LAMPIRAN I

TRANSAKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BULAN JANUARI 2015

TGL

URAIAN

PENERIMAAN
(Rp)

01/01/2015
11/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
28/01/2015
31/01/2015

31/01/2015
31/01/2015

sisa awal
Tunai : Rp 52.974.500
Bank : Rp 7.455.294
Kepada sie sos PPPA
bulan Januari 2015
Kepada bendahara
pengeluaran setor
Kepada Bank BRI /
secara tunai
Administrasi Bank
Dari sie sos terima
uang SPI (Uang Pemb)
Dari sie sos terima
uang SPP TK Kemala
Bhayangkari
Dari sie sos terima
uang outbond
Dari sie sos pengemb
PPPA bulan Januari
JUMLAH
SISA BULAN INI
JUMLAH AKHIR

TUNAI
BANK
PENGELUARAN PENERIMAAN PENGELUARAN PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

Rp 60.419.794

Rp

Rp

Rp

11

12

Rp 52.974.500

Rp

Rp

7.445.294

Rp

Rp 13.342.000

Rp

Rp 13.342.000

Rp

Rp

Rp 10.000.000

Rp

Rp 10.000.000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp 20.000.000

Rp 20.000.000

Rp

Rp
Rp

1.500.000

Rp
Rp

5.500
-

Rp
Rp 1.500.000

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

5.500
-

Rp

9.350.000

Rp

Rp 9.350.000

Rp

Rp

Rp

Rp

850.000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
450.000
Rp 72.569.794
Rp
Rp 72.569.794

10

Rp
Rp 23.347.500
Rp 49.222.294
Rp 72.569.794

850.000

Rp
450.000
Rp 65.124.500
Rp
Rp 65.124.500

Rp
Rp 43.342.000
Rp 21.782.500
Rp 65.124.500

Rp
Rp 27.445.294
Rp
Rp 27.445.294

Rp
Rp
5.500
Rp 27.439.794
Rp 27.445.294