ESOFTDREAM

Arus Kas (Tak Langsung)

Dari Periode September 2023 s/d September 2023

Keterangan Nilai
Aktifitas Operasi
Laba/Rugi 6,001,875.58
Tambah Akumulasi Penyusutan 1,838,718.53
Tambah Utang Usaha 1,154,560
Tambah Liabilitas Jangka Pendek 42,500
Kurang Piutang Usaha 37,377,500
Kurang Persediaan 0
Kurang Aset Lancar Lainnya 1,970,833
Total Aktifitas Operasi 48,385,987.1
Investasi
Kurang Aset Tetap 2,855,404.36
Kurang Aset Lainnya 0
Total Investasi 2,855,404.36
Pendanaan
Tambah Liabilitas Jangka Panjang 0
Tambah Modal 0
Total Pendanaan 0
Total dari Arus Kas Bersih yang digunakan (dipakai) di periode 51,241,391.46
ini
Kas & Setara Kas di Awal period 458,164,636.83
Kas & Setara Kas di Akhir period 509,406,028.29
ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 October 2023 - 11:25

Halaman 1 dari 1