I.

PROFIL PERUSAHAAN
A. IDENTITAS UMUM PERUSAHAAN
Nama Perusahaan : PT. Samudera Lautan Abadi (SLA)
Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.234.294.4-517.000
Alamat Wajib Pajak : Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Kelurahan : Bengkong
Kecamatan : Tanjung Buntung
Kota : Batam
Kode Pos : 29466
No. Telepon : (0778) 415-897
No. Faksimili : (0778) 415-899
Email : samuderalautan_abadi@gmail.co.id
Jenis Usaha : Jasa Klasifikasi Kapal
Tahun Awal Beroperasi : 2010
Nama Pimpinan : Budi Setiawan
PT. Samudera Lautan Abadi adalah perusahaan jasa klasifikasi kapal yang
berkedudukan di kota Batam, tujuan memberikan salah satu penilaian atas
kelayakan kapal tersebut dalam berlayar. Perusahaan ini didirikan pada tahun
1998 dan berkembang pesat hingga saat ini. Perusahaan ini merupakan
Perseroan Terbatas (PT) yang bersifat terbuka (go public).
B. DAFTAR PEMASOK DAN PELANGGAN
Daftar Pemasok
Berikut ini adalah beberapa supplier berbagai kebutuhan operasional
perusahaan:

Kode
Supplie Nama Supplier NPWP Alamat
r
07.900.233.7- Komp. Srijaya blok G No. 9,
S001 Toko Subur
215.000 Lubuk Baja
15.100.176.3- Komp. Orchid Batam Centre
S002 PT. Salam Jaya Lestari
251.000 No. 8-10
S003 PT. Intelindo 03.020.234.5- Komp. Bintang Blok C No. 12,
 Teknologi Indonesia 126.000 Bengkong Sadai
49.851.106.2- Komp. Limindo Blok B No. 6,
S004 PT. Prioritas Solusi
422.000 Taman Baloi
08.100.176.5-
S005 PT. Syno Synergy Jl. Raja No. 2, Sungai Panas
123.000
07.900.748.7.106.00 Jl. Marcelia No. 2, Batam
S006 PT. Pro-Pack Batam
0 Centre

Daftar Customer
Adapun customer dari PT. Samudera Lautan Abadi sebagai berikut:

Kode
Custome Nama Customer NPWP Alamat
r
Sei Lekop Kav. 20, Kec.
C001 PT. Citra Shipyard 01.800.516.7-215.000
Sagulung, Kota Batam
PT. Sumber Samudra JL. Bawal, Kavling 4, Batu
C002 03.300.273.5-215.000
Makmur Merah
PT. Karya Teknik Sungai Binti, Kec. Sagulung,
C003 07.900.134.7-215.000
Utama Kota Batam
Jl. Brigjen Katamso No.20, Tj.
C004 PT. Batamec Shipyard 02.258.154.4-215.000
Uncang
PT. Bintang
C005 03.345.567.8-215.000 Jl. Tamalatea, Tj. Sengkuang
Intipersada Shipyard
PT. Bandar Abadi JL. Brigadir Jenderal
C006 05.569.124.5-215.000
Shipyard Katamso, Tj. Uncang
PT. Marindo Jaya Jl. Brigjen Katamso No.Km.
C007 04.456.132.5-215.000
Shipyard 18, Tj. Uncang
PT. Marcopolo Jl. Batu Aji, Kavling Lama,
C008 17.832.721.4-215.000
Shipyard Dapur 12
PT. Seloko Batam Jl. Raya Marina City No.1, Tj.
C009 31.364.005.4-215.000
Shipyard Riau, Kec. Sekupang
PT. Wira Bahari Jl. RE Martadinata No. 2, Tj.
C0010 07.234.521.2-215.000
Shipyard Pinggir, Kec. Sekupang

C. DAFTAR PEMEGANG SAHAM

 Pemegang saham PT. Samudera Lautan Abadi terdiri dari 5 (lima) orang
yaitu:

Lembar
No Nama NPWP Alamat % Total
Saham
PT. 19.02 Rp380.400.000
1 01.607.123.2-215.000 Bandung 420.000
Grasindo
PT. Boga 22.65 Rp453.000.000
2 02.178.559.4-215.000 Jakarta 500.000
Sari
Ny. 20.38 Rp407.600.000
3 06.201.608.5-215.000 Yogyakarta 450.000
Valerie
4 Tn. Anton 02.471.718.5-215.000 Bali 423.000 19.17 Rp383.400.000
5 Ny. Dita 02.201.022.7-215.000 Medan 414.645 18.78 Rp375.600.000
Total Kepemilikan 2.207.645 100% Rp2.000.000.000

D. DAFTAR SALDO PIUTANG USAHA

Per 30 November 2022

NO.
NAMA TANGGAL PENJUALAN
FAKTUR

PT. SUMBER SAMUDERA MAKMUR F11-12 27-Nov-2022 Rp25.000.000

E. SUSUNAN KARYAWAN TETAP:

1. Direktur Utama : Budi Setiawan
NPWP : 15.453.322.8-215.000
Alamat : Jl. Suprato No. 2, Batu Merah

2. Kepala Bag. Keuangan : Nasya Cahya Elisabeth

NPWP : 09.250.112.3-120.000
Alamat : Jl. Raja Isa No. 5, Batam Center

3. Kepala Bag. Operasional : Julia Eva

NPWP : 16.420.257.4-215.000
Alamat : Jl. Supratman No. 15, Tanjung Uncang

4. Kepala Bag. Pembelian : Al Fazaruddin

NPWP : 08.156.516.3-215.000
Alamat : Jl. Diponegoro No. 7, Nongsa
 5. Kepala Bag. Personalia : Keisya Lestari
NPWP : 14.505.472.8-006.000
Alamat : Jl. Sudirman No. 4, Batu Aji

6. Kepala Bag. Pemasaran : Rivaldo Sanjaya

NPWP : 19.520.124.4-120.000
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 8, Tiban

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI

PT. Samudera Lautan Abadi mengambil kebijakan akuntansinya sebagai
berikut:
1. Umum
a. Menggunakan dasar akuntansi akrual basis.
b. Periode akuntansi tahunan (1 Januari s.d 31 Desember) dibagi
dalam 12 periode bulanan.
c. Pada akhir bulan disusun neraca saldo.
d. Dipergunakan Jurnal khusus untuk mencatat setiap transaksi.
e. Mata uang menggunakan Rupiah.
2. Pembelian
a. Termin pembayaran N/60 yang artinya pembayaran selambat-
lambatnya 60 hari setelah transaksi.
3. Penjualan
a. Termin pembayaran EOM (end of month) yang artinya batas waktu
pembayaran adalah pada akhir bulan.
4. Pengeluaran Kas
a. Setiap pengeluaran kas selalu dilampiri dengan cek.
b. Untuk pengeluaran sebesar Rp1.000.000 atau kurang, dibayar
dengan dana kas kecil, dan sistem pencatatannya menggunakan
metode kas berubah-ubah (fluctuation method).
5. Penerimaan Kas
a. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada
hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam
jumlah besar di dalam brankas perusahaan.
b. Untuk penerimaan kas dari pelanggan dapat melalui transfer.
 c. Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro nomor 0011-10-
12993 Bank OCBC Batam.
6. Aktiva Tetap Berwujud
Aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dicatat
berdasarkan prinsip harga perolehan dan disusutkan dengan metode
garis lurus (straight line method) dan dilakukan setiap bulan. Umur
ekonomis equipment adalah 4 tahun dan nilai residunya sebesar
Rp2.400.000.

III. DAFTAR NAMA AKUN

NO. AKUN NAMA AKUN

1-0000 ASET
1-1000 ASET LANCAR
1-1100 Kas di Bank
1-1200 Kas Kecil
1-1300 Piutang Usaha
1-1400 Cadangan Kerugian Piutang
1-1500 Perlengkapan Kantor
1-1600 Asuransi Dibayar Dimuka
1-1700 Sewa Dibayar Dimuka
1-1800 Investasi dalam Bentuk Saham
1-2000 ASET TETAP
1-2100 Tanah
1-2110 Gedung
1-2120 Akumulasi Penyusutan - Gedung
1-2130 Kendaraan
1-2140 Akumulasi Penyusutan - Kendaraan
1-2150 Peralatan Kantor
1-2160 Akumulasi Penyusutan - Peralatan Kantor
2-0000 KEWAJIBAN
2-1000 KEWAJIBAN LANCAR
2-1100 Utang Usaha
2-1120 Utang Biaya Listrik, Air, Telepon
2-1160 Utang PPh Pasal 21
 2-1170 Utang PPh Pasal 23
2-2000 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2-2100 Utang Bank
3-0000 MODAL
3-1000 Modal Saham
3-2000 Modal Kontribusi Lainnya
3-3000 Pengambilan Pribadi Pemilik
3-4000 Laba Ditahan
3-5000 Iktisar Laba Rugi
4-0000 PENDAPATAN
4-1000 Penjualan Jasa
4-2000 Penjualan Diskon
4-3000 Pendapatan Jasa
6-0000 BIAYA
6-1100 Biaya Upah dan Gaji
6-1200 Biaya Telepon, Air, dan Listrik
6-1300 Biaya Perlengkapan Kantor
6-1400 Biaya Asuransi
6-1500 Biaya Operasi Lainnya
8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN
8-1000 Pendapatan Bunga
8-2000 Laba Dari Penjualan Saham
9-0000 BIAYA LAIN-LAIN
9-1000 Biaya Administrasi Bank
9-2000 Biaya Bunga
9-3000 Biaya Denda Pembayaran
9-4000 Biaya Pajak Penghasilan (PPh)

IV. Neraca Saldo per 30 Desember 2022

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
NERACA SALDO, PER 30 DESEMBER 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

KODE NAMA AKUN DEBIT KREDIT

1-1100 Kas di Bank Rp40.500.000
1-1200 Kas Kecil Rp10.000.000
1-1300 Piutang Usaha Rp290.000.000
1-1400 Cadangan Kerugian Piutang Rp3.500.000
1-1500 Perlengkapan Kantor Rp4.640.000
1-1600 Asuransi Dibayar Dimuka Rp19.600.000
1-1700 Sewa Dibayar Dimuka Rp10.000.000
1-1800 Investasi dalam Bentuk Saham
1-2100 Tanah Rp28.800.000
1-2110 Gedung Rp30.000.000
1-2120 Akumulasi Penyusutan - Gedung Rp18.000.000
1-2130 Kendaraan Rp40.000.000
Akumulasi Penyusutan - Rp2.500.000
1-2140 Kendaraan
1-2150 Peralatan Kantor Rp20.000.000
Akumulasi Penyusutan - Peralatan Rp4.800.000
1-2160 Kantor
2-1100 Utang Usaha Rp60.000.000
2-1120 Utang Biaya Listrik, Air, Telepon Rp5.500.000
2-1160 Utang PPh Pasal 21 Rp10.800.000
2-1170 Utang PPh Pasal 23 Rp15.540.000
2-2100 Utang Bank Rp4.800.000
3-1000 Modal Saham Rp296.500.000
3-3000 Prive Rp22.500.000
3-4000 Laba Ditahan
3-5000 Iktisar Laba Rugi
4-1000 Penjualan Jasa Rp55.000.000
4-2000 Penjualan Diskon Rp5.500.000
4-3000 Pendapatan Jasa Rp33.000.000
6-1100 Beban Upah dan Gaji Rp27.700.000
6-1200 Beban Listrik, Air, dan Telepon Rp2.600.000
6-1300 Beban Perlengkapan Kantor
6-1400 Beban Kerugian Piutang
6-1500 Beban Operasi Lainnya Rp6.000.000
6-1600 Beban Penyusutan Kendaraan
8-1000 Pendapatan Bunga Rp28.920.000
8-2000 Laba Dari Penjualan Saham Rp29.680.000
9-1000 Biaya Administrasi Bank Rp5.600.000
9-2000 Biaya Bunga
9-3000 Biaya Denda Pembayaran Rp3.300.000
9-4000 Biaya Pajak Penghasilan (PPh) Rp1.800.000

Rp568.540.00 Rp568.540.000
TOTAL 0
 UTI TRANSAKSI NO. 1
DOKUMEN TRANSAKSI BULAN DESEMBER 2022

BUKTI TRANSAKSI NO. 1

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI PENERIMAAN KAS

Tanggal : 01 Desember 2022
No. Cek : OCBC12-2001
No. Bukti : BKM 001
Diterima Dari : Pemegang Saham

Jumlah Dibayar : Dua Milliar

Keterangan : Setoran modal saham biasa dari pemegang saham

Rp 2,000,000,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Nasya ) ( Rivaldo )

 BANK OCBC Cek No : OCBC12-2001
Ruko Palm Spring Blok B2 No. 15- Date : 01 Desember 2022
18
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf Dua Milliar

Rp 2,000,000,000.00

Pemegang Saham

BUKTI TRANSAKSI NO. 2

A GU N G TO YO TA
Jl. Yos Sudarso, Bengkong Bengkel, Kec. Batu Ampar
Telepon (0778) 408-8000
wwww.agungtoyota.com

Kepada : PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

Jl. Yos Sudarso Kavling 8, Batam Tanggal : 02 Desember 2022
Purchase Order : 140
Te rmin : N/60
No. Invoice : F01

INVOICE

No. Nama Barang Kuantitas Satuan Harga/Unit Total Harga

1 Toyota Avanza 1.3 E CVT 2 Unit Rp 227,500,000.00 Rp 455,000,000.00

Total Pembelian Rp 455,000,000.00

Pembayaran Dimuka Rp 136,500,000.00
Sisa Pe mbayaran Rp 318,500,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Nasya ) ( Rivaldo )

 BUKTI TRANSAKSI NO. 3
PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.com

Kepada : PT. CITRA SHIPYARD

Sei Lekop Kavling 20, Kec. Sagulung, Batam
Tanggal : 04 Desember 2022
No. Bukti : F12-1
Termin : EOM

BUKTI PENJUALAN

No. Nama Jasa Kuantitas Satuan Harga/Unit Total Harga

Pemeriksaan Ruang Mesin
1 1 Ruang Rp 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00
(Main Deck)

Total Penjualan Rp 15,000,000.00

Disetujui oleh, Sales Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Nasya ) ( Rivaldo )

 BUKTI TRANSAKSI NO. 4

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI PENERIMAAN KAS

Tanggal : 05 Desember 2022
No. Cek : OCBC11-1997
No. Bukti : BKM 002
Diterima Dari : PT. SUMBER SAMUDRA MAKMUR

Jumlah Dibayar : Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Keterangan : Pelunasan faktur F11-12 tertanggal 27 November 2022

Rp 24,500,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

(Budi Setiawan) ( Nasya ) ( Rivaldo )

 BANK OCBC Cek No : OCBC11-1997
Ruko Palm Spring Blok B2 No. 15- Date : 05 Desember 2022
18
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf Dua Puluh Lima Juta Ribu Rupiah

Rp 24,500,000.00

PT. Sumber Samudera Makmur

BUKTI TRANSAKSI NO. 5

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI PENGELUARAN KAS

Tanggal : 07 Desember 2022
No. Cek : OCBC12-2002
No. Bukti : BKK 001
Dibayarkan Kepada : Kas Negara Via Bank Persepsi

Jumlah Dibayar : Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Keterangan : Penyetoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 bulan Desember 2022
- PPh Pasal 21 Rp 250,000.00
- PPh Pasal 23 Rp 300,000.00

Rp 550,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

(Budi Setiawan) ( Nasya ) ( Rivaldo )

 BANK OCBC Cek No : OCBC12-2002
Ruko Palm Spring Blok B2 No. 15- Date : 07 Desember 2022
18
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Kas Negara Via Bank Persepsi

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Rp 850,000.00

PT. Samudera Lautan Abadi

BUKTI TRANSAKSI NO. 6

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI PENGELUARAN KAS

Tanggal : 09 Desember 2022
No. Cek : OCBC12-2003
No. Bukti : BKK 002
Dibayarkan Kepada : PDAM, Telkom dan PLN

Jumlah Dibayar : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Keterangan : Pembayaran rekening-rekening dengan rincian sebagai berikut:

- Rekening Listrik Rp 5,000,000
- Rekening Air Rp 3,500,000
- Rekening Telepon Rp 1,000,000

Rp 9,500,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

(Budi Setiawan) (Rivaldo) (Mutia)

 BANK OCBC Cek No : OCBC12-2003
Ruko Palm Spring Blok B2 No. 15- Date : 09 Desember 2022
18
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PDAM, Telkom dan PLN

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Rp 9,500,000.00

PT. Samudera Lautan Abadi

BUKTI TRANSAKSI NO. 7

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.com

Kepada : PT. BATAMEC SHIPYARD

Jl. Brigjen Katamso No. 20, Tanjung Uncang
Tanggal : 10 Desember 2022
No. Bukti : F12-2
Termin : EOM

BUKTI PENJUALAN

No. Nama Jasa Kuantitas Satuan Harga/Unit Total Harga

1 Sea Trial - United XI 1 Kapal Rp 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00
2 Peluncuran Kapal - United XI 1 Kapal Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00

Total Penjualan Rp 25,000,000.00

Disetujui oleh, Sales Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Reyhan ) ( Rivaldo )

 BUKTI TRANSAKSI NO. 8
PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.com

Kepada : PT. BANDAR ABADI SHIPYARD

Jl. Brigadir Jenderal Katamso, Tanjung Uncang
Tanggal : 12 Desember 2022
No. Bukti : KN01
Termin : CASH

NOTA KONTAN

No. Nama Jasa Kuantitas Satuan Harga/Unit Total Harga

Laporan pengujian kemiringan kapal
1 1 Kapal Rp 30,000,000.00 Rp 30,000,000.00
(inclining test) - Shakyra 22

Total Penjualan Rp 30,000,000.00

Disetujui oleh, Sales Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Reyhan ) ( Rivaldo )

 BUKTI TRANSAKSI NO. 9
PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.com

Kepada : PT. WIRA BAHARI SHIPYARD

Jl. RE. Martadinata No. 2, Tj. Pinggir,
Kec. Sekupang Tanggal : 14 Desember 2022
No. Bukti : F12-3
Termin : EOM

FAKTUR PENJUALAN

No. Nama Jasa Kuantitas Satuan Harga/Unit Total Harga

1 Peletakan Lunas Kapal - Noah X 1 Kapal Rp 2,500,000.00 Rp 2,500,000.00
2 Sea Trial - Aquarius II 1 Kapal Rp 10,550,000.00 Rp 10,550,000.00

Total Penjualan Rp 13,050,000.00

Disetujui oleh, Sales Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Reyhan ) ( Wulan )

 BUKTI TRANSAKSI NO. 10
PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI PENGELUARAN KAS

Tanggal : 15 Desember 2022
No. Cek : OCBC12-2005
No. Bukti : BKK 003
Dibayarkan Kepada : PT. Asuransi MSIG Indonesia

Jumlah Dibayar : Tiga Puluh Enam Juta Ribu Rupiah

Keterangan : Pembayaran tunai biaya asuransi kendaraan untuk jangka waktu 1 tahun

Rp 36,000,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

(Budi Setiawan) ( Nasya) ( Rivaldo )

 BANK OCBC Cek No : OCBC12-2005
Ruko Palm Spring Blok B2 No. 15- Date : 15 Desember 2022
18
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PT. Asuransi MSIG Indonesia

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf Tiga Puluh Enam Juta Ribu Rupiah

Rp 36,000,000.00

PT. Samudera Lautan Abadi

BUKTI TRANSAKSI NO. 11

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

VOUCHER KAS KECIL

Tanggal : 16 Desember 2022
No. Bukti : VKK12-1
Dibayarkan Kepada : PT. SALAM JAYA LESTARI

Jumlah Dibayar : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Keterangan : Pembelian materai 10.000 sebanyak 100 keping dengan harga satuan
Rp12.000

Rp 1,200,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

(Budi Setiawan) (Nasya) ( Rivaldo )

 BUKTI TRANSAKSI NO. 12

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI PENERIMAAN KAS

Tanggal : 17 Desember 2022
No. Cek : OCBC12-2006
No. Bukti : BKM 003
Diterima Dari : PT. CITRA SHIPYARD

Jumlah Dibayar : Lima Belas Juta Ribu Rupiah

Keterangan : Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 04 Desember 2022

Rp 15,000,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

(Budi Setiawan) (Nasya) (Rivaldo)

 BANK OCBC Cek No : OCBC12-2006
Ruko Palm Spring Blok B2 No. 15- Date : 17 Desember 2022
18
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf Lima Belas Juta Ribu Rupiah

Rp 15,000,000.00

PT. Citra Shipyard

BUKTI TRANSAKSI NO. 13

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.com

Kepada : PT. Bintang Intipersada Shipyard

Jl. Tamalatea Tanjung Sengkuang
Tanggal : 18 Desember 2022
No. Bukti : F12-3
Termin : EOM

BUKTI PENJUALAN

No. Nama Jasa Kuantitas Satuan Harga/Unit Total Harga

1 Pemeriksaan Lambung Timbul 1 Kapal Rp 18,000,000.00 Rp 18,000,000.00
2 Peluncuran Kapal - United XI 1 Kapal Rp 14,000,000.00 Rp 14,000,000.00

Total Penjualan Rp 32,000,000.00

Disetujui oleh, Sales Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Reyhan ) ( Wulan )

 BUKTI TRANSAKSI NO. 14
PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

VOUCHER KAS KECIL

Tanggal : 20 Desember 2022

Nomor : VKK12-2
Dibayarkan Kepada : Bendahara Kelurahan

Jumlah Dibayar : Empat Ratus Ribu Rupiah

Keterangan : Pembayaran iuran kebersihan dan keamanan kelurahan bulan

Desember 2022
(catat dalam Biaya lain-lain)

Rp 450,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Nasya ) (Rivaldo)

 BUKTI TRANSAKSI NO. 15
PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI PENGELUARAN KAS

Tanggal : 21 Desember 2022
No. Cek : OCBC12-2007
Nomor : BKK 004
Dibayarkan Kepada : Kasir Kas Kecil

Jumlah Dibayar : Sepuluh Juta Rupiah

Keterangan : Pengisian kembali dana kas kecil

Rp 10,000,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

(Budi Setiawan) (Rivaldo) (Mutia)

 BANK OCBC Cek No : OCBC12-2007
Ruko Palm Spring Blok B2 No. 15- Date : 21 Desember 2022
18
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada KASIR KAS KECIL

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf Sepuluh Juta Rupiah

Rp 10,000,000.00

PT. Samudera Lautan Abadi

BUKTI TRANSAKSI NO. 16

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI PENERIMAAN KAS

Tanggal : 23 Desember 2022
No. Cek : OCBC12-2007
No. Bukti : BKM 004
Diterima Dari : PT. BATAMEC SHIPYARD

Jumlah Dibayar : Lima Puluh Lima Juta Ribu Rupiah

Keterangan : Pelunasan faktur F12-2 tertanggal 10 Desember 2022

Rp 55,000,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

(Budi Setiawan) ( Nasya ) (Rivaldo)

 BANK OCBC Cek No : OCBC12-2007
Ruko Palm Spring Blok B2 No. 15- Date : 23 Desember 2022
18
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf Lima Puluh Lima Juta Ribu Rupiah

Rp 55,000,000.00

PT. Batamec Shipyard

BUKTI TRANSAKSI NO. 18

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI PENGELUARAN KAS

Tanggal : 25 Desember 2022
No. Cek : OCBC12-2008
Nomor : BKK 005
Dibayarkan Kepada : Bagian Gaji dan Upah

Jumlah Dibayar : Dua Ratus Empat Puluh Juta Ribu Rupiah

Keterangan : Pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2022

Beban Upah dan Gaji Rp240,000,000
Kas Bank Rp232,000,000
PPh pasal 21 yang dipotong Rp 8,000,000

Rp 240,000,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Nasya) ( Rivaldo )

 BANK OCBC Cek No : OCBC12-2008
Ruko Palm Spring Blok B2 No. 15- Date : 25 Desember 2022
18
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada BAGIAN GAJI DAN UPAH

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf Dua Ratus Empat Puluh Juta

Rp 240,000,000.00

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

BUKTI TRANSAKSI NO. 19

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

VOUCHER KAS KECIL

Tanggal : 26 Desember 2022
Nomor : VKK12-2
Dibayarkan Kepada : Bp. Budi Setiawan, Pemiliki Perusahaan

Jumlah Dibayar : Satu Juta Ribu Rupiah

Keterangan : Untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan

Rp 1,000,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Nasya ) ( Rivaldo )

 BUKTI TRANSAKSI NO. 20

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI PENERIMAAN KAS

Tanggal : 28 Desember 2022
No. Cek : OCBC12-2009
Nomor : BKM 005
Diterima Dari : PT. Batamec Shipyard

Jumlah Dibayar : Tiga Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah

Keterangan : Pelunasan faktur F12-3 tertanggal 14 Desember 2022

Rp 13,050,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Nasya ) ( Rivaldo )

 BANK OCBC Cek No : OCBC12-2009
Ruko Palm Spring Blok B2 No. 15- Date : 28 Desember 2022
18
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf Tiga Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah

Rp 13,050,000.00

PT. BATAMEC SHIPYARD

BUKTI TRANSAKSI NO. 21

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI PENERIMAAN KAS

Tanggal : 30 Desember 2022
No. Cek : OCBC12-2010
No. Bukti : BKM 006
Diterima Dari : PT. Bintang Intipersada Shipyard

Jumlah Dibayar : Empat Puluh Delapan Juta Ribu Rupiah

Keterangan : Pelunasan faktur F12-4 tertanggal 18 Desember 2022

Rp 48,000,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Nasya ) ( Rivaldo )

 BANK OCBC Cek No : OCBC12-2010
Ruko Palm Spring Blok B2 No. Date : 30 Desember 2022
15-18

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf Empat Puluh Delapan Juta Ribu Rupiah

Rp 48,000,000.00

PT. BINTANG INTIPERSADA SHIPYARD

BUKTI TRANSAKSI NO. 22

PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

VOUCHER KAS KECIL

Tanggal : 30 Desember 2022
Nomor : VKK12-4
Dibayarkan Kepada : PT. Salam Jaya Lestari

Jumlah Dibayar : Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Keterangan : Pembelian alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya

Rp 540,000.00

Disetujui oleh, Dibayarkan oleh, Dibukukan oleh,

( Budi Setiawan ) ( Nasya ) ( Rivaldo )

 BUKTI TRANSAKSI NO. 23
PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI MEMORIAL
Tanggal : 31 Desember 2022
Nomor : BM12-2
Dibayarkan Kepada : Teknisi Akuntansi

Dari : Bp Budi Setiawan

Isi Memo : Data penyusutan aktiva tetap akhir periode:

- Kendaraan Rp2,500,000

Disetujui oleh, Diterima oleh,

( Budi Setiawan ) ( Bagas )

 BUKTI TRANSAKSI NO. 24
PT. SAMUDERA LAUTAN ABADI
Jl. Yos Sudarso Kav. 8, Batam
Telepon (0778) 415-897, Faksimili (0778) 415-899
samuderalautan_abadi@gmail.co.id

BUKTI MEMORIAL
Tanggal : 23 Desember 2022
Nomor : BM12-1
Dibayarkan Kepada : Teknisi Akuntansi
Dari : Bp Budi Setiawan
Isi Memo : Data penyesuaian akhir periode:
- Beban Perlengkapan Kantor Rp 500,000
- Tafsiran kerugian piutang usaha 3% dari saldo per 31 Desember 2022

Disetujui oleh, Diterima oleh,

( Budi Setiawan ) ( Bagas )