BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"

BUKU KAS BUMDESMA "BINA BERSAM"

Bulan Juni 2019
Kecamatan Seruyan Hilir
Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN OPERASIONAL
Tanggal Transaksi Keterangan Transaksi Bukti Tarik dr Rek Unit Dana Unit By dibayar
Terima dari Desa Unit FC & ATK Unit Pertanian Unit BRILink Lain-lain Setor ke Rekening Honor Pengurus Adm & Umum Transport
Transaksi Bumdesma Bergulir Pembiayaan Dimuka
Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku
Saldo Awal / Transaksi s/d Bulan lalu (Tahun Berjalan)

18 Mei 2019 Terima dari Rekening 22,000

Total Transaksi Bulan Ini - 22,000 - - - - - - - - - - -

Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan) - 22,000 - - - - - - - - - - -
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif) - 22,000 - - - - - - - - - - -
Seruyan, 3

Diketahui Oleh : Disetujui Oleh :

ABDUL RAHIM H. TRI ARISUSILO

(KETUA BKAD) (DIREKTUR BUMDESMA)
ERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"

PENGELUARAN OPERASIONAL
SALDO
Inventaris Lain-lain

-
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
- - 22,000
- - 22,000
- - 22,000
Seruyan, 31 Desember 2019

Di Buat Oleh :

RUSDI JOHAN
(BENDAHARA BUMDESMA)
 BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"
BUKU KAS BUMDESMA "BINA BERSAM"
Bulan Juni 2019
Kecamatan Seruyan Hilir
Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN OPERASIONAL
Tanggal Transaksi Keterangan Transaksi Bukti Tarik dr Rek Unit Dana Unit By dibayar
Terima dari Desa Unit FC & ATK Unit Pertanian Unit BRILink Lain-lain Setor ke Rekening Honor Pengurus Adm & Umum Transport
Transaksi Bumdesma Bergulir Pembiayaan Dimuka
Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku
Saldo Awal / Transaksi s/d Bulan lalu (Tahun Berjalan) - 22,000 - - - - - - - - - - -
10 Juni 2019 Tarik dari Rekening 1,000,000
10 Juni 2019 Setor ke Rekenging 1,000,000
10 Juni 2019 Tarik dari Rekening 10,000,000
11 Juni 2019 Rapat Teknis Bersama BKAD 10,000,000
25 Juni 2019 Tarik dari Rekening 10,365,000
26 Juni 2019 Opr Kegiatan Koperasi di Palangkaraya 10,365,000

Total Transaksi Bulan Ini - 21,365,000 - - - - - - 1,000,000 - 10,000,000 10,365,000 -

Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan) - 21,387,000 - - - - - - 1,000,000 - 10,000,000 10,365,000 -
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif) - 21,387,000 - - - - - - 1,000,000 - 10,000,000 10,365,000 -
Seruyan, 2

-
#REF!

( JAILANI ) ( ABDUL RAHIM ) ( HAIRI

#REF! #REF!
ERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"

PENGELUARAN OPERASIONAL
SALDO
Inventaris Lain-lain

- - 22,000
1,022,000
22,000
10,022,000
22,000
10,387,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
- - 22,000
- - 22,000
- - 22,000
Seruyan, 25 Desember 2018

Disetujui oleh :

( HAIRIL NAPIRI )
Ketua UPK
 BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"
BUKU KAS BUMDESMA "BINA BERSAM"
Bulan Juli 2019
Kecamatan Seruyan Hilir
Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN OPERASIONAL
Tanggal Transaksi Keterangan Transaksi Bukti Tarik dr Rek Unit Dana Unit By dibayar
Terima dari Desa Unit FC & ATK Unit Pertanian Unit BRILink Lain-lain Setor ke Rekening Honor Pengurus Adm & Umum Transport
Transaksi Bumdesma Bergulir Pembiayaan Dimuka
Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku
Saldo Awal / Transaksi s/d Bulan lalu (Tahun Berjalan) - 21,387,000 - - - - - - 1,000,000 - 10,000,000 10,365,000 -
4 Juli 2019 Tarik dari Rekening 24,670,000
20 Juli 2019 Opr Kegitan Rakor ASBUMDES 24,670,000

Total Transaksi Bulan Ini - 24,670,000 - - - - - - - - - 24,670,000 -

Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan) - 46,057,000 - - - - - - 1,000,000 - 10,000,000 35,035,000 -
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif) - 46,057,000 - - - - - - 1,000,000 - 10,000,000 35,035,000 -
Seruyan, 2

-
#REF!

( JAILANI ) ( ABDUL RAHIM ) ( HAIRI

#REF! #REF!
ERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"

PENGELUARAN OPERASIONAL
SALDO
Inventaris Lain-lain

- - 22,000
24,692,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
- - 22,000
- - 22,000
- - 22,000
Seruyan, 25 Desember 2018

Disetujui oleh :

( HAIRIL NAPIRI )
Ketua UPK
 BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"
BUKU KAS BUMDESMA "BINA BERSAM"
Bulan Agustus 2019
Kecamatan Seruyan Hilir
Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN OPERASIONAL
Tanggal Transaksi Keterangan Transaksi Bukti Tarik dr Rek Unit Dana Unit By dibayar
Terima dari Desa Unit FC & ATK Unit Pertanian Unit BRILink Lain-lain Setor ke Rekening Honor Pengurus Adm & Umum Transport
Transaksi Bumdesma Bergulir Pembiayaan Dimuka
Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku
Saldo Awal / Transaksi s/d Bulan lalu (Tahun Berjalan) - 46,057,000 - - - - - - 1,000,000 - 10,000,000 35,035,000 -

Total Transaksi Bulan Ini - - - - - - - - - - - - -

Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan) - 46,057,000 - - - - - - 1,000,000 - 10,000,000 35,035,000 -
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif) - 46,057,000 - - - - - - 1,000,000 - 10,000,000 35,035,000 -
Seruyan, 2

-
#REF!

( JAILANI ) ( ABDUL RAHIM ) ( HAIRI

#REF! #REF!
ERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"

PENGELUARAN OPERASIONAL
SALDO
Inventaris Lain-lain

- - 22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
- - 22,000
- - 22,000
- - 22,000
Seruyan, 25 Desember 2018

Disetujui oleh :

( HAIRIL NAPIRI )
Ketua UPK
 BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"
BUKU KAS BUMDESMA "BINA BERSAM"
Bulan September 2019
Kecamatan Seruyan Hilir
Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN OPERASIONAL
Tanggal Transaksi Keterangan Transaksi Bukti Tarik dr Rek Unit Dana Unit By dibayar
Terima dari Desa Unit FC & ATK Unit Pertanian Unit BRILink Lain-lain Setor ke Rekening Honor Pengurus Adm & Umum Transport
Transaksi Bumdesma Bergulir Pembiayaan Dimuka
Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku
Saldo Awal / Transaksi s/d Bulan lalu (Tahun Berjalan) - 46,057,000 - - - - - - 1,000,000 - 10,000,000 35,035,000 -
16 September 2019 Terima dari Desa Sungai Undang 30,000,000
16 September 2019 Setor ke Rekening Bumdesma 30,000,000

Total Transaksi Bulan Ini 30,000,000 - - - - - - - 30,000,000 - - - -

Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan) 30,000,000 46,057,000 - - - - - - 31,000,000 - 10,000,000 35,035,000 -
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif) 30,000,000 46,057,000 - - - - - - 31,000,000 - 10,000,000 35,035,000 -
Seruyan, 2

-
#REF!

( JAILANI ) ( ABDUL RAHIM ) ( HAIRI

#REF! #REF!
ERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"

PENGELUARAN OPERASIONAL
SALDO
Inventaris Lain-lain

- - 22,000
30,022,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
- - 22,000
- - 22,000
- - 22,000
Seruyan, 25 Desember 2018

Disetujui oleh :

( HAIRIL NAPIRI )
Ketua UPK
 BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"
BUKU KAS BUMDESMA "BINA BERSAM"
Bulan Oktober 2019
Kecamatan Seruyan Hilir
Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
Bukti PEMASUKAN PENGELUARAN

Tanggal Transaksi Keterangan Transaksi OPERASIONAL

Bukti Tarik dr Rek Unit Dana Unit By dibayar
Terima dari Desa Unit FC & ATK Unit Pertanian Unit BRILink Lain-lain Setor ke Rekening Honor Pengurus Adm & Umum Transport
Transaksi Bumdesma Bergulir Pembiayaan Dimuka
Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku
Saldo Awal / Transaksi s/d Bulan lalu (Tahun Berjalan) 30,000,000 46,057,000 - - - - - - 31,000,000 - 10,000,000 35,035,000 -
8 Oktober 2019 Terima dari Desa Persil Raya 50,000,000
8 Oktober 2019 Setor ke Rekening Bumdesma 50,000,000
8 Oktober 2019 Tarik dari Rekening 25,000,000
8 Oktober 2019 Tarik dari Rekening 50,000,000
8 Oktober 2019 Penyertaan Modal ke Unit FC & ATK
28 Oktober 2019 Terima dari Desa Tanjung Rangas 100,000,000
28 Oktober 2019 Setor ke Rekening Bumdesma 100,000,000

Total Transaksi Bulan Ini 150,000,000 75,000,000 - - - - - - 150,000,000 - - - -

Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan) 180,000,000 121,057,000 - - - - - - 181,000,000 - 10,000,000 35,035,000 -
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif) 180,000,000 121,057,000 - - - - - - 181,000,000 - 10,000,000 35,035,000 -
Seruyan, 2

-
#REF!

( JAILANI ) ( ABDUL RAHIM ) ( HAIRI

#REF! #REF!
A) "BINA BERSAMA"

PENGELUARAN OPERASIONAL
OPERASIONAL PENYERTAAN MODAL SALDO
Unit Dana Unit
Inventaris Lain-lain Unit FC & ATK Unit Pertanian
Bergulir Pembiayaan

- - - - - - 22,000
50,022,000
22,000
25,022,000
75,022,000
75,000,000 22,000
100,022,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
- - 75,000,000 - - - 22,000
- - 75,000,000 - - - 22,000
- - 75,000,000 - - - 22,000
Seruyan, 25 Desember 2018

Disetujui oleh :

( HAIRIL NAPIRI )
Ketua UPK
 BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"
BUKU KAS BUMDESMA "BINA BERSAM"
Bulan November 2019
Kecamatan Seruyan Hilir
Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
Bukti PEMASUKAN PENGEL

Tanggal Transaksi Keterangan Transaksi OPERASIONAL

Bukti Tarik dr Rek Unit Dana Unit By dibayar
Terima dari Desa Unit FC & ATK Unit Pertanian Unit BRILink Lain-lain Setor ke Rekening Honor Pengurus Adm & Umum Transport
Transaksi Bumdesma Bergulir Pembiayaan Dimuka
Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku
Saldo Awal / Transaksi s/d Bulan lalu (Tahun Berjalan) 180,000,000 121,057,000 - - - - - - 181,000,000 - 10,000,000 35,035,000 -
6 November 2019 Tarik dari Rekening 26,800,000
6 November 2019 Penyertaan Modal ke Unit FC & ATK
`11 November 2019 Tarik dari Rekening 56,400,000
11 November 2019 Penyertaan Modal ke Unit Pertanian
21 November 2019 Tarik dari Rekening 6,000,000
21 November 2019 Penyertaan Modal ke Unit BRILink
26 November 2019 Tarik dari Rekening 10,000,000
26 November 2019 Penyertaan Modal ke Unit BRILink
26 November 2019 Opr Kegiatan Rapat Teknis di Palangka Raya 5,000,000

Total Transaksi Bulan Ini - 99,200,000 - - - - - - - - - 5,000,000 -

Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan) 180,000,000 220,257,000 - - - - - - 181,000,000 - 10,000,000 40,035,000 -
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif) 180,000,000 220,257,000 - - - - - - 181,000,000 - 10,000,000 40,035,000 -
Seruyan, 2

-
#REF!

( JAILANI ) ( ABDUL RAHIM ) ( HAIRI

#REF! #REF!
NA BERSAMA"

PENGELUARAN OPERASIONAL
OPERASIONAL PENYERTAAN MODAL SALDO
Unit Dana Unit
Inventaris Lain-lain Unit FC & ATK Unit Pertanian Unit BRILink
Bergulir Pembiayaan

- - 75,000,000 - - - - 22,000
26,822,000
26,800,000 22,000
56,422,000
56,400,000 22,000
6,022,000
6,000,000 22,000
10,022,000
5,000,000 5,022,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
- - 94,200,000 - - - - 22,000
- - 169,200,000 - - - - 22,000
- - 169,200,000 - - - - 22,000
Seruyan, 25 Desember 2018

Disetujui oleh :

( HAIRIL NAPIRI )
Ketua UPK
 BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMADESMA) "BINA BERSAMA"
BUKU KAS BUMDESMA "BINA BERSAM"
Bulan Desember 2019
Kecamatan Seruyan Hilir
Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
Bukti PEMASUKAN PENGEL

Tanggal Transaksi Keterangan Transaksi OPERASIONAL

Bukti Tarik dr Rek Unit Dana Unit By dibayar
Terima dari Desa Unit FC & ATK Unit Pertanian Unit BRILink Lain-lain Setor ke Rekening Honor Pengurus Adm & Umum Transport
Transaksi Bumdesma Bergulir Pembiayaan Dimuka
Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku
Saldo Awal / Transaksi s/d Bulan lalu (Tahun Berjalan) 180,000,000 220,257,000 - - - - - - 181,000,000 - 10,000,000 40,035,000 -
5 Desember 2019 Tarik dari Rekening 5,000,000
6 Desember 2019 Opr Rapat Teknis Inventaris di Sampit 5,000,000

Total Transaksi Bulan Ini - 5,000,000 - - - - - - - - - 5,000,000 -

Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan) 180,000,000 225,257,000 - - - - - - 181,000,000 - 10,000,000 45,035,000 -
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif) 180,000,000 225,257,000 - - - - - - 181,000,000 - 10,000,000 45,035,000 -
Seruyan, 2

-
#REF!

( JAILANI ) ( ABDUL RAHIM ) ( HAIRI

#REF! #REF!
NA BERSAMA"

PENGELUARAN OPERASIONAL
OPERASIONAL PENYERTAAN MODAL SALDO
Unit Dana Unit
Inventaris Lain-lain Unit FC & ATK Unit Pertanian Unit BRILink
Bergulir Pembiayaan

- - 169,200,000 - - - - 22,000
5,022,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
- - - - - - - 22,000
- - 169,200,000 - - - - 22,000
- - 169,200,000 - - - - 22,000
Seruyan, 25 Desember 2018

Disetujui oleh :

( HAIRIL NAPIRI )
Ketua UPK
 BADAN USAHA MILIK ANTAR DESA (BUMDESMA) "BINA BERSAMA"
LAPORAN RUGI/LABA MICRO FINANCE
Periode s/d Desember 2019
Kecamatan : Seruyan Hilir
Kabupaten : Seruyan
Propinsi : Kalimantan Tengah

4 PENDAPATAN RP RP
4.1 Pendapatan Operasional
4.1.1 Unit FC & ATK 128,896,200
4.1.2 Unit Dana Bergulir 710,634,737
4.1.3 Unit Pembiayaan -
4.1.4 Unit Pertanian -
4.1.5 BRILink 288,326
839,819,263
4.2 Pendapatan Non Opoerasional
4.2.1 Bunga Bank 1,779,916
1,779,916
4.3 Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Lain-lain 631,395,984
631,395,984

TOTAL PENDAPATAN 1,472,995,163

5 BIAYA
5.1 Biaya Operasional
5.1.1 Honor Pengurus 158,800,000
5.1.2 Administrasi dan Umum 104,039,000
5.1.3 Transport 169,093,000
5.1.4 Sewa Kantor -
5.1.5 Penyusutan 3,547,500
Inventaris 60,980,000
Belanja Barang 41,664,200
5.1.6 Biaya Operasional lain-lain 216,972,000
755,095,700

5.3 Biaya Non Operasional

Pajak Bank 460,250
Adm Bank 230,500
690,750

TOTAL BIAYA 755,786,450

LABA / (RUGI) 84,032,813

Seruyan, 31 Desember 2019

Diketahui Oleh : Disetujui Oleh : Dibuat Oleh :

ABDUL RAHIM H. TRI ARISUSILO RUSDI JOHAN

Ketua BKAD Direktur BUMDESMA Bendahara BUMDESMA
 BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) "BINA BERSAMA"
NERACA
Per 31 Desember 2019
Kecamatan Seruyan Hilir
Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah

AKTIVA PASIVA

1 HARTA 3 MODAL
1.1 Kas 3.1 Modal BUMDes Bersama 180,000,000
1.1.1 Kas BUMDes Bersama 22,000 3.2 Modal Dana Bergulir 1,115,902,145
1.1.2 Kas Unit Dana Bergulir - 3.3 Surplus Ditahan
1.1.3 Kas Unit Fotocopy & ATK 800,000 3.4 Surplus /Defisit (Berjalan) 84,032,813
1.1.4 Kas Unit BRILink -
1.1.5 Kas Unit Pembiayaan -
1.1.6 Kas Unit Pertanian -
822,000

1.2 Bank
1.2.1 Bank BUMDes Bersama 884,125
1.2.2 Bank Unit Dana Bergulir 34,114,465
1.2.3 Bank Unit Fotocopy & ATK 6,014,500
1.2.4 Bank Unit BRILink 164,163
1.2.5 Bank Unit Pembiayaan -
1.2.6 Bank Unit Pertanian -
41,177,253

1.3 Saldo Pinjaman

1.3.1 Saldo Pinjaman SPP 1,161,735,000
1.3.2 Stok Barang 50,160,400
1.3.3 Karet 50,000,000
1.3.4 Piutang 8,496,200
1,270,391,600

1.4 Biaya dibayar dimuka

Akumulasi Amortisasi 567,438
Nilai Buku 567,438

1.5 Inventaris 69,790,000

Akumulasi Penyusutan 2,813,333
Nilai Buku Inventaris 66,976,667

Rupa-rupa Rupa-rupa -

TOTAL AKTIVA 1,379,934,958 TOTAL PASIVA 1,379,934,958

Seruyan, 31 Desember 2019

- Diketahui Oleh : Disetujui Oleh : Dibuat Oleh :

ABDUL RAHIM H. TRI ARISUSILO RUSDI JOHAN
Ketua BKAD Direktur BUMDESMA Bendahara BUMDESMA
 BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) "BINA BERSAMA"
DAFTAR INVENTARIS BUMDESMA "BINA BERSAMA"

Kecamatan Seruyan Hilir

Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
Umur pakai (Bulan) Akumulasi Penyusutan (Bulan)
Tanggal Bukti Umur (Bln)
No. Nama Barang Inventaris Unit Harga Satuan Harga Perolehan Penyusutan /bln Nilai buku Keterangan
Pembelian Pembelian Ekonomis
Tahun Berjalan Akumulatif Tahun Berjalan Akumulatif
1 2 3 4 5 6 7 = (5x6) 8 9 10 11 12=9*10 13=9*11 14=7-13
INVENTARIS BUMDES BERSAMA
1 - - - -
2
3 - - - - - BAIK
- - - - - -

Seruyan, 31 Desember 2019

Diketahui Oleh : Disetujui Oleh : Dibuat Oleh :

ABDUL RAHIM H. TRI ARISUSILO RUSDI JOHAN

Ketua BKAD Direktur BUMDESMA Bendahara BUMDESMA