Reksa Dana
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A
Juni 2023 Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal efektif : 24 Okt 08 Manajer investasi
Nomor Surat Pernyataan Efektif : BAPEPAM&LK No S-7413/BL/2008 Berdiri pada 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah anak perusahaan
Tanggal peluncuran : 23 Jan 09 Manulife yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai reksa dana di Indonesia.
Mata uang : Rupiah Sejak berdiri, MAMI terus berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan
Harga unit : Rp2,872.04 terbesar di industri manajemen investasi di Indonesia, dengan dana kelolaan Rp 101.2 triliun
Total Nilai Aktiva Bersih : Rp4,979,123,729,457.08 pada akhir Maret 2023. MAMI mengelola 34 reksa dana yang terdiri dari reksa dana pasar uang,
Minimum investasi : Awal : Rp10,000.00 pendapatan tetap, campuran, saham, baik rupiah, dolar AS dan syariah. MAMI terdaftar dan
Berikutnya : Rp10,000.00 diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan izin No. Kep-07/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus
Jumlah unit yang ditawarkan : 4,000,000,000 1997.
Periode penilaian : Harian
Biaya manajemen : Maks. 2.50% Tujuan investasi
Biaya kustodian : Maks. 0.25% Manulife Obligasi Negara Indonesia II ("MONI II") bertujuan untuk menghasilkan pendapatan
Biaya pembelian : Maks. 2.00% yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat
Biaya pengalihan : Maks. 1.00% utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.
Biaya penjualan : Maks. 2.00%
Nama bank kustodian : Standard Chartered Bank
Kode ISIN : IDN000068202
Kinerja bulanan
Okt 13 7.53%
tertinggi
Keterangan risiko
Rendah: Reksa dana ini memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi Kinerja bulanan
Nov 13 -7.65%
pertumbuhan terbatas. Sedang: Reksa dana ini memiliki pergerakan rendah hingga terendah
sedang dengan potensi pertumbuhan sedang. Tinggi: Reksa dana ini memiliki
pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi. Keterangan
* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
** Efektif per tanggal 1 Februari 2022, Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu I20283ID Indeks (BINDO).
#
Untuk produk yang diluncurkan <5 tahun lalu, grafik kinerja bulanan yang disajikan adalah sejak peluncuran.
Penulisan angka pada Fund Factsheet ini menggunakan format Bahasa Inggris.
200.0% 4.00%
150.0% 2.00%
100.0% 0.00%
50.0% -2.00%
0.0% -4.00%
-50.0% -6.00%
Jan-09
Mei-10
Jan-13
Mei-14
Jan-17
Mei-18
Jan-21
Mei-22
Sep-11
Sep-15
Sep-19
Jun-18
Jun-19
Jun-20
Jun-21
Jun-22
Jun-23
Okt-18
Okt-19
Okt-20
Okt-21
Feb-22
Okt-22
Feb-19
Feb-20
Feb-21
Feb-23
Bank kustodian
Standard Chartered Bank telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1991. Untuk informasi lebih lengkap, Prospektus dapat ditemukan di manulifeim.co.id. Sesuai peraturan OJK
Standard Chartered Bank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali merupakan bukti
Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tertanggal 26 kepemilikan Unit Penyertaan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat dilihat melalui
Juni 1991. laman https://akses.ksei.co.id.