TAB]

AR
Proses Refermentasi Kakao dan Pengolahan Kakao As

Lampiran: Proyeksi Arus Kas dan Analisa Kelayakan Usaha Ib-IKK

No

Uraian

A. Biaya Investasi
1
2
3
4

Gedung/Gudang Fermentasi dan pengembangannya

Pembuatan Kotak Fermentasi
Pembuatan Mesin Pengering
Pembuatan Mesin Shortir biji

Pembuatan Mixer (biji x bhn fermetasi)

6
7
8

9
10
11

Pembuatan mesin Sortasi metode Air bergerak (Mesin

Floating)
Karung Goni

Pembuatan/Pengembangan Website e-Commerce

Mesin pembuatan bahan/media fermentasi
Inventarisasi kantor (Laptop)
Inventarisasi kantor (Printer)

B. Biaya Operasi dan Pemeliharaan

1

Biaya Tim Teknis (Operator Mesin Shortasi &Floating)

Biaya Tim Teknis (Operator Mesin Fermentasi& Pengering)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Biaya Tim Teknis (Operator Mesin pembuatan media

Fermentasi))
Biaya Tim R&D (Fermentasi)
Benchmarking ke Industri Coklat
Sewa Alat Pendukung dari Laboratorium
Sewa Angkutan Coklat
Sewa Coklat untuk Fermentasi (Standarisasi Produk)
Biaya Pemeliharaan Mesin dan Alat
Kelengkapan proses Fermentasi
Alat Tulis Kantor (Kertas, Tinta, Fotocopy, dll)
Biaya Internet

C. Biaya Produksi
1
2
3
4

Bahan Fermentasi untuk standarisasi produk

Bahan Bakar Gas
Bahan Bakar Bensin
Biaya Listrik
Page PAGE]

TAB]
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Biaya Telpon
Transportasi/Pemasaran
Pajak 15% (Terserap ke masing-masing komp. biaya)
Upah Tenaga Kerja Harian (Fermentasi)
Gaji Direktur
Gaji Manajer Produksi
Gaji Manajer Operasional
Gaji Manajer Keuangan
Gaji Tenaga Administrasi

Total Pengeluaran (A+B+C)

D. Penerimaan
1
2
3
4
5

Penjualan Bahan Fermentasi

Bantuan Jasa Ahli dan Menyewakan Alat Fermentasi ke
Perusahaan Mitra
Bantuan Jasa Ahli dan Menyewakan Alat Fermentasi ke
Perusahaan Mitra untuk Kakao King Fermented
Royalti HKI untuk Refermentasi
Penjualan Alat-alat Fermentasi

E. Keuntungan (D-(A+B+C))

Page PAGE]

TAB]

ARUS KAS (CASH FLOW) Ib-IKK

akao dan Pengolahan Kakao Asalan Menjadi Produk Turunan Dalam Upaya Peningkatan Nilai Tambah Ekonominya

Satuan

Tahun 0

Tahun 1

100,000,000
Rp/Paket
Rp/Paket
Rp/Paket

100,000,000
-

Tahun 2

51,650,000

150,850,000

5,100,000
17,000,000
8,000,000

15,300,000
34,000,000
16,000,000

Rp/Paket

5,500,000

11,000,000

Rp/Paket

7,000,000

14,000,000

Rp/buah

2,300,000
5,500,000
1,250,000

13,800,000

53,040,000

180,500,000

Rp/Th

7,500,000

18,000,000

Rp/Th

7,500,000

18,000,000

Rp/Th

Rp/Th
Rp/Paket
Rp/Paket
Rp/Ton
Rp/Ton
Rp/Paket
Rp/Paket
Paket
bln

8,000,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
1,440,000

90,850,000

198,900,000

4,000,000
12,000,000
2,250,000
9,000,000

4,000,000
40,000,000
9,000,000
18,000,000

paket
Paket
Rp/Paket
Rp/Paket

Rp/Kg
Lt

10,500,000
8,000,000

1,100,000
3,000,000

Page PAGE]

20,000,000
20,000,000
5,500,000
1,250,000

9,000,000
36,000,000
35,000,000
24,000,000
25,000,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
6,000,000

TAB]
-

Rp/Ton

1,800,000
18,000,000
7,200,000
8,400,000
6,900,000
6,900,000
6,900,000
7,500,000

2,800,000
48,000,000
10,000,000
20,000,000
11,700,000
11,700,000
11,700,000
12,000,000

195,540,000

530,250,000

126,000,000

595,000,000

14,000,000

40,000,000

105,000,000

225,000,000

100,000,000

(100,000,000)

7,000,000
(69,540,000)

200,000,000
30,000,000
100,000,000
64,750,000

Perhitungan BC Ratio, NPV, IRR

Net BC Ratio
NPV pada DF 10%
IRR

2.06
9,565,705.00
16%

Dari ketiga kriteria investasi diatas menunjukkan bahwa usulan proyek Ib IKK layak

Page PAGE]

TAB]

katan Nilai Tambah Ekonominya

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

326,350,000

685,850,000

1,187,100,000

200,000,000
15,300,000
34,000,000
16,000,000

500,000,000
15,300,000
34,000,000
16,000,000

1,000,000,000
15,300,000
34,000,000
16,000,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

13,800,000
11,000,000
1,250,000

13,800,000
25,000,000
50,000,000
5,500,000
1,250,000

13,800,000
25,000,000
50,000,000
5,500,000
2,500,000

334,250,000

574,250,000

777,250,000

27,000,000

36,000,000

45,000,000

27,000,000

36,000,000

45,000,000

9,000,000

18,000,000

27,000,000

54,000,000
75,000,000
36,000,000
75,000,000
4,000,000
10,000,000
5,000,000
3,250,000
9,000,000

100,000,000
150,000,000
50,000,000
125,000,000
10,000,000
20,000,000
10,000,000
4,250,000
15,000,000

100,000,000
200,000,000
75,000,000
175,000,000
15,000,000
50,000,000
15,000,000
5,250,000
25,000,000

415,650,000

816,500,000

1,269,000,000

4,000,000
136,000,000
29,250,000
30,000,000

15,000,000
240,000,000
60,000,000
55,000,000

30,000,000
400,000,000
100,000,000
75,000,000

10,000,000

Page PAGE]

TAB]
3,800,000
72,000,000
65,000,000
15,000,000
11,700,000
11,700,000
11,700,000
25,500,000

7,500,000
150,000,000
50,000,000
60,000,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
35,000,000

10,000,000
300,000,000
100,000,000
60,000,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
50,000,000

1,076,250,000

2,076,600,000

3,233,350,000

1,777,500,000

3,500,000,000

5,450,000,000

130,000,000

300,000,000

450,000,000

750,000,000

1,500,000,000

2,250,000,000

600,000,000

1,200,000,000

1,800,000,000

97,500,000
200,000,000

200,000,000
300,000,000

350,000,000
600,000,000

701,250,000

1,423,400,000

2,216,650,000

a usulan proyek Ib IKK layak/feasible untuk dikembangkan

Page PAGE]