Laporan Keuangan Dana Abadi Umat Tahun 2014 (Unaudited)

I. LAPORAN NERACA (UNAUDITED

UNAUDITED))
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dalam Rupiah)
Uraian
ASET

Catatan

31 Desember
2014
(Unaudited)

31 Desember
2013
(Unaudited)

1.135.196.943.87
3
1.135.196.943.8
73

1.643.014.774.30
0
1.643.014.774.
300

B.2.1.

Aset Lancar
Kas dan Setara Kas

B.2.1.1.
B.2.1.1.
1.

Bank
Jumlah Kas dan Setara
Kas
Piutang Operasional

B.2.1.1.
2.

Penyisihan Piutang RaguRagu

Jumlah Aset Lancar
Investasi
Surat Berharga Syariah
Negara
Penyertaan Saham

B.2.1.2.
B.2.1.2.
1.
B.2.1.2.
2.

Jumlah Investasi
JUMLAH ASET

6.581.581.397

7.710.482.149

(2.625.000.000)

(2.625.000.000)

1.139.153.525.2
70

1.648.100.256.
449

1.447.000.000.00
0

783.000.000.000

24.308.703.000

24.308.703.000

1.471.308.703.0
00
2.610.462.228.2
70

807.308.703.00
0
2.455.408.959.
449

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek
Jumlah Kewajiban
Jangka Pendek
Ekuitas
Ekuitas Terikat Temporer
Ekuitas Terikat Permanen
Jumlah Ekuitas
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS

B.2.1.7.
B.2.1.7.
2.
B.2.1.7.
3.

711.755.500.792

556.702.231.971

1.898.706.727.47
8
2.610.462.228.2
70
2.610.462.228.2
70

1.898.706.727.47
8
2.455.408.959.
449
2.455.408.959.
449

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan
ini
-1-

Laporan Keuangan Dana Abadi Umat Tahun 2014 (Unaudited)

II. LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)

AUDITED)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)
Uraian
PENDAPATAN
PENDAPATAN TERIKAT PERMANEN
Hasil Efisiensi Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji

Catata
n
C.2.1.
C.2.1.
1.
C.2.1.
1.1

Jumlah Pendapatan Terikat Permanen

PENDAPATAN TERIKAT TEMPORER
Hasil Pengembangan DAU
Penerimaan Bagi Hasil dan Jasa Giro
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs
Penerimaan Lain-Lain

C.2.1.
2.
C.2.1.
2.1.
C.2.1.
2.2.
C.2.1.
2.3
C.2.1.
2.4

JUMLAH PENDAPATAN

Beban Lain-Lain

C.2.2.
C.2.2.
1.

JUMLAH BEBAN
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan

Jumlah Pendapatan Terikat Temporer

BEBAN

31 Desember
2014
(Unaudited)

C.2.3.

182.667.699.
169
692.082.
394
705.114.8
39
438.500.
000
184.503.396.4
02
184.503.396.4
02

29.450.127.
581
29.450.127.58
1
155.053.268.8
20

31 Desember
2013
(Audited)

68.026.911.30
1
68.026.911.3
01
139.929.145.0
29
1.331.503.121
8.240.001.607
161.500.000
149.662.149.
757
217.689.061.
058

25.622.193.73
0
29.450.12
7.581
192.066.867.
328

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan
ini
-2-

Laporan Keuangan Dana Abadi Umat Tahun 2014 (Unaudited)

III. LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

AUDITED)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dalam
Rupiah)
Uraian
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
I. Arus Kas Masuk

Catat
an

Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)

182.667.699.169
692.082.394
5.019.379.138
438.500.000
188.817.660.70
1

140.090.636.158
1.331.503.121
20.890.982.970
161.500.000
162.474.622.2
49

D.2.2
.

Hutang Jangka Pendek

Pendapatan yang masih harus diterima
Beban Lain-lain

3.890.478.386
29.450.127.581

Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
(A.I - A.II)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
I. Arus Kas Masuk

31 Desember
2013
(Unaudited)

D.2.
D.2.1
.

Hasil Pengembangan DAU

Penerimaan Bagi Hasil dan Jasa Giro
Penerimaan Pelunasan Piutang
Pendapatan yang masih harus diterima
Penerimaan Lain-Lain
Hutang Jangka Pendek

II. Arus Kas Keluar

31 Desember
2014
(Unaudited)

33.340.605.967
155.477.054.73
3

306.583.200
25.622.184.859
25.928.768.05
9
136.545.854.1
90

D.3.
D.3.1

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan
ini
-3-

Laporan Keuangan Dana Abadi Umat Tahun 2014 (Unaudited)

.
Penutupan SBSN seri SDHI 2010C
(REC.500000003)

336.000.000.000

Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)

336.000.000.00
0

II. Arus Kas Keluar

D.3.2
.
1.000.000.000.00
0
1.000.000.000.
000
(664.000.000.0
00)

Pembukaan SBSN seri SDHI 2029A

Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Investasi (B.I - B.II)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
I. Arus Kas Masuk

Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)

Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pendanaan (C.I - C.II)
KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN
SETARA KAS
SELISIH KURS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR
PERIODE

D.4.
D.4.1
.

Hasil Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

II. Arus Kas Keluar

68.026.911.300
68.026.911.30
0

D.4.2
.
-

68.026.911.300

(508.522.945.2
67)
705.114.839
1.643.014.774.
300
1.135.196.943.
873

204.572.765.4
90
8.240.001.607
1.430.202.007.
203
1.643.014.774.
300

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan
ini
-4-