Komponen

Tanah PEMDA --> BUMD

Harga Lahan
Nilai Total Asset PEMDA --> PERUSDA
Alokasi Modal Kerja (Cash)
Intangible Cost
Dokumen Master Plan
Dokumen Feasibility Study
Studi Kelembagaan

Nilai
640,000
200,000
128,000,000,000
500,000,000
500,000,000
250,000,000

Total Investasi PEMDA

Nilai Saham

129,250,000,000
51%

Suntikan Dana Investor / Pihak Ketiga

Nilai Saham

124,181,372,549
49%

Komponen
Aokasi Dana Cash
Peruntukan Dana
Pembebasan Lahan
Luas Lahan
Harga Lahan
Alokasi Operasionan & Penyiapan Infrastruktur
Luas Lahan Akuisisi Awal

Nilai
124,181,372,549
66,750,000,000
890,000
75,000
57,431,372,549
1,530,000

Harga Rata-Rata Perolehan Lahan

127,288
Total Investasi

PEMDA (Total)
Investor (Total)

129,250,000,000
124,181,372,549

Satuan
m2
Rp/m2
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Satuan
Rp
Rp
m2
Rp/m2
Rp
m2
Rp/m2

Rp
Rp

Komponen
Komposisi
Nilai Penyertaan
PEMDA
51%
129,250,000,000
Investor
49%
124,181,372,549
Weighted Average Cost of Capital

Cost of Fund
7.60%
12.00%

Dasar Penetapan CoF

IFR0010, jatuh tempo 2036
Market Return Nop 2009 Nop 2014
9.76%

NPV IRR Kawasan Industri

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Keterangan
Cash Outflow
Investasi Tanah dan Pematangan
Jalan dan Drainase
Investasi Bangunan Gudang
Investasi Bangunan Pabrik Siap Pakai
Fasum, Kantor, Kendaraan
Pra Operasi dan DED
Utilitas dan RTH
Net Cash Income
Laba Setelah Pajak
Biaya Penyusutan
Biaya Amortisasi
Biaya Bunga
Residual Value
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
(221,069,860)
(11,453,549)
(6,880,949)
(9,750,000)
(4,125,000)
0
0
0
(253,279,357)
(253,279,357)
(253,279,357)
16.90
936,004,425
19.922%

PEMDA
No

Keterangan

Cash Outflow - PEMDA

1 Investasi PEMDA
Net Cash Income
2 Deviden PEMDA (51%)
3 PPh Deviden (10%)
4 Nilai Sisa (51%)
5 Total Cash Flow
6 Discounted Cash Flow
7 Cum. Discounted Cash Flow
8 Payback Period =
9 NPV =
10 IRR =
No
1

Keterangan
Cash Outflow - Investor
Investasi PEMDA
Net Cash Income

0
(129,250,000)
0
0
0
(129,250,000)
(129,250,000)
(129,250,000)
12.90
353,669,275
17.576%

0
(124,181,373)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deviden PEMDA (49%)

PPh Deviden (10%)
Nilai Sisa (49%)
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
0
(124,181,373)
(124,181,373)
(124,181,373)
14.94
127,159,443
17.576%

(27,179,302)
(12,140,761)
(30,024,500)

(51,333,385)
(25,738,414)
###
-

(48,303,438)
(35,649,420)
-

(82,247,019)
###
-

51,846,528
1,077,591
1,950,000
-

57,451,889
2,601,453
1,950,000
###

63,262,322
4,590,632
1,950,000
-

71,043,834
4,590,632
1,950,000
###

(14,470,444)
(13,184,194)
(266,463,551)
tahun
Disc. Factor

(15,068,457)
(12,508,702)
(278,972,254)

3
-

(129,250,000)

4
-

(129,250,000)

3,226,378
322,638
2,903,741
2,166,251
(127,083,749)

7.60%

2
-

(4,662,554)
(3,213,000)
(292,887,346)

9.76%

(129,250,000)
tahun
Disc. Factor

(14,149,904)
(10,702,092)
(289,674,345)

3
-

4
-

(124,181,373)
tahun
Disc. Factor

(124,181,373)
12.00%

(124,181,373)

3,099,854
309,985
2,789,868
1,773,012
(122,408,361)

Tahun
5

(84,627,854)
(10,304,337)

(73,347,833)
(20,340,177)
###
(36,801,203)
-

(67,224,566)
(21,560,587)
(39,009,276)
-

(63,116,384)
(22,854,222)
###
(41,349,832)
-

79,585,071
4,590,632
1,950,000
-

114,230,250
5,515,185
###

131,196,865
7,835,622
-

149,120,163
10,647,599
###

(10,743,778)
(6,145,927)
(304,562,461)

11,238,058
5,857,245
(298,705,216)

32,447,324
15,408,229
(283,296,988)

(8,806,488)
(5,529,188)
(298,416,534)

Tahun
5

6
-

3,623,236
362,324
3,260,912
2,260,881
(124,822,868)

7
-

4,058,839
405,884
3,652,955
2,353,806
(122,469,062)

8
-

5,825,743
582,574
5,243,168
3,139,843
(119,329,219)

36,800,721
3,680,072
33,120,648
18,433,197
(100,896,022)

Tahun
5

6
-

7
-

8
-

3,481,148
348,115
3,133,033
1,777,767
(120,630,594)

3,899,668
389,967
3,509,702
1,778,124
(118,852,470)

5,597,282
559,728
5,037,554
2,278,734
(116,573,736)

35,357,555
3,535,756
31,821,800
12,852,291
(103,721,445)

Tahun
10

11

12

13

(78,360,694)
(43,830,822)
-

(93,452,384)
(46,460,671)
-

(72,376,375)
(69,308,971)
(49,248,312)
-

(71,714,682)
(73,467,510)
(52,203,210)
-

(76,017,563)
(77,875,560)
(55,335,403)
-

171,890,067
12,527,137
-

197,527,111
14,519,447
-

263,123,975
19,781,703
-

291,082,556
25,359,695
-

320,435,551
31,272,367
-

62,225,687
26,922,492
(256,374,495)

72,133,503
28,435,071
(227,939,425)

91,972,021
33,032,751
(194,906,673)

119,056,849
38,959,658
(155,947,016)

142,479,391
42,480,002
(113,467,014)

Tahun
10

9
41,828,206
4,182,821
37,645,385
19,471,585
(81,424,438)

11
-

48,215,164
4,821,516
43,393,647
20,859,478
(60,564,959)

Tahun
10

9
-

12
-

55,406,355
5,540,635
49,865,719
22,277,533
(38,287,426)

11
-

13
-

73,806,275
7,380,628
66,425,648
27,579,637
(10,707,789)

12
-

81,648,657
8,164,866
73,483,791
28,355,155
17,647,366

13
-

40,187,884
4,018,788
36,169,096
13,042,938
(90,678,506)

46,324,373
4,632,437
41,691,936
13,423,687
(77,254,819)

53,233,556
5,323,356
47,910,201
13,773,038
(63,481,781)

70,911,911
7,091,191
63,820,720
16,381,189
(47,100,592)

78,446,749
7,844,675
70,602,074
16,180,173
(30,920,419)

14

15

16

17
-

18

(70,121,303)
(58,655,527)
-

(62,174,859)
-

371,331,493
33,787,612
-

419,118,014
36,453,773
-

548,724,142
39,279,902
-

604,284,943
39,279,902
-

664,890,979
39,279,902
-

276,342,274
75,067,428
(38,399,586)

393,396,927
97,365,904
58,966,317

588,004,044
132,595,253
191,561,571

643,564,846
132,224,431
323,786,001

704,170,881
131,816,320
455,602,321

6,255,619

14

15
-

89,882,172
8,988,217
80,893,955
29,009,769
46,657,135

14

16
-

104,158,484
10,415,848
93,742,635
31,243,026
77,900,161

15
-

17
-

117,562,603
11,756,260
105,806,343
32,772,937
110,673,098

16
-

18
-

153,917,122
15,391,712
138,525,410
39,876,849
150,549,946

17
-

169,501,927
16,950,193
152,551,734
40,812,788
191,362,734

18
-

86,357,381
8,635,738
77,721,643
15,903,388
(15,017,031)

100,073,837
10,007,384
90,066,454
16,454,804
1,437,774

112,952,305
11,295,230
101,657,074
16,582,471
18,020,245

147,881,156
14,788,116
133,093,041
19,384,248
37,404,493

162,854,792
16,285,479
146,569,313
19,059,813
56,464,306

19

20
-

731,000,127
39,279,902
770,280,029
131,374,625
586,976,946

19

1,545,533,239
39,279,902
661,265,922
2,246,079,064
349,027,478
936,004,425

20
-

186,501,920
18,650,192
167,851,728
41,734,255
233,096,989

19

205,045,536
20,504,554
337,245,620
521,786,602
120,572,287
353,669,275

20
-

179,188,119
17,918,812
161,269,307
18,724,459
75,188,766

197,004,534
19,700,453
324,020,302
501,324,383
51,970,677
127,159,443

No
A
B
C
D
E
F
G
H

Komponen Investasi
Pembebasan Lahan
Pematangan Lahan
Biaya Pra Operasi
Biaya Jalan & Drainase
Biaya Fasilitas Umum dan Penunjang
Biaya Bangunan Permanen Siap Pakai
Biaya Utilitas dan Rung Terbuka Hijau
Biaya Kantor Pengelola, Kendaraan, dan Inventaris
Total

Kumulatif
623,824,180
449,350,947
9,750,000
336,717,429
16,151,014
440,971,923
40,412,579
6,255,408
1,923,433,481

Tahun 0
194,750,000
6,222,600
9,750,000
10,412,317
3,750,000
6,255,408
231,140,325

Tahun 1
18,112,500
6,595,956

Tahun 2
39,675,000
6,991,713

Tahun 3
36,501,000
7,411,216

11,037,056
1,697,325
27,295,000

23,398,559
7,078,680
-

32,408,563
7,375,009
-

64,737,837

77,143,952

83,695,789

Tahun 4
74,770,017
74,770,017

Tahun 5
76,934,412
-

Tahun 6
15,613,160
51,066,688

Tahun 7
6,982,552
54,130,689

Tahun 8

9,367,579

18,491,070
33,455,639

19,600,534
35,462,978

20,776,566
37,590,756

86,301,991

118,626,557

116,176,753

115,745,853

57,378,531

Tahun 9
71,236,995
-

Tahun 10
84,956,712
-

Tahun 11
4,291,831
61,504,873

39,846,202

42,236,974

111,083,197

127,193,686

Tahun 12

Tahun 13

65,195,166

69,106,876

63,008,156
44,771,192

66,788,645
47,457,464

70,795,964
50,304,912

173,576,053

179,441,275

190,207,751

Tahun 14
63,746,639

Tahun 15
-

53,323,207

56,522,599

117,069,846

56,522,599

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Keterangan
Transaksi Operasi:
PENERIMAAN:
Penjualan/Piutang Dagang
Penerimaan Retribusi
Jumlah Penerimaan Operasi
PENGELUARAN:
Pemeliharaan Kawasan
Biaya Pemeliharaan Bangunan
Biaya Umum/Adm. Cash
Biaya Pemasaran
Biaya Bunga
Pajak Penghasilan
Jumlah Pengeluaran Operasi
Surplus (Defisit) Operasionil
Transaksi Investasi:
Tanah dan Pematangan
Jalan & Drainase
Fasum dan Bangunan Kantor
Kendaraan + Inventaris Kantor
Utilitas & RTH
Detail Engineering
Biaya Pra Operasi
BPSP
Gudang
Jumlah Transaksi Investasi
Transaksi Keuangan:
Setoran Modal Sendiri
Penerimaan Pinjaman Bank
Biaya Provisi KI
Biaya Bunga Masa Konstruksi/IDC
Cicilan Pokok Pinjaman Bank/KI
Deviden
Jumlah Transasksi Keuangan
Arus Kas Bersih
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas

(221,069,860)
(11,453,549)
(3,015,029)
(3,865,920)
(4,125,000)
(1,000,000)
(8,750,000)
(253,279,357)
253,431,373
253,431,373
152,015
152,015
-

100,600,000
88,000
100,688,000

110,308,000
191,840
110,499,840

120,948,580
313,658
121,262,238

132,610,970
455,850
133,066,820

145,392,906
621,096
146,014,002

3,020,640
6,000,950
4,507,520
17,282,176
30,811,286
69,876,714

3,314,995
6,487,036
4,928,794
1
19,150,630
33,881,455
76,618,385

3,637,867
7,013,629
5,389,818
2
21,087,441
37,128,756
84,133,482

3,992,005
7,584,181
5,894,360
3
23,681,278
41,151,827
91,914,993

4,380,420
8,202,442
6,446,549
4
26,528,357
45,557,772
100,456,229

(27,179,302)
(12,140,761)
(30,024,500)

(51,333,385)
(25,738,414)
-

(48,303,438)
(35,649,420)
-

(82,247,019)
-

(84,627,854)
(10,304,337)

###
(83,952,858) (82,247,019)

(94,932,191)

###
(69,344,563) (77,071,799)

###
532,151
152,015
684,166
1

(453,414)
684,166
230,752
2

180,625
230,752
411,377
3

(6,326,232)
(6,326,232)
3,341,742
411,377
3,753,119
4

(7,104,383)
(7,104,383)
(1,580,345)
3,753,119
2,172,774
5

Tahun
10

199,405,665
886,247
200,291,912

228,421,035
1,207,512
229,628,547

261,043,986
1,579,426
262,623,412

297,688,859
2,008,503
299,697,362

338,815,352
2,502,021
341,317,373

6,008,757
830,857
8,872,488
8,654,025
5
38,076,750
62,442,883
137,849,029

6,888,856
1,811,268
9,598,748
9,866,031
6
43,732,288
71,897,198
157,731,349

7,878,702
2,961,423
10,386,035
11,226,679
7
49,706,721
82,159,568
180,463,844

8,990,921
4,303,935
11,239,583
12,752,942
8
57,296,689
94,584,077
205,113,285

10,239,521
5,864,112
12,165,077
14,463,645
9
65,842,370
108,574,734
232,742,638

(73,347,833)
(20,340,177)
-

(67,224,566)
(21,560,587)
-

(63,116,384)
(22,854,222)
-

(78,360,694)
-

(93,452,384)
-

(36,801,203)
(39,009,276)
(41,349,832)
(43,830,822)
(46,460,671)
(130,489,213) (127,794,428) (127,320,438) (122,191,516) (139,913,055)

(7,958,507)
(7,958,507)
(598,691)
2,172,774
1,574,084
6

(11,423,025)
(11,423,025)
18,513,896
1,574,084
20,087,979
7

(72,158,276)
(72,158,276)
(19,014,870)
20,087,979
1,073,110
8

(82,016,090)
(82,016,090)
905,679
1,073,110
1,978,788
9

(94,539,537)
(94,539,537)
(1,709,954)
1,978,788
268,835
10

Tahun
11

12

13

14

15

453,113,407
3,087,042
456,200,450

507,827,917
3,757,101
511,585,017

568,720,819
4,522,765
573,243,584

636,461,037
5,395,816
641,856,854

711,787,857
6,389,382
718,177,239

13,686,013
7,670,258
13,168,702
19,107,625
10
87,707,992
141,340,601
314,859,849

15,347,551
9,754,012
14,257,180
21,374,584
11
97,027,519
157,760,856
353,824,162

17,197,308
12,150,712
15,437,818
23,895,598
12
106,811,850
175,493,297
397,750,287

19,255,706
14,899,810
16,718,563
26,698,080
13
123,777,164
201,349,336
440,507,518

21,545,317
18,045,326
18,108,055
29,812,323
14
139,706,005
227,217,040
490,960,198

(72,376,375)
(69,308,971)
-

(71,714,682)
(73,467,510)
-

(76,017,563)
(77,875,560)
-

(70,121,303)
-

(49,248,312)
(190,933,658)

(52,203,210)
(197,385,402)

(55,335,403)
(209,228,526)

(58,655,527)
(128,776,830)

(62,174,859)
(62,174,859)

(108,639,911)
(108,639,911)
15,286,280
268,835
15,555,114
11

(144,718,186)
(144,718,186)
11,720,573
15,555,114
27,275,687
12

(160,095,406)
(160,095,406)
28,426,355
27,275,687
55,702,042
13

(176,239,553)
(176,239,553)
135,491,135
55,702,042
191,193,177
14

(204,232,321)
(204,232,321)
224,553,019
191,193,177
415,746,195
15

16

17

18

19

20

912,441,856
7,539,939
919,981,795

994,561,623
8,814,079
1,003,375,702

1,084,072,169
10,256,491
1,094,328,660

1,181,638,665
11,887,143
1,193,525,808

2,406,689,519
14,623,198
2,421,312,717

27,599,454
19,669,405
19,615,691
37,949,620
15
182,908,047
287,742,233
632,239,562

30,101,271
21,439,652
21,251,690
41,354,397
16
201,428,314
315,575,340
687,800,363

32,829,860
23,369,220
23,027,163
45,065,677
17
221,630,326
345,922,263
748,406,397

35,805,774
72,639,382
25,472,450
27,764,971
24,954,197
27,045,941
49,111,115
98,304,796
18
19
243,666,709
515,177,746
379,010,264
740,932,855
814,515,544 1,680,379,862

(230,514,908)
(301,798,278)
(332,356,719)
(365,690,038)
(402,050,070)
(230,514,908) (301,798,278) (332,356,719) (365,690,038) (402,050,070)
401,724,655
386,002,084
416,049,678
448,825,506 1,278,329,793
415,746,195
817,470,850 1,203,472,935 1,619,522,613 2,068,348,118
817,470,850 1,203,472,935 1,619,522,613 2,068,348,118 3,346,677,911
16
17
18
19
20

Dalam ribuan
Komponen
Pembebasan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1

Ukuran

Harga (Rp/m2)

1,530,000 m2
210,000 m2

127,288
86,250

Tanah Tahun 2

400,000 m2

99,188

Tanah Tahun 3

320,000 m

114,066

Tanah Tahun 4

570,000 m2

131,175

Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah

5
6
7
8
9
10
11

510,000 m
90,000
35,000

150,852
173,480
199,501
229,427
263,841
303,417
348,929

Sub Total Pembebasan Lahan

4,227,300 m2

Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun

Komponen
Pematangan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1
Tanah Tahun 2
Tanah Tahun 3
Tanah Tahun 4
Tanah Tahun 5
Tanah Tahun 6
Tanah Tahun 7
Tanah Tahun 8
Tanah Tahun 9
Tanah Tahun 10
Tanah Tahun 11
Tanah Tahun 12
Tanah Tahun 13
Tanah Tahun 14
Tanah Tahun 15
Sub Total Pematangan Lahan

Komponen
Pembangunan BPSP
BPSP Tahun 1
BPSP Tahun 2

270,000
280,000
12,300

Ukuran
34,570
34,570
34,570
34,570

Harga (Rp/m3)
m3
m3
m3
m3

200,000 m3
200,000 m3
200,000 m3

180,000 m3
180,000 m3
180,000 m3
156,640

180,000
190,800
202,248
214,383
227,246
240,881
255,333
270,653
286,893
304,106
322,353
341,694
362,195
383,927
406,963
431,380

1,434,920
1,434,920

Ukuran
-

Harga (Rp/m2)
m2
m2

2,500,000
2,650,000

BPSP Tahun 3

m2

2,809,000

BPSP Tahun 4

m2

2,977,540

BPSP Tahun 5

3,156,192

BPSP Tahun 6

10,000 m

3,345,564

BPSP Tahun 7

10,000 m2

3,546,298

BPSP Tahun 8

10,000 m

3,759,076

BPSP Tahun 9

10,000 m

3,984,620

BPSP Tahun 10

10,000 m2

4,223,697

BPSP Tahun 11

10,000 m

4,477,119

BPSP Tahun 12

10,000 m

4,745,746

BPSP Tahun 13

10,000 m2

5,030,491

BPSP Tahun 14

10,000 m

5,332,321

BPSP Tahun 15

10,000 m

5,652,260

2
2

Sub Total Pembangunan BPSP

100,000 m2

Komponen
Utilitas dan RTH
WWTP
WTP
Jaringan Air Bersih
Jaringan Listrik
Penghijauan dan Taman
Sub Total

Ukuran

Harga (Rp/m2)
20,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
1,500,000,000

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

194,750,000
18,112,500
39,675,000
36,501,000
74,770,017

194,750,000

18,112,500

39,675,000

36,501,000

74,770,017

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

6,222,600
6,595,956
6,991,713
7,411,216

6,222,600

Tahun 0

6,595,956

Tahun 1

6,991,713

Tahun 2

7,411,216

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

21,200,000
5,300,000
1,200,000
1,800,000
750,000
3,750,000

795,000
27,295,000

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

76,934,412
15,613,160
6,982,552
71,236,995

76,934,412

15,613,160

Tahun 5

Tahun 6

6,982,552

Tahun 7

Tahun 8

71,236,995

Tahun 9

51,066,688
54,130,689
57,378,531

Tahun 5

51,066,688

54,130,689

57,378,531

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202

Tahun 5

3,747,032
5,620,547
9,367,579

33,455,639

35,462,978

37,590,756

39,846,202

Tahun 10

Tahun 11

84,956,712
4,291,831
84,956,712

Tahun 10

4,291,831

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

61,504,873
65,195,166
69,106,876
63,746,639
-

Tahun 10

61,504,873

Tahun 11

65,195,166

Tahun 12

69,106,876

Tahun 13

63,746,639

Tahun 14

42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
42,236,974

44,771,192

47,457,464

50,304,912

53,323,207

Tahun 15

Tahun 15

56,522,599
56,522,599

Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (m2)
Pengadaan Tanah Matang (m2)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (RTH)
Bangunan Kantor
Bangunan BPSP untuk sewa
Bangunan Lain-Lain
Penjualan Lahan (m2)
Penyewaan Lahan (m2)
Total Pemakaian (m2)

Tahun 0
726,425
726,425
217,928
600

218,528

Saldo Lahan Matang (m2)

Saldo Lahan (Rupiah)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (Rp^000)
Bangunan Kantor (Rp^000)
Bangunan BPSP untuk disewakan (Rp^000)
Bangunan Lain-Lain (Rp^000)
HPP Lahan yang dijual (Rp^000)
HPP Lahan yang disewakan (Rp^000)
Total Pemakaian (Rp^000)
Saldo Lahan (Rp^000)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Jumlah Lahan Matang (m2)
HPP Lahan Matang (Rp^000/m2)

507,898

Tahun 0
140,704,475
140,704,475
42,211,343
116,217
42,327,559
98,376,916
Tahun 0
140,704,475
140,704,475
726,425
193.7

Tahun 1
507,898
86,425
594,323

Tahun 2
477,920
86,425
564,345

Tahun 3
446,618
86,425
533,043

Tahun 4
414,941

Tahun 5
324,941

414,941

324,941

25,928

25,928

25,928

475
80,000
10,000
116,403

1,800
80,000
10,000
117,728

2,174
80,000
10,000
118,102

80,000
10,000
90,000

80,000
10,000
90,000

477,920

446,618

414,941

324,941

234,941

Tahun 1
98,376,916
13,077,831
111,454,747

Tahun 2
89,625,502
13,473,588
103,099,091

Tahun 3
81,591,683
13,893,091
95,484,774

Tahun 4
74,329,059
74,329,059

Tahun 5
58,207,212
58,207,212

4,862,247
89,078
15,002,595
1,875,324
21,829,245
89,625,502

4,736,645
328,838
14,615,044
1,826,881
21,507,408
81,591,683

4,644,435
389,432
14,330,531
1,791,316
21,155,715
74,329,059

14,330,531
1,791,316
16,121,847
58,207,212

14,330,531
1,791,316
16,121,847
42,085,365

Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
98,376,916
89,625,502
81,591,683
74,329,059
58,207,212
13,077,831
13,473,588
13,893,091
111,454,747
103,099,091
95,484,774
74,329,059
58,207,212
594,323
564,345
533,043
414,941
324,941
187.5
182.7
179.1
179.1
179.1

Tahun 6
234,941
500,000
734,941

Tahun 7
428,941
500,000
928,941

Tahun 8
622,941
500,000
1,122,941

Tahun 9
816,941

Tahun 10
660,941

816,941

660,941

150,000

150,000

150,000

10,000

10,000

10,000

10,000

###

96,000
50,000
306,000

96,000
50,000
306,000

96,000
50,000
306,000

96,000
50,000
156,000

96,000
###
156,000

428,941

622,941

816,941

660,941

504,941

Tahun 6
42,085,365
96,509,188
138,594,553

Tahun 7
80,889,332
100,049,689
180,939,021

Tahun 8
121,336,376
120,752,031
242,088,407

Tahun 9
176,119,623
176,119,623

Tahun 10
142,488,478
142,488,478

28,286,873
1,885,792
18,103,599
9,428,958
57,705,222
80,889,332

29,216,983
1,947,799
18,698,869
9,738,994
59,602,645
121,336,376

32,337,639
2,155,843
20,696,089
10,779,213
65,968,784
176,119,623

2,155,843
20,696,089
10,779,213
33,631,145
142,488,478

2,155,843
20,696,089
10,779,213
33,631,145
108,857,333

Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
42,085,365
80,889,332
121,336,376
176,119,623
142,488,478
96,509,188
100,049,689
120,752,031
138,594,553
180,939,021
242,088,407
176,119,623
142,488,478
734,941
928,941
1,122,941
816,941
660,941
188.6
194.8
215.6
215.6
215.6

Tahun 11
504,941
450,000
954,941

Tahun 12
659,941
450,000
1,109,941

Tahun 13
814,941
450,000
1,264,941

Tahun 14
969,941
391,600
1,361,541

Tahun 15
1,084,061

135,000

135,000

135,000

117,480

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

120,000
30,000
295,000

120,000
30,000
295,000

120,000
30,000
295,000

120,000
30,000
277,480

120,000
30,000
160,000

659,941

814,941

969,941

1,084,061

924,061

Tahun 11
108,857,333
145,428,973
254,286,306

Tahun 12
175,732,280
170,032,116
345,764,396

Tahun 13
253,867,172
231,473,626
485,340,797

Tahun 14
372,153,277
29,370,000
401,523,277

Tahun 15
319,693,439
319,693,439

35,948,453
2,662,848
31,954,180
7,988,545
78,554,026
175,732,280

42,054,662
3,115,160
37,381,922
9,345,480
91,897,224
253,867,172

51,797,679
3,836,865
46,042,381
11,510,595
113,187,520
372,153,277

34,645,269
2,949,036
35,388,426
8,847,107
81,829,838
319,693,439

2,949,036
35,388,426
8,847,107
47,184,568
272,508,871

1,084,061
-

Tahun 11
Tahun 12
Tahun 13
Tahun 14
Tahun 15
108,857,333
175,732,280
253,867,172
372,153,277
319,693,439
145,428,973
170,032,116
231,473,626
29,370,000
254,286,306
345,764,396
485,340,797
401,523,277
319,693,439
954,941
1,109,941
1,264,941
1,361,541
1,084,061
266.3
311.5
383.7
294.9
294.9

Tahun 16
924,061

Tahun 17
774,061

Tahun 18
624,061

Tahun 19
474,061

Tahun 20
324,061

924,061

774,061

624,061

474,061

324,061

150,000

150,000

150,000

150,000

324,061

150,000

150,000

150,000

150,000

324,061

774,061

624,061

474,061

324,061

Tahun 16
272,508,871
272,508,871

Tahun 17
228,273,338
228,273,338

Tahun 18
184,037,805
184,037,805

Tahun 19
139,802,273
139,802,273

Tahun 20
95,566,740
95,566,740

44,235,533
44,235,533
228,273,338

44,235,533
44,235,533
184,037,805

44,235,533
44,235,533
139,802,273

44,235,533
44,235,533
95,566,740

95,566,740
95,566,740
-

Tahun 16
Tahun 17
Tahun 18
Tahun 19
Tahun 20
272,508,871
228,273,338
184,037,805
139,802,273
95,566,740
272,508,871
228,273,338
184,037,805
139,802,273
95,566,740
924,061
774,061
624,061
474,061
324,061
294.9
294.9
294.9
294.9
294.9

Biaya Pra Operasi

Studi Kelayakan
Studi Amdal
Penyusunan Masterplan
Detailed Engineering Design
Kajian Pola Investasi & Kelembagaan
Biaya Aspek Legal & Perijinan
Project Managemen Office
General Administration
Jumlah

Jumlah (Rp)
500,000,000
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
250,000,000
4,500,000,000
2,000,000,000
500,000,000
9,750,000,000

Infrastruktur
Jumlah
Jalan
306,270
Saluran
37,286
Jumlah
343,556
Harga Rata-Rata Jalan dan Drainase (Rp)/m2

Komponen
Pembangunan Jalan & Drainase
Jalan & Drainase tahun 0
Jalan & Drainase tahun 1
Jalan & Drainase tahun 2
Jalan & Drainase tahun 3
Jalan & Drainase tahun 6
Jalan & Drainase tahun 7
Jalan & Drainase tahun 8
Jalan & Drainase tahun 11
Jalan & Drainase tahun 12
Jalan & Drainase tahun 13
Sub Total Pematangan Lahan

Satuan
m2
m2
m2

Ukuran
15,000
15,000
30,000
39,200
21,100
21,100
21,100
60,367
60,367
60,367
343,601

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Harga/unit (Rp)
Jmlah
750,000
229,702,500,000
235,435
8,778,429,410
238,480,929,410
694,154

Harga (Rp/m2)
694,154
735,804
779,952
826,749
876,354
928,935
984,671
1,043,752
1,106,377
1,172,759

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

10,412,317
11,037,056
23,398,559
32,408,563

10,412,317

11,037,056

23,398,559

32,408,563

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

18,491,070
19,600,534
20,776,566

18,491,070

19,600,534

20,776,566

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

63,008,156
66,788,645
-

63,008,156

66,788,645

70,795,964
70,795,964

Tahun 15

Jenis Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Halte Bus
Terminal
Parkir
Jumlah

Poliklinik
Gudang
Pos Keamanan
Kantin
Masjid

Jumlah
300
50
25
100
1,800
24
150
2,000

Satuan
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Harga/Unit
Satuan
3,500,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,500,000
2,800,000
3,500,000
2,800,000

Biaya

(Baseline
Tahun 0)
1,050,000,000
157,500,000
78,750,000
315,000,000
6,300,000,000
67,200,000
525,000,000
5,600,000,000
14,093,450,000

Tahun 1

Rencana Realisasi
Tahun 2

Tahun 3

1,113,000,000
166,950,000
83,475,000
333,900,000
7,078,680,000

1,697,325,000

7,078,680,000

80,036,275
625,283,400
6,669,689,600
7,375,009,275

Komponen
Harga Pembebasan Tanah
Kenaikan Harga Beli Tanah
Biaya Pematangan tanah
Kenaikan Biaya

No

Asumsi Keuangan
Keterangan
Operasi Usaha
1 Harga Rata2 Pembebasan Tanah
2 Fasilitas Publik
3 Harga Jual Lahan Matang
4 Kenaikan Harga Jual per Tahun
5 Harga Sewa BPSP
6 Harga Sewa Tanah Lahan
7 Pendapatan Retribusi dan Jasa Maintenance
Biaya Bangunan
8 Bangunan BPSP
9 Bangunan Kantor
10 Kenaikan biaya-biaya
Biaya Umum/Administrasi
11 Biaya Pemeliharaan Kawasan dan Asuransi
12 Biaya Pemeliharaan Bangunan
13 Biaya Kantor
14 Biaya Perjalanan Dinas
15 Biaya Tamu
16 Biaya Telepon, Listrik dan Air
17 Biaya Lain-lain
Biaya Pemasaran
18 Biaya Transaksi Penjuaan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
19 Biaya Pengurusan Ijin
20 Biaya Promosi/Advertensi
Transaksi Keuangan Lainnya
21 Pajak Pendapatan
22 Pembagian Keuntungan

Nilai

Satuan
75,000
15%
180,000
0

Harga, Baseline Tahun 1

Sesuai Investasi

Unit

rupiah per m2
30% dari lahan
1,250,000 rupiah per m2
9% per tahun
450,000 rupiah per m2 per tahun
75,000 rupiah per m2 per tahun
1,000 rupiah/m2 lahan terpakai
2,500,000 rupiah per m2
3,500,000 rupiah per m2
6% per tahun
3% dari Total Pendapatan
15.0% dari pendapatan Gudang/BPSP
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
20,000,000 rupiah per bulan
10,000,000 rupiah per bulan
2.5% dari omset penjualan
1.5% dari omset penjualan
40,000,000 rupiah per bulan
25% dari pendapatan kena pajak
55% dari laba tahun sebelumnya

No

Keterangan
1 Penjualan Lahan Matang (m2)
2 Harga Jual (Rp^000/m2)
3 Total Penjualan (Rp^000)

1
80,000
1,250

2
80,000
1,363

100,000,000

109,000,000

3
80,000
1,485

4
80,000
1,619

5
80,000
1,764

6
96,000
1,923

7
96,000
2,096

118,810,000

129,502,900

141,158,161

184,634,875

201,252,013

8
96,000
2,285

9
96,000
2,491

219,364,694

239,107,517

Tahun
10
96,000
2,715
260,627,194

11
120,000
2,959

12
120,000
3,226

355,104,551

387,063,961

13
120,000
3,516

14
120,000
3,832

15
120,000
4,177

16
150,000
4,553

17
150,000
4,963

421,899,717

459,870,692

501,259,054

682,965,461

744,432,353

18
150,000
5,410

19
150,000
5,896

811,431,264

884,460,078

20
324,061
6,427
###

Biaya Pembangunan Kantor Pengelola

No

Komponen Biaya
1 Kantor Pengelola
2 Mebelair Kantor Pengelola
3 Utilitas Kantor Pengelola
4 Peralatan Kantor
5 Kendaraan Kantor
6 Pendukung Administrasi + Modal Kerja
Jumlah

Luas
600

Harga Satuan
Total Biaya
3,500,000
2,100,000,000
379,442,000
70,000,000
191,493,400
1,090,924,500
2,423,548,000
6,255,407,900

No

Keterangan

Bangunan:
1 BPSP Tahun 1
2 BPSP Tahun 2
3 BPSP Tahun 3
4 BPSP Tahun 4
5 BPSP Tahun 5
6 BPSP Tahun 6
7 BPSP Tahun 7
8 BPSP Tahun 8
9 BPSP Tahun 9
10 BPSP Tahun 10
11 BPSP Tahun 11
12 BPSP Tahun 12
13 BPSP Tahun 13
14 BPSP Tahun 14
15 BPSP Tahun 15
Fasum:
16 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
17 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
18 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
19 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
20 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
21 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
22 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
23 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
24 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
25 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
26 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
27 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
28 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
Kantor:
29 Bangunan Kantor
30 Kendaraan
31 Inventaris Kantor
32 Total Biaya Penyusutan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nilai Perolehan

% Bi.
Penyusutan

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202
42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
56,522,599

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

12,734,381
30,477,239
39,783,573
18,491,070
19,600,534
20,776,566
63,008,156
66,788,645
70,795,964

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

2,170,000
1,090,925
570,935

5%
20%
20%

AMORTISASI (dalam Ribuan)

No

Keterangan

1 Biaya Detailed Engineering

% Bi.
Penyusutan
1,000,000
20%

Nilai Perolehan

2 Biaya Pra Operasi

3 Total Biaya Amortisasi

8,750,000

20%

636,719
###
###
-

636,719
1,523,862
-

636,719
1,523,862
1,989,179
-

636,719
1,523,862
1,989,179
-

636,719
1,523,862
1,989,179
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
-

108,500
218,185
114,187
1,077,591

108,500
218,185
114,187
2,601,453

108,500
218,185
114,187
4,590,632

108,500
218,185
114,187
4,590,632

108,500
218,185
114,187
4,590,632

108,500
218,185
114,187
5,515,185

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,672,782
-

1,672,782
1,773,149
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
-

108,500

7,835,622

Tahun
10

11

12

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
-

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
-

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

10,647,599

12,527,137

14,519,447

19,781,703

25,359,695

13

14

15

16

17

18

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

31,272,367

33,787,612

36,453,773

39,279,902

39,279,902

39,279,902

19

20

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

636,719
1,523,862
1,989,179
924,553
980,027
1,038,828
3,150,408
3,339,432
3,539,798

108,500

108,500

39,279,902

39,279,902

Tenaga Kerja
Komisaris Utama
Komisaris
Direktur Utama
Sekretaris Direksi
Manajer Operasi dan Perencanaan
Manajer Pemasaran
Staf Pemasaran
Manajer Keuangan
Kasir
Anggaran
Cost Accounting
Internal Audit
Manajer Adm. Umum dan SDM
Kasi Adm. Personalia
Staf Adm. Gaji dan Upah
Kasi Adm. Umum
Staf Adm. Umum
Kasi Kesehatan
Tenaga Kesehatan
Resepsionis
Office Boy
Sopir
Kepala Keamanan
Anggota Keamanan
Jumlah

Jumlah
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
9
35

Gaji Pokok/Bulan (Rp)

12,500,000
11,250,000
25,000,000
6,000,000
18,750,000
18,750,000
9,000,000
18,750,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
18,750,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000

Tunjangan/Bulan (Rp)
Total Gaji per Tahun
Total Tunjangan per Bulan
1,875,000
162,500,000
24,375,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
3,750,000
325,000,000
48,750,000
900,000
78,000,000
11,700,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,350,000
234,000,000
35,100,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
195,000,000
29,250,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
39,000,000
5,850,000
300,000
52,000,000
7,800,000
450,000
39,000,000
5,850,000
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
351,000,000
52,650,000
3,653,000,000
547,950,000

No

Keterangan

1 Persediaan Awal BPSPS (Unit)

2 Penambahan (Unit)
3 Jumlah (unit)
4 Penjualan (Unit)
5 Persediaan Akhir (unit)
6 Luas yang disewa per unit BPSP (m2)
7 Total Luas (m2)
8 Occupation Rate
9 Luas yang disewa(m2)
10 Harga Sewa (Rp^000/m2)
11 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

2
-

0%
450.00
-

0%
490.50
-

4
-

0%
534.65
-

5
-

0%
582.76
-

6
-

0%
635.21
-

7
5
5

5
2,000
10,000
80%
8,000
692.38
5,539,046

8
5
5
10

10
2,000
20,000
80%
16,000
754.70
12,075,121

10
5
15
15
2,000
30,000
80%
24,000
822.62
19,742,823

Tahun
9

10
15
5
20

20
2,000
40,000
80%
32,000
896.65
28,692,902

11
20
5
25

25
2,000
50,000
80%
40,000
977.35
39,094,079

12
25
5
30

30
2,000
60,000
80%
48,000
1,065.31
51,135,055

13
30
5
35

35
2,000
70,000
80%
56,000
1,161.19
65,026,745

35
5
40
40
2,000
80,000
80%
64,000
1,265.70
81,004,746

14

15
40
5
45

45
2,000
90,000
80%
72,000
1,379.61
99,332,069

16
45
5
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,503.78
120,302,173

17
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,639.12
131,129,369

18
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,786.64
142,931,012

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
1,947.44
155,794,803

19

20
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
2,122.70
169,816,335

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
2,313.75
185,099,805

No

Keterangan

1 Luas Lahan Matang yang disewakan (m2)

2 Occupation rate
3 Luas Lahan yang disewa (m2)
2 Harga Sewa Lahan (Rp^000/m2 per tahun)
3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

1
10,000
80%
8,000
75.00
600,000

2
20,000
80%
16,000
81.75
1,308,000

3
30,000
80%
24,000
89.11
2,138,580

4
40,000
80%
32,000
97.13
3,108,070

5
50,000
80%
40,000
105.87
4,234,745

6
100,000
80%
80,000
115.40
9,231,744

7
150,000
80%
120,000
125.78
15,093,901

8
200,000
80%
160,000
137.10
21,936,469

9
250,000
80%
200,000
149.44
29,888,440

Tahun
10
300,000
80%
240,000
162.89
39,094,079

11
330,000
80%
264,000
177.55
46,873,801

12
360,000
80%
288,000
193.53
55,737,210

13
390,000
80%
312,000
210.95
65,816,356

14
420,000
80%
336,000
229.94
77,258,276

15
450,000
80%
360,000
250.63
90,226,630

16
450,000
80%
360,000
273.19
98,347,026

17
450,000
80%
360,000
297.77
107,198,259

18
450,000
80%
360,000
324.57
116,846,102

19
450,000
80%
360,000
353.78
127,362,251

20
450,000
80%
360,000
385.62
138,824,854

No

Keterangan

1 Luas Lahan dengan Occupancy (m2)

2 Biaya Pengelolaan Kawasan (Rp/m2 per tahun)

1
88,000
1,000

2
176,000
1,090

3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

88,000

191,840

3
264,000
1,188

4
352,000
1,295

5
440,000
1,412

6
576,000
1,539

7
720,000
1,677

8
864,000
1,828

313,658

455,850

621,096

886,247

1,207,512

1,579,426

9
1,008,000
1,993

10
1,152,000
2,172

Tahun
11
1,304,000
2,367

2,008,503

2,502,021

3,087,042

12
1,456,000
2,580

13
1,608,000
2,813

14
1,760,000
3,066

3,757,101

4,522,765

5,395,816

15
1,912,000
3,342

16
2,070,000
3,642

17
2,220,000
3,970

18
2,370,000
4,328

19
2,520,000
4,717

6,389,382

7,539,939

8,814,079

10,256,491

11,887,143

20
2,844,061
5,142
14,623,198

No

Keterangan

Pendapatan
1 Penjualan Lahan Matang
2 Pendapatan Sewa BPSP
3 Pendapatan Sewa Tanah
4 Pendapatan Retribusi dan jasa Perawatan
Total Pendapatan
5 Biaya Langsung
6 HPP Lahan
7 Pemeliharaan Kawasan
8 Biaya Pemeliharaan BPSP
9 Total Harga Pokok Penjualan
10 Laba Kotor
BIAYA OPERASI:
Bi. Umum/Administrasi Cash:
11 Gaji Karyawan
12 Biaya Kantor
13 Biayay Perjalanan Dinas
14 Biaya Tamu
15 Biaya Telepon, Listrik, dan Air
16 Biaya Lain2
17 Total Biaya Umum/Administrasi Cash
Bi. Umum/Administrasi Non Cash
18 Biaya Amortisasi
19 Biaya Penyusutan
20 Total Bi. Umum/Administrasi Non Cash
21 Total Biaya Umum/Administrasi
Biaya Pemasaran:
22 Biaya Transaksi Penjualan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
23 Biaya Pengurusan Ijin
24 Biaya Promosi /Advertensi
25 Total Biaya Pemasaran
26 Jumlah Biaya Operasi
27 Laba Operasi
Biaya Lain-Lain:
28 Biaya Bunga Kredit Investasi
29 Laba Bersih Sebelum Pajak
30 Pajak Penghasilan
31 Laba Setelah Pajak

100,000,000
600,000
88,000
100,688,000

109,000,000
1,308,000
191,840
110,499,840

118,810,000
2,138,580
313,658
121,262,238

129,502,900
3,108,070
455,850
133,066,820

141,158,161
4,234,745
621,096
146,014,002

15,002,595
3,020,640
18,023,235
82,664,765

14,615,044
3,314,995
17,930,040
92,569,800

14,330,531
3,637,867
17,968,398
103,293,841

14,330,531
3,992,005
18,322,535
114,744,285

14,330,531
4,380,420
18,710,951
127,303,051

4,200,950
480,000
480,000
480,000
240,000
120,000
6,000,950

4,579,036
508,800
508,800
508,800
254,400
127,200
6,487,036

4,991,149
539,328
539,328
539,328
269,664
134,832
7,013,629

5,440,352
571,688
571,688
571,688
285,844
142,922
7,584,181

5,929,984
605,989
605,989
605,989
302,994
151,497
8,202,442

1,950,000
1,077,591
3,027,591
9,028,541

1,950,000
2,601,453
4,551,453
11,038,488

1,950,000
4,590,632
6,540,632
13,554,260

1,950,000
4,590,632
6,540,632
14,124,812

1,950,000
4,590,632
6,540,632
14,743,074

2,517,200
1,510,320
480,000
4,507,520
13,536,061
69,128,704

2,762,496
1,657,498
508,800
4,928,794
15,967,282
76,602,518

3,031,556
1,818,934
539,328
5,389,818
18,944,078
84,349,763

3,326,670
1,996,002
571,688
5,894,360
20,019,173
94,725,112

3,650,350
2,190,210
605,989
6,446,549
21,189,623
106,113,428

69,128,704
17,282,176
51,846,528

76,602,518
19,150,630
57,451,889
5,605,361
11%
21%

84,349,763
21,087,441
63,262,322
5,810,433
10%

94,725,112
23,681,278
71,043,834
7,781,512
12%

106,113,428
26,528,357
79,585,071
8,541,237
12%

Tahun
6

10

184,634,875
5,539,046
9,231,744
886,247
200,291,912

201,252,013
12,075,121
15,093,901
1,207,512
229,628,547

219,364,694
19,742,823
21,936,469
1,579,426
262,623,412

239,107,517
28,692,902
29,888,440
2,008,503
299,697,362

260,627,194
39,094,079
39,094,079
2,502,021
341,317,373

18,103,599
6,008,757
830,857
24,943,213
175,348,699

18,698,869
6,888,856
1,811,268
27,398,993
202,229,554

20,696,089
7,878,702
2,961,423
31,536,215
231,087,197

20,696,089
8,990,921
4,303,935
33,990,945
265,706,416

20,696,089
10,239,521
5,864,112
36,799,722
304,517,650

6,463,682
642,348
642,348
642,348
321,174
160,587
8,872,488

7,045,414
680,889
680,889
680,889
340,445
170,222
9,598,748

7,679,501
721,743
721,743
721,743
360,871
180,436
10,386,035

8,370,656
765,047
765,047
765,047
382,524
191,262
11,239,583

9,124,015
810,950
810,950
810,950
405,475
202,737
12,165,077

5,515,185
5,515,185
14,387,673

7,835,622
7,835,622
17,434,370

10,647,599
10,647,599
21,033,634

12,527,137
12,527,137
23,766,719

14,519,447
14,519,447
26,684,524

5,007,298
3,004,379
642,348
8,654,025
23,041,698
152,307,001

5,740,714
3,444,428
680,889
9,866,031
27,300,401
174,929,153

6,565,585
3,939,351
721,743
11,226,679
32,260,313
198,826,884

7,492,434
4,495,460
765,047
12,752,942
36,519,661
229,186,756

8,532,934
5,119,761
810,950
14,463,645
41,148,169
263,369,482

152,307,001
38,076,750
114,230,250
34,645,179
44%

174,929,153
43,732,288
131,196,865
16,966,614
15%

198,826,884
49,706,721
149,120,163
17,923,298
14%

229,186,756
57,296,689
171,890,067
22,769,904
15%

263,369,482
65,842,370
197,527,111
25,637,044
15%

Tahun
11

12

13

14

15

355,104,551
51,135,055
46,873,801
3,087,042
456,200,450

387,063,961
65,026,745
55,737,210
3,757,101
511,585,017

421,899,717
81,004,746
65,816,356
4,522,765
573,243,584

459,870,692
99,332,069
77,258,276
5,395,816
641,856,854

501,259,054
120,302,173
90,226,630
6,389,382
718,177,239

31,954,180
13,686,013
7,670,258
53,310,452
402,889,998

37,381,922
15,347,551
9,754,012
62,483,484
449,101,533

46,042,381
17,197,308
12,150,712
75,390,401
497,853,183

35,388,426
19,255,706
14,899,810
69,543,942
572,312,911

35,388,426
21,545,317
18,045,326
74,979,069
643,198,170

9,945,176
859,607
859,607
859,607
429,803
214,902
13,168,702

10,840,242
911,183
911,183
911,183
455,592
227,796
14,257,180

11,815,864
965,854
965,854
965,854
482,927
241,464
15,437,818

12,879,292
1,023,806
1,023,806
1,023,806
511,903
255,951
16,718,563

14,038,428
1,085,234
1,085,234
1,085,234
542,617
271,308
18,108,055

19,781,703
19,781,703
32,950,406

25,359,695
25,359,695
39,616,875

31,272,367
31,272,367
46,710,184

33,787,612
33,787,612
50,506,175

36,453,773
36,453,773
54,561,828

11,405,011
6,843,007
859,607
19,107,625
52,058,031
350,831,967

12,789,625
7,673,775
911,183
21,374,584
60,991,459
388,110,075

14,331,090
8,598,654
965,854
23,895,598
70,605,782
427,247,401

16,046,421
9,627,853
1,023,806
26,698,080
77,204,255
495,108,657

17,954,431
10,772,659
1,085,234
29,812,323
84,374,151
558,824,018

350,831,967
87,707,992
263,123,975
65,596,864
33%

388,110,075
97,027,519
291,082,556
27,958,581
11%

427,247,401
106,811,850
320,435,551
29,352,995
10%

495,108,657
123,777,164
371,331,493
50,895,942
16%

558,824,018
139,706,005
419,118,014
47,786,521
13%

16

17

18

19

20

682,965,461
131,129,369
98,347,026
7,539,939
919,981,795

744,432,353
142,931,012
107,198,259
8,814,079
1,003,375,702

811,431,264
155,794,803
116,846,102
10,256,491
1,094,328,660

884,460,078
169,816,335
127,362,251
11,887,143
1,193,525,808

2,082,764,860
185,099,805
138,824,854
14,623,198
2,421,312,717

44,235,533
27,599,454
19,669,405
91,504,392
828,477,403

44,235,533
30,101,271
21,439,652
95,776,456
907,599,247

44,235,533
32,829,860
23,369,220
100,434,613
993,894,047

44,235,533
35,805,774
25,472,450
105,513,757
1,088,012,051

95,566,740
72,639,382
27,764,971
195,971,092
2,225,341,625

15,301,887
1,150,348
1,150,348
1,150,348
575,174
287,587
19,615,691

16,679,056
1,219,369
1,219,369
1,219,369
609,684
304,842
21,251,690

18,180,172
1,292,531
1,292,531
1,292,531
646,265
323,133
23,027,163

19,816,387
1,370,083
1,370,083
1,370,083
685,041
342,521
24,954,197

21,599,862
1,452,288
1,452,288
1,452,288
726,144
363,072
27,045,941

39,279,902
39,279,902
58,895,594

39,279,902
39,279,902
60,531,592

39,279,902
39,279,902
62,307,065

39,279,902
39,279,902
64,234,100

39,279,902
39,279,902
66,325,843

22,999,545
13,799,727
1,150,348
37,949,620
96,845,214
731,632,189

25,084,393
15,050,636
1,219,369
41,354,397
101,885,989
805,713,258

27,358,217
16,414,930
1,292,531
45,065,677
107,372,742
886,521,305

29,838,145
17,902,887
1,370,083
49,111,115
113,345,215
974,666,836

60,532,818
36,319,691
1,452,288
98,304,796
164,630,640
2,060,710,985

731,632,189
182,908,047
548,724,142
129,606,128
31%

805,713,258
201,428,314
604,284,943
55,560,801
10%

886,521,305
221,630,326
664,890,979
60,606,035
10%

974,666,836
243,666,709
731,000,127
66,109,148
10%

2,060,710,985
515,177,746
1,545,533,239
814,533,112
111%

21 (khusus)

201,758,788
151,319,091
15,939,286
369,017,164

76,997,744
29,430,869
262,588,551

23,543,849
1,539,425
1,539,425
1,539,425
769,713
384,856
29,316,693

38,202,311
38,202,311
67,519,005
65,980,772
38,498,872
1,539,425
106,019,069
173,538,073
89,050,478

89,050,478
22,262,619
66,787,858
661,265,922