LAMPIRAN III

TRANSAKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BULAN MARET 2015

TGL

URAIAN

PENERIMAAN
(Rp)

02/03/2015
10/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/01/2015
31/01/2015

31/03/2015
31/03/2015

sisa awal
Tunai : Rp 25.732.000
Bank : Rp 27.439.794
Kepada sie sos PPPA
bulan Maret 2015
Kepada sie usaha
kekurangan seragam
Pengambilan tunai
di Bank BRI
Penerimaan dr Bank BRI
Dr bank, bunga tabungan
Kpd bank, adm bank
Kpd set,pembelian seragam
PSR/Baju Kulintang
Dari sie sos, Terima uang SPP
TK Kemala Bhayangkari 03
Dari sie sos,Trm uang Outbond
Dari sie sos, Terima uang SPI
Lama 3,4 juta - Baru 19,4 juta
Uang pendaft 1,08 jt ; 23,88 jt
Kpd sie usaha,str uang srgm
& paket yayasan 4 semester
Dr sie sos, pengemb PPPA
JUMLAH
SISA BULAN INI
JUMLAH AKHIR

TUNAI
BANK
PENGELUARAN PENERIMAAN PENGELUARAN PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

Rp 53.171.794

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp 32.118.600

Rp

Rp

520.000

Rp

Rp 15.000.000

Rp

Rp

Rp
Rp

26.746
2.175.000

10

Rp 25.732.000

Rp 15.000.000
Rp
51.232
Rp

Rp

Rp 32.118.600

Rp

Rp

Rp

520.000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp 15.000.000

Rp 15.000.000

Rp

Rp
Rp

51.232

Rp

Rp 11.330.000

Rp

Rp 1.030.000

12

Rp 27.439.794

Rp 11.330.000
1.030.000

11

Rp

26.746
-

Rp 2.175.000

Rp

Rp
Rp

Rp 23.880.000

Rp

Rp 23.880.000

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
447.000
Rp 104.910.026
Rp
Rp 104.910.026

Rp 19.400.000

Rp
Rp
447.000
Rp 77.419.000
Rp
Rp 77.419.000

Rp 19.400.000

Rp

Rp

Rp 54.213.600
Rp 23.205.400
Rp 77.419.000

Rp 27.491.026
Rp
Rp 27.491.026

Rp 69.240.346
Rp 35.669.680
Rp 104.910.026

Rp 15.026.746
Rp 12.464.280
Rp 27.491.026