BUKU KAS KELUAR MASUK RT3 RW4 GUMPANG KARTASURA

no tanggal buku laporan debit kredit saldo

1 05/03/2021 saldo awal Rp 10.137.000,00 Rp 10.137.000,00
2 19/03/2021 dana sosial istri pak hari gang nuri Rp 300.000,00 Rp 9.837.000,00
3 23/03/2021 dana sosial anak pak agus gang merpati Rp 300.000,00 Rp 9.537.000,00
4 25/03/2021 beli kertas buat iuran dan plastik Rp 50.000,00 Rp 9.487.000,00
5 26/03/2021 konsumsi rapat pengurus di mushola 25 snack @8rb Rp 200.000,00 Rp 9.287.000,00
6 31/03/2021 iuran warga bulan maret Rp 133.000,00 Rp 9.420.000,00
8 10/04/2021 konsumsi rapat warga di mushola 40 snack @8rb Rp 320.000,00 Rp 9.100.000,00
10 10/04/2021 bagi hasil listrik dan pam maret 2020 s/d peb 2021 Rp 450.000,00 Rp 9.550.000,00
11 10/04/2021 iuran warga bulan april Rp 1.639.000,00 Rp 11.189.000,00
12 10/04/2021 sisa pembelian aqua mas ony untuk pemilihan ketua rt Rp 30.000,00 Rp 11.219.000,00
13 23/04/2021 pembayaran nomor rumah jumlah 87 @25rb diskon 75rb Rp 2.100.000,00 Rp 9.119.000,00
15 30/04/2021 Pemasukan kelurahan mulai januari smp april @300rb x4 bln Rp 1.200.000,00 Rp 10.319.000,00
16 30/04/2021 untuk kas pkk Rp 500.000,00 Rp 9.819.000,00
17 01/05/2021 konsumsi rapat pengurus di mushola 25 snack @8rb Rp 200.000,00 Rp 9.619.000,00
18 01/05/2021 iuran warga bulan mei Rp 265.000,00 Rp 9.884.000,00
20 21/06/2021 pembersihan lokasi qurban Rp 200.000,00 Rp 9.684.000,00
21 22/06/2021 dana sosial pak mul Rp 250.000,00 Rp 9.434.000,00
22 22/06/2021 dana sosial pak wahid Rp 250.000,00 Rp 9.184.000,00
23 22/06/2021 dana sosial pak umar Rp 250.000,00 Rp 8.934.000,00
24 22/06/2021 dana sosial pak didik Rp 250.000,00 Rp 8.684.000,00
25 04/07/2021 dana sosial bu lusi Rp 250.000,00 Rp 8.434.000,00
26 04/07/2021 dana sosial bu am Rp 250.000,00 Rp 8.184.000,00
27 04/07/2021 dana sosial pak agung Rp 250.000,00 Rp 7.934.000,00
28 07/07/2021 dana sosial mas dony Rp 250.000,00 Rp 7.684.000,00
29 07/07/2021 dana sosial bu sugiyarti Rp 250.000,00 Rp 7.434.000,00
30 07/07/2021 dana sosial bu puji Rp 250.000,00 Rp 7.184.000,00
31 08/07/2021 sumbangan dari mas dony untuk kas rt Rp 250.000,00 Rp 7.434.000,00
32 11/07/2021 konsumsi kerja bakti Rp 50.000,00 Rp 7.384.000,00
33 12/07/2021 dana sosial bu hari Rp 250.000,00 Rp 7.134.000,00
34 12/07/2021 dana sosial bu mul Rp 300.000,00 Rp 6.834.000,00
35 12/07/2021 pembelian wipol 6 dan pemutih 10 Rp 183.000,00 Rp 6.651.000,00
36 13/07/2021 dana sosial pak agung Rp 300.000,00 Rp 6.351.000,00
37 15/07/2021 dana sosial pak jonet Rp 250.000,00 Rp 6.101.000,00
38 25/07/2021 dana sosial bapak mas dodik Rp 300.000,00 Rp 5.801.000,00
39 03/08/2021 dana sosial ibu tri Rp 250.000,00 Rp 5.551.000,00
40 13/09/2021 dana sosial putra mas agus sriti Rp 250.000,00 Rp 5.301.000,00
41 13/09/2021 Pemasukan kelurahan mulai mei smp agustus @300rb x4 bln Rp 1.200.000,00 Rp 6.501.000,00
42 13/09/2021 untuk kas pkk Rp 500.000,00 Rp 6.001.000,00
43 24/09/2021 beli lampu 16biji philip 12watt Rp 552.000,00 Rp 5.449.000,00
44 27/10/2021 dana sosial ibu anisa istri mas widi gang nuri no. 6a Rp 300.000,00 Rp 5.149.000,00
45 20/11/2021 iuran warga bulan NOVEMBER 2021 Rp 3.918.000,00 Rp 9.067.000,00
46 20/11/2021 konsumsi rapat satu warga rt di mushola 40 snack @8rb+30rb teh anget Rp 350.000,00 Rp 8.717.000,00
47 26/12/2022 iuran warga bulan desember 2021 Rp 599.000,00 Rp 9.316.000,00
48 27/01/2022 dana sosial pak puji Rp 250.000,00 Rp 9.066.000,00
49 19/02/2022 iuran warga bulan februari 2022 Rp 1.085.000,00 Rp 10.151.000,00
50 20/02/2022 Pemasukan kelurahan @300rb x4 bln Rp 1.200.000,00 Rp 11.351.000,00
51 20/02/2022 untuk kas pkk Rp 500.000,00 Rp 10.851.000,00
52 10/02/2022 dana sosial bapak mualim Rp 300.000,00 Rp 10.551.000,00
54 19/03/2022 sumbangan dari pak mualim untuk kas rt Rp 100.000,00 Rp 10.651.000,00
55 27/03/2022 sumbangan dari mas davin gang merpati no 4b untuk kas rt Rp 400.000,00 Rp 11.051.000,00
53 27/03/2022 iuran warga bulan maret 2022 Rp 838.000,00 Rp 11.889.000,00
54 03/04/2022 bagi hasil listrik dan pam maret 2020 s/d peb 2021 Rp 450.000,00 Rp 12.339.000,00
55 09/04/2022 perbaikan mesin potong,ganti tangki,busi,pisau potong Rp 150.000,00 Rp 12.189.000,00
56 11/04/2022 lampu 13 watt 12biji Rp 227.000,00 Rp 11.962.000,00
57 17/04/2022 dana sosial pak puji Rp 250.000,00 Rp 11.712.000,00
58 17/04/2022 konsumsi rapat rt tgl 23/4 Rp 1.020.000,00 Rp 10.692.000,00
59 23/04/2022 iuran warga bulan april 2022 Rp 1.478.000,00 Rp 12.170.000,00
60 23/04/2022 lampu 13 watt 12biji Rp 227.000,00 Rp 11.943.000,00
61 23/04/2022 kap lampu jalan beli 3 Rp 246.000,00 Rp 11.697.000,00
62 23/04/2022 sensor cahaya photocell 5buah Rp 156.000,00 Rp 11.541.000,00
63 24/04/2022 pembatalan pembelian kap lampu karena habis Rp 246.000,00 Rp 11.787.000,00
64 25/04/2022 kap lampu jalan beli 3 Rp 255.000,00 Rp 11.532.000,00
65 30/04/2022 saklar2, steker2, kayu2, klem2, isolasi, kabel nym 2x1,5 50m Rp 517.000,00 Rp 11.015.000,00
66 30/04/2022 fitting merkuri beli 6 Rp 54.000,00 Rp 10.961.000,00
67 01/05/2022 kap lampu jalan beli 5 biasa Rp 45.000,00 Rp 10.916.000,00
68 25/05/2022 dana sisoal bapak nya istrinya mas dwi Rp 300.000,00 Rp 10.616.000,00
69 12/06/2022 pengeluaran kerja bakti Rp 240.000,00 Rp 10.376.000,00
70 12/06/2022 iuran warga bulan juni 2022 Rp 847.000,00 Rp 11.223.000,00
71 13/06/2022 tebang pohon pak jonet Rp 250.000,00 Rp 10.973.000,00
72 16/07/2022 dana sisoal bapak ical budhi kurniawan Rp 250.000,00 Rp 10.723.000,00
 BUKU KAS KELUAR MASUK RT3 RW4 GUMPANG KARTASURA
no tanggal buku laporan debit kredit saldo
73 23/07/2022 scank 40*8rb Rp 320.000,00 Rp 10.403.000,00
74 23/07/2022 iuran warga bulan juii 2022 Rp 990.000,00 Rp 11.393.000,00
75 23/07/2022 Pemasukan kelurahan @300rb x5bln Rp 1.500.000,00 Rp 12.893.000,00
76 23/07/2022 umbul umbul 17an Rp 2.000.000,00 Rp 10.893.000,00
77 23/07/2022 untuk kas pkk Rp 500.000,00 Rp 10.393.000,00
78 30/07/2022 beli susu jahe 12,martabak,terang bulan,steker 2, T satu Rp 150.000,00 Rp 10.243.000,00
79 08/08/2022 kegiatan jalan sehat 14 agustus Rp 1.000.000,00 Rp 9.243.000,00
80 08/08/2022 kegiatan malam tirakatan Rp 1.500.000,00 Rp 7.743.000,00
81 09/08/2022 untuk hadiah malam tirakatan Rp 500.000,00 Rp 7.243.000,00
82 12/08/2022 dana sisoal bapak muhadi Rp 250.000,00 Rp 6.993.000,00
83 16/08/2022 kabel lampu 180rb rokok tukang bersih bersih panggung 70rb Rp 250.000,00 Rp 6.743.000,00
84 24/08/2022 iuran warga bulan agustus 2022 Rp 132.000,00 Rp 6.875.000,00
85 01/09/2022 untuk kas tarang taruna Rp 500.000,00 Rp 6.375.000,00
86 06/09/2022 iuran warga bulan SEPTEMBER 2022 Rp 263.000,00 Rp 6.638.000,00
87 14/09/2022 dana sosial bapak muhadi Rp 300.000,00 Rp 6.338.000,00
88 15/10/2022 scank 40*8rb Rp 320.000,00 Rp 6.018.000,00
89 15/10/2022 iuran warga bulan oktober 2022 Rp 154.000,00 Rp 6.172.000,00
90 15/10/2022 4 kk nutup makam dulu Rp 600.000,00 Rp 5.572.000,00
91 01/12/2022 scank 40*8rb Rp 320.000,00 Rp 5.252.000,00
92 02/12/2022 iuran warga bulan desember 2022 Rp 1.742.000,00 Rp 6.994.000,00
93 18/12/2022 beli kap lampu 3 biji Rp 170.000,00 Rp 6.824.000,00
94 03/01/2023 dana sosial ibu mas yusuf Rp 300.000,00 Rp 6.524.000,00
95 03/01/2023 dana sosial ibu mas widi gank nuri Rp 300.000,00 Rp 6.224.000,00
96 03/01/2023 dana sosial raya mas sugeng Rp 250.000,00 Rp 5.974.000,00
97 07/01/2023 dana sosial ibu pak jamal Rp 300.000,00 Rp 5.674.000,00
98 08/01/2023 beli lampu 12 biji hannochs 13 watt Rp 252.400,00 Rp 5.421.600,00
99 22/01/2023 sumbangan dari ibu mas yusuf untuk kas rt Rp 300.000,00 Rp 5.721.600,00
100 12/02/2023 dana sosial ibu wahyu Rp 250.000,00 Rp 5.471.600,00
101 12/02/2023 scank 40*8rb Rp 320.000,00 Rp 5.151.600,00
102 12/02/2023 iuran warga bulan Februari 2023 Rp 1.034.000,00 Rp 6.185.600,00
103 17/02/2023 dana sosial mbak caca putri pak fahrun gank nuri Rp 250.000,00 Rp 5.935.600,00
104 18/02/2023 pemasangan 3 titik lampu..tiang pipa, tenaga, klem, isolasi Rp 275.000,00 Rp 5.660.600,00
105 24/02/2023 beli kap lampu 3 biji Rp 170.000,00 Rp 5.490.600,00
106 02/03/2023 Pemasukan kelurahan @300rb x4bln Rp 1.200.000,00 Rp 6.690.600,00
107 02/03/2023 untuk kas pkk Rp 500.000,00 Rp 6.190.600,00
108 02/03/2023 scank pengecoran jalan sawah kelurahan Rp 200.000,00 Rp 5.990.600,00
109 12/03/2023 bagi hasil listrik dan pam maret 2022 s/d peb 2023 Rp 430.000,00 Rp 6.420.600,00
110 12/03/2023 iuran warga bulan maret 2023 Rp 1.320.000,00 Rp 7.740.600,00
111 15/03/2023 iuran rw pemilihan rw Rp 100.000,00 Rp 7.640.600,00
pengecoran jalan sawah dari ujung rumah pak fahrun smp rumah pak febri
112 20/03/2023 (pasir 2,5cold @325rb,semen 12 sak gresik 50kg @56rb, tenaga 4 orang
@100rb, scank dan makan 150rb) Rp 2.046.500,00 Rp 5.594.100,00
penyelesaian pengecoran jalan sawah dari ujung rumah pak fahrun smp rumah
113 25/03/2023
pak febri & pasang lampu jalan(semen, tenaga, scank, makan) Rp 360.000,00 Rp 5.234.100,00
material untuk jalan sawah samping rumah pak wawan gang kasuari (1 cold
114 25/03/2023
pasir 5 semen) Rp 625.000,00 Rp 4.609.100,00
penyelesaian pengecoran jalan sawah samping rumah pak wawan gang
115
01/04/2023 kasuari(tenaga, scank, makan) Rp 230.000,00 Rp 4.379.100,00
116 08/04/2023 scank rapar rt Rp 200.000,00 Rp 4.179.100,00
117 08/04/2023 keamanan lebaran Rp 700.000,00 Rp 3.479.100,00
118 08/04/2023 pagar gang kenari Rp 200.000,00 Rp 3.279.100,00
119 08/04/2023 iuran warga bulan april 2023 Rp 2.134.000,00 Rp 5.413.100,00
120 14/04/2023 pembelian cctv 5 buah ezviz c3n @625.000.c plus pengiriman & asuransi Rp 3.179.500,00 Rp 2.233.600,00
121 16/04/2023 pembelian kabel eterna 2x0,75, stop kontak 8, steker 7, klem 3, solasi 1 Rp 512.000,00 Rp 1.721.600,00
122 29/04/2023 dana sosial bapak pak eko gang sriti Rp 300.000,00 Rp 1.421.600,00
123 06/05/2023 1 ban dalam dan 1 ban luar gerobak kuning Rp 170.000,00 Rp 1.251.600,00
124 20/05/2023 iuran warga bulan mei 2023 Rp 484.000,00 Rp 1.735.600,00
125 28/05/2023 perbaikan speker rt ganti power untuk low nya Rp 550.000,00 Rp 1.185.600,00
126 28/05/2023 kerja bakti pembelian buis beton gang sriti Rp 500.000,00 Rp 685.600,00
127 04/06/2023 sisa keamanan lebaran Rp 203.000,00 Rp 888.600,00
128 25/06/2023 iuran warga bulan juni 2023 Rp 148.000,00 Rp 1.036.600,00
129 22/07/2023 iuran warga bulan juli 2023 Rp 6.892.000,00 Rp 7.928.600,00
130 22/07/2023 iuran untuk rw Rp 50.000,00 Rp 7.878.600,00
131 23/07/2023 pembelian pasir 1 cold 350rb 7 semen @53rb Rp 721.000,00 Rp 7.157.600,00
132 23/07/2023 makan siang @ 10rb 25 pack Rp 250.000,00 Rp 6.907.600,00
133 08/08/2023 konsumsi 17an gerak jalan dan tirakatan Rp 2.250.000,00 Rp 4.657.600,00
134 12/08/2023 uang hadiah Rp 800.000,00 Rp 3.857.600,00
135 12/08/2023 pemasukan kelurahan 300rb x 6 Rp 1.800.000,00 Rp 5.657.600,00
136 12/08/2023 iuran rw untuk 17an Rp 500.000,00 Rp 5.157.600,00
 BUKU KAS KELUAR MASUK RT3 RW4 GUMPANG KARTASURA
no tanggal buku laporan debit kredit saldo
137 12/08/2023 doorprize Rp 200.000,00 Rp 4.957.600,00
138 12/08/2023 spul speker rt Rp 100.000,00 Rp 4.857.600,00
139 12/08/2023 subsidi mas boy gang mas daud Rp 150.000,00 Rp 5.007.600,00
140 13/08/2023 makan siang remaja Rp 250.000,00 Rp 4.757.600,00
141 14/08/2023 bersih bersih rencana panggung 17 an Rp 150.000,00 Rp 4.607.600,00
142 16/08/2023 lampu kabel box perlengkapan acara malam 17an Rp 700.000,00 Rp 3.907.600,00
143 02/09/2023 konsumsi 3 kali rapat @200rb Rp 600.000,00 Rp 3.307.600,00
144 11/09/2023 dana sosial ibu mas sugeng gank nuri Rp 300.000,00 Rp 3.007.600,00
145 28/09/2023 beli lampu hannochs 13 watt 4x4 Rp 322.100,00 Rp 2.685.500,00
146 08/10/2023 iuran warga bulan oktober 2023 Rp 1.283.000,00 Rp 3.968.500,00
147 08/10/2023 konsumsi 1 kali rapat @200rb Rp 200.000,00 Rp 3.768.500,00
148 22/10/2023 dana sosial putra pak wahid Rp 250.000,00 Rp 3.518.500,00
146 12/11/2023 konsumsi 1 kali rapat @200rb Rp 200.000,00 Rp 3.318.500,00
147 12/11/2023 donasi pak kuncoro Rp 200.000,00 Rp 3.518.500,00
148 12/11/2023 dana sosial ibu pak amir Rp 300.000,00 Rp 3.218.500,00
149 12/11/2023 iuran warga bulan nov 2023 Rp 981.000,00 Rp 4.199.500,00
150 12/11/2023 perbaikan portal Rp 300.000,00 Rp 3.899.500,00
151 12/11/2023 donasi pak amir Rp 300.000,00 Rp 4.199.500,00
152 12/11/2023 beli pealatan listrik fiiting kap lampu Rp 200.000,00 Rp 3.999.500,00
153 17/12/2023 iuran warga bulan des 2023 Rp 782.000,00 Rp 4.781.500,00
154 17/12/2023 konsumsi 1 kali rapat @200rb Rp 200.000,00 Rp 4.581.500,00
155 23/12/2023 dana sosial bapak dari istri mas abdi gang nuri Rp 300.000,00 Rp 4.281.500,00

KONTROL Rp 46.605.500,00 Rp 50.887.000,00 Rp 4.281.500,00