BUKU BESAR

LAZ PUSAT ZAKAT UMAT

KANTOR PERWAKILAN CIANJUR
PERIODE 1 APRIL2015 S/D 30 APRIL 2015

1111 KAS
TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN

NERACA BULAN MARET 2015

Rp

18,928,541

01-04-2015

001923

PENERIMAAN I/S PROG PEMBANGUNAN

Rp

55,000,000

01-04-2015

000683

PENYALURAN I/S PROG PEMBANGUNAN

01-04-2015

001808

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

300,000

02-04-2015

000684

02-04-2015

000685

03-04-2015

001247

PENERIMAAN INFAQ UMUM

04-04-2015

000686

BIAYA RAPAT

06-04-2015

000687

PENYALURAN IBNU SABIL

08-04-2015

001914

PENERIMAAN INFAQ UMUM

08-04-2015

000688

08-04-2015

000689

08-04-2015

Rp

55,000,000

LAYANAN MUSTAHIK DAKWAH

Rp

150,000

LAYANAN MUSTAHIK DAKWAH

Rp

400,000

Rp

250,000

Rp

30,000

OPERASIONAL PENGHIMPUNAN

Rp

30,000

OPERASIONAL PENGHIMPUNAN

Rp

20,000

000690

OPERASIONAL PENGHIMPUNAN

Rp

20,000

08-04-2015

001915

PENERIMAAN INFAQ UMUM

Rp

100,000

10-04-2015

001797

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

167,000

10-04-2015

000691

PENYALURAN AMILIN

Rp

210,000

11-04-2015

000692

OPERASIONAL HARIAN

Rp

23,000

Rp

232,800

Rp

34,000

Rp

100,000

Rp

200,000

11-04-2015

001916

PENERIMAAN I/S PROG PENDIDIKAN

12-04-2015

000693

PENYALURAN AMILIN

Rp

250,000

14-04-2015

002150

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

200,000

14-04-2015

000694

OPERASIONAL HARIAN

14-04-2015

001918

PENERIMAAN I/S PROG SOS KES

Rp

100,000

14-04-2015

001919

PENERIMAAN I/S PROG SOS KES

Rp

50,000

15-04-2015

'001920

PENERIMAAN I/S PROG SOS KES

Rp

6,000,000

15-04-2015

001921

PENERIMAAN I/S PROG SOS KES

Rp

250,000

16-04-2015

002520

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

330,000

16-04-2015

002519

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

300,000

16-04-2015

002518

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

208,000

16-04-2015

002517

PENERIMAAN INFAQ UMUM

Rp

68,000

16-04-2015

002515

PENERIMAAN INFAQ UMUM

Rp

88,000

16-04-2015

000695

OPERASIONAL PENGHIMPUNAN

Rp

150,000

16-04-2015

'000696

PENYALURAN I/S PROG SOS KESEHATAN

Rp

6,600,000

16-04-2015

002521

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

17-04-2015

002522

17-04-2015

001922

18-04-2015

Rp

200,000

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

200,000

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

5,000

001327

PENERIMAAN INFAQ UMUM

Rp

668,000

19-04-2015

001326

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

100,000

21-04-2015

000697

PENYALURAN AMILIN

Rp

240,000

24-04-2015

000698

PENYALURAN IBNU SABIL

Rp

100,000

24-04-2015

000699

PENYALURAN AMILIN

Rp

276,000

27-04-2015

001924

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

9,500

27-04-2015

001925

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

25,000

27-04-2015

001926

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

40,000

27-04-2015

001927

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

312,000

27-04-2015

001928

PENERIMAAN ZAKAT MAAL

Rp

500,000

27-04-2015

000700

PENYALURAN GHARIMIN

Rp

400,000

1113 INVESTASI USAHA

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN
NERACA MARET 2015

D
Rp

K
1,500,000

1120 REKENING BANK

TANGGAL

NOBUK

KETERANGAN

01-04-2015

NERACA MARET 2015

27-04-2015

PENERIMAAN ZAKAT MAAL VIA BANK

Rp

30-04-2015

PENERIMAAN BAGI HASIL BANK ZAKAT

Rp.

2.671,15

30-04-2015

BIAYA ADMINISTRASI BANK REKENING ZAKAT

30-04-2015

PENERIMAAN BAGI HASIL BANK INFAQ

Rp.

569,73

30-04-2015

BIAYA ADMINISTRASI BANK REKENING INFAQ

Rp. 6.030.920,67
1,000,000

Rp.

10.051,78

Rp.

10.014,24

1301 PIUTANG QARDUL HASAN

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN
NERACA MARET 2015

D
Rp

K
15,000,000

3001 SALDO ZAKAT MAAL

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN

NERACA BULAN MARET 2015

K
Rp

25,456,083

3003 SALDO DANA INFAQ UMUM

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN

NERACA BULAN MARET 2015

K
Rp

2,206,950

3005 SALDO DANA SHADAQAH PENDIDIKAN

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN

NERACA BULAN MARET 2015

K
Rp

2,900,000

3007 SALDO DANA SHADAQAH KEMANUSIAAN

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN

NERACA BULAN MARET 2015

K
Rp

432,600

3013 SALDO DANA WAKAF UMUM

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN

NERACA BULAN MARET 2015

K
Rp

1,060,000

3016 SALDO DANA PC/UNIT/PWK

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN

NERACA BULAN MARET 2015

K
Rp

536,000

3017 SALDO DANA BAGI HASIL BANK

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN

NERACA BULAN MARET 2015

Rp. 379.055,11

3018 SALDO DANA PENGELOLAAN

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN

NERACA BULAN MARET 2015

Rp. 2.926.006,14

3019 SALDO DANA AMILIN

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN

NERACA BULAN MARET 2015

K
Rp

4,892,767

3020 SALDO DANA I/S PROG SOSKES

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN

NERACA BULAN MARET 2015

K
Rp

200,000

3021 SALDO DANA ANAK YATIM

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

KETERANGAN

NERACA BULAN MARET 2015

K
Rp

310,000

3022 SALDO PENERIMAAN BAGI HASIL USAHA

TANGGAL
01-04-2015

NOBUK

KETERANGAN
NERACA BULAN MARET 2015

K
Rp

160,000

4001 PENERIMAAN ZAKAT MAAL

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

001808

OCAH

Rp

300,000

10-04-2015

001797

ITANG BADRUDIN

Rp

167,000

14-04-2015

002150

HJ. TITIN WIRIANTO

Rp

200,000

16-04-2015

002520

DIDAH

Rp

330,000

16-04-2015

002519

H. LUKMAN

Rp

300,000

16-04-2015

002518

NANI

Rp

208,000

16-04-2015

002521

LUTVI AZIZ

Rp

200,000

17-04-2015

002522

DIEN SHOLEHUDIN

Rp

200,000

17-04-2015

001922

REFA NURUL KARIMAH

Rp

5,000

19-04-2015

001326

BP ADE

Rp

100,000

27-04-2015

001924

HJ. SITI DETI

Rp

9,500

27-04-2015

001925

YUNI

Rp

25,000

27-04-2015

001926

ANE

Rp

40,000

27-04-2015

001927

HJ. DEWI KANIASARI

Rp

312,000

27-04-2015

001928

HJ. EUIS KOYYIMAH

Rp

500,000

VIA BANK

Rp

1,000,000

27-04-2015

KETERANGAN

4003 PENERIMAAN INFAQ UMUM

TANGGAL

NOBUK

KETERANGAN

03-04-2015

001247

DJEDJE SUJANA

Rp

100,000

08-04-2015

001914

HJ. ERNAWATI

Rp

200,000

08-04-2015

001915

H. TJETJEP WIRIANTO

Rp

100,000

16-04-2015

002517

ADENG RIDWAN

Rp

68,000

16-04-2015

002515

HENI

Rp

88,000

18-04-2015

001327

PUNCAK BERI

Rp

668,000

4005 PENERIMAAN I/S PENDIDIKAN

TANGGAL

NOBUK

11-04-2015

001916

KETERANGAN

EDI RAHMAT

K
Rp

250,000

4014 PENERIMAAN I/S PROG PEMBANGUNAN

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

001923

KETERANGAN

HJ. EVI MULYATI

K
Rp

55,000,000

4017 PENERIMAAN I/S PROG SOS KESEHATAN

TANGGAL

NOBUK

14-04-2015

001918

HJ. SITI DETI

Rp

100,000

14-04-2015

001919

YAYAT DIMYATI SALIM

Rp

50,000

15-04-2015

001920

TUBAGUS LUZAENI

Rp

6,000,000

001921

H. JUMHANA

Rp

250,000

15-04-2015

KETERANGAN

4021 PENERIMAAN BAGI HASIL BANK

TANGGAL

NOBUK

KETERANGAN

30-04-2015

PENERIMAAN BAGI HASIL BANK ZAKAT

Rp.

2.671,15

30-04-2015

PENERIMAAN BAGI HASIL BANK INFAQ

Rp.

569,73

4022 PENERIMAAN BAGI HASIL USAHA

TANGGAL

NOBUK

28-03-2015

001954

KETERANGAN

USAHA KONVEKSI JAHIT

K
Rp

160,000

5106 PENYALURAN PROG SOSIAL KESEHATAN

TANGGAL

NOBUK

KETERANGAN

TANGGAL

NOBUK

16-04-2015

000696

KETERANGAN
BANTUAN OPERASI AN ANDRI MAULANA

D
Rp

K
6,600,000

5200 PENYALURAN AMILIN

TANGGAL

NOBUK

KETERANGAN

10-04-2015

000691

TRANSPORT DAN KONSUMSI PC CIBEBER

Rp

210,000

12-04-2015

000693

TRANSPORT DAN KONSUMSI PC CILAKU

Rp

232,800

21-04-2015

000699

TRANSPORT & KONSUMSI PC HAURWANGI

Rp

240,000

24-04-2015

000701

TRANSPORT & KONSUMSI PC CIRANJANG

Rp

276,000

5400 PENYALURAN GHARIMIN

TANGGAL

NOBUK

27-04-2015

000702

KETERANGAN
NANO

Rp

400,000

5502 LAYANAN MUSTAHIK DAKWAH

TANGGAL

NOBUK

02-04-2015

000685

02-04-2015

000686

KETERANGAN

QM AL-ITTIHAD CIKIDANG

Rp

150,000

MUBALIGH PD PERSIS CIANJUR

Rp

400,000

5505 PENYALURAN PROG PEMBANGUNAN

TANGGAL

NOBUK

01-04-2015

000683

KETERANGAN
PESANTREN PERSIS 04 CIANJUR (BENTENG/URUG)

D
Rp

K
55,000,000

5600 PENYALURAN IBNU SABIL

TANGGAL

NOBUK

KETERANGAN

06-04-2015

000688

AGUS

Rp

30,000

24-04-2015

000700

AGUS MULYONO

Rp

100,000

5701 OPERASIONAL PENGHIMPUNAN

TANGGAL

NOBUK

KETERANGAN

08-04-2015

000689

ABDUL AZIZ

Rp

30,000

08-04-2015

000690

ILHAM MAULANA

Rp

20,000

08-04-2015

000691

WILDAN HUDA

Rp

20,000

16-04-2015

000695

ASEP SAEPULOH

Rp

150,000

5703 BIAYA ADMINISTRASI BANK

TANGGAL

NOBUK

KETERANGAN

30-04-2015

BIAYA ADMINISTRASI BANK ZAKAT

Rp. 10.051,78

30-04-2015

BIAYA ADMINISTRASI BANK INFAQ

Rp. 10.014,24

5708 BIAYA RAPAT

TANGGAL

NOBUK

04-04-2015

000689

KETERANGAN
RAKOR BULAN APRIL 2015

D
Rp

K
250,000

5723 OPERASIONAL HARIAN

TANGGAL

NOBUK

KETERANGAN

11-04-2015

000692

KONSUMSI NGANTOR

Rp

23,000

14-04-2015

000693

KONSUMSI NGANTOR

Rp

34,000

SALDO
D

Rp

18,928,541

Rp

73,928,541

Rp

18,928,541

Rp

19,228,541

Rp

19,078,541

Rp

18,678,541

Rp

18,778,541

Rp

18,528,541

Rp

18,498,541

Rp

18,698,541

Rp

18,668,541

Rp

18,648,541

Rp

18,628,541

Rp

18,728,541

Rp

18,895,541

Rp

18,685,541

Rp

18,662,541

Rp

18,912,541

Rp

18,679,741

Rp

18,879,741

Rp

18,845,741

Rp

18,945,741

Rp

18,995,741

Rp

24,995,741

Rp

25,245,741

Rp

25,575,741

Rp

25,875,741

Rp

26,083,741

Rp

26,151,741

Rp

26,239,741

Rp

26,089,741

Rp

19,489,741

Rp

19,689,741

Rp

19,889,741

Rp

19,894,741

Rp

20,562,741

Rp

20,662,741

Rp

20,422,741

Rp

20,322,741

Rp

20,046,741

Rp

20,056,241

Rp

20,081,241

Rp

20,121,241

Rp

20,433,241

Rp

20,933,241

Rp

20,533,241

SALDO
D
Rp

K
1,500,000

SALDO
D
Rp. 6.030.920,67
Rp. 7.030.920,67
Rp. 7.033.591,82
Rp. 7.023.540,04
Rp. 7.024.109,77
Rp. 7.014.095,53

SALDO
D
Rp

K
15,000,000

SALDO
D

K
Rp

25,456,083

SALDO
D

K
Rp

2,206,950

SALDO
D

K
Rp

2,900,000

SALDO
D

K
Rp

432,600

SALDO
D

K
Rp

1,060,000

SALDO
D

K
Rp

536,000

SALDO
D

K
Rp. 379.055,11

SALDO
D

K
Rp. 2.926.006,14

SALDO
D

K
Rp

4,892,767

SALDO
D

K
Rp

200,000

SALDO
D

K
Rp

310,000

SALDO
D

K
Rp

160,000

SALDO
D

K
Rp

300,000

Rp

467,000

Rp

667,000

Rp

997,000

Rp

1,297,000

Rp

1,505,000

Rp

1,705,000

Rp

1,905,000

Rp

1,910,000

Rp

Rp

300,000

Rp

200,000

2,010,000

Rp

100,000

Rp

2,019,500

Rp

9,500

Rp

2,044,500

Rp

25,000

Rp

2,084,500

Rp

40,000

Rp

2,396,500

Rp

312,000

Rp

2,896,500

Rp

500,000

Rp

3,896,500

Rp

1,000,000

SALDO
D

K
Rp

100,000

Rp

300,000

Rp

400,000

Rp

468,000

Rp

556,000

Rp

1,224,000

SALDO
D

K
Rp

250,000

SALDO
D

K
Rp

55,000,000

SALDO
D

K
Rp

100,000

Rp

150,000

Rp

6,150,000

Rp

6,400,000

SALDO
D

K
Rp.

2.671,15

Rp.

3.240,88

SALDO
D

K
Rp

SALDO

160,000

D
Rp

K
6,600,000

SALDO
D

Rp

210,000

Rp

442,800

Rp

682,800

Rp

958,800

SALDO
D
Rp

K
400,000

SALDO
D

Rp

150,000

Rp

550,000

SALDO
D
Rp

K
55,000,000

SALDO
D

Rp

30,000

Rp

130,000

SALDO
D

Rp

30,000

Rp

50,000

Rp

70,000

Rp

220,000

SALDO
D

Rp. 10.051,78
Rp. 20.066,02

SALDO
D
Rp

K
250,000

SALDO
D

Rp

23,000

Rp

57,000