112,500 2Y5045 13 13 4,500,000 4,275,000 90,000 22,500 450,000
ALM
5 92097000386 MAHRITA BINTI PAROK NASIR ALM 0 3Y5040 23 21 4,000,000 3,000,000 80,000 20,000 400,000

6 92097000387 ASTINAH BINTI ARDIAN ALM 296,233 MS5207 38 19 7,000,000 6,552,900 134,800 53,200 188,000

7 92097000388 MASLIA BINTI M NASRUN ALM 384,649 MS5207 38 19 7,000,000 6,550,400 134,800 53,200 188,000

8 92097000389 ARBIAH BINTI ATUH ASRA 136,598 MS5207 38 19 7,000,000 6,550,400 134,800 53,200 188,000

9 92097001613 SITI HADIJAH BINTI LAMSI (ALM) 217,576 2Y5030 14 14 3,000,000 2,775,000 60,000 15,000 300,000

10 92097000285 SALMA BINTI AHMAD SUPIANUR 99,166 3Y5045 26 24 4,500,000 3,037,500 90,000 22,500 450,000

11 92097004646 Nur aida BINTI Abdul 0 1Y5030 30 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

12 92097000390 AGUSTINA NURYATI BINTI ILHAMNI 216,592 MS5207 38 19 7,000,000 6,552,900 134,800 53,200 188,000

13 92097000391 SITI ANISA BINTI M NANIL 169,725 MS5207 38 19 7,000,000 6,556,900 134,800 53,200 188,000

14 92097000969 FEBRIANA RAMADHANI BINTI 405,279 3Y5045 19 17 4,500,000 3,825,000 90,000 22,500 450,000
MUHAMMAD AZIS
15 92097004647 ESAH BINTI Jailani 0 1Y5030 30 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

16 92097002599 MASPURI BINTI JANGGUL ALM 0 2Y5030 42 38 3,000,000 900,000 60,000 15,000 300,000

17 92097002948 MARLIANI BINTI ANIL 0 2Y5030 30 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 84,500,000 70,126,400 1,658,800 531,700

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SARI 45 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 13.00


Account Officer : HERMINI ERLISTANTI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097001402 NUR HAYANI BINTI HUSANI ALM 2,000 3M5030 44 42 585,000 288,600 7,800 2,400 0

JUMLAH 585,000 288,600 7,800 2,400

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : S MUHTADIN Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 13.00


Account Officer : PATRICIA SINAR Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000416 JUMAAH BINTI KURNAIN 258,000 MS5207 26 12 7,000,000 7,698,400 134,800 53,200 188,000

2 92097000417 SRI MULYATI BINTI BADRIANSYAH ALM 43,070 MS5207 26 13 7,000,000 7,691,150 134,800 53,200 188,000

3 92097000418 PATIMAH BINTI ARPAN 30,000 3Y5030 39 37 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 300,000

4 92097000424 MANAU WARAH BINTI HAMRANI ALM 179,347 4Y5060 8 8 6,000,000 6,450,000 120,000 30,000 600,000

5 92097000425 MASLIA BINTI M SAIPULLAH ALM 176,616 4Y5060 8 8 6,000,000 6,450,000 120,000 30,000 600,000

6 92097003807 YULIANI BINTI M YUSUP ALM 100,000 2Y5040 5 5 4,000,000 4,600,000 80,000 20,000 400,000

7 92097004547 Sariasteriani BINTI Kahaniansyah 10,000 1Y5030 32 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000

8 92097004548 Sulastri nengsih BINTI M suandi 0 1Y5030 31 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

9 92097004549 Bainah BINTI Marsum 0 1Y5030 32 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000

10 92097004860 Jubaidah BINTI Abdul 0 1Y5030 22 18 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 45,000,000 41,664,550 889,600 261,400

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GANG PESANTREN Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 12.00
Account Officer : OKTAFIYA TRI HARTATIK Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000426 JUMIATI BINTI BAKRAN 41,750 3Y5035 46 44 3,500,000 612,500 70,000 17,500 350,000

2 92097000429 WATI BINTI M JANI 70,000 MS5207 22 10 7,000,000 8,074,400 134,800 53,200 188,000

3 92097000431 NORBAYAH BINTI BADRIANSYAH 528,373 MS5207 22 11 7,000,000 8,049,400 134,800 53,200 188,000

4 92097002216 TITI SUMANTI BINTI NURDIN (ALM) 142,500 3Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

5 92097003737 PUSPADEWI BINTI MALKAN 0 2Y5045 21 19 4,500,000 3,600,000 90,000 22,500 450,000

6 92097000432 NOURLINA BINTI JAINI 0 MS5207 38 18 7,000,000 6,570,400 134,800 53,200 188,000

7 92097000433 LAILA BINTI BAHRANI ALM 396,708 MS5207 22 11 7,000,000 8,049,400 134,800 53,200 188,000

8 92097000436 HJ MISNAH BINTI MUHAMMAD ALM 975,873 5Y5060 2 2 6,000,000 7,350,000 120,000 30,000 600,000

9 92097002097 SALAMIAH BINTI IBRAHIM (ALM) 10,000 3Y5045 35 33 4,500,000 2,025,000 90,000 22,500 450,000

10 92097002098 MUSTAKIMAH BINTI HAMKA 30,000 3Y5045 35 33 4,500,000 2,025,000 90,000 22,500 450,000

JUMLAH 55,500,000 51,981,100 1,089,200 350,300

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG MANDAU Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : WINDIYATI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097005319 Norain BINTI Badrun 75,000 1Y5030 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

2 92097000692 LILIANA BINTI AYA ALM 131,776 MS5207 12 6 7,000,000 8,826,400 134,800 53,200 188,000

3 92097002553 NORHALISAH BINTI HASAN (ALM) 60,000 2Y5030 48 46 3,000,000 375,000 60,000 15,000 300,000

4 92097000443 LISDA BINTI SYAHLAN ALM 341,823 MS5207 36 18 7,000,000 6,733,400 134,800 53,200 188,000

5 92097000444 FITRI YANA BINTI RAHMAT 99,539 MS5207 36 18 7,000,000 6,733,400 134,800 53,200 188,000

6 92097000693 SITI BULKIS BINTI ASAH 329,862 5Y5060 13 13 6,000,000 5,700,000 120,000 30,000 600,000

7 92097000788 NURRAHMAH BINTI MURJANI 292,998 MS5207 30 15 7,000,000 7,297,400 134,800 53,200 188,000

8 92097001911 NORANI BINTI ABDUL HADI 0 4Y5060 15 15 6,000,000 5,400,000 120,000 30,000 600,000

9 92097002219 MAINAH BINTI ACUT (ALM) 112,500 3Y5045 27 25 4,500,000 2,925,000 90,000 22,500 450,000

10 92097002596 NORHAYATI BINTI SAHLAN 132,500 3Y5045 9 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 450,000

11 92097002820 NURIYAH BINTI ABDURRAHMAN 40,000 2Y5030 42 40 3,000,000 825,000 60,000 15,000 300,000

12 92097004315 MAHDALENA BINTI BADRI 0 1Y5030 42 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 61,000,000 54,190,600 1,199,200 377,800

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG WARGA Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 12.00


Account Officer : WINDIYATI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000447 NORLINA BINTI SUHAIMI ALM 124,500 4Y5045 13 13 4,500,000 4,275,000 90,000 22,500 450,000

2 92097000448 JUMBERAH BINTI KILLI ALM 118,388 4Y5040 20 19 4,000,000 3,293,972 80,000 20,000 400,000

3 92097000450 SITI HAMIDAH BINTI AKIM 69,863 4Y5050 6 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 500,000

4 92097001326 DIANA BINTI MAHYUDIN 106,537 4Y5050 20 19 5,000,000 4,102,500 100,000 25,000 500,000

5 92097002365 MISNA BINTI ABDUL SANI 100,000 3Y5040 20 18 4,000,000 3,300,000 80,000 20,000 400,000

6 92097000451 DIYANA BINTI MAS UD ALM 259,974 4Y5045 7 7 4,500,000 4,950,000 90,000 22,500 450,000

7 92097000452 EVA YULIA BINTI BONDAN 127,949 3Y5045 54 50 4,500,000 90,000 90,000 22,500 450,000

8 92097001327 JANNAH BINTI HALID ALM 426,781 4Y5050 7 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 500,000

9 92097002133 RUGAYAH BINTI SYAHRANI 118,500 3Y5045 13 13 4,500,000 4,275,000 90,000 22,500 450,000

10 92097002389 YULIATI BINTI SAWUNG 12,500 3Y5045 9 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 450,000

11 92097002441 MAIMUNAH BINTI TABRI 100,000 3Y5040 6 6 4,000,000 4,500,000 80,000 20,000 400,000

12 92097002654 HERLINA BINTI SARUJI (ALM) 0 2Y5030 54 49 3,000,000 75,000 60,000 15,000 300,000

13 92097002723 SRI INA BINTI KUHENG 12,500 3Y5045 15 15 4,500,000 4,050,000 90,000 22,500 450,000

14 92097002724 ERNAWATI BINTI DAHLAN 0 2Y5030 30 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 300,000

15 92097003143 MAMI BINTI GUSTI ABDUL ZAHRI 0 2Y5030 30 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 300,000

16 92097003293 JUMIATI BINTI ACHMADI 0 2Y5030 30 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 300,000

17 92097003923 LAURA LURENA ESTER BINTI TEDDY 0 1Y5030 55 48 3,000,000 150,000 60,000 15,000 150,000

18 92097003924 DINA OKTAVIANI BINTI ANCAH ALM 100,000 2Y5040 5 5 4,000,000 4,600,000 80,000 20,000 400,000

19 92097004059 MARIA BINTI H RUSLAN 0 1Y5030 51 44 3,000,000 450,000 60,000 15,000 150,000

20 92097004060 MEYLANI ARISKAWANDARI BINTI AGUS 0 1Y5030 51 44 3,000,000 450,000 60,000 15,000 150,000
SAEPUDIN
21 92097004060 MEYLANI ARISKAWANDARI BINTI AGUS 0 2Y5045 0 0 0 0 0 0 4,500,000 450,000
SAEPUDIN
22 92097004158 NURSAHRIANI BINTI MAHRANI R 0 1Y5030 47 40 3,000,000 750,000 60,000 15,000 150,000

23 92097004464 PURNAMA BINTI SYAPRUDIN 0 1Y5030 36 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

24 92097004468 MARNI BINTI MASRANI 0 1Y5030 36 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

25 92097004468 MARNI BINTI MASRANI 0 2Y5045 0 0 0 0 0 0 4,500,000 450,000

26 92097004571 NORHAYATI BINTI Arpan 0 1Y5030 31 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

27 92097004573 NURSEHAN BINTI Abdul sani 0 1Y5030 31 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

28 92097004711 PURNAMA SARI BINTI ABDUL GHANI 0 1Y5030 28 24 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 150,000

29 92097004712 JUBAIDAH BINTI SURIYADI 75,000 1Y5030 28 24 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 150,000

30 92097004713 ASIYAH BINTI ASMARAN 75,000 1Y5030 28 24 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 103,000,000 73,086,472 2,060,000 515,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS
100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PESANGGARAHAN 2 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : INDAH FRIDIYANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000453 MURSINAH BINTI HASAN ALM 349,058 MS5207 30 14 7,000,000 7,322,400 134,800 53,200 188,000

2 92097000455 AISYAH BINTI KURNI 143,086 3Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

3 92097000456 KAMELIA MISLIANY BINTI 473,263 4Y5050 2 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 500,000
MASRULIANSYAH ALM
4 92097000457 MASLIYANA BINTI JIPRI ALM 500,705 4Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

5 92097001123 MEGAWATI BINTI HAMRIANI 493,407 4Y5050 2 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 500,000

6 92097002331 YULIANA BINTI ABDUL RASUL (ALM) 50,000 2Y5030 44 42 3,000,000 675,000 60,000 15,000 300,000

7 92097003296 JAMBUNIATI BINTI RUDI JONSON 0 2Y5030 32 30 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 300,000

8 92097003626 HAINE BINTI KAWAK 187,500 2Y5045 27 25 4,500,000 2,925,000 90,000 22,500 450,000

9 92097000458 NORHASANAH BINTI HASAN ALM 289,961 MS5207 30 14 7,000,000 7,322,400 134,800 53,200 188,000

10 92097000459 NORHASANA BINTI MUHAMMAD ALM 302,633 MS5207 26 13 7,000,000 7,678,400 134,800 53,200 188,000

11 92097000565 RINNA BINTI MARIYADI ALM 464,031 4Y5050 32 30 5,000,000 2,625,000 100,000 25,000 500,000

12 92097000566 NURYANTI BINTI MISRI 413,696 MS5207 30 14 7,000,000 7,322,400 134,800 53,200 188,000

13 92097002164 SITI AISYAH BINTI RIDUANSYAH (ALM) 0 3Y5045 30 28 4,500,000 2,587,500 90,000 22,500 450,000

14 92097003073 SYARIFAH BINTI USAINI 125,000 2Y5030 26 24 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 300,000

15 92097003583 HERLINA BINTI IKING 0 2Y5030 30 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 300,000

16 92097004216 SRI SARTIKA HANDAYANI BINTI 132,500 2Y5045 9 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 450,000
BONDAN
17 92097004217 NELLY BINTI UNTUNG ALM 127,500 2Y5045 9 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 450,000

18 92097000812 DARSINAH BINTI TARMAN ALM 1,759,476 3Y5030 40 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 300,000

19 92097004446 UMI KALSUM BINTI AHMAD ALM 100,000 1Y5030 38 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

20 92097004733 Lusiana BINTI Ramli 75,000 1Y5030 27 23 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

21 92097004734 MULIATI BINTI Soekino 75,000 1Y5030 27 23 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

22 92097004933 KIKY RIZKY AMELIA BINTI H abdul kadir 75,000 1Y5030 20 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 97,000,000 85,808,100 1,919,200 557,800

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MANGGIS 1 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 11.00


Account Officer : PUTRIANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000461 MARPUAH BINTI ABRAN ALM 545,805 4Y5050 51 50 5,000,000 238,888 100,000 25,000 500,000

2 92097000463 KAPSAH BINTI ASAN ALM 937,738 4Y5060 4 4 6,000,000 7,050,000 120,000 30,000 600,000

3 92097000464 FATMAH BINTI BAKCRAM 644,487 MS5207 28 14 7,000,000 7,485,400 134,800 53,200 188,000

4 92097001870 MAYA RAHMAN BINTI ANANG RAHMAN 597,611 3Y5040 49 48 4,000,000 380,000 80,000 20,000 400,000

5 92097002217 RAHIMAH BINTI IBAS (ALM) 112,500 3Y5045 11 11 4,500,000 4,500,000 90,000 22,500 450,000

6 92097000530 SRIWATI BINTI BADRUN 292,793 MS5207 36 17 7,000,000 6,758,400 134,800 53,200 188,000

7 92097000465 RAHMINI BINTI ABRAN ALM 851,599 MS5207 10 5 7,000,000 9,014,400 134,800 53,200 188,000

8 92097000466 AISAH BINTI JAMAT 564,889 MS5207 36 18 7,000,000 6,733,400 134,800 53,200 188,000

9 92097000709 SITI FATIMAH BINTI ARUL ALM 859,554 5Y5060 4 4 6,000,000 7,050,000 120,000 30,000 600,000

10 92097002332 SAPRAH BINTI SANI 117,500 3Y5045 8 8 4,500,000 4,837,500 90,000 22,500 450,000

11 92097003412 NURHASANAH BINTI JAINUDIN 112,000 2Y5045 27 25 4,500,000 2,925,000 90,000 22,500 450,000

12 92097003551 RUSIDAH BINTI DARSANI 112,000 2Y5045 27 25 4,500,000 2,925,000 90,000 22,500 450,000

13 92097004096 RIDHA HAYATI BINTI GUSTAMI JOMATUR 0 1Y5030 49 45 3,000,000 450,000 60,000 15,000 150,000
RAZIKIN ALM
14 92097004181 RISNA BINTI MUHAMMAD IFANSI 25,000 1Y5030 47 43 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

15 92097004182 HAMIYATUL KIFTIAH BINTI IDERIS ALM 10,000 1Y5030 47 43 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

16 92097004336 RAFIKA KUMALA SARI BINTI REJALI 0 1Y5030 41 37 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 150,000

17 92097004773 Latifah BINTI Darsani 75,000 1Y5030 26 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

18 92097004863 MARLINA BINTI ABAK 85,000 1Y5030 22 18 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 85,000,000 67,322,988 1,679,200 497,800

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG RUKUN JAYA 1 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 11.00
Account Officer : OKTAFIYA TRI HARTATIK Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000505 BASRIAH BINTI BORHAN UDIN ALM 11,532 MS5207 36 18 7,000,000 6,747,636 134,800 53,200 188,000

2 92097000590 EVA KRISTIANI BINTI RANYING 5,000 3Y5040 44 42 4,000,000 1,800,000 80,000 20,000 400,000

3 92097000591 AISYAH BINTI AINI ALM 48,653 MS5207 36 18 7,000,000 6,738,400 134,800 53,200 188,000

4 92097004159 RUSDIANA JAMILAH BINTI SYAMSUDIN 0 1Y5030 48 44 3,000,000 525,000 60,000 15,000 150,000
NOOR
5 92097003145 LISA BINTI BAHRUDIN 0 2Y5040 37 35 4,000,000 1,600,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 25,000,000 17,411,036 489,600 161,400

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG MANGGIS Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 13.00


Account Officer : OKTAFIYA TRI HARTATIK Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000486 SARINTAN BINTI ALA ALM 150,456 4Y5045 21 20 4,500,000 3,585,000 90,000 22,500 450,000

2 92097005479 NASMAH BINTI Bahiram 0 1Y5030 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

3 92097000487 JUMINAH BINTI HAIRIL 127,555 3Y5045 21 19 4,500,000 3,600,000 90,000 22,500 450,000

4 92097000488 T GALUH BINTI ARSYAD ALM 445,487 3Y5045 5 5 4,500,000 5,175,000 90,000 22,500 450,000

5 92097002280 RAHMANIA ULFAH BINTI 0 2Y5045 0 0 0 0 0 0 4,500,000 450,000


HENDRIANSYAH
6 92097002280 RAHMANIA ULFAH BINTI 0 1Y5030 52 48 3,000,000 225,000 60,000 15,000 150,000
HENDRIANSYAH
7 92097002660 HAIRIYAH BINTI KHAIRUDIN (ALM) 10,000 3Y5045 0 0 0 0 0 0 4,500,000 450,000

8 92097002660 HAIRIYAH BINTI KHAIRUDIN (ALM) 10,000 2Y5030 46 44 3,000,000 525,000 60,000 15,000 300,000

9 92097002890 DARSIYAH BINTI DARKANI 0 2Y5030 33 31 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 300,000

10 92097003734 MAWARDAH BINTI ZAINI 112,500 2Y5045 10 10 4,500,000 4,612,500 90,000 22,500 450,000

11 92097000491 MARFUA BINTI ABAN ALM 198,776 4Y5045 9 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 450,000

12 92097000493 SALASIAH BINTI NAMSI ALM 350,068 4Y5045 21 20 4,500,000 3,585,000 90,000 22,500 450,000

13 92097000359 NOR PAUJIAH BINTI HENDRIANSYAH 473 3Y5030 46 44 3,000,000 525,000 60,000 15,000 300,000
ALM
14 92097002488 JUHAIRIAH BINTI ASRANI ALM 112,500 3Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

15 92097000437 PERALIANA BINTI M AINI 0 3Y5030 27 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 300,000

16 92097002939 FITRI BINTI RAMLI 10,000 2Y5030 33 31 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 300,000

17 92097003203 MISLIANA BINTI M AINI K ALM 0 2Y5030 28 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 300,000

18 92097004197 RAINAH BINTI BUSTANI 0 2Y5040 0 0 0 0 0 0 4,000,000 400,000

19 92097004197 RAINAH BINTI BUSTANI 0 1Y5030 46 42 3,000,000 675,000 60,000 15,000 150,000

20 92097004222 AYU BINTI 112,500 2Y5045 4 4 4,500,000 5,287,500 90,000 22,500 450,000

JUMLAH 60,000,000 44,970,000 1,200,000 300,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RINDANG BANUA 2 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00
Account Officer : AMELIA SYAHBANI PUTRI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000478 SALMAH BINTI INJAS ALM 379,457 MS5207 34 16 7,000,000 6,946,400 134,800 53,200 188,000

2 92097005320 JUMAAH BINTI Junaid 80,000 1Y5030 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

3 92097000479 IDAWATI BINTI DARSI ALM 674,457 MS5207 34 16 7,000,000 6,946,400 134,800 53,200 188,000

4 92097000480 IDA BINTI ASRANI 494,290 MS5207 40 20 7,000,000 6,362,400 134,800 53,200 188,000

5 92097000481 NOR AIDA REYANI BINTI MAJEDI ALM 147,695 3Y5040 45 43 4,000,000 800,000 80,000 20,000 400,000

6 92097000482 ARMAH BINTI TUHALUS ALM 514,290 MS5207 40 20 7,000,000 6,362,400 134,800 53,200 188,000

7 92097002105 SANTI SEPTIANI BINTI ABDUL MAJID 112,500 3Y5045 26 23 4,500,000 3,150,000 90,000 22,500 450,000

8 92097002335 ILA BINTI RUSMADI 130,000 3Y5045 5 5 4,500,000 5,175,000 90,000 22,500 450,000

9 92097000492 BASTIARLIANA BINTI TALIB ALM 245,954 3Y5025 44 43 2,500,000 561,667 50,000 12,500 250,000

10 92097000484 HABIBAH BINTI SAIDIL ALM 514,290 MS5207 40 20 7,000,000 6,362,400 134,800 53,200 188,000

11 92097000485 LESTARI BINTI NORHALIDI 382,290 MS5207 40 20 7,000,000 6,362,400 134,800 53,200 188,000

12 92097000249 NETTY FAKHRIAH BINTI MURJANI 333,585 MS5207 40 20 7,000,000 6,362,400 134,800 53,200 188,000
BUSERA (ALM)
13 92097002489 BADARIAH BINTI ASRANI ALM 5,000 2Y5030 44 42 3,000,000 675,000 60,000 15,000 300,000

14 92097002489 BADARIAH BINTI ASRANI ALM 5,000 3Y5045 0 0 0 0 0 0 4,500,000 450,000

JUMLAH 70,500,000 59,741,467 1,373,600 479,900

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RAHAYU Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : SELVINA WIDIANTI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000510 HENNY SUGIARTI BINTI SUYONO T ALM 115,680 MS5207 40 19 7,000,000 6,382,400 134,800 53,200 188,000

2 92097000513 SALMIAH BINTI BASRI ALM 161,246 MS5207 40 19 7,000,000 6,382,400 134,800 53,200 188,000

3 92097003075 SRI LESTARI BINTI SUWIDI 0 2Y5030 28 26 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 300,000

4 92097000514 RAHMAWATI BINTI BALKANSYAH ALM 159,334 MS5207 40 19 7,000,000 6,382,400 134,800 53,200 188,000

5 92097000515 NORLIN BINTI ASRA ALM 157,183 MS5207 40 19 7,000,000 6,382,400 134,800 53,200 188,000

6 92097001247 HOLIAH BINTI BAHAR 348,446 MS5207 24 11 7,000,000 7,886,400 134,800 53,200 188,000

7 92097002888 SUMINI BINTI KASNO 0 2Y5030 35 33 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 300,000

8 92097003304 ANIAH BINTI MUHAMMAD 0 2Y5040 23 21 4,000,000 3,100,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 45,000,000 40,416,000 874,000 316,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KARYAWAN Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 13.00


Account Officer : PATRICIA SINAR Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097005481 HERLIANA BINTI BADARUDIN 0 1Y5030 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

2 92097000519 MARLINA BINTI SAMHURI 677,665 MS2607 36 18 7,000,000 3,204,005 269,800 53,200 323,000

3 92097000520 SITI HATIAH BINTI ANSARI 60,000 4Y5045 51 49 4,500,000 225,000 90,000 22,500 450,000

4 92097001949 JUMIATI BINTI BADRUDIN 220,000 4Y5050 27 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 500,000

5 92097000521 HASANAH BINTI SAMHURI 157,500 4Y5055 2 2 5,500,000 6,737,500 110,000 27,500 550,000

6 92097000893 ASIAH BINTI NORMAN ALM 562,498 MS2607 14 8 7,000,000 6,420,200 269,800 53,200 323,000

7 92097003268 HAYATI BINTI SYAMSUNI 80,000 2Y5045 31 29 4,500,000 2,475,000 90,000 22,500 450,000

8 92097001981 ROSIDAH BINTI MUHAMMAD SHALEH 150,000 4Y5060 3 3 6,000,000 7,200,000 120,000 30,000 600,000

JUMLAH 39,500,000 29,511,705 1,049,600 233,900

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG SAYUR Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : AMELIA SYAHBANI PUTRI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097005321 EKA IRA YANTHI BINTI Aminal Alm 75,000 1Y5030 4 2 3,000,000 3,675,000 60,000 15,000 150,000

2 92097000524 ARBA ATON BINTI H RIDWAN ALM 10,000 MS5207 34 16 7,000,000 6,946,400 134,800 53,200 188,000

3 92097000526 PITRI BINTI KAMLAN ALM 588,374 MS5207 34 16 7,000,000 6,946,400 134,800 53,200 188,000

4 92097000527 RUSMILAWATI BINTI SAMSUL BAHRI 10,000 MS5207 34 16 7,000,000 6,946,400 134,800 53,200 188,000

5 92097000528 NOR HATIMAH BINTI JOHANSYAH ALM 106,000 3Y5040 15 15 4,000,000 3,600,000 80,000 20,000 400,000

6 92097002189 HAIRIAH BINTI NAIN 97,500 3Y5035 8 8 3,500,000 3,762,500 70,000 17,500 350,000

7 92097000529 LIAWATI BINTI M BAHRI 642,874 MS5207 34 16 7,000,000 6,946,400 134,800 53,200 188,000

8 92097001948 ARBAINAH BINTI KAMLAN 125,000 4Y5050 2 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 500,000

9 92097002128 MURSIDAH BINTI ARIPIN SYAH (ALM) 112,500 3Y5045 26 24 4,500,000 3,037,500 90,000 22,500 450,000

10 92097003959 HAYATI BINTI BARHAT ALM 112,500 2Y5045 8 8 4,500,000 4,837,500 90,000 22,500 450,000

11 92097004577 St mahani BINTI Barlian 30,000 1Y5030 30 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 55,500,000 54,698,100 1,089,200 350,300

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PELABUHAN RAMBANG Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00
Account Officer : PUTRIANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097002363 MISNAWATI BINTI SARKAWI (ALM) 5,000 3Y5040 8 8 4,000,000 4,300,000 80,000 20,000 400,000

2 92097003851 DELLA ARDINI BINTI KHAIRUDDIN 0 2Y5040 8 8 4,000,000 4,300,000 80,000 20,000 400,000

3 92097004565 Aisah BINTI Aspan 0 1Y5030 31 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

4 92097005267 RAHMILIANI BINTI ANANG BASRI 75,000 1Y5030 5 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

5 92097000547 HADIJAH BINTI ABDULAH ALM 213,000 MS5207 4 2 7,000,000 9,578,400 134,800 53,200 188,000

6 92097003028 Arsinah BINTI Asan 0 2Y5030 40 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 300,000

7 92097002766 RAHMAWATI BINTI ALIYANSAH 0 2Y5030 46 44 3,000,000 525,000 60,000 15,000 300,000

8 92097002986 SYAHIDAH BINTI JOHANSYAH 0 2Y5030 31 29 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 300,000

9 92097003849 NORHASANAH BINTI BAHRAN 0 2Y5040 5 5 4,000,000 4,600,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 34,000,000 31,328,400 674,800 188,200

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG SUKA DAMAI Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 11.00
Account Officer : WINDIYATI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000556 SRI FATMAYANTI BINTI MUHAYAN 261,168 MS5207 32 16 7,000,000 7,114,400 134,800 53,200 188,000

2 92097000558 NUNUNG BINTI MASRAN ALM 182,444 4Y5060 22 20 6,000,000 4,650,000 120,000 30,000 600,000

3 92097002204 NORMAINAH BINTI SUARDI (ALM) 0 3Y5050 14 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 500,000

4 92097002551 LILI ARYANA BINTI ARBANSYAH 0 3Y5045 11 11 4,500,000 4,500,000 90,000 22,500 450,000

5 92097001112 HESTI BINTI AMBRANSYAH 41,486 4Y5060 22 21 6,000,000 4,630,000 120,000 30,000 600,000

6 92097001328 LAILA JUM AH BINTI MASKUR ALM 1,458 4Y5050 14 15 5,000,000 4,618,542 100,000 25,000 500,000

7 92097002127 RUKAYAH BINTI MARLAIN 35,000 3Y5050 22 20 5,000,000 3,875,000 100,000 25,000 500,000

8 92097002990 IRA BINTI NATAU 0 2Y5030 42 40 3,000,000 825,000 60,000 15,000 300,000

9 92097003608 ASNAH BINTI GABAU 0 2Y5030 22 20 3,000,000 2,325,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 44,500,000 37,162,942 884,800 240,700

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SARI 45 II Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : PATRICIA SINAR Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000550 HAYATUNNUR BINTI M BASIRUN ALM 420,346 MS5207 40 20 7,000,000 6,362,400 134,800 53,200 188,000

2 92097000551 SUPARTI BINTI JAMAN ALM 443,385 MS5207 40 20 7,000,000 6,362,400 134,800 53,200 188,000

3 92097000552 MISTAIYAH BINTI ABDAN 321,287 MS5207 40 20 7,000,000 6,362,400 134,800 53,200 188,000

4 92097004135 Arlina BINTI DIRIS 0 1Y5030 48 44 3,000,000 525,000 60,000 15,000 150,000

5 92097002727 SERI MULIATI BINTI KARLANTO 0 2Y5030 36 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 300,000

6 92097000555 MISNA BINTI JAINI ALM 365,649 MS5207 40 20 7,000,000 6,362,400 134,800 53,200 188,000

7 92097001124 MISNAWATI RAMADHANI BINTI 5,556 2Y5030 34 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 300,000
RAHMADI
8 92097002333 KARMILA BINTI KARLANTO 0 2Y5030 41 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 300,000

9 92097002334 SAMDANAH BINTI KIPLI (ALM) 101,000 3Y5040 5 5 4,000,000 4,600,000 80,000 20,000 400,000

10 92097002763 RIA BINTI ABD MASRIN 0 2Y5030 36 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 300,000

11 92097002941 LINA BINTI ABDUL MUIS 0 2Y5030 40 38 3,000,000 900,000 60,000 15,000 300,000

12 92097003337 MEGAWATI BINTI HASAN 75,000 2Y5030 5 5 3,000,000 3,450,000 60,000 15,000 300,000

13 92097004061 IRMA HIDAYAH BINTI JAINUDIN 112,500 2Y5045 2 2 4,500,000 5,512,500 90,000 22,500 450,000

14 92097004500 Monita BINTI Rahmat 0 1Y5030 35 31 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

15 92097004570 Wahidah BINTI Riduan 0 1Y5030 31 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 63,500,000 48,612,100 1,249,200 390,300

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG SAYUR UJ Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : PUTRIANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097005285 Nor laila BINTI Darmansyah 75,000 1Y5030 5 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

2 92097002143 HALIDAH BINTI GAJAU RAHMAN 132,500 3Y5045 26 23 4,500,000 3,150,000 90,000 22,500 450,000

3 92097002594 VERAWATI BINTI KAHARAF HILLEP 4,000 2Y5030 43 41 3,000,000 750,000 60,000 15,000 300,000

4 92097004183 MORHAYATI BINTI ALI 35,000 1Y5030 47 43 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

5 92097000597 RINI BINTI ASLAH 474,110 4Y5050 26 23 5,000,000 3,500,000 100,000 25,000 500,000

6 92097000750 MARTA WATI BINTI SUNGKONO 183,723 4Y5030 22 20 3,000,000 2,325,000 60,000 15,000 300,000

7 92097001503 MAHDINA BINTI MASRAN ALM 151,610 3Y5045 35 33 4,500,000 2,025,000 90,000 22,500 450,000

8 92097001504 SALASIAH BINTI RAHMAD 20,000 3Y5045 35 33 4,500,000 2,025,000 90,000 22,500 450,000

9 92097002773 IDAWATI BINTI ALI ASRI 0 2Y5030 44 42 3,000,000 675,000 60,000 15,000 300,000

10 92097002774 MAINAH BINTI ALI ASRI 5,000 2Y5030 44 42 3,000,000 675,000 60,000 15,000 300,000

11 92097002821 MI'RAJ TANI BINTI KAHARAP HILLEP 25,000 2Y5030 44 42 3,000,000 675,000 60,000 15,000 300,000

12 92097004300 JUMIATI BINTI RAJIONO 0 1Y5030 42 38 3,000,000 975,000 60,000 15,000 150,000

13 92097004442 SITI AISYAH BINTI SOPONO 0 1Y5030 38 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 45,500,000 22,250,000 910,000 227,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG SAWADAYA Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 12.00


Account Officer : AMELIA SYAHBANI PUTRI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000603 MAHRITA BINTI ABDUL HAMID ALM 28 3Y5030 45 43 3,000,000 600,000 60,000 15,000 300,000

2 92097002587 MARIYANA BINTI SALMANI ARTA 0 2Y5030 41 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 300,000

3 92097000606 I IN BINTI ITAM ALM 65,705 3Y5030 45 44 3,000,000 585,000 60,000 15,000 300,000

4 92097002506 SALAWATI BINTI SAMSUDIN 40,000 3Y5040 7 7 4,000,000 4,400,000 80,000 20,000 400,000

5 92097000688 HJ MARLIANI BINTI MUHRAN ALM 288,475 4Y5050 3 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 500,000

6 92097000976 ZAHRATUN NISA BINTI ABDUL KADIR 83,562 3Y5040 44 43 4,000,000 880,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 22,000,000 13,365,000 440,000 110,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GIAT UJUNG Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00
Account Officer : WINDIYATI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097004545 Syah nuria lubis BINTI Ismail lubis 5,000 1Y5030 32 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000

2 92097002447 YULIA SARTIKA BINTI YAYA 0 2Y5030 51 49 3,000,000 150,000 60,000 15,000 300,000

3 92097002100 NORSIAH BINTI SUPIANI 117,500 2Y5045 18 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 450,000

4 92097004327 SARI BINTI AINI ALM 85,000 1Y5030 41 37 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 150,000

5 92097002169 NAHDIATI BINTI AHMAD JUHDI 0 2Y5030 51 49 3,000,000 150,000 60,000 15,000 300,000

6 92097002170 WIWI SARDIATI BINTI SURIATI ALM 26,500 3Y5045 14 14 4,500,000 4,162,500 90,000 22,500 450,000

JUMLAH 21,000,000 11,175,000 420,000 105,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : TAUFIK 2 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : PUTRIANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097004566 RIZKA MONTHIA BINTI SUPRIANTO 0 1Y5030 31 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

2 92097000635 NORMILA BINTI MURJANI 327,944 MS5207 38 19 7,000,000 6,550,400 134,800 53,200 188,000

3 92097000636 SRI IDAYATI BINTI PAIJAN 118,666 MS5207 36 18 7,000,000 6,744,789 134,800 53,200 188,000

4 92097000638 SITI ASNIAH BINTI ISMAIL 259,821 MS5207 38 19 7,000,000 6,550,400 134,800 53,200 188,000

5 92097002071 NORBAYAH BINTI PARLAN (ALM) 200,000 3Y5040 1 1 4,000,000 5,000,000 80,000 20,000 400,000

6 92097002072 SITI PATIMAH BINTI ADAN (ALM) 0 3Y5040 13 13 4,000,000 3,800,000 80,000 20,000 400,000

7 92097002768 ANITA BINTI ABD MUIN (ALM) 0 2Y5030 38 36 3,000,000 1,125,000 60,000 15,000 300,000

8 92097000639 SIS AYU ISTIKA BINTI ISWOYO 164,097 MS5207 36 18 7,000,000 6,743,622 134,800 53,200 188,000

9 92097000640 RIKA SUSILAWATI BINTI MARKANI 268,723 MS5207 38 19 7,000,000 6,550,400 134,800 53,200 188,000

10 92097000842 NURLIANI BINTI ARDIANSYAH 21,945 2Y5030 30 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 300,000

11 92097003377 NOR HALIMAH BINTI HAMRIANI 112,500 3Y5045 2 2 4,500,000 5,512,500 90,000 22,500 450,000

12 92097003594 AMELIA KHAIRUNNISA BINTI ADI 0 2Y5040 21 19 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 400,000
SETIADI
13 92097003922 MARIA ULFAH BINTI ARDIANSYAH 100,000 2Y5040 2 2 4,000,000 4,900,000 80,000 20,000 400,000

14 92097003763 SITI NOR HASANAH BINTI JOHANSYAH 127,500 2Y5045 9 9 4,500,000 4,725,000 90,000 22,500 450,000

JUMLAH 69,000,000 65,002,111 1,354,000 436,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KARYAWAN 2 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 11.00


Account Officer : OKTAFIYA TRI HARTATIK Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000655 NOOR LAILA RAHMI BINTI MUHAMMAD 282,736 3Y5030 53 50 3,000,000 30,000 60,000 15,000 300,000
YUSRAN
2 92097004966 Ister Pancar BINTI Gandi 225,000 1Y5030 19 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

3 92097000659 NUR HIKMAH BINTI M MISPAN 340,889 MS2607 34 17 7,000,000 3,518,200 269,800 53,200 323,000

4 92097003736 MUTMAINNAH BINTI MARIE 112,500 2Y5045 19 17 4,500,000 3,825,000 90,000 22,500 450,000

5 92097000662 JUM ATIAH BINTI HILMI ALM 186,917 3Y5040 45 42 4,000,000 780,000 80,000 20,000 400,000

6 92097000663 JUHAIRIAH BINTI HILMI ALM 223,956 3Y5030 53 50 3,000,000 30,000 60,000 15,000 300,000

7 92097002245 INDRI AGUSTINA BINTI PUJANTO 5,000 2Y5030 49 45 3,000,000 300,000 60,000 15,000 300,000

8 92097003435 SITI FATIMAH BINTI IBAS ALM 0 2Y5035 14 14 3,500,000 3,237,500 70,000 17,500 350,000

JUMLAH 31,000,000 14,345,700 749,800 173,200

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : WASPADA Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : SELVINA WIDIANTI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000672 ROMANAH BINTI SUHADI ALM 0 3Y5040 46 44 4,000,000 700,000 80,000 20,000 400,000

2 92097000673 ERNAWATI BINTI AMRANI 437,868 4Y5045 2 2 4,500,000 5,512,500 90,000 22,500 450,000

3 92097000674 SRI WATI BINTI EDISON 429,545 MS5207 24 12 7,000,000 7,868,900 134,800 53,200 188,000

4 92097000676 ERMIWATIE BINTI DINAR ALM 246,054 3Y5030 44 43 3,000,000 661,958 60,000 15,000 300,000

5 92097002104 SAMINAH BINTI SUHADI (ALM) 112,500 3Y5045 18 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 450,000

6 92097002220 ISSONA RAHAYU ANGGRENI BINTI 10,000 3Y5045 11 11 4,500,000 4,500,000 90,000 22,500 450,000
MURNIDA
7 92097004007 RAHMANIAWATI BINTI SUDIONO 110,000 2Y5040 1 1 4,000,000 5,000,000 80,000 20,000 400,000

8 92097004077 NONIE KASUMA ASTUTIE BINTI 112,500 2Y5045 11 11 4,500,000 4,500,000 90,000 22,500 450,000
YUHARDI
9 92097001640 MIRA DWI ARIYANTI BINTI SUGIONO 293,040 3Y5045 28 26 4,500,000 2,812,500 90,000 22,500 450,000

10 92097001641 TRI MURTINIGSIH BINTI MUHKADI (ALM) 413,040 3Y5045 28 26 4,500,000 2,812,500 90,000 22,500 450,000

11 92097002276 ZUBAIDAH BINTI ASPAN (ALM) 112,500 3Y5045 6 6 4,500,000 5,062,500 90,000 22,500 450,000

12 92097003493 ASPIAH BINTI ZAINAL ARIFIN ALM 112,500 2Y5045 18 16 4,500,000 3,937,500 90,000 22,500 450,000

13 92097004256 SIANGNI BINTI KILESMAN 0 1Y5030 44 40 3,000,000 825,000 60,000 15,000 150,000

14 92097004256 SIANGNI BINTI KILESMAN 0 2Y5045 0 0 0 0 0 0 4,500,000 450,000

JUMLAH 57,000,000 48,130,858 1,134,800 303,200

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG BATAM Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : AMELIA SYAHBANI PUTRI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097001255 WULANDARI BINTI SUKAMTO 26,916 4Y5045 23 22 4,500,000 3,360,000 90,000 22,500 450,000

2 92097002186 HARTINI BINTI HAIRUL (ALM) 0 3Y5045 27 25 4,500,000 2,925,000 90,000 22,500 450,000

3 92097002221 MURNIYATI BINTI SELAMAT 0 3Y5045 27 25 4,500,000 2,925,000 90,000 22,500 450,000

4 92097003554 NITA HANDAYANI BINTI SALAMAT 75,000 2Y5030 24 22 3,000,000 2,175,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 16,500,000 11,385,000 330,000 82,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SUMBAWA Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : INDAH FRIDIYANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000694 ENDANG SETIANA BINTI ASMUN ALM 356,479 MS5207 22 11 7,000,000 8,054,400 134,800 53,200 188,000

2 92097004831 VIVIAN TRIANA BINTI Litikson 85,000 1Y5030 22 18 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

3 92097000698 FITRIA RAHMA WATI BINTI MULYONNO 355,257 MS5207 22 11 7,000,000 8,054,400 134,800 53,200 188,000
ALM
4 92097001118 RISMA LESTIANA BINTI LESMANA 4,840 2Y5030 22 20 3,000,000 2,325,000 60,000 15,000 300,000

5 92097001290 MAIMUNAH BINTI MAHYUNI 444,056 3Y5040 44 43 4,000,000 880,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 24,000,000 21,788,800 469,600 156,400

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BERINGIN Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : MUSTAGHFITOH Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000720 MAYA BINTI MASTUR BAIN 858 MS2607 38 18 7,000,000 2,892,200 269,800 53,200 323,000

2 92097000724 HASANAH BINTI BASRAN 13 3Y5040 49 48 4,000,000 380,000 80,000 20,000 400,000

3 92097002436 SARINAH BINTI JANI 5,000 2Y5030 50 48 3,000,000 225,000 60,000 15,000 300,000

4 92097000725 MASNAH BINTI UDIN ALM 560 3Y5035 50 49 3,500,000 245,000 70,000 17,500 350,000

5 92097000726 SUNIYAH BINTI MARHAWI 179 MS5207 38 18 7,000,000 6,570,400 134,800 53,200 188,000

6 92097000981 LAMIAH BINTI LASA ALM 916 3Y5030 43 42 3,000,000 746,500 60,000 15,000 300,000

7 92097002329 RABIATUL ADAWIYAH BINTI YAHYA 0 3Y5045 20 18 4,500,000 3,712,500 90,000 22,500 450,000
(ALM)
8 92097002479 PURNAMA SARI BINTI YAHYA ALM 0 2Y5030 51 49 3,000,000 255,000 60,000 15,000 300,000

9 92097002500 DAHLIA BINTI YAHYA 0 3Y5045 20 18 4,500,000 3,712,500 90,000 22,500 450,000

10 92097003417 FARIDAH DJAENAH BINTI MUH DJAFAR 20,000 2Y5030 27 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 300,000
SIDIK
11 92097004255 SOPIA BINTI RANI 0 1Y5030 44 40 3,000,000 825,000 60,000 15,000 150,000

12 92097004451 ISNAWATI BINTI ASUR 0 1Y5030 37 33 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 150,000

13 92097004929 KARMILA WATI BINTI Tolla H 0 1Y5030 20 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 51,500,000 25,489,100 1,154,600 293,900

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RUKUN JAYA 2 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 11.00
Account Officer : OKTAFIYA TRI HARTATIK Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000727 MILDAWATI BINTI BAHRUDIN 42,611 MS5207 22 11 7,000,000 8,069,449 134,800 53,200 188,000

2 92097000728 SARMANA BINTI SABERAN ALM 208,429 MS5207 8 4 7,000,000 9,202,400 134,800 53,200 188,000

3 92097000729 HAYATI BINTI SAHRANI 221,347 MS5207 22 11 7,000,000 8,066,650 134,800 53,200 188,000

4 92097000731 NORASIKIN BINTI ANHAR ALM 303,999 MS5207 36 17 7,000,000 6,758,400 134,800 53,200 188,000

5 92097002102 NORHASANAH BINTI A KADER 0 3Y5045 28 26 4,500,000 2,812,500 90,000 22,500 450,000

6 92097002103 SINAH BINTI HAMRAN 0 3Y5045 28 26 4,500,000 2,812,500 90,000 22,500 450,000

7 92097003772 GUSTI NORLIA BINTI GUSTI 112,500 2Y5045 8 8 4,500,000 4,837,500 90,000 22,500 450,000
RIDUANSYAH
8 92097004328 HILYANI BINTI MIFTAHUL RASYAD 0 1Y5030 41 37 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 150,000

9 92097000733 RUSNANI BINTI NURANI 318,347 MS5207 22 11 7,000,000 8,066,650 134,800 53,200 188,000

10 92097000840 MARIANA BINTI JAINAL HAKIM ALM 37,163 3Y5030 41 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 300,000

11 92097003733 Mainah BINTI Suhaimi 112,500 2Y5045 12 12 4,500,000 4,387,500 90,000 22,500 450,000

12 92097000691 HATMA WATI BINTI PADLI ALM 311,361 MS5207 8 4 7,000,000 9,202,400 134,800 53,200 188,000

JUMLAH 66,000,000 66,165,949 1,288,800 439,200

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RIAU 1 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : PUTRIANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000751 ERI WATI BINTI JUNAIDI 53,097 MS2607 38 19 7,000,000 2,880,575 269,800 53,200 323,000

2 92097000752 MUSLIMAH BINTI ARDIANSYAH ALM 531,124 MS5207 38 19 7,000,000 6,550,400 134,800 53,200 188,000

3 92097000757 RISNA BINTI MURJANI 232,124 MS5207 38 19 7,000,000 6,926,400 134,800 53,200 188,000

4 92097000758 SUHARNANI BINTI MUKHTAR ALM 43,667 MS5207 38 19 7,000,000 6,555,400 134,800 53,200 188,000

5 92097000759 SITI FATIMAH BINTI BAHRUN ALM 326,134 3Y5040 50 47 4,000,000 480,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 32,000,000 23,392,775 754,200 232,800

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PESANGGARAHAN 1 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000777 MARIA ULFAH BINTI SAHRUL ALM 422,931 MS5207 38 19 7,000,000 6,550,400 134,800 53,200 188,000

2 92097000778 NURLINA BINTI ISMAIL 117,500 4Y5035 4 4 3,500,000 4,112,500 70,000 17,500 350,000

3 92097000780 HARTATI BINTI JOHANSYAH 211,500 4Y5060 9 9 6,000,000 6,300,000 120,000 30,000 600,000

4 92097000781 YULI BINTI RUSLIADI 422,474 4Y5045 8 8 4,500,000 4,837,500 90,000 22,500 450,000

5 92097000782 JUHERIYAH BINTI ABDULLAH 541,310 MS5207 38 19 7,000,000 6,550,400 134,800 53,200 188,000

6 92097000784 SAIDAH BINTI IJAK ALM 506,310 MS5207 38 19 7,000,000 6,550,400 134,800 53,200 188,000

7 92097001048 IBAR BNITI DARMAWI ALM 519,781 4Y5050 0 0 0 0 0 0 5,000,000 500,000

8 92097001048 IBAR BNITI DARMAWI ALM 519,781 3Y5045 51 50 4,500,000 209,583 90,000 22,500 450,000

9 92097002162 NOVITA ANDRIANI BINTI RUSTAM D J 0 3Y5045 30 28 4,500,000 2,587,500 90,000 22,500 450,000

10 92097003954 SITI AMINAH BINTI JOHANSYAH 100,000 2Y5040 19 17 4,000,000 3,400,000 80,000 20,000 400,000

11 92097004013 RAMONA BINTI ARDIANSYAH 112,500 2Y5045 13 13 4,500,000 4,275,000 90,000 22,500 450,000

12 92097004218 GANIPAH BINTI IJEL 112,500 2Y5045 10 10 4,500,000 4,612,500 90,000 22,500 450,000

13 92097004827 OKTAVIANI BINTI Sari 75,000 1Y5030 23 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

14 92097004828 RASTY BINTI Rustam D j 75,000 1Y5030 23 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 63,000,000 54,785,783 1,244,400 369,600

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : HIDAYAH 1 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : TRIWATI LESTARI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000859 YULI HARTATIK BINTI HARYONO 25,305 3Y5045 43 41 4,500,000 1,125,000 90,000 22,500 450,000

2 92097000862 RAHMAWATI BINTI BAKRI ALM 271,933 3Y5045 2 2 1,837,150 2,095,500 18,372 2,804 0

3 92097003960 PONTIA NINGSIH BINTI HARTONO ALM 0 1Y5030 54 50 3,000,000 75,000 60,000 15,000 150,000

4 92097004337 NOOR FADILLAH BINTI MANI ALM 30,000 1Y5030 41 37 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 150,000

5 92097000863 MARDIANAWATI BINTI KERANI ALM 535,331 4Y5050 3 3 5,000,000 6,000,000 100,000 25,000 500,000

6 92097001045 HJ RASIAH BINTI IDERIS ALM 177,431 3Y5045 43 42 4,500,000 1,118,750 90,000 22,500 450,000

7 92097001046 YANTI BINTI KURINAWI ALM 303,718 3Y5045 45 44 4,500,000 877,500 90,000 22,500 450,000

8 92097001047 KAMSINAH BINTI UDIN 250,664 3Y5040 41 39 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 400,000

9 92097002945 SURATINEM BINTI MASRAH 0 2Y5030 35 33 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 300,000

10 92097004254 IRMA PURNAMA BINTI ABDUL GHANI 112,500 2Y5045 3 3 4,500,000 5,400,000 90,000 22,500 450,000

11 92097004894 RUSMAYA BINTI Mansyah 0 1Y5030 21 17 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 40,837,150 22,841,750 798,372 197,804

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : DAMANG SAWAL Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00
Account Officer : PUTRIANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000866 ARBANIAH BINTI DAHLI 5,816 2Y5035 34 32 3,500,000 1,662,500 70,000 17,500 350,000

2 92097000868 ERIKA BINTI ASRI 92,701 3Y5040 41 37 4,000,000 1,300,000 80,000 20,000 400,000

3 92097000869 MASRIAH BINTI JARMAS ALM 211,777 3Y5040 47 44 4,000,000 680,000 80,000 20,000 400,000

4 92097000871 NOR AIDAH BINTI IBUS ALM 38,756 3Y5040 48 45 4,000,000 580,000 80,000 20,000 400,000

5 92097001049 JUMIATUN BINTI BADRUN ALM 125,986 3Y5040 39 37 4,000,000 1,400,000 80,000 20,000 400,000

JUMLAH 19,500,000 5,622,500 390,000 97,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RIAU II Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : TRIWATI LESTARI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000897 IRNA BINTI DARDIANSYAH 509,086 3Y5040 46 43 4,000,000 680,000 80,000 20,000 400,000

2 92097000899 NANAWATI BINTI ISIKMAN SANANG ALM 352,514 3Y5040 50 46 4,000,000 300,000 80,000 20,000 400,000

3 92097000900 EVA SAUDAH BINTI ABDUL WAHAP ALM 421,154 4Y5050 2 2 5,000,000 6,125,000 100,000 25,000 500,000

4 92097000901 BAHDIYAH BINTI JARNI ALM 508,959 3Y5035 44 41 3,500,000 786,958 70,000 17,500 350,000

5 92097002758 RUSMINI BINTI HAMRANI (ALM) 0 2Y5030 31 29 3,000,000 1,650,000 60,000 15,000 300,000

6 92097000903 ERNAWATI BINTI ISIKMAN SAMAN 458,541 4Y5050 6 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 500,000

7 92097000904 LESTARI DESIANI SAPUTRI BINTI 708,042 4Y5050 6 6 5,000,000 5,625,000 100,000 25,000 500,000
DADANG
8 92097001238 MAHRITA BINTI HAMSI ALM 190,000 3Y5040 41 37 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 400,000

9 92097005288 Rirry BINTI Lambang g djinal 175,000 1Y5030 5 3 3,000,000 3,600,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 36,500,000 25,591,958 730,000 182,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RINDANG BANUA RT 09 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00
Account Officer : FAISTIOOMATUN Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000905 HASNAH BINTI ABDUL JAHRI 734,164 3Y5045 50 49 4,500,000 315,000 90,000 22,500 450,000

2 92097004892 SUPINAH BINTI Lamri 75,000 1Y5030 21 17 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

3 92097000906 MARNI BINTI ZAM ZAM ALM 302,221 3Y5030 52 51 3,000,000 60,000 60,000 15,000 300,000

4 92097000908 JAMILAH BINTI ALI BADRUN 350,564 3Y5030 50 49 3,000,000 210,000 60,000 15,000 300,000

5 92097002274 MARIANA BINTI AHMADI (ALM) 20,000 2Y5030 41 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 300,000

6 92097000909 HASNA KAMELIA BINTI M JASMUNI 301,236 4Y5050 1 1 5,000,000 6,250,000 100,000 25,000 500,000

7 92097000911 HAIRIATI BINTI ZAM ZAM ALM 250,640 3Y5030 51 50 3,000,000 139,083 60,000 15,000 300,000

8 92097000912 RUKAYAH BINTI BURHAN ALM 621,694 4Y5050 1 1 5,000,000 6,250,000 100,000 25,000 500,000

9 92097001114 PATIMAH BINTI MATNOR ALM 747,514 4Y5050 1 1 5,000,000 6,250,000 100,000 25,000 500,000

10 92097003120 NOR HASANAH BINTI M JAPRI ALM 150,000 2Y5030 30 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 300,000

11 92097004219 MASLIAH BINTI MINAN 0 1Y5030 46 42 3,000,000 675,000 60,000 15,000 150,000

12 92097004674 Norhasanah BINTI Hamsi 0 1Y5030 30 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

13 92097004675 Shalehah BINTI Rusdi 0 1Y5030 30 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 46,500,000 29,299,083 930,000 232,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NURUL IKHLAS Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00
Account Officer : FAISTIOOMATUN Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097000916 SRI WINDI IDRIS BINTI HAMRAIN 26,500 3Y5030 49 44 3,000,000 525,000 60,000 15,000 300,000
BOTUTIHE
2 92097003241 DAHLIA BINTI MASRANI 75,000 2Y5030 1 1 3,000,000 3,750,000 60,000 15,000 300,000

3 92097004097 ALFIA ZAHRA BINTI NORDIN 0 1Y5030 49 43 3,000,000 450,000 60,000 15,000 150,000

4 92097004006 ARSIAH BINTI AJA 112,500 2Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

5 92097004146 RUSTINI BINTI MUHAMMAD ARSYAD 960,000 1Y5030 48 42 3,000,000 525,000 60,000 15,000 150,000

6 92097004895 SITI RAHMAH BINTI HAMDANI 175,000 1Y5030 20 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 19,500,000 13,500,000 390,000 97,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : FLAMBOYAN 1 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : TRIWATI LESTARI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097001094 ANTONG MASROPAH BINTI GUSTI TAUBI 290,567 4Y5060 1 1 6,000,000 7,500,000 120,000 30,000 600,000
ALM
2 92097001095 KARMILA BINTI M SAINI 435,897 3Y5045 35 33 4,500,000 2,025,000 90,000 22,500 450,000

3 92097001096 MUSLIAWATI BINTI ANANG MUHTAR 125,493 3Y5045 43 39 4,500,000 1,116,854 90,000 22,500 450,000

4 92097001098 MARTHA BINTI ANDREAS TUPULANA 308,479 3Y5040 42 37 4,000,000 1,300,000 80,000 20,000 400,000
ALM
5 92097001099 ARIPIA BINTI SARKAWI 336,021 3Y5045 30 27 4,500,000 2,700,000 90,000 22,500 450,000

6 92097001100 NOVERIA BAHAN BINTI IAN BAHAN ALM 360,865 3Y5040 30 27 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 400,000

7 92097004340 IDA ROYANI BINTI YACOBUS LELA ALM 10,000 1Y5030 41 37 3,000,000 1,050,000 60,000 15,000 150,000

8 92097001101 ANDRIANI BINTI SUWANDI ALM 342,358 3Y5045 43 40 4,500,000 1,323,750 90,000 22,500 450,000

9 92097004876 ERNAWATI BINTI BASRANI 75,000 1Y5030 21 17 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

10 92097001104 SITI ZUBAIDAH BINTI MATRIPAN ALM 164,319 3Y5040 42 38 4,000,000 1,100,000 80,000 20,000 400,000

11 92097002754 RULLY MARIA BINTI ANDREAS 0 2Y5030 35 33 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 300,000
TUPULANA
12 92097003682 KHAIRUNISA BINTI KHAIRULLAH 0 2Y5030 18 16 3,000,000 2,625,000 60,000 15,000 300,000

13 92097004877 ERPIANSI BINTI JAMIR ALM 100,000 1Y5030 21 17 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 51,000,000 29,590,604 1,020,000 255,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : S PARMAN PU Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : PUTRIANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097001151 KARNILA KUSTETI DEWI BINTI BUSRIE 55,875 2Y5030 42 38 3,000,000 825,000 60,000 15,000 300,000
BAGINDA ALI ALM
2 92097001153 MASRINA BINTI AHMAD ALM 14,736 3Y5045 43 39 4,500,000 1,125,000 90,000 22,500 450,000

3 92097001155 TITIN SATINI BINTI EHOM ALM 336,499 3Y5040 42 38 4,000,000 1,100,000 80,000 20,000 400,000

4 92097001256 RAHMAH BINTI MASRAN ALM 183,264 3Y5045 28 26 4,500,000 2,812,500 90,000 22,500 450,000

5 92097001294 WARNITA BINTI ARBANSYAH 127,889 3Y5045 43 40 4,500,000 1,116,750 90,000 22,500 450,000

6 92097001295 ROSILAWATI BINTI MISRAN ALM 265,693 3Y5045 42 38 4,500,000 1,237,500 90,000 22,500 450,000

7 92097001157 ALWINE BINTI EFFERON ALM 462,792 3Y5045 43 40 4,500,000 1,117,750 90,000 22,500 450,000

8 92097001158 MUNTIASI BINTI SAMIRI ALM 24,736 2Y5030 42 38 3,000,000 825,000 60,000 15,000 300,000

9 92097001159 MARIANI ULFAH BINTI MISTRAN ALM 60,000 3Y5045 42 38 4,500,000 1,237,500 90,000 22,500 450,000

10 92097001405 RUSDIANA BINTI BAHTERA 293,542 3Y5045 43 40 4,500,000 1,116,750 90,000 22,500 450,000

11 92097002649 RIKA HANIFAH BINTI H M NOOR ASYIKIN 0 2Y5030 43 39 3,000,000 750,000 60,000 15,000 300,000

12 92097002944 RASIDAH BINTI ILMI HASAN ALM 25,000 2Y5030 34 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 300,000

13 92097004623 Mojahadah BINTI Yanci m timan 20,000 1Y5030 30 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 50,500,000 16,563,750 1,010,000 252,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PUNTUN Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : PUTRIANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097001358 ASLAMIYAH BINTI RUSLI ALM 202,327 3Y5045 38 36 4,500,000 1,687,500 90,000 22,500 450,000

2 92097001359 MASLIYAH BINTI UTUH HALUS ALM 227,828 3Y5045 35 33 4,500,000 2,025,000 90,000 22,500 450,000

3 92097002555 ASIAH BINTI JADRI 0 2Y5030 33 31 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 300,000

4 92097002556 NOOR IDA BINTI ASPANI 0 2Y5030 35 33 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 300,000

5 92097001464 SITI RAWIYAH BINTI ROHANI 75,000 3Y5030 20 18 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 300,000

6 92097001361 HAMDANAH BINTI HAMSI ALM 221,452 3Y5045 33 31 4,500,000 2,250,000 90,000 22,500 450,000

7 92097001362 MISNAWATI BINTI UDIN 15,000 3Y5025 45 43 2,500,000 500,000 50,000 12,500 250,000

8 92097001363 RATNA SARI BINTI SUHAINI USMAN ALM 330,414 3Y5040 45 44 4,000,000 780,000 80,000 20,000 400,000

9 92097003148 SUMIARAH BINTI SALIM ALM 195,000 2Y5030 30 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 300,000

10 92097004662 Salasiah BINTI Tanjudin 0 1Y5030 30 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 35,000,000 16,317,500 700,000 175,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PASUK KAMELUH Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00
Account Officer : PUTRIANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097001412 SERIANI BINTI MISRANUDIN 322,716 3Y5040 39 38 4,000,000 1,387,500 80,000 20,000 400,000

2 92097001413 LAYLA BINTI SURIANSAH ALM 417,683 3Y5045 41 39 4,500,000 1,350,000 90,000 22,500 450,000

3 92097001414 KARMILA BINTI MISRANUDIN 359,819 3Y5040 39 38 4,000,000 1,387,500 80,000 20,000 400,000

4 92097001415 NORMIATI BINTI GIMIN ALM 20,000 3Y5040 39 37 4,000,000 1,400,000 80,000 20,000 400,000

5 92097001416 KAMINI BINTI JUMINGAN ALM 488,333 3Y5045 32 30 4,500,000 2,362,500 90,000 22,500 450,000

6 92097003461 TRI NUR HIDAYATI BINTI WAGIRIN 0 2Y5030 23 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 300,000

7 92097004878 ANITA BINTI MASRI 0 1Y5030 21 17 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

8 92097004879 NORLATIFAH BINTI ABDUL HAKIM 25,000 1Y5030 21 17 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

9 92097001530 MELSI BINTI SAWUNG M BAHAR ALM 1,174,029 3Y5035 32 30 3,500,000 1,837,500 70,000 17,500 350,000

10 92097002878 PARSIAH BINTI KARTOSIKUN 124,500 3Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

11 92097002982 MALA BINTI KALAN 170,000 3Y5045 2 2 4,500,000 5,512,500 90,000 22,500 450,000

12 92097003463 TUKINEM BINTI TUKIRIN 10,000 2Y5030 23 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 300,000

13 92097004880 MARSIDAH BINTI M ZAINI 140,000 1Y5030 21 17 3,000,000 2,550,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 48,500,000 33,012,500 970,000 242,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PUNTUN CITY Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00
Account Officer : EKA YULIANA Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097001465 JUMIATI BINTI DARMAWAN 256,728 3Y5045 42 38 4,500,000 1,237,500 90,000 22,500 450,000

2 92097001467 MISNA BINTI HAMDI 131,746 3Y5030 32 30 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 300,000

3 92097002811 SANIAH BINTI ABDULLAH 5,000 2Y5030 41 37 3,000,000 975,000 60,000 15,000 300,000

4 92097004619 JURHAYAH BINTI Riduan alm 0 1Y5030 30 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

5 92097001469 RISKA YUYUN BINTI SULAIMAN 113,510 3Y5040 49 48 4,000,000 380,000 80,000 20,000 400,000

6 92097004620 JAIMAH BINTI Hamli alm 0 1Y5030 30 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

7 92097001601 NOR AINAH BINTI RANI (ALM) 158,207 3Y5045 42 39 4,500,000 1,335,000 90,000 22,500 450,000

8 92097002590 FITRIANI BINTI MASRANI 5,000 2Y5030 49 45 3,000,000 735,000 60,000 15,000 300,000

9 92097003122 RATNA BINTI BAHRANI ALM 35,000 2Y5030 28 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 300,000

10 92097004621 BIAH BINTI Aspuri alm 0 1Y5030 30 26 3,000,000 1,875,000 60,000 15,000 150,000

11 92097003339 RUSMINAH BINTI Husni 0 2Y5030 27 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 300,000

12 92097003776 SITI RUKAYAH BINTI YUSUF 10,000 1Y5030 10 11 1,102,000 1,048,000 11,020 1,200 0

13 92097003956 ARYANI BINTI KAHWI MUAS 0 1Y5030 54 48 3,000,000 130,000 60,000 15,000 150,000

14 92097003958 SAMINAH BINTI RAMLI ALM 0 1Y5030 54 48 3,000,000 150,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 44,102,000 17,015,500 871,020 216,200

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : FLAMBOYAN RT 05 Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 9.00


Account Officer : SELVINA WIDIANTI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097001875 DESSY MIYANTI BINTI ZAINUDDIN 481,008 3Y5045 26 23 4,500,000 3,150,000 90,000 22,500 450,000

2 92097001876 IIN PARLINA BINTI DUL WIJAYANTO 496,112 3Y5045 22 20 4,500,000 3,487,500 90,000 22,500 450,000

3 92097001877 IDA LESTARI BINTI JAILANI 375,571 3Y5045 26 23 4,500,000 3,150,000 90,000 22,500 450,000

4 92097001878 MASLIANA BINTI MASRAWI (ALM) 383,612 3Y5045 26 23 4,500,000 3,150,000 90,000 22,500 450,000

5 92097001881 NURMAS BINTI TAIB (ALM)_ 376,113 3Y5045 26 23 4,500,000 3,150,000 90,000 22,500 450,000

6 92097004859 AGUSTINA RATNASARI BINTI Zainuniddin 75,000 1Y5030 22 18 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

7 92097001879 RATNA WATY BINTI DEDEY ARIEF (ALM) 373,612 3Y5045 26 23 4,500,000 3,150,000 90,000 22,500 450,000

8 92097001880 SURIYATI BINTI SYAHRIN (ALM) 381,529 3Y5045 26 23 4,500,000 3,150,000 90,000 22,500 450,000

9 92097002130 ANA DARWATI BINTI ALI (ALM) 0 2Y5030 51 46 3,000,000 300,000 60,000 15,000 300,000

10 92097002130 ANA DARWATI BINTI ALI (ALM) 0 3Y5045 0 0 0 0 0 0 4,500,000 450,000

JUMLAH 37,500,000 25,162,500 750,000 187,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GG TIRTA Inisial / Cabang : M.PHDT- Pahandut/M.PHDT Jam : 10.00


Account Officer : PUTRIANI Hari : Senin Tanggal : 2022-08-22
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92097001896 KARTIKA SARI BINTI M. GUNTUR TAHAT 236,182 3Y5045 30 28 4,500,000 2,587,500 90,000 22,500 450,000

2 92097001898 LENI MARLINA BINTI HERMIN (ALM) 583,195 3Y5045 31 29 4,500,000 2,475,000 90,000 22,500 450,000

3 92097001899 BITAE BINTI MAMI (ALM) 433,786 3Y5045 30 28 4,500,000 2,587,500 90,000 22,500 450,000

4 92097001900 HERNY BINTI KINYAH 497,164 3Y5045 31 29 4,500,000 2,475,000 90,000 22,500 450,000

5 92097002279 HAMIDAH BINTI SUGIANOR 137,500 3Y5045 5 5 4,500,000 5,175,000 90,000 22,500 450,000

6 92097002400 NORAINAH BINTI AHMAD ALM 142,500 3Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

7 92097001901 MASNAH BINTI BASRI (ALM) 305,217 3Y5045 30 28 4,500,000 2,587,500 90,000 22,500 450,000

8 92097001902 ALISNAWATI BINTI ECENG LESA (ALM) 438,182 3Y5045 31 29 4,500,000 2,475,000 90,000 22,500 450,000

9 92097001962 MULYATI I BINTI IDAR HASIM 45,000 3Y5045 31 29 4,500,000 2,475,000 90,000 22,500 450,000

10 92097001964 YUNITA RAHMAWATI BINTI MASLAN S 0 3Y5045 31 29 4,500,000 2,475,000 90,000 22,500 450,000
REWA
11 92097002351 ERNA BINTI ALUS ALM 142,500 3Y5045 1 1 4,500,000 5,625,000 90,000 22,500 450,000

12 92097002481 RINI HANDAYANI BINTI ARSUNI 0 2Y5030 46 41 3,000,000 525,000 60,000 15,000 300,000

13 92097002482 YULIANA BINTI ASWI 30,000 2Y5030 50 45 3,000,000 300,000 60,000 15,000 300,000

14 92097002652 MISBAH BINTI AHMAD ISA 50,000 2Y5030 44 39 3,000,000 750,000 60,000 15,000 300,000

15 92097004550 Rusdiana BINTI Taberani 65,000 1Y5030 32 28 3,000,000 1,725,000 60,000 15,000 150,000

16 92097004862 PERAWATI BINTI Basrani 75,000 1Y5030 22 18 3,000,000 2,475,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 64,500,000 42,337,500 1,290,000 322,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi

Anda mungkin juga menyukai