BNP Paribas Sri Kehati FEBRUARY 2024
BNP Paribas Sri Kehati FEBRUARY 2024
Minimum Investasi Awal* Tidak Ada PT. BNP Paribas AM telah mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan Manajer Investasi terbaik di Indonesia dari berbagai media regional di antaranya: Asset Management
Jumlah Unit yang Ditawarkan* 10.000.000.000 Unit Penyertaan Company of the Year, Indonesia 2020 & ESG Asset Management Company of the Year, Indonesia 2020 dari The Asset serta Best Islamic Fund House 2020 dari Asia Asset
Periode Penilaian Harian Management.
Biaya Pembelian* Maks. 1.5% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali* Maks. 1.5% per transaksi
Biaya Pengalihan* Maks. 1% per transaksi Tujuan Investasi
Biaya Manajemen* Maks. 2.5% per tahun dari NAB Bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang mengikuti kinerja indeks SRI KEHATI.
Biaya Kustodian* Maks. 0.2% per tahun dari NAB Produk ini menggunakan pendekatan investasi pasif dengan mereplikasi indeks SRI-KEHATI.
Bank Kustodian Deutsche Bank AG, Jakarta
Nomor Rekening Reksa Dana* 00-89540009
Kode ISIN IDN000365509
Tolok Ukur Indeks SRI KEHATI
Risiko-Risiko Utama* Risiko Pasar Saham Kebijakan Investasi 10 Besar Efek / Instrumen
Risiko Likuiditas Pasar Uang Maks. 20% (disusun secara alphabet)
Risiko Likuidasi Saham Min. 80% Bank Central Asia 15.53%
*Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana Bank Mandiri (Persero) 16.63%
Bank NEG Indonesia 11.50%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 16.21%
Indofood Cbp Sukses Makmur 3.50%
Klasifikasi Risiko Komposisi Portfolio* Indofood Sukses Makmur 3.75%
Saham 101.72% Kalbe Farma 3.73%
1 2 3 4 5 6 7 8 Kas -1.72% Semen Indonesia (Persero) 2.61%
Rendah Menengah Tinggi Telkom Indonesia 15.47%
Klasifikasi risiko tinggi dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan Unilever Indonesia 1.96%
pada efek saham yang mana secara relatif memiliki volatilitas yang lebih
tinggi.
Kinerja Reksa Dana sejak 29-Nov-2018
1-Bln 3-Bln 6-Bln 1-Th YTD 3-Th* 5-Th* SP*
BNP Paribas Sri Kehati 2.84% 6.75% 2.34% 12.12% 4.31% 8.50% 3.70% 3.68%
Tolok Ukur 3.11% 6.98% 2.81% 8.94% 4.56% 7.49% 3.26% 3.64%
Kinerja Bulan Tertinggi Nov-20 10.59%
Kinerja Bulan Terendah Mar-20 -19.58%
*Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan
Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir*
1400 15.00%
1200 10.00%
1000 5.00%
800 0.00%
Nov-19
Nov-20
Nov-21
Nov-22
Nov-23
May-19
May-20
Aug-20
May-21
Aug-21
May-22
Aug-22
May-23
Aug-23
Feb-19
Aug-19
Feb-20
Feb-21
Feb-22
Feb-23
Feb-24
-5.00%
600
-10.00%
400
-15.00%
200
-20.00%
0 -25.00%
Nov-18 Nov-20 Nov-22
Fund Benchmark *jika Reksa Dana belum mencapai 5 tahun, maka akan ditampilkan periode maksimum hingga 5 tahun