Realisasi Dan Target Lazismu Wilayah Kab. Mojokerto

PERBANDINGAN RENCANA PENGHIMPUNAN DENGAN RE
(dalam Rupiah)
Mata Anggaran COA Jenis Dana
No.
[1] [2] [3]

1.2 1.002.00.00.00 41000.00.00 Penerimaan Dana Zakat
1.002.01.00.00 41100.00.00 Penerimaan Dana Zakat dari Entitas
1.002.02.00.00 41200.00.00 Penerimaan Dana Zakat dari Individu
Jumlah Penerimaan Dana Zakat
1.3 1.003.00.00.00 42000.00.00 Penerimaan Dana Infak/Sedekah
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)
1.003.01.00.00 42100.00.00
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat

1.003.02.00.00 42200.00.00 (Mutlaqah)
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah
1.5 1.005.00.00.00 44000.00.00 Penerimaan Dana Qurban
1.005.01.00.00 44100.00.00 Donasi dana Qurban
Jumlah Penerimaan Dana Qurban
1.6 1.006.00.00.00 45000.00.00 Penerimaan Dana CSR
1.006.01.00.00 45100.00.00 Donasi dana CSR
Jumlah Penerimaan Dana CSR
1.7 1.007.00.00.00 46000.00.00 Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya - Entitas
1.007.01.00.00 46100.00.00
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya - Individu

1.007.02.00.00 46200.00.00
Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya

1.8 1.008.00.00.00 61000.00.00 Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan
1.008.01.00.00 61100.00.00 Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Investasi
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Di Bank Syariah
1.008.02.00.00 61200.00.00
1.008.03.00.00 61300.00.00 Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian

1.008.04.00.00 61400.00.00 Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset
1.008.05.00.00 61500.00.00 Kelolaan
1.008.99.00.00 61999.00.00 Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lainnya
Jumlah Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan
1.9 1.009.00.00.00 71000.00.00 Penerimaan Dana Non Syariah
1.009.01.00.00 71100.00.00 Penerimaan Bank
1.009.02.00.00 71999.00.00 Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah
JUMLAH PENERIMAAN
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan jenis dana
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan jenis dana
3. Kolom [3] diisi dengan jenis dana yang akan dihimpun
4. Kolom [4] diisi dengan rencana target penghimpunan dana yang dianggarkan di RAPB tahun berjalan
5. Kolom [5] diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
6. Kolom [6] diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan
7. Kolom [7] diisi dengan perbandingan dalam persentase pencapaian target antara jumlah nilai di kolom [5] dan kolom [6] dengan kolom [4
PERBANDINGAN RENCANA JUMLAH MUZAKI DENGAN REALISASI & PROGNOSIS JUMLAH MUZAKI TA
BERJALAN
Jenis Muzakki Target Realisasi & Prognosis Tahun 2019
di RAPB tahun 2019
Realisasi Prognosis
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[1] [2] [3] [4]
Muzaki Perorangan 601 150
Muzaki Badan 12 0
Keterangan Tabel :
1. Kolom [2] diisi dengan rencana target jumlah Muzaki yang dianggarkan di RAPB tahun berjalan
2. Kolom [3] diisi dengan realisasi jumlah Muzaki dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
3. Kolom [4] diisi dengan perkiraan realisasi jumlah Muzaki dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan kolo
4. Kolom [5] diisi dengan perbandingan dalam persentase pencapaian target antara jumlah nilai di kolom [3] dan kolom [4] dengan kolom
[2]
PERBANDINGAN RENCANA PENYALURAN TAHUN YANG DIANGGARKAN DENGAN RE

(dalam Rupiah)
No. Jenis Dana

Mata Anggaran COA
[1] [2] [3]

2.1 2.001.00.00.00 51000.00.00 Penyaluran Dana Zakat
2.001.01.00.00 51100.00.00 Penyaluran Dana Zakat - Bagian Fakir
2.001.02.00.00 51200.00.00 Penyaluran Dana Zakat - Bagian Miskin
2.001.03.00.00 51300.00.00 Penyaluran Dana Zakat - Bagian Riqab
2.001.04.00.00 51400.00.00 Penyaluran Dana Zakat - Bagian Gharim
2.001.05.00.00 51500.00.00 Penyaluran Dana Zakat - Bagian Muallaf
2.001.06.00.00 51600.00.00 Penyaluran Dana Zakat - Bagian Sabilillah
2.001.07.00.00 51700.00.00 Penyaluran Dana Zakat - Bagian Ibnu Sabil
Jumlah Penyaluran Dana Zakat
2.2 2.002.00.00.00 52000.00.00 Penyaluran Dana Infak/Sedekah
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)
2.002.01.00.00 52100.00.00
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)

2.002.02.00.00 52200.00.00
2.002.03.00.00 52200.00.00 Penyaluran Dana Insidentil

Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah
2.4 2.004.00.00.00 54000.00.00 Penyaluran Dana Qurban
2.004.01.00.00 54100.00.00 Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau
2.004.02.00.00 54200.00.00 Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba
2.004.99.00.00 54999.00.00 Penyaluran Dana Qurban Lainnya
Jumlah Penyaluran Dana Qurban
2.5 2.005.00.00.00 55000.00.00 Penyaluran Dana CSR
2.005.01.00.00 55100.00.00 Penyaluran Dana untuk Amil
2.005.02.00.00 55200.00.00 Penyaluran Dana CSR untuk Penerima Manfaat
Jumlah Penyaluran Dana CSR
2.6 2.006.00.00.00 56000.00.00 Penyularan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk
2.006.01.00.00 56100.00.00 Penerima Manfaat
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Amil
2.006.02.00.00 56200.00.00
Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap

2.006.03.00.00 56300.00.00
2.006.04.00.00 56400.00.00 Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap

Jumlah Penyularan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya
TOTAL PENYALURAN DANA
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan jenis penyaluran
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan jenis penyaluran
3. Kolom [3] diisi dengan jenis dana yang akan disalurkan
4. Kolom [4] diisi dengan rencana target penyaluran yang dianggarkan di RAPB tahun berjalan
5. Kolom [5] diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
6. Kolom [6] diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan k
PERBANDINGAN RENCANA PENYALURAN PER BIDANG PENYALURAN UNTUK TAHUN YANG DIANGGAR
(dalam Rupiah)
No.
Mata Anggaran COA Jenis Bidang Penyaluran
[1] [2] [3]

3.1 3.001.00.00.00 52000.00.00 Bidang Ekonomi
3.001.01.00.00 Program A
3.001.02.00.00 Program B
3.001.03.00.00 Program C
3.001.99.00.00 ................................
Jumlah Penyaluran Bidang Ekonomi
3.2 3.002.00.00.00 52000.00.00 Bidang Pendidikan
3.002.01.00.00 Program A
3.002.02.00.00 Program B
3.002.03.00.00 Program C
3.002.99.00.00 ................................
Jumlah Penyaluran Bidang Pendidikan
3.3 3.003.00.00.00 52000.00.00 Bidang Kesehatan
3.003.01.00.00 Program A
3.003.02.00.00 Program B
3.003.03.00.00 Program C
3.003.99.00.00 ................................
Jumlah Penyaluran Bidang Kesehatan
3.4 3.004.00.00.00 52000.00.00 Bidang Sosial & Dakwah
3.004.01.00.00 Penyaluran Insidentil
3.004.02.00.00 Program A
3.004.03.00.00 Program B
3.004.04.00.00 Program C
3.004.99.00.00 ................................
Jumlah Penyaluran Bidang Sosial & Dakwah
3.5 3.005.00.00.00 52000.00.00 Bidang Kemanusiaan
3.005.01.00.00 Program A
3.005.02.00.00 Program B
3.005.03.00.00 Program C
3.005.99.00.00 ................................
Jumlah Penyaluran Bidang Kemanusiaan
TOTAL PENYALURAN PER BIDANG
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan jenis bidang penyaluran
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan jenis bidang penyaluran
3. Kolom [3] diisi dengan jenis bidang penyaluran
6. Kolom [6] diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan k
PERBANDINGAN RENCANA PENYALURAN PER BIDANG PENYALURAN UNTUK TAHUN YANG DIANGGAR
(dalam Rupiah)
No.
Mata Anggaran COA Jenis Ashnaf
[1] [2] [3]

3.6 3.006.00.00.00 51000.00.00 Bagian Fakir
3.006.01.00.00 Program A
3.006.02.00.00 Program B
3.006.03.00.00 Program C
3.006.99.00.00 ................................
Jumlah Penyaluran Fakir
3.7 3.007.00.00.00 51000.00.00 Bagian Miskin
3.007.01.00.00 Program A
3.007.02.00.00 Program B
3.007.03.00.00 Program C
3.007.99.00.00 ................................
Jumlah Penyaluran Miskin
3.8 3.008.00.00.00 51000.00.00 Bagian Riqab
3.008.01.00.00 Program A
3.008.02.00.00 Program B
3.008.03.00.00 Program C
3.008.99.00.00 ................................
Jumlah Penyaluran Riqab
3.9 3.009.00.00.00 51000.00.00 Bagian Gharim
3.009.01.00.00 Program A
3.009.02.00.00 Program B
3.009.03.00.00 Program C
3.009.99.00.00 ................................
Jumlah Penyaluran Gharim
3.10 3.010.00.00.00 51000.00.00 Bagian Muallaf
3.010.01.00.00 Program A
3.010.02.00.00 Program B
3.010.03.00.00 Program C
3.010.99.00.00 ................................
Jumlah Penyaluran Muallaf
3.11 3.011.00.00.00 51000.00.00 Bagian Sabilillah
3.011.01.00.00 Program A
3.011.02.00.00 Program B
3.011.03.00.00 Program C
3.011.99.00.00 ................................
Jumlah Penyaluran Sabilillah
3.12 3.012.00.00.00 51000.00.00 Bagian Ibnu Sabil
3.012.01.00.00 Program A
3.012.02.00.00 Program B
3.012.03.00.00 Program C
3.012.99.00.00 ................................
Jumlah Penyaluran Ibnu Sabil
TOTAL PROGRAM/KEGIATAN PENYALURAN
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan jenis ashnaf
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan jenis ashnaf
3. Kolom [3] diisi dengan jenis ashnaf
6. Kolom [6] diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan ko
PERBANDINGAN RENCANA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA AMIL TAHUN YANG
(dalam Rupiah)
No.
Mata Anggaran COA Jenis Penerimaan/Penggunaan Dana Amil
[1] [2] [3]

1.4 1.004.00.00.00 43000.00.00 Penerimaan Dana Amil
1.004.01.00.00 43100.00.00 Bagian Amil dari Dana Zakat
1.004.02.00.00 43200.00.00 Bagian Amil dari Dana Zakat - Ashnaf Sabilillah
1.004.03.00.00 43300.00.00 Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah
1.004.04.00.00 43400.00.00 Bagian Amil dari Dana CSR
1.004.05.00.00 43500.00.00 Bagian Amil dari Dana Sosial/Keagamaan Lainnya
1.004.99.00.00 43999.00.00 Penerimaan Dana Amil lainnya
Jumlah Penerimaan Dana Amil
2.3 2.003.00.00.00 53000.00.00 Penggunaan Dana Amil
2.003.01.00.00 53100.00.00 Beban Sumber Daya Insani
2.003.02.00.00 53200.00.00 Beban Kantor dan Administrasi
2.003.03.00.00 53300.00.00 Beban Kegiatan Amil
2.003.04.00.00 53400.00.00 Beban Publikasi, Kajian dan Layanan
2.003.07.00.00 53500.00.00 Beban Pemeliharaan Aset Tetap
2.003.08.00.00 53600.00.00 Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap
2.003.09.00.00 53700.00.00 Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil
2.003.10.00.00 53700.00.00 Beban Kerugian atas Penghapusan Aset
2.003.99.00.00 53999.00.00 Beban Amil Lainnya
Jumlah Penggunaan Dana Amil
Selisih Surplus/Defisit Dana Amil
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Penerimaan/Pengeluaran Dana Amil
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Penerimaan/Pengeluaran Dana Amil
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Penerimaan/Pengeluaran Dana Amil
4. Kolom [4] diisi dengan rencana target Penerimaan/Pengeluaran Dana Amil yang dianggarkan di RAPB tahun berjalan
5. Kolom [5] diisi dengan realisasi Penerimaan/Pengeluaran Dana Amil dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
6. Kolom [6] diisi dengan perkiraan realisasi Penerimaan/Pengeluaran Dana Amil dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berj
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

(dalam Rupiah)
No.
Mata Anggaran COA Jenis Kegiatan
[1] [2] [3]

2.3 2.003.04.01.00 53401.00.00 Public Relations (Sosialisasi & Edukasi)
Kegiatan Sosialisasi & Edukasi 1
2.3
Kegiatan Sosialisasi & Edukasi …

Jumlah Pengeluaran Kegiatan Public Relations
2.003.04.02.00 53402.00.00 Aktivasi Komunitas ( Layanan Muzaki Dll)
Kegiatan Komunitas 1
Kegiatan Komunitas …
Jumlah Pengeluaran Aktivitas Komunitas
2.003.04.03.00 53403.00.00 Events
Kegiatan Event 1
Kegiatan Event 2
Kegiatan Event 3
Kegiatan Event …
Jumlah Pengeluaran Events
2.003.04.04.00 53404.00.00 Promosi/Iklan
Kegiatan Promosi/Iklan 1
Kegiatan Promosi/Iklan …
Jumlah Pengeluaran Promosi/Iklan
2.003.04.05.00 53405.00.00 Pengembangan Media Publikasi
Kegiatan Pengembangan Media Publikasi 1
Kegiatan Pengembangan Media Publikasi …
Jumlah Pengeluaran Pengembangan Media Publikasi
2.003.04.06.00 53406.00.00 Riset dan Pengembangan
Kegiatan Riset & Pengembangan 1
Kegiatan Riset & Pengembangan …
Jumlah Pengeluaran Riset dan Pengembangan
2.003.04.99.00 53499.00.00 Publikasi Lainnya
Kegiatan Publikasi Lainnya 1
Kegiatan Publikasi Lainnya …
Jumlah Pengeluaran Publikasi Lainnya
JUMLAH PENGELUARAN PUBLIKASI, KAJIAN, DAN LAYANAN
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan jenis pengeluaran
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan jenis pengeluaran
3. Kolom [3] diisi dengan jenis dana yang akan dikeluarkan
4. Kolom [4] diisi dengan rencana target pengeluaran yang dianggarkan di RAPB tahun berjalan
5. Kolom [5] diisi dengan realisasi pengeluaran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
6. Kolom [6] diisi dengan perkiraan realisasi pengeluaran dana dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan k
PERBANDINGAN RENCANA JUMLAH SUMBER DAYA INSANI DENGAN REALISASI DAN PROGNOSIS TAHU
(dalam Orang)
No. Divisi / Bagian Target Realisasi & Prognosis Tahun 2019

di RAPB tahun 2019 Realisasi Prognosis
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[1] [2] [3] [4]
1 Administrasi
2 Keuangan
3 Marketing
4 ............................................................
5 .............................................................
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan nama divisi/bagian unit kerja;
2. Kolom [2] diisi dengan target jumlah SDI untuk tahun berjalan;
3. Kolom [3] diisi dengan jumlah SDI di akhir tahun berjalan;
4. Kolom [4] diisi dengan perkiraan realisasi jumlah SDI dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan kolom
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PEMBELIAN

(dalam Rupiah)
No.
Mata Anggaran COA Jenis Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap
[1] [2] [3]

2.7 2.007.00.00.00 12200.00.00 ASET TETAP
2.007.01.00.00 12201.00.00 Tanah
2.007.02.00.00 12202.00.00 Bangunan
2.007.02.00.00 12202.00.00 Bangunan 1
2.007.02.00.00 12202.00.00 Bangunan 2
2.007.02.00.00 12202.00.00 Bangunan …
2.007.03.00.00 12203.00.00 Kendaraan
2.007.03.00.00 12203.00.00 Kendaraan 1
2.007.03.00.00 12203.00.00 Kendaraan 2
2.007.03.00.00 12203.00.00 Kendaraan …
2.007.04.00.00 12204.00.00 Peralatan dan Mesin Kantor
2.007.04.00.00 12204.00.00 Komputer (CPU)
2.007.04.00.00 12204.00.00 Komputer Server
2.007.04.00.00 12204.00.00 Laptop
2.007.04.00.00 12204.00.00 Printer
2.007.04.00.00 12204.00.00 Mesin Foto Copy
2.007.04.00.00 12204.00.00 Genset
2.007.04.00.00 12204.00.00 ……………
Jumlah Pembelian Aset Tetap
2.8 2.008.00.00.00 12300.00.00 ASET KELOLAAN TETAP
2.008.01.00.00 12301.00.00 Tanah
2.008.02.00.00 12302.00.00 Bangunan
2.008.02.00.00 12302.00.00 Bangunan 1
2.008.02.00.00 12302.00.00 Bangunan 2
2.008.02.00.00 12302.00.00 Bangunan …
2.008.03.00.00 12303.00.00 Kendaraan
2.008.03.00.00 12303.00.00 Kendaraan 1
2.008.03.00.00 12303.00.00 Kendaraan 2
2.008.03.00.00 12303.00.00 Kendaraan …
2.008.04.00.00 12304.00.00 Komputer (CPU)
2.008.04.00.00 12304.00.00 Komputer Server
2.008.04.00.00 12304.00.00 Laptop
2.008.04.00.00 12304.00.00 Printer
2.008.04.00.00 12304.00.00 Mesin Foto Copy
2.008.04.00.00 12304.00.00 Genset
2.008.04.00.00 12304.00.00 ……………
Jumlah Pembelian Aset Kelolaan Tetap
TOTAL PEMBELIAN ASET TETAP DAN ASET KELOLAAN TETAP
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap
4. Kolom [4] diisi dengan rencana target pembelian Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap yang dianggarkan di RAPB tahun berjalan
5. Kolom [5] diisi dengan realisasi pembelian Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
6. Kolom [6] diisi dengan perkiraan realisasi pembelian Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tah
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISA

(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

1 2.003.10.01.00 53701.00.00 PERSEDIAAN
2.003.10.01.00 53701.00.00 Persediaan 1
2.003.10.01.00 53701.00.00 Persediaan 2
2.003.10.01.00 53701.00.00 Persediaan …
Jumlah Penghapusan Persediaan
2 2.003.10.02.00 53702.00.00 ASET TETAP
2.003.10.02.00 53702.00.00 Tanah
2.003.10.02.00 53702.00.00 Bangunan
2.003.10.02.00 53702.00.00 Bangunan 1
2.003.10.02.00 53702.00.00 Bangunan 2
2.003.10.02.00 53702.00.00 Bangunan …
2.003.10.02.00 53702.00.00 Kendaraan
2.003.10.02.00 53702.00.00 Kendaraan 1
2.003.10.02.00 53702.00.00 Kendaraan 2
2.003.10.02.00 53702.00.00 Kendaraan …
2.003.10.02.00 53702.00.00 Komputer (CPU)
2.003.10.02.00 53702.00.00 Komputer Server
2.003.10.02.00 53702.00.00 Laptop
2.003.10.02.00 53702.00.00 Printer
2.003.10.02.00 53702.00.00 Mesin Foto Copy
2.003.10.02.00 53702.00.00 Genset
2.003.10.02.00 53702.00.00 ……………
Jumlah Penghapusan Aset Tetap
3 2.003.10.03.00 53703.00.00 ASET KELOLAAN TETAP
2.003.10.03.00 53703.00.00 Bangunan
2.003.10.03.00 53703.00.00 Bangunan 1
2.003.10.03.00 53703.00.00 Bangunan 2
2.003.10.03.00 53703.00.00 Bangunan …
2.003.10.03.00 53703.00.00 Kendaraan
2.003.10.03.00 53703.00.00 Kendaraan 1
2.003.10.03.00 53703.00.00 Kendaraan 2
2.003.10.03.00 53703.00.00 Kendaraan …
2.003.10.03.00 53703.00.00 Komputer (CPU)
2.003.10.03.00 53703.00.00 Komputer Server
2.003.10.03.00 53703.00.00 Laptop
2.003.10.03.00 53703.00.00 Printer
2.003.10.03.00 53703.00.00 Mesin Foto Copy
2.003.10.03.00 53703.00.00 Genset
2.003.10.03.00 53703.00.00 ……………
Jumlah Penghapusan Aset Kelolaan Tetap
TOTAL PENGHAPUSAN ASET
Keterangan Tabel :
4. Kolom [4] diisi dengan rencana target penghapusan Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap yang dianggarkan di RAPB tahun berjalan
5. Kolom [5] diisi dengan realisasi penghapusan Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan
6. Kolom [6] diisi dengan perkiraan realisasi penghapusan Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap dari bulan Oktober sampai dengan Desember di t
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR REALISASI DANA TAHUN BERJALAN
Tanggal: …./…./…..
Diperiksa Oleh, Mengetahui

Keuangan Badan Pengurus
( ) ( )
Menyetujui
Badan Pengawas Dewan Syariah
( ) ( )
Diketahui Oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
( )
IMPUNAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN
(dalam Rupiah)
Rencana Realisasi & Prognosis Tahun 2019
di RAPB tahun 2019
Realisasi Prognosis
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6]
Rp 5,000,000
Rp 200,000,000 Rp 50,179,200 Rp 5,000,000
ah)
Rp 15,000,000 Rp 10,000,000
Rp 650,000,000 Rp 376,031,837 Rp 10,000,000
Rp 50,000,000 Rp 26,000,000
Rp 50,000,000 Rp 26,000,000 Rp -
Rp - Rp - Rp -
as
idu
nya Rp 300,000,000 Rp - Rp -
ariah
set
Rp - Rp - Rp -
ENERIMAAN Rp 1,200,000,000 Rp 452,211,037 Rp 15,000,000

an.
i tahun berjalan berdasarkan kolom [5]
kolom [6] dengan kolom [4]
S JUMLAH MUZAKI TAHUN
9 Rasio Pencapaian
gnosis ([3]+[4])/[2]
t-Des)
[4] [5]
#DIV/0!
#DIV/0!
un berjalan berdasarkan kolom [3]

kolom [4] dengan kolom
GGARKAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN

(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6]
Rp 9,170,000
Rp 6,629,800
Rp 1,480,000
Rp 11,115,600
Rp - Rp 28,395,400 Rp -
)
Rp 10,292,000
qah)
Rp - Rp 10,292,000 Rp -
Rp 26,000,000
Rp - Rp 26,000,000 Rp -
Rp 136,598,000
Rp - Rp 136,598,000 Rp -
Rp 2,700,000
mil
ya Rp - Rp 2,700,000 Rp -
Rp - Rp 203,985,400 Rp -
n.
ahun berjalan berdasarkan kolom [5]
n kolom [6] dengan kolom [4]
HUN YANG DIANGGARKAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN

(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6]
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
n.
ahun berjalan berdasarkan kolom [5]
n kolom [6] dengan kolom [4]

(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6]
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
hun berjalan berdasarkan kolom [5]

NA AMIL TAHUN YANG DIANGGARKAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN
(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6]
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
berjalan
mber tahun berjalan.
gan Desember di tahun berjalan berdasarkan kolom [5]
N REALISASI KEGIATAN PUBLIKASI, KAJIAN, DAN LAYANAN

(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6]
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
asi Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
hun berjalan berdasarkan kolom [5]

DAN PROGNOSIS TAHUN BERJALAN
osis Tahun 2019 Rasio

Prognosis ([3]+[4])/[2]
(Okt-Des)
[4] [5]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
erjalan berdasarkan kolom [3];

EALISASI PEMBELIAN ASET TETAP & ASET KELOLAAN TETAP

(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6]
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
tahun berjalan
September tahun berjalan.
pai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan kolom [5]
TARGET DAN REALISASI PENGHAPUSAN ASET

(dalam Rupiah)

di RAPB tahun 2019
Realisasi Prognosis
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6]
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
B tahun berjalan
an September tahun berjalan.
mpai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan kolom [5]
Rasio Pencapaian
([5]+[6])/[4]
[7]
#DIV/0!
#DIV/0!
27.59%
#DIV/0!
#DIV/0!
59.39%
52.00%
52.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
38.93%
Rasio Pencapaian
([5]+[6])/[4]
[7]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AN
Rasio Pencapaian
([5]+[6])/[4]
[7]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AN
Rasio Pencapaian
([5]+[6])/[4]
[7]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
HUN BERJALAN
Rasio Pencapaian
([5]+[6])/[4]
[7]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Rasio Pencapaian
([5]+[6])/[4]
[7]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Rasio Pencapaian
([5]+[6])/[4]
[7]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Rasio Pencapaian
([5]+[6])/[4]
[7]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN DANA ZISKA TAHUN 2019 SAMPAI D
Realisasi 2018 Realisasi dan Prognosis Prognosis 201

Komponen Rencana Strategis 2019
[1] [2] [3]

Dana terhimpun (rupiah)
Jumlah Muzaki (orang)
Jumlah Muzaki (badan)
Dana tersalurkan (rupiah)
Jumlah Mustahik (jiwa)
Jumlah Mustahik (badan)
Jumlah aset (rupiah)
Dana Operasional (rupiah)
Jumlah Amil (orang)
Keterangan Tabel :
1. Kolom [2] diisi dengan realisasi tahun lalu
2. Kolom [3] diisi dengan proyeksi dan realisasi tahun berjalan
3. Kolom [4] diisi dengan proyeksi tahun yang dianggarkan
4. Kolom [5] diisi dengan proyeksi satu tahun setelah tahun yang dianggarkan
PERBANDINGAN RENCANA PENGHIMPUNAN DENGAN REALISAS

(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat
1.003.01.00.00 42100.00.00 (Muqayyadah)
1.003.02.00.00 42200.00.00 (Mutlaqah)
1.006.01.00.00 45100.00.00 Donasi dana CSR
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya
1.7 1.007.00.00.00 46000.00.00
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya -

1.007.01.00.00 46100.00.00 Entitas
1.007.02.00.00 46200.00.00 Individu

Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Investasi
1.008.01.00.00 61100.00.00
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Di Bank

1.008.02.00.00 61200.00.00 Syariah
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan
1.008.05.00.00 61500.00.00 Aset Kelolaan
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lainnya
1.008.99.00.00 61999.00.00

1.009.01.00.00 71100.00.00 Penerimaan Bank
JUMLAH PENERIMAAN
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Dana
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Dana
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Dana
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi Penerimaan Dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi Penerimaan Dana dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan
6. Kolom [6] diisi dengan perkiraan peningkatan untuk tahun yang akan dianggarkan (dalam persen)
7. Kolom [7] diisi dengan estimasi anggaran tahun YYYY+1
PERBANDINGAN RENCANA JUMLAH MUZAKI DENGAN REALISASI & PROGNOSIS JUMLAH MUZAKI TAHUN
BERJALAN
Jenis Muzakki Realisasi & Prognosis Tahun 2019 % Peningkatan Estimasi Angga
Tahun 2020
Realisasi Prognosis
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[1] [2] [3] [4] [5]
Muzaki Badan 12 0
Keterangan Tabel :
2. Kolom [3] diisi dengan perkiraan realisasi jumlah Muzaki dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan ber
kolom [2]
3. Kolom [4] diisi dengan perkiraan peningkatan di tahun yang akan dianggarkan (dalam persen)
PERBANDINGAN RENCANA PENYALURAN TAHUN YANG DIANGGARKAN DENGAN REALI

(dalam Rupiah)
No. Jenis Dana

Mata Anggaran COA
[1] [2] [3]

2.002.01.00.00 52100.00.00
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat

2.002.02.00.00 52200.00.00 (Mutlaqah)
2.6 2.006.00.00.00 56000.00.00 Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya
2.006.02.00.00 56200.00.00 Amil
2.006.03.00.00 56300.00.00

Jumlah Penyularan Dana Sosial/Keagamaan
Lainnya
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Penyaluran
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Penyaluran
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Penyaluran
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi Penyaluran dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi Penyaluran dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdas
PERBANDINGAN RENCANA PENYALURAN PER BIDANG PENYALURAN UNTUK TAHUN YANG DIANGGARK
(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

3.1 3.001.00.00.00 52000.00.00 Bidang Ekonomi
3.001.01.00.00 Program A
3.001.02.00.00 Program B
3.001.03.00.00 Program C
3.001.99.00.00 ................................
3.002.01.00.00 Program A
3.002.02.00.00 Program B
3.002.03.00.00 Program C
3.002.99.00.00 ................................
3.003.01.00.00 Program A
3.003.02.00.00 Program B
3.003.03.00.00 Program C
3.003.99.00.00 ................................
3.004.02.00.00 Program A
3.004.03.00.00 Program B
3.004.04.00.00 Program C
3.004.99.00.00 ................................
3.005.01.00.00 Program A
3.005.02.00.00 Program B
3.005.03.00.00 Program C
3.005.99.00.00 ................................
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Bidang Penyaluran
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Bidang Penyaluran
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Bidang Penyaluran
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi Penyaluran per Bidang Penyaluran dari bulan Januari sampai dengan September tahun be
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi Penyaluran per Bidang Penyaluran dari bulan Oktober sampai dengan Desembe
(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

3.6 3.006.00.00.00 51000.00.00 Bagian Fakir
3.006.01.00.00 Program A
3.006.02.00.00 Program B
3.006.03.00.00 Program C
3.006.99.00.00 ................................
3.7 3.007.00.00.00 51000.00.00 Bagian Miskin
3.007.01.00.00 Program A
3.007.02.00.00 Program B
3.007.03.00.00 Program C
3.007.99.00.00 ................................
3.8 3.008.00.00.00 51000.00.00 Bagian Riqab
3.008.01.00.00 Program A
3.008.02.00.00 Program B
3.008.03.00.00 Program C
3.008.99.00.00 ................................
3.9 3.009.00.00.00 51000.00.00 Bagian Gharim
3.009.01.00.00 Program A
3.009.02.00.00 Program B
3.009.03.00.00 Program C
3.009.99.00.00 ................................
3.10 3.010.00.00.00 51000.00.00 Bagian Muallaf
3.010.01.00.00 Program A
3.010.02.00.00 Program B
3.010.03.00.00 Program C
3.010.99.00.00 ................................
3.011.01.00.00 Program A
3.011.02.00.00 Program B
3.011.03.00.00 Program C
3.011.99.00.00 ................................
3.012.01.00.00 Program A
3.012.02.00.00 Program B
3.012.03.00.00 Program C
3.012.99.00.00 ................................
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Ashnaf
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Ashnaf
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Ashnaf
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi Penyaluran per Jenis Ashnaf dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi Penyaluran per Jenis Ashnaf dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahu
DETA
Periode Anggaran : 2020

Devisi : Divisi Keuangan & Divisi Sumber Daya Insani
Sub Devisi : Fungsi Akuntansi & Fungsi Sumber Daya Insani
No Mata Anggaran Kode Akun Nama Program / Kegiatan
1 3.005.01.00.00 52000.00.00 TANGGAP DARURAT BENCANA
Sub Total
Total
2 PROGRAM A
Sub Total
Total
3 PROGRAM B
Sub Total
Total
4 PROGRAM C
Sub Total
4,9
Total
5 PROGRAM ….
Sub Total
Total
PERBANDINGAN RENCANA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA AMIL TAHUN YANG DI

(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Penerimaan/Penggunaan Dana Amil
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Penerimaan/Penggunaan Dana Amil
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Penerimaan/Penggunaan Dana Amil
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi Penerimaan/Penggunaan Dana Amil dari bulan Januari sampai dengan September tahun be
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi Penerimaan/Penggunaan Dana Amil dari bulan Oktober sampai dengan Desembe
DETA

1 2.003.01.00.00 53100.00.00 Beban Sumber Daya Insani

1.1 2.003.01.01.00 53101.00.00 Beban Gaji
2.003.01.01.00 53101.00.00 Fungsi 1
2.003.01.01.00 53101.00.00 Fungsi 2
2.003.01.01.00 53101.00.00 Fungsi 3
2.003.01.01.00 53101.00.00 Fungsi …
Sub Total Beban Gaji
1.2 2.003.01.02.00 53102.00.00 Beban Tunjangan Harian
2.003.01.02.00 53102.00.00 Fungsi 1
2.003.01.02.00 53102.00.00 Fungsi 2
2.003.01.02.00 53102.00.00 Fungsi 3
2.003.01.02.00 53102.00.00 Fungsi …
Sub Total Beban Tunjangan Harian
1.3 2.003.01.03.00 53103.00.00 Beban Lembur
2.003.01.03.00 53103.00.00 Fungsi 1
2.003.01.03.00 53103.00.00 Fungsi 2
2.003.01.03.00 53103.00.00 Fungsi 3
2.003.01.03.00 53103.00.00 Fungsi …
Sub Total Beban Lembur
Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja
1.4 2.003.01.04.00 53104.00.00 Beban BPJS Ketenagakerjaan
1.5 2.003.01.05.00 53105.00.00 Beban BPJS Kesehatan
Sub Total BPJS
1.6 2.003.01.06.00 53106.00.00 Beban Pelatihan dan Pengembangan SDI
2.003.01.06.00 53106.00.00 Pendidikan
2.003.01.06.00 53106.00.00 Pelatihan
Sub Total Beban Pelatihan dan Pengembangan SDI
1.7 2.003.01.07.00 53107.00.00 Beban Honor Relawan
2.003.01.07.00 53107.00.00 Relawan 1
2.003.01.07.00 53107.00.00 Relawan 2
2.003.01.07.00 53107.00.00 Relawan 3
2.003.01.07.00 53107.00.00 Relawan …
Sub Total Beban Honor Relawan
1.8 2.003.01.99.00 53199.00.00 Beban Gaji Lainnya
2.003.01.99.00 53199.00.00 Beban Gaji Lainnya 1
2.003.01.99.00 53199.00.00 Beban Gaji Lainnya …
Sub Total Beban Gaji Lainnya
Total Beban Sumber Daya Insani
2 2.003.02.00.00 53200.00.00 Beban Kantor dan Administrasi
2.1 2.003.02.01.00 53201.00.00 Beban Perlengkapan
2.003.02.01.00 53201.00.00 Perlengkapan 1
2.003.02.01.00 53201.00.00 Perlengkapan 2
2.003.02.01.00 53201.00.00 Perlengkapan 3
2.003.02.01.00 53201.00.00 Perlengkapan …
Sub Total Beban Perlengkapan

2.2 2.003.02.02.00 53202.00.00 Beban Telepon, PAM, Internet, Listrik
2.003.02.02.00 53202.00.00 Beban Telepon
2.003.02.02.00 53202.00.00 Beban PAM
2.003.02.02.00 53202.00.00 Beban Internet
2.003.02.02.00 53202.00.00 Beban Listrik
Sub Total Beban Telepon, PAM, Internet

2.3 2.003.02.03.00 53203.00.00 Beban Fotokopi, Cetak, Jilid, Dokumentasi, Dll
2.003.02.03.00 53203.00.00 Foto copy
2.003.02.03.00 53203.00.00 Cetak dan Jilid
2.003.02.03.00 53203.00.00 Dokumentasi
Sub Total Beban Fotokopi, Cetak, Jilid, Dokumentasi, Dll

2.4 2.003.02.04.00 53204.00.00 Beban Pos (Pengiriman)
2.5 2.003.02.05.00 53205.00.00 Beban Konsumsi Pantry
2.6 2.003.02.06.00 53206.00.00 Beban Pembelian Database
2.7 2.003.02.07.00 53207.00.00 Beban Konsultan
2.8 2.003.02.08.00 53208.00.00 Beban Audit
2.9 2.003.02.09.00 53209.00.00 Beban Sewa Kantor
2.10 2.003.02.10.00 53210.00.00 Beban Langganan Koran, Majalah, Tabloit Dll
2.11 2.003.02.11.00 53211.00.00 Beban Materai, Perangko dll
2.12 2.003.02.12.00 53212.00.00 Beban Pajak
2.13 2.003.02.13.00 53213.00.00 Beban Asuransi Kendaraan, Gedung, Peralatan dll
2.14 2.003.02.99.00 53299.00.00 Beban Kantor dan Administrasi Lainnya
Total Beban Kantor dan Administrasi
3 2.003.03.00.00 53300.00.00 Beban Kegiatan Amil
3.1 2.003.03.01.00 53301.00.00 Beban Rapat Badan Pengurus
3.2 2.003.03.02.00 53302.00.00 Beban Rapat Kerja
3.3 2.003.03.03.00 53303.00.00 Beban Rapat Badan Pelaksana
3.4 2.003.03.04.00 53304.00.00 Beban Rapat Pleno
3.5 2.003.03.05.00 53305.00.00 Beban Dinas Luar Kantor
3.6 2.003.03.06.00 53306.00.00 Beban Transportasi Umum ( BBM, Parkir, Tol, Trsanport, dll)
3.7 2.003.03.99.00 53399.00.00 Beban Kegiatan Amil Lainnya
Total Beban Kegiatan Amil
4 2.003.04 53004 Beban Publikasi, Kajian dan Layanan
4.1 2.003.04.01.00 53401.00.00 Biaya Public Relations (Sosialisasi & Edukasi)
4.2 2.003.04.02.00 53402.00.00 Biaya Aktivasi Komunitas ( Layanan Muzaki Dll)
4.3 2.003.04.03.00 53403.00.00 Biaya Events
4.4 2.003.04.04.00 53404.00.00 Biaya Promosi/Iklan
4.5 2.003.04.05.00 53405.00.00 Biaya Pengembangan Media Publikasi
4.6 2.003.04.06.00 53406.00.00 Biaya Riset dan Pengembangan
4.7 2.003.04.99.00 53499.00.00 Beban Publikasi Lannya
Total Beban Publikasi, Kajian dan Layanan
5 2.003.07.00.00 53500.00.00 Beban Pemeliharaan Aset Tetap
5.1 2.003.07.01.00 53501.00.00 Beban Pemeliharaan Bangunan
5.2 2.003.07.02.00 53502.00.00 Beban Pemeliharaan Kendaraan
5.3 2.003.07.03.00 53503.00.00 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor
5.4 2.003.07.99.00 53599.00.00 Beban Pemeliharaan Lainnya
Total Beban Pemeliharaan Aset Tetap
6 2.003.08.00.00 53600.00.00 Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap
6.1 2.003.08.01.00 53601.00.00 Beban Pemeliharaan AKT Bangunan
6.2 2.003.08.02.00 53602.00.00 Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan
6.3 2.003.08.03.00 53603.00.00 Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor
Total Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap
7 2.003.99.00.00 53999.00.00 Beban Amil Lainnya
Total Beban Amil Lainnya
G
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PU
(dalam Rupiah)
No.
No.
[1] [2] [3]

2.3 2.003.04.01.00 53401.00.00 events
2.003.04.03.00 53403.00.00 Events
Kegiatan Event 1
Kegiatan Event 2
Kegiatan Event 3
Kegiatan Event …
2.003.04.04.00 53404.00.00 Promosi/Iklan
Jumlah Pengeluaran Pengembangan Media Publik
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Pengeluaran
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Pengeluaran
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Pengeluaran
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi Pengeluaran dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi Pengeluaran dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berda
PERBANDINGAN RENCANA JUMLAH SUMBER DAYA INSANI DENGAN REALISASI DAN PROGNOSIS TAH
(dalam Orang)
No. Divisi / Bagian Realisasi & Prognosis Tahun 2019

Realisasi Prognosis % Peningkatan
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[1] [2] [3] [4]
1 Administrasi Rp - Rp -
2 Keuangan Rp - Rp -
3 Marketing Rp - Rp -
4 ............................................................ Rp - Rp -
5 ............................................................. Rp - Rp -
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan nama Divisi/Bagian yang ada di Lembaga
2. Kolom [2] diisi dengan realisasi jumlah Amil dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
3. Kolom [3] diisi dengan perkiraan realisasi jumlah Amil dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdas
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PEMBELIAN ASE

(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

2.7 2.007.00.00.00 12200.00.00 ASET TETAP
2.007.01.00.00 12201.00.00 Tanah
2.007.02.00.00 12202.00.00 Bangunan
2.007.02.00.00 12202.00.00 Bangunan 1
2.007.02.00.00 12202.00.00 Bangunan 2
2.007.02.00.00 12202.00.00 Bangunan …
2.007.03.00.00 12203.00.00 Kendaraan
2.007.03.00.00 12203.00.00 Kendaraan 1
2.007.03.00.00 12203.00.00 Kendaraan 2
2.007.03.00.00 12203.00.00 Kendaraan …
2.007.04.00.00 12204.00.00 Komputer (CPU)
2.007.04.00.00 12204.00.00 Komputer Server
2.007.04.00.00 12204.00.00 Laptop
2.007.04.00.00 12204.00.00 Printer
2.007.04.00.00 12204.00.00 Mesin Foto Copy
2.007.04.00.00 12204.00.00 Genset
2.007.04.00.00 12204.00.00 ……………
2.008.01.00.00 12301.00.00 Tanah
2.008.02.00.00 12302.00.00 Bangunan
2.008.02.00.00 12302.00.00 Bangunan 1
2.008.02.00.00 12302.00.00 Bangunan 2
2.008.02.00.00 12302.00.00 Bangunan …
2.008.03.00.00 12303.00.00 Kendaraan
2.008.03.00.00 12303.00.00 Kendaraan 1
2.008.03.00.00 12303.00.00 Kendaraan 2
2.008.03.00.00 12303.00.00 Kendaraan …
2.008.04.00.00 12304.00.00 Komputer (CPU)
2.008.04.00.00 12304.00.00 Komputer Server
2.008.04.00.00 12304.00.00 Laptop
2.008.04.00.00 12304.00.00 Printer
2.008.04.00.00 12304.00.00 Mesin Foto Copy
2.008.04.00.00 12304.00.00 Genset
2.008.04.00.00 12304.00.00 ……………
Keterangan Tabel :
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi pembelian Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap dari bulan Januari sampai dengan September tah
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi pembelian Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap dari bulan Oktober sampai dengan Des
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI P

(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

1 2.003.10.01.00 53701.00.00 PERSEDIAAN
2.003.10.01.00 53701.00.00 Persediaan 1
2.003.10.01.00 53701.00.00 Persediaan 2
2.003.10.01.00 53701.00.00 Persediaan …
2 2.003.10.02.00 53702.00.00 ASET TETAP
2.003.10.02.00 53702.00.00 Tanah
2.003.10.02.00 53702.00.00 Bangunan
2.003.10.02.00 53702.00.00 Bangunan 1
2.003.10.02.00 53702.00.00 Bangunan 2
2.003.10.02.00 53702.00.00 Bangunan …
2.003.10.02.00 53702.00.00 Kendaraan
2.003.10.02.00 53702.00.00 Kendaraan 1
2.003.10.02.00 53702.00.00 Kendaraan 2
2.003.10.02.00 53702.00.00 Kendaraan …
2.003.10.02.00 53702.00.00 Komputer (CPU)
2.003.10.02.00 53702.00.00 Komputer Server
2.003.10.02.00 53702.00.00 Laptop
2.003.10.02.00 53702.00.00 Printer
2.003.10.02.00 53702.00.00 Mesin Foto Copy
2.003.10.02.00 53702.00.00 Genset
2.003.10.02.00 53702.00.00 ……………
2.003.10.03.00 53703.00.00 Bangunan
2.003.10.03.00 53703.00.00 Bangunan 1
2.003.10.03.00 53703.00.00 Bangunan 2
2.003.10.03.00 53703.00.00 Bangunan …
2.003.10.03.00 53703.00.00 Kendaraan
2.003.10.03.00 53703.00.00 Kendaraan 1
2.003.10.03.00 53703.00.00 Kendaraan 2
2.003.10.03.00 53703.00.00 Kendaraan …
2.003.10.03.00 53703.00.00 Komputer (CPU)
2.003.10.03.00 53703.00.00 Komputer Server
2.003.10.03.00 53703.00.00 Laptop
2.003.10.03.00 53703.00.00 Printer
2.003.10.03.00 53703.00.00 Mesin Foto Copy
2.003.10.03.00 53703.00.00 Genset
2.003.10.03.00 53703.00.00 ……………
Keterangan Tabel :
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi penghapusan Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap dari bulan Januari sampai dengan September
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi penghapusan Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap dari bulan Oktober sampai dengan
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN YYYY+1
Tanggal: …../…../……

( ) ( )
Menyetujui
( ) ( )
Diketahui Oleh
Pimpinan Muhammadiyah
( )
TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2021
Prognosis 2019
Proyeksi 2020 Proyeksi 2021
[4] [5]
NAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN

(dalam Rupiah)
Realisasi & Prognosis Tahun 2019 Estimasi Anggaran Tahun
% Peningkatan 2020
Realisasi Prognosis
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp - Rp 46,200,000
Rp - Rp 5,000,000 Rp 184,800,000
Rp 50,179,200 Rp - 460% Rp 231,000,000
Rp 15,000,000 Rp 10,000,000 Rp 149,800,000
Rp - Rp - Rp 599,200,000
Rp 376,031,837 Rp 10,000,000 Rp 749,000,000

Rp 26,000,000 Rp - Rp 58,000,000
Rp 26,000,000 Rp - Rp 58,000,000
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
a
-
Rp - Rp - Rp 69,200,000
-
Rp - Rp - Rp 276,800,000
Lainnya
Rp - Rp - Rp 346,000,000
stasi
Rp - Rp -
ank
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
dan
Rp - Rp -
nya
Rp - Rp -
aan
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ENERIMAAN Rp 452,211,037 Rp 15,000,000 Rp 1,384,000,000
hun berjalan.
sember di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]
JUMLAH MUZAKI TAHUN
Estimasi Anggaran
Tahun 2020
[5]
berjalan.
mber di tahun berjalan berdasarkan
ARKAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN

(dalam Rupiah)

Realisasi Prognosis % Peningkatan 2020
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp 9,170,000 Rp -
Rp 6,629,800 Rp -
Rp - Rp -
Rp 1,480,000 Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 11,115,600 Rp -
Rp 28,395,400 Rp -
Rp - Rp -
yadah)
Rp 10,292,000 Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 10,292,000 Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 26,000,000 Rp -
Rp 26,000,000 Rp -
Rp 136,598,000 Rp -
Rp - Rp -
Rp 136,598,000 Rp -
ntuk
Rp 2,700,000 Rp -
ntuk
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ap Rp - Rp -
Rp 2,700,000 Rp -
URAN DANA Rp 203,985,400 Rp -
erjalan.
r di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]

(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ngan September tahun berjalan.

sampai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]
)

(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ptember tahun berjalan.

dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]
DETAIL ANGGARAN PER PROGRAM PENYALURAN TAHUN YANG AKAN DIANGGARKAN

(dalam Rupiah)
Asumsi Keb
Keterangan Harga
Jumlah Frekuensi
n Satuan n Satuan Harga Historis
Pengeluaran 1 5 10 Rp 20,00
Pengeluaran 2
Pengeluaran 4
Pengeluaran …
MONEV 5 10 Rp 20,00
Pengeluaran 1 30 Lembar 5 kali Rp 10,00
Pengeluaran 2
Pengeluaran 3
Pengeluaran 4 20 kotak 7 bulan Rp 10,00
Pengeluaran …
MONEV 20 3 Rp 3,00
Pengeluaran 2
Pengeluaran 3
Pengeluaran 4
Pengeluaran …
MONEV 30 20 Rp 5,00
Pengeluaran 2
Pengeluaran 3
Pengeluaran …
MONEV 25 25 Rp 100,00
Pengeluaran 2
Pengeluaran 3
Pengeluaran …
MONEV 15 3 Rp 20,00
Grand Total
A AMIL TAHUN YANG DIANGGARKAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN
(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ya Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
l Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
n Dana Amil

DETAIL ANGGARAN PENGGUNAAN DANA AMIL TAHUN YANG AKAN DIANGGARKAN

(dalam Rupiah)
Asumsi Kebijakan
Keterangan Jumlah Frekuensi Harga/Satuan
Jabatan 1
Jabatan 2
Jabatan 3
Jabatan …
Jabatan 1
Jabatan 2
Jabatan 3
Jabatan …
Jabatan 1
Jabatan 2
Jabatan 3
Jabatan …
Dibyr Lembaga
Dibyr Lembaga
Dibyr Lembaga
Dibyr Lembaga
Dll
dll
rsanport, dll)
or
Kantor
Grand Total
EALISASI KEGIATAN PUBLIKASI, KAJIAN, DAN LAYANAN
(dalam Rupiah)

% Peningkatan 2020
Estimasi Anggaran Tahun
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ns Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ublik Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
an Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
berjalan.
ber di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]
I DAN PROGNOSIS TAHUN BERJALAN
Estimasi Anggaran
% Peningkatan Tahun 2020
[4] [5]
erjalan.
er di tahun berjalan berdasarkan kolom [2]
LISASI PEMBELIAN ASET TETAP & ASET KELOLAAN TETAP

(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
n Tetap
pai dengan September tahun berjalan.

tober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]
RGET DAN REALISASI PENGHAPUSAN ASET

(dalam Rupiah)
Realisasi & Prognosis Tahun YYYY % Peningkatan Estimasi Anggaran Tahun

YYYY+1
Realisasi Prognosis
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
n Tetap
ampai dengan September tahun berjalan.

Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]
garan Tahun
[7]
garan Tahun
[7]
garan Tahun
[7]
GARKAN
Asumsi Kebijakan dan Estimasi :

Inflasi : 7%
Monev : 10%
Harga/Satuan (Rp)
Jumlah Nilai Anggran
Harga Historis Harga Estimasi Historis Estimasi
Rp 20,000 Rp 25,000 Rp 1,000,000 Rp 1,250,000

Rp - Rp -
Rp 10,000 Rp 15,000 Rp 1,000,000 Rp 1,500,000
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 2,000,000 Rp 2,750,000
Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 1,000,000 Rp 1,750,000
Rp 10,000 Rp 15,000 Rp 1,500,000 Rp 2,250,000
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 10,000 Rp 12,000 Rp 1,400,000 Rp 1,680,000
Rp - Rp -
Rp 2,900,000 Rp 3,930,000
Rp 3,000 Rp 5,000 Rp 180,000 Rp 300,000
Rp 2,720,000 Rp 3,630,000
Rp 5,000 Rp 7,500 Rp 1,250,000 Rp 1,875,000

Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 1,250,000 Rp 1,875,000
Rp 5,000 Rp 8,000 Rp 3,000,000 Rp 4,800,000
-Rp 1,750,000 -Rp 2,925,000
Rp 75,000 Rp 100,000 Rp 7,500,000 Rp 10,000,000

Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 100,000 Rp 110,000 Rp 40,000,000 Rp 44,000,000
Rp - Rp -
Rp 47,500,000 Rp 54,000,000
Rp 100,000 Rp 105,500 Rp 62,500,000 Rp 65,937,500
-Rp 15,000,000 -Rp 11,937,500
Rp 5,000 Rp 20,000 Rp 1,500,000 Rp 6,000,000

Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 20,000 Rp 25,000 Rp 2,000,000 Rp 2,500,000
Rp - Rp -
Rp 3,500,000 Rp 8,500,000
Rp 20,000 Rp 25,000 Rp 900,000 Rp 1,125,000
Rp 2,600,000 Rp 7,375,000
-Rp 10,430,000 -Rp 2,107,500
garan Tahun
[7]
Inflasi : 5%
Kenaikan Gaji : 10%
Kenaikan BPJS :
BPJS TK 10%
BPJS KS 10%
Harga/Satuan Jumlah Nilai Anggran
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
garan Tahun
garan Tahun
[7]
garan Tahun
[7]
garan Tahun
[7]
Estimasi
1,250,000
-
1,500,000
-
-
2,750,000
1,000,000
1,750,000
2,250,000
-
-
1,680,000
-
3,930,000
300,000
3,630,000
1,875,000
-
-
-
-
1,875,000
4,800,000
2,925,000
10,000,000
-
-
44,000,000
-
54,000,000
65,937,500
11,937,500
6,000,000
-
-
2,500,000
-
8,500,000
1,125,000
7,375,000
2,107,500
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN DANA ZISKA TAHUN 2019 SAMPAI D
Realisasi 2018 Realisasi dan Prognosis Prognosis 201

Komponen Rencana Strategis 2019
[1] [2] [3]

Dana terhimpun (rupiah)
Jumlah Muzaki (orang)
Jumlah Muzaki (badan)
Dana tersalurkan (rupiah)
Jumlah Mustahik (jiwa)
Jumlah Mustahik (badan)
Jumlah aset (rupiah)
Dana Operasional (rupiah)
Jumlah Amil (orang)
Keterangan Tabel :
1. Kolom [2] diisi dengan realisasi tahun lalu
2. Kolom [3] diisi dengan proyeksi dan realisasi tahun berjalan
3. Kolom [4] diisi dengan proyeksi tahun yang dianggarkan
4. Kolom [5] diisi dengan proyeksi satu tahun setelah tahun yang dianggarkan
PERBANDINGAN RENCANA PENGHIMPUNAN DENGAN REALISAS

(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat
1.003.01.00.00 42100.00.00 (Muqayyadah)
1.003.02.00.00 42200.00.00 (Mutlaqah)
1.006.01.00.00 45100.00.00 Donasi dana CSR
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya
1.7 1.007.00.00.00 46000.00.00

1.007.01.00.00 46100.00.00 Entitas
1.007.02.00.00 46200.00.00 Individu

Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Investasi
1.008.01.00.00 61100.00.00
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Di Bank

1.008.02.00.00 61200.00.00 Syariah
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan
1.008.05.00.00 61500.00.00 Aset Kelolaan
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lainnya
1.008.99.00.00 61999.00.00

1.009.01.00.00 71100.00.00 Penerimaan Bank
JUMLAH PENERIMAAN
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Dana
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Dana
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Dana
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi Penerimaan Dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi Penerimaan Dana dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan
PERBANDINGAN RENCANA JUMLAH MUZAKI DENGAN REALISASI & PROGNOSIS JUMLAH MUZAKI TAHUN
BERJALAN
Jenis Muzakki Realisasi & Prognosis Tahun 2019 % Peningkatan Estimasi Angga
Tahun 2020
Realisasi Prognosis
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[1] [2] [3] [4] [5]
Muzaki Badan 12 0
Keterangan Tabel :
2. Kolom [3] diisi dengan perkiraan realisasi jumlah Muzaki dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan ber
kolom [2]
PERBANDINGAN RENCANA PENYALURAN TAHUN YANG DIANGGARKAN DENGAN REALI

(dalam Rupiah)
No. Jenis Dana

Mata Anggaran COA
[1] [2] [3]

2.002.01.00.00 52100.00.00
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat

2.002.02.00.00 52200.00.00 (Mutlaqah)
2.6 2.006.00.00.00 56000.00.00 Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya
2.006.02.00.00 56200.00.00 Amil
2.006.03.00.00 56300.00.00

Jumlah Penyularan Dana Sosial/Keagamaan
Lainnya
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Penyaluran
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Penyaluran
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Penyaluran
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi Penyaluran dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi Penyaluran dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdas
(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

3.1 3.001.00.00.00 52000.00.00 Bidang Ekonomi
3.001.01.00.00 Program A
3.001.02.00.00 Program B
3.001.03.00.00 Program C
3.001.99.00.00 ................................
3.002.01.00.00 Program A
3.002.02.00.00 Program B
3.002.03.00.00 Program C
3.002.99.00.00 ................................
3.003.01.00.00 Program A
3.003.02.00.00 Program B
3.003.03.00.00 Program C
3.003.99.00.00 ................................
3.004.02.00.00 Program A
3.004.03.00.00 Program B
3.004.04.00.00 Program C
3.004.99.00.00 ................................
3.005.01.00.00 Program A
3.005.02.00.00 Program B
3.005.03.00.00 Program C
3.005.99.00.00 ................................
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Bidang Penyaluran
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Bidang Penyaluran
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Bidang Penyaluran
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi Penyaluran per Bidang Penyaluran dari bulan Januari sampai dengan September tahun be
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi Penyaluran per Bidang Penyaluran dari bulan Oktober sampai dengan Desembe
(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

3.6 3.006.00.00.00 51000.00.00 Bagian Fakir
3.006.01.00.00 Program A
3.006.02.00.00 Program B
3.006.03.00.00 Program C
3.006.99.00.00 ................................
3.7 3.007.00.00.00 51000.00.00 Bagian Miskin
3.007.01.00.00 Program A
3.007.02.00.00 Program B
3.007.03.00.00 Program C
3.007.99.00.00 ................................
3.8 3.008.00.00.00 51000.00.00 Bagian Riqab
3.008.01.00.00 Program A
3.008.02.00.00 Program B
3.008.03.00.00 Program C
3.008.99.00.00 ................................
3.9 3.009.00.00.00 51000.00.00 Bagian Gharim
3.009.01.00.00 Program A
3.009.02.00.00 Program B
3.009.03.00.00 Program C
3.009.99.00.00 ................................
3.10 3.010.00.00.00 51000.00.00 Bagian Muallaf
3.010.01.00.00 Program A
3.010.02.00.00 Program B
3.010.03.00.00 Program C
3.010.99.00.00 ................................
3.011.01.00.00 Program A
3.011.02.00.00 Program B
3.011.03.00.00 Program C
3.011.99.00.00 ................................
3.012.01.00.00 Program A
3.012.02.00.00 Program B
3.012.03.00.00 Program C
3.012.99.00.00 ................................
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Ashnaf
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Ashnaf
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Ashnaf
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi Penyaluran per Jenis Ashnaf dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi Penyaluran per Jenis Ashnaf dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahu
DETA

1 3.005.01.00.00 52000.00.00 TANGGAP DARURAT BENCANA
Sub Total
Total
2 PROGRAM A
Sub Total
Total
3 PROGRAM B
Sub Total
Total
4 PROGRAM C
Sub Total
4,9
Total
5 PROGRAM ….
Sub Total
Total
PERBANDINGAN RENCANA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA AMIL TAHUN YANG DI

(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Penerimaan/Penggunaan Dana Amil
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Penerimaan/Penggunaan Dana Amil
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Penerimaan/Penggunaan Dana Amil
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi Penerimaan/Penggunaan Dana Amil dari bulan Januari sampai dengan September tahun be
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi Penerimaan/Penggunaan Dana Amil dari bulan Oktober sampai dengan Desembe
DETA

1 2.003.01.00.00 53100.00.00 Beban Sumber Daya Insani

1.1 2.003.01.01.00 53101.00.00 Beban Gaji
2.003.01.01.00 53101.00.00 Fungsi 1
2.003.01.01.00 53101.00.00 Fungsi 2
2.003.01.01.00 53101.00.00 Fungsi 3
2.003.01.01.00 53101.00.00 Fungsi …
Sub Total Beban Gaji
1.2 2.003.01.02.00 53102.00.00 Beban Tunjangan Harian
2.003.01.02.00 53102.00.00 Fungsi 1
2.003.01.02.00 53102.00.00 Fungsi 2
2.003.01.02.00 53102.00.00 Fungsi 3
2.003.01.02.00 53102.00.00 Fungsi …
Sub Total Beban Tunjangan Harian
1.3 2.003.01.03.00 53103.00.00 Beban Lembur
2.003.01.03.00 53103.00.00 Fungsi 1
2.003.01.03.00 53103.00.00 Fungsi 2
2.003.01.03.00 53103.00.00 Fungsi 3
2.003.01.03.00 53103.00.00 Fungsi …
Sub Total Beban Lembur
Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja
1.4 2.003.01.04.00 53104.00.00 Beban BPJS Ketenagakerjaan
1.5 2.003.01.05.00 53105.00.00 Beban BPJS Kesehatan
Sub Total BPJS
1.6 2.003.01.06.00 53106.00.00 Beban Pelatihan dan Pengembangan SDI
2.003.01.06.00 53106.00.00 Pendidikan
2.003.01.06.00 53106.00.00 Pelatihan
Sub Total Beban Pelatihan dan Pengembangan SDI
1.7 2.003.01.07.00 53107.00.00 Beban Honor Relawan
2.003.01.07.00 53107.00.00 Relawan 1
2.003.01.07.00 53107.00.00 Relawan 2
2.003.01.07.00 53107.00.00 Relawan 3
2.003.01.07.00 53107.00.00 Relawan …
Sub Total Beban Honor Relawan
1.8 2.003.01.99.00 53199.00.00 Beban Gaji Lainnya
2.003.01.99.00 53199.00.00 Beban Gaji Lainnya 1
2.003.01.99.00 53199.00.00 Beban Gaji Lainnya …
Sub Total Beban Gaji Lainnya
Total Beban Sumber Daya Insani
2 2.003.02.00.00 53200.00.00 Beban Kantor dan Administrasi
2.1 2.003.02.01.00 53201.00.00 Beban Perlengkapan
2.003.02.01.00 53201.00.00 Perlengkapan 1
2.003.02.01.00 53201.00.00 Perlengkapan 2
2.003.02.01.00 53201.00.00 Perlengkapan 3
2.003.02.01.00 53201.00.00 Perlengkapan …
Sub Total Beban Perlengkapan

2.2 2.003.02.02.00 53202.00.00 Beban Telepon, PAM, Internet, Listrik
2.003.02.02.00 53202.00.00 Beban Telepon
2.003.02.02.00 53202.00.00 Beban PAM
2.003.02.02.00 53202.00.00 Beban Internet
2.003.02.02.00 53202.00.00 Beban Listrik
Sub Total Beban Telepon, PAM, Internet

2.3 2.003.02.03.00 53203.00.00 Beban Fotokopi, Cetak, Jilid, Dokumentasi, Dll
2.003.02.03.00 53203.00.00 Foto copy
2.003.02.03.00 53203.00.00 Cetak dan Jilid
2.003.02.03.00 53203.00.00 Dokumentasi
Sub Total Beban Fotokopi, Cetak, Jilid, Dokumentasi, Dll

2.4 2.003.02.04.00 53204.00.00 Beban Pos (Pengiriman)
2.5 2.003.02.05.00 53205.00.00 Beban Konsumsi Pantry
2.6 2.003.02.06.00 53206.00.00 Beban Pembelian Database
2.7 2.003.02.07.00 53207.00.00 Beban Konsultan
2.8 2.003.02.08.00 53208.00.00 Beban Audit
2.9 2.003.02.09.00 53209.00.00 Beban Sewa Kantor
2.10 2.003.02.10.00 53210.00.00 Beban Langganan Koran, Majalah, Tabloit Dll
2.11 2.003.02.11.00 53211.00.00 Beban Materai, Perangko dll
2.12 2.003.02.12.00 53212.00.00 Beban Pajak
2.13 2.003.02.13.00 53213.00.00 Beban Asuransi Kendaraan, Gedung, Peralatan dll
2.14 2.003.02.99.00 53299.00.00 Beban Kantor dan Administrasi Lainnya
Total Beban Kantor dan Administrasi
3 2.003.03.00.00 53300.00.00 Beban Kegiatan Amil
3.1 2.003.03.01.00 53301.00.00 Beban Rapat Badan Pengurus
3.2 2.003.03.02.00 53302.00.00 Beban Rapat Kerja
3.3 2.003.03.03.00 53303.00.00 Beban Rapat Badan Pelaksana
3.4 2.003.03.04.00 53304.00.00 Beban Rapat Pleno
3.5 2.003.03.05.00 53305.00.00 Beban Dinas Luar Kantor
3.6 2.003.03.06.00 53306.00.00 Beban Transportasi Umum ( BBM, Parkir, Tol, Trsanport, dll)
3.7 2.003.03.99.00 53399.00.00 Beban Kegiatan Amil Lainnya
Total Beban Kegiatan Amil
4 2.003.04 53004 Beban Publikasi, Kajian dan Layanan
4.1 2.003.04.01.00 53401.00.00 Biaya Public Relations (Sosialisasi & Edukasi)
4.2 2.003.04.02.00 53402.00.00 Biaya Aktivasi Komunitas ( Layanan Muzaki Dll)
4.3 2.003.04.03.00 53403.00.00 Biaya Events
4.4 2.003.04.04.00 53404.00.00 Biaya Promosi/Iklan
4.5 2.003.04.05.00 53405.00.00 Biaya Pengembangan Media Publikasi
4.6 2.003.04.06.00 53406.00.00 Biaya Riset dan Pengembangan
4.7 2.003.04.99.00 53499.00.00 Beban Publikasi Lannya
Total Beban Publikasi, Kajian dan Layanan
5 2.003.07.00.00 53500.00.00 Beban Pemeliharaan Aset Tetap
5.1 2.003.07.01.00 53501.00.00 Beban Pemeliharaan Bangunan
5.2 2.003.07.02.00 53502.00.00 Beban Pemeliharaan Kendaraan
5.3 2.003.07.03.00 53503.00.00 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor
5.4 2.003.07.99.00 53599.00.00 Beban Pemeliharaan Lainnya
Total Beban Pemeliharaan Aset Tetap
6 2.003.08.00.00 53600.00.00 Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap
6.1 2.003.08.01.00 53601.00.00 Beban Pemeliharaan AKT Bangunan
6.2 2.003.08.02.00 53602.00.00 Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan
6.3 2.003.08.03.00 53603.00.00 Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor
Total Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap
7 2.003.99.00.00 53999.00.00 Beban Amil Lainnya
Total Beban Amil Lainnya
G
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PU
(dalam Rupiah)
No.
No.
[1] [2] [3]

2.3 2.003.04.01.00 53401.00.00 events
2.003.04.03.00 53403.00.00 Events
Kegiatan Event 1
Kegiatan Event 2
Kegiatan Event 3
Kegiatan Event …
2.003.04.04.00 53404.00.00 Promosi/Iklan
Jumlah Pengeluaran Pengembangan Media Publik
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan mata anggaran sesuai dengan Jenis Pengeluaran
2. Kolom [2] diisi dengan kode akun (Code of Account) sesuai dengan Jenis Pengeluaran
3. Kolom [3] diisi dengan Jenis Pengeluaran
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi Pengeluaran dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi Pengeluaran dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berda
PERBANDINGAN RENCANA JUMLAH SUMBER DAYA INSANI DENGAN REALISASI DAN PROGNOSIS TAH
(dalam Orang)
No. Divisi / Bagian Realisasi & Prognosis Tahun 2019

Realisasi Prognosis % Peningkatan
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[1] [2] [3] [4]
1 Administrasi Rp - Rp -
2 Keuangan Rp - Rp -
3 Marketing Rp - Rp -
4 ............................................................ Rp - Rp -
5 ............................................................. Rp - Rp -
Keterangan Tabel :
1. Kolom [1] diisi dengan nama Divisi/Bagian yang ada di Lembaga
2. Kolom [2] diisi dengan realisasi jumlah Amil dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.
3. Kolom [3] diisi dengan perkiraan realisasi jumlah Amil dari bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdas
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PEMBELIAN ASE

(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

2.7 2.007.00.00.00 12200.00.00 ASET TETAP
2.007.01.00.00 12201.00.00 Tanah
2.007.02.00.00 12202.00.00 Bangunan
2.007.02.00.00 12202.00.00 Bangunan 1
2.007.02.00.00 12202.00.00 Bangunan 2
2.007.02.00.00 12202.00.00 Bangunan …
2.007.03.00.00 12203.00.00 Kendaraan
2.007.03.00.00 12203.00.00 Kendaraan 1
2.007.03.00.00 12203.00.00 Kendaraan 2
2.007.03.00.00 12203.00.00 Kendaraan …
2.007.04.00.00 12204.00.00 Komputer (CPU)
2.007.04.00.00 12204.00.00 Komputer Server
2.007.04.00.00 12204.00.00 Laptop
2.007.04.00.00 12204.00.00 Printer
2.007.04.00.00 12204.00.00 Mesin Foto Copy
2.007.04.00.00 12204.00.00 Genset
2.007.04.00.00 12204.00.00 ……………
2.008.01.00.00 12301.00.00 Tanah
2.008.02.00.00 12302.00.00 Bangunan
2.008.02.00.00 12302.00.00 Bangunan 1
2.008.02.00.00 12302.00.00 Bangunan 2
2.008.02.00.00 12302.00.00 Bangunan …
2.008.03.00.00 12303.00.00 Kendaraan
2.008.03.00.00 12303.00.00 Kendaraan 1
2.008.03.00.00 12303.00.00 Kendaraan 2
2.008.03.00.00 12303.00.00 Kendaraan …
2.008.04.00.00 12304.00.00 Komputer (CPU)
2.008.04.00.00 12304.00.00 Komputer Server
2.008.04.00.00 12304.00.00 Laptop
2.008.04.00.00 12304.00.00 Printer
2.008.04.00.00 12304.00.00 Mesin Foto Copy
2.008.04.00.00 12304.00.00 Genset
2.008.04.00.00 12304.00.00 ……………
Keterangan Tabel :
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi pembelian Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap dari bulan Januari sampai dengan September tah
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi pembelian Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap dari bulan Oktober sampai dengan Des
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI P

(dalam Rupiah)
No.
[1] [2] [3]

1 2.003.10.01.00 53701.00.00 PERSEDIAAN
2.003.10.01.00 53701.00.00 Persediaan 1
2.003.10.01.00 53701.00.00 Persediaan 2
2.003.10.01.00 53701.00.00 Persediaan …
2 2.003.10.02.00 53702.00.00 ASET TETAP
2.003.10.02.00 53702.00.00 Tanah
2.003.10.02.00 53702.00.00 Bangunan
2.003.10.02.00 53702.00.00 Bangunan 1
2.003.10.02.00 53702.00.00 Bangunan 2
2.003.10.02.00 53702.00.00 Bangunan …
2.003.10.02.00 53702.00.00 Kendaraan
2.003.10.02.00 53702.00.00 Kendaraan 1
2.003.10.02.00 53702.00.00 Kendaraan 2
2.003.10.02.00 53702.00.00 Kendaraan …
2.003.10.02.00 53702.00.00 Komputer (CPU)
2.003.10.02.00 53702.00.00 Komputer Server
2.003.10.02.00 53702.00.00 Laptop
2.003.10.02.00 53702.00.00 Printer
2.003.10.02.00 53702.00.00 Mesin Foto Copy
2.003.10.02.00 53702.00.00 Genset
2.003.10.02.00 53702.00.00 ……………
2.003.10.03.00 53703.00.00 Bangunan
2.003.10.03.00 53703.00.00 Bangunan 1
2.003.10.03.00 53703.00.00 Bangunan 2
2.003.10.03.00 53703.00.00 Bangunan …
2.003.10.03.00 53703.00.00 Kendaraan
2.003.10.03.00 53703.00.00 Kendaraan 1
2.003.10.03.00 53703.00.00 Kendaraan 2
2.003.10.03.00 53703.00.00 Kendaraan …
2.003.10.03.00 53703.00.00 Komputer (CPU)
2.003.10.03.00 53703.00.00 Komputer Server
2.003.10.03.00 53703.00.00 Laptop
2.003.10.03.00 53703.00.00 Printer
2.003.10.03.00 53703.00.00 Mesin Foto Copy
2.003.10.03.00 53703.00.00 Genset
2.003.10.03.00 53703.00.00 ……………
Keterangan Tabel :
4. Kolom [4] diisi dengan realisasi penghapusan Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap dari bulan Januari sampai dengan September
5. Kolom [5] diisi dengan perkiraan realisasi penghapusan Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap dari bulan Oktober sampai dengan
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN YYYY+1
Tanggal: …../…../……

( ) ( )
Menyetujui
( ) ( )
Diketahui Oleh
Pimpinan Muhammadiyah
( )
TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2021
Prognosis 2019
Proyeksi 2020 Proyeksi 2021
[4] [5]
NAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN

(dalam Rupiah)
% Peningkatan 2020
Realisasi Prognosis
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp 5,000,000
Rp 50,179,200 Rp - Rp 60,000,000
Rp 15,000,000 Rp 10,000,000
Rp - Rp - Rp 600,000,000
Rp 376,031,837 Rp 10,000,000 Rp 600,000,000

Rp 26,000,000 Rp - Rp 35,000,000
Rp 26,000,000 Rp - Rp 35,000,000
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
a
-
Rp - Rp - Rp 100,000,000
-
Rp - Rp - Rp 100,000,000
Lainnya
Rp - Rp - Rp 200,000,000
stasi
Rp - Rp -
ank
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
dan
Rp - Rp -
nya
Rp - Rp -
aan
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ENERIMAAN Rp 452,211,037 Rp 15,000,000 Rp 895,000,000
hun berjalan.
sember di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]
JUMLAH MUZAKI TAHUN
Estimasi Anggaran
Tahun 2020
[5]
berjalan.
mber di tahun berjalan berdasarkan
ARKAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN

(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp 9,170,000 Rp -
Rp 6,629,800 Rp -
Rp - Rp -
Rp 1,480,000 Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 11,115,600 Rp -
Rp 28,395,400 Rp -
Rp - Rp -
yadah)
Rp 10,292,000 Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 10,292,000 Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 26,000,000 Rp -
Rp 26,000,000 Rp -
Rp 136,598,000 Rp -
Rp - Rp -
Rp 136,598,000 Rp -
ntuk
Rp 2,700,000 Rp -
ntuk
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ap Rp - Rp -
Rp 2,700,000 Rp -
URAN DANA Rp 203,985,400 Rp -
erjalan.
r di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]

(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -

)

(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ptember tahun berjalan.

dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]
DETAIL ANGGARAN PER PROGRAM PENYALURAN TAHUN YANG AKAN DIANGGARKAN

(dalam Rupiah)
Asumsi Keb
Keterangan Harga
Jumlah Frekuensi
Pengeluaran 2
Pengeluaran 4
Pengeluaran …
MONEV 5 10 Rp 20,00
Pengeluaran 1 30 Lembar 5 kali Rp 10,00
Pengeluaran 2
Pengeluaran 3
Pengeluaran 4 20 kotak 7 bulan Rp 10,00
Pengeluaran …
MONEV 20 3 Rp 3,00
Pengeluaran 2
Pengeluaran 3
Pengeluaran 4
Pengeluaran …
MONEV 30 20 Rp 5,00
Pengeluaran 2
Pengeluaran 3
Pengeluaran …
MONEV 25 25 Rp 100,00
Pengeluaran 2
Pengeluaran 3
Pengeluaran …
MONEV 15 3 Rp 20,00
Grand Total
A AMIL TAHUN YANG DIANGGARKAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN
(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ya Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
l Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
n Dana Amil

DETAIL ANGGARAN PENGGUNAAN DANA AMIL TAHUN YANG AKAN DIANGGARKAN

(dalam Rupiah)
Asumsi Kebijakan
Keterangan Jumlah Frekuensi Harga/Satuan
Jabatan 1
Jabatan 2
Jabatan 3
Jabatan …
Jabatan 1
Jabatan 2
Jabatan 3
Jabatan …
Jabatan 1
Jabatan 2
Jabatan 3
Jabatan …
Dibyr Lembaga
Dibyr Lembaga
Dibyr Lembaga
Dibyr Lembaga
Dll
dll
rsanport, dll)
or
Kantor
Grand Total
EALISASI KEGIATAN PUBLIKASI, KAJIAN, DAN LAYANAN
(dalam Rupiah)

% Peningkatan 2020
Estimasi Anggaran Tahun
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ns Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
ublik Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
an Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
berjalan.
ber di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]
I DAN PROGNOSIS TAHUN BERJALAN
Estimasi Anggaran
% Peningkatan Tahun 2020
[4] [5]
erjalan.
er di tahun berjalan berdasarkan kolom [2]
LISASI PEMBELIAN ASET TETAP & ASET KELOLAAN TETAP

(dalam Rupiah)

(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
n Tetap
pai dengan September tahun berjalan.

tober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]
RGET DAN REALISASI PENGHAPUSAN ASET

(dalam Rupiah)
Realisasi & Prognosis Tahun YYYY % Peningkatan Estimasi Anggaran Tahun

YYYY+1
Realisasi Prognosis
(Jan-Sep) (Okt-Des)
[4] [5] [6] [7]
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
n Tetap
ampai dengan September tahun berjalan.

Oktober sampai dengan Desember di tahun berjalan berdasarkan kolom [4]
garan Tahun
[7]
garan Tahun
[7]
garan Tahun
[7]
GARKAN

Inflasi : 7%
Monev : 10%
Harga/Satuan (Rp)
Jumlah Nilai Anggran
Rp 20,000 Rp 25,000 Rp 1,000,000 Rp 1,250,000

Rp - Rp -
Rp 10,000 Rp 15,000 Rp 1,000,000 Rp 1,500,000
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 2,000,000 Rp 2,750,000
Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 1,000,000 Rp 1,750,000
Rp 10,000 Rp 15,000 Rp 1,500,000 Rp 2,250,000
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 10,000 Rp 12,000 Rp 1,400,000 Rp 1,680,000
Rp - Rp -
Rp 2,900,000 Rp 3,930,000
Rp 3,000 Rp 5,000 Rp 180,000 Rp 300,000
Rp 2,720,000 Rp 3,630,000
Rp 5,000 Rp 7,500 Rp 1,250,000 Rp 1,875,000

Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 1,250,000 Rp 1,875,000
Rp 5,000 Rp 8,000 Rp 3,000,000 Rp 4,800,000
-Rp 1,750,000 -Rp 2,925,000
Rp 75,000 Rp 100,000 Rp 7,500,000 Rp 10,000,000

Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 100,000 Rp 110,000 Rp 40,000,000 Rp 44,000,000
Rp - Rp -
Rp 47,500,000 Rp 54,000,000
Rp 100,000 Rp 105,500 Rp 62,500,000 Rp 65,937,500
-Rp 15,000,000 -Rp 11,937,500
Rp 5,000 Rp 20,000 Rp 1,500,000 Rp 6,000,000

Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 20,000 Rp 25,000 Rp 2,000,000 Rp 2,500,000
Rp - Rp -
Rp 3,500,000 Rp 8,500,000
Rp 20,000 Rp 25,000 Rp 900,000 Rp 1,125,000
Rp 2,600,000 Rp 7,375,000
-Rp 10,430,000 -Rp 2,107,500
garan Tahun
[7]
Inflasi : 5%
Kenaikan Gaji : 10%
Kenaikan BPJS :
BPJS TK 10%
BPJS KS 10%
Harga/Satuan Jumlah Nilai Anggran
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
garan Tahun
garan Tahun
[7]
garan Tahun
[7]
garan Tahun
[7]
Estimasi
1,250,000
-
1,500,000
-
-
2,750,000
1,000,000
1,750,000
2,250,000
-
-
1,680,000
-
3,930,000
300,000
3,630,000
1,875,000
-
-
-
-
1,875,000
4,800,000
2,925,000
10,000,000
-
-
44,000,000
-
54,000,000
65,937,500
11,937,500
6,000,000
-
-
2,500,000
-
8,500,000
1,125,000
7,375,000
2,107,500

Realisasi Dan Target Lazismu Wilayah Kab. Mojokerto

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Realisasi Dan Target Lazismu Wilayah Kab. Mojokerto

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERBANDINGAN RENCANA PENGHIMPUNAN DENGAN RE

[1] [2] [3]

Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat

Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya - Individu

Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya

1.008.03.00.00 61300.00.00 Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian

PERBANDINGAN RENCANA PENYALURAN TAHUN YANG DIANGGARKAN DENGAN RE

No. Jenis Dana

[1] [2] [3]

Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)

2.002.03.00.00 52200.00.00 Penyaluran Dana Insidentil

Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap

2.006.04.00.00 56400.00.00 Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap

[1] [2] [3]

[1] [2] [3]

[1] [2] [3]

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

[1] [2] [3]

Kegiatan Sosialisasi & Edukasi …

No. Divisi / Bagian Target Realisasi & Prognosis Tahun 2019

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PEMBELIAN

[1] [2] [3]

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISA

Mata Anggaran COA Jenis Aset Tetap/Aset Kelolaan Tetap

[1] [2] [3]

Diperiksa Oleh, Mengetahui

Rp 650,000,000 Rp 376,031,837 Rp 10,000,000

ENERIMAAN Rp 1,200,000,000 Rp 452,211,037 Rp 15,000,000

S JUMLAH MUZAKI TAHUN

un berjalan berdasarkan kolom [3]

GGARKAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN

Rencana Realisasi & Prognosis Tahun 2019

HUN YANG DIANGGARKAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN

Rencana Realisasi & Prognosis Tahun 2019

HUN YANG DIANGGARKAN DENGAN REALISASI & PROGNOSIS TAHUN BERJALAN

Rencana Realisasi & Prognosis Tahun 2019

hun berjalan berdasarkan kolom [5]

Rencana Realisasi & Prognosis Tahun 2019

N REALISASI KEGIATAN PUBLIKASI, KAJIAN, DAN LAYANAN

Rencana Realisasi & Prognosis Tahun 2019

hun berjalan berdasarkan kolom [5]

osis Tahun 2019 Rasio

erjalan berdasarkan kolom [3];

EALISASI PEMBELIAN ASET TETAP & ASET KELOLAAN TETAP

Rencana Realisasi & Prognosis Tahun 2019

TARGET DAN REALISASI PENGHAPUSAN ASET

Rencana Realisasi & Prognosis Tahun 2019

Realisasi 2018 Realisasi dan Prognosis Prognosis 201

[1] [2] [3]

PERBANDINGAN RENCANA PENGHIMPUNAN DENGAN REALISAS

[1] [2] [3]

Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya -

1.8 1.008.00.00.00 61000.00.00 Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan

Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Di Bank

Jumlah Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan

1.9 1.009.00.00.00 71000.00.00 Penerimaan Dana Non Syariah

PERBANDINGAN RENCANA PENYALURAN TAHUN YANG DIANGGARKAN DENGAN REALI

No. Jenis Dana

[1] [2] [3]

Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat

2.006.04.00.00 56400.00.00 Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap

[1] [2] [3]

[1] [2] [3]

Periode Anggaran : 2020