SPS KEUANGAN JAKARTA Tanggal di Cetak : 04/27/2024

LAPORAN ARUS KAS

PENGIRIMAN DAN PEMAKAIAN DANA SPS JAKARTA
BULAN : MARET S/D APRIL 2013
TAHUN : 2013

DANAMON - JAK BNI - JAK PANIN - JAK BNI - JAK BNI (USD) - JAK

URAIAN 8888-2 700-804 500-204 556-772 556-783

TGL Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
SALDO AWAL : 458,655 30,322,372 1,721.98
TOTAL MASUK/KELUAR : 5,986,337,909 279,487,056 12,343,812 34,289,282 34,469,096 7,312,307,792 7,340,165,271 0.10 5.02
SALDO AKHIR : 267,143,244 278,841 2,464,893 1,717.06
01/03/2013 Biaya Materai Lunas Bank Panin 3,000
06/03/2013 Entertain Bpk.Richard 35,265,076
06/03/2013 Terima Pinjaman Dari PT.NAL 20,000,000
08/03/2013 Pembangunan Komando Korem Morowali 4,000,000,000
08/03/2013 Pembayaran PPH 21 Masa Feb'13 839,271
08/03/2013 Pembayaran Tiket ke BPW Duta Pelangi 8,499,000
08/03/2013 Pengurusan TDP PT. SPS 2,000,000
13/03/2013 Pengembalian Pinjaman Ke Bpk.Bakhrial 300,000,000
13/03/2013 Pengembalian Pinjaman Ke PT.NAL 20,000,000
13/03/2013 Pengembalian Pinjaman Ke PT.NAL 75,000,000
13/03/2013 Terima Pembayaran Sewa Alat Dari PT.Latanindo 453,265,000
14/03/2013 Kirim ke SPS Jakarta (Gaji Morowali & Pembebasan Lahan) 490,102,632 490,102,632
14/03/2013 Terima Pembayaran Overtime Sewa Alat Dari PT.GSMI 114,785,000
15/03/2013 Kirim ke SPS Jakarta (BPD Ke Morowali) 31,240,000 31,240,000
15/03/2013 Kirim ke SPS Morowali (Gaji Lambolo & Molino) 258,686,132
18/03/2013 Kirim ke SPS Morowali (Gaji GSMI & Latanindo) 118,166,553
18/03/2013 Kasbon BPD Ke Morowali 31,240,000
18/03/2013 Setor Ke Panin (Pembayaran Angsuran Pajero) 17,144,400 17,144,400
18/03/2013 Terima Pinjaman Dari PT.Bpk.Bakhrial 118,000,000
18/03/2013 Angs.Ke 16 Leasing 2 Dyna + 1 Hilux 25,684,000
18/03/2013 Angsuran Ke 18 Leasing Pajero 17,144,400
19/03/2013 Pembayaran Telepon Kantor Jakarta 904,000
19/03/2013 Angs.Ke 13 Leasing 2 Hilux 19,042,000
19/03/2013 Pembayaran Asuransi Th Ke 2 Atas Leasing 2 Hilux 19,009,440
20/03/2013 Uang Tanda Jadi 60 Unit Dump Truck 600,000,000
21/03/2013 Pembayaran PPN Masa Feb'13 85,669,000
21/03/2013 Terima Pembayaran Sewa Alat Dari PT.Latanindo 212,769,200
25/03/2013 Setoran Awal Pembukaan Rek BNI : 6000-700-804 2,000,000 2,000,000
25/03/2013 Entertain Bpk.Richard 9,907,500
25/03/2013 Pengembalian Pinjaman Ke Bpk.Bakhrial 118,000,000
25/03/2013 Pembayaran Tiket ke BPW Duta Pelangi 6,678,000
25/03/2013 Pembayaran Tiket ke BPW Duta Pelangi 5,256,200
25/03/2013 Angs.Ke 12 Leasing 2 Hilux 19,042,000
27/03/2013 Pembayaran SSBP PT.SPS Tahun 2013 5,435,624

Hal : 1
SPS KEUANGAN JAKARTA Tanggal di Cetak : 04/27/2024

LAPORAN ARUS KAS

PENGIRIMAN DAN PEMAKAIAN DANA SPS JAKARTA
BULAN : MARET S/D APRIL 2013
TAHUN : 2013

DANAMON - JAK BNI - JAK PANIN - JAK BNI - JAK BNI (USD) - JAK

URAIAN 8888-2 700-804 500-204 556-772 556-783

TGL Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
SALDO AWAL : 458,655 30,322,372 1,721.98
TOTAL MASUK/KELUAR : 5,986,337,909 279,487,056 12,343,812 34,289,282 34,469,096 7,312,307,792 7,340,165,271 0.10 5.02
SALDO AKHIR : 267,143,244 278,841 2,464,893 1,717.06
28/03/2013 Gaji Karyawan SPS Jakarta Bulan Maret 2013 18,500,000
31/03/2013 Biaya Admin Bank BNI 804 25,000
31/03/2013 Pendapatan Jasa Giro BNI 772 227,310
31/03/2013 Pajak Pendapatan Jasa Giro BNI 772 45,462
31/03/2013 Biaya Admin Bank BNI 772 25,000
31/03/2013 Pendapatan Jasa Giro BNI 783 0.05
31/03/2013 Pajak Pendapatan Jasa Giro BNI 783 0.01
31/03/2013 Biaya Admin Bank BNI 783 2.50
31/03/2013 Biaya Admin Bank Panin 30,000
31/03/2013 Pendapatan Jasa Giro Bank Panin 241
01/04/2013 Bea Materai Lunas Bank Panin 3,000
02/04/2013 Pengembalian Sisa Kasbon BPD Ke Morowali 8,696,500
02/04/2013 Biaya Buku Giro Bank BNI 804 75,000
04/04/2013 Pembayaran Leasing ASF (5 Unit CWB) 175,401,000
04/04/2013 Entertain Jabar (DPR) 5,000,000
04/04/2013 Angsuran Leasing SAN Finance Des'12 dan Jan'13 5,415,652,000
04/04/2013 Terima Pinjaman dari PT. NAL 5,415,652,000
04/04/2013 Terima Pinjaman dari PT. NAL 175,000,000
08/04/2013 Kirim ke SPS Morowali (Dana Awal Biaya Entertain) 25,000,000
08/04/2013 Kirim ke SPS Morowali (Mobilisasi,Gaji Morowali, Dana Awal Biaya Umum) 395,239,277
08/04/2013 Kirim ke SPS Morowali (Dana Awal Biaya Personalia) 25,000,000
08/04/2013 Setor Ke BNI 804 (Dana Pembebasan Lahan Molino) 231,416,500 231,416,500
08/04/2013 Pembayaran PPH 21 Masa Mar'13 872,166
10/04/2013 Pembayaran Hotel a/n Bpk.Andi Abdullah 2,733,390
10/04/2013 Pembayaran Hotel a/n Bpk.Rambe 3,201,660
12/04/2013 DP Pembelian 60,5 Kubik Kayu u/ Infrastruktur 38,720,000
12/04/2013 DP 50% Kontraktor Infrastruktur Bangunan Site Molino 73,656,500
12/04/2013 Pembelian Material u/ Semua Infrastruktur Molino 133,016,500
12/04/2013 Biaya Ekspedisi Material dari Makassar ke Kolonodale 7,183,000
12/04/2013 Pembayaran Kontrak Rumah u/ Kontraktor Per 21/03/13 - 21/03/14 (1 Th) 30,000,000
12/04/2013 Pembayaran Kontrak Rumah u/ Kantor Per 27/03/13 - 27/03/14 (1 Th) 100,000,000
12/04/2013 Kirim ke SPS Jakarta (Saldo Awal Jakarta & Pembayaran Tiket Duta Pelangi) 37,180,000 37,180,000
18/04/2013 Pembayaran Telp Kantor Jakarta 771,769
18/04/2013 Terima Pinjaman dari Bpk. Sugianto 22,000,000

Hal : 2
SPS KEUANGAN JAKARTA Tanggal di Cetak : 04/27/2024

LAPORAN ARUS KAS

PENGIRIMAN DAN PEMAKAIAN DANA SPS JAKARTA
BULAN : MARET S/D APRIL 2013
TAHUN : 2013

DANAMON - JAK BNI - JAK PANIN - JAK BNI - JAK BNI (USD) - JAK

URAIAN 8888-2 700-804 500-204 556-772 556-783

TGL Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
SALDO AWAL : 458,655 30,322,372 1,721.98
TOTAL MASUK/KELUAR : 5,986,337,909 279,487,056 12,343,812 34,289,282 34,469,096 7,312,307,792 7,340,165,271 0.10 5.02
SALDO AKHIR : 267,143,244 278,841 2,464,893 1,717.06
18/04/2013 Terima Pembayaran Sewa Alat dari PT. GSMI 36,750,000
18/04/2013 Terima Pembayaran Sewa Alat dari PT. GSMI 48,000,000
18/04/2013 Terima Pembayaran Sewa Alat dari PT. GSMI 6,522,500
18/04/2013 Pembayaran Angs. Ke 17 atas 2 Unit Dyna & 1 Unit Hilux PT. ASF 25,684,000
19/04/2013 Kirim ke SPS Morowali (Gaji Operator GSMI & Latanindo) 75,373,078
19/04/2013 Terima Pembayaran Sewa Alat dari PT. Latanindo 147,900,600
19/04/2013 Pembayaran Angs. Ke 14 atas 2 Unit Hilux PT. ASF 19,042,000
22/04/2013 Setor Ke Panin (Pembayaran Angsuran Pajero) 17,144,400 17,144,400
23/04/2013 Pembayaran Hutang Duta Pelangi 12,180,000
23/04/2013 Pembayaran Angs. Ke 13 atas 2 Unit Hilux PT. ASF 19,042,000
23/04/2013 Pembayaran Asuransi Leasing 2 Hilux PT. ASF 19,009,440
23/04/2013 Angs. Ke 19 Leasing Pajero 17,258,696
26/04/2013 Terima Pinjaman dari Bpk. Bakhrial 20,000,000
26/04/2013 Pembayaran PPN Masa Maret 2013 127,739,500
30/04/2013 Pendapatan Jasa Giro BNI 783 Apr'13 0.05
30/04/2013 PPh Jasa Giro BNI 783 Apr'13 0.01
30/04/2013 Biaya Admin Bank BNI 783 Apr'13 2.50
30/04/2013 Pendapatan Jasa Giro BNI 804 Apr'13 194,056
30/04/2013 PPh Jasa Giro BNI 804 Apr'13 38,812
30/04/2013 Biaya Admin Bank BNI 804 Apr'13 25,000
30/04/2013 Pendapatan Jasa Giro BNI 772 Apr'13 93,550
30/04/2013 PPh Jasa Giro BNI 772 Apr'13 18,710
30/04/2013 Biaya Admin Bank BNI 772 Apr'13 25,000
30/04/2013 Biaya Admin Bank Panin Apr'13 30,000
30/04/2013 Pendapatan Jasa Giro Bank Panin Apr'13 241

JAKARTA, 30 APRIL 2013

Dibuat oleh, Diperiksa oleh Disetujui Oleh,

Hal : 3
SPS KEUANGAN JAKARTA Tanggal di Cetak : 04/27/2024

LAPORAN ARUS KAS

PENGIRIMAN DAN PEMAKAIAN DANA SPS JAKARTA
BULAN : MARET S/D APRIL 2013
TAHUN : 2013

DANAMON - JAK BNI - JAK PANIN - JAK BNI - JAK BNI (USD) - JAK

URAIAN 8888-2 700-804 500-204 556-772 556-783

TGL Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
SALDO AWAL : 458,655 30,322,372 1,721.98
TOTAL MASUK/KELUAR : 5,986,337,909 279,487,056 12,343,812 34,289,282 34,469,096 7,312,307,792 7,340,165,271 0.10 5.02
SALDO AKHIR : 267,143,244 278,841 2,464,893 1,717.06
DENNY KURNIAWAN CAROLUS NIODE SUGIANTO GUNAWAN
ACCOUNTING DIREKTUR UTAMA

Hal : 4
SPS KEUANGAN JAKARTA Tanggal di Cetak : 04/27/2024

BRI - SULTENG BPD - SULTENG BPD - SULTENG PENERIMAAN DAN PEMB.

8330-9 109.375 109.454 LAIN - LAIN

Masuk Masuk Masuk Masuk Keluar KETERANGAN

25,000,000 847,465,040 25,000,000 6,799,856,197.83 11,649,623,121.02

3,000.00 Bank Panin

35,265,076.00 Bpk. Richard
20,000,000.00 PT. NAL
4,000,000,000.00 Umar
839,271.00 Kas Negara
8,499,000.00 BPW Duta Pelangi
2,000,000.00 Haryo
300,000,000.00 Bpk. Bakhrial
20,000,000.00 PT. NAL
75,000,000.00 PT. NAL
453,265,000.00 PT. Latanindo

114,785,000.00 PT. GSMI

258,686,132
118,166,553
31,240,000.00 Denny

118,000,000.00 Bpk. Bakhrial

25,684,000.00 PT. Astra Sedaya Finance
17,144,400.00 Bank Panin
904,000.00 Telkom
19,042,000.00 PT. Astra Sedaya Finance
19,009,440.00 PT. Astra Sedaya Finance
600,000,000.00 PT. Bosowa Berlian Motor
85,669,000.00 Kas Negara
212,769,200.00 PT. Latanindo

9,907,500.00 Bpk.Richard
118,000,000.00 Bpk.Bakhrial
6,678,000.00 BPW Duta Pelangi
5,256,200.00 BPW Duta Pelangi
19,042,000.00 PT.Astra Sedaya Finance
5,435,624.00 Kas Negara

Hal : 5
SPS KEUANGAN JAKARTA Tanggal di Cetak : 04/27/2024

BRI - SULTENG BPD - SULTENG BPD - SULTENG PENERIMAAN DAN PEMB.

8330-9 109.375 109.454 LAIN - LAIN

Masuk Masuk Masuk Masuk Keluar KETERANGAN

25,000,000 847,465,040 25,000,000 6,799,856,197.83 11,649,623,121.02

18,500,000.00 Karyawan
25,000.00 Bank BNI
227,310.00 Bank BNI
45,462.00 Bank BNI
25,000.00 Bank BNI
0.05 Bank BNI
0.01 Bank BNI
2.50 Bank BNI
30,000.00 Bank Panin
241.09 Bank Panin
3,000.00 Bank Panin
8,696,500.00 Denny
75,000.00 Bank BNI
175,401,000.00 PT.Astra Sedaya Finance
5,000,000.00 Jabar (DPR)
5,415,652,000.00 PT. SAN Finance
5,415,652,000.00 PT. Nusa Alam Lestari
175,000,000.00 PT. Nusa Alam Lestari
25,000,000
395,239,277
25,000,000

872,166.00 Kas Negara

2,733,390.00 Hotel Marcopolo
3,201,660.00 Hotel Marcopolo
38,720,000.00 Suddin Beluano
73,656,500.00 Faiq Fahmi
133,016,500.00 Meike Wijaya
7,183,000.00 Meike Wijaya
30,000,000.00 Baharuddin
100,000,000.00 Pudding Rolla

771,769.00 Telkom
22,000,000.00 Bpk. Sugianto

Hal : 6
SPS KEUANGAN JAKARTA Tanggal di Cetak : 04/27/2024

BRI - SULTENG BPD - SULTENG BPD - SULTENG PENERIMAAN DAN PEMB.

8330-9 109.375 109.454 LAIN - LAIN

Masuk Masuk Masuk Masuk Keluar KETERANGAN

25,000,000 847,465,040 25,000,000 6,799,856,197.83 11,649,623,121.02

36,750,000 PT. GSMI

48,000,000 PT. GSMI
6,522,500 PT. GSMI
25,684,000.00 PT. Astra Sedaya Finance
75,373,078
147,900,600.00 PT. Latanindo Graha Persada
19,042,000.00 PT. Astra Sedaya Finance

12,180,000.00 BPW Duta Pelangi

19,042,000.00 PT. Astra Sedaya Finance
19,009,440.00 PT. Astra Sedaya Finance
17,258,696.00 Bank Panin
20,000,000.00 Bpk. Bakhrial
127,739,500.00 Kas Negara
0.05 BNI 783
0.01 BNI 783
2.50 BNI 783
194,056.00 BNI 804
38,812.00 BNI 804
25,000.00 BNI 804
93,550.00 BNI 772
18,710.00 BNI 772
25,000.00 BNI 772
30,000.00 Bank Panin
240.64 Bank Panin

Hal : 7
 SPS KEUANGAN JAKARTA Tanggal Cetak 04/27/2024

LAPORAN ARUS KAS

PENGIRIMAN DAN PEMAKAIAN DANA SPS JAKARTA
BULAN : MEI 2013
TAHUN : 2013

DANAMON - JAK BNI - JAK PANIN - JAK BNI - JAK BNI (USD) - JAK

URAIAN 8888-2 700-804 500-204 556-772 556-783

TGL Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
SALDO AWAL MEI 2013 : 267,143,244 278,841 2,464,893 1,717.06
TOTAL MASUK/KELUAR BULAN MEI 2013 : 2,353,315,787 0 254,437,666 0 0 644,766,600 509,945,320 0.00 0.00
SALDO AKHIR S/D HARI INI : 12,705,578 278,841 137,286,173 1,717.06
AKUMULASI MASUK/KELUAR S/D HARI INI : 8,339,653,696 279,487,056 266,781,478 34,289,282 34,469,096 7,957,074,392 7,850,110,591 0.10 5.02
01/05/2013 Gaji Karyawan SPS TCT Bulan April 2013 18,500,000
01/05/2013 Pembelian Solar 5.000 Ltr untuk Keperluan Camp (PSAL/0190/KDL/IV/2013) 51,802,000
02/05/2013 Pemindahan Dana Ganti Rugi Lahan ke Bank Danamon 8882 231,416,500 231,416,500
02/05/2013 Pembayaran Supplier Bahan Baku Kantin Bln Maret 2013 9,990,000
02/05/2013 Kirim ke SPS Morowali (Lahan a/n Malebi & Kelompok Tani) 860,000,000
02/05/2013 Kirim ke SPS Morowali (Reimburst Biaya Umum & Operasional) 24,866,000
03/05/2013 Kirim ke SPS Morowali (Lahan a/n Duryadi, Herlina & Firdaus) 210,000,000
07/05/2013 Pembayaran DP 40% Material Atap dan Tali Rotan u/ Infrastruktur Molino 9,032,000
07/05/2013 Pembayaran DP 30% Pembelian 20,5 Kubik Kayu u/ Infrastruktur 9,840,000
07/05/2013 Pembelian Material Batu Gunung, Pasir & Kerikil 3,930,000
07/05/2013 Pembelian Inventaris HP BB & Assesories 3,149,000
07/05/2013 Pembayaran PPh 21 SPS TCT Masa April 2013 872,166
07/05/2013 Pembayaran 16.000 Ltr Solar u/ Kontraktor 158,915,200
07/05/2013 Pembayaran Sewa Alat PT.Latanindo 119,766,600
10/05/2013 Pembayaran Warneken (Tanda Tangan Surat Kuasa) ke Notaris Hestyani 500,000
10/05/2013 Kirim ke SPS Morowali (Gaji Latanindo 21 Mar - 20 Mei 2013) 18,840,764
13/05/2013 Entertain Tiket Bpk. Richard 2,056,000
14/05/2013 Pengembalian Pinjaman Bpk.Bakhrial 20,000,000
15/05/2013 Terima Pinjaman dari PT. NAL 425,000,000
15/05/2013 Pembayaran Hutang PT. PUMA (No.Invoice: 09/PJU/LCDP.SPS/II/2012) 250,000,000
15/05/2013 Pembayaran Leasing PT. ASF (5 Unit CWB) 175,401,000
15/05/2013 Kirim ke SPS Morowali (Gaji Morowali 2 Bulan Periode Mar - April 2013) 435,015,637
15/05/2013 Pembayaran Pengurusan Dokumen CNC (Ekspor) 500,000,000
16/05/2013 Sumbangan Proposal Rencana Kemah Bhakti Pemuda Wil. Sulteng Apr'13 25,000,000
16/05/2013 Kirim ke SPS Morowali (Lahan a/n Faiq Fahmi) 70,000,000
16/05/2013 Pembayaran Asuransi Pajero B 1723 PJC (Rambe) 8,106,250
16/05/2013 Entertainment Bpk. Jabar 10,000,000
16/05/2013 Pembayaran Telp 021-31997120 541,306
20/05/2013 Pembayaran Bahan Baku Kantin Molino Per Feb'13 15,590,000
20/05/2013 Kirim ke SPS Morowali (Hak Camat,Saksi Camat, Kades,Angs.Water Truck) 43,455,000
23/05/2013 Pembayaran Sparepart Alat Berat PO: 001/A4/Support-SPS/PO/V/2013 10,766,250
23/05/2013 Biaya Reparasi PC & Ongkos Kirim 2,615,000
23/05/2013 Kirim ke SPS Morowali (Penambahan Mobilisasi 2 Unit Dozer) 10,000,000
24/05/2013 Penerimaan Uang Sewa dari PT. Latanindo 100,000,000

Page 8 of 11
 SPS KEUANGAN JAKARTA Tanggal Cetak 04/27/2024

27/05/2013 Pembayaran 16.000 Ltr Solar Inv: PSAL/0202/KDL/V/2013 158,915,200

JAKARTA, 30 MEI 2013

Dibuat oleh, Diperiksa oleh Disetujui Oleh,

DENNY KURNIAWAN CAROLUS NIODE SUGIANTO GUNAWAN

ACCOUNTING DIREKTUR UTAMA

Page 9 of 11
 SPS KEUANGAN JAKARTA Tanggal Cetak 04/27/2024

BRI - SULTENG BPD - SULTENG BPD - SULTENG PENERIMAAN DAN PEMB.

8330-9 109.375 109.454 LAIN - LAIN

Masuk Masuk Masuk Masuk Keluar KETERANGAN

0 1,672,177,401 0 644,766,600 1,445,521,372

25,000,000 2,519,642,441 25,000,000 7,444,622,797.83 13,095,144,493.02

18,500,000.00 Karyawan SPS TCT
51,802,000.00 PT. Prima Sentosa

9,990,000.00 Pudding Rola

860,000,000
24,866,000
210,000,000
9,032,000.00 Mardianto
9,840,000.00 Mardianto
3,930,000.00 Mardianto
3,149,000.00 Global Shop
872,166.00 Kas Negara
158,915,200.00 PT. Prima Sentosa
119,766,600.00 PT. Latanindo
500,000.00 Notaris Hestyani
18,840,764
2,056,000.00 BPW Duta Pelangi
20,000,000.00 Bpk. Bakhrial
425,000,000.00 PT. Nusa Alam Lestari
250,000,000.00 PT. Puma Jaya Utama
175,401,000.00 PT. Astra Sedaya Finance
435,015,637
500,000,000.00 Bpk. Hendra
25,000,000.00 Didin Saepudin
70,000,000
8,106,250.00 Lie Po Theng (Agen)
10,000,000.00 Bpk. Jabar Lahadji
541,306.00 Telkom
15,590,000.00 Pudding Rola
43,455,000
10,766,250.00 PT. Makassar Trakindo
2,615,000.00 Ferry The
10,000,000
100,000,000.00 PT. Latanindo

Page 10 of 11
SPS KEUANGAN JAKARTA Tanggal Cetak 04/27/2024

158,915,200.00 PT. Prima Sentosa

Page 11 of 11