09:31 24 January, 2024

Rudy Travel_Nazwa Kafista O_XII AKL 2_VAT 11%

Laporan Arus Kas
01 January 2022 - 31 January 2022

Operating Activities
Piutang Usaha
1300-00-010 Piutang Usaha 26.325.000.00
Total Piutang Usaha : 26.325.000.00

Biaya Dibayar Dimuka

1500-00-310 Sewa Dibayar di Muka -9.600.000.00
Total Biaya Dibayar Dimuka : -9.600.000.00

Utang Usaha
2100-00-010 Utang Usaha -2.752.134.00
Total Utang Usaha : -2.752.134.00

Pendapatan Usaha
4100-00-010 Pendapatan Jasa Penjualan Tiket 1.134.000.00
Total Pendapatan Usaha : 1.134.000.00

Beban Administrasi Dan Umum

6200-00-010 Beban Gaji & Upah -2.175.000.00
Total Beban Administrasi Dan Umum : -2.175.000.00

Beban Operasional Lain

6900-00-011 Biaya Listrik Air, dan Telepon -1.125.000.00
6900-00-012 Biaya Bensin, Parkir, dan Tol -25.000.00
Total Beban Operasional Lain : -1.150.000.00

Total Operating Activities : 11.781.866.00

Financing Activities
Modal
3100-00-010 Modal Disetor 100.000.000.00
3100-00-011 Prive -250.000.00
Total Modal : 99.750.000.00

Total Financing Activities : 99.750.000.00

Total Keluar/Masuk Kas: Rp 111.531.866.00

Saldo Awal: Rp 81.250.000.00

Saldo Akhir: Rp 192.781.866.00

Halaman : 1