9.99.

99
12

10

0
NAMA REKENING
 Neraca Awal
Per 1 Januari 2022

AKUN NAMA REKENING SALDO JUMLAH

1.00.00 ASET LANCAR
1.00.10 Kas Rp 250,000,000.00
1.00.20 Bank Rp2,500,000,000.00
1.00.50 Persediaan Barang Rp 60,000,000.00
1.40.00 ASET TETAP
1.40.10 Tanah Rp 400,000,000.00
1.40.20 Bangunan Kantor Rp 240,000,000.00
1.40.21 Akumulasi Depresiasi Bangunan Kantor -Rp 24,000,000.00
1.40.22 Bangunan Gudang Rp 360,000,000.00
1.40.23 Akumulasi Depresiasi Gudang -Rp 33,000,000.00
1.50.10 Peralatan Servis Rp 96,000,000.00
1.50.11 Akumulasi Depresiasi Peralatan Servis -Rp 12,000,000.00
1.70.00 ASET LAIN-LAIN -
TOTAL ASET 3.837.000.000

2.00.00 HUTANG LANCAR -

2.00.10 HUTANG DAGANG -
3.00.00 MODAL DAN CADANGAN -
3.00.10 MODAL, BAPAK ANDI 3,837,000,000
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 3.873.000.000
 DAFTAR NOMOR REKENING

AKUN NAMA REKENING

1.00.00 Aset lancar
1.00.10 Kas
1.00.20 Bank
1.00.50 Persediaan Barang
1.40.00 Aset Tetap
1.40.10 Tanah
1.40.20 Bangunan Kantor
1.40.21 Akumulasi Depresiasi Bangunan Kantor
1.40.22 Bangunan Gudang
1.40.23 Akumulasi Depresiasi Gudang
1.50.10 Peralatan Servis
1.50.11 Akumulasi Depresiasi Peralatan Servis
1.70.00 Aser lain-lain
2.00.00 Hutang Lancar
2.00.10 Hutang Dagang
3.00.00 Modal dan Cadangan
3.00.10 Modal, Bapak Andi
3.99.99 Ikhtisar Laba Rugi (Neraca)
4.00.00 Pendapatan Operasional
4.50.00 Harga Pokok Penjualan/Biaya Langsung
5.00.00 Beban/Kewajiban
7.00.00 Pendapatan Luar Usaha
8.00.00 Biaya Luar Usaha
9.00.00 Pajak
9.99.99 Ikhtisar Laba Rugi (Neraca)
 Rup.Debit Rup.Kredit Range:Jurnal
100000 0 Range:$E$10($G$500+ACCO

Buku Jurnal
Bulan Januari 2022

No No Tanggal Kode Rupiah Rupiah 1

Urut Bukti Transaksi Uraian Akun Debet Kredit 0
100000
Range:Jurnal
Range:$E$10($G$500+ACCOUNT

Nama
Rekening
 DAFTAR STOCK ITEM PERSEDIAAN, JASA SERVICE DAN PETUGAS
Periode: Januari 2022

No Item Nama Barang Kuantitas Satuan Harga

1 KL001 Defrost Fuse 1 PCS Rp 45,000.00
2 KL002 Fan Evaporator 14 PCS Rp 165,000.00
3 KL003 Kondensor 6 PCS Rp 335,000.00
4 AC001 Kompresor AC 4 PCS Rp 3,500,000.00
5 AC002 Filter 20 PCS Rp 150,000.00
6 AC003 Expansi Valve 10 PCS Rp 200,000.00
7 TV001 LED/LCD Universal Control 10 PCS Rp 450,000.00
8 TV002 Power Supply 17 PCS Rp 400,000.00
9 TV003 Mainboard 8 PCS Rp 700,000.00
10 PB900 … 0 PCS Rp -
11 PB901 … 0 PCS Rp -
12 PB902 … 0 PCS Rp -
13 PB903 … 0 PCS Rp -
14 PB904 … 0 PCS Rp -
15 PB905 … 0 PCS Rp -
16 PB906 batas akhir persediaan 0 PCS Rp -

NO NO NO NO NO NO
1 JSDFU Jasa Service Defrost Fuse 1 PCS 0
2 JSFEV Jasa Service Fan Evaporator 1 PCS 0
3 JSKON Jasa Service Kondensor 1 PCS 0
4 JSKAC Jasa Service Kompresor AC 1 PCS 0
5 JSFIL Jasa Service Filter 1 PCS 0
6 JSEVA Jasa Service Expansi Valve 1 PCS 0
7 JSLUC Jasa Service LED/LCD Universal Control 1 PCS 0
8 JSPSU Jasa Service Power Supply 1 PCS 0
9 JSMAI Jasa Service Mainboard 1 PCS 0

NO Petugas Nama Petugas Bonus Persen Harga

1 DL001 ANDI 3% 0
2 DL002 BUDI 2% 0
3 DL003 RAVI 2% 0
4 DL004 DANI 3% 0
5 DL005 batas akhir petugas 0% 0

No No No No No No
 1 AC001 Kompresor AC 4 PCS Rp 3,500,000.00
2 AC002 Filter 20 PCS Rp 150,000.00
3 AC003 Expansi Valve 10 PCS Rp 200,000.00
4 KL001 Defrost Fuse 1 PCS Rp 45,000.00
5 KL002 Fan Evaporator 14 PCS Rp 165,000.00
6 KL003 Kondensor 6 PCS Rp 335,000.00
7 LTV001 LED/LCD Universal Control 10 PCS Rp 450,000.00
8 LTV002 Power Supply 17 PCS Rp 400,000.00
9 LTV003 Mainboard 8 PCS Rp 700,000.00
10 PB900 … 0 PCS Rp -
11 PB901 … 0 PCS Rp -
12 PB902 … 0 PCS Rp -
13 PB903 … 0 PCS Rp -
14 PB904 … 0 PCS Rp -
15 PB905 … 0 PCS Rp -
16 PB906 batas akhir persediaan 0 PCS Rp -
NO NO NO NO NO NO
1 SJSDFU Jasa Service Defrost Fuse 1 PCS 0
2 SJSEVA Jasa Service Expansi Valve 1 PCS 0
3 SJSFEV Jasa Service Fan Evaporator 1 PCS 0
4 SJSFIL Jasa Service Filter 1 PCS 0
5 SJSKAC Jasa Service Kompresor AC 1 PCS 0
6 SJSKON Jasa Service Kondensor 1 PCS 0
7 SJSLUC Jasa Service LED/LCD Universal Control 1 PCS 0
8 SJSMAI Jasa Service Mainboard 1 PCS 0
9 SJSPSU Jasa Service Power Supply 1 PCS 0