Komponen

Tanah PEMDA --> BUMD

Harga Lahan
Nilai Total Asset PEMDA --> PERUSDA
Alokasi Modal Kerja (Cash)
Intangible Cost
Dokumen Master Plan
Dokumen Feasibility Study
Studi Kelembagaan

Nilai
640,000
200,000
128,000,000,000
500,000,000
500,000,000
250,000,000

Total Investasi PEMDA

Nilai Saham

129,250,000,000
51%

Suntikan Dana Investor / Pihak Ketiga

Nilai Saham

124,181,372,549
49%

Komponen
Aokasi Dana Cash
Peruntukan Dana
Pembebasan Lahan
Luas Lahan
Harga Lahan
Alokasi Operasionan & Penyiapan Infrastruktur
Luas Lahan Akuisisi Awal

Nilai
124,181,372,549
82,500,000,000
1,100,000
75,000
41,681,372,549
1,740,000

Harga Rata-Rata Perolehan Lahan

120,977
Total Investasi

PEMDA (Total)
Investor (Total)

129,250,000,000
124,181,372,549

Satuan
m2
Rp/m2
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Satuan
Rp
Rp
m2
Rp/m2
Rp
m2
Rp/m2

Rp
Rp

Komponen
Komposisi
Nilai Penyertaan
PEMDA
51%
129,250,000,000
Investor
49%
124,181,372,549
Weighted Average Cost of Capital

Cost of Fund
7.60%
12.00%

Dasar Penetapan CoF

IFR0010, jatuh tempo 2036
Market Return Nop 2009 Nop 2014
9.76%

NPV IRR Kawasan Industri

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Keterangan
Cash Outflow
Investasi Tanah dan Pematangan
Jalan dan Drainase
Investasi Bangunan Gudang
Investasi Bangunan Pabrik Siap Pakai
Fasum, Kantor, Kendaraan
Pra Operasi dan DED
Utilitas dan RTH
Net Cash Income
Laba Setelah Pajak
Biaya Penyusutan
Biaya Amortisasi
Biaya Bunga
Residual Value
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
(214,648,400)
(10,412,317)
(6,255,408)
(9,750,000)
(3,750,000)
0
0
0
(244,816,125)
(244,816,125)
(244,816,125)
17.30
860,626,321
19.437%

PEMDA
No

Keterangan

Cash Outflow - PEMDA

1 Investasi PEMDA
Net Cash Income
2 Deviden PEMDA (51%)
3 PPh Deviden (10%)
4 Nilai Sisa (51%)
5 Total Cash Flow
6 Discounted Cash Flow
7 Cum. Discounted Cash Flow
8 Payback Period =
9 NPV =
10 IRR =
No
1

Keterangan
Cash Outflow - Investor
Investasi PEMDA
Net Cash Income

0
(129,250,000)
0
0
0
(129,250,000)
(129,250,000)
(129,250,000)
14.03
165,293,202
14.356%

0
(124,181,373)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deviden PEMDA (49%)

PPh Deviden (10%)
Nilai Sisa (49%)
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
0
(124,181,373)
(124,181,373)
(124,181,373)
16.18
39,543,832
14.356%

(28,978,554)
(11,037,056)
(1,697,325)
(27,295,000)

(35,905,205)
(23,398,559)
###
(7,078,680)
-

(34,027,545)
(32,408,563)
(7,375,009)
-

(71,480,871)
###
-

44,348,291
1,077,591
1,950,000
-

49,079,887
2,601,453
1,950,000
###

53,982,819
4,590,632
1,950,000
-

61,600,062
4,590,632
1,950,000
###

(21,632,053)
(19,709,221)
(264,525,346)
tahun
Disc. Factor

(12,751,103)
(10,585,009)
(275,110,355)

3
-

(129,250,000)

4
-

(129,250,000)

4,129,686
412,969
3,716,717
2,772,748
(126,477,252)

7.60%

2
-

(3,340,178)
(2,301,741)
(287,462,047)

9.76%

(129,250,000)
tahun
Disc. Factor

(13,287,667)
(10,049,951)
(285,160,305)

3
-

4
-

(124,181,373)
tahun
Disc. Factor

(124,181,373)
12.00%

(124,181,373)

3,967,737
396,774
3,570,963
2,269,412
(121,911,961)

Tahun
5

(68,909,246)
(9,367,579)

(55,794,549)
(20,776,566)
###
(33,455,639)
-

(67,391,175)
(22,023,160)
(35,462,978)
-

(81,459,595)
(23,344,549)
###
(37,590,756)
-

69,854,704
4,590,632
1,950,000
-

100,573,615
5,629,460
###

115,679,457
8,071,028
-

131,944,649
11,011,404
###

(3,823,679)
(2,187,317)
(290,830,665)

(1,126,827)
(587,299)
(291,417,964)

561,152
266,474
(291,151,490)

(1,881,490)
(1,181,301)
(288,643,347)

Tahun
5

6
-

4,712,405
471,240
4,241,164
2,940,517
(123,536,735)

7
-

5,343,885
534,388
4,809,496
3,099,031
(120,437,703)

8
-

7,693,882
769,388
6,924,493
4,146,695
(116,291,008)

8,849,478
884,948
7,964,531
4,432,635
(111,858,373)

Tahun
5

6
-

7
-

8
-

4,527,605
452,760
4,074,844
2,312,176
(119,599,785)

5,134,321
513,432
4,620,889
2,341,086
(117,258,699)

7,392,161
739,216
6,652,945
3,009,454
(114,249,244)

8,502,440
850,244
7,652,196
3,090,594
(111,158,651)

Tahun
10

11

12

13

(70,792,039)
(39,846,202)
-

(54,551,010)
(42,236,974)
-

(47,607,505)
(79,546,345)
(44,771,192)
-

(50,463,956)
(84,319,126)
(47,457,464)
-

(53,491,793)
(89,378,273)
(50,304,912)
-

154,960,757
12,890,942
-

179,825,498
14,883,252
-

237,798,200
20,972,418
-

262,230,696
27,426,934
-

288,541,331
34,268,721
-

57,213,458
24,753,907
(266,397,583)

97,920,766
38,600,425
(227,797,158)

86,845,575
31,191,533
(196,605,625)

107,417,085
35,150,711
(161,454,915)

129,635,074
38,650,489
(122,804,425)

Tahun
10

9
37,010,474
3,701,047
33,309,427
17,228,867
(94,629,506)

11
-

43,466,492
4,346,649
39,119,843
18,805,046
(75,824,460)

Tahun
10

9
-

12
-

50,441,052
5,044,105
45,396,947
20,281,107
(55,543,353)

11
-

13
-

66,702,395
6,670,240
60,032,156
24,925,087
(30,618,266)

12
-

73,555,710
7,355,571
66,200,139
25,544,616
(5,073,650)

13
-

35,559,083
3,555,908
32,003,175
11,540,666
(99,617,985)

41,761,924
4,176,192
37,585,732
12,101,600
(87,516,386)

48,462,972
4,846,297
43,616,675
12,538,752
(74,977,634)

64,086,615
6,408,661
57,677,953
14,804,494
(60,173,140)

70,671,173
7,067,117
63,604,055
14,576,408
(45,596,732)

14

15

16

17
-

18

(56,701,301)
(53,323,207)
-

(60,103,379)
(56,522,599)
-

333,934,216
36,783,966
-

381,974,085
39,450,127
-

464,058,464
42,276,257
-

510,912,394
42,276,257
-

562,020,463
42,276,257
-

260,693,675
70,816,539
(51,987,886)

304,798,234
75,437,690
23,449,804

506,334,721
114,178,773
137,628,577

553,188,651
113,656,075
251,284,653

604,296,720
113,120,511
364,405,164

5,901,378

14

15
-

80,935,843
8,093,584
72,842,259
26,122,312
21,048,662

14

16
-

93,668,547
9,366,855
84,301,693
28,096,500
49,145,162

15
-

17
-

107,143,731
10,714,373
96,429,358
29,868,467
79,013,629

16
-

18
-

130,168,399
13,016,840
117,151,559
33,724,030
112,737,658

17
-

143,310,927
14,331,093
128,979,834
34,506,501
147,244,160

18
-

77,761,889
7,776,189
69,985,700
14,320,461
(31,276,271)

89,995,271
8,999,527
80,995,744
14,797,620
(16,478,652)

102,942,016
10,294,202
92,647,814
15,112,865
(1,365,786)

125,063,756
12,506,376
112,557,381
16,393,346
15,027,559

137,690,890
13,769,089
123,921,801
16,114,740
31,142,300

19

20
-

617,768,677
42,276,257
660,044,934
112,573,548
476,978,711

19

2,878,576,465
42,276,257
(451,984,458)
2,468,868,264
383,647,610
860,626,321

20
-

157,646,740
15,764,674
141,882,066
35,277,220
182,521,379

19

173,284,114
17,328,411
(230,512,073)
(74,556,371)
(17,228,177)
165,293,202

20
-

151,464,515
15,146,451
136,318,063
15,827,451
46,969,751

166,488,659
16,648,866
(221,472,384)
(71,632,591)
(7,425,919)
39,543,832

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Keterangan
Transaksi Operasi:
PENERIMAAN:
Penjualan/Piutang Dagang
Penerimaan Retribusi
Jumlah Penerimaan Operasi
PENGELUARAN:
Pemeliharaan Kawasan
Biaya Pemeliharaan Bangunan
Biaya Umum/Adm. Cash
Biaya Pemasaran
Biaya Bunga
Pajak Penghasilan
Jumlah Pengeluaran Operasi
Surplus (Defisit) Operasionil
Transaksi Investasi:
Tanah dan Pematangan
Jalan & Drainase
Fasum dan Bangunan Kantor
Kendaraan + Inventaris Kantor
Utilitas & RTH
Detail Engineering
Biaya Pra Operasi
BPSP
Gudang
Jumlah Transaksi Investasi
Transaksi Keuangan:
Setoran Modal Sendiri
Penerimaan Pinjaman Bank
Biaya Provisi KI
Biaya Bunga Masa Konstruksi/IDC
Cicilan Pokok Pinjaman Bank/KI
Deviden
Jumlah Transasksi Keuangan
Arus Kas Bersih
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas

(214,648,400)
(10,412,317)
(2,740,935)
(3,514,473)
(3,750,000)
(1,000,000)
(8,750,000)
(244,816,125)
253,431,373
253,431,373
8,615,248
8,615,248
-

88,100,000
78,000
88,178,000

96,683,000
170,040
96,853,040

106,097,330
278,015
106,375,345

116,423,107
404,049
116,827,156

127,748,136
550,517
128,298,653

2,645,340
6,000,950
4,007,120
14,782,764
27,436,174
60,741,826

2,905,591
6,487,036
4,382,922
1
16,359,962
30,135,512
66,717,528

3,191,260
7,013,629
4,794,342
2
17,994,273
32,993,506
73,381,840

3,504,815
7,584,181
5,244,774
3
20,533,354
36,867,126
79,960,030

3,848,960
8,202,442
5,737,935
4
23,284,901
41,074,242
87,224,410

(28,978,554)
(11,037,056)
(1,697,325)

(35,905,205)
(23,398,559)
(7,078,680)

(34,027,545)
(32,408,563)
(7,375,009)

(71,480,871)
-

(68,909,246)
-

(27,295,000)

###
(69,007,935) (66,382,443)

###
(8,266,109)
8,615,248
349,139
1

335,085
349,139
684,224
2

###
(73,811,118) (71,480,871)

(429,278)
684,224
254,946
3

(8,097,423)
(8,097,423)
381,736
254,946
636,682
4

(9,367,579)

(78,276,825)

(9,240,009)
(9,240,009)
(292,425)
636,682
344,257
5

Tahun
10

176,326,305
790,853
177,117,158

203,264,533
1,083,407
204,347,940

233,623,400
1,422,214
235,045,614

267,800,419
1,813,232
269,613,651

306,236,952
2,263,113
308,500,065

5,313,515
830,857
8,872,488
7,727,035
5
33,524,538
56,268,438
120,848,720

6,130,438
1,811,268
9,598,748
8,854,807
6
38,559,819
64,955,086
139,392,854

7,051,368
2,961,423
10,386,035
10,123,567
7
43,981,550
74,503,951
160,541,663

8,088,410
4,303,935
11,239,583
11,549,593
8
51,653,586
86,835,114
182,778,537

9,255,002
5,864,112
12,165,077
13,150,953
9
59,941,833
100,376,985
208,123,080

(55,794,549)
(20,776,566)
-

(67,391,175)
(22,023,160)
-

(81,459,595)
(23,344,549)
-

(70,792,039)
-

(33,455,639)
(35,462,978)
(37,590,756)
(39,846,202)
(110,026,754) (124,877,312) (142,394,901) (110,638,241)

(10,478,206)
(10,478,206)
343,760
344,257
688,017
6

(15,086,042)
(15,086,042)
(570,500)
688,017
117,517
7

(17,351,919)
(17,351,919)
794,844
117,517
912,361
8

(72,569,557)
(72,569,557)
(429,261)
912,361
483,100
9

(54,551,010)
-

(42,236,974)
(96,787,984)

(85,228,416)
(85,228,416)
26,106,679
483,100
26,589,779
10

Tahun
11

12

13

14

15

408,725,338
2,791,122
411,516,460

459,444,921
3,395,841
462,840,763

515,983,354
4,086,802
520,070,156

578,977,201
4,874,629
583,851,830

649,130,475
5,771,163
654,901,638

12,345,494
7,670,258
13,168,702
17,320,265
10
79,266,067
129,770,796
281,745,664

13,885,223
9,754,012
14,257,180
19,424,814
11
87,410,232
144,731,471
318,109,291

15,602,105
12,150,712
15,437,818
21,768,661
12
96,180,444
161,139,751
358,930,406

17,515,555
14,899,810
16,718,563
24,377,879
13
111,311,405
184,823,225
399,028,605

19,647,049
18,045,326
18,108,055
27,281,299
14
127,324,695
210,406,439
444,495,199

(47,607,505)
(79,546,345)
-

(50,463,956)
(84,319,126)
-

(53,491,793)
(89,378,273)
-

(56,701,301)
-

(60,103,379)
-

(44,771,192)
(171,925,043)

(47,457,464)
(182,240,545)

(50,304,912)
(193,174,978)

(53,323,207)
(110,024,507)

(56,522,599)
(116,625,978)

(98,904,024)
(98,904,024)
10,916,597
26,589,779
37,506,376
11

(130,789,010)
(130,789,010)
5,079,736
37,506,376
42,586,112
12

(144,226,883)
(144,226,883)
21,528,544
42,586,112
64,114,656
13

(158,697,732)
(158,697,732)
130,306,366
64,114,656
194,421,022
14

(183,663,819)
(183,663,819)
144,205,403
194,421,022
338,626,425
15

16

17

18

19

775,848,764
6,756,805
782,605,569

845,675,153
7,841,354
853,516,507

921,785,916
9,066,392
930,852,308

23,478,167
19,669,405
19,615,691
32,454,571
15
154,686,155
249,904,004
532,701,565

25,605,495
21,439,652
21,251,690
35,360,029
16
170,304,131
273,961,013
579,555,494

27,925,569
23,369,220
23,027,163
38,526,623
17
187,340,154
300,188,747
630,663,561

20

1,004,746,649
10,448,422
1,015,195,071

4,366,947,872
14,623,198
4,381,571,071

30,455,852
131,447,132
25,472,450
27,764,971
24,954,197
27,045,941
41,977,886
176,715,131
18
19
205,922,892
959,525,488
328,783,296
1,322,498,682
686,411,775 3,059,072,389

(210,085,747)
(210,085,747)
322,615,818
338,626,425
661,242,243
16

(255,232,155)
(281,001,817)
(309,111,255)
(339,772,773)
(255,232,155) (281,001,817) (309,111,255) (339,772,773)
324,323,338
349,661,744
377,300,520 2,719,299,616
661,242,243
985,565,581 1,335,227,326 1,712,527,846
985,565,581 1,335,227,326 1,712,527,846 4,431,827,462
17
18
19
20

No
A
B
C
D
E
F
G
H

Komponen Investasi
Pembebasan Lahan
Pematangan Lahan
Biaya Pra Operasi
Biaya Jalan & Drainase
Biaya Fasilitas Umum dan Penunjang
Biaya Bangunan Permanen Siap Pakai
Biaya Utilitas dan Rung Terbuka Hijau
Biaya Kantor Pengelola, Kendaraan, dan Inventaris
Total

Kumulatif
582,281,177
470,024,946
9,750,000
396,644,514
16,151,014
440,971,923
40,412,579
6,255,408
1,962,491,561

Tahun 0
210,500,000
4,148,400
9,750,000
10,412,317
3,750,000
6,255,408
244,816,125

Tahun 1
24,581,250
4,397,304

Tahun 2
31,244,063
4,661,142

Tahun 3
29,086,734
4,940,811

11,037,056
1,697,325
27,295,000

23,398,559
7,078,680
-

32,408,563
7,375,009
-

69,007,935

66,382,443

73,811,118

Tahun 4
66,243,612
5,237,259
71,480,871

Tahun 5
63,357,751
5,551,495

Tahun 6
25,154,536
30,640,013

Tahun 7
34,912,761
32,478,414

Tahun 8
47,032,477
34,427,118

9,367,579

20,776,566
33,455,639

22,023,160
35,462,978

23,344,549
37,590,756

78,276,825

110,026,754

124,877,312

142,394,901

Tahun 9
34,299,294
36,492,746

Tahun 10
15,868,700
38,682,310

39,846,202

110,638,241

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

47,607,505

50,463,956

53,491,793

42,236,974

79,546,345
44,771,192

84,319,126
47,457,464

89,378,273
50,304,912

96,787,984

171,925,043

182,240,545

193,174,978

Tahun 14

Tahun 15

56,701,301

60,103,379

53,323,207

56,522,599

110,024,507

116,625,978

Dalam ribuan
Komponen
Pembebasan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1

Ukuran

Harga (Rp/m2)

1,740,000 m2
285,000 m2

120,977
86,250

Tanah Tahun 2

315,000 m2

99,188

Tanah Tahun 3

255,000 m

114,066

Tanah Tahun 4

505,000 m2

131,175

Tanah Tahun 5

420,000 m

150,852

Tanah Tahun 6

145,000 m

173,480

Tanah Tahun 7

175,000 m2

199,501

Tanah Tahun 8

205,000 m

229,427

Tanah Tahun 9

130,000 m

263,841

52,300 m2

303,417

Tanah Tahun 10

Tanah Tahun 11

348,929

Tanah Tahun 12

401,269

Tanah Tahun 13

m2

461,459

Tanah Tahun 14

m2

530,678

Tanah Tahun 15

610,280

Sub Total Pembebasan Lahan

Komponen
Pematangan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1
Tanah Tahun 2
Tanah Tahun 3
Tanah Tahun 4
Tanah Tahun 5
Tanah Tahun 6
Tanah Tahun 7
Tanah Tahun 8
Tanah Tahun 9
Tanah Tahun 10
Tanah Tahun 11
Tanah Tahun 12
Tanah Tahun 13
Tanah Tahun 14
Tanah Tahun 15
Sub Total Pematangan Lahan

4,227,300 m2

Ukuran
23,047
23,047
23,047
23,047
23,047
23,047
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
139,328
139,328
139,328
139,328
139,328
1,434,920
1,434,920

Harga (Rp/m3)
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3
m3
m3

180,000
190,800
202,248
214,383
227,246
240,881
255,333
270,653
286,893
304,106
322,353
341,694
362,195
383,927
406,963
431,380

Komponen
Pembangunan BPSP
BPSP Tahun 1
BPSP Tahun 2

Ukuran

Harga (Rp/m2)

m2
m2

2,500,000
2,650,000

BPSP Tahun 3

m2

2,809,000

BPSP Tahun 4

2,977,540

BPSP Tahun 5

3,156,192

BPSP Tahun 6

10,000 m2

3,345,564

BPSP Tahun 7

10,000 m2

3,546,298

BPSP Tahun 8

10,000 m

3,759,076

BPSP Tahun 9

10,000 m

3,984,620

BPSP Tahun 10

10,000 m2

4,223,697

BPSP Tahun 11

10,000 m

4,477,119

BPSP Tahun 12

10,000 m

4,745,746

BPSP Tahun 13

10,000 m2

5,030,491

BPSP Tahun 14

10,000 m

5,332,321

BPSP Tahun 15

10,000 m

5,652,260

2
2

Sub Total Pembangunan BPSP

100,000 m2

Komponen
Utilitas dan RTH
WWTP
WTP
Jaringan Air Bersih
Jaringan Listrik
Penghijauan dan Taman
Sub Total

Ukuran

Harga (Rp/m2)
20,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
1,500,000,000

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

210,500,000
24,581,250
31,244,063
29,086,734
66,243,612

210,500,000

24,581,250

31,244,063

29,086,734

66,243,612

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

4,148,400
4,397,304
4,661,142
4,940,811
5,237,259

4,148,400

4,397,304

4,661,142

4,940,811

5,237,259

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 0

Tahun 2

Tahun 1

Tahun 3

Tahun 2

Tahun 4

Tahun 3

Tahun 4

21,200,000
5,300,000
1,200,000
1,800,000
750,000
3,750,000

795,000
27,295,000

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

63,357,751
25,154,536
34,912,761
47,032,477
34,299,294

63,357,751

25,154,536

34,912,761

47,032,477

34,299,294

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

5,551,495
30,640,013
32,478,414
34,427,118
36,492,746

5,551,495

30,640,013

32,478,414

34,427,118

36,492,746

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202

Tahun 5

3,747,032
5,620,547
9,367,579

33,455,639

35,462,978

37,590,756

39,846,202

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

15,868,700
15,868,700

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

38,682,310
47,607,505
50,463,956
53,491,793
56,701,301
38,682,310

47,607,505

50,463,956

53,491,793

56,701,301

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
42,236,974

44,771,192

47,457,464

50,304,912

53,323,207

Tahun 15

Tahun 15

60,103,379
60,103,379

Tahun 15

56,522,599
56,522,599

Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (m2)
Pengadaan Tanah Matang (m2)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (RTH)
Bangunan Kantor
Bangunan BPSP untuk sewa
Bangunan Lain-Lain
70% Penjualan Lahan (m2)
Penyewaan Lahan (m2)
Total Pemakaian (m2)

Tahun 0
697,617
697,617
209,285
600

209,885

Saldo Lahan Matang (m2)

Saldo Lahan (Rupiah)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (Rp^000)
Bangunan Kantor (Rp^000)
Bangunan BPSP untuk disewakan (Rp^000)
Bangunan Lain-Lain (Rp^000)
HPP Lahan yang dijual (Rp^000)
HPP Lahan yang disewakan (Rp^000)
Total Pemakaian (Rp^000)
Saldo Lahan (Rp^000)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Jumlah Lahan Matang (m2)
HPP Lahan Matang (Rp^000/m2)

487,732

Tahun 0
136,469,650
136,469,650
40,940,895
117,374
41,058,269
95,411,381
Tahun 0
136,469,650
136,469,650
697,617
195.6

Tahun 1
487,732
57,617
545,348

Tahun 2
447,588
57,617
505,205

Tahun 3
406,120
57,617
463,737

Tahun 4
364,278
57,617
421,894

Tahun 5
324,609
57,617
382,226

17,285

17,285

17,285

17,285

17,285

475
70,000
10,000
97,760

1,800
70,000
10,000
99,085

2,174
70,000
10,000
99,459

70,000
10,000
97,285

70,000
10,000
97,285

447,588

406,120

364,278

324,609

284,941

Tahun 1
95,411,381
8,718,554
104,129,935

Tahun 2
85,463,439
8,982,392
94,445,832

Tahun 3
75,922,331
9,262,061
85,184,392

Tahun 4
66,914,638
4,321,250
71,235,888

Tahun 5
54,809,540
4,321,250
59,130,790

3,300,434
90,697
13,365,944
1,909,421
18,666,496
85,463,439

3,231,354
336,502
13,086,189
1,869,456
18,523,501
75,922,331

3,175,104
399,345
12,858,391
1,836,913
18,269,753
66,914,638

2,918,533
11,819,339
1,688,477
16,426,349
54,809,540

2,674,009
10,829,078
1,547,011
15,050,098
44,080,691

Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
95,411,381
85,463,439
75,922,331
66,914,638
54,809,540
8,718,554
8,982,392
9,262,061
4,321,250
4,321,250
104,129,935
94,445,832
85,184,392
71,235,888
59,130,790
545,348
505,205
463,737
421,894
382,226
190.9
186.9
183.7
168.8
154.7

Tahun 6
284,941
300,000
584,941

Tahun 7
350,941
300,000
650,941

Tahun 8
416,941
300,000
716,941

Tahun 9
482,941
300,000
782,941

Tahun 10
548,941
300,000
848,941

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

10,000

10,000

10,000

10,000

###

84,000
50,000
234,000

84,000
50,000
234,000

84,000
50,000
234,000

84,000
50,000
234,000

84,000
###
234,000

350,941

416,941

482,941

548,941

614,941

Tahun 6
44,080,691
57,905,513
101,986,204

Tahun 7
61,187,608
60,029,814
121,217,421

Tahun 8
77,642,233
72,451,218
150,093,452

Tahun 9
101,104,947
38,024,100
139,129,047

Tahun 10
97,547,118
38,024,100
135,571,218

15,691,768
1,743,530
14,645,650
8,717,649
40,798,596
61,187,608

16,759,688
1,862,188
15,642,375
9,310,938
43,575,188
77,642,233

18,841,733
2,093,526
17,585,617
10,467,629
48,988,505
101,104,947

15,993,050
1,777,006
14,926,846
8,885,028
41,581,929
97,547,118

14,372,506
1,596,945
13,414,339
7,984,726
37,368,516
98,202,702

Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
44,080,691
61,187,608
77,642,233
101,104,947
97,547,118
57,905,513
60,029,814
72,451,218
38,024,100
38,024,100
101,986,204
121,217,421
150,093,452
139,129,047
135,571,218
584,941
650,941
716,941
782,941
848,941
174.4
186.2
209.4
177.7
159.7

Tahun 11
614,941
348,320
963,261

Tahun 12
713,765
348,320
1,062,085

Tahun 13
812,589
348,320
1,160,909

Tahun 14
911,413
348,320
1,259,733

Tahun 15
1,010,237
348,320
1,358,557

104,496

104,496

104,496

104,496

104,496

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

105,000
30,000
249,496

105,000
30,000
249,496

105,000
30,000
249,496

105,000
30,000
249,496

105,000
30,000
249,496

713,765

812,589

911,413

1,010,237

1,109,061

Tahun 11
98,202,702
112,568,489
210,771,191

Tahun 12
156,178,958
131,612,415
287,791,373

Tahun 13
220,185,864
179,170,874
399,356,738

Tahun 14
313,529,245
26,124,000
339,653,245

Tahun 15
272,383,335
26,124,000
298,507,335

22,864,775
2,188,101
22,975,056
6,564,302
54,592,233
156,178,958

28,315,104
2,709,683
28,451,672
8,129,049
67,605,508
220,185,864

35,946,988
3,440,035
36,120,366
10,320,104
85,827,493
313,529,245

28,174,546
2,696,232
28,310,436
8,088,696
67,269,910
272,383,335

22,960,260
2,197,238
23,071,001
6,591,715
54,820,214
243,687,121

Tahun 11
Tahun 12
Tahun 13
Tahun 14
Tahun 15
98,202,702
156,178,958
220,185,864
313,529,245
272,383,335
112,568,489
131,612,415
179,170,874
26,124,000
26,124,000
210,771,191
287,791,373
399,356,738
339,653,245
298,507,335
963,261
1,062,085
1,160,909
1,259,733
1,358,557
218.8
271.0
344.0
269.6
219.7

Tahun 16
1,109,061

Tahun 17
989,061

Tahun 18
869,061

Tahun 19
749,061

Tahun 20
629,061

1,109,061

989,061

869,061

749,061

629,061

120,000

120,000

120,000

120,000

629,061

120,000

120,000

120,000

120,000

629,061

989,061

869,061

749,061

629,061

Tahun 16
243,687,121
243,687,121

Tahun 17
217,320,262
217,320,262

Tahun 18
190,953,404
190,953,404

Tahun 19
164,586,545
164,586,545

Tahun 20
138,219,687
138,219,687

26,366,859
26,366,859
217,320,262

26,366,859
26,366,859
190,953,404

26,366,859
26,366,859
164,586,545

26,366,859
26,366,859
138,219,687

138,219,687
138,219,687
-

Tahun 16
Tahun 17
Tahun 18
Tahun 19
Tahun 20
243,687,121
217,320,262
190,953,404
164,586,545
138,219,687
243,687,121
217,320,262
190,953,404
164,586,545
138,219,687
1,109,061
989,061
869,061
749,061
629,061
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7

Biaya Pra Operasi

Studi Kelayakan
Studi Amdal
Penyusunan Masterplan
Detailed Engineering Design
Kajian Pola Investasi & Kelembagaan
Biaya Aspek Legal & Perijinan
Project Managemen Office
General Administration
Jumlah

Jumlah (Rp)
500,000,000
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
250,000,000
4,500,000,000
2,000,000,000
500,000,000
9,750,000,000

Infrastruktur
Jumlah
Jalan
306,270
Saluran
37,286
Jumlah
343,556
Harga Rata-Rata Jalan dan Drainase (Rp)/m2

Komponen
Pembangunan Jalan & Drainase
Jalan & Drainase tahun 0
Jalan & Drainase tahun 1
Jalan & Drainase tahun 2
Jalan & Drainase tahun 3
Jalan & Drainase tahun 4
Jalan & Drainase tahun 5
Jalan & Drainase tahun 6
Jalan & Drainase tahun 7
Jalan & Drainase tahun 8
Jalan & Drainase tahun 9
Jalan & Drainase tahun 10
Jalan & Drainase tahun 11
Jalan & Drainase tahun 12
Jalan & Drainase tahun 13
Jalan & Drainase tahun 14
Jalan & Drainase tahun 15
Sub Total Pematangan Lahan

Satuan
m2
m2
m2

Ukuran
15,000
15,000
30,000
39,200

21,100
21,100
21,100

60,367
60,367
60,367

343,601

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Harga/unit (Rp)
Jmlah
750,000
229,702,500,000
235,435
8,778,429,410
238,480,929,410
694,154

Harga (Rp/m2)
694,154
735,804
779,952
826,749
876,354
928,935
984,671
1,043,752
1,106,377
1,172,759
1,243,125
1,317,712
1,396,775
1,480,582
1,569,417
1,663,582

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

10,412,317
11,037,056
23,398,559
32,408,563

10,412,317

11,037,056

23,398,559

32,408,563

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

20,776,566
22,023,160
23,344,549

20,776,566

22,023,160

23,344,549

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

79,546,345
84,319,126
89,378,273

79,546,345

84,319,126

89,378,273

Tahun 15

Jenis Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Halte Bus
Terminal
Parkir
Jumlah

Poliklinik
Gudang
Pos Keamanan
Kantin
Masjid

Jumlah
300
50
25
100
1,800
24
150
2,000

Satuan
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Harga/Unit
Satuan
3,500,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,500,000
2,800,000
3,500,000
2,800,000

Biaya

(Baseline
Tahun 0)
1,050,000,000
157,500,000
78,750,000
315,000,000
6,300,000,000
67,200,000
525,000,000
5,600,000,000
14,093,450,000

Tahun 1

Rencana Realisasi
Tahun 2

Tahun 3

1,113,000,000
166,950,000
83,475,000
333,900,000
7,078,680,000

1,697,325,000

7,078,680,000

80,036,275
625,283,400
6,669,689,600
7,375,009,275

Komponen
Harga Pembebasan Tanah
Kenaikan Harga Beli Tanah
Biaya Pematangan tanah
Kenaikan Biaya

No

Asumsi Keuangan
Keterangan
Operasi Usaha
1 Harga Rata2 Pembebasan Tanah
2 Fasilitas Publik
3 Harga Jual Lahan Matang
4 Kenaikan Harga Jual per Tahun
5 Harga Sewa BPSP
6 Harga Sewa Tanah Lahan
7 Pendapatan Retribusi dan Jasa Maintenance
Biaya Bangunan
8 Bangunan BPSP
9 Bangunan Kantor
10 Kenaikan biaya-biaya
Biaya Umum/Administrasi
11 Biaya Pemeliharaan Kawasan dan Asuransi
12 Biaya Pemeliharaan Bangunan
13 Biaya Kantor
14 Biaya Perjalanan Dinas
15 Biaya Tamu
16 Biaya Telepon, Listrik dan Air
17 Biaya Lain-lain
Biaya Pemasaran
18 Biaya Transaksi Penjuaan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
19 Biaya Pengurusan Ijin
20 Biaya Promosi/Advertensi
Transaksi Keuangan Lainnya
21 Pajak Pendapatan
22 Pembagian Keuntungan

Nilai

Satuan
75,000
15%
180,000
0

Harga, Baseline Tahun 1

Sesuai Investasi

Unit

rupiah per m2
30% dari lahan
1,250,000 rupiah per m2
9% per tahun
450,000 rupiah per m2 per tahun
75,000 rupiah per m2 per tahun
1,000 rupiah/m2 lahan terpakai
2,500,000 rupiah per m2
3,500,000 rupiah per m2
6% per tahun
3% dari Total Pendapatan
15.0% dari pendapatan Gudang/BPSP
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
20,000,000 rupiah per bulan
10,000,000 rupiah per bulan
2.5% dari omset penjualan
1.5% dari omset penjualan
40,000,000 rupiah per bulan
25% dari pendapatan kena pajak
55% dari laba tahun sebelumnya

No

Keterangan
1 Penjualan Lahan Matang (m2)
2 Harga Jual (Rp^000/m2)
3 Total Penjualan (Rp^000)

1
70,000
1,250

2
70,000
1,363

87,500,000

95,375,000

3
70,000
1,485

4
70,000
1,619

5
70,000
1,764

6
84,000
1,923

7
84,000
2,096

103,958,750

113,315,038

123,513,391

161,555,515

176,095,512

8
84,000
2,285

9
84,000
2,491

191,944,108

209,219,077

Tahun
10
84,000
2,715
228,048,794

11
105,000
2,959

12
105,000
3,226

310,716,482

338,680,966

13
105,000
3,516

14
105,000
3,832

15
105,000
4,177

16
120,000
4,553

17
120,000
4,963

369,162,253

402,386,855

438,601,672

546,372,369

595,545,882

18
120,000
5,410

19
120,000
5,896

649,145,012

707,568,063

20
629,061
6,427
###

Biaya Pembangunan Kantor Pengelola

No

Komponen Biaya
1 Kantor Pengelola
2 Mebelair Kantor Pengelola
3 Utilitas Kantor Pengelola
4 Peralatan Kantor
5 Kendaraan Kantor
6 Pendukung Administrasi + Modal Kerja
Jumlah

Luas
600

Harga Satuan
Total Biaya
3,500,000
2,100,000,000
379,442,000
70,000,000
191,493,400
1,090,924,500
2,423,548,000
6,255,407,900

No

Keterangan

Bangunan:
1 BPSP Tahun 1
2 BPSP Tahun 2
3 BPSP Tahun 3
4 BPSP Tahun 4
5 BPSP Tahun 5
6 BPSP Tahun 6
7 BPSP Tahun 7
8 BPSP Tahun 8
9 BPSP Tahun 9
10 BPSP Tahun 10
11 BPSP Tahun 11
12 BPSP Tahun 12
13 BPSP Tahun 13
14 BPSP Tahun 14
15 BPSP Tahun 15
Fasum:
16 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
17 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
18 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
19 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
20 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
21 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
22 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
23 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
24 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
25 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
26 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
27 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
28 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
Kantor:
29 Bangunan Kantor
30 Kendaraan
31 Inventaris Kantor
32 Total Biaya Penyusutan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nilai Perolehan

% Bi.
Penyusutan

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202
42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
56,522,599

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

12,734,381
30,477,239
39,783,573
20,776,566
22,023,160
23,344,549
79,546,345
84,319,126
89,378,273

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

2,170,000
1,090,925
570,935

5%
20%
20%

AMORTISASI (dalam Ribuan)

No

Keterangan

1 Biaya Detailed Engineering

% Bi.
Penyusutan
1,000,000
20%

Nilai Perolehan

2 Biaya Pra Operasi

3 Total Biaya Amortisasi

8,750,000

20%

636,719
###
###
-

636,719
1,523,862
-

636,719
1,523,862
1,989,179
-

636,719
1,523,862
1,989,179
-

636,719
1,523,862
1,989,179
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
-

108,500
218,185
114,187
1,077,591

108,500
218,185
114,187
2,601,453

108,500
218,185
114,187
4,590,632

108,500
218,185
114,187
4,590,632

108,500
218,185
114,187
4,590,632

108,500
218,185
114,187
5,629,460

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,672,782
-

1,672,782
1,773,149
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
-

108,500

8,071,028

Tahun
10

11

12

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,977,317
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,977,317
4,215,956
-

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

11,011,404

12,890,942

14,883,252

20,972,418

27,426,934

13

14

15

16

17

18

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,977,317
4,215,956
4,468,914

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,977,317
4,215,956
4,468,914

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,977,317
4,215,956
4,468,914

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,977,317
4,215,956
4,468,914

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,977,317
4,215,956
4,468,914

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,977,317
4,215,956
4,468,914

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

34,268,721

36,783,966

39,450,127

42,276,257

42,276,257

42,276,257

19

20

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,977,317
4,215,956
4,468,914

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,977,317
4,215,956
4,468,914

108,500

108,500

42,276,257

42,276,257

Tenaga Kerja
Komisaris Utama
Komisaris
Direktur Utama
Sekretaris Direksi
Manajer Operasi dan Perencanaan
Manajer Pemasaran
Staf Pemasaran
Manajer Keuangan
Kasir
Anggaran
Cost Accounting
Internal Audit
Manajer Adm. Umum dan SDM
Kasi Adm. Personalia
Staf Adm. Gaji dan Upah
Kasi Adm. Umum
Staf Adm. Umum
Kasi Kesehatan
Tenaga Kesehatan
Resepsionis
Office Boy
Sopir
Kepala Keamanan
Anggota Keamanan
Jumlah

Jumlah
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
9
35

Gaji Pokok/Bulan (Rp)

12,500,000
11,250,000
25,000,000
6,000,000
18,750,000
18,750,000
9,000,000
18,750,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
18,750,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000

Tunjangan/Bulan (Rp)
Total Gaji per Tahun
Total Tunjangan per Bulan
1,875,000
162,500,000
24,375,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
3,750,000
325,000,000
48,750,000
900,000
78,000,000
11,700,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,350,000
234,000,000
35,100,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
195,000,000
29,250,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
39,000,000
5,850,000
300,000
52,000,000
7,800,000
450,000
39,000,000
5,850,000
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
351,000,000
52,650,000
3,653,000,000
547,950,000

No

Keterangan

1 Persediaan Awal BPSPS (Unit)

2 Penambahan (Unit)
3 Jumlah (unit)
4 Penjualan (Unit)
5 Persediaan Akhir (unit)
6 Luas yang disewa per unit BPSP (m2)
7 Total Luas (m2)
8 Occupation Rate
9 Luas yang disewa(m2)
10 Harga Sewa (Rp^000/m2)
11 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

2
-

0%
450.00
-

0%
490.50
-

4
-

0%
534.65
-

5
-

0%
582.76
-

6
-

0%
635.21
-

7
5
5

5
2,000
10,000
80%
8,000
692.38
5,539,046

8
5
5
10

10
2,000
20,000
80%
16,000
754.70
12,075,121

10
5
15
15
2,000
30,000
80%
24,000
822.62
19,742,823

Tahun
9

10
15
5
20

20
2,000
40,000
80%
32,000
896.65
28,692,902

11
20
5
25

25
2,000
50,000
80%
40,000
977.35
39,094,079

12
25
5
30

30
2,000
60,000
80%
48,000
1,065.31
51,135,055

13
30
5
35

35
2,000
70,000
80%
56,000
1,161.19
65,026,745

35
5
40
40
2,000
80,000
80%
64,000
1,265.70
81,004,746

14

15
40
5
45

45
2,000
90,000
80%
72,000
1,379.61
99,332,069

16
45
5
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,503.78
120,302,173

17
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,639.12
131,129,369

18
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,786.64
142,931,012

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
1,947.44
155,794,803

19

20
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
2,122.70
169,816,335

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
2,313.75
185,099,805

No

Keterangan

1 Luas Lahan Matang yang disewakan (m2)

2 Occupation rate
3 Luas Lahan yang disewa (m2)
2 Harga Sewa Lahan (Rp^000/m2 per tahun)
3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

1
10,000
80%
8,000
75.00
600,000

2
20,000
80%
16,000
81.75
1,308,000

3
30,000
80%
24,000
89.11
2,138,580

4
40,000
80%
32,000
97.13
3,108,070

5
50,000
80%
40,000
105.87
4,234,745

6
100,000
80%
80,000
115.40
9,231,744

7
150,000
80%
120,000
125.78
15,093,901

8
200,000
80%
160,000
137.10
21,936,469

9
250,000
80%
200,000
149.44
29,888,440

Tahun
10
300,000
80%
240,000
162.89
39,094,079

11
330,000
80%
264,000
177.55
46,873,801

12
360,000
80%
288,000
193.53
55,737,210

13
390,000
80%
312,000
210.95
65,816,356

14
420,000
80%
336,000
229.94
77,258,276

15
450,000
80%
360,000
250.63
90,226,630

16
450,000
80%
360,000
273.19
98,347,026

17
450,000
80%
360,000
297.77
107,198,259

18
450,000
80%
360,000
324.57
116,846,102

19
450,000
80%
360,000
353.78
127,362,251

20
450,000
80%
360,000
385.62
138,824,854

No

Keterangan

1 Luas Lahan dengan Occupancy (m2)

2 Biaya Pengelolaan Kawasan (Rp/m2 per tahun)

1
78,000
1,000

2
156,000
1,090

3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

78,000

170,040

3
234,000
1,188

4
312,000
1,295

5
390,000
1,412

6
514,000
1,539

7
646,000
1,677

8
778,000
1,828

278,015

404,049

550,517

790,853

1,083,407

1,422,214

9
910,000
1,993

10
1,042,000
2,172

Tahun
11
1,179,000
2,367

1,813,232

2,263,113

2,791,122

12
1,316,000
2,580

13
1,453,000
2,813

14
1,590,000
3,066

3,395,841

4,086,802

4,874,629

15
1,727,000
3,342

16
1,855,000
3,642

17
1,975,000
3,970

18
2,095,000
4,328

19
2,215,000
4,717

5,771,163

6,756,805

7,841,354

9,066,392

10,448,422

20
2,844,061
5,142
14,623,198

No

Keterangan

Pendapatan
1 Penjualan Lahan Matang
2 Pendapatan Sewa BPSP
3 Pendapatan Sewa Tanah
4 Pendapatan Retribusi dan jasa Perawatan
Total Pendapatan
5 Biaya Langsung
6 HPP Lahan
7 Pemeliharaan Kawasan
8 Biaya Pemeliharaan BPSP
9 Total Harga Pokok Penjualan
10 Laba Kotor
BIAYA OPERASI:
Bi. Umum/Administrasi Cash:
11 Gaji Karyawan
12 Biaya Kantor
13 Biayay Perjalanan Dinas
14 Biaya Tamu
15 Biaya Telepon, Listrik, dan Air
16 Biaya Lain2
17 Total Biaya Umum/Administrasi Cash
Bi. Umum/Administrasi Non Cash
18 Biaya Amortisasi
19 Biaya Penyusutan
20 Total Bi. Umum/Administrasi Non Cash
21 Total Biaya Umum/Administrasi
Biaya Pemasaran:
22 Biaya Transaksi Penjualan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
23 Biaya Pengurusan Ijin
24 Biaya Promosi /Advertensi
25 Total Biaya Pemasaran
26 Jumlah Biaya Operasi
27 Laba Operasi
Biaya Lain-Lain:
28 Biaya Bunga Kredit Investasi
29 Laba Bersih Sebelum Pajak
30 Pajak Penghasilan
31 Laba Setelah Pajak

87,500,000
600,000
78,000
88,178,000

95,375,000
1,308,000
170,040
96,853,040

103,958,750
2,138,580
278,015
106,375,345

113,315,038
3,108,070
404,049
116,827,156

123,513,391
4,234,745
550,517
128,298,653

13,365,944
2,645,340
16,011,284
72,166,716

13,086,189
2,905,591
15,991,780
80,861,260

12,858,391
3,191,260
16,049,651
90,325,694

11,819,339
3,504,815
15,324,154
101,503,002

10,829,078
3,848,960
14,678,038
113,620,615

4,200,950
480,000
480,000
480,000
240,000
120,000
6,000,950

4,579,036
508,800
508,800
508,800
254,400
127,200
6,487,036

4,991,149
539,328
539,328
539,328
269,664
134,832
7,013,629

5,440,352
571,688
571,688
571,688
285,844
142,922
7,584,181

5,929,984
605,989
605,989
605,989
302,994
151,497
8,202,442

1,950,000
1,077,591
3,027,591
9,028,541

1,950,000
2,601,453
4,551,453
11,038,488

1,950,000
4,590,632
6,540,632
13,554,260

1,950,000
4,590,632
6,540,632
14,124,812

1,950,000
4,590,632
6,540,632
14,743,074

2,204,450
1,322,670
480,000
4,007,120
13,035,661
59,131,055

2,421,326
1,452,796
508,800
4,382,922
15,421,410
65,439,850

2,659,384
1,595,630
539,328
4,794,342
18,348,602
71,977,092

2,920,679
1,752,407
571,688
5,244,774
19,369,586
82,133,416

3,207,466
1,924,480
605,989
5,737,935
20,481,009
93,139,606

59,131,055
14,782,764
44,348,291

65,439,850
16,359,962
49,079,887
4,731,596
11%
34%

71,977,092
17,994,273
53,982,819
4,902,932
10%

82,133,416
20,533,354
61,600,062
7,617,243
14%

93,139,606
23,284,901
69,854,704
8,254,642
13%

Tahun
6

10

161,555,515
5,539,046
9,231,744
790,853
177,117,158

176,095,512
12,075,121
15,093,901
1,083,407
204,347,940

191,944,108
19,742,823
21,936,469
1,422,214
235,045,614

209,219,077
28,692,902
29,888,440
1,813,232
269,613,651

228,048,794
39,094,079
39,094,079
2,263,113
308,500,065

14,645,650
5,313,515
830,857
20,790,022
156,327,136

15,642,375
6,130,438
1,811,268
23,584,082
180,763,859

17,585,617
7,051,368
2,961,423
27,598,409
207,447,205

14,926,846
8,088,410
4,303,935
27,319,191
242,294,460

13,414,339
9,255,002
5,864,112
28,533,453
279,966,612

6,463,682
642,348
642,348
642,348
321,174
160,587
8,872,488

7,045,414
680,889
680,889
680,889
340,445
170,222
9,598,748

7,679,501
721,743
721,743
721,743
360,871
180,436
10,386,035

8,370,656
765,047
765,047
765,047
382,524
191,262
11,239,583

9,124,015
810,950
810,950
810,950
405,475
202,737
12,165,077

5,629,460
5,629,460
14,501,948

8,071,028
8,071,028
17,669,776

11,011,404
11,011,404
21,397,440

12,890,942
12,890,942
24,130,525

14,883,252
14,883,252
27,048,329

4,427,929
2,656,757
642,348
7,727,035
22,228,983
134,098,153

5,108,699
3,065,219
680,889
8,854,807
26,524,583
154,239,276

5,876,140
3,525,684
721,743
10,123,567
31,521,007
175,926,198

6,740,341
4,044,205
765,047
11,549,593
35,680,118
206,614,342

7,712,502
4,627,501
810,950
13,150,953
40,199,282
239,767,331

134,098,153
33,524,538
100,573,615
30,718,911
44%

154,239,276
38,559,819
115,679,457
15,105,842
15%

175,926,198
43,981,550
131,944,649
16,265,192
14%

206,614,342
51,653,586
154,960,757
23,016,108
17%

239,767,331
59,941,833
179,825,498
24,864,741
16%

Tahun
11

12

13

14

15

310,716,482
51,135,055
46,873,801
2,791,122
411,516,460

338,680,966
65,026,745
55,737,210
3,395,841
462,840,763

369,162,253
81,004,746
65,816,356
4,086,802
520,070,156

402,386,855
99,332,069
77,258,276
4,874,629
583,851,830

438,601,672
120,302,173
90,226,630
5,771,163
654,901,638

22,975,056
12,345,494
7,670,258
42,990,808
368,525,652

28,451,672
13,885,223
9,754,012
52,090,907
410,749,856

36,120,366
15,602,105
12,150,712
63,873,182
456,196,974

28,310,436
17,515,555
14,899,810
60,725,802
523,126,029

23,071,001
19,647,049
18,045,326
60,763,376
594,138,261

9,945,176
859,607
859,607
859,607
429,803
214,902
13,168,702

10,840,242
911,183
911,183
911,183
455,592
227,796
14,257,180

11,815,864
965,854
965,854
965,854
482,927
241,464
15,437,818

12,879,292
1,023,806
1,023,806
1,023,806
511,903
255,951
16,718,563

14,038,428
1,085,234
1,085,234
1,085,234
542,617
271,308
18,108,055

20,972,418
20,972,418
34,141,120

27,426,934
27,426,934
41,684,114

34,268,721
34,268,721
49,706,539

36,783,966
36,783,966
53,502,529

39,450,127
39,450,127
57,558,182

10,287,912
6,172,747
859,607
17,320,265
51,461,386
317,064,267

11,571,019
6,942,611
911,183
19,424,814
61,108,928
349,640,928

13,001,754
7,801,052
965,854
21,768,661
71,475,199
384,721,775

14,596,296
8,757,777
1,023,806
24,377,879
77,880,408
445,245,621

16,372,541
9,823,525
1,085,234
27,281,299
84,839,481
509,298,780

317,064,267
79,266,067
237,798,200
57,972,702
32%

349,640,928
87,410,232
262,230,696
24,432,496
10%

384,721,775
96,180,444
288,541,331
26,310,635
10%

445,245,621
111,311,405
333,934,216
45,392,884
16%

509,298,780
127,324,695
381,974,085
48,039,869
14%

16

17

18

19

20

546,372,369
131,129,369
98,347,026
6,756,805
782,605,569

595,545,882
142,931,012
107,198,259
7,841,354
853,516,507

649,145,012
155,794,803
116,846,102
9,066,392
930,852,308

707,568,063
169,816,335
127,362,251
10,448,422
1,015,195,071

4,043,023,213
185,099,805
138,824,854
14,623,198
4,381,571,071

26,366,859
23,478,167
19,669,405
69,514,431
713,091,138

26,366,859
25,605,495
21,439,652
73,412,005
780,104,501

26,366,859
27,925,569
23,369,220
77,661,648
853,190,660

26,366,859
30,455,852
25,472,450
82,295,161
932,899,910

138,219,687
131,447,132
27,764,971
297,431,789
4,084,139,281

15,301,887
1,150,348
1,150,348
1,150,348
575,174
287,587
19,615,691

16,679,056
1,219,369
1,219,369
1,219,369
609,684
304,842
21,251,690

18,180,172
1,292,531
1,292,531
1,292,531
646,265
323,133
23,027,163

19,816,387
1,370,083
1,370,083
1,370,083
685,041
342,521
24,954,197

21,599,862
1,452,288
1,452,288
1,452,288
726,144
363,072
27,045,941

42,276,257
42,276,257
61,891,948

42,276,257
42,276,257
63,527,946

42,276,257
42,276,257
65,303,419

42,276,257
42,276,257
67,230,454

42,276,257
42,276,257
69,322,198

19,565,139
11,739,084
1,150,348
32,454,571
94,346,519
618,744,619

21,337,913
12,802,748
1,219,369
35,360,029
98,887,975
681,216,526

23,271,308
13,962,785
1,292,531
38,526,623
103,830,043
749,360,618

25,379,877
15,227,926
1,370,083
41,977,886
109,208,340
823,691,570

109,539,277
65,723,566
1,452,288
176,715,131
246,037,328
3,838,101,953

618,744,619
154,686,155
464,058,464
82,084,379
21%

681,216,526
170,304,131
510,912,394
46,853,930
10%

749,360,618
187,340,154
562,020,463
51,108,069
10%

823,691,570
205,922,892
617,768,677
55,748,214
10%

3,838,101,953
959,525,488
2,878,576,465
2,260,807,787
366%

21 (khusus)

201,758,788
151,319,091
15,939,286
369,017,164

139,333,960
29,430,869
200,252,335

23,543,849
1,539,425
1,539,425
1,539,425
769,713
384,856
29,316,693

41,198,666
41,198,666
70,515,359
119,397,812
69,666,980
1,539,425
190,604,217
261,119,576
(60,867,240)

(60,867,240)
(15,216,810)
(45,650,430)
(451,984,458)