FUND FACT SHEET - 29 September 2023

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA OVO BAREKSA TUNAI LIKUID [SOBATL]

Reksa Dana Syariah Pasar Uang

Syailendra Capital Informasi Produk

PT Syailendra Capital (Syailendra) didirikan pada tahun 2006 oleh sekelompok profesional keuangan yang berpengalaman Tanggal Efektif 17 Mei 2021
dengan rekam jejak yang terbukti dan mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga No. Surat Efektif S-583/PM.21/2021
Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-02/BL/MI/2006 Tanggal 28 November 2006. Syailendra merupakan salah satu Manajer Tanggal Peluncuran 14 Juni 2021
Investasi dengan dana kelolaan terbesar yang berasal dari investor retail dan institusi, dan sampai saat ini telah mengelola Mata Uang Indonesian Rupiah.
berbagai jenis Reksa Dana, seperti Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Total Nilai Aktiva Bersih IDR 37.38 milyar
Saham, Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Exchange Traded Fund, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, serta NAB/Unit IDR 1,102.00
Kontrak Pengelolaan Dana.
Minimum Investasi Awal & Selanjutnya
Bank Kustodian IDR 10,000
Standard Chartered Bank adalah bank umum yang berdiri sejak tahun 1863 dan telah memiliki izin usaha sebagai bank Unit yang ditawarkan
kustodian berdasarkan Surat Keputusan OJK No. KEP-35/PM.wk/1991 Tanggal 26 Juni 1991. 10,000,000,000 unit penyertaan
Periode Penilaian
Tujuan Investasi Harian
Syailendra OVO Bareksa Tunai Likuid bertujuan untuk memberikan hasil investasi dengan berinvestasi sebesar 100% (seratus Biaya Pembelian
persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 0
1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun Biaya Penjualan
dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan 0
baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito Syariah. Biaya Pengalihan
0
Kebijakan Investasi Biaya Pengelolaan
Syailendra OVO Bareksa Tunai Likuid memiliki strategi alokasi investasi 100% di instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang Max. 1.00% p.a.
mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan Biaya Bank Kustodian
jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan Max. 0.25% p.a
melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito Syariah.
Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Jakarta
ISIN Code
IDN000460003
Klasifikasi Risiko

Risiko Utama
ͻRisiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
ͻRisiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan
ͻRisiko Likuiditas
ͻRisiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit
Penyertaan
ͻRisiko Pembubaran dan Likuidasi
ͻRisiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Keterangan Risiko
Top 10 Efek Portofolio Alokasi Aset Syailendra OVO Bareksa Tunai Likuid memiliki
Money Market 65.19% strategi alokasi investasi 100% di pasar uang syariah
(berdasarkan Alfabetical) dan dikategorikan berisiko rendah.
Obligasi Korporasi 34.81%
1. B-ALADIN SYRH 19.26%
2. BJBSY_SPMO 9.90% Alokasi Sektor Kepemilikan Reksadana
3. BUKOPIN-SYR BKS 12.04% Bank 65.19% Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana,
4. BVICSYA-BEKASI 15.52% Lembaga Keuangan 16.01% penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan
5. SIBMTR04ACN1 8.09%
Pulp & Paper 10.72% Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas
Perusahaan Investasi 8.09% kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan
6. SMINKP02ACN2 2.68%
7. SMINKP03ACN2 5.35% dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah
8. SMOPPM02A 2.68% terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas
Kinerja Bulan Tertinggi Juli 2022 0.44%
9. SWCNAF01A 16.01% (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat
Kinerja Bulan Terendah Juni 2021 0.19% kepemilikan Reksa Dana melalui laman
10. TDP-BKMUAL 5.35%
https://akses.ksei.co.id/
1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year YTD Since Inception PT. Syailendra Capital
MSOBATL 0.32 % 1.02 % 2.02 % 4.22 % - - 3.20 % 10.18 % District 8, Treasury Tower, 39rd Fl
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
IRDPUS 0.28 % 0.94 % 1.87 % 3.62 % - - 2.82 % 7.08 % Jakarta 12190, Indonesia
Keterangan Tabel Tel.: +62 21 27939900, Fax.: +62 21 29721199
Kinerja 1 tahun terakhir 4.22% Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 0.44% pada bulan Juli 2022 dan mencapai kinerja 0.19% Tel.: +62 21 27939900, Fax.: +62 21 29721199
pada bulan Juni 2021.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA
YANG AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN
HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawah atas
tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Syailendra Capital hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan
merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum
mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa
mendatang. PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK

International Finance Awards 2021

͟The Most Innovative Asset Management Company (Indonesia)͟
Informasi selengkapnya dapat diakses melalui situs dan media sosial kami : Apac Insider ͞South East Asia Business Awards 2021͟
͞Best Independent Fund Management Company ʹIndonesia͟
reksadana.syailendra reksadana.syailendra Syailendra Capital ͞Most Innovative Digital Mutual Fund Exosystem 2021͟
www.syailendracapital.com