PT INKO JAYA KONTRUKSI

LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 01 FEBRUARI 2024

Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Rp 127,662,219
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN AQUA PROFF NPK Rp 1,100,000 Rp 128,762,219
01-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 450,000 Rp 129,212,219
01-Feb-24 TF MANDIRI - METERAN DAN DYNABOLT Rp 390,000 Rp 129,602,219
01-Feb-24 TF MANDIRI - PAHAT KAYU DAN MATA BOR KAYU Rp 170,000 Rp 129,772,219
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN ROOFING Rp 2,400,000 Rp 132,172,219
01-Feb-24 TF MANDIRI - SEMEN MERAH PUTIH Rp 2,575,000 Rp 134,747,219
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAT FINISHING Rp 6,024,255 Rp 140,771,474
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN THINNER Rp 1,600,000 Rp 142,371,474
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KAYU KASO Rp 2,000,000 Rp 144,371,474
01-Feb-24 TF MANDIRI - EPEMBELIAN HEBEL Rp 6,055,000 Rp 150,426,474
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SICILON Rp 4,800,000 Rp 155,226,474
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN LEM Rp 675,000 Rp 155,901,474
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAT UNTUK NPC Rp 2,994,000 Rp 158,895,474
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN AQUA PROFF NPK Rp 1,100,000 Rp 157,795,474
01-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 450,000 Rp 157,345,474
01-Feb-24 TF MANDIRI - METERAN DAN DYNABOLT Rp 390,000 Rp 156,955,474
01-Feb-24 TF MANDIRI - PAHAT KAYU DAN MATA BOR KAYU Rp 170,000 Rp 156,785,474
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN ROOFING Rp 2,400,000 Rp 154,385,474
01-Feb-24 TF MANDIRI - SEMEN MERAH PUTIH Rp 2,575,000 Rp 151,810,474
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAT FINISHING Rp 6,024,255 Rp 145,786,219
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN THINNER Rp 1,600,000 Rp 144,186,219
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KAYU KASO Rp 2,000,000 Rp 142,186,219
01-Feb-24 TF MANDIRI - EPEMBELIAN HEBEL Rp 6,055,000 Rp 136,131,219
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SICILON Rp 4,800,000 Rp 131,331,219
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN LEM Rp 675,000 Rp 130,656,219
01-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN CAT UNTUK NPC Rp 2,994,000 Rp 127,662,219
GRAN TOTAL Rp 158,895,474 Rp 31,233,255 Rp 127,662,219
REKAPITULATION
Total Debit 158,895,474
, Total Credit 31,233,255
Sisa Saldo 127,662,219
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI 03 JANUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Rp 127,662,219
2-Feb-24 TF MANDIRI - TOP UP ETOLL Rp 500,000 Rp 128,162,219
2-Feb-24 TF MANDIRI - ENTERTAIMENT DAN UANG KAS Rp 3,000,000 Rp 131,162,219
2-Feb-24 TF MANDIRI - LAMPU,STOP KONTAK Rp 646,000 Rp 131,808,219
2-Feb-24 TF MANDIRI - GAJI HARIAN KARYAWAN KEMANG Rp 11,346,250 Rp 143,154,469
2-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN ENGSEL BUBUT Rp 125,000 Rp 143,279,469
2-Feb-24 TF MANDIRI - GAJI HARIAN KARYAWAN MAULANA Rp 600,000 Rp 143,879,469
2-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 385,968 Rp 144,265,437
2-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN EXA CIKARANG Rp 1,400,000 Rp 145,665,437
2-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN CRANE 25 TON Rp 2,362,500 Rp 148,027,937
2-Feb-24 TF MANDIRI - PASIR DAN BATU SPLIT Rp 6,146,500 Rp 154,174,437
2-Feb-24 TF MANDIRI - AIR MINUM GALON Rp 208,000 Rp 154,382,437
2-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN EXA NPC Rp 750,000 Rp 155,132,437
2-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN CRANE 20 TON Rp 2,487,500 Rp 157,619,937
2-Feb-24 TF MANDIRI - PENGGANTIAN UANG MAKAN KIM JAE GU / UNTUK OPERASIONAL PROYEK Rp 2,560,700 Rp 160,180,637
2-Feb-24 TF MANDIRI - GAJI KARYAWAN HARIAN NPC Rp 25,298,750 Rp 185,479,387
2-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN GRANIT KEMANG Rp 39,144,000 Rp 224,623,387
2-Feb-24 TF MANDIRI - GAJI HARIAN CIKARANG Rp 10,136,250 Rp 234,759,637
2-Feb-24 TF MANDIRI - TF WAHYUNI Rp 200,000 Rp 234,959,637
2-Feb-24 TF MANDIRI - DP 50% WIREMESH Rp 239,402,500 Rp 474,362,137
2-Feb-24 TF MANDIRI - PENGGANTIAN TETANGGA KEMANG ( KERUSAKAN ) Rp 16,500,000 Rp 490,862,137
2-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN DJOKO MERAK Rp 252,000 Rp 491,114,137
2-Feb-24 TF MANDIRI - TOP UP ETOLL Rp 500,000 Rp 490,614,137
2-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BARANG / ENTERTAIMENT Rp 2,500,000 Rp 488,114,137
2-Feb-24 TF MANDIRI - LAMPU,STOP KONTAK Rp 646,000 Rp 487,468,137
2-Feb-24 TF MANDIRI - GAJI HARIAN KARYAWAN KEMANG Rp 11,346,250 Rp 476,121,887
2-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN ENGSEL BUBUT Rp 125,000 Rp 475,996,887
2-Feb-24 TF MANDIRI - GAJI HARIAN KARYAWAN MAULANA Rp 600,000 Rp 475,396,887
2-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 385,968 Rp 475,010,919
2-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN EXA CIKARANG Rp 1,400,000 Rp 473,610,919
2-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN CRANE 25 TON Rp 2,362,500 Rp 471,248,419
2-Feb-24 TF MANDIRI - PASIR DAN BATU SPLIT Rp 6,146,500 Rp 465,101,919
2-Feb-24 TF MANDIRI - AIR MINUM GALON Rp 208,000 Rp 464,893,919
2-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN EXA NPC Rp 752,500 Rp 464,141,419
2-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN CRANE 20 TON Rp 2,487,500 Rp 461,653,919
2-Feb-24 TF MANDIRI - PENGGANTIAN UANG MAKAN KIM JAE GU / UNTUK OPERASIONAL PROYEK Rp 2,560,700 Rp 459,093,219
2-Feb-24 TF MANDIRI - GAJI KARYAWAN HARIAN NPC Rp 25,298,750 Rp 433,794,469
2-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN GRANIT KEMANG Rp 39,144,000 Rp 394,650,469
2-Feb-24 TF MANDIRI - GAJI HARIAN CIKARANG Rp 10,136,250 Rp 384,514,219
2-Feb-24 TF MANDIRI - TF WAHYUNI Rp 200,000 Rp 384,314,219
2-Feb-24 TF MANDIRI - DP 50% WIREMESH Rp 239,402,500 Rp 144,911,719
2-Feb-24 TF MANDIRI - PENGGANTIAN TETANGGA KEMANG ( KERUSAKAN ) Rp 16,500,000 Rp 128,411,719
2-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN DJOKO MERAK Rp 252,000 Rp 128,159,719
BENSIN RIKI ( GUDANG ) Rp 10,000 Rp 128,149,719
ISI BENISN AVANZA 10.000 X 10 LITER 01/02/2024 Rp 100,000 Rp 128,049,719
AIR MINUM AQUA GALON 4 Rp 76,000 Rp 127,973,719
TAMBAH BENSIN AVANZA " ARDIAN " 06/02 Rp 50,000 Rp 127,923,719
BENSIN SUPRI " BELANJA KE GLODOK " 09/02 Rp 20,000 Rp 127,903,719
BELI EYEPLUSH PROYEK DAN PRODUKSI 09/02 Rp 140,000 Rp 127,763,719
BELI KAIN LAP MAJUN NURDIN PROYEK,PABRIK 07/02 Rp 150,000 Rp 127,613,719
BENISN RIKI " GUDANG " 12/02 Rp 10,000 Rp 127,603,719
GRAN TOTAL Rp 491,114,137 Rp 363,510,418 Rp 127,603,719
REKAPITULATION
Total Debit 491,114,137
, Total Credit 363,510,418
Sisa Saldo 127,603,719
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 03 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Rp 127,603,719
3-Feb-24 TF MANDIRI - ASURANSI MERAK Rp 2,391,500 Rp 129,995,219
3-Feb-24 TF MANDIRI - PERPANJANGAN SEWA EXA Rp 3,750,000 Rp 133,745,219
3-Feb-24 TF MANDIRI - CARNE 20 TON SEKSAI Rp 7,500,000 Rp 141,245,219
3-Feb-24 TF MANDIRI - PANEL MCFA 20 ZONE Rp 18,876,940 Rp 160,122,159
3-Feb-24 TF MANDIRI - DP 50% SEWA POMPA Rp 2,800,000 Rp 162,922,159
3-Feb-24 TF MANDIRI - BETON K-275 Rp 134,402,500 Rp 297,324,659
3-Feb-24 TF MANDIRI - KEKURANGAN CAT FINISHING Rp 438,400 Rp 297,763,059
3-Feb-24 TF MANDIRI - SEMEN GARUDA Rp 2,425,000 Rp 300,188,059
3-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 258,900 Rp 300,446,959
3-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 300,000 Rp 300,746,959
3-Feb-24 TF MANDIRI - ASURANSI MERAK Rp 2,391,500 Rp 298,355,459
3-Feb-24 TF MANDIRI - PERPANJANGAN SEWA EXA Rp 3,750,000 Rp 294,605,459
3-Feb-24 TF MANDIRI - CARNE 20 TON SEKSAI Rp 7,500,000 Rp 287,105,459
3-Feb-24 TF MANDIRI - PANEL MCFA 20 ZONE Rp 18,876,940 Rp 268,228,519
3-Feb-24 TF MANDIRI - DP 50% SEWA POMPA Rp 2,800,000 Rp 265,428,519
3-Feb-24 TF MANDIRI - BETON K-275 Rp 134,402,500 Rp 131,026,019
3-Feb-24 TF MANDIRI - KEKURANGAN CAT FINISHING Rp 438,400 Rp 130,587,619
3-Feb-24 TF MANDIRI - SEMEN GARUDA Rp 2,425,000 Rp 128,162,619
3-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 258,900 Rp 127,903,719
3-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 300,000 Rp 127,603,719
GRAN TOTAL Rp 300,746,959 Rp 173,143,240 Rp 127,603,719
REKAPITULATION
Total Debit 300,746,959
, Total Credit 173,143,240
Sisa Saldo 127,603,719
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 05 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Rp 127,603,719
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GIFT CUSTUMER Rp 45,000,000 Rp 172,603,719
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN BETON K-275 Rp 14,856,500 Rp 187,460,219
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PAKU 10CM DAN 7 CM Rp 1,575,000 Rp 189,035,219
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PAYMENT MATERIAL NPC Rp 8,453,000 Rp 197,488,219
5-Feb-24 TF MANDIRI - KONTRAKAN KARYWAN Rp 380,000 Rp 197,868,219
5-Feb-24 TF MANDIRI - DP 50% BALKON Rp 32,500,000 Rp 230,368,219
5-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN KARYAWAN NPC Rp 744,000 Rp 231,112,219
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MCB UNTUK PANEL Rp 89,250,282 Rp 320,362,501
5-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN PRIYONO -NPK SALATIGA Rp 252,000 Rp 320,614,501
5-Feb-24 TF MANDIRI - GAJI HARIAN KARYAWAN NPK Rp 1,913,500 Rp 322,528,001
5-Feb-24 TF MANDIRI - DP 30% LAMPU UFO Rp 39,960,000 Rp 362,488,001
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DIREKSI Rp 500,002,900 Rp 862,490,901
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DIREKSI Rp 500,002,900 Rp 1,362,493,801
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GIFT CUSTUMER Rp 45,000,000 Rp 1,317,493,801
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN BETON K-275 Rp 33,584,990 Rp 1,283,908,811
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PAKU 10CM DAN 7 CM Rp 1,575,000 Rp 1,282,333,811
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PAYMENT MATERIAL NPC Rp 8,453,000 Rp 1,273,880,811
5-Feb-24 TF MANDIRI - KONTRAKAN KARYWAN Rp 380,000 Rp 1,273,500,811
5-Feb-24 TF MANDIRI - DP 50% BALKON Rp 32,500,000 Rp 1,241,000,811
5-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN KARYAWAN NPC Rp 744,000 Rp 1,240,256,811
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MCB UNTUK PANEL Rp 89,250,282 Rp 1,151,006,529
5-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN PRIYONO -NPK SALATIGA Rp 252,000 Rp 1,150,754,529
5-Feb-24 TF MANDIRI - GAJI HARIAN KARYAWAN NPK Rp 1,913,500 Rp 1,148,841,029
5-Feb-24 TF MANDIRI - DP 30% LAMPU UFO Rp 39,960,000 Rp 1,108,881,029
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DIREKSI Rp 500,002,900 Rp 608,878,129
5-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DIREKSI Rp 500,002,900 Rp 108,875,229
GRAN TOTAL Rp 1,362,493,801 Rp 1,253,618,572 Rp 108,875,229
REKAPITULATION
Total Debit 1,362,493,801
, Total Credit 1,253,618,572
Sisa Saldo 108,875,229
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 06 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Rp 108,875,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BETON K-275 Rp 12,600,000 Rp 121,475,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - KONTRAKAN OPERATOR BEKO 75 Rp 500,000 Rp 121,975,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - SEWA BEKO 75 Rp 7,902,500 Rp 129,877,729
6-Feb-24 TF MANDIRI - SEWA CRANE KE-2 Rp 43,600,000 Rp 173,477,729
6-Feb-24 TF MANDIRI - SEWA CRANE Rp 5,500,000 Rp 178,977,729
6-Feb-24 TF MANDIRI - SEWA BEKO 75 Rp 7,902,500 Rp 186,880,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - SEWA BEKO KE-3 Rp 7,092,500 Rp 193,972,729
6-Feb-24 TF MANDIRI - SEWA BEKO 200 Rp 6,049,500 Rp 200,022,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KAWAT BENDRAT Rp 1,115,000 Rp 201,137,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PELUNASAN POMPA Rp 2,800,000 Rp 203,937,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBYARAN DOKET DAN UANG MAKAN DAN TOP POMPA Rp 1,183,000 Rp 205,120,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON BORONGAN YANI Rp 100,000,000 Rp 305,120,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PELUNASAN WIREMESH Rp 239,402,500 Rp 544,522,729
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PEMBELIAN CNP Rp 8,400,000 Rp 552,922,729
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN FITING-FITTING Rp 52,092,500 Rp 605,015,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBYARAN PELUNASAN REFLECTOR Rp 10,101,000 Rp 615,116,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BENSIN CRV Rp 300,000 Rp 615,416,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BETON K-275 Rp 12,600,000 Rp 602,816,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - KONTRAKAN OPERATOR BEKO 75 Rp 500,000 Rp 602,316,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - SEWA BEKO 75 Rp 7,902,500 Rp 594,413,729
6-Feb-24 TF MANDIRI - SEWA CRANE KE-2 Rp 43,600,000 Rp 550,813,729
6-Feb-24 TF MANDIRI - SEWA CRANE Rp 5,500,000 Rp 545,313,729
6-Feb-24 TF MANDIRI - SEWA BEKO 75 Rp 7,902,500 Rp 537,411,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - SEWA BEKO KE-3 Rp 7,092,500 Rp 530,318,729
6-Feb-24 TF MANDIRI - SEWA BEKO 200 Rp 6,049,500 Rp 524,269,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KAWAT BENDRAT Rp 1,115,000 Rp 523,154,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PELUNASAN POMPA Rp 2,800,000 Rp 520,354,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBYARAN DOKET DAN UANG MAKAN DAN TOP POMPA Rp 1,183,000 Rp 519,171,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON BORONGAN YANI Rp 100,000,000 Rp 419,171,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PELUNASAN WIREMESH Rp 239,402,500 Rp 179,768,729
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PEMBELIAN CNP Rp 8,400,000 Rp 171,368,729
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN FITING-FITTING Rp 52,092,500 Rp 119,276,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBYARAN PELUNASAN REFLECTOR Rp 10,101,000 Rp 109,175,229
6-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BENSIN CRV Rp 300,000 Rp 108,875,229
GRAN TOTAL Rp 615,416,229 Rp 506,541,000 Rp 108,875,229
REKAPITULATION
Total Debit 615,416,229
, Total Credit 506,541,000
Sisa Saldo 108,875,229
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 06 ~ 07 JANUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Rp 108,875,229
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI KARYAWNA CASH BULANAN Rp 50,000,000 Rp 158,875,229
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% POMPA Rp 2,000,000 Rp 160,875,229
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYRAAN BETON K-275 CIKARANG Rp 88,202,900 Rp 249,078,129
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KABON TRIWALUYO Rp 4,000,000 Rp 253,078,129
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BESO BETON Rp 3,375,000 Rp 256,453,129
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% NOEL " PRNGURUSAN MR KIM SANG GONG " Rp 5,880,000 Rp 262,333,129
7-Feb-24 TF MANDIRI - KASBON ANDI Rp 2,000,000 Rp 264,333,129
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MATERIAL MERAK " PIPA DAN ELBOW " Rp 2,430,000 Rp 266,763,129
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PASIR DAN SPLIT Rp 720,000 Rp 267,483,129
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 30% PINTU NPK Rp 4,002,500 Rp 271,485,629
7-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 525,000 Rp 272,010,629
7-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,537,350 Rp 273,547,979
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI KARYAWNA CASH BULANAN Rp 50,000,000 Rp 223,547,979
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% POMPA Rp 2,000,000 Rp 221,547,979
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYRAAN BETON K-275 CIKARANG ( MUTU BETON ) Rp 73,079,999 Rp 148,467,980
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KABON TRIWALUYO Rp 4,000,000 Rp 144,467,980
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BESO BETON Rp 3,375,000 Rp 141,092,980
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% NOEL " PRNGURUSAN MR KIM SANG GONG " Rp 5,880,000 Rp 135,212,980
7-Feb-24 TF MANDIRI - KASBON ANDI Rp 2,000,000 Rp 133,212,980
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MATERIAL MERAK " PIPA DAN ELBOW " Rp 2,430,000 Rp 130,782,980
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PASIR DAN SPLIT Rp 720,000 Rp 130,062,980
7-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 30% PINTU NPK Rp 4,002,500 Rp 126,060,480
7-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 525,000 Rp 125,535,480
7-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,537,350 Rp 123,998,130
GRAN TOTAL Rp 273,547,979 Rp 149,549,849 Rp 123,998,130
REKAPITULATION
Total Debit 273,547,979
, Total Credit 149,549,849
Sisa Saldo 123,998,130
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 09 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

Ref. DATE KETERANGAN PPN 11% KREDIT DEBIT SALDO

Rp 123,998,130
9-Feb-24 TF MANDIRI - PINDAH BUKU BCA INKO JAYA KONSTRUKSI Rp 200,002,500 Rp 324,000,630
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN " HASBULAH JANUARI 2024" DRAFTER Rp 5,034,815 Rp 329,035,445
9-Feb-24 TF MANDIRI - GAJI SECURITY " CIKARANG " Rp 2,790,000 Rp 331,825,445
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KARYAWAN " PROYEK RUMAH KEMANG " Rp 8,260,000 Rp 340,085,445
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PPH 21 Rp 2,404,643 Rp 342,490,088
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PPH 23 Rp 1,235,000 Rp 343,725,088
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN BPJSTK KARYAWAN Rp 1,572,914 Rp 345,298,002
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PAJAK Rp 1,470,000 Rp 346,768,002
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN BETON K-275 NPC Rp 247,502,500 Rp 594,270,502
9-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,046,000 Rp 595,316,502
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENTERTAIMEN DAN PINDAH BUKU KARTU MANDIRI Rp 25,000,000 Rp 620,316,502
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN UANG MAKAN EXA " PROYEK MERAK " Rp 2,250,000 Rp 622,566,502
9-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 2,863,500 Rp 625,430,002
9-Feb-24 TF MANDIRI - PINDAH BUKU BCA INKO JAYA KONSTRUKSI Rp 200,002,500 Rp 425,427,502
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN " HASBULAH JANUARI 2024" DRAFTER Rp 5,034,815 Rp 420,392,687
9-Feb-24 TF MANDIRI - GAJI SECURITY " CIKARANG " Rp 2,790,000 Rp 417,602,687
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KARYAWAN " PROYEK RUMAH KEMANG " Rp 8,260,000 Rp 409,342,687
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PPH 21 Rp 2,404,643 Rp 406,938,044
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PPH 23 Rp 1,235,000 Rp 405,703,044
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN BPJSTK KARYAWAN Rp 1,572,914 Rp 404,130,130
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PAJAK Rp 1,470,000 Rp 402,660,130
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN BETON K-275 NPC Rp 247,502,500 Rp 155,157,630
9-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,046,000 Rp 154,111,630
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENTERTAIMEN DAN PINDAH BUKU KARTU MANDIRI Rp 25,000,000 Rp 129,111,630
9-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN UANG MAKAN EXA " PROYEK MERAK " Rp 2,250,000 Rp 126,861,630
9-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 2,863,500 Rp 123,998,130
Rp 625,430,002 Rp 501,431,872 Rp 123,998,130
REKAPITULATION
Total Debit 625,430,002
, Total Credit 501,431,872
Sisa Saldo 123,998,130
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK BCA TANGGAL 1 & 9 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151
Ref. DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Rp 123,998,130
1-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SKRUP Rp 80,000 Rp 124,078,130
1-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN SERVICE PRINTER Rp 388,000 Rp 124,466,130
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN MOB VIBRATOR Rp 3,000,000 Rp 127,466,130
9-Feb-24 TF BCA -PEMBAYARAN SEWA PERPANJANGAN Rp 7,500,000 Rp 134,966,130
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN OP EXA *200 Rp 1,000,000 Rp 135,966,130
9-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN OPERATOR CRAN 25 TON 7 HARI Rp 2,212,500 Rp 138,178,630
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN HEBEL 1 DO " CIKARANG " Rp 5,769,000 Rp 143,947,630
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SIKU DAN BETON Rp 1,077,000 Rp 145,024,630
9-Feb-24 TF BCA -PEMBELIAN BATAKO UNTUK NPK Rp 594,000 Rp 145,618,630
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATA BOR ,THINNER " PROYEK NPK " Rp 1,959,500 Rp 147,578,130
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATABOR ,TRIPLEX NP Rp 395,000 Rp 147,973,130
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN LAMPU ,KABEL ,STEKER NPK Rp 3,924,100 Rp 151,897,230
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KONTRAKAN NPC Rp 500,000 Rp 152,397,230
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN BATA " PROYEK SALATIGA" Rp 550,500 Rp 152,947,730
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN " PROYEK NPC" Rp 31,538,750 Rp 184,486,480
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN " PROYEK KEMANG " Rp 12,045,000 Rp 196,531,480
9-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN KARYAWAN NANA " PROYEK NPK" Rp 132,000 Rp 196,663,480
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN MERAK Rp 1,820,000 Rp 198,483,480
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CO Rp 200,000 Rp 198,683,480
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN ACIAN Rp 95,000 Rp 198,778,480
9-Feb-24 TF BCA - PENGGANTIAN E-TOLL DA SOLAR Rp 1,499,908 Rp 200,278,388
9-Feb-24 TF BCA - PENGGANTIAN ENTERTAIMENT Rp 1,413,500 Rp 201,691,888
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN GEMBOK DAN STOPKONTAK Rp 160,000 Rp 201,851,888
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SIRTU " PROYEK CIKARANG " Rp 4,428,900 Rp 206,280,788
9-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN DOKET DAN TIP POMPA Rp 300,000 Rp 206,580,788
9-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN OPETAOR BEKO 75 Rp 1,400,000 Rp 207,980,788
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PELUNASAN POMPA Rp 2,000,000 Rp 209,980,788
9-Feb-24 TF BCA -PEMBELIAN SEALENT DAN GAGANG ROLL Rp 117,000 Rp 210,097,788
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN PEREKAT HEBEL Rp 900,000 Rp 210,997,788
9-Feb-24 TF BCA - BIAYA BONGKAT HEBEL Rp 150,000 Rp 211,147,788
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI " TONI SUPIR - JANUARI 2024" Rp 2,299,167 Rp 213,446,955
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYRAN GAJI SARI ACC - JANUARI 2024 Rp 4,310,982 Rp 217,757,937
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI MUKLIS ACC PROYEK - JANUARI 2024" Rp 4,070,370 Rp 221,828,307
9-Feb-24 TF BCA - GAJI RIFAI SURVEYOR - JANUARI 2024 Rp 1,738,710 Rp 223,567,017
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI AMRAN - JANUARI 2024 Rp 3,212,269 Rp 226,779,286
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI AYUBI - JANUARI 2024 Rp 3,016,296 Rp 229,795,582
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT DAN KUAS DAN EMBER " PROYEK NPK " Rp 891,000 Rp 230,686,582
9-Feb-24 TF BCA - GAJI BAPAK BUDI - JANUARI 2024 Rp 7,183,871 Rp 237,870,453
1-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SKRUP Rp 80,000 Rp 237,790,453
1-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN SERVICE PRINTER Rp 388,000 Rp 237,402,453
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN MOB VIBRATOR Rp 3,000,000 Rp 234,402,453
9-Feb-24 TF BCA -PEMBAYARAN SEWA PERPANJANGAN Rp 7,500,000 Rp 226,902,453
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN OP EXA *200 Rp 1,000,000 Rp 225,902,453
9-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN OPERATOR CRAN 25 TON 7 HARI Rp 2,212,500 Rp 223,689,953
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN HEBEL 1 DO " CIKARANG " Rp 5,769,000 Rp 217,920,953
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SIKU DAN BETON Rp 1,077,000 Rp 216,843,953
9-Feb-24 TF BCA -PEMBELIAN BATAKO UNTUK NPK Rp 594,000 Rp 216,249,953
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATA BOR ,THINNER " PROYEK NPK " Rp 1,959,500 Rp 214,290,453
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATABOR ,TRIPLEX NP Rp 395,000 Rp 213,895,453
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN LAMPU ,KABEL ,STEKER NPK Rp 3,924,100 Rp 209,971,353
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KONTRAKAN NPC Rp 500,000 Rp 209,471,353
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN BATA " PROYEK SALATIGA" Rp 550,500 Rp 208,920,853
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN " PROYEK NPC" Rp 31,538,750 Rp 177,382,103
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN " PROYEK KEMANG " Rp 12,045,000 Rp 165,337,103
9-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN KARYAWAN NANA " PROYEK NPK" Rp 132,000 Rp 165,205,103
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN MERAK Rp 1,820,000 Rp 163,385,103
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CO Rp 200,000 Rp 163,185,103
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN ACIAN Rp 95,000 Rp 163,090,103
9-Feb-24 TF BCA - PENGGANTIAN E-TOLL DA SOLAR Rp 1,499,908 Rp 161,590,195
9-Feb-24 TF BCA - PENGGANTIAN ENTERTAIMENT Rp 1,413,500 Rp 160,176,695
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN GEMBOK DAN STOPKONTAK Rp 160,000 Rp 160,016,695
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SIRTU " PROYEK CIKARANG " Rp 4,428,900 Rp 155,587,795
9-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN DOKET DAN TIP POMPA Rp 300,000 Rp 155,287,795
9-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN OPETAOR BEKO 75 Rp 1,400,000 Rp 153,887,795
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PELUNASAN POMPA Rp 2,000,000 Rp 151,887,795
9-Feb-24 TF BCA -PEMBELIAN SEALENT DAN GAGANG ROLL Rp 117,000 Rp 151,770,795
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN PEREKAT HEBEL Rp 900,000 Rp 150,870,795
9-Feb-24 TF BCA - BIAYA BONGKAT HEBEL Rp 150,000 Rp 150,720,795
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI " TONI SUPIR - JANUARI 2024" Rp 2,299,167 Rp 148,421,628
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYRAN GAJI SARI ACC - JANUARI 2024 Rp 4,310,982 Rp 144,110,646
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI MUKLIS ACC PROYEK - JANUARI 2024" Rp 4,070,370 Rp 140,040,276
9-Feb-24 TF BCA - GAJI RIFAI SURVEYOR - JANUARI 2024 Rp 1,738,710 Rp 138,301,566
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI AMRAN - JANUARI 2024 Rp 3,212,269 Rp 135,089,297
9-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI AYUBI - JANUARI 2024 Rp 3,016,296 Rp 132,073,001
9-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT DAN KUAS DAN EMBER " PROYEK NPK " Rp 891,000 Rp 131,182,001
9-Feb-24 TF BCA - GAJI BAPAK BUDI - JANUARI 2024 Rp 7,183,871 Rp 123,998,130
Rp 123,998,130
Rp 123,998,130
GRAN TOTAL Rp 237,870,453 Rp 113,872,323 Rp 123,998,130

REKAPITULATION
Total Debit 237,870,453
, Total Credit 113,872,323
Sisa Saldo 123,998,130
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI MANDIRI TANGGAL 09 JANUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151
Ref. DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Rp 123,998,130
11-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 393,176 Rp 124,391,306
11-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 890,000 Rp 125,281,306
12-Feb-24 TF MANDIRI - TOP UP ETOLL Rp 500,000 Rp 125,781,306
12-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN SILICON / SEALANT Rp 480,000 Rp 126,261,306
12-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PIPA WELDED Rp 316,452,290 Rp 442,713,596
12-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP TRANSPORT PIPA Rp 3,000,000 Rp 445,713,596
12-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN Rp 35,000,000 Rp 480,713,596
12-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN ATAP FIBERGLASS Rp 2,631,000 Rp 483,344,596
12-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD " TARIK TUNAI - CIKARANG " Rp 2,000,000 Rp 485,344,596
12-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 3,181,000 Rp 488,525,596
12-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 3,500,000 Rp 492,025,596
12-Feb-24 MONTLY CARD Rp 10,000 Rp 492,035,596
11-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 393,176 Rp 491,642,420
11-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 890,000 Rp 490,752,420
12-Feb-24 TF MANDIRI - TOP UP ETOLL Rp 500,000 Rp 490,252,420
12-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN SILICON / SEALANT Rp 480,000 Rp 489,772,420
12-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PIPA WELDED Rp 316,452,290 Rp 173,320,130
12-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP TRANSPORT PIPA Rp 3,000,000 Rp 170,320,130
12-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN Rp 35,000,000 Rp 135,320,130
12-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN ATAP FIBERGLASS Rp 2,631,000 Rp 132,689,130
12-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD " TARIK TUNAI - CIKARANG " Rp 2,000,000 Rp 130,689,130
12-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 3,181,000 Rp 127,508,130
12-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 3,500,000 Rp 124,008,130
12-Feb-24 MONTLY CARD Rp 10,000 Rp 123,998,130
GRAN TOTAL Rp 492,035,596 Rp 368,037,466 Rp 123,998,130

REKAPITULATION
Total Debit 492,035,596
, Total Credit 368,037,466
Sisa Saldo 123,998,130
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK BCA TANGGAL 12 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151
Ref. DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Rp 123,998,130
12-Feb-24 TF BCA - KAS DAN ENTERTAIMENT Rp 3,000,000 Rp 126,998,130
12-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN LIMESTONE Rp 4,500,000 Rp 131,498,130
12-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN ROOFINH UNTUK YONHSHIN Rp 1,200,000 Rp 132,698,130
12-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAM MESIN GERINDA Rp 420,000 Rp 133,118,130
12-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KARYAWAN NPK - SALATIGA Rp 2,822,500 Rp 135,940,630
12-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN NPC Rp 720,000 Rp 136,660,630
12-Feb-24 TF BCA -UANG MAKAN KARYAWAN DJOKO - PROYEK MERAK Rp 252,000 Rp 136,912,630
12-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN NANA , UCI DAN PRIYONO - PROYEK SALATIGA Rp 504,000 Rp 137,416,630
12-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN + LEMBURAN Rp 546,000 Rp 137,962,630
12-Feb-24 TF BCA - BENSINGAN DAN SHEARING Rp 380,000 Rp 138,342,630
12-Feb-24 TF BCA - KAS DAN ENTERTAIMENT Rp 3,000,000 Rp 135,342,630
12-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN LIMESTONE Rp 4,500,000 Rp 130,842,630
12-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN ROOFINH UNTUK YONHSHIN Rp 1,200,000 Rp 129,642,630
12-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAM MESIN GERINDA Rp 420,000 Rp 129,222,630
12-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KARYAWAN NPK - SALATIGA Rp 2,822,500 Rp 126,400,130
12-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN NPC Rp 720,000 Rp 125,680,130
12-Feb-24 TF BCA -UANG MAKAN KARYAWAN DJOKO - PROYEK MERAK Rp 252,000 Rp 125,428,130
12-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN NANA , UCI DAN PRIYONO - PROYEK SALATIGA Rp 504,000 Rp 124,924,130
12-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN + LEMBURAN Rp 546,000 Rp 124,378,130
12-Feb-24 TF BCA - BENSINGAN DAN SHEARING Rp 380,000 Rp 123,998,130
Rp 123,998,130
Rp 123,998,130
Rp 123,998,130
Rp 123,998,130
Rp 123,998,130
Rp 123,998,130
Rp 123,998,130
Rp 123,998,130
Rp 123,998,130
Rp 123,998,130
GRAN TOTAL Rp 138,342,630 Rp 11,344,500 Rp 126,998,130

REKAPITULATION
Total Debit 138,342,630
, Total Credit 11,344,500
Sisa Saldo 126,998,130
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 10 JANUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151
Ref. DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Rp 126,998,130
13-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN POMPA Rp 500,000 Rp 127,498,130
13-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PASIR ,HEBEL DAN SIRTU Rp 57,656,000 Rp 185,154,130
13-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN SERVICE INVERTER Rp 7,772,500 Rp 192,926,630
13-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAM MATERIAL - PROYEK NPC Rp 27,535,000 Rp 220,461,630
13-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD " SOLAR " Rp 300,000 Rp 220,761,630
13-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 3,685,750 Rp 224,447,380
14-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,699,210 Rp 226,146,590
14-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,280,000 Rp 227,426,590
14-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 3,095,792 Rp 230,522,382
13-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN POMPA Rp 500,000 Rp 230,022,382
13-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PASIR ,HEBEL DAN SIRTU Rp 57,656,000 Rp 172,366,382
13-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN SERVICE INVERTER Rp 7,772,500 Rp 164,593,882
13-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAM MATERIAL - PROYEK NPC Rp 27,535,000 Rp 137,058,882
13-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD " SOLAR " Rp 300,000 Rp 136,758,882
13-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 3,685,750 Rp 133,073,132
14-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,699,210 Rp 131,373,922
14-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,280,000 Rp 130,093,922
14-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 3,095,792 Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
GRAN TOTAL Rp 230,522,382 Rp 103,524,252 Rp 126,998,130

REKAPITULATION
Total Debit 230,522,382
, Total Credit 103,524,252
Sisa Saldo 126,998,130
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 11 JANUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151
Ref. DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Rp 126,998,130
13-Feb-24 TF BCA - PEMBAYRAN GAJI MR KIM JAE GU Rp 25,000,000 Rp 151,998,130
13-Feb-24 TF BCA - PASIR UNTUK KEMANG Rp 1,750,000 Rp 153,748,130
13-Feb-24 TF BCA - ASDRAT , MUR , PLAT Rp 620,000 Rp 154,368,130
13-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATA BOR, SKRUP UNTUK NPK Rp 385,000 Rp 154,753,130
13-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN ,SIKA MATA BOR UNTUK NPK Rp 1,270,000 Rp 156,023,130
13-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEWA VIBRATOR Rp 3,625,000 Rp 159,648,130
13-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN FILTER BAD DUST Rp 3,552,000 Rp 163,200,130
13-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL DAN LEM Rp 233,000 Rp 163,433,130
13-Feb-24 TF BCA - AIR GALON NPC Rp 280,000 Rp 163,713,130
13-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON AYUBI - PROYEK NPC Rp 2,000,000 Rp 165,713,130
13-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SANDWICH PANEL Rp 4,717,500 Rp 170,430,630
13-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN DP 50% PASANG PINTU Rp 7,500,000 Rp 177,930,630
15-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN TOKEN CIKARANG Rp 503,000 Rp 178,433,630
13-Feb-24 TF BCA - PEMBAYRAN GAJI MR KIM JAE GU Rp 25,000,000 Rp 153,433,630
13-Feb-24 TF BCA - PASIR UNTUK KEMANG Rp 1,750,000 Rp 151,683,630
13-Feb-24 TF BCA - ASDRAT , MUR , PLAT Rp 620,000 Rp 151,063,630
13-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATA BOR, SKRUP UNTUK NPK Rp 385,000 Rp 150,678,630
13-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN ,SIKA MATA BOR UNTUK NPK Rp 1,270,000 Rp 149,408,630
13-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEWA VIBRATOR Rp 3,625,000 Rp 145,783,630
13-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN FILTER BAD DUST Rp 3,552,000 Rp 142,231,630
13-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL DAN LEM Rp 233,000 Rp 141,998,630
13-Feb-24 TF BCA - AIR GALON NPC Rp 280,000 Rp 141,718,630
13-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON AYUBI - PROYEK NPC Rp 2,000,000 Rp 139,718,630
13-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SANDWICH PANEL Rp 4,717,500 Rp 135,001,130
13-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN DP 50% PASANG PINTU Rp 7,500,000 Rp 127,501,130
15-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN TOKEN CIKARANG Rp 503,000 Rp 126,998,130
GRAN TOTAL Rp 178,433,630 Rp 51,435,500 Rp 126,998,130

REKAPITULATION
Total Debit 178,433,630
, Total Credit 51,435,500
Sisa Saldo 126,998,130
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 15 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151
Ref. DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Rp 126,998,130
15-Feb-24 TF MANDIRI - PELUNASAN TRANSPORT PIPA Rp 3,000,000 Rp 129,998,130
15-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN BETON K-275 UNTUK NPC Rp 247,502,500 Rp 377,500,630
15-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SELING Rp 23,666,980 Rp 401,167,610
15-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLESTERAN DAN ACIAN Rp 37,400,000 Rp 438,567,610
15-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN 30% CUBBLE LADDER Rp 22,768,835 Rp 461,336,445
15-Feb-24 TF MANDIRI - TOP UP ETOL Rp 500,000 Rp 461,836,445
15-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN TIKET PESAWAT Rp 1,703,425 Rp 463,539,870
15-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,550,200 Rp 465,090,070
15-Feb-24 TF MANDIRI - PELUNASAN TRANSPORT PIPA Rp 3,000,000 Rp 462,090,070
15-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN BETON K-275 UNTUK NPC Rp 247,502,500 Rp 214,587,570
15-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SELING Rp 23,666,980 Rp 190,920,590
15-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLESTERAN DAN ACIAN Rp 37,400,000 Rp 153,520,590
15-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN 30% CUBBLE LADDER Rp 22,768,835 Rp 130,751,755
15-Feb-24 TF MANDIRI - TOP UP ETOL Rp 500,000 Rp 130,251,755
15-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN TIKET PESAWAT Rp 1,703,425 Rp 128,548,330
15-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,550,200 Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
Rp 126,998,130
GRAN TOTAL Rp 465,090,070 Rp 338,091,940 Rp 126,998,130

REKAPITULATION
Total Debit 465,090,070
, Total Credit 338,091,940
Sisa Saldo 126,998,130
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK BCA TANGGAL 16 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151
Ref. DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Rp 126,998,130
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PEKERJAAN COR KE -2 Rp 13,612,500 Rp 140,610,630
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PEKERJAAN EPOXY APARTEMEN Rp 1,800,000 Rp 142,410,630
16-Feb-24 TF BCA - SEWA MOTOR NPC Rp 300,000 Rp 142,710,630
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KONTRAKAN DI NPC Rp 500,000 Rp 143,210,630
16-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN U-DICT Rp 2,800,000 Rp 146,010,630
16-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL LIMESTONE Rp 4,500,000 Rp 150,510,630
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN CRANE 25 TON OPNAME Rp 1,000,000 Rp 151,510,630
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN OPERASIONAL NPC BELIM BBM DAN SEWA PICKUP DLL Rp 1,400,000 Rp 152,910,630
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYRAN GAJI HARIAN CIKARANG Rp 6,361,875 Rp 159,272,505
16-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL SEMEN .KNEE DLL " PROYEK KEMANG " Rp 1,315,000 Rp 160,587,505
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYRAN KASBON GESANG Rp 30,071,250 Rp 190,658,755
16-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN FAN LIN-LING Rp 3,000,000 Rp 193,658,755
16-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN KARTU NAMA Rp 10,800,000 Rp 204,458,755
16-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN FITTING - FITTING " UNTUK KEMANG " Rp 100,000 Rp 204,558,755
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PEKERJAAN COR KE -2 Rp 13,612,500 Rp 190,946,255
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PEKERJAAN EPOXY APARTEMEN Rp 1,800,000 Rp 189,146,255
16-Feb-24 TF BCA - SEWA MOTOR NPC Rp 300,000 Rp 188,846,255
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KONTRAKAN DI NPC Rp 500,000 Rp 188,346,255
16-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN U-DICT Rp 2,800,000 Rp 185,546,255
16-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL LIMESTONE Rp 4,500,000 Rp 181,046,255
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN CRANE 25 TON OPNAME Rp 1,000,000 Rp 180,046,255
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN OPERASIONAL NPC BELIM BBM DAN SEWA PICKUP DLL Rp 1,400,000 Rp 178,646,255
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYRAN GAJI HARIAN CIKARANG Rp 6,361,875 Rp 172,284,380
16-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL SEMEN .KNEE DLL " PROYEK KEMANG " Rp 1,315,000 Rp 170,969,380
16-Feb-24 TF BCA - PEMBAYRAN KASBON GESANG Rp 30,071,250 Rp 140,898,130
16-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN FAN LIN-LING Rp 3,000,000 Rp 137,898,130
16-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN KARTU NAMA Rp 10,800,000 Rp 127,098,130
16-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN FITTING - FITTING " UNTUK KEMANG " Rp 100,000 Rp 126,998,130
Rp 528,000 Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
Rp 126,470,130
GRAN TOTAL Rp 204,558,755 Rp 62,376,125 Rp 142,182,630

REKAPITULATION
Total Debit 204,558,755
, Total Credit 62,376,125
Sisa Saldo 142,182,630
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 16 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151
Ref. DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Rp 142,182,630
16-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD - SOLAR Rp 354,076 Rp 142,536,706
16-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN MERAK DAN GALON ( KAS ) Rp 1,000,000 Rp 143,536,706
16-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN NURDIN Rp 48,000 Rp 143,584,706
16-Feb-24 TF MANDIRI - PENGGANTIAN SOLAR DAN TOP U PETOLL Rp 880,000 Rp 144,464,706
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYRAAN GAJI HARIAN KARYAWAN " PROYEK KEMANG " Rp 5,610,000 Rp 150,074,706
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PAHAT WIDIA Rp 50,000 Rp 150,124,706
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON RIFAI Rp 2,000,000 Rp 152,124,706
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT MR KIM SUNG TAE " PERJALANAN PROYEK " Rp 7,487,500 Rp 159,612,206
16-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN OPERATOR EXA 75 Rp 1,000,000 Rp 160,612,206
16-Feb-24 TF MANDIRI - PINDAH BCA INKO Rp 100,002,500 Rp 260,614,706
16-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN EXAVATOR MERAK Rp 1,500,000 Rp 262,114,706
16-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 480,000 Rp 262,594,706
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BUSA TELUR Rp 643,900 Rp 263,238,606
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BESI BETON ,BENANG ,KAWAT LAS " UNTUK CIKARANG " Rp 4,955,000 Rp 268,193,606
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SIKU " UNTUK NPK " Rp 740,000 Rp 268,933,606
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% EPOXY Rp 10,295,250 Rp 279,228,856
16-Feb-24 TF MANDIRI - PELUNASAN SANDWICH PANEL UNTUK NPK Rp 33,263,925 Rp 312,492,781
16-Feb-24 TF MANDIRI - PELUNASAN PINTU SLIDING UNTUK NPK Rp 9,324,000 Rp 321,816,781
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN THINNER DAN KUAR ,EMBER " UNTUK NPK " Rp 640,000 Rp 322,456,781
16-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 838,000 Rp 323,294,781
16-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,320,900 Rp 324,615,681
16-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD - SOLAR Rp 354,076 Rp 324,261,605
16-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN MERAK DAN GALON ( KAS ) Rp 1,000,000 Rp 323,261,605
16-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN NURDIN Rp 48,000 Rp 323,213,605
16-Feb-24 TF MANDIRI - PENGGANTIAN SOLAR DAN TOP U PETOLL Rp 880,000 Rp 322,333,605
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYRAAN GAJI HARIAN KARYAWAN " PROYEK KEMANG " Rp 5,610,000 Rp 316,723,605
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PAHAT WIDIA Rp 50,000 Rp 316,673,605
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON RIFAI Rp 2,000,000 Rp 314,673,605
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT MR KIM SUNG TAE " PERJALANAN PROYEK " Rp 7,487,500 Rp 307,186,105
16-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN OPERATOR EXA 75 Rp 1,000,000 Rp 306,186,105
16-Feb-24 TF MANDIRI - PINDAH BCA INKO Rp 100,002,500 Rp 206,183,605
16-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN EXAVATOR MERAK Rp 1,500,000 Rp 204,683,605
16-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 480,000 Rp 204,203,605
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BUSA TELUR Rp 643,900 Rp 203,559,705
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BESI BETON ,BENANG ,KAWAT LAS " UNTUK CIKARANG " Rp 4,955,000 Rp 198,604,705
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SIKU " UNTUK NPK " Rp 740,000 Rp 197,864,705
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% EPOXY Rp 10,295,250 Rp 187,569,455
16-Feb-24 TF MANDIRI - PELUNASAN SANDWICH PANEL UNTUK NPK Rp 33,263,925 Rp 154,305,530
16-Feb-24 TF MANDIRI - PELUNASAN PINTU SLIDING UNTUK NPK Rp 9,324,000 Rp 144,981,530
16-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN THINNER DAN KUAR ,EMBER " UNTUK NPK " Rp 640,000 Rp 144,341,530
16-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 838,000 Rp 143,503,530
16-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,320,900 Rp 142,182,630

Rp 152,124,706
Rp 152,124,706
Rp 152,124,706
Rp 152,124,706
Rp 152,124,706
Rp 152,124,706
Rp 152,124,706
Rp 152,124,706
Rp 152,124,706
Rp 152,124,706
Rp 152,124,706
GRAN TOTAL Rp 324,615,681 Rp 182,433,051 Rp 142,182,630

REKAPITULATION
Total Debit 324,615,681
, Total Credit 182,433,051
Sisa Saldo 142,182,630
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 17 & 18 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Ref.
Rp 142,182,630
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SOLAR " CIKARANG " Rp 11,000,000 Rp 153,182,630
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KLEM H-BEAM Rp 1,250,000 Rp 154,432,630
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MATERIAL" PROYEK NPK " Rp 293,600 Rp 154,726,230
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BESI BETON 10 Rp 146,000 Rp 154,872,230
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SILICON PUTIH UNTUK NPK Rp 585,000 Rp 155,457,230
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SEALANT UNTUK PROYEK YONGSHIN Rp 960,000 Rp 156,417,230
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% KLEM PIPA Rp 7,500,000 Rp 163,917,230
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PIPA GALVANISH & BEHEL Rp 15,810,000 Rp 179,727,230
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KLEM ,SLING DAN ROOFING Rp 446,000 Rp 180,173,230
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PERPANJANGAN EXA Rp 3,750,000 Rp 183,923,230
17-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 483,000 Rp 184,406,230
18-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 976,252 Rp 185,382,482
18-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 490,000 Rp 185,872,482
18-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,115,000 Rp 186,987,482
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SOLAR " CIKARANG " Rp 11,000,000 Rp 175,987,482
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KLEM H-BEAM Rp 1,250,000 Rp 174,737,482
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN MATERIAL" PROYEK NPK " Rp 293,600 Rp 174,443,882
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN BESI BETON 10 Rp 146,000 Rp 174,297,882
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SILICON PUTIH UNTUK NPK Rp 585,000 Rp 173,712,882
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN SEALANT UNTUK PROYEK YONGSHIN Rp 960,000 Rp 172,752,882
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% KLEM PIPA Rp 7,500,000 Rp 165,252,882
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PIPA GALVANISH & BEHEL Rp 15,810,000 Rp 149,442,882
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KLEM ,SLING DAN ROOFING Rp 446,000 Rp 148,996,882
17-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN PERPANJANGAN EXA Rp 3,750,000 Rp 145,246,882
17-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 483,000 Rp 144,763,882
18-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 976,252 Rp 143,787,630
18-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 490,000 Rp 143,297,630
18-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 1,115,000 Rp 142,182,630
GRAN TOTAL Rp 186,987,482 Rp 44,804,852 Rp 142,182,630

REKAPITULATION
Total Debit 186,987,482
, Total Credit 44,804,852
Sisa Saldo 142,182,630
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK BCA 17 & 19 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Ref.
Rp 142,182,630
17-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN PASIR DAN BATU BELAH Rp 4,000,000 Rp 146,182,630
17-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL LIMESTONE Rp 4,500,000 Rp 150,682,630
17-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN UANG MAKAN EXA 200 Rp 1,250,000 Rp 151,932,630
17-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN VIBRO Rp 500,000 Rp 152,432,630
17-Feb-24 TF BCA - KAS Rp 3,000,000 Rp 155,432,630
17-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN PAKU RIVET Rp 500,000 Rp 155,932,630
17-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATA POTONG KERAMIK Rp 1,358,500 Rp 157,291,130
19-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN HEBEL Rp 5,796,000 Rp 163,087,130
19-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN DAN GERGAJI DAN METERAN Rp 3,736,000 Rp 166,823,130
19-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SLING BELT 5 TON Rp 700,000 Rp 167,523,130
19-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SPLIT ,BATU BELAH DAN PASIR Rp 10,000,000 Rp 177,523,130
19-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT MENY Rp 1,550,000 Rp 179,073,130
19-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN BIAYA BONGKAR HEBEL Rp 150,000 Rp 179,223,130
17-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN PASIR DAN BATU BELAH Rp 4,000,000 Rp 175,223,130
17-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL LIMESTONE Rp 4,500,000 Rp 170,723,130
17-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN UANG MAKAN EXA 200 Rp 1,250,000 Rp 169,473,130
17-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN VIBRO Rp 500,000 Rp 168,973,130
17-Feb-24 TF BCA - KAS Rp 3,000,000 Rp 165,973,130
17-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN PAKU RIVET Rp 500,000 Rp 165,473,130
17-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATA POTONG KERAMIK Rp 1,358,500 Rp 164,114,630
19-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN HEBEL Rp 5,796,000 Rp 158,318,630
19-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN DAN GERGAJI DAN METERAN Rp 3,736,000 Rp 154,582,630
19-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SLING BELT 5 TON Rp 700,000 Rp 153,882,630
19-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SPLIT ,BATU BELAH DAN PASIR Rp 10,000,000 Rp 143,882,630
19-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT MENY Rp 1,550,000 Rp 142,332,630
19-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN BIAYA BONGKAR HEBEL Rp 150,000 Rp 142,182,630

GRAN TOTAL Rp 179,223,130 Rp 37,040,500 Rp 142,182,630

REKAPITULATION
Total Debit 179,223,130
, Total Credit 37,040,500
Sisa Saldo 142,182,630
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 15 JANUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Ref.
Rp 142,182,630
19-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CADR Rp 58,000,000 Rp 200,182,630
19-Feb-24 TF MANDIRI - PELUNASAN EPOXY Rp 10,295,250 Rp 210,477,880
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP WIREMESH Rp 21,350,000 Rp 231,827,880
19-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CADR Rp 604,100 Rp 232,431,980
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYRAN SEWA POMPA BETON NPC 12,16,18 Rp 23,750,000 Rp 256,181,980
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KABEL YSLY DAN KABEL NYM Rp 28,996,900 Rp 285,178,880
19-Feb-24 TF MANDIRI - KASBON DAN ENTERTAIMENT Rp 6,000,000 Rp 291,178,880
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON TONI DAN UCI Rp 4,000,000 Rp 295,178,880
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBYARAN BETON -275 Rp 247,502,900 Rp 542,681,780
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN HOUR METER UNTUK COSMOX Rp 148,200 Rp 542,829,980
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN DWYER UNTUK COSMOX Rp 1,308,800 Rp 544,138,780
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN YANG MAKAN MUKLIS DAN AYUBI " NPC " Rp 504,000 Rp 544,642,780
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KNEE ,GEGEP DAN LEM Rp 589,000 Rp 545,231,780
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KARYAWAN SALATIGA - NPK Rp 3,476,250 Rp 548,708,030
19-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN PRIYONO & NANA " SALATIGA - NPK " Rp 756,000 Rp 549,464,030
19-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CADR Rp 58,000,000 Rp 491,464,030
19-Feb-24 TF MANDIRI - PELUNASAN EPOXY Rp 10,295,250 Rp 481,168,780
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP WIREMESH Rp 21,350,000 Rp 459,818,780
19-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CADR Rp 604,100 Rp 459,214,680
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYRAN SEWA POMPA BETON NPC 12,16,18 Rp 23,750,000 Rp 435,464,680
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KABEL YSLY DAN KABEL NYM Rp 28,996,900 Rp 406,467,780
19-Feb-24 TF MANDIRI - KASBON DAN ENTERTAIMENT Rp 6,000,000 Rp 400,467,780
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON TONI DAN UCI Rp 4,000,000 Rp 396,467,780
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBYARAN BETON -275 Rp 247,502,900 Rp 148,964,880
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN HOUR METER UNTUK COSMOX Rp 148,200 Rp 148,816,680
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN DWYER UNTUK COSMOX Rp 1,308,800 Rp 147,507,880
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN YANG MAKAN MUKLIS DAN AYUBI " NPC " Rp 504,000 Rp 147,003,880
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN KNEE ,GEGEP DAN LEM Rp 589,000 Rp 146,414,880
19-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KARYAWAN SALATIGA - NPK Rp 3,476,250 Rp 142,938,630
19-Feb-24 TF MANDIRI - UANG MAKAN PRIYONO & NANA " SALATIGA - NPK " Rp 756,000 Rp 142,182,630

Rp 549,464,030
Rp 549,464,030
Rp 549,464,030
Rp 549,464,030
Rp 549,464,030
Rp 549,464,030
Rp 549,464,030
Rp 549,464,030
Rp 549,464,030
Rp 549,464,030
Rp 549,464,030
GRAN TOTAL Rp 549,464,030 Rp 407,281,400 Rp 142,182,630

REKAPITULATION
Total Debit 549,464,030
, Total Credit 407,281,400
Sisa Saldo 142,182,630
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK BCA TANGGAL 20 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Ref.
Rp 142,182,630
20-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN DOKET ,SOLAR ,DAN UANG MAKAN COR NPC - KIM JAE GU Rp 7,306,500 Rp 149,489,130
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SERAT FIBER Rp 899,100 Rp 150,388,230
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN FIREALARM ,ANNOUNSIATOR UNTUK PROYEK NPC Rp 3,290,040 Rp 153,678,270
20-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON PAK ALWI KACA Rp 15,000,000 Rp 168,678,270
20-Feb-24 TF BCA PELUNASAN WIREMESH M8 UNTUK " CIKARANG PABRIK " Rp 21,350,000 Rp 190,028,270
20-Feb-24 TF BCA - PELUNASAN COR CIKARANG " PAK ARI " Rp 12,400,000 Rp 202,428,270
20-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN AQUA GALON NPC Rp 168,000 Rp 202,596,270
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT PLAVOR " UNTUK KEMANG " Rp 2,175,000 Rp 204,771,270
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN AQUA PROFF Rp 948,000 Rp 205,719,270
20-Feb-24 TF BCA - PE,BELIAN MARKER TUBE UNTUK PANEL Rp 355,320 Rp 206,074,590
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN KAWAT BENDRAT ,PAKU ,KAWAT LAS " UNTUK PRODUKSI " Rp 7,711,780 Rp 213,786,370
20-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN NAMEPLATE Rp 350,000 Rp 214,136,370
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN KNIE ,STOP KRAN " UNTUK KEMANG Rp 238,500 Rp 214,374,870
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN BROMUS ,CARBON BRUSH UNTUK WORKSHOP Rp 135,000 Rp 214,509,870
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEPATU BOTG ,ROMPI DAN HELM " PROYEK NPC" Rp 1,387,500 Rp 215,897,370
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT TEMBOK" KEMANG " Rp 2,723,074 Rp 218,620,444
20-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON PAK KUR HARIAN KEMANG Rp 1,000,000 Rp 219,620,444
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN HEBE " UNTUK KEMANG " Rp 550,000 Rp 220,170,444
20-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN DOKET ,SOLAR ,DAN UANG MAKAN COR NPC - KIM JAE GU Rp 7,306,500 Rp 212,863,944
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SERAT FIBER Rp 899,100 Rp 211,964,844
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN FIREALARM ,ANNOUNSIATOR UNTUK PROYEK NPC Rp 3,290,040 Rp 208,674,804
20-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON PAK ALWI KACA Rp 15,000,000 Rp 193,674,804
20-Feb-24 TF BCA PELUNASAN WIREMESH M8 UNTUK " CIKARANG PABRIK " Rp 21,350,000 Rp 172,324,804
20-Feb-24 TF BCA - PELUNASAN COR CIKARANG " PAK ARI " Rp 12,400,000 Rp 159,924,804
20-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN AQUA GALON NPC Rp 168,000 Rp 159,756,804
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT PLAVOR " UNTUK KEMANG " Rp 2,175,000 Rp 157,581,804
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN AQUA PROFF Rp 948,000 Rp 156,633,804
20-Feb-24 TF BCA - PE,BELIAN MARKER TUBE UNTUK PANEL Rp 355,320 Rp 156,278,484
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN KAWAT BENDRAT ,PAKU ,KAWAT LAS " UNTUK PRODUKSI " Rp 7,711,780 Rp 148,566,704
20-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN NAMEPLATE Rp 350,000 Rp 148,216,704
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN KNIE ,STOP KRAN " UNTUK KEMANG Rp 238,500 Rp 147,978,204
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN BROMUS ,CARBON BRUSH UNTUK WORKSHOP Rp 135,000 Rp 147,843,204
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEPATU BOTG ,ROMPI DAN HELM " PROYEK NPC" Rp 1,387,500 Rp 146,455,704
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT TEMBOK" KEMANG " Rp 2,723,074 Rp 143,732,630
20-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON PAK KUR HARIAN KEMANG Rp 1,000,000 Rp 142,732,630
20-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN HEBE " UNTUK KEMANG " Rp 550,000 Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630

Rp 193,674,804
Rp 193,674,804
Rp 193,674,804
Rp 193,674,804
Rp 193,674,804
Rp 193,674,804
Rp 193,674,804
Rp 193,674,804
GRAN TOTAL Rp 220,170,444 Rp 77,987,814 Rp 142,182,630

REKAPITULATION
Total Debit 220,170,444
, Total Credit 77,987,814
Sisa Saldo 142,182,630
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 20 & 21 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Ref.
Rp 142,182,630
20-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 500,000 Rp 142,682,630
20-Feb-24 TF MANDIRI - PINDAH BUKU BCA INKO Rp 20,002,900 Rp 162,685,530
20-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN FILTER " PROYEK CIKARANG SMJN" Rp 77,702,500 Rp 240,388,030
21-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN FIBERGLASS Rp 2,700,000 Rp 243,088,030
21-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT Rp 1,876,200 Rp 244,964,230
21-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON MAULANA Rp 1,500,000 Rp 246,464,230
21-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN AMPLAS METER Rp 230,000 Rp 246,694,230
21-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 266,400 Rp 246,960,630
20-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 500,000 Rp 246,460,630
20-Feb-24 TF MANDIRI - PINDAH BUKU BCA INKO Rp 20,002,900 Rp 226,457,730
20-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN FILTER " PROYEK CIKARANG SMJN" Rp 77,702,500 Rp 148,755,230
21-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN FIBERGLASS Rp 2,700,000 Rp 146,055,230
21-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT Rp 1,876,200 Rp 144,179,030
21-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON MAULANA Rp 1,500,000 Rp 142,679,030
21-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN AMPLAS METER Rp 230,000 Rp 142,449,030
21-Feb-24 MANDIRI - DEBIT CARD Rp 266,400 Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
GRAN TOTAL Rp 246,960,630 Rp 104,778,000 Rp 142,182,630

REKAPITULATION
Total Debit 246,960,630
, Total Credit 104,778,000
Sisa Saldo 142,182,630
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK BCA TANGGAL 21 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Ref.
Rp 142,182,630
21-Feb-24 TF BCA -PEMBAYARAN BETON K-275 Rp 26,880,000 Rp 169,062,630
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN DOKET " UNTUK PROYEK CIKARANG " Rp 150,000 Rp 169,212,630
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN THINNER Rp 1,040,000 Rp 170,252,630
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN POMPA YORK Rp 1,999,800 Rp 172,252,430
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PDAM KEMANG Rp 400,000 Rp 172,652,430
21-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN BATU BELAH Rp 1,920,000 Rp 174,572,430
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON PEKERJAAN COR Rp 20,000,000 Rp 194,572,430
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN TRANSPORT ANTAR KIRIM KABEL DUCT " PROYEK NPC" Rp 5,000,000 Rp 199,572,430
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON AYUBI Rp 1,000,000 Rp 200,572,430
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PEMBELIAN BARANG Rp 251,000 Rp 200,823,430
21-Feb-24 TF BCA -PEMBAYARAN BETON K-275 Rp 26,880,000 Rp 173,943,430
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN DOKET " UNTUK PROYEK CIKARANG " Rp 150,000 Rp 173,793,430
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN THINNER Rp 1,040,000 Rp 172,753,430
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN POMPA YORK Rp 1,999,800 Rp 170,753,630
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PDAM KEMANG Rp 400,000 Rp 170,353,630
21-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN BATU BELAH Rp 1,920,000 Rp 168,433,630
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON PEKERJAAN COR Rp 20,000,000 Rp 148,433,630
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN TRANSPORT ANTAR KIRIM KABEL DUCT " PROYEK NPC" Rp 5,000,000 Rp 143,433,630
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KASBON AYUBI Rp 1,000,000 Rp 142,433,630
21-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PEMBELIAN BARANG Rp 251,000 Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630

Rp 200,823,430
Rp 200,823,430
Rp 200,823,430
Rp 200,823,430
Rp 200,823,430
Rp 200,823,430
GRAN TOTAL Rp 200,823,430 Rp 58,640,800 Rp 142,182,630

REKAPITULATION
Total Debit 200,823,430
, Total Credit 58,640,800
Sisa Saldo 142,182,630
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK BCA TANGGAL 22 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Ref.
Rp 142,182,630
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN MERAH PUTIH Rp 2,575,000 Rp 144,757,630
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN ROOFING Rp 1,830,000 Rp 146,587,630
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN PIPA CONDUIIT Rp 1,853,134 Rp 148,440,764
22-Feb-24 TF BCA - PELUNASAN KLEM Rp 7,500,000 Rp 155,940,764
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MUTU BETON K-275 Rp 11,760,000 Rp 167,700,764
22-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PASIR CIKARANG Rp 2,000,000 Rp 169,700,764
22-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN ARTC ,EVI ,SILASO " UNTUK PROYEK NPK - SALATIGA " Rp 328,250 Rp 170,029,014
22-Feb-24 TF BCA - PEM,BELIAN SEMEN ,BATU ,SEALANT " UNTUK PROYEK NPK - SALATIGA " Rp 2,208,000 Rp 172,237,014
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN HOLLO DAN BETON " UNTUK PROYEK NPK - SALATIGA " Rp 774,000 Rp 173,011,014
22-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG DOKET DAN SOLAR " MESIN TROWEL Rp 80,000 Rp 173,091,014
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAM MCB " UNTUK PEMBUATAN PANEL NPC Rp 13,930,390 Rp 187,021,404
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN HEBEL ,PIPA DAN KNEE " PROYEK KEMANG " Rp 1,348,000 Rp 188,369,404
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN LEM Rp 130,000 Rp 188,499,404
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT BELANOVA Rp 450,000 Rp 188,949,404
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATA BOR ,CARBON DAN SEALANT Rp 227,000 Rp 189,176,404
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SOLAR " UNTUK PROYEK NPC WONOGIRI " Rp 23,782,000 Rp 212,958,404
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN BARANG Rp 110,000 Rp 213,068,404
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN PLESTERAN 200 SAK Rp 10,400,000 Rp 223,468,404
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN MERAH PUTIH Rp 2,575,000 Rp 220,893,404
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN ROOFING Rp 1,830,000 Rp 219,063,404
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN PIPA CONDUIIT Rp 1,853,134 Rp 217,210,270
22-Feb-24 TF BCA - PELUNASAN KLEM Rp 7,500,000 Rp 209,710,270
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MUTU BETON K-275 Rp 11,760,000 Rp 197,950,270
22-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PASIR CIKARANG Rp 2,000,000 Rp 195,950,270
22-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN ARTC ,EVI ,SILASO " UNTUK PROYEK NPK - SALATIGA " Rp 328,250 Rp 195,622,020
22-Feb-24 TF BCA - PEM,BELIAN SEMEN ,BATU ,SEALANT " UNTUK PROYEK NPK - SALATIGA " Rp 2,208,000 Rp 193,414,020
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN HOLLO DAN BETON " UNTUK PROYEK NPK - SALATIGA " Rp 774,000 Rp 192,640,020
22-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG DOKET DAN SOLAR " MESIN TROWEL Rp 80,000 Rp 192,560,020
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAM MCB " UNTUK PEMBUATAN PANEL NPC Rp 13,930,390 Rp 178,629,630
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN HEBEL ,PIPA DAN KNEE " PROYEK KEMANG " Rp 1,348,000 Rp 177,281,630
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN LEM Rp 130,000 Rp 177,151,630
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT BELANOVA Rp 450,000 Rp 176,701,630
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATA BOR ,CARBON DAN SEALANT Rp 227,000 Rp 176,474,630
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SOLAR " UNTUK PROYEK NPC WONOGIRI " Rp 23,782,000 Rp 152,692,630
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN BARANG Rp 110,000 Rp 152,582,630
22-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN PLESTERAN 200 SAK Rp 10,400,000 Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630
Rp 142,182,630

Rp 187,021,404
Rp 187,021,404
Rp 187,021,404
Rp 187,021,404
Rp 187,021,404
Rp 187,021,404
Rp 187,021,404
Rp 187,021,404
18-Jan-24 TF BCA - PEMBAYARAN PROGRES KE -2 PLAFONF KEMANG Rp 18,200,000 Rp 168,821,404
GRAN TOTAL Rp 223,468,404 Rp 99,485,774 Rp 123,982,630

REKAPITULATION
Total Debit 223,468,404
, Total Credit 99,485,774
Sisa Saldo 123,982,630
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK MANDIRI TANGGAL 22 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Ref.
Rp 123,982,630
22-Feb-24 TF MANDIRI - PINDAH BUKU BCA INKO Rp 100,002,500 Rp 223,985,130
22-Feb-24 TF MANDIRI - PELUNASAN LAMPU UFO " UNTUK PROYEK - NPC " Rp 93,240,000 Rp 317,225,130
22-Feb-24 TF MANDIRI - UANG KAS Rp 500,000 Rp 317,725,130
22-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLAT 1.5MM DAN 8 MM " UNTUK PEOYEK NPC " Rp 13,320,000 Rp 331,045,130
22-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN TRANSPORT ANTAR BESI MERAK Rp 2,500,000 Rp 333,545,130
22-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON BAPAK TRIWALUYO Rp 2,500,000 Rp 336,045,130
22-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN FIBERGLASS Rp 14,904,000 Rp 350,949,130
22-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP EXHAUST FAN Rp 42,979,680 Rp 393,928,810
22-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% BESI DAN BETON " PROYEK MERAK " Rp 226,429,101 Rp 620,357,911
22-Feb-24 TF MANDIRI - PINDAH BUKU BCA INKO Rp 100,002,500 Rp 520,355,411
22-Feb-24 TF MANDIRI - PELUNASAN LAMPU UFO " UNTUK PROYEK - NPC " Rp 93,240,000 Rp 427,115,411
22-Feb-24 TF MANDIRI - UANG KAS Rp 500,000 Rp 426,615,411
22-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBELIAN PLAT 1.5MM DAN 8 MM " UNTUK PEOYEK NPC " Rp 13,320,000 Rp 413,295,411
22-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN TRANSPORT ANTAR BESI MERAK Rp 2,500,000 Rp 410,795,411
22-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN KASBON BAPAK TRIWALUYO Rp 2,500,000 Rp 408,295,411
22-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN FIBERGLASS Rp 14,904,000 Rp 393,391,411
22-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP EXHAUST FAN Rp 42,979,680 Rp 350,411,731
22-Feb-24 TF MANDIRI - PEMBAYARAN DP 50% BESI DAN BETON " PROYEK MERAK " Rp 226,429,101 Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630

Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
GRAN TOTAL Rp 620,357,911 Rp 496,375,281 Rp 123,982,630

REKAPITULATION
Total Debit 620,357,911
, Total Credit 496,375,281
Sisa Saldo 123,982,630
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK BCA TANGGAL 23 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Ref.
Rp 123,982,630
23-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CONECTOR OVERLOAD Rp 490,000 Rp 124,472,630
23-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL NPC Rp 33,602,500 Rp 158,075,130
23-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN DYNABOLT ,SKRUP Rp 270,000 Rp 158,345,130
23-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MESIN GERINDAN ,RING PASS Rp 644,000 Rp 158,989,130
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN BENDINGAN DAN SHEARING Rp 260,000 Rp 159,249,130
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN HARIAN KEMANG Rp 11,978,750 Rp 171,227,880
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KAYU KASO Rp 1,900,000 Rp 173,127,880
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN VIBRATOR Rp 1,500,000 Rp 174,627,880
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN EXA UNTUK NPC Rp 1,250,000 Rp 175,877,880
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN EXA " PROYEK MERAK " Rp 1,250,000 Rp 177,127,880
23-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN GARUDA Rp 3,480,000 Rp 180,607,880
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KARYAWAN HARIAN " PROYEK MERAK " Rp 1,080,000 Rp 181,687,880
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYRAAN GAJI HARIAN CIKARANG Rp 17,698,125 Rp 199,386,005
23-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CONECTOR OVERLOAD Rp 490,000 Rp 198,896,005
23-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL NPC Rp 33,602,500 Rp 165,293,505
23-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN DYNABOLT ,SKRUP Rp 270,000 Rp 165,023,505
23-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MESIN GERINDAN ,RING PASS Rp 644,000 Rp 164,379,505
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN BENDINGAN DAN SHEARING Rp 260,000 Rp 164,119,505
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN HARIAN KEMANG Rp 11,978,750 Rp 152,140,755
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN KAYU KASO Rp 1,900,000 Rp 150,240,755
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN VIBRATOR Rp 1,500,000 Rp 148,740,755
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN EXA UNTUK NPC Rp 1,250,000 Rp 147,490,755
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN UANG MAKAN EXA " PROYEK MERAK " Rp 1,250,000 Rp 146,240,755
23-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SEMEN GARUDA Rp 3,480,000 Rp 142,760,755
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN GAJI HARIAN KARYAWAN HARIAN " PROYEK MERAK " Rp 1,080,000 Rp 141,680,755
23-Feb-24 TF BCA - PEMBAYRAAN GAJI HARIAN CIKARANG Rp 17,698,125 Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630

GRAN TOTAL Rp 199,386,005 Rp 75,403,375 Rp 123,982,630

REKAPITULATION
Total Debit 199,386,005
, Total Credit 75,403,375
Sisa Saldo 123,982,630
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK BCA TANGGAL 24 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

DATE KETERANGAN FP KREDIT DEBIT SALDO

Ref.
Rp 123,982,630
24-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT Rp 1,310,500 Rp 125,293,130
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT Rp 150,000 Rp 125,443,130
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SILICON Rp 270,000 Rp 125,713,130
24-Feb-24 TF BCA - PENGGANTIAN UANG KAS " PETTY CASH " Rp 570,000 Rp 126,283,130
24-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN AIR MINUM KEMANG Rp 40,000 Rp 126,323,130
24-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN KARYAWAN " NURDIN KEMANG " Rp 72,000 Rp 126,395,130
24-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN SHEARING DAN BENDINGAN Rp 210,000 Rp 126,605,130
24-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PASIR PASANG " UNTUK CIKARANG " Rp 2,095,000 Rp 128,700,130
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN PASIR " PROYEK KEMANG " Rp 1,750,000 Rp 130,450,130
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN KUNCI ,METERAN DLL " KEBUTUHAN PROYEK MERAK " Rp 1,400,000 Rp 131,850,130
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN GLANGE DAN PACKING KARET Rp 764,000 Rp 132,614,130
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN BETON K-275 Rp 55,440,000 Rp 188,054,130
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN KNIE ,TEE DAN SOK " PROYEK KEMANG " Rp 850,000 Rp 188,904,130
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL " CIKARANG " Rp 289,000 Rp 189,193,130
24-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT Rp 1,310,500 Rp 187,882,630
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN CAT Rp 150,000 Rp 187,732,630
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN SILICON Rp 270,000 Rp 187,462,630
24-Feb-24 TF BCA - PENGGANTIAN UANG KAS " PETTY CASH " Rp 570,000 Rp 186,892,630
24-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN AIR MINUM KEMANG Rp 40,000 Rp 186,852,630
24-Feb-24 TF BCA - UANG MAKAN KARYAWAN " NURDIN KEMANG " Rp 72,000 Rp 186,780,630
24-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN SHEARING DAN BENDINGAN Rp 210,000 Rp 186,570,630
24-Feb-24 TF BCA - PEMBAYARAN PASIR PASANG " UNTUK CIKARANG " Rp 2,095,000 Rp 184,475,630
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN PASIR " PROYEK KEMANG " Rp 1,750,000 Rp 182,725,630
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN KUNCI ,METERAN DLL " KEBUTUHAN PROYEK MERAK " Rp 1,400,000 Rp 181,325,630
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN GLANGE DAN PACKING KARET Rp 764,000 Rp 180,561,630
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN BETON K-275 Rp 55,440,000 Rp 125,121,630
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN KNIE ,TEE DAN SOK " PROYEK KEMANG " Rp 850,000 Rp 124,271,630
24-Feb-24 TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL " CIKARANG " Rp 289,000 Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630

Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
GRAN TOTAL Rp 189,193,130 Rp 65,210,500 Rp 123,982,630

REKAPITULATION
Total Debit 189,193,130
, Total Credit 65,210,500
Sisa Saldo 123,982,630
PT INKO JAYA KONTRUKSI
LAPORAN MUTASI BANK BCA TANGGAL 24 FEBRUARI 2024
Alamat : Jl. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

Ref. DATE

24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
24-Feb-24
AYA KONTRUKSI
MUTASI BANK BCA TANGGAL 24 FEBRUARI 2024
. Tengah No.55, RT.004/RW.001, Bantargebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

KETERANGAN FP

TF BCA - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT

TF BCA - PEMBELIAN CAT
TF BCA - PEMBELIAN SILICON
TF BCA - PENGGANTIAN UANG KAS " PETTY CASH "
TF BCA - PEMBAYARAN AIR MINUM KEMANG
TF BCA - UANG MAKAN KARYAWAN " NURDIN KEMANG "
TF BCA - PEMBAYARAN SHEARING DAN BENDINGAN
TF BCA - PEMBAYARAN PASIR PASANG " UNTUK CIKARANG "
TF BCA - PEMBELIAN PASIR " PROYEK KEMANG "
TF BCA - PEMBELIAN KUNCI ,METERAN DLL " KEBUTUHAN PROYEK MERAK "
TF BCA - PEMBELIAN GLANGE DAN PACKING KARET
TF BCA - PEMBELIAN BETON K-275
TF BCA - PEMBELIAN KNIE ,TEE DAN SOK " PROYEK KEMANG "
TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL " CIKARANG "
TF BCA - PEMBAYARAN ENTERTAIMENT
TF BCA - PEMBELIAN CAT
TF BCA - PEMBELIAN SILICON
TF BCA - PENGGANTIAN UANG KAS " PETTY CASH "
TF BCA - PEMBAYARAN AIR MINUM KEMANG
TF BCA - UANG MAKAN KARYAWAN " NURDIN KEMANG "
TF BCA - PEMBAYARAN SHEARING DAN BENDINGAN
TF BCA - PEMBAYARAN PASIR PASANG " UNTUK CIKARANG "
TF BCA - PEMBELIAN PASIR " PROYEK KEMANG "
TF BCA - PEMBELIAN KUNCI ,METERAN DLL " KEBUTUHAN PROYEK MERAK "
TF BCA - PEMBELIAN GLANGE DAN PACKING KARET
TF BCA - PEMBELIAN BETON K-275
TF BCA - PEMBELIAN KNIE ,TEE DAN SOK " PROYEK KEMANG "
TF BCA - PEMBELIAN MATERIAL " CIKARANG "
GRAN TOTAL
 KREDIT DEBIT SALDO
Rp 123,982,630
Rp 1,310,500 Rp 125,293,130
Rp 150,000 Rp 125,443,130
Rp 270,000 Rp 125,713,130
Rp 570,000 Rp 126,283,130
Rp 40,000 Rp 126,323,130
Rp 72,000 Rp 126,395,130
Rp 210,000 Rp 126,605,130
Rp 2,095,000 Rp 128,700,130
Rp 1,750,000 Rp 130,450,130
Rp 1,400,000 Rp 131,850,130
Rp 764,000 Rp 132,614,130
Rp 55,440,000 Rp 188,054,130
Rp 850,000 Rp 188,904,130
Rp 289,000 Rp 189,193,130
Rp 1,310,500 Rp 187,882,630
Rp 150,000 Rp 187,732,630
Rp 270,000 Rp 187,462,630
Rp 570,000 Rp 186,892,630
Rp 40,000 Rp 186,852,630
Rp 72,000 Rp 186,780,630
Rp 210,000 Rp 186,570,630
Rp 2,095,000 Rp 184,475,630
Rp 1,750,000 Rp 182,725,630
Rp 1,400,000 Rp 181,325,630
Rp 764,000 Rp 180,561,630
Rp 55,440,000 Rp 125,121,630
Rp 850,000 Rp 124,271,630
Rp 289,000 Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
Rp 123,982,630
 Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 125,713,130
Rp 189,193,130 Rp 65,210,500 Rp 123,982,630

REKAPITULATION
Total Debit 189,193,130
, Total Credit 65,210,500
Sisa Saldo 123,982,630

4/22/2023 KAS NPK 6,000,000

7/3/2023 NURYADI A 350,000

Total 6,350,000
Actual Sisa kas Rp 117,632,630
01-Feb-24
TF MANDIRI - PEMBELIAN AQUA PROFF NPK
Rp 1,100,000 Rp 128,762,219