LAPORAN TRANSAKSI

KAS MASUK-KELUAR
RW. 013 KEDANYANG - REGENCY MAYJEND SOENGKONO
PERIODE : JANUARI 2024

NO TANGGAL POS TRANSAKSI KETERANGAN TRANSAKSI DEBET KREDIT SALDO NOTE

1 31-Dec-23 SALDO BULAN SEBELUMNYA 3,940,090
2 05-Jan-24 LAIN-LAIN SETORAN TENANT JANUARI 2024 440,000 4,380,090 lunas
3 30-Jan-24 LAIN-LAIN PERBAIKAN LCD SATPAM (pak ilham ) 300,000 4,080,090 lunas
4 15-Jan-24 LAIN-LAIN BIAYA ATK 98,500 3,981,590 lunas
5 01-Feb-24 LAIN-LAIN BIAYA PEMEBELIAN CONVENTER LCD (pak ilham ) 41,200 3,940,390 lunas
6 05-Feb-24 GAJI SECURITY SETORAN TENANT FEB 2024 340,000 4,280,390 lunas
7 08-Feb-24 LAIN-LAIN PEMBAYARAN KOPI SATPAM 250,000 4,030,390 lunas
8 15-Feb-24 LAIN-LAIN PARKIR BIS SETOR SATPAM 9 BIS (8 pakai form, 1 tanpa form) 135,000 4,165,390 lunas
9 18-Feb-24 SETOR KE PAK ALEX 4,000,000 165,390
SISA 165,390
NB Untuk parkir bis, ada yang diterima oleh pak wawan, mohon nanti di konfirmasi totalnya 5 BIS

NO TANGGAL POS TRANSAKSI KETERANGAN TRANSAKSI DEBET KREDIT SALDO NOTE

1 SALDO BULAN SEBELUMNYA
2 02-Feb-23 SINOMAN SALDO AWAL DARI BENDAHARA RW 1,000,000 1,000,000
3 09-Feb-23 IURAN SINOMAN IURAN SINOMAN RT 03 750,000 1,750,000
4 11-Feb-23 IURAN SINOMAN IURAN SINOMAN RT 02 525,000 2,275,000
5 11-Feb-23 SINOMAN TAKZIAH BAPAK FAHRI RT 02 1,000,000 1,275,000
6 08-Aug-23 SINOMAN MINUMAN TAJZIAH PAK FIKRI RT 01 23,000 1,252,000
7 08-Aug-23 SINOMAN MEMANDIKAN JENAZAH PAK FIKRI T 01 150,000 1,102,000
8 08-Aug-23 IURAN SINOMAN IURAN SINOMAN RT 03 700,000 1,802,000
9 14-Aug-23 SINOMAN TAKZIAH BAPAK FIKRI RT 01 1,500,000 302,000
10 14-Aug-23 IURAN SINOMAN IURAN SINOMAN RT 02 575,000 877,000
11 14-Aug-23 IURAN SINOMAN IURAN SINOMAN RT 01 600,000 1,477,000
12 19-Aug-23 LAIN-LAIN SUMBANGAN PAK FIKRI 50,000 1,527,000
13 15-Feb-24 LAIN-LAIN SUMBANGAN PAGUYUBAN SINOMAN KEDANYANG 414,500 1,112,500
TOTAL SISA 1,112,500
DAVIED
(BENDAHARA RW. 013)