LAPORAN KAS KEUANGAN PLM

PERIODE : JAN 24

NILAI
TGL TRANSAKSI SUMBER DANA JENIS TRANSAKSI ACCOUNT BALANCE
KREDIT DEBIT
Saldo Bank Bulan Sebelumnya Rp. 613,182,117.00 Rp. 613,182,117.00
2-Jan-24 PT PLM Bayar Leasing Grand Max Rp. Rp. 2,745,000 Rp. 610,437,117.00
2-Jan-24 PT PLM Uang jalan dan solar B 9260 PDC Rp. Rp. 3,100,500 Rp. 607,336,617.00
2-Jan-24 PT PLM Gaji Driver Pak Nengah A 9115 TY Rp. Rp. 2,044,950 Rp. 605,291,667.00
2-Jan-24 PT PLM Uang las B 9260 PDC Rp. Rp. 200,500 Rp. 605,091,167.00
2-Jan-24 PT PLM Uang bensin KT 8332 YA Rp. Rp. 300,500 Rp. 604,790,667.00
2-Jan-24 PT PLM Bayar Vendor UD Nusantara Disel Parts Rp. Rp. 17,925,500 Rp. 586,865,167.00
2-Jan-24 PT PLM Gaji Pak Aris Orang Petrosea Services L 9314 UH Rp. Rp. 1,200,000 Rp. 585,665,167.00
2-Jan-24 PT PLM Pengembalian modal ke Pak Very Rp. Rp. 53,192,688 Rp. 532,472,479.00
2-Jan-24 PT PLM Pengembalian dana pinjaman dicari Pak Alpius Beserta Bunga Rp. Rp. 157,852,200 Rp. 374,620,279.00
2-Jan-24 PT PLM Pengembalian dana pinjaman di cari Endric Beserta Bunga Rp. Rp. 55,000,000 Rp. 319,620,279.00
3-Jan-23 PT PLM Uang jalan H 8424 QG Rp. Rp. 1,200,500 Rp. 318,419,779.00
3-Jan-24 PT PLM Gaji Pak Joko Desember Rp. Rp. 5,675,500 Rp. 312,744,279.00
4-Jan-24 PT PLM Bayar vendor PT DONGGGE Rp. Rp. 52,528,000 Rp. 260,216,279.00
4-Jan-24 PT PLM Bayar Pajak Bulan Desember 23 Rp. Rp. 35,529,120 Rp. 224,687,159.00
5-Jan-24 PT PLM Dana Ucapan terimakasih Ke Pak Mul Orang PT Liebherr Rp. Rp. 1,000,000 Rp. 223,687,159.00
5-Jan-24 PT PLM Beli Rantai H 8424 QG Rantai Lama Di Curi Rp. Rp. 2,870,000 Rp. 220,817,159.00
5-Jan-24 PT PLM Pengembalian Sisa Dana Mas Fitri Selama PLM Jalan Tahun 2022 Rp. Rp. 10,209,500 Rp. 210,607,659.00
5-Jan-24 PT PLM Bayar Vendor Ibu Rosa Rp. Rp. 23,511,820 Rp. 187,095,839.00
5-Jan-24 PT PLM Bayar Vendor Pak Erick Rp. Rp. 39,489,610 Rp. 147,606,229.00
5-Jan-24 PT PLM Bayar Vendor PT RU Rp. Rp. 70,540,900 Rp. 77,065,329.00
6-Jan-24 PT PLM Uang bermalamPakKaslan DI tanjung H 8424 QG Rp. Rp. 300,500 Rp. 76,764,829.00
6-Jan-24 PT PLM Uang solar H 8424 QG Rp. Rp. 3,100,500 Rp. 73,664,329.00
6-Jan-24 PT PLM Uang soalar B 9260 PDC Rp. Rp. 5,600,500 Rp. 68,063,829.00
8-Jan-24 PT PLM Bayar Ruko Pak Very Rp. Rp. 5,000,500 Rp. 63,063,329.00
8-Jan-24 PT PLM Biaya Pindah kantor ( Kasi Pak Marianus dan Pak Joko Dan Uang makan Ber 4) Rp. Rp. 1,000,000 Rp. 62,063,329.00
8-Jan-24 PT PLM Uang solar L 9314 UH Rp. Rp. 3,107,000 Rp. 58,956,329.00
8-Jan-24 PT PLM Bayar Colt Diesel Pak Kucut PP Rp. Rp. 4,900,500 Rp. 54,055,829.00
9-Jan-24 PT PLM Uang bensin KT 8332 YA Rp. Rp. 200,500 Rp. 53,855,329.00
9-Jan-24 PT PLM Kebutuhan kantor Rp. Rp. 500,000 Rp. 53,355,329.00
9-Jan-24 PT PLM Uang jalaln KT 8761 ZC Rp. Rp. 1,907,000 Rp. 51,448,329.00
9-Jan-24 PT PLM Uang solar B 9260 PDC Rp. Rp. 3,100,500 Rp. 48,347,829.00
9-Jan-24 PT PLM Uang jalan L 9314 UH Tf 1 Tgl 8/1/24 Rp. Rp. 2,507,000 Rp. 45,840,829.00
9-Jan-24 PT PLM Talanagn Dana Dari endric Di tgl 10 dan 13 langsung mengunakan Dari Rek Endric 2,520,000 48,360,829.00
10-Jan-24 PT PLM Ganti Ban Dalam L9314 UH 920,000 47,440,829.00
12-Jan-14 PT PLM Las Knalpot L 9314 UH Rp. Rp. 157,000 Rp. 47,283,829.00
12-Jan-24 PT PLM Biaya Bongkar Pasang Ac dan partsnya Rp. Rp. 1,600,000 Rp. 45,683,829.00
12-Jan-24 PT PLM Uang solar B 9260 PDC Rp. Rp. 6,600,500 Rp. 39,083,329.00
13-Jan-24 PT PLM BayarSisa jasa Pic Up Pak Firman 1,500,000 37,583,329.00
15-Jan-24 PT PLM Tambahan Dana di Cari Endric Rp. 20,000,000 Rp. Rp. 57,583,329.00
15-Jan-24 PT PLM Uang solar H 8424 QG Rp. Rp. 3,307,000 Rp. 54,276,329.00
15-Jan-24 PT PLM Bayar Vendor Pic Up Pak Sules Rp. Rp. 6,420,550 Rp. 47,855,779.00
16-Jan-24 PT PLM Uang solar B 9260 PDC Rp. Rp. 3,100,500 Rp. 44,755,279.00
17-Jan-24 PT PLM Uang jalan H 8424 QG Tf 1 Tgl 13/1/24 Rp. Rp. 1,200,500 Rp. 43,554,779.00
18-Jan-24 PT PLM Gaji Pak Wandi B 9260 PDC Rp. Rp. 6,651,750 Rp. 36,903,029.00
18-Jan-24 PT PLM Gaji Pak Kaslan H 8424 QG Rp. Rp. 2,533,500 Rp. 34,369,529.00
18-Jan-24 PT PLM Uang jalan B 9260 PDC TF 1 Tgl 16/1/24 Rp. Rp. 1,200,500 Rp. 33,169,029.00
18-Jan-24 PT PLM Bayar Leasing B 9260 PDC Rp. Rp. 27,870,000 Rp. 5,299,029.00
18-Jan-24 PT PLM Uang solar L 9314 UH Rp. Rp. 3,100,000 Rp. 2,199,029.00
20-Jan-24 PT PLM Tambahan Dana Di cari Pak Alpius Dan Di TF Ke Endric Rp. 10,000,000 Rp. Rp. 12,199,029.00
20-Jan-24 PT PLM Uang jalan kaslan L 9314 UH Rp. Rp. 4,600,000 Rp. 7,599,029.00
20-Jan-24 PT PLM Uang Nginap L 9314 UH Rp. Rp. 200,000 Rp. 7,399,029.00
20-Jan-24 PT PLM Las Safety Aki L 9314 UH Rp. Rp. 200,000 Rp. 7,199,029.00
20-Jan-24 PT PLM Beli selang Klaksin L 9314 uh Rp. Rp. 145,000 Rp. 7,054,029.00
20-Jan-24 PT PLM Uang solar H 8424 QG Rp. Rp. 1,900,000 Rp. 5,154,029.00
20-Jan-24 PT PLM Uang solar B 9260 PDC Rp. Rp. 3,100,000 Rp. 2,054,029.00
22-Jan-24 PT PLM Tambahan Dana Di cari Pak Alpius Dan Di TF Ke Endric Rp. 25,000,000 Rp. Rp. 27,054,029.00
22-Jan-24 PT PLM Tambahan Uang solar H 8424 QG Tf 1 Tgl 20/1/24 Rp. Rp. 1,200,000 Rp. 25,854,029.00
22-Jan-24 PT PLM Bayar Bauat kartu solar H 8424 Di Uruskan Angotanya Mas Inu Rp. Rp. 1,700,000 Rp. 24,154,029.00
22-Jan-23 PT PLM Uang jalan B 9260 PDC Tf 1 Tgl 20/1/24 Rp. Rp. 1,300,000 Rp. 22,854,029.00
22-Jan-24 PT PLM Uang jalan KT8761 ZC Rp. Rp. 2,000,000 Rp. 20,854,029.00
23-Jan-24 PT PLM Uang jalan dan solar eceran 2 kali H 8424 QG Rp. Rp. 2,500,000 Rp. 18,354,029.00
23-Jan-24 PT PLM Beli air galon Rp. Rp. 17,000 Rp. 18,337,029.00
23-Jan-24 PT PLM Beli kertas buran 2 Ea Rp. Rp. 80,000 Rp. 18,257,029.00
23-Jan-24 PT PLM Beli lampu 2 Ea 5 Wat Rp. Rp. 40,000 Rp. 18,217,029.00
23-Jan-24 PT PLM Tamabahan Uang jalan KT 8761 ZC Tf 1 tgl 22/1/24 Rp. Rp. 500,000 Rp. 17,717,029.00
23-Jan-24 PT PLM Isi Voucer Listrik Rp. Rp. 200,000 Rp. 17,517,029.00
24-Jan-24 PT PLM Tambahan uang jalan KT 8761 ZC Ke tabang Tf 1 Tgl 22/1/24 Rp. Rp. 500,000 Rp. 17,017,029.00
24-Jan-24 PT PLM Uang ganti Ban Ibu Yuli Rp. Rp. 350,000 Rp. 16,667,029.00
24-Jan-24 PT PLM Bayar Pak Aris Services 3 unit Electrical PLM Rp. Rp. 1,000,000 Rp. 15,667,029.00
24-Jan-24 PT PLM Bayar Sewa Crane Evakuasi Unit L 9314 UH Di Perangat Rp. Rp. 5,000,000 Rp. 10,667,029.00
25-Jan-24 PT PLM Tambahan Dana Di cari Pak Alpius Dan Di TF Ke Endric Rp. 5,000,000 Rp. Rp. 15,667,029.00
25-Jan-24 PT PLM Uang jalan dan solar H 8424 QG Rp. Rp. 5,100,000 Rp. 10,567,029.00
25-Jan-24 PT PLM Uang jalan dan solar B 9260 PDC Rp. Rp. 6,100,000 Rp. 4,467,029.00
25-Jan-24 PT PLM Services L 9314 UH Di PT Pelita Sangatta Rp. Rp. 850,000 Rp. 3,617,029.00
25-Jan-24 PT PLM Bensin KT 8332 YA Rp. Rp. 345,000 Rp. 3,272,029.00
25-Jan-24 PT PLM Uang Las dan Beli oli B 9260 Pdc Rp. Rp. 150,000 Rp. 3,122,029.00
25-Jan-24 PT PLM Beli Part Di tgl 24 Jan24 Grand Max Rp. Rp. 95,000 Rp. 3,027,029.00
26-Jan-24 PT PLM Tambahan Dana Di cari Pak Alpius Dan Di TF Ke Endric Rp. 5,000,000 Rp. Rp. 8,027,029.00
26-Jan-24 PT PLM Uang jalan dan solar L 9314 UH Rp. Rp. 5,000,000 Rp. 3,027,029.00
29-Jan-24 PT PLM Tambahan Dana Di cari Pak Alpius Dan Di TF Ke Endric Rp. 10,000,000 Rp. Rp. 13,027,029.00
29-Jan-24 PT PLM Uang Solar dan jalan B 9260 PDC Rp. Rp. 3,100,000 Rp. 9,927,029.00
29-Jan-24 PT PLM Uang jalan dan solar H 8424 QG Rp. Rp. 3,100,000 Rp. 6,827,029.00
29-Jan-24 PT PLM Uang jalan dan solar L 9314 UH Rp. Rp. 3,100,000 Rp. 3,727,029.00
29-Jan-24 PT PLM DP Longbed Pak Kucut Rp. Rp. 1,300,000 Rp. 2,427,029.00
29-Jan-24 PT PLM Bensin KT 8332 YA Rp. Rp. 250,000 Rp. 2,177,029.00
29-Jan-24 PT PLM Pembayaran Invoice Dari PT LIEBHERR INDONESIA Rp. 300,174,019 Rp. Rp. 302,351,048.00
30-Jan-24 PT PLM Bayar Sisa Longbed Pak kucut dan PP Rp. Rp. 5,700,500 Rp. 296,650,548.00
31-Jan-24 PT PLM Gaji Endric Rp. Rp. 7,000,000 Rp. 289,650,548.00
31-Jan-24 PT PLM Gaji Ibu Yuli Rp. Rp. 4,000,000 Rp. 285,650,548.00
31-Jan-24 PT PLM Bayar Pajak Desember 2023 Rp. Rp. 21,383,349 Rp. 264,267,199.00
31-Jan-24 PT PLM Biaya Admin 14921 Rp. Rp. 25,000 Rp. 264,242,199.00
31-Jan-24 PT PLM Bunga 14921 Rp. 66,971 Rp. Rp. 264,309,170.00
31-Jan-24 PT PLM Pajak 14921 Rp. 13349 Rp. Rp. 264,322,519.00
KET TRANSAKSI

MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM

LIVIN
MCM
LIVIN
MCM
LIVIN

LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN

LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN

LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN

LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN

LIVIN

LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN

MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
 LAPORAN KAS KEUANGAN PLM
PERIODE : FEB 24

NILAI
TGL TRANSAKSI SUMBER DANA JENIS TRANSAKSI ACCOUNT BALANCE
KREDIT DEBIT
Saldo Bank Bulan Sebelumnya Rp. 264,322,519.00 Rp. 264,322,519.00
1-Feb-24 PT PLM Bayar Jasa Pic Up Pak Ramansyah Rp. Rp. 2,207,000 Rp. 262,115,519.00
1-Feb-24 PT PLM Dana Dari Endric Rp. 56,200 Rp. Rp. 262,171,719.00
1-Feb-24 PT PLM Beli Galon dan Kopi dll Rp. Rp. 56,200 Rp. 262,115,519.00
1-Feb-24 PT PLM Bayar Gaji Pak Ramansyah Bawa Mobil Pic Up Mbak Yeni KT 8761 ZC Rp. Rp. 1,643,000 Rp. 260,472,519.00
1-Feb-24 PT PLM Bayar Leasing Grand Max KT 8332 YA Rp. Rp. 2,745,000 Rp. 257,727,519.00
2-Feb-24 PT PLM Bayar Vendor Ban Vulkanisir Rp. Rp. 11,997,000 Rp. 245,730,519.00
2-Feb-24 PT PLM Bayar Vendor UD. Nusantara Rp. Rp. 2,125,500 Rp. 243,605,019.00
2-Feb-24 PT PLM Bayar Listrik Rp. Rp. 500,500 Rp. 243,104,519.00
2-Feb-24 PT PLM Uang bensin Grand Max KT 8332 YA Rp. Rp. 500,000 Rp. 242,604,519.00
2-Feb-24 PT PLM DP Longbed Pak Kucut Rp. Rp. 3,000,500 Rp. 239,604,019.00
2-Feb-24 PT PLM Uang Operasional Pak Joko Dan Pak Marianus Services Unit Rp. Rp. 1,000,500 Rp. 238,603,519.00
2-Feb-24 PT PLM Gaji Mekanik Pak Marianus Rp. Rp. 4,757,000 Rp. 233,846,519.00
2-Feb-24 PT PLM Gaji Supervisor Pak Joko Rp. Rp. 5,675,500 Rp. 228,171,019.00
3-Feb-24 PT PLM Dana dari Endric Rp. 1,200,000.00 Rp. Rp. 229,371,019.00
3-Feb-24 PT PLM Uang jalan kaslan Rp. Rp. 1,200,000 Rp. 228,171,019.00
5-Feb-24 PT PLM Pengembalian dana Pinjaman Yang di cari Endric Rp. Rp. 104,552,200 Rp. 123,618,819.00
5-Feb-24 PT PLM Bayar Vendor RU Rp. Rp. 36,887,200 Rp. 86,731,619.00
5-Feb-24 PT PLM Bayar Vendor Putri Rp. Rp. 39,368,500 Rp. 47,363,119.00
5-Feb-24 PT PLM Bayar Vendor Mbak Yeni Rp. Rp. 12,705,950 Rp. 34,657,169.00
5-Feb-24 PT PLM Uang Solar B 9260 PDC Rp. Rp. 3,100,500 Rp. 31,556,669.00
5-Feb-24 PT PLM Uang jalan dan solar H 8424 QG Rp. Rp. 3,107,000 Rp. 28,449,669.00
5-Feb-24 PT PLM Bayar sisa Longbed Pak Kucut TF 1 TGL 2/2/24 Rp. Rp. 6,800,500 Rp. 21,649,169.00
5-Feb-24 PT PLM Uang Jalan L 9314 UH Rp. Rp. 1,200,000 Rp. 20,449,169.00
6-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 2,506,500.00 Rp. Rp. 22,955,669.00
6-Feb-24 PT PLM Uang jalan Pic UP KT 8761 ZC Rp. Rp. 2,506,500 Rp. 20,449,169.00
7-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 500,000.00 Rp. Rp. 20,949,169.00
7-Feb-24 PT PLM Uang Operasioanal Pak Marianus Perbaikan L 9314 UH DI kaltim-kalsel Rp. Rp. 500,000 Rp. 20,449,169.00
7-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 125,000.00 Rp. Rp. 20,574,169.00
7-Feb-24 PT PLM Ketemu sama Orang konsultan Pajak Tahunan di Café Rp. Rp. 125,000 Rp. 20,449,169.00
8-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 666,500.00 Rp. Rp. 21,115,669.00
8-Feb-24 PT PLM Beli Oli di L 9314 UH Di Kaltim Kalsel Rusak Rp. Rp. 666,500 Rp. 20,449,169.00
8-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 1,200,000.00 Rp. Rp. 21,649,169.00
8-Feb-24 PT PLM Uang Jalan Naik kapal fery Balik dari Adaro karena mobil rusak L 9314 UH Rp. Rp. 1,200,000 Rp. 20,449,169.00
12-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 2,000,000.00 Rp. Rp. 22,449,169.00
12-Feb-24 PT PLM Bayar Crane Pemindahan Barang Dari L 9314 UH Karena Rusask Rp. Rp. 2,000,000 Rp. 20,449,169.00
12-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 840,000.00 Rp. Rp. 21,289,169.00
12-Feb-24 PT PLM Uang Solar B 9260 PDC Ganti karena di Pake L 9314 UH Rp. Rp. 840,000 Rp. 20,449,169.00
13-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 1,202,500.00 Rp. Rp. 21,651,669.00
13-Feb-24 PT PLM Uang jalan H 8424 QG Rp. Rp. 1,202,500 Rp. 20,449,169.00
14-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 2,502,500.00 Rp. Rp. 22,951,669.00
14-Feb-24 PT PLM DP PIC UP Pak Firman Rp. Rp. 2,502,500 Rp. 20,449,169.00
15-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 202,500.00 Rp. Rp. 20,651,669.00
15-Feb-24 PT PLM Beli Oli H 8424 QG Rp. Rp. 202,500 Rp. 20,449,169.00
15-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 3,100,000.00 Rp. Rp. 23,549,169.00
15-Feb-24 PT PLM Uang Solar dan jalan B 9260 PDC Rp. Rp. 3,100,000 Rp. 20,449,169.00
16-Feb-24 PT PLM Uang dari endric 3,100,000.00 23,549,169.00
17-Feb-24 PT PLM Uang Solar L 9314 UH 3,100,000 20,449,169.00
17-Feb-24 PT PLM Dana Pinjaman Dicari Endrik Rp. 50,000,000.00 Rp. Rp. 70,449,169.00
19-Feb-24 PT PLM Bayar Leasing B 9260 PDC Rp. Rp. 27,877,000 Rp. 42,572,169.00
19-Feb-24 PT PLM Uang solar dan jalan H 8424 QG Rp. Rp. 3,107,000 Rp. 39,465,169.00
19-Feb-24 PT PLM Gaji Pak Mardi Driver H 8424 QG bulan january Rp. Rp. 4,007,000 Rp. 35,458,169.00
19-Feb-24 PT PLM Gaji Pak Wandi driver B 9260 PDC Bulan January Rp. Rp. 7,106,500 Rp. 28,351,669.00
19-Feb-24 PT PLM Gaji Pak Kaslan Driver L 9314 UH bulan january Rp. Rp. 5,186,350 Rp. 23,165,319.00
20-Feb-24 PT PLM Bayar Wifi Bulan december dan january Dan pemasasngan Pindah Wifi Rp. Rp. 1,500,000 Rp. 21,665,319.00
20-Feb-24 PT PLM Gaji Pak Aris Mekanik Electrical Unit Rp. Rp. 1,000,500 Rp. 20,664,819.00
20-Feb-24 PT PLM Beli Parcel Pak Ambon Jenguk sakit Rp. Rp. 500,000 Rp. 20,164,819.00
20-Feb-24 PT PLM Beli band dalam dan Marset B 9260 PDC Rp. Rp. 550,500 Rp. 19,614,319.00
20-Feb-24 PT PLM Uang bensin Grand Max KT 8332 YA Rp. Rp. 650,500 Rp. 18,963,819.00
20-Feb-24 PT PLM Uang jalan Dan solar eceran 1 kali H 8424 QG Rp. Rp. 1,857,000 Rp. 17,106,819.00
21-Feb-24 PT PLM Uang jalan Pic UP KT 8761 ZC Rp. Rp. 1,107,000 Rp. 15,999,819.00
21-Feb-24 PT PLM Uang Solar dan jalan B 9260 PDC Rp. Rp. 3,100,500 Rp. 12,899,319.00
23-Feb-24 PT PLM Uang solar dan jalan H 8424 QG dan uang beralam 1 malam di adaro Rp. Rp. 3,307,000 Rp. 9,592,319.00
23-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 52,350 Rp. Rp. 9,644,669.00
23-Feb-24 PT PLM Beli Galon dan snak Rp. Rp. 52,350 Rp. 9,592,319.00
23-Feb-24 PT PLM Bayar Jasa PIC UP Pak Rahmadi Rp. Rp. 2,200,500 Rp. 7,391,819.00
27-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 3,100,000 Rp. Rp. 12,744,669.00
27-Feb-24 PT PLM Uang Solar dan jalan B 9260 PDC Rp. Rp. 3,100,000 Rp. 6,492,319.00
27-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 203,500 Rp. Rp. 7,595,319.00
27-Feb-24 PT PLM Beli Voucer Listrik Rp. Rp. 203,500 Rp. 7,391,819.00
27-Feb-24 PT PLM Pembayaran Invoice Dari PT LIEBHERR Indonesia Rp. 201,121,351 Rp. Rp. 208,513,170.00
27-Feb-24 PT PLM Bayar Colt Diesel Pak Kucut Rp. Rp. 4,300,500 Rp. 204,212,670.00
27-Feb-24 PT PLM Bayar Longbed Pak Kucut Rp. Rp. 7,000,500 Rp. 197,212,170.00
27-Feb-24 PT PLM Uang jalan Pic UP KT 8761 ZC Rp. Rp. 907,000 Rp. 196,305,170.00
27-Feb-24 PT PLM Uang jalan dan solar eceran 2 kali B 9260 PDC Rp. Rp. 2,500,500 Rp. 193,804,670.00
28-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 5,506,500 Rp. Rp. 199,311,170.00
28-Feb-24 PT PLM Uang solar dan jalan H 8424 QG Rp. Rp. 5,506,500 Rp. 193,804,670.00
29-Feb-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 2,406,500 Rp. Rp. 196,211,170.00
29-Feb-24 PT PLM Bayar Sisa Jasa PIC UP Pak Firman Dan Mautan PP Rp. Rp. 2,406,500 Rp. 193,804,670.00
29-Feb-24 PT PLM Biaya Admin 14921 Rp. Rp. 25,000 Rp. 193,779,670.00
29-Feb-24 PT PLM Bunga 14921 Rp. 44,985 Rp. Rp. 193,824,655.00
29-Feb-24 PT PLM Pajak 14921 Rp. Rp. 8,899 Rp. 193,815,756.00
KET TRANSAKSI

MCM
LIVIN
LIVIN
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
LIVIN
LIVIN
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
MCM
MCM
MCM
 LAPORAN KAS KEUANGAN PLM
PERIODE : MAR 24

NILAI
TGL TRANSAKSI SUMBER DANA JENIS TRANSAKSI ACCOUNT BALANCE
KREDIT DEBIT
Saldo Bank Bulan Sebelumnya Rp. 193,815,756 Rp. Rp. 193,815,756.00
1-Mar-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 3,106,500 Rp. Rp. 196,922,256.00
1-Mar-24 PT PLM Uang solar dan jalan H 8424 QG Rp. Rp. 3,106,500 Rp. 193,815,756.00
1-Mar-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 5,500,000 Rp. Rp. 199,315,756.00
1-Mar-24 PT PLM Uang solar dan jalan B 9260 PDC Rp. Rp. 5,500,000 Rp. 193,815,756.00
2-Mar-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 6,660,000 Rp. Rp. 200,475,756.00
2-Mar-24 PT PLM Bayar UD Nusantara Diesel Parts Rp. Rp. 6,660,000 Rp. 193,815,756.00
4-Mar-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 197,500 Rp. Rp. 194,013,256.00
4-Mar-24 PT PLM Beli Spepart Fuel Pum L 9314 UH Rp. Rp. 197,500 Rp. 193,815,756.00
4-Mar-24 PT PLM Gaji Ibu Yuli Bulan February Rp. Rp. 4,000,500 Rp. 189,815,256.00
4-Mar-24 PT PLM Gaji Pak Joko Bulan February Rp. Rp. 5,675,500 Rp. 184,139,756.00
4-Mar-24 PT PLM Gaji Pak Endric Rp. Rp. 7,000,500 Rp. 177,139,256.00
5-Mar-24 PT PLM Bayar PIC UP Vendor Pak Yulius Rp. Rp. 4,400,500 Rp. 172,738,756.00
5-Mar-24 PT PLM Gaji Pak Sules bawa MobilPic Up KT 8761 ZC Rp. Rp. 840,500 Rp. 171,898,256.00
5-Mar-24 PT PLM Uang solar dan jalan B 9260 PDC Rp. Rp. 3,100,500 Rp. 168,797,756.00
5-Mar-24 PT PLM Pengembalian Dana Pinjaman di cari endric Sebagian di bulan February Rp. Rp. 50,425,000 Rp. 118,372,756.00
5-Mar-24 PT PLM DP Pic Up Pak Firman Rp. Rp. 1,207,000 Rp. 117,165,756.00
6-Mar-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 1,000,000 Rp. Rp. 118,165,756.00
6-Mar-24 PT PLM Uang ucapan Terimakasih Ke Pak Mul Liebherr Di kembalikan Ke endric tgl 8 Lewat MCM Rp. Rp. 1,000,000 Rp. 117,165,756.00
6-Mar-24 PT PLM Uang solar dan jalan H 8424 QG Rp. Rp. 3,107,000 Rp. 114,058,756.00
6-Mar-24 PT PLM Perbaikan Printer Rp. Rp. 107,000 Rp. 113,951,756.00
7-Mar-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 2,505,000 Rp. Rp. 116,456,756.00
7-Mar-24 PT PLM Uang jalan dan solar eceran 2 Kali H 8424 QG Sdh di kembalikan ke endric tgl 8 Rp. Rp. 2,500,000 Rp. 113,956,756.00
8-Mar-24 PT PLM Bayar Pajak Bulan january Rp. Rp. 55,615,612 Rp. 58,341,144.00
8-Mar-24 PT PLM Uang solar dan jalan B 9260 PDC Rp. Rp. 5,500,500 Rp. 52,840,644.00
8-Mar-24 PT PLM Uang Bensin KT 8332 YA Rp. Rp. 600,500 Rp. 52,240,144.00
10-Mar-24 PT PLM Bayar Pic Up Pak sule ke adaro Rp. Rp. 2,200,500 Rp. 50,039,644.00
12-Mar-24 PT PLM Uang jsolar dan jalan B 9260 PDC Rp. Rp. 3,100,500 Rp. 46,939,144.00
12-Mar-24 PT PLM Uang solar dan jalan H 8424 QG Rp. Rp. 3,100,500 Rp. 43,838,644.00
13-Mar-24 PT PLM Uang jalan RU Ke Sangatta Rp. Rp. 5,500,000 Rp. 38,338,644.00
13-Mar-24 PT PLM Uang solar Eceran 2 kali B 9260 PDC Rp. Rp. 1,300,500 Rp. 37,038,144.00
13-Mar-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 3,806,500.00 Rp. Rp. 40,844,644.00
13-Mar-24 PT PLM Bayar Pic Up dari tanjung ke Maco Tuhup Rp. Rp. 3,806,500 Rp. 37,038,144.00
15-Mar-24 PT PLM Uang solar B 9260 PDC Rp. Rp. 5,500,500 Rp. 31,537,644.00
15-Mar-24 PT PLM Solar Eceran H 8424 QG Rp. Rp. 2,407,000 Rp. 29,130,644.00
15-Mar-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 503,500.00 Rp. Rp. 29,634,144.00
15-Mar-24 PT PLM Isi Voucer listrik Rp. Rp. 503,500 Rp. 29,130,644.00
16-Mar-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 6,292,400.00 Rp. Rp. 35,423,044.00
16-Mar-24 PT PLM Bayar Pic Up Ibu Yeni Rp. Rp. 6,292,400 Rp. 29,130,644.00
16-Mar-24 PT PLM Uang dari endric Rp. 2,740,500.00 Rp. Rp. 31,871,144.00
16-Mar-24 PT PLM Bayar Leasing Grand Max Rp. Rp. 2,740,500 Rp. 29,130,644.00
18-Mar-24 PT PLM Uang solar B 9260 PDC Rp. Rp. 4,400,500 Rp. 24,730,144.00
18-Mar-24 PT PLM Uang solar H 8424 QG Rp. Rp. 3,107,000 Rp. 21,623,144.00
18-Mar-24 PT PLM Bayar Vendor Ban vulkanisir Rp. Rp. 15,437,000 Rp. 6,186,144.00
18-Mar-24 PT PLM Beli Oli S 40 30 Liter Rp. Rp. 935,500 Rp. 5,250,644.00
18-Mar-24 PT PLM Tambahan Uang solar eceran H 8424 QG Tgl 18 Rp. Rp. 2,407,000 Rp. 2,843,644.00
19-Mar-24 PT PLM Uang dari Pak Alpius Rp. 13,005,000.00 Rp. Rp. 15,848,644.00
19-Mar-24 PT PLM DP 2 Unit Tronton Ibu Dara Ke Adaro Rp. Rp. 13,005,000 Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
PT PLM Rp. Rp. Rp. 2,843,644.00
KET TRANSAKSI

LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
LIVIN
LIVIN
MCM
MCM
LIVIN
LIVIN
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
LIVIN
LIVIN
MCM
MCM
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
LIVIN
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
LIVIN
LIVIN