NO
URAIAN KOREKSI/REKLASIFIKASI
REF
KKP
R/K
NILAI (RP)
AKUN
D
S/TS
K
KOREKSI LRA
1 Dinas Pendidikan
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar
Rp4.985.000,00 dan Belanja Modal Jaringan Telepon
sebesar Rp14.990.000,00 pada LRA SKPD disajikan
pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19,975,000.00
19,975,000.00
23,920,000.00
23,920,000.00
1,373,579,736.00
1,373,579,736.00
NO
URAIAN KOREKSI/REKLASIFIKASI
BM Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer sebesar
Rp38.000.000,00 dan BM Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer sebesar Rp48.750.000,00 oleh SKPD dicatat
pada BM Peralatan dan Mesin
REF
KKP
R/K
NILAI (RP)
AKUN
D
BM Jalan, Irigasi, Jaringan
BM Peralatan dan Mesin
S/TS
K
86,750,000.00
86,750,000.00
9,062,413,978.00
dan
9,062,413,978.00
NO
URAIAN KOREKSI/REKLASIFIKASI
BM Jaringan Transportasi Kegiatan Pengadaan dan
Pemasangan APILL sebesar Rp269.492.600,00 dicatat
pada BM Gedung dan Bangunan
REF
KKP
R/K
NILAI (RP)
AKUN
D
S/TS
K
10,000,000.00
10,000,000.00
6 Badan Kesbanglinmas
BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian bangunan pada
Kegiatan Pengembangan Pusdalops PB sebesar
Rp51.110.000,00 dicatat pada BM Peralatan dan Mesin
51,110,000.00
107,575,000.00
158,685,000.00
7 DPPKA
BM Jaringan Komputer sebesar Rp14.902.000,00 pada
Kegiatan Pemeliharaan Program/Sistem Penganggaran
Belanja dicatat pada BM Peralatan dan Mesin
14,902,000.00
105,544,800.00
120,446,800.00
NO
URAIAN KOREKSI/REKLASIFIKASI
REF
KKP
R/K
AKUN
BM Peralatan dan Mesin
NILAI (RP)
D
S/TS
K
28,190,000.00
28,190,000.00
11,470,000.00
BM Aset Lain-lain
11,470,000.00
10 Dinas Pertanian
BM Pengadaan Instalasi Listrik berupa penambahan
daya sebesar Rp122.530.100,00 pada Kegiatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dicatat pada
BM Aset Tetap Lainnya
122,530,100.00
122,530,100.00
15,195,000.00
dan
9,000,000.00
6,195,000.00
NO
URAIAN KOREKSI/REKLASIFIKASI
BM Pengadaan Konstruksi Reservoir sebesar
Rp6.195.000,00
pada
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor dicatat pada BM
Peralatan dan Mesin
REF
KKP
R/K
AKUN
BM Peralatan dan Mesin
NILAI (RP)
D
S/TS
K
10,700,000.00
10,700,000.00
DPPKA
STS No. 6478 tanggal 23 Desember 2009 berupa
13 Pengebalian Sisa Belanja dari Setda yang dibukukan
pada Penerimaan Lain-lain sebesar Rp7.744.375,00
STS No. 6738 tanggal 31 Desember 2009 berupa
Pengembalian Sisa Kegiatan Setda yang dibukukan pada
Penerimaan Lain-lain sebesar Rp7.500.130,00
Lain-lain PAD
15,244,505.00
SILPA Tahun Berjalan
15,244,505.00
9,396,212.00
9,396,212.00
478,304.61
478,304.61
NO
URAIAN KOREKSI/REKLASIFIKASI
REF
KKP
R/K
NILAI (RP)
AKUN
D
2,093,295.00
17
Belanja Pegawai-Disnakertrans
S/TS
2,093,295.00
922,900.00
922,900.00
KOREKSI NERACA
1 Koreksi atas pajak yang belum dibayarkan di Tahun
2009
40,332,833.00
40,332,833.00
18,985,962.00
EDL
Pendapatan
Ditangguhkan
3 Koreksi atas sisa dana pada rekening Bendahara
Pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp885.000,00 dan
Dishutbun sebesar Rp328.726,00 yang tidak dapat
dijelaskan oleh Bendahara
EDL - SILPA
Kas
di
Pengeluaran
18,985,962.00
1,213,736.00
1,213,736.00
1,001,540
Bendahara
1,001,540
127,500.00
127,500.00
NO
URAIAN KOREKSI/REKLASIFIKASI
REF
KKP
R/K
NILAI (RP)
AKUN
D
9,511,633,433.00
9,367,261,099.00
308,414,809.00
9,723,000.00
1,010,614.00
9,511,633,433.00
9,367,261,099.00
308,414,809.00
9,723,000.00
S/TS
1,010,614.00
15,000,000.00
15,000,000.00
REF
KKP
NILAI (RP)
NO
URAIAN KOREKSI/REKLASIFIKASI
12
40,000,000.00
Persediaan
EDL
Persediaan
17,605,001.00
Persediaan
EDL
Persediaan
Cadangan
Persediaan
EDL
Persediaan
Cadangan
Persediaan
EDL
Persediaan
Cadangan
R/K
AKUN
D
55,480,379.00
S/TS
K
55,480,379.00
40,000,000.00
Cadangan
17,605,001.00
800,720.00
800,720.00
291,525,000.00
291,525,000.00
83,159,500.00
83,159,500.00
36,158,666.67
EDI - Diinvestasikan
dalam Investasi Jangka
Panjang
36,158,666.67
9,000,000.00
9,000,000.00
NO
URAIAN KOREKSI/REKLASIFIKASI
REF
KKP
R/K
AKUN
EDI - Diinvestasikan
dalam Investasi Jangka
Panjang
NILAI (RP)
D
Penyertaan Modal
EDI - Diinvestasikan
dalam Investasi Jangka
Panjang
29,748,883,115.79
164,423,900.00
130,909,409.00
436,706,348.55
346,184,299.45
139,098,500.00
165,185,000.00
626,511,000.00
S/TS
K
29,748,883,115.79
164,423,900.00
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
130,909,409.00
782,890,648.00
139,098,500.00
165,185,000.00
626,511,000.00
hasil Penyusunan
Sistem Informasi Database
NO Mencatat
URAIAN
KOREKSI/REKLASIFIKASI
Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan
REF
KKP
R/K
AKUN
EDI - Diinvestasikan
dalam Aset Lainnya
NILAI (RP)
D
225,000,000.00
270,622,000.00
Utang Lainnya
EDL-Dana yang harus
disediakan
utk
pembayaran utang jangka
pendek
233,374,737.54
43,150,900.00
270,622,000.00
233,374,737.54
43,150,900.00
2,156,487,094.00
Utang Lainnya
32 Mencatat Utang Jangka Panjang atas sewa aset daerah
(Bagian Optimalisasi aset) yang belum diakui di Neraca
2,156,487,094.00
225,000,000.00
S/TS
52,384,262.00
52,384,262.00
145,068,176.00
Cadangan
145,068,176.00
NO Mencatat
URAIAN
KOREKSI/REKLASIFIKASI
persediaan
kartu tiket Trans Jogja yang belum
dicatat
oleh
Dinas
Perhubungan
sebesar
Rp145.068.176,00
REF
KKP
R/K
AKUN
EDL
Persediaan
JUMLAH
NILAI (RP)
Cadangan
65,764,413,365.61
S/TS
K
65,764,413,365.61
NO
URAIAN KOREKSI/REKLASIFIKASI
REF
KKP
R/K
NILAI (RP)
AKUN
D
S/TS
K
NO.
1
URAIAN
2
ASET
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ASET LANCAR
Kas di Rekening Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Rekening Gubernur
Kas di Tim Penanganan Bencana Gempa Bumi
Piutang Pendapatan Daerah
Piutang Lain-lain
Biaya Dibayar Dimuka
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Persediaan Barang
Aset Lancar Lainnya
Jumlah Aset Lancar (1 s/d 11)
5.1.5
5.1.5.1
5.1.5.2
5.1.5.3
5.1.5.4
5.1.5.5
5.1.5.6
5.1.5.7
5.1.5.8
5.1.5.9
5.1.5.10
5.1.5.11
209,364,253,842.33
22,491,607,623.00
24,134,240.00
2,385,229,366.14
357,000,000.00
7,861,203,153.67
242,483,428,225.14
248,313,017,042.39
31,618,759,454.00
12,231,931.00
10,108,547,769.00
41,001,161,708.14
335,000,000.00
7,215,920,397.50
338,604,638,302.03
5.1.6.12
16,440,510,000.00
16,440,510,000.00
29,666,583,461.00
29,666,583,461.00
5.1.6.13
166,440,802,135.95
166,440,802,135.95
126,691,919,020.16
126,691,919,020.16
182,881,312,135.95
156,358,502,481.16
738,257,750,766.00
216,710,375,824.00
933,744,771,431.00
1,317,947,503,972.00
13,790,980,373.00
35,025,162,984.00
3,255,476,545,350.00
725,200,078,222.00
192,354,400,269.00
836,566,909,467.00
1,222,446,641,899.00
13,213,050,158.00
9,266,533,075.00
2,999,047,613,090.00
3,221,979,925.87
3,221,979,925.87
1,586,442,237.87
1,586,442,237.87
7,112,000,000.00
5,160,000.00
436,706,348.55
7,038,500,000.00
17,658,894,873.00
-
7,445,000,000.00
221,573,248.02
7,038,500,000.00
16,232,478,373.00
67,693,965.00
32,251,261,221.55
3,716,314,526,858.51
31,005,245,586.02
3,526,602,441,697.08
5.1.6
5.1.6
16 Investasi Permanen
17
Penyertaan Modal
18
Penyertaan Kerjasama
19
Jumlah Investasi Permanen (17 s/d 18)
20
III.
21
22
23
24
25
26
27
5.1.7
5.1.7.14
5.1.7.15
5.1.7.16
5.1.7.17
5.1.7.18
5.1.7.19
IV DANA CADANGAN
28 Dana Cadangan
29
Jumlah Dana Cadangan (28)
5.1.8.20
V ASET LAINNYA
30 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
31 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
Tuntutan Ganti Rugi
32 Kemitraan dengan Pihak ketiga
33 Hasil Studi dan Penelitian
34 Aset Lain-lain
5.1.9
5.1.9.21
5.1.9.21
5.1.9.21
5.1.9.22
5.1.9.23
5.1.9.24
35
TOTAL
NO.
1
URAIAN
VI.
36
37
38
39
VII.
40
41
42
2
ASET
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utang Lainnya
Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
(36 s/d 38)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang
Utang Bunga
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
(40 s/d 41)
VIII.
43
44
45
46
47
48
IX.
51
52
53
54
5.1.10
5.1.10.28
5.1.10.29
5.1.12
5.1.12.30
5.1.12.31
5.1.12.32
5.1.12.33
5.1.12.33
5.1.12.34
5.1.13
5.1.13.36
5.1.13.37
5.1.13.38
5.1.13.39
5.1.14
5.1.14.40
425,607,741.00
662,493,451.79
150,353,572.66
3,119,134,241.83
1,238,454,765.45
52,384,262.00
71,751,783.83
52,384,262.00
71,751,783.83
231,489,751,385.33
48,300,576.00
2,742,229,366.14
7,861,203,153.67
(2,777,190,497.83)
279,499,643,186.39
127,305,269.00
7,215,920,397.50
41,336,161,708.14
10,000,000,000.00
(812,847,024.45)
239,364,293,983.31
337,366,183,536.58
182,881,312,135.95
3,255,476,545,350.00
32,251,261,221.55
(52,384,262.00)
156,358,502,481.16
2,999,047,613,090.00
31,005,245,586.02
(71,751,783.83)
3,470,556,734,445.50
3,186,339,609,373.35
3,221,979,925.87
3,221,979,925.87
3,716,314,526,858.51
1,586,442,237.87
1,586,442,237.87
3,526,602,441,697.08
5.1.12.35
Yogyakarta,
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
CALK
Piutang retribusi atas sewa stadion Mandala Krida tahun 2009 belum termasuk
piutang selama tahun 2009 yang surat penagihannya baru dilekuarkan pada
Tahun 2010 sebesar Rp53,000,000,00
No
Uraian
2009
2008
2,934,765.00
2,786,499.00
3,489,844.00
645,953.00
2,720,093.00
110,966.00
315,632.00
8,661,083.00
12,231,931.00
15,473,157.00
36,291,817.26
72,255,952.40
2,422,905.00
284,248.00
1,955,151.00
155,535.00
196,269.00
1,563,473.00
5,567,493.00
6,582,944.00
921,740.00
103,821.00
709,311.00
149,694.00
27,888.00
262,373.00
328,726.00
JUMLAH
51,843,994.00
48300576
3,543,418.00
21,231,571.00
2511545
23,743,116.00
127,305,269.66
20,902,845.00
21,787,855.00
No
Uraian
2009
2008
423,220.00
2,786,499.00
3,489,844.00
645,953.00
2,720,093.00
110,966.00
315,632.00
8,661,083.00
12,231,931.00
15,473,157.00
36,291,817.26
72,255,952.40
JUMLAH
28,100,878.00
28,100,878.00
127,305,269.66
NO
URAIAN
(dalam rupiah)
Tahun
2008
3
Tahun
2009
3
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk:
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Hibah
Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah (3 s/d 15)
541,192,265,769.60
34,785,228,680.57
20,094,713,175.83
49,073,343,449.74
70,922,769,996.59
2,758,403,387.00
523,919,948,000.00
33,410,000,000.00
7,124,862,710.00
2,785,950,000.00
1,286,067,485,169.33
1,258,469,246,407.39
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
396,975,357,637.00
350,913,011,793.00
45,778,400.00
15,550,887,300.00
96,290,500,384.00
76,388,400,000.00
198,385,862,000.00
1,134,549,797,514.00
151,517,687,655.33
373,185,410,002.00
268,023,479,106.00
54,965,900.00
293,366,860,485.00
77,120,813,192.00
46,900,000,000.00
1,059,868,665.00
201,741,158,800.00
1,261,452,556,150.00
(2,983,309,742.61)
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
525,185,354,193.35
29,259,898,275.50
12,481,050,738.67
65,805,308,446.61
70,549,425,301.00
11,347,787.00
511,773,394,400.00
19,468,000,000.00
314,880,000.00
23,620,587,265.26
140,700,000.00
140,700,000.00
12,771,312,542.00
30,209,608,823.00
38,992,227,553.00
109,051,971,856.00
21,735,536,313.00
31,886,416,936.00
89,509,522,403.00
47,104,330,952.00
1
2
43 Belanja Aset Tetap Lainnya
44 Belanja Aset Lainnya
45 Jumlah (39 s/d 44)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non
46 Keuangan (37-45)
3
982,136,155.00
930,794,500.00
192,938,051,429.00
3
1,515,490,220.00
82,428,900.00
191,833,725,724.00
(192,938,051,429.00)
(191,693,025,724.00)
65
66
67
69
5,445,531,350.00
879,505,473.00
6,325,036,823.00
6,168,691,475.00
933,781,027.00
7,102,472,502.00
1,575,000,000.00
10,200,000,000.00
100,000,000.00
-
1,575,000,000.00
56,162,728,000.00
100,000,000.00
4,653,289,822.00
1,039,564,850.00
12,914,564,850.00
(6,589,528,027.00)
393,367,710.00
62,884,385,532.00
(55,781,913,030.00)
-
279,499,643,186.00
529,957,891,682.55
(48,009,891,800.67)
231,489,751,385.33
(250,458,248,496.61)
279,499,643,185.94
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran (Non SILPA) terdiri dari Utang pada Fihak Ketiga + Jasa Giro di
78 Bendahara Pengeluaran
366,110,080.00
432,133,310.00
24,134,240.00
12,231,931.00
10,000,000,000.00
108,547,769.66
231,879,995,705.33
290,052,556,196.60
Yogyakarta,
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nama SKPD
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
R.S. Gehasia
Dinas PU-ESDM
Badan Perencanaan Daerah
Dis Hubkominfo
Badan Lingkungan Hidup
Badan Pemberdayaan Perempuan
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Perindagkop
Badan Kerjasama
Dinas Kebudayaan
Kesbanglinmas
Satpol PP
DPRD
Kepda Wakepda
Sekretariat Daerah
- Biro Umum
- Biro Tapem
- Biro Hukum
- Biro Organisasi
- Biro Perekonomian
- Biro Kesra
- Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat DPRD
DPPKA
Badan Diklat
Inspektorat
Badan Kepegawaian
PPKD/BUD
Badan Ketahanan Pangan
Badan Perpustakaan
Dinas Pertanian
Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
Badan Pariwisata
Dinas Kelautan dan Perikanan
Persediaan TA 2009
771,197,570.00
1,901,420,203.00
767,384,283.00
1,041,410,015.00
5,122,900.00
385,105,327.67
17,964,900.00
4,271,100.00
26,177,059.00
78,420,250.00
139,284,200.00
35,131,305.00
22,910,596.00
7,148,900.00
6,006,790.00
18,817,600.00
37,882,660.00
586,020.00
1,234,720.00
4,385,650.00
5,541,200.00
2,060,750.00
191,386,550.00
1,532,798,203.00
7,408,950.00
22,295,800.00
13,004,275.00
2,298,100.00
35,441,485.00
394,529,682.00
236,597,255.00
2,140,350.00
143,838,505.00
Jumlah
7,861,203,153.67
7,861,203,153.67