Rekening Koran / Statement of Account

Periode / Period: 1/04/23 s/d 30/04/23

MAULANA ACHMAD RAFSANJANI Hubungi Kami / Contact Us

JL. FISIKA NO. 6
Call Center : mandiri call 14000 / +62 21 52997777
RT. 003 RW. 006 CIPARIGI Email : mandiricare@bankmandiri.co.id
BOGOR 16157 Website : https://www.bankmandiri.co.id
BOGOR UTARA

Ringkasan / At a glance

Dana / Fund
Produk Saldo %
Product Balance (IDR)
Tabungan 45,085,100.83 100.00 %
Total 45,085,100.83 100.00 %

* Informasi produk di atas adalah per posisi tanggal terakhir bulan statement.

Total Mandiri Livin'poin : 3214

Hal Page 1 of 4
Page
Ringkasan Akun / Summary of Accounts

Tabungan / Savings
No. Rekening Nama Produk Posisi Valuta Kurs Asal Nilai Tukar * Saldo
Account Number Product Name Position Currency Original Currency Exchange Balance (IDR)
Rate
118-00-1012568-9 Mandiri Tabungan 30/04/23 Indonesian 45,085,100.83 1.00 45,085,100.83
Rupiah (IDR)

Total 45,085,100.83

Informasi / Information
* Untuk produk Tabungan, Tabungan Rencana, Giro, Deposito, dan Reksa Dana:
Nilai Tukar untuk produk di atas berdasarkan kurs penutupan Bank Indonesia pada bulan ini.

** Untuk produk Pinjaman:

Ketentuan kelonggaran tarik tidak berlaku untuk produk pinjaman dengan sifat kredit Non-Revolving (antara lain: pinjaman KSM/KTA/KKP)
Informasi Mandiri KPR hanya tersedia pada periode bulan Juni dan Desember.
Nilai Tukar untuk produk di atas berdasarkan kurs penutupan Bank Indonesia pada bulan ini.

*** Untuk produk Kartu Kredit:

Informasi tagihan dan rincian transaksi Anda dapat dilihat pada e-Billing atau Lembar Tagihan Kartu Kredit.

Hal Page 2 of 4
Page
Tabungan / Savings
No. Rekening Nama Produk Cabang Periode Valuta Saldo
Account Number Product Name Branch Period Currency Balance
118-00-1012568-9 Mandiri Tabungan 11810 - KCP Jakarta Taman Palem 1/04/23 s/d Indonesian 45,085,100.83
Lestar 30/04/23 Rupiah
(IDR)

Tanggal Tanggal Rincian Transaksi / Nomor Referensi Debit / Kredit Saldo

Transaksi Valuta
Transaction Valuta Transaction Details / Reference Number Debit / Credit Balance
Date Date
01/04 Saldo Awal 65,163,100.83

03/04 03/04 MCM InhouseTrf- 37,500,000.00 102,663,100.83

DARI YUDHISTIRA EKA SAKTI

03/04 03/04 -UBP60146032901FFFFFF6032982706341961 300,000.00 D 102,363,100.83

05/04 05/04 MCM InhouseTrf- 1,000,000.00 103,363,100.83

DARI NI PUTU TRISNA SUMANTARI DEWI

05/04 05/04 -304059073557 40,000.00 D 103,323,100.83

Warung Cak Gusmun

9360000812101256896
1180010125689
06/04 06/04 -UBP60146032901FFFFFF6032982706341961 63,000.00 D 103,260,100.83

11/04 11/04 MCM InhouseTrf- 100,000.00 103,360,100.83

DARI NI PUTU TRISNA SUMANTARI DEWI

11/04 11/04 -20230411BMRIIDJA010O0220343750 7,770,000.00 D 95,590,100.83
CENAIDJA/MEGA BUDI OCTAVIANI
1660226717
11/04 11/04 -20230411BMRIIDJA010O0220343750 2,500.00 D 95,587,600.83

11/04 11/04 -UBP60146032901FFFFFF6032982706341961 198.000.00 D 95,389,600.83

16/04 16/04 -20230416CENAIDJA010O0221769956 500,000.00 95,889,600.83

CENAIDJA/MEIRZA AMRAN
17/04 17/04 -UBP60146073701FFFFFF082130329003 1,000.00 D 95,888,600.83

17/04 17/04 -UBP60146073701FFFFFF082130329003 80,000.00 D 95,808,600.83

18/04 18/04 MTS-Transfer - 00062AXA MANDIRI GENERAL INSURANCE 95,000.00 D 95,713,600.83

44
00062MAULANA ACHMAD RAFSANJANI
PT MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE
19/04 19/04 -UBP60146032901FFFFFF6032982706341961 100,000.00 D 95,613,600.83

19/04 19/04 -304192291480 25,000.00 D 95,588,600.83

GM ITC PermHijau
9360000812101256896
1180010125689
19/04 19/04 -MONTHLY CARD CHARGE 0004617003733133608 8,500.00 D 95,580,100.83

21/04 21/04 -20230421BMRIIDJA010O0225885743 50,00,000.00 D 45,580,100.83

Hal Page 3 of 4
Page
Tanggal Tanggal Rincian Transaksi / Nomor Referensi Debit / Kredit Saldo
Transaksi Valuta
Transaction Valuta Transaction Details / Reference Number Debit / Credit Balance
Date Date
CENAIDJA/SUGENG SHOLIHIN
7005592402
21/04 21/04 -20230421BMRIIDJA010O0225885743 2,500.00 D 45,577,600.83
21/04 21/04 -UBP60146032901FFFFFF6032982706341961 380,000.00 D 45,197,600.83
21/04 21/04 -20230421CENAIDJA010O0236371447 160,000.00 45,357,600.83
CENAIDJA/NI PUTU TRISNA SUMANTARI
21/04 21/04 -UBP60146073701FFFFFF088299747096 1,000.00 D 45,356,600.83
21/04 21/04 -UBP60146073701FFFFFF088299747096 250,000.00 D 45,106,600.83
29/04 29/04 -UBP60146032901FFFFFF6032982706341961 9,000.00 D 45,097,600.83
30/04 30/04 Biaya Adm - 12,500.00 D 45,085,100.83

Saldo Awal / Previous Balance : 65,163,100.83

Mutasi Kredit / Total of Credit Transactions : 39,260,000.00
Mutasi Debit / Total of Debit Transactions : 59,338,000.00
Saldo Akhir / Current Balance : 45,085,100.83

Hal Page 4 of 4
Page