Bab 1 Pengenalan Forex

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul
Pengenalan Forex
Page | 0
Pengenalan Kepada Forex
Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenali sebagai urusniaga wang
merupakan satu jenis perdagangan yang memperdagangkan matawang
sesuatu negara terhadap matawang negara lainnya yang melibatkan
pasar-pasar wang utama didunia selama 24 jam secara berterusan.
Pergerakan pasar Forex bermula dari pasar New Zealand dan Australia yang,
terus ke pasar Asia iaitu Jepun, Singapura dan Hongkong, ke pasar Eropah
iaitu London, Frankfurt dan sampai ke pasar Amerika Syarikat.
Tiga fasa penting ialah :
Tokyo Open (8am - 9am), London Open (3pm - 4pm) dan US Open (8pm-9pm).
Page | 1
Supply And Demand Secara Umum
Pengimport dan pengeksport banyak akan menunggu masa dan harga terbaik
untuk membeli atau menjual matawang sesuatu negara.
Contoh : Kilang Proton di Malaysia akan membeli matawang Yen untuk mengimport
alat ganti daripada Jepun.
Proton akan menunggu untuk membeli Yen dengan harga terendah atau terbaik.
Pengeksport pula akan menjual barang mereka dengan harga USD. Disini mereka
akan menunggu harga USD tertinggi dan terbaik.
Page | 2
Akan terjadi Permintaan (Demand) dan juga Penawaran (Supply) di pasaran matawang.
Pengilang pengeksport akan membeli matawang melalui bank-bank di Malaysia.
Page | 3
Pasaran Matawang Dunia
Gambarajah tentang urusan matawang dunia yang dikawal oleh Central Bank
Tugas utama Central Bank ialah mengawal Interest Rate matawang negara tersebut
supaya menjadi berdaya saing di peringkat Global.
Page | 4
Antara Central Bank yang utama ialah :
USA – Federal Reserve
UK – BOE (Bank of England)
Japan – BOJ (Bank of Japan)
Europe – ECB (European Central Bank)
Australia – RBA (Reserve Bank of Australia)
Malaysia – Bank Negara Malaysia
*** Berjaga-jaga apabila ada news tentang Interest Rate yang dikeluarkan oleh
Central Bank ini.
Ia akan memberi impact yang amat besar terhadap harga matawang negara
tersebut dan akan membuat pergerakan sehingga 100 - 400 pips dalam masa 1 jam.
Nota : Teknik trade news akan diajar dengan lebih detail di bab 5 compression
Page | 5
Secara Asasnya Forex Mempunyai 3 Tingkat Atau Tier
Page | 6
Tier 1 : Liquidity Provider
Liquidity Providers adalah tawaran bank-bank besar dan institusi-

institusi kewangan yang lain. Dalam perdagangan forex, Liquidity
Providers terbesar di dunia adalah Bank Deutsche.
Sebuah Liquidity Providers menghubungkan banyak broker-broker

dan peniaga-peniaga bersama-sama, meningkatkan liquidity pasaran
bersama. Sesuatu liquidity yang lebih tinggi adalah wajar untuk
semua orang, kerana ia mampu mengurangkan penyebaran dan
dengan itu kos perdagangan.
Tugas utama Liquidity Provider ialah untuk menyediakan liquidity (small

spread) dan mengambil keuntungan melalui spread.
Page | 7
Tier 2 : Broker
Firma-firma yang menyediakan peniaga-peniaga matawang dengan akses

kepada platform dagangan yang membolehkan mereka untuk membeli dan
menjual matawang asing. Sebuah broker perdagangan matawang, yang juga
dikenali sebagai broker forex runcit, atau broker forex, mengendalikan
sebahagian kecil daripada jumlah pasaran pertukaran asing secara keseluruhan.
Page | 8
Cara Membuka Akaun Di Broker Yang Bagus
1. ECN Account
ECN, yang bermaksud Electronic Communication Network, yang

sebenarnya adalah jalan masa depan bagi pasaran pertukaran
asing. ECN terbaik boleh digambarkan sebagai jambatan
menghubungkan peserta-peserta pasaran yang lebih kecil dengan
pembekal kecairan tier-1 melalui broker ECN forex.
Page | 9
Kebaikan membuka ECN Account
1. Spread kecil, EU 0.1 - 0.2
2. Urusniaga terus masuk (direct) ke Tier 1 atau Liquidity Provider
3. Urusan yang telus
4. Broker yang diiktiraf sahaja ada ECN account
5. Mendapat harga yang terus dari Liquidity Provider (live data)
6. Tidak menggunakan stop hunting kerana spread yang kecil
7. Lebih selamat dan sesuai untuk jangka panjang
8. Maximum leverage yang di offer ialah 1:500 untuk bawah USD1000

1:200 untuk amaun yang lebih besar
Kelemahan ECN Account
1. Dikenakan komisyen untuk setiap entry dan exit 5% dari nilai pip
(hanya sekali sahaja)
2. Modal permulaan yang agak besar minimum USD100
Kesimpulan : Amat digalakkan untuk membuka ECN account untuk modal

USD500 dan keatas kerana spread yang sangat kecil. (Buka account di sini)
Page | 10
2. STP Account
Straight Through Processing (STP) : Ini jenis broker biasanya
laluan beberapa atau semua pesanan anda terus ke pasaran. Ini
adalah model hibrid antara MM (Market Maker) dan ECN.
Beberapa broker walaupun mengatakan mereka adalah STP
manakala mereka sebenarnya MM, anda tidak boleh
memberitahu dan kadang-kadang mereka melakukan sedikit
kedua-dua – MM untuk rugi dan STP untuk pemenang.
Page | 11
Cons : Slow execution with plenty of re-quotes, if you are a loser your
broker might end up moving you to market making servers.
STP broker akan memberi anda harga bid dan ask yang lebih
berbanding apa yang mereka dapat dari Liquidity Provider.
Sebagai contoh : Mereka mendapat spread sebanyak 0.2 daripada LP
mereka tetapi mereka offer spread 2.2 kepada pelanggan mereka.
Broker STP akan mark up spread untuk mencari keuntungan supaya
dapat meneruskan perniagaan mereka.
Tidak mengenakan komisen untuk setiap urusniaga kerana mereka
sudah membuat mark up spread. (Buka account di sini)
Page | 12
3. Market Maker
Market Maker (MM), juga dikenali sebagai Dealing Desk (DD) :

MM adalah jenis buatan broker kerana ia tidak mencerminkan
pasaran secara langsung, tetapi hanya memetik harga-harga
yang sama dengan apa yang memaparkan pasaran. Apa-apa
perintah yang anda masukkan diproses secara dalaman dan tidak
pernah keluar ke pasaran.
Cons : Every dollar you gain goes out of the broker’s pocket and
every dollar you lose ends up in its pocket = major conflict of
interest.
Nota Penting : Ramai diantara pelabur forex yang rugi didalam

perniagaan forex adalah kerana mereka menggunakan broker
Market Maker. Mereka adalah scammer.
Contoh jelas broker MM ialah GWGFX yang tidak membayar

keuntungan para trader dan membawa lari wang mereka.
Page | 13
Ciri-Ciri Broker Market Maker
1. Spread yang sangat besar
2. Menawarkan system pairing seperti MLM
3. Menggalakkan para trader mencari pelabur atau downline seperti system

MLM
4. Memberi jaminan pulangan yang FIX setiap bulan (Fix Roi - Return On
Investment seperti 10% - 12% sebulan)
5. Memberi bonus yang tidak masuk akal seperti 50 - 100% bonus
6. Selalu mengenakan stop loss hunting dengan menggunakan software

MT4 manager
7. Leverage sehingga 1:2000
Page | 14
Spread How It Works Bid And Ask
Spread adalah perbezaan antara harga beli (juga dipanggil

bid) harga dan jual (juga dipanggil ask) harga. Dua harga yang
diberikan adalah untuk pasangan matawang.
Jika seorang peniaga membeli apa-apa matawang dan segera

menjual - dan tiada perubahan dalam kadar pertukaran telah
berlaku - peniaga akan kehilangan wang. Sebab untuk ini adalah
bahawa harga tawaran adalah sentiasa lebih rendah daripada
harga yang bertanya.
Page | 15
Tier 3. Retailers / Traders
Orang perseorangan atau syarikat yang cuba membuat keuntungan

dengan membeli matawang secara rendah dan menjual pada harga
tinggi.
Page | 16
Type Of Orders
Pesanan Pasaran (Pelaksanaan Segera)
Beli di Harga Ask, Jual pada Harga Bid
Beli dari Broker, Jual kepada Broker
Page | 17
Pending Orders Limit / Stop Orders Menjadi Supply Atau Demand
Page | 18
Pending Order Buy
Buy Stop dan Buy Limit
Page | 19
Pending Order Sell
Sell Limit dan Sell Stop
Page | 20
Entry SL Order Dan TP
Contoh SL dan TP terhadap Buy Orders.
Apabila kita buy market price, lazimnya kita akan meletakkan TP untuk
Take Profit dan SL untuk Stop Loss.
Sebenarnya apa yang berlaku adalah :
1. Order TP kita akan menjadi order sell limit. Hmmm, macam mana ni?
Penerangan : Apabila kita memasuki pasaran dengan buy maka exit

(keluar) pasaran mestilah sell.
Oleh kerana TP kita adalah exit pasaran maka ia akan jadi order
sell dan kerana order sell kita berada di atas harga pasaran maka
order TP kita akan menjadi sell limit. Faham?. Tak faham, ulang-
ulang sampai faham.
2. Order SL kita akan menjadi order sell stop.
Penerangan : Apabila kita memasuki pasaran dengan order buy

maka exit kita akan menjadi order sell.
Oleh kerana SL kita berada di bawah harga pasaran maka order
SL kita akan menjadi sell stop.
Page | 21
Page | 22
Contoh SL dan TP terhadap Sell Orders.
Apabila kita sell market price, lazimnya kita akan meletakkan TP untuk
Take Profit dan SL untuk Stop Loss.
Sebenarnya apa yang berlaku adalah :
1 Order TP kita akan menjadi order buy limit.
2 Penerangan : Apabila kita memasuki pasaran dengan sell maka exit (keluar)
pasaran mestilah buy.
Oleh kerana TP kita adalah exit pasaran maka ia akan jadi order buy
dan kerana order buy kita berada di bawah harga pasaran maka
order TP kita akan menjadi buy limit. Faham?. Tak faham, ulang-
ulang sampai faham.
3 Order SL kita akan jadi buy stop.
Penerangan : Apabila kita memasuki pasaran dengan order sell

maka exit kita akan jadi order buy.
Oleh kerana SL kita berada di atas harga pasaran maka order SL

kita akan menjadi buy stop.
Page | 23
Page | 24
Market Depth Order Book
Setiap order yang dilakukan oleh para trader akan dimasukkan didalam broker order book.
Semua order buy, sell, SL dan TP dimana SL adalah dalam bentul buy stop atau
sell stop dan TP adalah buy limit dan juga sell limit.
Gambarajah diatas menunjukkan order book tier 2 yang dahulunya boleh dilihat di
MT4. Sekarang tidak lagi.
Page | 25
Untuk melihat order book kita perlu menggunakan CTrader seperti gambarajah dibawah.
Warna merah dan biru menunjukkan senarai order yang sedang dilakukan oleh para trader.
Kesemua order adalah dalam bentuk million.
Order inilah yang menjadi penyebab price bergerak.
Page | 26
Oanda Order Book
Selain daripada Ctrader anda juga boleh melihat longgokan order di laman web Oanda :
https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/forex-order-book
Di page link Oanda ini pihak broker Oanda secara telus menunjukkan dimana order para
client mereka. Disini kita dapat melihat senarai order yang dilakukan oleh para client
Oanda.
Page | 27
Page | 28
Masalah Big Trader Dan Liquidity

Kecairan : Kecairan menerangkan sejauh mana aset atau keselamatan boleh cepat
dibeli atau dijual di pasaran tanpa menjejaskan harga aset.
Kecairan pasaran merujuk kepada sejauh mana pasaran, seperti pasaran saham
sesebuah negara atau pasaran hartanah bandar ini, membolehkan aset yang akan
dibeli dan dijual dengan harga yang stabil. Tunai adalah aset yang paling cair,
manakala hartanah, seni halus dan koleksi semua agak cair.
Dalam bahasa melayunya, kebolehan memebeli sesuatu dengan mudah tanpa

mengerakkan harga yang terlalu banyak.
Berdasarkan kepada trading rules ia nya tidak memberi masalah kepada retail trader
kerana volume pembelian atau jualan yang kecil.
Page | 29
Tetapi ia memberi masalah besar kepada big trader atau institutional trader kerana
volume yang besar.
Nota : Kawasan sideway adalah kawasan high liquidity.
Kawasan breakout adalah kawasan low liquidity.
Masalah big trader memenuhi order (mencari liquidity) dan manipulasi market. Oleh itu adalah
sangat penting bagi mereka untuk membuat manipulasi terhadap market.
Page | 30
Diantara manipulasi yang sering mereka lakukan untuk memenuhi order mereka ialah :
1. Compression (Teknik Compression Bab 5)

- Dimana big trader akan melakukan proses pemadatan dan pengosongan sama ada
Supply atau Demand sebelum sesuatu news diumumkan.
- Mereka akan melakukan manipulasi dengan menjual dahulu secara kecil-kecilan dan
membuat fake move sebelum membuat jualan atau belian secara besar-besaran
dan memerangkap retail trader.
- Proses pengumpulan order secara besar-besaran.
2. Stop Loss Hunting (Teknik SR Flip Bab 7)

- Disini big trader akan mencari stop loss retail trader yang selalu menggunakan
Support dan Resistance sebagai trading system mereka.
- Minta maaf kepada SNR trader. Anda sedang diperhatikan.
- Mereka sangat berminat dengan stop loss SNR trader.
3. Fake Breakout Atau Fakey (Teknik Fakeout Bab 6)

- Disini big trader akan “mengumpan” ramai trader membuat position sell di 3
Resistance yang ‘kononnya’ kukuh tetapi hanya untuk big trader mengambil stop
loss mereka.
- Penipuan yang sangat licik oleh big trader kerana? liquidity.
Page | 31
4. Confusing The Retailers (Teknik QuasiModo Bab 8)

- Manipulasi yang dilakukan oleh big trader membuat High, Low, Higher High dan
Lower Low mengkucar-kacirkan pergerakan pasaran.
- Ramai retail traders akan keliru dan confuse (hilang punca) kemana arah market.
- Mereka hilang arah dan disini paling teruk retail traders dimain mainkan oleh big
trader.
- Masuk buy, price terjun. Masuk sell, price naik. Atas, bawah kena SL last-last MC.
5. Rahsia Hidden Order Big Trader (Teknik Dabel Maru dan FTR Bab 4)
- Disini saya akan ajar dimana selalunya big trader akan menyorokkan order mereka
(hidden order). Supaya tidak dapat di kesan oleh retail trader (ramai yang nak follow
entry soros tapi takkan sorros nak bagi signal?).
- Disini kita akan belajar dimana mereka menyorokkan order mereka.
Page | 32
Sekian sahaja pengenalan forex bab 1.
Kita akan terus belajar satu persatu tentang trick dan manipulasi market
melalui bab-bab seterusnya.
Page | 33

Bab 1 Pengenalan Forex

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab 1 Pengenalan Forex

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

Pengenalan Kepada Forex

Tiga fasa penting ialah :

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

Supply And Demand Secara Umum

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

Pengilang pengeksport akan membeli matawang melalui bank-bank di Malaysia.

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

Pasaran Matawang Dunia

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

Antara Central Bank yang utama ialah :

USA – Federal Reserve

UK – BOE (Bank of England)

Japan – BOJ (Bank of Japan)

Europe – ECB (European Central Bank)

Australia – RBA (Reserve Bank of Australia)

Malaysia – Bank Negara Malaysia

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

Secara Asasnya Forex Mempunyai 3 Tingkat Atau Tier

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

Tier 1 : Liquidity Provider

Liquidity Providers adalah tawaran bank-bank besar dan institusi-

Sebuah Liquidity Providers menghubungkan banyak broker-broker

Tugas utama Liquidity Provider ialah untuk menyediakan liquidity (small

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

Firma-firma yang menyediakan peniaga-peniaga matawang dengan akses

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

Cara Membuka Akaun Di Broker Yang Bagus

ECN, yang bermaksud Electronic Communication Network, yang

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

Kebaikan membuka ECN Account

1. Spread kecil, EU 0.1 - 0.2

2. Urusniaga terus masuk (direct) ke Tier 1 atau Liquidity Provider

3. Urusan yang telus

4. Broker yang diiktiraf sahaja ada ECN account

5. Mendapat harga yang terus dari Liquidity Provider (live data)

6. Tidak menggunakan stop hunting kerana spread yang kecil

7. Lebih selamat dan sesuai untuk jangka panjang

8. Maximum leverage yang di offer ialah 1:500 untuk bawah USD1000

Kelemahan ECN Account

2. Modal permulaan yang agak besar minimum USD100

Kesimpulan : Amat digalakkan untuk membuka ECN account untuk modal

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

Straight Through Processing (STP) : Ini jenis broker biasanya

laluan beberapa atau semua pesanan anda terus ke pasaran. Ini

adalah model hibrid antara MM (Market Maker) dan ECN.

Beberapa broker walaupun mengatakan mereka adalah STP

manakala mereka sebenarnya MM, anda tidak boleh

memberitahu dan kadang-kadang mereka melakukan sedikit

kedua-dua – MM untuk rugi dan STP untuk pemenang.

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

broker might end up moving you to market making servers.

berbanding apa yang mereka dapat dari Liquidity Provider.

Sebagai contoh : Mereka mendapat spread sebanyak 0.2 daripada LP

mereka tetapi mereka offer spread 2.2 kepada pelanggan mereka.

Broker STP akan mark up spread untuk mencari keuntungan supaya

dapat meneruskan perniagaan mereka.

Tidak mengenakan komisen untuk setiap urusniaga kerana mereka

sudah membuat mark up spread. (Buka account di sini)

PIPS KEEPER ACADEMY | Panduan Lengkap Cara Berdagang Dengan Betul

Market Maker (MM), juga dikenali sebagai Dealing Desk (DD) :

Nota Penting : Ramai diantara pelabur forex yang rugi didalam

Contoh jelas broker MM ialah GWGFX yang tidak membayar