Jakarta, 11 October 2022

Kepada Yth :
CV. LIMA ROTI (FRGSP01)
JL. PULO MACAN IV NO.9 RT.014 RW.05 TOMANG GROGOL PETAMBURAN

Bersama ini kami sampaikan rincian piutang berdasarkan pembukuan kami per tanggal 10 October 2019
adalah sebesar Rp. 93,035,231,-. Rincian Faktur terlampir.

1. Tabel AR Aging

No. No. Invoice Tgl. Invoice Tgl. Jth Tempo Overdue Sdh Jth Tempo Blm Jth Tempo Saldo Piutang
1 ### ### 74 -1266133 -1266133 0
2 ### ### -4 0 0 -3125250
3 ### ### 25 -348000 -348000 0
4 ### ### 26 -2343200 -2343200 0
5 ### ### 11 -3933600 -3933600 0
6 ### ### 10 -57000 -57000 0
7 ### ### 36 -1259050 -1259050 0
8 ### ### -4 0 0 -3291579
9 ### ### -4 0 0 -2737050
10 ### ### -4 0 0 -2244600
11 ### ### -4 0 0 -1722480
12 ### ### -4 0 0 -1798880
13 ### ### -4 0 0 -1458240
14 ### ### -4 0 0 -1468560
15 ### ### -4 0 0 -2053520
16 ### ### -4 0 0 -1493680
17 ### ### -4 0 0 -2025480
18 ### ### -4 0 0 -2298000
19 ### ### -4 0 0 -2556590
20 ### ### -4 0 0 -1282320
21 ### ### -4 0 0 -1814240
22 ### ### -4 0 0 30465175
23 ### ### -11 0 0 2171400
24 ### ### -18 0 0 280348
25 ### ### -25 0 0 47589719
26 ### ### -25 0 0 1848000
27 ### ### -25 0 0 4559999
28 ### ### -25 0 0 539939
29 ### ### -25 0 0 53291522
30 ### ### -25 0 0 533201
31 ### ### 67 -7666620 -7666620 0
Total Piutang -1266133 -1266133 0

2. Detail Invoice

No. No. Invoice No. Surat Jalan / Transaksi Keterangan

1 PROMO LEBARAN
0165PU17000029
0165PU17000022
4003185616
4003201819
PROMO TRADE IN
9999TI17000136
4003177191
 PGANTIAN VOUCHER
4003159386
0165PU17000023
0165PU17000022
PROMO DISKON
0165PU17000029

4003163248
4003199101
4003190108

DATA MIGRATION
0165PU17000025
0165PU17000027
4003185617
0165PU17000028
0165PU17000022
0165PU17000023
4003192418
0165PU17000030
0165PU17000030
0165PU17000026
0165PU17000024

Catatan :
• Data posisi AR Open tersebut adalah H-2 dari tanggal surat email ini.
• Data posisi AR Open tersebut tidak termasuk PO/pesanan yg belum diproses Surat Jalan.
• Setiap pembayaran AR di hari H, akan divalidasi pada H+1 (hari berikutnya).