Account Activity

Period 01 Aug 2023 - 21 Sep 2023 Alamat JL PRABU GEUSAN ULUN NO 36

Corporate DINAS PMD KOTAKULON

Account 0102113586001 - DESA SUKASARI KEC SUMEDANG SELATAN

Product Giro Umum IDR

Branch 0000 - KANTOR PUSAT OPERASI

Currency IDR

Print Date 22 Sep 2023 09:35:00 Oleh BENDAHARASUKASAR

No Posting Date Effective Date Narasi Debit Transaction Credit Transaction Balance

K494/PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
1 01 Aug 2023 01 Aug 2023 31,204,335.00 255,752,327.00
PERANGKAT DESA UNTUK BULAN AGU STUS
2023 DESA SUKASARI

K494/PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD

/PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
2 01 Aug 2023 01 Aug 2023 31,725,000.00 224,027,327.00
PERANGKAT DESA) BULAN AGUSTUS 2 023
KEPADA DESA SUKASARI

K494/PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD

3 03 Aug 2023 03 Aug 2023 / NON SILTAP ) UNTUK BULAN AGUSTUS 6,111,500.00 230,138,827.00
2023SUKASARI

0190-800459-360/E946-0190 TTN CEK/MUSTIKA

4 04 Aug 2023 04 Aug 2023 8,850,000.00 221,288,827.00
@8.850.000 EAA

0190-800459-360/E946-0190 TTN CEK/MUSTIKA

5 07 Aug 2023 07 Aug 2023 7,910,000.00 213,378,827.00
@7.910.000

0190-800459-360/E946-0190 TTN CEK/MUSTIKA

6 14 Aug 2023 14 Aug 2023 16,623,000.00 196,755,827.00
@16.623.000 CAA 01

0190-800459-360/E946-0190 TTN CEK/MUSTIKA

7 24 Aug 2023 24 Aug 2023 3,249,000.00 193,506,827.00
@3.249.000 CAA 01

8 28 Aug 2023 28 Aug 2023 150 DB -Biaya Administrasi 10,000.00 193,496,827.00

0190-800459-360/E946-0190 TTN CEK/MUSTIKA

9 30 Aug 2023 30 Aug 2023 3,000,000.00 190,496,827.00
@3.000.000 CAA 01

10 31 Aug 2023 31 Aug 2023 920 KR -Bunga 86,922.00 190,583,749.00

11 31 Aug 2023 31 Aug 2023 399 DB-Pajak Bunga 17,384.00 190,566,365.00

0190-800459-360/E946-0190 TTN CEK/MUSTIKA

12 01 Sep 2023 01 Sep 2023 31,773,000.00 158,793,365.00
@31.773.000

Page 1 of 2
0
No Posting Date Effective Date Narasi Debit Transaction Credit Transaction Balance

K494/PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD

) PENGHASILAN TETAP KEPALA DA N
13 04 Sep 2023 04 Sep 2023 31,204,335.00 189,997,700.00
PERANGKAT DESA UNTUK BULAN SEPTEM BER
2023 DESA SUKASARI

K494/PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD

/PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
14 04 Sep 2023 04 Sep 2023 31,725,000.00 158,272,700.00
PERANGKAT DESA) BULAN SEPTEMBER 2023
KEPADA DESA SUKASARI

0190-800459-360/E946-0190 TTN CEK/MUSTIKA

15 05 Sep 2023 05 Sep 2023 10,032,000.00 148,240,700.00
@10.032.000 CAA

K494/PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA (

16 08 Sep 2023 08 Sep 2023 ADD/NON SILTAP) BLN SEPTEMBER 2023 6,111,500.00 154,352,200.00
KEPADA DESA SUKASARI

0190-800459-360/E946-0190 TTN CEK/MUSTIKA

17 13 Sep 2023 13 Sep 2023 34,449,000.00 119,903,200.00
@34.449.000 EAA

0190-800459-360/E946-0190 TTN CEK/MUSTIKA

18 19 Sep 2023 19 Sep 2023 5,481,600.00 114,421,600.00
@5.481.600 EAA 11

Page 2 of 2
0