Rudy Travel Ahmad Fajar Nur M

Neraca
January 2014

Harta IDR
Kas
1100-00-010 Kas Kecil 7.600.000.00
1100-00-020 Kas 10.092.000.00
Total Kas 17.692.000.00
Bank
1200-00-010 Bank 86.234.000.00
Total Bank 86.234.000.00
Piutang Usaha
1300-00-021 kerugian Piutang 500.000.00
Total Piutang Usaha 500.000.00
Total Piutang Lain 0.00
Total Uang Muka Dibayar 0.00
Pajak Dibayar Dimuka
1500-00-211 PPN Masukan 11.753.000.00
1500-00-214 PPh 23 Dibayar Dimuka 2.600.000.00
Total Pajak Dibayar Dimuka 14.353.000.00
Biaya Dibayar Dimuka
1500-00-310 Sewa Dibayar di Muka 8.727.272.73
1500-00-390 Biaya Sewa Kantor 872.727.27
Total Biaya Dibayar Dimuka 9.600.000.00
Total Investasi Jangka Panjang 0.00
Harta Tetap Berwujud
1700-00-030 Mesin & Peralatan 11.705.000.00
1700-00-040 Kendaraan 109.500.000.00
Total Harta Tetap Berwujud 121.205.000.00
Akumulasi Penyusutan Harta Tetap
1700-00-130 Akumulasi Penyusutan Mesin & Peralatan -1.507.812.50
1700-00-140 Akumulasi Penyusutan Kendaraan -7.589.583.33
Total Akumulasi Penyusutan Harta Tetap -9.097.395.83
Total Harta Tetap Tidak Berwujud 0.00

Total Harta 240.486.604.17

Kewajiban
Utang Usaha
2100-00-010 Utang Usaha 22.700.000.00
Total Utang Usaha 22.700.000.00
Utang Lain
2100-00-950 Utang Komisi Penjualan 9.300.000.00

Halaman : 1
 Kewajiban
Utang Lain
Total Utang Lain 9.300.000.00
Total Uang Muka Diterima 0.00
Utang Pajak
2300-00-011 PPN Keluaran 7.800.000.00
Total Utang Pajak 7.800.000.00
Utang Jangka Panjang
2500-00-010 Utang Bank 24.800.000.00
Total Utang Jangka Panjang 24.800.000.00

Total Kewajiban 64.600.000.00

Modal
Modal
3100-00-010 Modal Disetor 150.000.000.00
3100-00-021 Prive -250.000.00
Total Modal 149.750.000.00
Laba
3200-00-010 Laba ditahan 28.627.604.17
3200-00-020 Laba Tahun Berjalan -2.491.000.00
Total Laba 26.136.604.17

Total Modal 175.886.604.17

Total Kewajiban dan Modal 240.486.604.17

Halaman : 2