001 - Januari 2024

PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK BCA DAN MANDIRI 02 JANUARI 2024

Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151
Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Rp 131,521,572
02-Jan-24 TF MANDIRI - KABEL TIES Rp 700,000 Rp 132,221,572
02-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KABEL NYAF Rp 4,621,957 Rp 136,843,529
02-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KACA MATA,KAPUR DAN BEARING Rp 257,000 Rp 137,100,529
02-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLAT 1.5 MM Rp 1,545,000 Rp 138,645,529
02-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN THINNER Rp 1,040,000 Rp 139,685,529
02-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CO DAN OKSIGEN Rp 350,000 Rp 140,035,529
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT Rp 600,000 Rp 140,635,529
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN KARYAWAN Rp 1,380,000 Rp 142,015,529
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN PAK JONI Rp 132,000 Rp 142,147,529
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN HARIAN Rp 810,000 Rp 142,957,529
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT Rp 1,866,500 Rp 144,824,029
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN PRIYONO Rp 168,000 Rp 144,992,029
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN DP % ELECTRICAL Rp 25,802,972 Rp 170,795,001
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON BAPAK MUKLIS Rp 1,000,000 Rp 171,795,001
02-Jan-24 TF MANDIRI - KABEL TIES Rp 700,000 Rp 171,095,001
02-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KABEL NYAF Rp 4,621,957 Rp 166,473,044
02-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KACA MATA,KAPUR DAN BEARING Rp 257,000 Rp 166,216,044
02-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLAT 1.5 MM Rp 1,545,000 Rp 164,671,044
02-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CO DAN OKSIGEN Rp 350,000 Rp 163,281,044
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT Rp 600,000 Rp 162,681,044
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN KARYAWAN Rp 1,380,000 Rp 161,301,044
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN PAK JONI Rp 132,000 Rp 161,169,044
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN HARIAN Rp 810,000 Rp 160,359,044
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT Rp 1,866,500 Rp 158,492,544
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN PRIYONO Rp 168,000 Rp 158,324,544
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN DP % ELECTRICAL Rp 25,802,972 Rp 132,521,572
02-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON BAPAK MUKLIS Rp 1,000,000 Rp 131,521,572
GRAN TOTAL Rp 171,795,001 Rp 40,273,429 Rp 131,521,572
REKAPITULATION
Total Debit 171,795,001
, Total Credit 40,273,429
Sisa Saldo 131,521,572
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI 03 JANUARI 2024
Rp 131,521,572
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BARANG DAN UANG KAS Rp 3,000,000 Rp 134,521,572
3-Jan-24 TF MANDIRI - PENGEMBALIAN PINJAMAN Rp 500,002,900 Rp 634,524,472
3-Jan-24 TF MANDIRI - DP PEMBELIAN SIKU Rp 103,946,500 Rp 738,470,972
3-Jan-24 TF MANDIRI -KASBON BAPAK TRIWALUYO Rp 500,000 Rp 738,970,972
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN GORONG - GORONG Rp 2,970,000 Rp 741,940,972
3-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN LISTRIK PROYEK KARAWANG Rp 300,882,500 Rp 1,042,823,472
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN LIMESTONE ,PASIR DAN HEBEL Rp 77,082,500 Rp 1,119,905,972
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KABEL Rp 8,538,453 Rp 1,128,444,425
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GEROBAK DAN LINGGIS Rp 967,500 Rp 1,129,411,925
3-Jan-24 TF MANDIRI - DP 50% TRANSPORT ANTAR SIKU Rp 4,500,000 Rp 1,133,911,925
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN AS TEMBAGA Rp 16,200,000 Rp 1,150,111,925
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BATU CUTTUNG Rp 6,237,000 Rp 1,156,348,925
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PENANGKAL PETIR Rp 3,839,700 Rp 1,160,188,625
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAT UNTUK NPC Rp 13,215,167 Rp 1,173,403,792
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN THINNER Rp 1,200,000 Rp 1,174,603,792
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ONGKOS ORANG HARIAN Rp 500,000 Rp 1,175,103,792
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PAHAT WIDIA DAN BORAK Rp 56,000 Rp 1,175,159,792
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BARANG MATERIAL ( ENTERTAIMENT ) Rp 2,000,000 Rp 1,173,159,792
3-Jan-24 TF MANDIRI - DP PEMBELIAN SIKU Rp 103,946,500 Rp 569,210,392
3-Jan-24 TF MANDIRI -KASBON BAPAK TRIWALUYO Rp 500,000 Rp 568,710,392
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN GORONG - GORONG Rp 2,970,000 Rp 565,740,392
3-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN LISTRIK PROYEK KARAWANG Rp 300,882,500 Rp 264,857,892
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN LIMESTONE ,PASIR DAN HEBEL Rp 77,082,500 Rp 187,775,392
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KABEL Rp 8,538,453 Rp 179,236,939
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GEROBAK DAN LINGGIS Rp 947,500 Rp 178,289,439
3-Jan-24 TF MANDIRI - DP 50% TRANSPORT ANTAR SIKU Rp 4,500,000 Rp 173,789,439
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN AS TEMBAGA Rp 16,200,000 Rp 157,589,439
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BATU CUTTUNG Rp 6,237,000 Rp 151,352,439
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PENANGKAL PETIR Rp 3,839,700 Rp 147,512,739
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAT UNTUK NPC Rp 13,215,167 Rp 134,297,572
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN THINNER Rp 1,200,000 Rp 133,097,572
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ONGKOS ORANG HARIAN Rp 500,000 Rp 132,597,572
3-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PAHAT WIDIA DAN BORAK Rp 56,000 Rp 132,541,572
3-Jan-24 UANG MAKAN + PARKIR ARDIANSYAH Rp 85,000 Rp 132,456,572
3-Jan-24 BAYAR BENSIN RIKI GUDANG Rp 10,000 Rp 132,446,572
3-Jan-24 BELI KAIN MAJUN Rp 150,000 Rp 132,296,572
3-Jan-24 GRAB PENGAMBILAN KABEL TIES Rp 83,000 Rp 132,213,572
3-Jan-24 PEMBELIAN AYAM 2 EKOR 3/1 Rp 60,000 Rp 132,153,572
3-Jan-24 BELI BERAS 10 KG 03/01 Rp 180,000 Rp 131,973,572
3-Jan-24 BELI BERAS KETAN 3/01 Rp 30,000 Rp 131,943,572
3-Jan-24 BELI TELOR AYAM 03/01 Rp 50,000 Rp 131,893,572
3-Jan-24 PBYAR PARKIRAN PASAR DAN ATM 03/01 Rp 4,000 Rp 131,889,572
3-Jan-24 UANG MAKAN ARDIANSYAH 03/01 Rp 24,000 Rp 131,865,572
3-Jan-24 SOLAR MOBIL TRCUK PRAMONO 03/01 Rp 200,000 Rp 131,665,572
3-Jan-24 LAMESON ( OBAT RADANG AMANDEL ) 03/01 Rp 29,000 Rp 131,636,572
GRAN TOTAL Rp 1,175,159,792 Rp 1,043,523,220 Rp 131,636,572
REKAPITULATION
Total Debit 1,175,159,792
, Total Credit 1,043,523,220
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI 02 ~ 03 DESEMBER 2023
Rp 131,636,572
4-Jan-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 500,000 Rp 132,136,572
4-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN WIREMESH P Rp 5,155,000 Rp 137,291,572
4-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BETON K-275 P Rp 25,308,000 Rp 162,599,572
4-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT Rp 802,000 Rp 163,401,572
5-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BAUT P Rp 4,630,320 Rp 168,031,892
5-Jan-24 TF MANDIRI - ROOFING DAN MATA P Rp 175,000 Rp 168,206,892
5-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SEPATU BOOTH P Rp 520,000 Rp 168,726,892
5-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON YANI Rp 30,000,000 Rp 198,726,892
5-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN Rp 4,093,750 Rp 202,820,642
5-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PIPA PPR P Rp 261,551 Rp 223,082,193
5-Jan-24 TF MANDIRI - PERPANJANGAN EXA NPC Rp 3,750,000 Rp 226,832,193
5-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PIPA PVC P Rp 1,431,000 Rp 228,263,193
5-Jan-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,094,500 Rp 229,357,693
4-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN WIREMESH Rp 5,175,000 Rp 223,682,693
4-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BETON K-275 Rp 25,308,000 Rp 198,374,693
4-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT Rp 802,000 Rp 197,572,693
5-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BAUT Rp 4,630,320 Rp 192,942,373
5-Jan-24 TF MANDIRI - ROOFING DAN MATA Rp 175,000 Rp 192,767,373
5-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SEPATU BOOTH Rp 520,000 Rp 192,247,373
5-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON YANI Rp 30,000,000 Rp 162,247,373
5-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN Rp 4,093,750 Rp 158,153,623
5-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PIPA PPR Rp 261,551 Rp 137,892,072
5-Jan-24 TF MANDIRI - PERPANJANGAN EXA NPC Rp 3,750,000 Rp 134,142,072
5-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PIPA PVC Rp 1,431,000 Rp 132,711,072
REKAPITULATION
LAPORAN MUTASI BANK BCA 04 JANUARI 2024
Rp 131,616,572
4-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN KUAS ,ON DAN PIPA WAVIN Rp 257,500 Rp 131,874,072
4-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BAUT Rp 18,484,752 Rp 150,358,824
4-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BULU ROLL BESAR DAN KECIL Rp 189,000 Rp 150,547,824
4-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BULU ROLL KECIL Rp 122,000 Rp 150,669,824
4-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT PUTIH DAN ABU - ABU P Rp 5,222,152 Rp 155,891,976
4-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN KUAS ,ON DAN PIPA WAVIN Rp 257,500 Rp 155,634,476
4-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BAUT Rp 18,484,752 Rp 137,149,724
4-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BULU ROLL BESAR DAN KECIL Rp 189,000 Rp 136,960,724
4-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BULU ROLL KECIL Rp 122,000 Rp 136,838,724
4-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT PUTIH DAN ABU - ABU Rp 5,222,152 Rp 131,616,572
REKAPITULATION
LAPORAN PETTY CASH DAN MUTASU BANK BCA TANGGAL 05 ~ 06 JANUARI 2024
Rp 131,616,572
5-Jan-24 TF BCA - UANG KAS Rp 1,000,000 Rp 132,616,572
5-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN Rp 520,000 Rp 133,136,572
5-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN NPC Rp 17,438,750 Rp 150,575,322
5-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN JONI Rp 60,000 Rp 150,635,322
5-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL Rp 49,500 Rp 150,684,822
5-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KONTRAKAN NPK Rp 380,000 Rp 151,064,822
6-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BAUT Rp 674,000 Rp 151,738,822
6-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN VIBRO Rp 1,250,000 Rp 152,988,822
6-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN EA Rp 1,250,000 Rp 154,238,822
6-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN CRANE Rp 1,500,000 Rp 155,738,822
6-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN BENDINGAN COVER Rp 260,000 Rp 155,998,822
6-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SOCKET RELAY Rp 107,000 Rp 156,105,822
6-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT DAN DEMPUL Rp 550,000 Rp 156,655,822
6-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN DP 50% POMPA BETON Rp 2,750,000 Rp 159,405,822
6-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN TOKEN LISTRIK CIKARANG Rp 504,000 Rp 159,909,822
6-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN SIRTU Rp 1,500,000 Rp 161,409,822
6-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN ETOLL ( TOP UP ) KANTOR Rp 1,003,000 Rp 162,412,822
5-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN Rp 520,000 Rp 161,892,822
5-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN JONI Rp 60,000 Rp 144,394,072
5-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL Rp 49,500 Rp 144,344,572
5-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KONTRAKAN NPK Rp 380,000 Rp 143,964,572
6-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BAUT Rp 674,000 Rp 143,290,572
6-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN VIBRO Rp 1,250,000 Rp 142,040,572
6-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN EA Rp 1,250,000 Rp 140,790,572
6-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN CRANE Rp 1,500,000 Rp 139,290,572
6-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN BENDINGAN COVER Rp 260,000 Rp 139,030,572
6-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SOCKET RELAY Rp 107,000 Rp 138,923,572
6-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT DAN DEMPUL Rp 550,000 Rp 138,373,572
6-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN DP 50% POMPA BETON Rp 2,750,000 Rp 135,623,572
6-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN TOKEN LISTRIK CIKARANG Rp 504,000 Rp 135,119,572
6-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN SIRTU Rp 1,500,000 Rp 133,619,572
6-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN ETOLL ( TOP UP ) KANTOR Rp 1,002,500 Rp 132,617,072
6-Jan-24 BENSIN NURYADI A SUKWAN 04/01 Rp 150,000 Rp 132,467,072
6-Jan-24 UANG MAKAN HUNTER DAN NURYADI A 04/01 Rp 24,000 Rp 132,443,072
6-Jan-24 BENSIN BAKTOR Rp 35,000 Rp 132,408,072
6-Jan-24 BELI AYAM GORENG Rp 17,000 Rp 132,391,072
6-Jan-24 UANG MAKAN JOKO ,UCI SAMJIN 04/01 Rp 24,000 Rp 132,367,072
6-Jan-24 UANG BESNIN UCI DAN JOKO 04/01 Rp 30,000 Rp 132,337,072
6-Jan-24 KIRIM DOKUMEN 05/01 Rp 16,800 Rp 132,320,272
6-Jan-24 UANG MAKAN UCI DAN HUNTER CIKARANG 05/1 Rp 24,000 Rp 132,296,272
6-Jan-24 BAYAR AIR MINUM GALON Rp 76,000 Rp 132,220,272
6-Jan-24 PEMBAYARAN GRAB PENGAMBILAN BARANG Rp 436,000 Rp 131,784,272
REKAPITULATION
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 06 ~ 07 JANUARI 2024
Rp 131,784,272
REKAPITULATION
LAPORAN PETTY CASH DAN MUTASI BANK BCA TANGGAL 08 JANUARI 2024
Rp 131,784,272
8-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PAKU BETON DAN SILION Rp 110,000 Rp 131,894,272
8-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PLASTIK COR Rp 555,000 Rp 132,449,272
8-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN WIREMESH Rp 4,830,000 Rp 137,279,272
8-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN PELUNASAN ELECTRICAL ACCESSORIES Rp 25,802,972 Rp 163,082,244
8-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN POWDER COATING Rp 2,442,000 Rp 165,524,244
8-Jan-24 TF BCA - PEMBELOAN ABN UNTUK PANEL Rp 1,100,000 Rp 166,624,244
8-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN DAN GERGAJI HARIAN Rp 1,921,000 Rp 168,545,244
8-Jan-24 TF BCA - SERVICE PRINTER Rp 375,000 Rp 168,920,244
8-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG KAS Rp 1,000,000 Rp 169,920,244
8-Jan-24 UANG KAS CASH Rp 300,000 Rp 170,220,244
8-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PAKU BETON DAN SILION Rp 110,000 Rp 170,110,244
8-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN WIREMESH Rp 4,830,000 Rp 164,725,244
8-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN PELUNASAN ELECTRICAL ACCESSORIES Rp 25,802,972 Rp 138,922,272
8-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN POWDER COATING Rp 2,442,000 Rp 136,480,272
8-Jan-24 TF BCA - PEMBELOAN ABN UNTUK PANEL Rp 1,100,000 Rp 135,380,272
8-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN DAN GERGAJI HARIAN Rp 1,921,000 Rp 133,459,272
8-Jan-24 TF BCA - SERVICE PRINTER Rp 375,000 Rp 133,084,272
8-Jan-24 ISI SOLAR PRAMONO 08/01 Rp 300,000 Rp 132,784,272
8-Jan-24 BENSIN AVANZA Rp 100,000 Rp 132,684,272
8-Jan-24 UANG MAKAN PAK PRAMONO 06/01 Rp 24,000 Rp 132,660,272
8-Jan-24 BENSIN RIKI ( ORANG GUDANG BELANJA MATERIAL ) Rp 10,000 Rp 132,650,272
8-Jan-24 BELI MIE AYAM 08/01 Rp 28,000 Rp 132,622,272
8-Jan-24 ISI BENSIN AVANZA 08/01 Rp 100,000 Rp 132,522,272
8-Jan-24 PEMBAYARAN GRAB BARANG 08/01 Rp 150,000 Rp 132,372,272
8-Jan-24 PARKIR ATM ,KERTAS DOUBLE FOLIO DAN BENSIN RIKI Rp 22,000 Rp 132,350,272
8-Jan-24 UANG MAKAN ( UCI ,GUNAWAN ,ARDIAN ,JOKO 08/01 Rp 48,000 Rp 132,302,272
8-Jan-24 UANG MAKAN UCI ,GUNAWAN ,ARDIAN ,JOKO 09/01 Rp 48,000 Rp 132,254,272
8-Jan-24 UANG MAKAN PRAMONO 8-9/01 Rp 24,000 Rp 132,230,272
8-Jan-24 BAYAR TAMBAL BAN RIKI ( 09/01) Rp 20,000 Rp 132,210,272
8-Jan-24 BELI WIPOL ( PEMBERSIH LANTAI ) Rp 10,000 Rp 132,200,272
8-Jan-24 PEMBAYARAN GRAB PENGAMBILAN BARANG Rp 347,000 Rp 131,853,272
8-Jan-24 PEMBAYARAN BUANG SAMPAH KEMANG Rp 200,000 Rp 131,653,272
8-Jan-24 BENISN RISKON PP KARAWANG Rp 30,000 Rp 131,623,272
8-Jan-24 BELI BENSIN RIKI TROWEL Rp 24,000 Rp 131,599,272
Rp 170,220,244 Rp 38,620,972 Rp 131,599,272
REKAPITULATION
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 08 JANUARI 2024
Ref. DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO
Rp 131,599,272
8-Jan-24 TF MANDIRI - BETON K-275 Rp 5,061,600 Rp 136,660,872
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BUSBAR Rp 33,407,000 Rp 170,067,872
8-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN SIKU Rp 103,946,500 Rp 274,014,372
8-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN PENGIRIMAN SIKU KE NPC Rp 4,500,000 Rp 278,514,372
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAM MATERIAL DONGIL Rp 4,923,475 Rp 283,437,847
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN ENTERTAIMENT DAN KAS Rp 3,000,000 Rp 286,437,847
8-Jan-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN MUKLIS DAN AYUBI Rp 804,000 Rp 297,365,047
8-Jan-24 TF MANDIRI - KASBON PRAMONO Rp 2,500,000 Rp 299,865,047
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN TIKER PESAWAT Rp 894,843 Rp 300,759,890
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN POWER FACTOR Rp 3,509,700 Rp 304,269,590
8-Jan-24 TF MANDIRI - MATA BOR DAN DOKET Rp 190,000 Rp 304,459,590
8-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN POMPA Rp 2,500,000 Rp 306,959,590
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MESIN TROWEL Rp 8,286,800 Rp 315,246,390
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMINDAHAN DANA KE MANDIRI IJK Rp 10,000,000 Rp 325,246,390
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SEMEN CIKARANG Rp 1,212,500 Rp 326,458,890
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN RODA 4" Rp 250,000 Rp 326,708,890
8-Jan-24 TF MANDIRI - MOBILISASI BEKO 75 Rp 2,500,000 Rp 329,208,890
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN BETON K-275 Rp 2,530,800 Rp 331,739,690
8-Jan-24 TF MANDIRI - DP TRANSPORT ANTAR PANEL KE NPC Rp 800,000 Rp 332,539,690
8-Jan-24 TF MANDIRI - BETON K-275 Rp 5,061,600 Rp 327,478,090
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BUSBAR Rp 33,407,000 Rp 294,071,090
8-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN SIKU Rp 103,946,500 Rp 190,124,590
8-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN PENGIRIMAN SIKU KE NPC Rp 4,500,000 Rp 185,624,590
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAM MATERIAL DONGIL Rp 4,923,475 Rp 180,701,115
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN ENTERTAIMENT DAN KAS Rp 2,950,000 Rp 177,751,115
8-Jan-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN MUKLIS DAN AYUBI Rp 804,000 Rp 166,823,915
8-Jan-24 TF MANDIRI - KASBON PRAMONO Rp 2,500,000 Rp 164,323,915
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN TIKER PESAWAT Rp 894,843 Rp 163,429,072
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN POWER FACTOR Rp 3,509,700 Rp 159,919,372
8-Jan-24 TF MANDIRI - MATA BOR DAN DOKET Rp 190,000 Rp 159,729,372
8-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN POMPA Rp 2,500,000 Rp 157,229,372
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MESIN TROWEL Rp 8,286,800 Rp 148,942,572
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMINDAHAN DANA KE MANDIRI IJK Rp 10,000,000 Rp 138,942,572
8-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN RODA 4" Rp 250,000 Rp 137,480,072
8-Jan-24 TF MANDIRI - MOBILISASI BEKO 75 Rp 2,500,000 Rp 134,980,072
8-Jan-24 TF MANDIRI - DP TRANSPORT ANTAR PANEL KE NPC Rp 800,000 Rp 131,649,272
REKAPITULATION
LAPORAN MUTASI MANDIRI TANGGAL 09 JANUARI 2024
Rp 131,649,272
9-Jan-24 TF MANDIRI - CAT UNTUK PANEL Rp 300,000 Rp 131,949,272
9-Jan-24 TF MANDIRI - ONGKOS PELUNASAN TRANSPORT DELIVERY Rp 1,688,730 Rp 133,638,002
9-Jan-24 TF MANDIRI - BAYRA BENDINGAN Rp 115,000 Rp 133,753,002
9-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN ROOFING Rp 150,000 Rp 133,903,002
9-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN RELAY Rp 279,000 Rp 134,182,002
9-Jan-24 TF MANDIRI - CAT UNTUK PANEL Rp 300,000 Rp 133,882,002
9-Jan-24 TF MANDIRI - ONGKOS PELUNASAN TRANSPORT DELIVERY Rp 1,688,730 Rp 132,193,272
9-Jan-24 TF MANDIRI - BAYRA BENDINGAN Rp 115,000 Rp 132,078,272
9-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN ROOFING Rp 150,000 Rp 131,928,272
9-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN RELAY Rp 279,000 Rp 131,649,272
REKAPITULATION
LAPORAN MUTASI BANK BCA PERIODE 10 JANUARI 2024
Rp 131,649,272
10-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN THINNER UNTUK NPC Rp 1,200,000 Rp 132,849,272
10-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PASIR DAN BATU BELAH Rp 9,900,000 Rp 142,749,272
10-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI TONI Rp 1,338,846 Rp 144,088,118
10-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI SARI Rp 4,012,113 Rp 148,100,231
10-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI MUKLIS Rp 4,233,387 Rp 152,333,618
10-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI RIFAI Rp 2,651,294 Rp 154,984,912
10-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI AMRAN Rp 4,308,916 Rp 159,293,828
10-Jan-24 TF BCA -PEMBAYARAN GAJI AYBI Rp 1,130,240 Rp 160,424,068
10-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI MR KIM JAE GU Rp 25,000,000 Rp 185,424,068
10-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT UNTUK NPC Rp 10,215,867 Rp 195,639,935
10-Jan-24 GAJI KARYAWAN BULAN DESEMBER CASH Rp 17,967,980 Rp 213,607,915
10-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN THINNER UNTUK NPC Rp 1,200,000 Rp 212,407,915
10-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI TONI Rp 1,338,846 Rp 201,169,069
10-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI SARI Rp 4,012,113 Rp 197,156,956
10-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI MUKLIS Rp 4,233,387 Rp 192,923,569
10-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI RIFAI Rp 2,651,294 Rp 190,272,275
10-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI AMRAN Rp 4,308,916 Rp 185,963,359
10-Jan-24 TF BCA -PEMBAYARAN GAJI AYBI Rp 1,130,240 Rp 184,833,119
10-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI MR KIM JAE GU Rp 25,000,000 Rp 159,833,119
10-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT UNTUK NPC Rp 10,215,867 Rp 149,617,252
10-Jan-24 GAJI KARYAWAN BULAN DESEMBER CASH Rp 17,967,980 Rp 131,649,272
REKAPITULATION
Rp 131,649,272
10-Jan-24 TF MANDIRI - PERPANJANGAN KIR Rp 1,000,000 Rp 132,649,272
10-Jan-24 TF MANDIRI - TARIK TUNAI ( GAJI KARYAWAN BULAN DESEMBER ) Rp 50,000,000 Rp 182,649,272
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN BPJSTK Rp 1,572,913 Rp 184,672,185
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PPH 21 Rp 2,517,425 Rp 187,189,610
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYRAAN JASA KONSULTAN PAJAK Rp 1,470,000 Rp 198,153,210
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAT UNTUK SAMJIN Rp 320,000 Rp 198,473,210
10-Jan-24 TF MANDIRI - PINDAH BUKU BCA INKO Rp 100,002,500 Rp 298,475,710
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLAT UNTUK COSMOS Rp 10,350,000 Rp 308,825,710
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HASBULAH Rp 4,815,385 Rp 313,641,095
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI SECRTY CIKARANG Rp 2,790,000 Rp 316,431,095
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN OBAT Rp 211,000 Rp 316,642,095
10-Jan-24 TF MANDIRI - KASBON BAPAK TRIWALUYO Rp 3,200,000 Rp 319,842,095
10-Jan-24 TF MANDIRI - PERPANJANGAN KIR Rp 1,000,000 Rp 318,842,095
10-Jan-24 TF MANDIRI - TARIK TUNAI ( GAJI KARYAWAN BULAN DESEMBER ) Rp 50,000,000 Rp 268,842,095
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN BPJSTK Rp 1,572,913 Rp 266,819,182
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYRAAN JASA KONSULTAN PAJAK Rp 1,470,000 Rp 253,338,157
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAT UNTUK SAMJIN Rp 320,000 Rp 253,018,157
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLAT UNTUK COSMOS Rp 10,350,000 Rp 142,665,657
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HASBULAH Rp 4,815,385 Rp 137,850,272
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI SECRTY CIKARANG Rp 2,790,000 Rp 135,060,272
10-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN OBAT Rp 208,120 Rp 134,852,152
10-Jan-24 TF MANDIRI - KASBON BAPAK TRIWALUYO Rp 3,200,000 Rp 131,652,152
REKAPITULATION
Rp 131,652,152
11-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN SEWA CRANE NPC Rp 43,600,000 Rp 175,252,152
11-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% PANEL PAGAR BETON Rp 40,792,500 Rp 216,044,652
11-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ASURANSI STARGEZER Rp 6,515,575 Rp 222,560,227
11-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP WIREMESH CNP Rp 78,861,500 Rp 301,421,727
11-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SILICON Rp 480,000 Rp 301,901,727
11-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN SEWA CRANE NPC Rp 43,600,000 Rp 258,301,727
11-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% PANEL PAGAR BETON Rp 40,792,500 Rp 217,509,227
11-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ASURANSI STARGEZER Rp 6,515,575 Rp 210,993,652
11-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP WIREMESH CNP Rp 78,861,500 Rp 132,132,152
11-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SILICON Rp 480,000 Rp 131,652,152
REKAPITULATION
LAPORAN PETTY CASH DAN MUTASI BANK BCA TANGGAL 11 JANUARI 2024
Rp 131,652,152
11-Jan-24 TF BCA - PEMBIAN RICE COOKER BERAS ( UANG KAS ) Rp 1,000,000 Rp 132,652,152
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN KABEL NYM 3 X 2.5 Rp 1,554,000 Rp 134,206,152
11-Jan-24 TF BCA - PEMBAYRAAN DP 50% BAUT Rp 16,492,640 Rp 150,698,792
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SENDOK SEMEN ,PALU DAN EMBER Rp 462,500 Rp 151,161,292
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PIPA PVC DAN REDUCERR ,SOK DRAT DAN ELBOW Rp 251,000 Rp 151,412,292
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN AQUA PROFF Rp 1,996,000 Rp 153,408,292
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN DYNABOLT Rp 187,500 Rp 153,595,792
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN LAKBAN KERTAS DAN KUAS Rp 79,000 Rp 153,674,792
11-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN ONGKOS HARIAN KEMANG Rp 210,000 Rp 153,884,792
11-Jan-24 TF BCA - ONGKOS GESANG NPC Rp 1,000,000 Rp 154,884,792
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT UNTUK SAMJIN Rp 435,000 Rp 155,319,792
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL WONOGIRI - NPC Rp 10,418,000 Rp 165,737,792
11-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KONTRAKAN NPC Rp 500,000 Rp 166,237,792
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN AIR GALON NPC Rp 245,000 Rp 166,482,792
11-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN DOKET ,SOLAR ,SEWA PICK UP DLL Rp 2,010,500 Rp 168,493,292
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN KABEL NYM 3 X 2.5 Rp 1,554,000 Rp 166,939,292
11-Jan-24 TF BCA - PEMBAYRAAN DP 50% BAUT Rp 16,492,640 Rp 150,446,652
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SENDOK SEMEN ,PALU DAN EMBER Rp 462,500 Rp 149,984,152
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PIPA PVC DAN REDUCERR ,SOK DRAT DAN ELBOW Rp 251,000 Rp 149,733,152
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN DYNABOLT Rp 187,500 Rp 147,549,652
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN LAKBAN KERTAS DAN KUAS Rp 79,000 Rp 147,470,652
11-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN ONGKOS HARIAN KEMANG Rp 210,000 Rp 147,260,652
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT UNTUK SAMJIN Rp 435,000 Rp 146,825,652
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL WONOGIRI - NPC Rp 10,418,000 Rp 136,407,652
11-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KONTRAKAN NPC Rp 500,000 Rp 135,907,652
11-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN AIR GALON NPC Rp 245,000 Rp 135,662,652
11-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN DOKET ,SOLAR ,SEWA PICK UP DLL Rp 2,010,500 Rp 133,652,152
11-Jan-24 BELI RICE COOKER Rp 280,000 Rp 133,372,152
11-Jan-24 BELI BERAS PEKERJA Rp 130,000 Rp 133,242,152
11-Jan-24 BELI SUSU UNTUK PAINTING Rp 185,900 Rp 133,056,252
11-Jan-24 BAYAR AIR MNUM GALON Rp 98,000 Rp 132,958,252
11-Jan-24 KIRIM PAKET INV ACE Rp 20,000 Rp 132,938,252
11-Jan-24 TIKET ONGKOS BERANGKAT GESANG NOC Rp 270,000 Rp 132,668,252
11-Jan-24 TIKER PULANG GESANG NPC Rp 387,000 Rp 132,281,252
11-Jan-24 UANG MAKAN GESANG NPC Rp 140,000 Rp 132,141,252
REKAPITULATION
Rp 132,141,252
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SEMEN GARUDA Rp 1,212,500 Rp 218,621,752
12-Jan-24 TF MANDIRI - GAJI HARIAN KARYWAN CIKARANG Rp 7,951,250 Rp 226,573,002
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SKUN DAN VYNIL Rp 985,000 Rp 227,558,002
12-Jan-24 TF MANDIRI - PINDAH BUKU MANDIRI IJK Rp 10,000,000 Rp 237,558,002
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KEMANG Rp 4,286,250 Rp 241,844,252
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BESI BETON Rp 10,692,500 Rp 252,536,752
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MATA BOR Rp 35,000 Rp 252,571,752
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAT NIPPON DAN ZINCROMAT Rp 15,943,034 Rp 268,514,786
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLASTIK COR Rp 540,000 Rp 269,054,786
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KLEM BESI DAN DOP Rp 52,000 Rp 269,106,786
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BAUT PANEL DAN ISOLASI Rp 126,200 Rp 269,232,986
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KARTU XL Rp 312,000 Rp 269,544,986
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KAWAT LAS DAN KAWAT BENDRAT Rp 9,004,800 Rp 278,549,786
12-Jan-24 TF MANDIRI - TIKET PP MR KIM JAE GU Rp 1,744,283 Rp 280,294,069
12-Jan-24 TF MANDIRI - LEM PEREKAT BETON Rp 2,995,000 Rp 283,289,069
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN THINNER SOLO Rp 2,000,000 Rp 285,289,069
12-Jan-24 TF MANDIRI - GAJI HARIAN NPC Rp 26,433,750 Rp 311,722,819
12-Jan-24 MONTLY CARD Rp 10,000 Rp 311,732,819
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SEMEN GARUDA Rp 1,212,500 Rp 225,252,319
12-Jan-24 TF MANDIRI - GAJI HARIAN KARYWAN CIKARANG Rp 7,951,250 Rp 217,301,069
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SKUN DAN VYNIL Rp 985,000 Rp 216,316,069
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KEMANG Rp 4,286,250 Rp 202,029,819
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BESI BETON Rp 10,692,500 Rp 191,337,319
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MATA BOR Rp 35,000 Rp 191,302,319
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAT NIPPON DAN ZINCROMAT Rp 15,943,034 Rp 175,359,285
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLASTIK COR Rp 540,000 Rp 174,819,285
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KLEM BESI DAN DOP Rp 52,000 Rp 174,767,285
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BAUT PANEL DAN ISOLASI Rp 126,200 Rp 174,641,085
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KARTU XL Rp 312,000 Rp 174,329,085
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KAWAT LAS DAN KAWAT BENDRAT Rp 9,004,800 Rp 165,324,285
12-Jan-24 TF MANDIRI - TIKET PP MR KIM JAE GU Rp 1,744,283 Rp 163,580,002
12-Jan-24 TF MANDIRI - LEM PEREKAT BETON Rp 2,995,000 Rp 160,585,002
12-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN THINNER SOLO Rp 2,000,000 Rp 158,585,002
12-Jan-24 MONTLY CARD Rp 10,000 Rp 132,141,252
REKAPITULATION
LAPORAN MUTASI BANK BCA TANGGAL 13 JANUARI 2024
Rp 132,141,252
13-Jan-24 TF BCA - KUNCI BESI Rp 1,130,000 Rp 133,271,252
13-Jan-24 TF BCA - STOOPER DAN BAUT Rp 77,000 Rp 133,348,252
13-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BUSBAR Rp 144,144 Rp 133,492,396
13-Jan-24 TF BCA - PEMBEIAN PENUTUP SALURAN Rp 93,900 Rp 133,586,296
13-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN EXA CIKARANG Rp 800,000 Rp 134,386,296
13-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN EXAVATOR NPC Rp 1,500,000 Rp 135,886,296
13-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN CRAME Rp 2,362,500 Rp 138,248,796
13-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BATU BELAH Rp 3,840,000 Rp 142,088,796
13-Jan-24 TF BCA - KASBON BAPAK BUDI Rp 500,000 Rp 142,588,796
13-Jan-24 TF BCA - KUNCI BESI Rp 1,130,000 Rp 141,458,796
13-Jan-24 TF BCA - STOOPER DAN BAUT Rp 77,000 Rp 141,381,796
13-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BUSBAR Rp 144,144 Rp 141,237,652
13-Jan-24 TF BCA - PEMBEIAN PENUTUP SALURAN Rp 93,900 Rp 141,143,752
13-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN EXA CIKARANG Rp 800,000 Rp 140,343,752
13-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN EXAVATOR NPC Rp 1,500,000 Rp 138,843,752
13-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN CRAME Rp 2,362,500 Rp 136,481,252
13-Jan-24 TF BCA - KASBON BAPAK BUDI Rp 500,000 Rp 132,141,252
REKAPITULATION
DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Ref.
Rp 132,141,252
13-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN BAUT Rp 16,495,140 Rp 149,561,392
13-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN WIREMESH Rp 78,861,500 Rp 228,422,892
13-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLESTERAN UNTUK KEMANG Rp 2,150,000 Rp 230,572,892
13-Jan-24 TF MANDIRI - TARIK TUNAI ENTERTAIMENT DAN UANG KAS Rp 5,000,000 Rp 235,572,892
13-Jan-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN DAN AIR MINUM KEMANG Rp 152,000 Rp 235,724,892
13-Jan-24 TF MANDIRI - TOP UP ETOLL Rp 1,500,000 Rp 237,224,892
13-Jan-24 TF MANDIRI - UANG KAS ( UNTUK LALAMOVE ) Rp 500,000 Rp 237,724,892
13-Jan-24 TF MANDIRI - DP 50% WF DAN CNO ,PLAT UNTUK NPC Rp 37,053,875 Rp 274,778,767
13-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN BAUT Rp 16,495,140 Rp 258,508,627
13-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN WIREMESH Rp 78,861,500 Rp 179,647,127
13-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLESTERAN UNTUK KEMANG Rp 2,150,000 Rp 177,497,127
13-Jan-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN DAN AIR MINUM KEMANG Rp 152,000 Rp 174,845,127
13-Jan-24 TF MANDIRI - DP 50% WF DAN CNO ,PLAT UNTUK NPC Rp 37,053,875 Rp 136,291,252
14-Jan-24 SOLAR MOBIL TRUCK PRAMONO - JAWA Rp 500,000 Rp 134,641,252
14-Jan-24 UANG MAKAN DAN LEMBUR PRAMONO JAWA Rp 289,000 Rp 133,352,252
14-Jan-24 PEMBAYRAAN LALAMOVE PENGAMBILAN BARANG MATERIAL Rp 395,000 Rp 132,457,252
14-Jan-24 ETOLL DAN PARKIRAN Rp 39,500 Rp 132,417,752
14-Jan-24 UANG MAKAN DAN PARKIR ARDIANSYAH Rp 80,000 Rp 132,337,752
14-Jan-24 PEMBELIAN PUSH BUTON Rp 110,000 Rp 132,227,752
14-Jan-24 PEMBELIAN LEM DAN ALKHOL ( NURDIN MINTAK ) Rp 120,000 Rp 132,107,752
REKAPITULATION

Ref.
Rp 132,107,752
15-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PASIR Rp 4,000,000 Rp 136,107,752
15-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN DAN HOLLO Rp 3,121,500 Rp 139,229,252
15-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BESI SLOT 8 X 12 Rp 720,000 Rp 140,449,252
15-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN KARYAWAN DI NPK Rp 252,000 Rp 140,701,252
15-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN KARYAWAN Rp 936,000 Rp 141,637,252
15-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN DP POMPA BETON Rp 2,000,000 Rp 143,637,252
15-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN DOKET DAN UANG TIP ( CREW POMPA BETON ) Rp 700,000 Rp 144,337,252
15-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PASIR Rp 4,000,000 Rp 140,337,252
15-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN DAN HOLLO Rp 3,121,500 Rp 137,215,752
15-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BESI SLOT 8 X 12 Rp 720,000 Rp 135,995,752
15-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN KARYAWAN DI NPK Rp 252,000 Rp 135,743,752
15-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN KARYAWAN Rp 936,000 Rp 134,807,752
15-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN DP POMPA BETON Rp 2,000,000 Rp 132,807,752
15-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN DOKET DAN UANG TIP ( CREW POMPA BETON ) Rp 700,000 Rp 132,107,752
REKAPITULATION

Ref.
Rp 132,107,752
15-Jan-24 TF MANDIRI - TRANSPORT ORANG TALANG ( NURHASAN ) Rp 500,000 Rp 132,607,752
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN MOBILISASO CRANE TAMBAHAN Rp 4,000,000 Rp 136,607,752
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN TOP UP ETOL Rp 500,000 Rp 147,107,752
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN AIR DAN IPL SAMPAH KEMANG Rp 422,000 Rp 147,529,752
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KARYWAN PROYEK KARAWANG Rp 1,125,000 Rp 148,654,752
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON KARYWAN ( RIFAI ) Rp 3,000,000 Rp 151,654,752
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN UANG MAKAN PROYEK KARAWANG Rp 480,000 Rp 152,134,752
15-Jan-24 TF MANDIRI - PERPANJANGAN SEWA EXA DI PROYEK NPC Rp 3,750,000 Rp 155,884,752
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN Rp 562,500 Rp 156,447,252
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON KARYAWAN AYUBI Rp 2,000,000 Rp 158,447,252
15-Jan-24 TF MANDIRI - TRANSPORT ORANG TALANG ( NURHASAN ) Rp 500,000 Rp 158,739,732
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN MOBILISASO CRANE TAMBAHAN Rp 4,000,000 Rp 154,739,732
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN TOP UP ETOL Rp 500,000 Rp 144,239,732
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN AIR DAN IPL SAMPAH KEMANG Rp 422,000 Rp 143,817,732
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KARYWAN PROYEK KARAWANG Rp 1,125,000 Rp 142,692,732
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON KARYWAN ( RIFAI ) Rp 3,000,000 Rp 139,692,732
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN UANG MAKAN PROYEK KARAWANG Rp 480,000 Rp 139,212,732
15-Jan-24 TF MANDIRI - PERPANJANGAN SEWA EXA DI PROYEK NPC Rp 3,750,000 Rp 135,462,732
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN Rp 562,500 Rp 134,900,232
15-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON KARYAWAN AYUBI Rp 2,000,000 Rp 132,900,232
REKAPITULATION
LAPORAN MUTASI BANK BCA DAN MANDIRI TANGGAL 16 JANUARI 2024

Ref.
Rp 132,107,752
16-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PIPA PVC 3/4 " Rp 187,500 Rp 132,295,252
16-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SILICON DAN ISI CUTTER Rp 56,000 Rp 133,551,252
16-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN TINTA HITAM Rp 161,200 Rp 133,712,452
16-Jan-24 TF BCA - PEMBAYAWAN SEWA MOTOR Rp 300,000 Rp 134,012,452
16-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN OKSIGEN DAN LPG DIPROYEK NPC Rp 970,000 Rp 134,982,452
16-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN WRAPING SAN SPIRAL Rp 145,000 Rp 135,127,452
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BATU BATA MERAH Rp 2,600,000 Rp 137,727,452
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PELUNASAN CNP DAN WF Rp 37,053,875 Rp 174,781,327
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BARANG " SUK BANG " Rp 3,204,000 Rp 177,985,327
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN SEWA CRANE 20 TON Rp 15,002,500 Rp 192,987,827
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN UANG MAKAN NURHASAN ( PROYEK SALATIGA - NPK ) Rp 300,000 Rp 193,287,827
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BATU BELAH Rp 5,500,000 Rp 198,787,827
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BAK CAT DAN KUAS Rp 155,000 Rp 198,942,827
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN FLOW METER Rp 501,000 Rp 199,443,827
16-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PIPA PVC 3/4 " Rp 187,500 Rp 199,256,327
16-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SILICON DAN ISI CUTTER Rp 56,000 Rp 198,000,327
16-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN TINTA HITAM Rp 161,200 Rp 197,839,127
16-Jan-24 TF BCA - PEMBAYAWAN SEWA MOTOR Rp 300,000 Rp 197,539,127
16-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN OKSIGEN DAN LPG DIPROYEK NPC Rp 970,000 Rp 196,569,127
16-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN WRAPING SAN SPIRAL Rp 145,000 Rp 196,424,127
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BATU BATA MERAH Rp 2,600,000 Rp 193,824,127
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PELUNASAN CNP DAN WF Rp 37,053,875 Rp 156,770,252
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BARANG " SUK BANG " Rp 3,204,000 Rp 153,566,252
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN SEWA CRANE 20 TON Rp 15,002,500 Rp 138,563,752
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN UANG MAKAN NURHASAN ( PROYEK SALATIGA - NPK ) Rp 300,000 Rp 138,263,752
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BATU BELAH Rp 5,500,000 Rp 132,763,752
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BAK CAT DAN KUAS Rp 155,000 Rp 132,608,752
16-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN FLOW METER Rp 501,000 Rp 132,107,752
REKAPITULATION

Ref.
Rp 132,107,752
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN POMPA BETON Rp 2,000,000 Rp 134,107,752
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN TIP POMPA AIR DAN MAKAN Rp 214,000 Rp 134,321,752
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON TRI Rp 1,500,000 Rp 135,821,752
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN LIMESTONE ,PASIR DAN SEMEN Rp 47,000,000 Rp 182,821,752
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BENANG DAN RODA Rp 165,000 Rp 182,986,752
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DOKET DAN SOLAR ,PULSA DAN TRANSPORT Rp 1,564,573 Rp 184,551,325
17-Jan-24 TF MANDIRI - AIR MINIM GALON Rp 184,000 Rp 184,735,325
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PIPA PVC DAN ELBOW Rp 1,535,000 Rp 186,270,325
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN TRIPLEX 18MM Rp 1,100,000 Rp 187,370,325
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SENG ZINCALUME Rp 900,000 Rp 188,270,325
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN WRAPIING Rp 125,000 Rp 188,395,325
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN NAMEPLATE Rp 600,000 Rp 188,995,325
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT Rp 2,127,100 Rp 191,122,425
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT ( MR KIM SUNG TAE ) Rp 500,000 Rp 191,622,425
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ISOLASI ,DAN WRAPING Rp 487,930 Rp 192,110,355
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN RROFING Rp 110,000 Rp 192,220,355
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN JILID Rp 120,000 Rp 192,340,355
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN POMPA BETON Rp 2,000,000 Rp 193,488,055
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN TIP POMPA AIR DAN MAKAN Rp 214,000 Rp 193,274,055
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON TRI Rp 1,500,000 Rp 191,774,055
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN LIMESTONE ,PASIR DAN SEMEN Rp 47,000,000 Rp 144,774,055
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BENANG DAN RODA Rp 165,000 Rp 144,609,055
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DOKET DAN SOLAR ,PULSA DAN TRANSPORT Rp 1,564,573 Rp 143,044,482
17-Jan-24 TF MANDIRI - AIR MINIM GALON Rp 184,000 Rp 142,860,482
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PIPA PVC DAN ELBOW Rp 1,535,000 Rp 141,325,482
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN TRIPLEX 18MM Rp 1,100,000 Rp 140,225,482
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SENG ZINCALUME Rp 900,000 Rp 139,325,482
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN WRAPIING Rp 125,000 Rp 139,200,482
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN NAMEPLATE Rp 600,000 Rp 138,600,482
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT Rp 2,127,100 Rp 136,473,382
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT ( MR KIM SUNG TAE ) Rp 500,000 Rp 135,973,382
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ISOLASI ,DAN WRAPING Rp 487,930 Rp 135,485,452
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN RROFING Rp 110,000 Rp 135,375,452
17-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN JILID Rp 120,000 Rp 135,255,452
REKAPITULATION

Ref.
Rp 132,107,752
18-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON PEKERJAAN PAK YANI KE -7 Rp 50,000,000 Rp 382,110,252
18-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON KARYAWAN Rp 9,000,000 Rp 391,110,252
18-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN AKI SCISSOR LIFT Rp 84,000 Rp 391,194,252
18-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN HOLO UNTUK PROYEK MERAK Rp 3,995,000 Rp 395,189,252
19-Jan-24 TF MANDIRI - PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA Rp 100,000,000 Rp 695,191,752
19-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN CIKARANG Rp 13,866,250 Rp 709,058,002
18-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON PEKERJAAN PAK YANI KE -7 Rp 50,000,000 Rp 459,055,502
18-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON KARYAWAN Rp 9,000,000 Rp 450,055,502
18-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN AKI SCISSOR LIFT Rp 84,000 Rp 449,971,502
18-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN HOLO UNTUK PROYEK MERAK Rp 3,995,000 Rp 445,976,502
19-Jan-24 TF MANDIRI - PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA Rp 100,000,000 Rp 145,974,002
19-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN CIKARANG Rp 13,866,250 Rp 132,107,752
REKAPITULATION

Ref.
Rp 132,107,752
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN DP 40% ATAP Rp 435,048,248 Rp 567,156,000
18-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN GARUDA Rp 1,212,500 Rp 574,268,500
18-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT ,SILICON DAN SOCK Rp 268,500 Rp 574,537,000
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KONTARAKN CRANE Rp 400,000 Rp 574,937,000
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KONTRAKAN AYUBI DAN RIFAI Rp 500,000 Rp 575,437,000
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN DP 50% EPOXY Rp 4,440,000 Rp 579,877,000
18-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL UNTUK DOKEMEN IJK Rp 200,000 Rp 580,077,000
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GANTI OLI MOBIL PAJERO Rp 1,080,030 Rp 581,157,030
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN PROGRES KE -2 PLAFONF KEMANG Rp 18,200,000 Rp 599,357,030
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN DP 40% ATAP Rp 435,048,248 Rp 164,308,782
18-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN GARUDA Rp 1,212,500 Rp 157,196,282
18-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT ,SILICON DAN SOCK Rp 268,500 Rp 156,927,782
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KONTARAKN CRANE Rp 400,000 Rp 156,527,782
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KONTRAKAN AYUBI DAN RIFAI Rp 500,000 Rp 156,027,782
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN DP 50% EPOXY Rp 4,440,000 Rp 151,587,782
18-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL UNTUK DOKEMEN IJK Rp 200,000 Rp 151,387,782
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GANTI OLI MOBIL PAJERO Rp 1,080,030 Rp 150,307,752
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN PROGRES KE -2 PLAFONF KEMANG Rp 18,200,000 Rp 132,107,752
REKAPITULATION

Ref.
Rp 132,107,752
19-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN TACO SHEET UNTUK KONTAINER OFFICE Rp 782,000 Rp 132,889,752
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN STOP KONTAK ,DAN SAKLAR Rp 566,000 Rp 133,455,752
19-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KEMANG Rp 7,105,000 Rp 169,465,752
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PIPA PVC DAN FITTING2 Rp 9,582,500 Rp 179,048,252
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN KLEM GRNDING Rp 1,282,050 Rp 180,330,302
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SILICON UNTUK ( BOX KONTAINER OFFICE ) Rp 400,000 Rp 180,730,302
19-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN PEMASANGAN PVC ( SALATIGA - NPK ) Rp 900,000 Rp 181,630,302
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN METERAN Rp 211,100 Rp 181,841,402
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PTHINNER ( WONOGIRI ) Rp 1,600,000 Rp 183,441,402
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN AIR MINUM Rp 80,000 Rp 183,521,402
19-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN CRANE TAMBAHAN Rp 700,000 Rp 184,221,402
19-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARA UANG MAKAN CRANE PERTAMA Rp 2,100,000 Rp 186,321,402
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN MESIN BOR Rp 565,000 Rp 186,886,402
19-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN BENDINGAN Rp 608,000 Rp 187,494,402
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT FINISHING Rp 16,645,068 Rp 209,129,470
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BETON K-250 Rp 48,900,000 Rp 258,029,470
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SCISSOR Rp 15,000,000 Rp 273,029,470
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN KARPET KONTAINER Rp 1,225,000 Rp 274,254,470
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN KUNCI SCISSOR Rp 888,000 Rp 275,142,470
19-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN TACO SHEET UNTUK KONTAINER OFFICE Rp 782,000 Rp 274,360,470
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN STOP KONTAK ,DAN SAKLAR Rp 566,000 Rp 273,794,470
19-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KEMANG Rp 7,105,000 Rp 237,784,470
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PIPA PVC DAN FITTING2 Rp 9,582,500 Rp 228,201,970
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN KLEM GRNDING Rp 1,282,050 Rp 226,919,920
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SILICON UNTUK ( BOX KONTAINER OFFICE ) Rp 400,000 Rp 226,519,920
19-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN PEMASANGAN PVC ( SALATIGA - NPK ) Rp 900,000 Rp 225,619,920
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN METERAN Rp 211,100 Rp 225,408,820
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PTHINNER ( WONOGIRI ) Rp 1,600,000 Rp 223,808,820
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN AIR MINUM Rp 80,000 Rp 223,728,820
19-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN CRANE TAMBAHAN Rp 700,000 Rp 223,028,820
19-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARA UANG MAKAN CRANE PERTAMA Rp 2,100,000 Rp 220,928,820
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN MESIN BOR Rp 565,000 Rp 220,363,820
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT FINISHING Rp 16,645,068 Rp 198,120,752
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BETON K-250 04/01/24 Rp 3,259,999 Rp 194,860,753
TF BCA - PEMBELIAN BETON K-250 08/01/24 Rp 14,669,995 Rp 180,190,758
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SCISSOR Rp 15,000,000 Rp 130,840,769
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN KARPET KONTAINER Rp 1,225,000 Rp 129,615,769
19-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN KUNCI SCISSOR Rp 888,000 Rp 128,727,769
REKAPITULATION

Ref.
Rp 128,727,769
20-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN WAFER HEAD Rp 175,000 Rp 128,902,769
20-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL MERAK " CANGKUL ,OBENG MATA GERGAJI ,DLL ) Rp 950,000 Rp 129,852,769
20-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN EXA 200 Rp 1,250,000 Rp 131,102,769
20-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN BEKO 75 Rp 1,400,000 Rp 132,502,769
20-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN TOP UP ETOLL Rp 500,000 Rp 133,170,769
20-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN OVERTIME CRANE Rp 375,000 Rp 133,545,769
20-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BOX MCB & SOK CONDUIT Rp 50,000 Rp 133,595,769
20-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN WAFER HEAD Rp 175,000 Rp 133,420,769
20-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL MERAK " CANGKUL ,OBENG MATA GERGAJI ,DLL ) Rp 950,000 Rp 132,470,769
20-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN EXA 200 Rp 1,250,000 Rp 131,220,769
20-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN BEKO 75 Rp 1,400,000 Rp 129,820,769
20-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN TOP UP ETOLL Rp 500,000 Rp 129,152,769
20-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN OVERTIME CRANE Rp 375,000 Rp 128,777,769
20-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BOX MCB & SOK CONDUIT Rp 50,000 Rp 128,727,769
REKAPITULATION

Ref.
Rp 128,727,769
22-Jan-24 TF MANDIRI - ENTERTAIMENT / PEMBELIAN BARANG Rp 3,000,000 Rp 136,690,636
22-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KABEL NYA DAN NYM Rp 12,664,300 Rp 149,354,936
22-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN AC DAN DISPENSER Rp 4,200,000 Rp 153,554,936
22-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KAP / ATAP Rp 65,000 Rp 153,619,936
22-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN EPOXY Rp 4,440,000 Rp 158,059,936
22-Jan-24 TF MANDIRI - ENTERTAIMENT / PEMBELIAN BARANG Rp 3,000,000 Rp 151,697,769
22-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KABEL NYA DAN NYM Rp 12,664,300 Rp 139,033,469
22-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN AC DAN DISPENSER Rp 4,150,000 Rp 134,883,469
22-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KAP / ATAP Rp 65,000 Rp 134,818,469
22-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN EPOXY Rp 4,440,000 Rp 130,378,469
REKAPITULATION

Ref.
Rp 128,777,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN PAJAK MOBIL Rp 3,970,100 Rp 132,747,869
22-Jan-24 TF BCA - PELUNASAN PANEL PAGAER Rp 40,792,500 Rp 173,540,369
22-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BESI BETIN 13,18,8 Rp 8,483,420 Rp 187,923,789
22-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN ELBOW ,PIPA ,TEE DAN SAPU Rp 1,361,800 Rp 189,285,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CLOSET JONGKONG Rp 125,000 Rp 189,410,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN Rp 1,080,000 Rp 190,490,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN PRIYONO NPK Rp 252,000 Rp 190,742,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN MUKLIS ,AYUBI DAN HASBULAH Rp 756,000 Rp 191,498,589
22-Jan-24 TF BCA - KAWAT LAS ,ROLL CAT DAN KUAS Rp 110,000 Rp 191,608,589
22-Jan-24 TF BCA - PENGGANGTIAN BON SOLAR MR KIM SUNG TAE Rp 400,000 Rp 192,008,589
22-Jan-24 TF BCA - PENGGANTIAN ONGKOS PAK KUR Rp 1,500,000 Rp 193,508,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON AYUBI Rp 1,000,000 Rp 194,508,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON MUKLIS Rp 1,000,000 Rp 195,508,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN PROYEK KARAWANG - Rp 300,000 Rp 195,808,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN KARYAWAN PROYEK KARAWANG Rp 348,000 Rp 196,156,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN SOLAR 1 TON " PEMAKAIAN CIKARANG " Rp 11,000,000 Rp 207,156,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN BAPAK JONI " KEMANG " Rp 72,000 Rp 207,228,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON RIFAI Rp 500,000 Rp 207,728,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN ROOFING Rp 868,000 Rp 208,596,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMELIAN KAYU KASO Rp 1,850,000 Rp 210,446,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN ONGKIR KAYU Rp 150,000 Rp 210,596,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN MAKAN BOS Rp 81,000 Rp 210,677,589
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN PAJAK MOBIL Rp 3,970,100 Rp 206,707,489
22-Jan-24 TF BCA - PELUNASAN PANEL PAGAER Rp 40,792,500 Rp 165,914,989
22-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BESI BETIN 13,18,8 Rp 8,483,420 Rp 151,531,569
22-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN ELBOW ,PIPA ,TEE DAN SAPU Rp 1,361,800 Rp 150,169,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CLOSET JONGKONG Rp 125,000 Rp 150,044,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN Rp 1,080,000 Rp 148,964,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN PRIYONO NPK Rp 252,000 Rp 148,712,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN MUKLIS ,AYUBI DAN HASBULAH Rp 756,000 Rp 147,956,769
22-Jan-24 TF BCA - KAWAT LAS ,ROLL CAT DAN KUAS Rp 110,000 Rp 147,846,769
22-Jan-24 TF BCA - PENGGANGTIAN BON SOLAR MR KIM SUNG TAE Rp 400,000 Rp 147,446,769
22-Jan-24 TF BCA - PENGGANTIAN ONGKOS PAK KUR Rp 1,500,000 Rp 145,946,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON AYUBI Rp 1,000,000 Rp 144,946,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON MUKLIS Rp 1,000,000 Rp 143,946,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN PROYEK KARAWANG - Rp 300,000 Rp 143,646,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN KARYAWAN PROYEK KARAWANG Rp 348,000 Rp 143,298,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN SOLAR 1 TON " PEMAKAIAN CIKARANG " Rp 11,000,000 Rp 132,298,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN BAPAK JONI " KEMANG " Rp 72,000 Rp 132,226,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON RIFAI Rp 500,000 Rp 131,726,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN ROOFING Rp 868,000 Rp 130,858,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMELIAN KAYU KASO Rp 1,850,000 Rp 129,008,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN ONGKIR KAYU Rp 150,000 Rp 128,858,769
22-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN MAKAN BOS Rp 81,000 Rp 128,777,769
REKAPITULATION

Ref.
Rp 128,777,769
23-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYRAAN DP 50% REFLECTOR Rp 10,101,000 Rp 138,878,769
23-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BARANG DAN UANG KAS Rp 1,000,000 Rp 139,878,769
23-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% SANWICH PANEL Rp 33,266,425 Rp 174,357,694
23-Jan-24 TF MANDIRI - PINDAH BUKU MANDIRI Rp 20,000,000 Rp 194,357,694
23-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYRAAN DP 50% REFLECTOR Rp 10,101,000 Rp 184,256,694
23-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% SANWICH PANEL Rp 33,266,425 Rp 149,777,769
23-Jan-24 TF MANDIRI - PINDAH BUKU MANDIRI Rp 20,000,000 Rp 129,777,769
23-Jan-24 LEM KOREA Rp 14,000 Rp 129,763,769
23-Jan-24 BENSIN RIKI GUDANG Rp 10,000 Rp 129,753,769
23-Jan-24 BENSIN MESIN TROWEL Rp 110,000 Rp 129,643,769
23-Jan-24 PEMBELIAN PILOK Rp 135,000 Rp 129,508,769
23-Jan-24 BELI SKUN 71 Rp 20,000 Rp 129,488,769
23-Jan-24 BENSIN RIKI GUDANG Rp 10,000 Rp 129,478,769
23-Jan-24 DOKUMEN COSMAX Rp 18,000 Rp 129,460,769
23-Jan-24 AIR MINUM GALON Rp 76,000 Rp 129,384,769
23-Jan-24 BELI MATRAI Rp 100,000 Rp 129,284,769
23-Jan-24 KABEL TIES Rp 12,000 Rp 129,272,769
23-Jan-24 JILID SPIRAL DRAWIING GESANG Rp 110,000 Rp 129,162,769
23-Jan-24 AIR MINUM GALON Rp 76,000 Rp 129,086,769
23-Jan-24 BAYRA GRAB BARANG Rp 204,000 Rp 128,882,769
23-Jan-24 BELO PAPER A4 75GRAM 1 DUS Rp 235,000 Rp 128,647,769
23-Jan-24 BELI KAIN LAP MAJUN Rp 150,000 Rp 128,497,769
23-Jan-24 BELI LEM PVC Rp 45,000 Rp 128,452,769
23-Jan-24 BELI SKRUP Rp 7,750 Rp 128,445,019
23-Jan-24 BELI KAWAT ARGON Rp 70,000 Rp 128,375,019
REKAPITULATION

Ref.
Rp 128,375,019
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENETRATIMENT Rp 2,000,000 Rp 130,375,019
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KURSI Rp 959,680 Rp 133,334,699
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ONGKOS MUKLIS Rp 680,000 Rp 134,014,699
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PLASTIK COR Rp 1,320,000 Rp 135,334,699
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SPLIT UNTUK CIKARANG Rp 2,030,000 Rp 137,364,699
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN MOBILISASI DAN SOLAR Rp 6,800,000 Rp 144,164,699
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN STIKER VYNIL Rp 432,000 Rp 144,596,699
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON KUR Rp 500,000 Rp 145,096,699
24-Jan-24 TF MANDIRI -PEMBELIAN CAT FINISHING Rp 9,155,568 Rp 154,252,267
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN TRIPLES DAN EMBER ,DAN PAKU Rp 1,220,000 Rp 155,472,267
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN TIKET PESAWAT MR KIM JAE GU PP Rp 1,808,315 Rp 157,280,582
24-Jan-24 TF MANDIRI - PENGGANTIAN ENTERTAIMENT Rp 900,000 Rp 158,180,582
24-Jan-24 TF MANDIRI - PERPANJANGAN CRANE 20 TON Rp 7,500,000 Rp 165,680,582
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAB KONTRAKAN ORANG HARIAN CILEGON Rp 1,500,000 Rp 167,180,582
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENETRATIMENT Rp 2,000,000 Rp 165,180,582
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KURSI Rp 959,680 Rp 162,220,902
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ONGKOS MUKLIS Rp 680,000 Rp 161,540,902
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PLASTIK COR Rp 1,320,000 Rp 160,220,902
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SPLIT UNTUK CIKARANG Rp 2,030,000 Rp 158,190,902
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN MOBILISASI DAN SOLAR Rp 6,800,000 Rp 151,390,902
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN STIKER VYNIL Rp 432,000 Rp 150,958,902
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON KUR Rp 500,000 Rp 150,458,902
24-Jan-24 TF MANDIRI -PEMBELIAN CAT FINISHING Rp 9,155,568 Rp 141,303,334
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN TRIPLES DAN EMBER ,DAN PAKU Rp 1,220,000 Rp 140,083,334
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN TIKET PESAWAT MR KIM JAE GU PP Rp 1,808,315 Rp 138,275,019
24-Jan-24 TF MANDIRI - PENGGANTIAN ENTERTAIMENT MR KIM SUNG TAE Rp 900,000 Rp 137,375,019
24-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAB KONTRAKAN ORANG HARIAN CILEGON Rp 1,500,000 Rp 128,375,019
REKAPITULATION

Ref.
Rp 128,375,019
25-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SEAL UNTUK DAEHWA Rp 1,680,000 Rp 130,055,019
25-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KABEL UNTUK PROYEK Rp 48,433,585 Rp 178,488,604
25-Jan-24 TF MANDIRI - TOP UP ETOLL Rp 500,000 Rp 178,988,604
25-Jan-24 TF MANDIRI - TARIK TUNAI ( UANG KAS ) Rp 1,000,000 Rp 179,988,604
25-Jan-24 TF MANDIRI - PINDAH BCA INKO Rp 600,002,900 Rp 779,991,504
25-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ONGKOS KUR Rp 600,000 Rp 780,591,504
25-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN ENGSEL BUBUT ,KLEM DAN RACHET ,DLL ( TOKO PUSAT TEKNIK ) Rp 570,000 Rp 781,161,504
25-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAP UNTUK NPC Rp 53,550,000 Rp 834,711,504
25-Jan-24 TF MANDIRI - UANG KAS ( LALAMOVE ) Rp 500,000 Rp 835,211,504
25-Jan-24 MANDIRI - DBEIT CARD Rp 240,000 Rp 835,451,504
25-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SEAL UNTUK DAEHWA Rp 1,680,000 Rp 833,771,504
25-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KABEL UNTUK PROYEK Rp 48,433,585 Rp 785,337,919
25-Jan-24 TF MANDIRI - TOP UP ETOLL Rp 500,000 Rp 784,837,919
25-Jan-24 TF MANDIRI - PINDAH BCA INKO Rp 600,002,900 Rp 184,835,019
25-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ONGKOS KUR Rp 600,000 Rp 184,235,019
25-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN ENGSEL BUBUT ,KLEM DAN RACHET ,DLL ( TOKO PUSAT TEKNIK ) Rp 570,000 Rp 183,665,019
25-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAP UNTUK NPC Rp 53,550,000 Rp 130,115,019
25-Jan-24 MANDIRI - DBEIT CARD Rp 240,000 Rp 129,875,019
25-Jan-24 MAKAN LEMBUR KARYAWAN Rp 60,000 Rp 129,815,019
25-Jan-24 PARKIRAN DAN MAKAN ARDIAN Rp 91,000 Rp 129,724,019
25-Jan-24 BELI SAYUR MAYUR Rp 110,000 Rp 129,614,019
25-Jan-24 BELI MARKER Rp 13,500 Rp 129,600,519
25-Jan-24 BAYAR JILID DRAWING Rp 15,000 Rp 129,585,519
25-Jan-24 BELI AYAM GORENG Rp 37,000 Rp 129,548,519
25-Jan-24 BELI SOKLIN LANTAI ,CUCI PIRING ,LEM TIKUS DAN HIT Rp 98,800 Rp 129,449,719
25-Jan-24 BELI MAKAN YAM Rp 37,000 Rp 129,412,719
25-Jan-24 BELI DOUBLE TIP Rp 16,000 Rp 129,396,719
25-Jan-24 ISI SOLAR TRUCK PRAMONO Rp 300,000 Rp 129,096,719
25-Jan-24 BELI PERTALITE Rp 150,000 Rp 128,946,719
25-Jan-24 MAKAN PRAMONO Rp 48,000 Rp 128,898,719
25-Jan-24 BELI BATRAI Rp 21,500 Rp 128,877,219
25-Jan-24 ISI BENSIN MOBIL AVANZA PERTALITE Rp 200,000 Rp 128,677,219
25-Jan-24 MAKAN GESANG Rp 59,000 Rp 128,618,219
25-Jan-24 BELI AIR MINUM AQUA GALON Rp 76,000 Rp 128,542,219
25-Jan-24 KIRIM JNE DOKUMEN YONGSHIN Rp 18,000 Rp 128,524,219
25-Jan-24 AQUA GALON Rp 38,000 Rp 128,486,219
25-Jan-24 BIO SOLAR MOBIL TRUCK Rp 450,000 Rp 128,036,219
25-Jan-24 BAYAR LALAMOVE / PENGAMBILAN BARANG MATERIAL Rp 374,000 Rp 127,662,219
REKAPITULATION

Ref.
Rp 127,662,219
25-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN TOKEN LISTRIK Rp 502,500 Rp 128,164,719
25-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON PEKERJAAN COR CIKARANG Rp 3,000,000 Rp 131,164,719
25-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KE 2 ATAP NPC Rp 550,000,000 Rp 681,164,719
25-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN Rp 2,425,000 Rp 683,589,719
25-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KAYU KASO CIKARANG Rp 3,600,000 Rp 687,189,719
25-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BATU BELAH & PASIR Rp 4,000,000 Rp 691,189,719
25-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SEPATU BOOTH,GOLOK DAN AARIT ( MERAK ) Rp 739,000 Rp 691,928,719
25-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN ROOFING UNTUK ATAP YONG SHIN Rp 4,464,000 Rp 696,392,719
25-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN ROOFING UNTUK ATAP NPC Rp 10,488,000 Rp 706,880,719
25-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN TOKEN LISTRIK Rp 502,500 Rp 706,378,219
25-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON PEKERJAAN COR CIKARANG Rp 3,000,000 Rp 703,378,219
25-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KE 2 ATAP NPC Rp 550,000,000 Rp 153,378,219
25-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN Rp 2,425,000 Rp 150,953,219
25-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN KAYU KASO CIKARANG Rp 3,600,000 Rp 147,353,219
25-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN BATU BELAH & PASIR Rp 4,000,000 Rp 143,353,219
25-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN SEPATU BOOTH,GOLOK DAN AARIT ( MERAK ) Rp 739,000 Rp 142,614,219
25-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN ROOFING UNTUK ATAP YONG SHIN Rp 4,464,000 Rp 138,150,219
25-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN ROOFING UNTUK ATAP NPC Rp 10,488,000 Rp 127,662,219
REKAPITULATION
LAPORAN MUTASI BANK BCA 26 JANUARI 2024

Ref.
Rp 127,662,219
26-Jan-24 TF BCA - PUANG MAKAN EXA 75 Rp 1,200,000 Rp 130,762,219
26-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PIPA ,ELBOW , LEM DAN DOP Rp 2,181,000 Rp 132,943,219
26-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN HEBEL ,SEMEN DAN PASIR Rp 4,695,500 Rp 137,638,719
26-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN ROLL CAT .KACA LAS . BOR CENTRE Rp 320,000 Rp 137,958,719
26-Jan-24 TF BCA - AIR MINUM KEMANG Rp 72,000 Rp 138,030,719
26-Jan-24 TF BCA - PENGGANTIAN E-TOLL DAN TIKET MR KIM SUNG TAE Rp 1,208,300 Rp 139,239,019
26-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN OKSIGEN 1 TABUNG Rp 50,000 Rp 139,289,019
26-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN JONI 21,24,225,26,27,28 ( 01/24) Rp 84,000 Rp 139,373,019
26-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN MERAK ( 5 ORANG ) Rp 960,000 Rp 140,333,019
26-Jan-24 TF BCA - GAJI HARIAN KARYAWAN MAULANA 18 ~ 22 JANUARI 2024 Rp 700,000 Rp 141,033,019
26-Jan-24 TF BCA - PUANG MAKAN EXA 75 Rp 1,200,000 Rp 137,933,019
26-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PIPA ,ELBOW , LEM DAN DOP Rp 2,181,000 Rp 135,752,019
26-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN HEBEL ,SEMEN DAN PASIR Rp 4,695,500 Rp 131,056,519
26-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN ROLL CAT .KACA LAS . BOR CENTRE Rp 320,000 Rp 130,736,519
26-Jan-24 TF BCA - AIR MINUM KEMANG Rp 72,000 Rp 130,664,519
26-Jan-24 TF BCA - PENGGANTIAN E-TOLL DAN TIKET MR KIM SUNG TAE Rp 1,208,300 Rp 129,456,219
26-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN OKSIGEN 1 TABUNG Rp 50,000 Rp 129,406,219
26-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN JONI 21,24,225,26,27,28 ( 01/24) Rp 84,000 Rp 129,322,219
26-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN MERAK ( 5 ORANG ) Rp 960,000 Rp 128,362,219
26-Jan-24 TF BCA - GAJI HARIAN KARYAWAN MAULANA 18 ~ 22 JANUARI 2024 Rp 700,000 Rp 127,662,219
REKAPITULATION

Ref.
Rp 127,662,219
26-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARUAN PROYEK KEMANG Rp 5,478,125 Rp 161,912,844
26-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KE -2 30% HOIST CRANE Rp 166,502,500 Rp 328,415,344
26-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN TEAM KUR Rp 7,530,000 Rp 335,945,344
26-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN GUNTING DAN BROCO Rp 163,000 Rp 336,108,344
26-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYRAAN GAJI HARIAN CIKARANG Rp 15,370,000 Rp 351,478,344
26-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARUAN PROYEK KEMANG Rp 5,478,125 Rp 318,227,719
26-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KE -2 30% HOIST CRANE Rp 166,502,500 Rp 151,725,219
26-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN TEAM KUR Rp 7,530,000 Rp 144,195,219
26-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN GUNTING DAN BROCO Rp 163,000 Rp 144,032,219
26-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYRAAN GAJI HARIAN CIKARANG Rp 15,370,000 Rp 128,662,219
26-Jan-24 PEMBELIAN TINTA PRINTER Rp 140,000 Rp 128,522,219
26-Jan-24 BELI BENSIN RIKI GUDANG Rp 10,000 Rp 128,512,219
26-Jan-24 BELI NOTA UNTUK NPC Rp 12,000 Rp 128,500,219
26-Jan-24 BELI AIR MINUM AQUA Rp 6,000 Rp 128,494,219
26-Jan-24 BELI BENSIN RIKI GUDANG Rp 10,000 Rp 128,484,219
26-Jan-24 BELI PIPA WAPIN Rp 87,000 Rp 128,397,219
26-Jan-24 BAYAR GRAB PENGAMBILAN BARANG MATERIAL Rp 239,500 Rp 128,157,719
REKAPITULATION

Ref.
Rp 128,157,719
29-Jan-24 TF MANDIRI - UANG KAS Rp 1,000,000 Rp 135,831,239
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MATERIAL NPC Rp 5,430,000 Rp 141,261,239
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BENANG ,SARUNG TANGAN,KAWAT Rp 725,000 Rp 141,986,239
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BESI BETON 13 , BESI POLOS 8MM Rp 8,650,000 Rp 150,636,239
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLAT STRIP DAN ISKU Rp 1,445,000 Rp 159,581,239
29-Jan-24 TF MANDIRI - UANG KEAMANAN MERAK ( PENGGANTIAN UANG MR KIM ) ' Rp 700,000 Rp 160,281,239
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MATERIAL ( MERAK ) Rp 3,600,000 Rp 163,881,239
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SOLAR 2 TON ( MERAK ) Rp 2,200,000 Rp 166,081,239
29-Jan-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN OPERATOR CRANE ,EXA DI NPC Rp 6,125,000 Rp 172,206,239
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SILICON Rp 1,920,000 Rp 174,126,239
29-Jan-24 TF MANDIRI - KAWAT LAS Rp 4,786,450 Rp 178,912,689
29-Jan-24 TF MANDIRI - MATA POTONG Rp 175,000 Rp 179,087,689
29-Jan-24 TF MANDIRI - BIAYA ONGKOS CRANE YONGSIHIN Rp 1,250,000 Rp 180,337,689
29-Jan-24 TF MANDIRI - PENGGANTIAN TIKET MR KIM DAN SOLAR Rp 2,847,448 Rp 183,185,137
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAT Rp 6,867,301 Rp 391,254,938
29-Jan-24 TF MANDIRI - PINDAH BUKU MANDIRI KARTU Rp 10,000,000 Rp 401,254,938
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MATERIAL NPC Rp 5,430,000 Rp 390,897,448
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BENANG ,SARUNG TANGAN,KAWAT Rp 725,000 Rp 390,172,448
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BESI BETON 13 , BESI POLOS 8MM Rp 8,650,000 Rp 381,522,448
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLAT STRIP DAN ISKU Rp 1,445,000 Rp 372,577,448
29-Jan-24 TF MANDIRI - UANG KEAMANAN MERAK ( PENGGANTIAN UANG MR KIM ) ' Rp 700,000 Rp 371,877,448
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MATERIAL ( MERAK ) Rp 3,600,000 Rp 368,277,448
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SOLAR 2 TON ( MERAK ) Rp 2,200,000 Rp 366,077,448
29-Jan-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN OPERATOR CRANE ,EXA DI NPC Rp 6,125,000 Rp 359,952,448
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SILICON Rp 1,920,000 Rp 358,032,448
29-Jan-24 TF MANDIRI - KAWAT LAS Rp 4,786,450 Rp 353,245,998
29-Jan-24 TF MANDIRI - MATA POTONG Rp 175,000 Rp 353,070,998
29-Jan-24 TF MANDIRI - BIAYA ONGKOS CRANE YONGSIHIN Rp 1,250,000 Rp 351,820,998
29-Jan-24 TF MANDIRI - PENGGANTIAN TIKET MR KIM DAN SOLAR Rp 2,847,448 Rp 348,973,550
29-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAT Rp 6,867,301 Rp 140,903,749
29-Jan-24 TF MANDIRI - PINDAH BUKU MANDIRI KARTU Rp 10,000,000 Rp 130,903,749
29-Jan-24 BELI CAT F TALIT Rp 170,000 Rp 128,987,719
29-Jan-24 MAKAN PRAMONO Rp 36,000 Rp 128,951,719
29-Jan-24 BENSIN RIKI Rp 10,000 Rp 128,941,719
29-Jan-24 BAYAR PENGAMBILAN BARANG GRAB Rp 342,000 Rp 128,599,719
29-Jan-24 BELI AYAM GORENG ,SAYURAN ,TELUR Rp 120,000 Rp 128,479,719
29-Jan-24 BELI AYAM GORENG ,KELAPA DAN BENSIN EKA Rp 70,000 Rp 128,409,719
29-Jan-24 BELI ENGSEL BUBUT Rp 140,000 Rp 128,269,719
REKAPITULATION

Ref.
Rp 127,662,219
29-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT UNTUK KEMANG Rp 2,764,499 Rp 130,426,718
29-Jan-24 TF BCA - SAPU LIDI & PLAMIR Rp 300,000 Rp 130,726,718
29-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PAKU RIVET Rp 424,000 Rp 131,150,718
29-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN NPK Rp 945,000 Rp 132,095,718
29-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN KARYAWAN NPC Rp 756,000 Rp 132,851,718
29-Jan-24 TF BCA - AIR MINUM GALON CIKARANG Rp 114,000 Rp 132,965,718
29-Jan-24 TF BCA - MATERIAL NPK Rp 704,500 Rp 133,670,218
29-Jan-24 TF BCA - KONTRAKAN ORANG CRANE Rp 400,000 Rp 134,070,218
29-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN SERVICE DAN PENGECEKAN MOBIL AVANZA Rp 3,619,999 Rp 137,690,217
29-Jan-24 TF BCA - AUANG MAKAN BAPAK PRIYONO NPK Rp 252,000 Rp 137,942,217
29-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT UNTUK KEMANG Rp 2,764,499 Rp 135,177,718
29-Jan-24 TF BCA - SAPU LIDI & PLAMIR Rp 300,000 Rp 134,877,718
29-Jan-24 TF BCA - PEMBELIAN PAKU RIVET Rp 424,000 Rp 134,453,718
29-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN NPK Rp 945,000 Rp 133,508,718
29-Jan-24 TF BCA - UANG MAKAN KARYAWAN NPC Rp 756,000 Rp 132,752,718
29-Jan-24 TF BCA - AIR MINUM GALON CIKARANG Rp 114,000 Rp 132,638,718
29-Jan-24 TF BCA - MATERIAL NPK Rp 704,500 Rp 131,934,218
29-Jan-24 TF BCA - KONTRAKAN ORANG CRANE Rp 400,000 Rp 131,534,218
29-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN SERVICE DAN PENGECEKAN MOBIL AVANZA Rp 3,619,999 Rp 127,914,219
29-Jan-24 TF BCA - AUANG MAKAN BAPAK PRIYONO NPK Rp 252,000 Rp 127,662,219
REKAPITULATION

Ref.
Rp 127,662,219
30-Jan-24 TF MANDIRI - ONGKOS BUDI KE NPC Rp 1,000,000 Rp 128,662,219
30-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PASIR Rp 2,160,000 Rp 130,822,219
30-Jan-24 TF MANDIRI - BELI SPAREPART PRINTER Rp 750,000 Rp 131,572,219
30-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CNP DAN HOLLO Rp 19,236,250 Rp 150,808,469
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PPN DESEMBER 2023 Rp 281,362,305 Rp 432,170,774
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN LIMESTONE Rp 4,500,000 Rp 436,670,774
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SIKU ,CNP DAN PLAT Rp 22,915,000 Rp 459,585,774
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYAWAN SEWA SCAFOLDING Rp 7,000,000 Rp 466,585,774
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMASANGAN KACA NPC Rp 11,002,500 Rp 477,588,274
31-Jan-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN PRIYONO Rp 252,000 Rp 477,840,274
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PASIR DAN HEBEL Rp 18,002,000 Rp 495,842,274
31-Jan-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN KARYAWAN MERAK Rp 756,000 Rp 496,598,274
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN TIKET MR KIM Rp 958,128 Rp 497,556,402
31-Jan-24 TF MANDIRI - MATA ROOFING Rp 60,000 Rp 497,616,402
31-Jan-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN OP EXA MERAK 24-30 Rp 1,750,000 Rp 499,366,402
31-Jan-24 TF MANDIRI - AMBIL CASH UNTUK MR KIM Rp 5,000,000 Rp 504,366,402
31-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN ATAP NPC Rp 102,574,872 Rp 606,941,274
31-Jan-24 TF MANDIRI - KONTRAKAN BUDI Rp 400,000 Rp 607,341,274
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PASIR KEMANG Rp 1,750,000 Rp 609,091,274
31-Jan-24 MANDIRI - BIAYA ADM Rp 12,500 Rp 609,103,774
31-Jan-24 MANDIRI - BIAYA MIN SALDO Rp 25,000 Rp 609,128,774
31-Jan-24 MANDIRI - PAJAK BUNGA Rp 158,494 Rp 609,287,268
30-Jan-24 TF MANDIRI - ONGKOS BUDI KE NPC Rp 1,000,000 Rp 608,287,268
30-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PASIR Rp 2,160,000 Rp 606,127,268
30-Jan-24 TF MANDIRI - BELI SPAREPART PRINTER Rp 750,000 Rp 605,377,268
30-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CNP DAN HOLLO Rp 19,236,250 Rp 586,141,018
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PPN DESEMBER 2023 Rp 281,362,305 Rp 304,778,713
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN LIMESTONE Rp 4,500,000 Rp 300,278,713
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SIKU ,CNP DAN PLAT Rp 22,915,000 Rp 277,363,713
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBAYAWAN SEWA SCAFOLDING Rp 7,000,000 Rp 270,363,713
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMASANGAN KACA NPC Rp 11,002,500 Rp 259,361,213
31-Jan-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN PRIYONO Rp 252,000 Rp 259,109,213
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PASIR DAN HEBEL Rp 18,002,000 Rp 241,107,213
31-Jan-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN KARYAWAN MERAK Rp 756,000 Rp 240,351,213
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN TIKET MR KIM Rp 958,128 Rp 239,393,085
31-Jan-24 TF MANDIRI - MATA ROOFING Rp 60,000 Rp 239,333,085
31-Jan-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN OP EXA MERAK 24-30 Rp 1,750,000 Rp 237,583,085
31-Jan-24 TF MANDIRI - AMBIL CASH UNTUK MR KIM Rp 5,000,000 Rp 232,583,085
31-Jan-24 TF MANDIRI - PELUNASAN ATAP NPC Rp 102,574,872 Rp 130,008,213
31-Jan-24 TF MANDIRI - KONTRAKAN BUDI Rp 400,000 Rp 129,608,213
31-Jan-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PASIR KEMANG Rp 1,750,000 Rp 127,858,213
31-Jan-24 MANDIRI - BIAYA ADM Rp 12,500 Rp 127,845,713
31-Jan-24 MANDIRI - BIAYA MIN SALDO Rp 25,000 Rp 127,820,713
31-Jan-24 MANDIRI - PAJAK BUNGA Rp 158,494 Rp 127,662,219
REKAPITULATION
02-Jan-24
TF MANDIRI - KABEL TIES
Rp 700,000 Rp 132,221,572

001 - Januari 2024

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

001 - Januari 2024

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT INKO JAYA KONTRUKSI

LAPORAN MUTASI BANK BCA DAN MANDIRI 02 JANUARI 2024

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Anda mungkin juga menyukai